行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 达仁堂(600329)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004851广发医疗保健股票A97,005,519.30  3,333,523.00    0.91
2009163广发医疗保健股票C97,005,519.30  3,333,523.00    0.91
3110023易方达医疗保健行业混合89,252,028.00  3,067,080.00    1.93
4510500南方中证500ETF80,594,079.60  2,769,556.00    0.13
5004075交银医药创新股票68,880,282.00  2,367,020.00    1.87
6005506前海开源中药研究精选股票发起式C61,937,022.00  2,128,420.00    5.60
7005505前海开源中药研究精选股票发起式A61,937,022.00  2,128,420.00    5.60
8000913农银医疗保健股票55,598,460.00  1,910,600.00    2.74
9050026博时医疗保健行业混合A40,059,060.00  1,376,600.00    1.16
10005821万家新机遇龙头企业混合38,903,760.90  1,336,899.00    1.10
11010054万家健康产业混合A32,372,556.90  1,112,459.00    3.62
12010055万家健康产业混合C32,372,556.90  1,112,459.00    3.62
13004041金鹰医疗健康产业股票C32,251,530.00  1,108,300.00    3.05
14004040金鹰医疗健康产业股票A32,251,530.00  1,108,300.00    3.05
15470009汇添富民营活力混合A30,788,091.00  1,058,010.00    1.26
16001532华安文体健康混合27,519,870.00  945,700.00    0.58
17010434红土创新医疗保健股票26,862,210.00  923,100.00    8.62
18010109富国价值增长混合26,652,690.00  915,900.00    2.01
19008293农银创新医疗混合25,136,580.00  863,800.00    2.77
20010112广发研究精选股票A25,014,360.00  859,600.00    1.38
21010113广发研究精选股票C25,014,360.00  859,600.00    1.38
22010111广发医药健康混合C24,767,621.10  851,121.00    0.75
23010110广发医药健康混合A24,767,621.10  851,121.00    0.75
24100022富国天瑞强势混合23,873,640.00  820,400.00    0.60
25519690交银稳健配置混合A23,278,836.00  799,960.00    1.46
26009618交银启汇混合21,702,780.00  745,800.00    1.17
27009275融通医疗保健行业混合C20,372,851.80  700,098.00    1.32
28161616融通医疗保健行业混合A20,372,851.80  700,098.00    1.32
29005633建信中证500指数增强C17,775,298.50  610,835.00    0.34
30000478建信中证500指数增强A17,775,298.50  610,835.00    0.34
31050001博时价值增长混合17,032,230.00  585,300.00    0.78
32006315中融策略优选混合C15,684,900.00  539,000.00    1.44
33006314中融策略优选混合A15,684,900.00  539,000.00    1.44
34005303嘉实医药健康股票A13,563,946.50  466,115.00    0.80
35005304嘉实医药健康股票C13,563,946.50  466,115.00    0.80
36001915宝盈医疗健康沪港深股票13,310,340.00  457,400.00    2.02
37002708大摩健康产业混合13,092,090.00  449,900.00    0.48
38001985富国低碳新经济混合12,315,120.00  423,200.00    0.59
39519126浦银安盛新经济结构混合12,120,150.00  416,500.00    1.12
40000780鹏华医疗保健股票11,733,120.00  403,200.00    1.65
41009958长安鑫悦消费混合A11,640,000.00  400,000.00    1.97
42009959长安鑫悦消费混合C11,640,000.00  400,000.00    1.97
43008359华安医疗创新混合11,634,180.00  399,800.00    0.97
44519752交银新回报灵活配置混合A10,804,830.00  371,300.00    0.31
45519760交银新回报灵活配置混合C10,804,830.00  371,300.00    0.31
46159922嘉实中证500ETF10,706,151.90  367,909.00    0.13
47006218富国生物医药科技混合10,214,100.00  351,000.00    0.95
48519110浦银安盛价值成长混合A10,183,545.00  349,950.00    1.51
49001898易方达大健康主题混合10,173,360.00  349,600.00    1.98
