| 持有 片仔癀(600436)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,223,254,946.15 | 5,904,595.00 | 3.73 |
| 2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,223,254,946.15 | 5,904,595.00 | 3.73 |
| 3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1,003,120,454.72 | 4,842,016.00 | 0.89 |
| 4 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 944,282,310.19 | 4,558,007.00 | 5.52 |
| 5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 781,809,652.03 | 3,773,759.00 | 0.37 |
| 6 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 495,597,460.42 | 2,392,226.00 | 0.35 |
| 7 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 360,049,858.48 | 1,737,944.00 | 0.35 |
| 8 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 349,609,111.99 | 1,687,547.00 | 0.35 |
| 9 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 191,380,538.45 | 923,785.00 | 2.95 |
| 10 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 191,380,538.45 | 923,785.00 | 2.95 |
| 11 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 133,029,450.59 | 642,127.00 | 3.06 |
| 12 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 106,142,099.31 | 512,343.00 | 7.90 |
| 13 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 106,142,099.31 | 512,343.00 | 7.90 |
| 14 | 510180 | 华安上证180ETF | 104,891,414.02 | 506,306.00 | 0.55 |
| 15 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 72,786,693.46 | 351,338.00 | 1.07 |
| 16 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 72,786,693.46 | 351,338.00 | 1.07 |
| 17 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 61,041,811.82 | 294,646.00 | 3.57 |
| 18 | 010110 | 广发医药健康混合A | 54,470,172.25 | 262,925.00 | 2.48 |
| 19 | 010111 | 广发医药健康混合C | 54,470,172.25 | 262,925.00 | 2.48 |
| 20 | 050002 | 博时沪深300指数A | 44,583,398.34 | 215,202.00 | 0.74 |
| 21 | 960022 | 博时沪深300指数R | 44,583,398.34 | 215,202.00 | 0.74 |
| 22 | 002385 | 博时沪深300指数C | 44,583,398.34 | 215,202.00 | 0.74 |
| 23 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 38,077,846.00 | 183,800.00 | 5.64 |
| 24 | 510100 | 易方达上证50ETF | 30,725,175.53 | 148,309.00 | 0.90 |
| 25 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 30,013,546.58 | 144,874.00 | 0.35 |
| 26 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 25,929,604.37 | 125,161.00 | 3.55 |
| 27 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 25,672,506.40 | 123,920.00 | 1.11 |
| 28 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 22,017,613.26 | 106,278.00 | 2.67 |
| 29 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 20,717,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 30 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 20,717,000.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 31 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 20,571,981.00 | 99,300.00 | 0.86 |
| 32 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 20,571,981.00 | 99,300.00 | 0.86 |
| 33 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 19,991,905.00 | 96,500.00 | 0.62 |
| 34 | 001549 | 天弘上证50指数C | 19,888,320.00 | 96,000.00 | 0.86 |
| 35 | 001548 | 天弘上证50指数A | 19,888,320.00 | 96,000.00 | 0.86 |
| 36 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 18,871,736.81 | 91,093.00 | 0.36 |
| 37 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 17,782,229.78 | 85,834.00 | 0.36 |
| 38 | 515800 | 添富中证800ETF | 16,884,355.00 | 81,500.00 | 0.26 |
| 39 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 16,373,266.61 | 79,033.00 | 5.24 |
| 40 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 15,043,235.21 | 72,613.00 | 0.24 |
| 41 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 15,043,235.21 | 72,613.00 | 0.24 |
| 42 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 14,294,730.00 | 69,000.00 | 0.35 |
| 43 | 159925 | 南方沪深300ETF | 13,838,956.00 | 66,800.00 | 0.35 |
| 44 | 510360 | 广发沪深300ETF | 12,322,057.26 | 59,478.00 | 0.35 |
| 45 | 000968 | 广发养老指数A | 12,283,523.64 | 59,292.00 | 1.16 |
| 46 | 002982 | 广发养老指数C | 12,283,523.64 | 59,292.00 | 1.16 |
| 47 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 12,235,045.86 | 59,058.00 | 3.62 |
| 48 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 12,235,045.86 | 59,058.00 | 3.62 |
| 49 | 510210 | 富国上证综指ETF | 11,829,407.00 | 57,100.00 | 0.16 |
| 50 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 11,557,392.79 | 55,787.00 | 0.35 |
| 51 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 10,948,934.50 | 52,850.00 | 0.54 |
