| 持有 达仁堂(600329)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 712,273,310.98 | 15,867,082.00 | 1.32 |
| 2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 712,273,310.98 | 15,867,082.00 | 1.32 |
| 3 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 184,899,351.27 | 4,118,943.00 | 7.65 |
| 4 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 184,899,351.27 | 4,118,943.00 | 7.65 |
| 5 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 132,727,385.25 | 2,956,725.00 | 3.30 |
| 6 | 005454 | 前海开源医疗健康混合C | 124,743,204.96 | 2,778,864.00 | 6.92 |
| 7 | 005453 | 前海开源医疗健康混合A | 124,743,204.96 | 2,778,864.00 | 6.92 |
| 8 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 108,355,616.67 | 2,413,803.00 | 8.65 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 87,641,260.84 | 1,952,356.00 | 0.18 |
| 10 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 85,766,834.00 | 1,910,600.00 | 4.74 |
| 11 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 65,763,894.89 | 1,465,001.00 | 2.93 |
| 12 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 65,727,938.00 | 1,464,200.00 | 2.88 |
| 13 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 65,727,938.00 | 1,464,200.00 | 2.88 |
| 14 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 63,358,778.47 | 1,411,423.00 | 0.70 |
| 15 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 63,358,778.47 | 1,411,423.00 | 0.70 |
| 16 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 59,681,793.68 | 1,329,512.00 | 4.95 |
| 17 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 55,003,043.65 | 1,225,285.00 | 0.71 |
| 18 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 55,003,043.65 | 1,225,285.00 | 0.71 |
| 19 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 49,491,135.22 | 1,102,498.00 | 1.14 |
| 20 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 44,916,934.00 | 1,000,600.00 | 1.54 |
| 21 | 006003 | 工银医药健康股票C | 39,126,124.00 | 871,600.00 | 1.33 |
| 22 | 006002 | 工银医药健康股票A | 39,126,124.00 | 871,600.00 | 1.33 |
| 23 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 38,775,982.00 | 863,800.00 | 4.87 |
| 24 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 36,192,293.16 | 806,244.00 | 3.67 |
| 25 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 35,388,358.15 | 788,335.00 | 0.66 |
| 26 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 35,388,358.15 | 788,335.00 | 0.66 |
| 27 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 31,423,000.00 | 700,000.00 | 1.53 |
| 28 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 30,534,178.00 | 680,200.00 | 0.61 |
| 29 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 30,534,178.00 | 680,200.00 | 0.61 |
| 30 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 29,169,522.00 | 649,800.00 | 0.88 |
| 31 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 26,618,243.74 | 592,966.00 | 0.61 |
| 32 | 001018 | 易方达新经济混合 | 26,592,836.00 | 592,400.00 | 0.43 |
| 33 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 26,431,232.00 | 588,800.00 | 1.03 |
| 34 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 26,431,232.00 | 588,800.00 | 1.03 |
| 35 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 25,937,442.00 | 577,800.00 | 2.01 |
| 36 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 25,394,273.00 | 565,700.00 | 1.90 |
| 37 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 25,205,735.00 | 561,500.00 | 0.54 |
| 38 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 24,250,655.36 | 540,224.00 | 0.45 |
| 39 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 22,413,577.00 | 499,300.00 | 3.71 |
| 40 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 21,282,349.00 | 474,100.00 | 2.91 |
| 41 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 21,071,366.00 | 469,400.00 | 0.76 |
| 42 | 001387 | 中融新经济混合A | 19,895,741.79 | 443,211.00 | 2.96 |
| 43 | 001388 | 中融新经济混合C | 19,895,741.79 | 443,211.00 | 2.96 |
| 44 | 010110 | 广发医药健康混合A | 19,635,828.69 | 437,421.00 | 0.69 |
| 45 | 010111 | 广发医药健康混合C | 19,635,828.69 | 437,421.00 | 0.69 |
| 46 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 19,468,793.00 | 433,700.00 | 4.88 |
| 47 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 19,419,414.00 | 432,600.00 | 4.62 |
| 48 | 010394 | 工银健康生活混合C | 19,302,700.00 | 430,000.00 | 1.58 |
| 49 | 010393 | 工银健康生活混合A | 19,302,700.00 | 430,000.00 | 1.58 |
| 50 | 006593 | 博道中证500增强A | 18,741,575.00 | 417,500.00 | 0.74 |
| 51 | 006594 | 博道中证500增强C | 18,741,575.00 | 417,500.00 | 0.74 |
| 52 | 001701 | 中融产业升级混合 | 18,324,098.00 | 408,200.00 | 2.99 |