50002808泓德优势领航混合10,071,510.00  346,100.00    0.32
51003095中欧医疗健康混合A9,789,763.80  336,418.00    0.02
52003096中欧医疗健康混合C9,789,763.80  336,418.00    0.02
53000711嘉实医疗保健股票9,451,680.00  324,800.00    0.60
54519761交银多策略回报灵活配置混合C9,277,080.00  318,800.00    0.31
55519755交银多策略回报灵活配置混合A9,277,080.00  318,800.00    0.31
56000523国投瑞银医疗保健混合8,884,026.30  305,293.00    3.94
57005270太平改革红利精选混合8,730,000.00  300,000.00    4.60
58519008汇添富优势精选混合8,730,000.00  300,000.00    0.30
59519171浦银安盛医疗健康混合8,537,940.00  293,400.00    1.02
60159938广发中证全指医药卫生ETF8,248,540.50  283,455.00    0.25
61010387易方达医药生物股票A8,235,300.00  283,000.00    0.31
62010388易方达医药生物股票C8,235,300.00  283,000.00    0.31
63519759交银周期回报灵活配置混合C8,187,255.90  281,349.00    0.30
64519738交银周期回报灵活配置混合A8,187,255.90  281,349.00    0.30
65100016富国天源沪港深平衡混合7,659,120.00  263,200.00    1.52
66510081长盛动态精选混合7,385,580.00  253,800.00    2.66
67050201博时价值增长贰号混合7,379,760.00  253,600.00    0.77
68290004泰信优质生活混合7,273,719.60  249,956.00    3.70
69004975交银恒益灵活配置混合7,219,710.00  248,100.00    0.27
70010009中融成长优选混合C7,117,860.00  244,600.00    4.38
71010008中融成长优选混合A7,117,860.00  244,600.00    4.38
72003145中融竞争优势股票5,907,300.00  203,000.00    2.16
73002906南方中证500增强股票A5,820,000.00  200,000.00    0.93
74002907南方中证500增强股票C5,820,000.00  200,000.00    0.93
75002562泓德泓益量化混合5,820,000.00  200,000.00    2.24
76004671中融核心成长混合5,796,720.00  199,200.00    5.09
77001569泰信国策驱动混合5,634,691.20  193,632.00    3.98
78001753红土创新新兴产业混合5,444,610.00  187,100.00    2.06
79512500华夏中证500ETF5,406,780.00  185,800.00    0.13
80159929汇添富中证医药卫生ETF4,924,825.80  169,238.00    0.38
81020003国泰金龙行业混合4,850,970.00  166,700.00    0.46
82001910泰康新机遇灵活配置混合4,679,280.00  160,800.00    0.27
83519170浦银安盛增长动力混合4,656,000.00  160,000.00    0.68
84005805华泰柏瑞医疗健康混合4,569,864.00  157,040.00    0.83
85004905华泰柏瑞生物医药混合A4,466,850.00  153,500.00    0.83
86010031华泰柏瑞生物医药混合C4,466,850.00  153,500.00    0.83
87360005光大保德信红利混合4,449,390.00  152,900.00    1.16
88180010银华优质增长混合4,253,867.10  146,181.00    0.21
89510510广发中证500ETF3,702,858.60  127,246.00    0.13
90005117金信价值精选混合A3,401,149.80  116,878.00    4.17
91005118金信价值精选混合C3,401,149.80  116,878.00    4.17
92240020华宝医药生物混合2,967,618.00  101,980.00    0.48
93159820天弘中证500ETF2,930,370.00  100,700.00    0.13
94010490鹏华高质量增长混合A2,921,640.00  100,400.00    0.21
95010491鹏华高质量增长混合C2,921,640.00  100,400.00    0.21
96009490泰康科技创新一年定开混合2,918,730.00  100,300.00    1.32
97001557天弘中证500指数增强C2,680,110.00  92,100.00    0.07
98001556天弘中证500指数增强A2,680,110.00  92,100.00    0.07
99161902万家增强收益债券2,610,270.00  89,700.00    0.48
100519769交银优选回报灵活配置混合C2,566,620.00  88,200.00    0.29
101519768交银优选回报灵活配置混合A2,566,620.00  88,200.00    0.29