| 52 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 10,948,934.50 | 52,850.00 | 0.54 |
| 53 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 9,964,669.83 | 48,099.00 | 5.14 |
| 54 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 9,177,631.00 | 44,300.00 | 2.03 |
| 55 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 8,662,813.55 | 41,815.00 | 0.61 |
| 56 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 8,662,813.55 | 41,815.00 | 0.61 |
| 57 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 8,162,498.00 | 39,400.00 | 6.70 |
| 58 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 8,146,753.08 | 39,324.00 | 0.55 |
| 59 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 7,209,516.00 | 34,800.00 | 1.06 |
| 60 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 6,707,128.75 | 32,375.00 | 3.04 |
| 61 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 6,090,798.00 | 29,400.00 | 0.40 |
| 62 | 510800 | 建信上证50ETF | 6,010,208.87 | 29,011.00 | 0.93 |
| 63 | 510660 | 华夏医药ETF | 5,954,687.31 | 28,743.00 | 6.96 |
| 64 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 5,344,986.00 | 25,800.00 | 1.58 |
| 65 | 510710 | 博时上证50ETF | 5,179,250.00 | 25,000.00 | 0.88 |
| 66 | 100038 | 富国沪深300增强 | 5,179,250.00 | 25,000.00 | 0.05 |
| 67 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,158,533.00 | 24,900.00 | 0.35 |
| 68 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 4,909,929.00 | 23,700.00 | 1.00 |
| 69 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 4,909,929.00 | 23,700.00 | 1.00 |
| 70 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4,686,599.74 | 22,622.00 | 0.33 |
| 71 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,686,599.74 | 22,622.00 | 0.33 |
| 72 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 4,661,325.00 | 22,500.00 | 1.94 |
| 73 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,956,532.66 | 19,098.00 | 0.33 |
| 74 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,956,532.66 | 19,098.00 | 0.33 |
| 75 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,793,489.87 | 18,311.00 | 0.33 |
| 76 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,793,489.87 | 18,311.00 | 0.33 |
| 77 | 512910 | 广发中证100ETF | 3,749,777.00 | 18,100.00 | 0.60 |
| 78 | 008551 | 东财医药指数发起A | 3,666,909.00 | 17,700.00 | 3.42 |
| 79 | 008552 | 东财医药指数发起C | 3,666,909.00 | 17,700.00 | 3.42 |
| 80 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 3,563,324.00 | 17,200.00 | 0.35 |
| 81 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 3,563,324.00 | 17,200.00 | 0.35 |
| 82 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 3,480,456.00 | 16,800.00 | 3.39 |
| 83 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 3,480,456.00 | 16,800.00 | 3.39 |
| 84 | 519180 | 万家180指数 | 3,349,524.56 | 16,168.00 | 0.52 |
| 85 | 003579 | 中金沪深300指数C | 3,335,437.00 | 16,100.00 | 0.44 |
| 86 | 003015 | 中金沪深300指数A | 3,335,437.00 | 16,100.00 | 0.44 |
| 87 | 004881 | 中银量化价值混合A | 3,294,003.00 | 15,900.00 | 0.63 |
| 88 | 010311 | 中银量化价值混合C | 3,294,003.00 | 15,900.00 | 0.63 |
| 89 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 2,946,786.08 | 14,224.00 | 1.06 |
| 90 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 2,900,380.00 | 14,000.00 | 1.91 |
| 91 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 2,900,380.00 | 14,000.00 | 1.91 |
| 92 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2,879,663.00 | 13,900.00 | 1.45 |
| 93 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2,827,870.50 | 13,650.00 | 0.38 |
| 94 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 2,827,870.50 | 13,650.00 | 0.38 |
| 95 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2,651,776.00 | 12,800.00 | 0.33 |
| 96 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2,548,191.00 | 12,300.00 | 0.09 |
| 97 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2,548,191.00 | 12,300.00 | 0.09 |
| 98 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2,506,757.00 | 12,100.00 | 0.06 |
| 99 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,493,705.29 | 12,037.00 | 0.26 |
| 100 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 2,423,889.00 | 11,700.00 | 0.33 |
| 101 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 2,423,889.00 | 11,700.00 | 0.33 |
| 102 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 2,382,455.00 | 11,500.00 | 0.85 |
| 103 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2,361,738.00 | 11,400.00 | 0.18 |
| 104 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2,361,738.00 | 11,400.00 | 0.18 |