| 53 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 17,196,595.87 | 383,083.00 | 0.79 |
| 54 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 15,980,840.00 | 356,000.00 | 0.44 |
| 55 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 15,980,840.00 | 356,000.00 | 1.26 |
| 56 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 15,953,906.00 | 355,400.00 | 0.42 |
| 57 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 15,953,906.00 | 355,400.00 | 0.42 |
| 58 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 15,841,681.00 | 352,900.00 | 0.61 |
| 59 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 15,841,681.00 | 352,900.00 | 0.61 |
| 60 | 100029 | 富国天成红利混合 | 15,742,923.00 | 350,700.00 | 1.96 |
| 61 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 15,536,429.00 | 346,100.00 | 0.48 |
| 62 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 15,347,891.00 | 341,900.00 | 0.41 |
| 63 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 15,347,891.00 | 341,900.00 | 0.41 |
| 64 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 14,688,008.00 | 327,200.00 | 2.88 |
| 65 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 13,291,929.00 | 296,100.00 | 0.61 |
| 66 | 004075 | 交银医药创新股票 | 13,151,557.97 | 292,973.00 | 0.35 |
| 67 | 010113 | 广发研究精选股票C | 13,094,413.00 | 291,700.00 | 0.80 |
| 68 | 010112 | 广发研究精选股票A | 13,094,413.00 | 291,700.00 | 0.80 |
| 69 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 12,529,203.01 | 279,109.00 | 0.63 |
| 70 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 12,470,442.00 | 277,800.00 | 1.00 |
| 71 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 12,326,794.00 | 274,600.00 | 0.59 |
| 72 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 12,043,987.00 | 268,300.00 | 1.97 |
| 73 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 12,043,987.00 | 268,300.00 | 1.97 |
| 74 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,932,166.01 | 265,809.00 | 0.19 |
| 75 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 11,828,515.00 | 263,500.00 | 2.20 |
| 76 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 11,828,515.00 | 263,500.00 | 2.20 |
| 77 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 11,128,231.00 | 247,900.00 | 0.74 |
| 78 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 10,809,512.00 | 240,800.00 | 0.34 |
| 79 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 10,809,512.00 | 240,800.00 | 0.34 |
| 80 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 10,809,512.00 | 240,800.00 | 0.34 |
| 81 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 10,710,754.00 | 238,600.00 | 0.08 |
| 82 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 10,710,754.00 | 238,600.00 | 0.08 |
| 83 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 10,568,362.92 | 235,428.00 | 0.34 |
| 84 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 10,568,362.92 | 235,428.00 | 0.34 |
| 85 | 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 10,347,145.00 | 230,500.00 | 1.80 |
| 86 | 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 10,347,145.00 | 230,500.00 | 1.80 |
| 87 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 10,328,291.20 | 230,080.00 | 4.09 |
| 88 | 050004 | 博时精选混合A | 10,185,541.00 | 226,900.00 | 0.59 |
| 89 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 9,070,787.63 | 202,067.00 | 0.70 |
| 90 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 9,070,787.63 | 202,067.00 | 0.70 |
| 91 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 9,018,401.00 | 200,900.00 | 0.34 |
| 92 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 9,018,401.00 | 200,900.00 | 0.34 |
| 93 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 8,986,978.00 | 200,200.00 | 0.86 |
| 94 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 8,986,978.00 | 200,200.00 | 0.86 |
| 95 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 8,978,000.00 | 200,000.00 | 0.03 |
| 96 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 8,978,000.00 | 200,000.00 | 0.83 |
| 97 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 8,978,000.00 | 200,000.00 | 0.03 |
| 98 | 001171 | 工银养老产业股票 | 8,978,000.00 | 200,000.00 | 0.33 |
| 99 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 8,380,963.00 | 186,700.00 | 1.05 |
| 100 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 8,380,963.00 | 186,700.00 | 1.05 |
| 101 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 8,257,784.84 | 183,956.00 | 3.88 |
| 102 | 090001 | 大成价值增长混合 | 7,294,625.00 | 162,500.00 | 0.56 |