102001827富国研究优选沪港深灵活配置混合2,552,070.00  87,700.00    1.45
103510580易方达中证500ETF2,551,779.00  87,690.00    0.12
104006240中融医疗健康混合A2,537,520.00  87,200.00    3.96
105006241中融医疗健康混合C2,537,520.00  87,200.00    3.96
106002264华夏乐享健康混合2,450,220.00  84,200.00    0.38
107519120浦银安盛新兴产业混合2,328,000.00  80,000.00    1.35
108519113浦银安盛精致生活混合2,328,000.00  80,000.00    1.28
109007994华夏中证500指数增强A2,301,810.00  79,100.00    0.08
110007995华夏中证500指数增强C2,301,810.00  79,100.00    0.08
111005823泰康颐享混合A2,077,740.00  71,400.00    0.36
112005824泰康颐享混合C2,077,740.00  71,400.00    0.36
113002076浙商中证500指数增强A2,058,912.30  70,753.00    0.25
114007386浙商中证500指数增强C2,058,912.30  70,753.00    0.25
115005840富国产业驱动混合1,923,510.00  66,100.00    0.40
116008848中融智选对冲3个月定开混合1,894,410.00  65,100.00    1.08
117005075富国研究量化精选混合1,865,310.00  64,100.00    0.75
118002967浙商大数据智选消费混合1,859,490.00  63,900.00    0.43
119006881华宝大健康混合1,830,390.00  62,900.00    2.33
120006021广发沪深300指数增强C1,812,930.00  62,300.00    0.15
121006020广发沪深300指数增强A1,812,930.00  62,300.00    0.15
122519770交银优择回报灵活配置混合A1,798,380.00  61,800.00    0.30
123519771交银优择回报灵活配置混合C1,798,380.00  61,800.00    0.30
124002505鹏华金鼎混合C1,775,100.00  61,000.00    2.29
125002504鹏华金鼎混合A1,775,100.00  61,000.00    2.29
126009369浦银安盛价值精选混合C1,757,640.00  60,400.00    0.52
127009368浦银安盛价值精选混合A1,757,640.00  60,400.00    0.52
128009169湘财长兴灵活配置混合A1,746,000.00  60,000.00    3.19
129009170湘财长兴灵活配置混合C1,746,000.00  60,000.00    3.19
130004902富国丰利增强债券1,743,090.00  59,900.00    0.03
131515960嘉实医药健康100成长估值ETF1,708,170.00  58,700.00    0.58
132000879中海医药混合C1,696,530.00  58,300.00    0.30
133000878中海医药混合A1,696,530.00  58,300.00    0.30
134009023鹏华稳健回报混合1,693,620.00  58,200.00    0.39
135165519信诚中证800医药指数分级1,570,585.20  53,972.00    0.53
136020009国泰金鹏蓝筹混合1,353,150.00  46,500.00    0.25
137460007华泰柏瑞行业领先混合1,303,767.30  44,803.00    0.40
138002935泰康恒泰回报混合C1,245,480.00  42,800.00    0.35
139002934泰康恒泰回报混合A1,245,480.00  42,800.00    0.35
140006302银华行业轮动混合1,175,640.00  40,400.00    0.61
141400029东方双债添利债券C1,164,000.00  40,000.00    0.09
142400027东方双债添利债券A1,164,000.00  40,000.00    0.09
143005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式1,147,733.10  39,441.00    0.78
144008425中融品牌优选混合C1,126,170.00  38,700.00    0.98
145008424中融品牌优选混合A1,126,170.00  38,700.00    0.98
146206013鹏华宏观混合1,097,070.00  37,700.00    2.95
147159968博时中证500ETF939,930.00  32,300.00    0.12
148006441中信建投中证500指数增强C873,000.00  30,000.00    0.20
149006440中信建投中证500指数增强A873,000.00  30,000.00    0.20
150510590平安中证500ETF756,600.00  26,000.00    0.13
151005569中融智选红利股票A733,320.00  25,200.00    3.65
152005570中融智选红利股票C733,320.00  25,200.00    3.65
153010157汇安中证500增强A721,680.00  24,800.00    0.65