| 105 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2,341,021.00 | 11,300.00 | 0.34 |
| 106 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 2,175,285.00 | 10,500.00 | 0.05 |
| 107 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,071,700.00 | 10,000.00 | 0.09 |
| 108 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 2,009,549.00 | 9,700.00 | 0.32 |
| 109 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 2,009,549.00 | 9,700.00 | 0.32 |
| 110 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,984,688.60 | 9,580.00 | 0.93 |
| 111 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,984,688.60 | 9,580.00 | 0.93 |
| 112 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,926,681.00 | 9,300.00 | 0.56 |
| 113 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 1,864,530.00 | 9,000.00 | 0.43 |
| 114 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 1,864,530.00 | 9,000.00 | 0.43 |
| 115 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,823,096.00 | 8,800.00 | 0.35 |
| 116 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 1,678,077.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 117 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 1,678,077.00 | 8,100.00 | 0.09 |
| 118 | 008241 | 东财上证50指数C | 1,574,492.00 | 7,600.00 | 0.86 |
| 119 | 008240 | 东财上证50指数A | 1,574,492.00 | 7,600.00 | 0.86 |
| 120 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 1,491,624.00 | 7,200.00 | 0.88 |
| 121 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,470,907.00 | 7,100.00 | 0.33 |
| 122 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,470,907.00 | 7,100.00 | 0.33 |
| 123 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,440,453.01 | 6,953.00 | 0.34 |
| 124 | 510680 | 万家上证50ETF | 1,388,039.00 | 6,700.00 | 0.89 |
| 125 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,367,322.00 | 6,600.00 | 0.34 |
| 126 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1,367,322.00 | 6,600.00 | 3.84 |
| 127 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1,367,322.00 | 6,600.00 | 3.84 |
| 128 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1,367,322.00 | 6,600.00 | 0.33 |
| 129 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1,305,171.00 | 6,300.00 | 0.59 |
| 130 | 008057 | 南方上证50增强C | 1,284,454.00 | 6,200.00 | 0.65 |
| 131 | 008056 | 南方上证50增强A | 1,284,454.00 | 6,200.00 | 0.65 |
| 132 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,243,020.00 | 6,000.00 | 0.33 |
| 133 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 1,243,020.00 | 6,000.00 | 0.88 |
| 134 | 004344 | 南方大数据100指数C | 1,243,020.00 | 6,000.00 | 0.11 |
| 135 | 001113 | 南方大数据100指数A | 1,243,020.00 | 6,000.00 | 0.11 |
| 136 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1,222,303.00 | 5,900.00 | 0.36 |
| 137 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1,222,303.00 | 5,900.00 | 0.36 |
| 138 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,160,152.00 | 5,600.00 | 1.04 |
| 139 | 410008 | 华富中证100指数 | 1,139,435.00 | 5,500.00 | 0.58 |
| 140 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,118,718.00 | 5,400.00 | 0.14 |
| 141 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,116,853.47 | 5,391.00 | 0.33 |
| 142 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,098,001.00 | 5,300.00 | 0.36 |
| 143 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,098,001.00 | 5,300.00 | 0.36 |
| 144 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,077,284.00 | 5,200.00 | 0.08 |
| 145 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,077,284.00 | 5,200.00 | 0.08 |
| 146 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1,056,567.00 | 5,100.00 | 0.63 |
| 147 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,056,567.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 148 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 1,056,567.00 | 5,100.00 | 0.32 |
| 149 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 1,056,567.00 | 5,100.00 | 0.32 |
| 150 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1,056,567.00 | 5,100.00 | 0.63 |
| 151 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1,056,567.00 | 5,100.00 | 0.05 |
| 152 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 1,056,567.00 | 5,100.00 | 0.04 |
| 153 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,056,567.00 | 5,100.00 | 0.07 |
| 154 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1,035,850.00 | 5,000.00 | 1.45 |