| 103 | 003016 | 中金中证500指数A | 7,029,774.00 | 156,600.00 | 0.89 |
| 104 | 003578 | 中金中证500指数C | 7,029,774.00 | 156,600.00 | 0.89 |
| 105 | 010054 | 万家健康产业混合A | 7,009,977.51 | 156,159.00 | 0.50 |
| 106 | 010055 | 万家健康产业混合C | 7,009,977.51 | 156,159.00 | 0.50 |
| 107 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 6,284,600.00 | 140,000.00 | 1.86 |
| 108 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,084,929.28 | 135,552.00 | 0.19 |
| 109 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 5,983,837.00 | 133,300.00 | 3.22 |
| 110 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 5,983,837.00 | 133,300.00 | 3.22 |
| 111 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 5,903,394.12 | 131,508.00 | 0.92 |
| 112 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 5,903,394.12 | 131,508.00 | 0.92 |
| 113 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 5,831,211.00 | 129,900.00 | 1.27 |
| 114 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 5,831,211.00 | 129,900.00 | 1.27 |
| 115 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 5,747,356.48 | 128,032.00 | 3.96 |
| 116 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 5,560,838.53 | 123,877.00 | 0.84 |
| 117 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 5,560,838.53 | 123,877.00 | 0.84 |
| 118 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 5,530,448.00 | 123,200.00 | 0.97 |
| 119 | 660005 | 农银中小盘混合 | 5,494,536.00 | 122,400.00 | 0.87 |
| 120 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 5,319,465.00 | 118,500.00 | 0.63 |
| 121 | 006315 | 中融策略优选混合C | 5,009,724.00 | 111,600.00 | 0.45 |
| 122 | 006314 | 中融策略优选混合A | 5,009,724.00 | 111,600.00 | 0.45 |
| 123 | 519967 | 长信利富债券 | 4,982,790.00 | 111,000.00 | 0.43 |
| 124 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 4,933,411.00 | 109,900.00 | 0.70 |
| 125 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 4,933,411.00 | 109,900.00 | 0.70 |
| 126 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 4,848,120.00 | 108,000.00 | 0.82 |
| 127 | 009361 | 招商创新增长混合C | 4,807,719.00 | 107,100.00 | 0.79 |
| 128 | 009360 | 招商创新增长混合A | 4,807,719.00 | 107,100.00 | 0.79 |
| 129 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 4,731,406.00 | 105,400.00 | 1.66 |
| 130 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 4,650,604.00 | 103,600.00 | 0.59 |
| 131 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4,637,137.00 | 103,300.00 | 0.42 |
| 132 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4,637,137.00 | 103,300.00 | 0.42 |
| 133 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4,215,171.00 | 93,900.00 | 2.98 |
| 134 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,170,281.00 | 92,900.00 | 0.18 |
| 135 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 4,080,501.00 | 90,900.00 | 3.05 |
| 136 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 3,900,941.00 | 86,900.00 | 0.70 |
| 137 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,891,514.10 | 86,690.00 | 0.18 |
| 138 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 3,866,779.71 | 86,139.00 | 0.67 |
| 139 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 3,866,779.71 | 86,139.00 | 0.67 |
| 140 | 519989 | 长信利丰债券C | 3,712,403.00 | 82,700.00 | 0.54 |
| 141 | 005991 | 长信利丰债券A | 3,712,403.00 | 82,700.00 | 0.54 |
| 142 | 004651 | 长信利丰债券E | 3,712,403.00 | 82,700.00 | 0.54 |
| 143 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 3,640,579.00 | 81,100.00 | 0.46 |
| 144 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 3,021,097.00 | 67,300.00 | 2.64 |
| 145 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 3,021,097.00 | 67,300.00 | 2.64 |
| 146 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 3,012,119.00 | 67,100.00 | 0.66 |
| 147 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 3,012,119.00 | 67,100.00 | 0.66 |
| 148 | 004945 | 长信中证500指数 | 2,769,713.00 | 61,700.00 | 1.39 |
| 149 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,603,620.00 | 58,000.00 | 1.90 |
| 150 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,544,006.08 | 56,672.00 | 0.87 |
| 151 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 2,518,329.00 | 56,100.00 | 0.88 |
| 152 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,491,395.00 | 55,500.00 | 0.17 |
| 153 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,491,395.00 | 55,500.00 | 0.17 |
| 154 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2,455,483.00 | 54,700.00 | 0.29 |
| 155 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,253,478.00 | 50,200.00 | 0.17 |