154010158汇安中证500增强C721,680.00  24,800.00    0.65
155006207泰康裕泰债券A715,860.00  24,600.00    0.24
156006208泰康裕泰债券C715,860.00  24,600.00    0.24
157001801汇添富达欣混合A680,940.00  23,400.00    0.88
158002165汇添富达欣混合C680,940.00  23,400.00    0.88
159160616鹏华中证500指数(LOF)A676,924.20  23,262.00    0.12
160006938鹏华中证500指数(LOF)C676,924.20  23,262.00    0.12
161002055国泰兴益灵活配置混合C669,300.00  23,000.00    0.23
162001265国泰兴益灵活配置混合A669,300.00  23,000.00    0.23
163512510华泰柏瑞中证500ETF651,840.00  22,400.00    0.13
164515800添富中证800ETF622,740.00  21,400.00    0.03
165005238银华医疗健康量化股票发起式C520,599.00  17,890.00    0.92
166005237银华医疗健康量化股票发起式A520,599.00  17,890.00    0.92
167501037汇添富中证500指数(LOF)C517,980.00  17,800.00    0.12
168501036汇添富中证500指数(LOF)A517,980.00  17,800.00    0.12
169003516国泰融安多策略灵活配置混合491,790.00  16,900.00    0.06
170004252国泰安益灵活配置混合C488,880.00  16,800.00    0.16
171001850国泰安益灵活配置混合A488,880.00  16,800.00    0.16
172160635鹏华中证医药指数(LOF)A488,880.00  16,800.00    0.36
173010366鹏华中证医药指数(LOF)C488,880.00  16,800.00    0.36
174008552东财医药指数发起C465,600.00  16,000.00    0.36
175008551东财医药指数发起A465,600.00  16,000.00    0.36
176159982鹏华中证500ETF436,500.00  15,000.00    0.12
177002307银华多元视野灵活配置混合424,860.00  14,600.00    0.28
178007481华夏逸享健康混合407,400.00  14,000.00    0.51
179003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合378,300.00  13,000.00    0.37
180001398华泰柏瑞健康生活混合369,570.00  12,700.00    0.26
181510290南方上证380ETF369,424.50  12,695.00    0.22
182510530工银瑞信中证500ETF354,699.90  12,189.00    0.13
183165511信诚中证500指数311,370.00  10,700.00    0.12
184005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A293,910.00  10,100.00    0.54
185005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C293,910.00  10,100.00    0.54
186003755国泰普益灵活配置混合C288,090.00  9,900.00    0.14
187003754国泰普益灵活配置混合A288,090.00  9,900.00    0.14
188001922国泰多策略收益混合279,360.00  9,600.00    0.28
189002068东方多策略灵活配置混合C261,900.00  9,000.00    0.91
190400023东方多策略灵活配置混合A261,900.00  9,000.00    0.91
191000649长城久鑫灵活配置混合238,620.00  8,200.00    0.52
192510560国寿安保中证500ETF235,710.00  8,100.00    0.13
193001563华富健康文娱灵活配置混合232,800.00  8,000.00    0.71
194005434鹏华睿投混合226,980.00  7,800.00    0.04
195004348南方中证500ETF联接(LOF)C204,223.80  7,018.00    0.00
196160119南方中证500ETF联接(LOF)A204,223.80  7,018.00    0.00
197515510嘉实中证500成长估值ETF186,240.00  6,400.00    1.45
198006346安信量化优选股票A180,420.00  6,200.00    0.44
199006347安信量化优选股票C180,420.00  6,200.00    0.44
200180015银华增强收益债券171,690.00  5,900.00    0.07
201002197国泰鑫策略价值灵活配置混合165,870.00  5,700.00    0.41
202002061国泰安康定期支付混合C162,960.00  5,600.00    0.24
203000367国泰安康定期支付混合A162,960.00  5,600.00    0.24
204005608华宝中证500增强C151,320.00  5,200.00    0.34