| 156 | 090020 | 大成健康产业混合 | 2,181,654.00 | 48,600.00 | 0.97 |
| 157 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2,163,698.00 | 48,200.00 | 1.12 |
| 158 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 2,145,742.00 | 47,800.00 | 0.26 |
| 159 | 006160 | 博道启航混合A | 2,123,297.00 | 47,300.00 | 0.49 |
| 160 | 006161 | 博道启航混合C | 2,123,297.00 | 47,300.00 | 0.49 |
| 161 | 008050 | 同泰慧择混合A | 2,087,385.00 | 46,500.00 | 6.28 |
| 162 | 008051 | 同泰慧择混合C | 2,087,385.00 | 46,500.00 | 6.28 |
| 163 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 2,073,918.00 | 46,200.00 | 1.69 |
| 164 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 1,993,116.00 | 44,400.00 | 0.87 |
| 165 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 1,993,116.00 | 44,400.00 | 0.87 |
| 166 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1,921,292.00 | 42,800.00 | 2.80 |
| 167 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1,921,292.00 | 42,800.00 | 2.80 |
| 168 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,759,688.00 | 39,200.00 | 0.02 |
| 169 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 1,723,776.00 | 38,400.00 | 1.25 |
| 170 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,669,908.00 | 37,200.00 | 1.05 |
| 171 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,669,908.00 | 37,200.00 | 1.05 |
| 172 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1,593,595.00 | 35,500.00 | 2.88 |
| 173 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1,593,595.00 | 35,500.00 | 2.88 |
| 174 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1,580,128.00 | 35,200.00 | 2.06 |
| 175 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 1,580,128.00 | 35,200.00 | 2.06 |
| 176 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 1,580,128.00 | 35,200.00 | 0.13 |
| 177 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 1,566,661.00 | 34,900.00 | 0.46 |
| 178 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 1,566,661.00 | 34,900.00 | 0.50 |
| 179 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,494,837.00 | 33,300.00 | 0.54 |
| 180 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,439,981.42 | 32,078.00 | 0.86 |
| 181 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,439,981.42 | 32,078.00 | 0.86 |
| 182 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,400,568.00 | 31,200.00 | 0.18 |
| 183 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,382,612.00 | 30,800.00 | 0.18 |
| 184 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,337,722.00 | 29,800.00 | 1.22 |
| 185 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 1,328,744.00 | 29,600.00 | 0.60 |
| 186 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 1,324,255.00 | 29,500.00 | 0.44 |
| 187 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1,319,766.00 | 29,400.00 | 0.41 |
| 188 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1,319,766.00 | 29,400.00 | 0.41 |
| 189 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 1,283,854.00 | 28,600.00 | 0.27 |
| 190 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 1,283,854.00 | 28,600.00 | 0.27 |
| 191 | 007463 | 东海科技动力混合C | 1,203,052.00 | 26,800.00 | 2.31 |
| 192 | 007439 | 东海科技动力混合A | 1,203,052.00 | 26,800.00 | 2.31 |
| 193 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1,122,250.00 | 25,000.00 | 0.58 |
| 194 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1,122,250.00 | 25,000.00 | 0.58 |
| 195 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1,122,250.00 | 25,000.00 | 0.28 |
| 196 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1,122,250.00 | 25,000.00 | 0.28 |
| 197 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,099,805.00 | 24,500.00 | 0.12 |
| 198 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1,099,805.00 | 24,500.00 | 0.89 |
| 199 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 992,069.00 | 22,100.00 | 2.21 |
| 200 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 992,069.00 | 22,100.00 | 2.21 |
| 201 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 987,580.00 | 22,000.00 | 0.29 |
| 202 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 987,580.00 | 22,000.00 | 0.29 |
| 203 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 981,385.18 | 21,862.00 | 0.17 |
| 204 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 981,385.18 | 21,862.00 | 0.17 |
| 205 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 974,113.00 | 21,700.00 | 1.97 |
| 206 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 974,113.00 | 21,700.00 | 1.97 |
| 207 | 008319 | 博道久航混合C | 969,624.00 | 21,600.00 | 0.48 |
| 208 | 008318 | 博道久航混合A | 969,624.00 | 21,600.00 | 0.48 |
| 209 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 965,135.00 | 21,500.00 | 0.44 |
| 210 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 965,135.00 | 21,500.00 | 0.44 |
| 211 | 515800 | 添富中证800ETF | 960,646.00 | 21,400.00 | 0.05 |
| 212 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 951,668.00 | 21,200.00 | 0.18 |
| 213 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 897,800.00 | 20,000.00 | 0.41 |
| 214 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 764,970.49 | 17,041.00 | 0.49 |
| 215 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 758,641.00 | 16,900.00 | 0.07 |
| 216 | 010157 | 汇安中证500增强A | 758,641.00 | 16,900.00 | 0.59 |
| 217 | 010158 | 汇安中证500增强C | 758,641.00 | 16,900.00 | 0.59 |
| 218 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 754,152.00 | 16,800.00 | 0.41 |
| 219 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 740,685.00 | 16,500.00 | 0.18 |
| 220 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 727,218.00 | 16,200.00 | 0.58 |
| 221 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 727,218.00 | 16,200.00 | 0.58 |
| 222 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 727,218.00 | 16,200.00 | 0.27 |
| 223 | 008551 | 东财医药指数发起A | 722,729.00 | 16,100.00 | 0.59 |
| 224 | 008552 | 东财医药指数发起C | 722,729.00 | 16,100.00 | 0.59 |
| 225 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 709,262.00 | 15,800.00 | 0.17 |
| 226 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 709,262.00 | 15,800.00 | 0.17 |
| 227 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 700,284.00 | 15,600.00 | 0.08 |
| 228 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 673,350.00 | 15,000.00 | 0.50 |
| 229 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 673,350.00 | 15,000.00 | 0.50 |
| 230 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 673,350.00 | 15,000.00 | 1.44 |
| 231 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 673,350.00 | 15,000.00 | 1.44 |
| 232 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 668,861.00 | 14,900.00 | 0.99 |
| 233 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 668,861.00 | 14,900.00 | 0.54 |
| 234 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 650,905.00 | 14,500.00 | 0.47 |
| 235 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 650,905.00 | 14,500.00 | 0.47 |
| 236 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 650,905.00 | 14,500.00 | 1.01 |
| 237 | 501002 | 长信价值优选混合 | 619,482.00 | 13,800.00 | 1.40 |
| 238 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 592,548.00 | 13,200.00 | 0.09 |
| 239 | 510290 | 南方上证380ETF | 551,922.55 | 12,295.00 | 0.33 |
| 240 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 520,724.00 | 11,600.00 | 0.04 |
| 241 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 520,724.00 | 11,600.00 | 0.04 |
| 242 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 493,790.00 | 11,000.00 | 0.01 |
| 243 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 493,790.00 | 11,000.00 | 0.01 |
| 244 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 484,812.00 | 10,800.00 | 0.22 |
| 245 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 484,318.21 | 10,789.00 | 0.19 |
| 246 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 475,834.00 | 10,600.00 | 0.73 |
| 247 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 448,900.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 248 | 007005 | 中金新医药股票C | 435,433.00 | 9,700.00 | 0.27 |
| 249 | 006981 | 中金新医药股票A | 435,433.00 | 9,700.00 | 0.27 |
| 250 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 430,944.00 | 9,600.00 | 0.34 |
| 251 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 430,944.00 | 9,600.00 | 0.34 |
| 252 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 430,944.00 | 9,600.00 | 0.62 |
| 253 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 430,944.00 | 9,600.00 | 0.62 |
| 254 | 005608 | 华宝中证500增强C | 390,543.00 | 8,700.00 | 0.85 |
| 255 | 005607 | 华宝中证500增强A | 390,543.00 | 8,700.00 | 0.85 |
| 256 | 006346 | 安信量化优选股票A | 390,543.00 | 8,700.00 | 0.74 |
| 257 | 006347 | 安信量化优选股票C | 390,543.00 | 8,700.00 | 0.74 |
| 258 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 390,543.00 | 8,700.00 | 0.04 |
| 259 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 390,543.00 | 8,700.00 | 0.04 |
| 260 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 377,076.00 | 8,400.00 | 1.00 |
| 261 | 004193 | 招商中证500指数C | 359,120.00 | 8,000.00 | 0.24 |