205005607华宝中证500增强A151,320.00  5,200.00    0.34
206162216泰达宏利500指数增强(LOF)148,410.00  5,100.00    0.05
207501060中金中证优选300指数(LOF)A142,590.00  4,900.00    0.12
208501061中金中证优选300指数(LOF)C142,590.00  4,900.00    0.12
209005919天弘中证500ETF联接C133,860.00  4,600.00    0.01
210000962天弘中证500ETF联接A133,860.00  4,600.00    0.01
211005251银华多元动力灵活配置混合130,950.00  4,500.00    0.30
212501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)119,310.00  4,100.00    0.87
213007258凯石沣混合C116,400.00  4,000.00    1.00
214007257凯石沣混合A116,400.00  4,000.00    1.00
215515530泰康中证500ETF90,210.00  3,100.00    0.13
216501011汇添富中证中药指数(LOF)A84,419.10  2,901.00    0.00
217501012汇添富中证中药指数(LOF)C84,419.10  2,901.00    0.00
218004836中融鑫价值混合A81,480.00  2,800.00    0.13
219004837中融鑫价值混合C81,480.00  2,800.00    0.13
220515190中银证券中证500ETF78,570.00  2,700.00    0.13
221159935景顺长城中证500ETF77,260.50  2,655.00    0.13
222515590前海开源中证500等权ETF69,840.00  2,400.00    0.21
223660011农银汇理中证500指数69,840.00  2,400.00    0.12
224008112中泰中证500指数增强A66,930.00  2,300.00    0.11
225008113中泰中证500指数增强C66,930.00  2,300.00    0.11
226006611人保中证500指数55,290.00  1,900.00    0.13
227159999永赢中证500ETF55,290.00  1,900.00    0.13
228010053安信聚利增强债券B52,380.00  1,800.00    0.14
229006840安信聚利增强债券C52,380.00  1,800.00    0.14
230006839安信聚利增强债券A52,380.00  1,800.00    0.14
231009624安信阿尔法定开混合C49,470.00  1,700.00    0.10
232005280安信阿尔法定开混合A49,470.00  1,700.00    0.10
233006992嘉合锦创优势精选混合43,650.00  1,500.00    0.14
234515550中融中证500ETF40,740.00  1,400.00    0.12
235515810易方达中证800ETF40,740.00  1,400.00    0.03
236001180广发医药卫生联接A40,740.00  1,400.00    0.00
237002978广发医药卫生联接C40,740.00  1,400.00    0.00
238005966安信中证500指数增强C32,010.00  1,100.00    0.12
239005965安信中证500指数增强A32,010.00  1,100.00    0.12
240006087华泰柏瑞中证500ETF联接C29,100.00  1,000.00    0.01
241001214华泰柏瑞中证500ETF联接A29,100.00  1,000.00    0.01
242510550方正富邦中证500ETF29,100.00  1,000.00    0.13
243070039嘉实中证500ETF联接C23,280.00  800.00    0.00
244000008嘉实中证500ETF联接A23,280.00  800.00    0.00
245001589天弘中证800指数C17,460.00  600.00    0.03
246001588天弘中证800指数A17,460.00  600.00    0.03
247000551信诚幸福消费混合13,735.20  472.00    0.00
248510570兴业中证500ETF11,640.00  400.00    0.12
249007076添富中证医药ETF联接A11,640.00  400.00    0.01
250007077添富中证医药ETF联接C11,640.00  400.00    0.01
251100038富国沪深300增强5,820.00  200.00    0.00
252006382华夏中证500ETF联接C5,820.00  200.00    0.00
253001052华夏中证500ETF联接A5,820.00  200.00    0.00
254007571南方上证380ETF联接C3,346.50  115.00    0.00
255202025南方上证380ETF联接A3,346.50  115.00    0.00
256006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,910.00  100.00    0.00
257005520国投瑞银创新医疗混合2,910.00  100.00    0.01
258320003诺安先锋混合261.90  9.00    0.00
259501064国泰价值优选灵活配置混合29.10  1.00    0.00