| 262 | 004192 | 招商中证500指数A | 359,120.00 | 8,000.00 | 0.24 |
| 263 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 354,631.00 | 7,900.00 | 0.19 |
| 264 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 336,675.00 | 7,500.00 | 1.01 |
| 265 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 336,675.00 | 7,500.00 | 1.01 |
| 266 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 327,697.00 | 7,300.00 | 0.69 |
| 267 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 327,697.00 | 7,300.00 | 0.69 |
| 268 | 005210 | 东吴双三角股票C | 323,208.00 | 7,200.00 | 1.74 |
| 269 | 005209 | 东吴双三角股票A | 323,208.00 | 7,200.00 | 1.74 |
| 270 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 305,252.00 | 6,800.00 | 2.97 |
| 271 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 305,252.00 | 6,800.00 | 0.62 |
| 272 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 287,296.00 | 6,400.00 | 0.84 |
| 273 | 002598 | 平安消费精选混合A | 278,318.00 | 6,200.00 | 1.02 |
| 274 | 002599 | 平安消费精选混合C | 278,318.00 | 6,200.00 | 1.02 |
| 275 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 273,829.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 276 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 273,829.00 | 6,100.00 | 0.13 |
| 277 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 273,829.00 | 6,100.00 | 0.24 |
| 278 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 273,829.00 | 6,100.00 | 0.24 |
| 279 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 264,851.00 | 5,900.00 | 0.49 |
| 280 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 242,406.00 | 5,400.00 | 0.29 |
| 281 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 225,258.02 | 5,018.00 | 0.00 |
| 282 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 225,258.02 | 5,018.00 | 0.00 |
| 283 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 210,983.00 | 4,700.00 | 0.52 |
| 284 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 197,516.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 285 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 197,516.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 286 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 197,516.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 287 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 197,516.00 | 4,400.00 | 0.15 |
| 288 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 184,049.00 | 4,100.00 | 0.24 |
| 289 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 179,560.00 | 4,000.00 | 0.23 |
| 290 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 179,560.00 | 4,000.00 | 0.23 |
| 291 | 165511 | 信诚中证500指数 | 179,560.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 292 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 170,582.00 | 3,800.00 | 0.20 |
| 293 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 170,582.00 | 3,800.00 | 0.20 |
| 294 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 170,582.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 295 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 170,582.00 | 3,800.00 | 0.31 |
| 296 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 170,582.00 | 3,800.00 | 0.31 |
| 297 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 170,582.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 298 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 157,115.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 299 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 143,648.00 | 3,200.00 | 0.49 |
| 300 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 143,648.00 | 3,200.00 | 0.49 |
| 301 | 515530 | 泰康中证500ETF | 139,159.00 | 3,100.00 | 0.18 |
| 302 | 002801 | 泓德泓信混合 | 139,159.00 | 3,100.00 | 0.09 |
| 303 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 134,670.00 | 3,000.00 | 0.43 |
| 304 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 134,670.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 305 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 121,203.00 | 2,700.00 | 0.17 |
| 306 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 121,203.00 | 2,700.00 | 0.17 |
| 307 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 121,203.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 308 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 121,203.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 309 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 120,754.10 | 2,690.00 | 0.22 |
| 310 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 120,754.10 | 2,690.00 | 0.22 |
| 311 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 116,714.00 | 2,600.00 | 0.19 |
| 312 | 510570 | 兴业中证500ETF | 107,736.00 | 2,400.00 | 0.19 |
| 313 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 107,736.00 | 2,400.00 | 0.18 |
| 314 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 105,715.95 | 2,355.00 | 0.19 |
| 315 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 94,269.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 316 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 94,269.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 317 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 89,780.00 | 2,000.00 | 0.17 |
| 318 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 89,780.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 319 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 89,780.00 | 2,000.00 | 0.23 |
| 320 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 89,780.00 | 2,000.00 | 0.17 |
| 321 | 515810 | 易方达中证800ETF | 76,313.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 322 | 006611 | 人保中证500指数 | 71,824.00 | 1,600.00 | 0.18 |
| 323 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 71,824.00 | 1,600.00 | 0.34 |
| 324 | 002027 | 中加心享混合A | 67,335.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 325 | 002533 | 中加心享混合C | 67,335.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 326 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 62,846.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 327 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 62,846.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 328 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 58,357.00 | 1,300.00 | 0.15 |
| 329 | 515550 | 中融中证500ETF | 58,357.00 | 1,300.00 | 0.18 |
| 330 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 44,890.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 331 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 44,890.00 | 1,000.00 | 1.22 |
| 332 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 44,890.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 333 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 44,890.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 334 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 44,890.00 | 1,000.00 | 1.22 |
| 335 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 44,890.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 336 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 44,890.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 337 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 44,890.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 338 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 35,912.00 | 800.00 | 0.07 |
| 339 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 35,912.00 | 800.00 | 0.18 |
| 340 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 26,934.00 | 600.00 | 0.06 |
| 341 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 26,934.00 | 600.00 | 0.05 |
| 342 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 26,934.00 | 600.00 | 0.06 |
| 343 | 001588 | 天弘中证800指数A | 26,934.00 | 600.00 | 0.04 |
| 344 | 001589 | 天弘中证800指数C | 26,934.00 | 600.00 | 0.04 |
| 345 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 22,445.00 | 500.00 | 0.03 |
| 346 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 22,445.00 | 500.00 | 0.03 |
| 347 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 18,629.35 | 415.00 | 0.01 |
| 348 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 18,629.35 | 415.00 | 0.01 |
| 349 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 17,956.00 | 400.00 | 0.00 |
| 350 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 17,956.00 | 400.00 | 0.00 |
| 351 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 13,467.00 | 300.00 | 0.00 |
| 352 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 13,467.00 | 300.00 | 0.00 |
| 353 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 8,978.00 | 200.00 | 0.01 |
| 354 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 8,978.00 | 200.00 | 0.00 |
| 355 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 8,978.00 | 200.00 | 0.00 |
| 356 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 8,978.00 | 200.00 | 0.00 |
| 357 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 8,978.00 | 200.00 | 0.00 |
| 358 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 4,489.00 | 100.00 | 0.01 |
| 359 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 4,489.00 | 100.00 | 0.01 |
| 360 | 320003 | 诺安先锋混合 | 404.01 | 9.00 | 0.00 |