| 155 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1,035,850.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 156 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1,035,850.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 157 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,019,069.23 | 4,919.00 | 0.35 |
| 158 | 515310 | 添富沪深300ETF | 952,982.00 | 4,600.00 | 0.36 |
| 159 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 952,982.00 | 4,600.00 | 0.33 |
| 160 | 320010 | 诺安中证100指数A | 932,265.00 | 4,500.00 | 0.42 |
| 161 | 010351 | 诺安中证100指数C | 932,265.00 | 4,500.00 | 0.42 |
| 162 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 911,548.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 163 | 202211 | 南方中证100指数A | 890,831.00 | 4,300.00 | 0.55 |
| 164 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 890,831.00 | 4,300.00 | 1.13 |
| 165 | 005691 | 南方中证100指数C | 890,831.00 | 4,300.00 | 0.55 |
| 166 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 870,114.00 | 4,200.00 | 1.67 |
| 167 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 828,680.00 | 4,000.00 | 0.50 |
| 168 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 828,680.00 | 4,000.00 | 0.50 |
| 169 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 828,680.00 | 4,000.00 | 2.77 |
| 170 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 828,680.00 | 4,000.00 | 2.77 |
| 171 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 704,378.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 172 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 704,378.00 | 3,400.00 | 0.53 |
| 173 | 009841 | 东财量化精选混合C | 683,661.00 | 3,300.00 | 0.52 |
| 174 | 009840 | 东财量化精选混合A | 683,661.00 | 3,300.00 | 0.52 |
| 175 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 642,227.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 176 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 642,227.00 | 3,100.00 | 0.03 |
| 177 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 634,354.54 | 3,062.00 | 1.75 |
| 178 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 634,354.54 | 3,062.00 | 1.75 |
| 179 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 621,510.00 | 3,000.00 | 1.08 |
| 180 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 621,510.00 | 3,000.00 | 0.33 |
| 181 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 600,793.00 | 2,900.00 | 0.70 |
| 182 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 600,793.00 | 2,900.00 | 0.70 |
| 183 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 580,076.00 | 2,800.00 | 0.55 |
| 184 | 003380 | 信诚至选混合C | 580,076.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 185 | 003379 | 信诚至选混合A | 580,076.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 186 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 559,359.00 | 2,700.00 | 0.38 |
| 187 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 559,359.00 | 2,700.00 | 0.38 |
| 188 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 559,359.00 | 2,700.00 | 0.93 |
| 189 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 538,642.00 | 2,600.00 | 0.31 |
| 190 | 515810 | 易方达中证800ETF | 517,925.00 | 2,500.00 | 0.26 |
| 191 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 468,411.37 | 2,261.00 | 0.33 |
| 192 | 164401 | 前海开源健康分级 | 452,044.94 | 2,182.00 | 0.96 |
| 193 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 435,057.00 | 2,100.00 | 0.35 |
| 194 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 414,340.00 | 2,000.00 | 0.68 |
| 195 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 414,340.00 | 2,000.00 | 0.68 |
| 196 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 393,623.00 | 1,900.00 | 0.88 |
| 197 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 372,906.00 | 1,800.00 | 0.35 |
| 198 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 372,906.00 | 1,800.00 | 0.95 |
| 199 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 359,854.29 | 1,737.00 | 0.57 |
| 200 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 352,189.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 201 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 352,189.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 202 | 202019 | 南方策略优化混合 | 352,189.00 | 1,700.00 | 0.15 |
| 203 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 352,189.00 | 1,700.00 | 0.13 |
| 204 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 352,189.00 | 1,700.00 | 0.13 |
| 205 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 347,216.92 | 1,676.00 | 0.13 |
| 206 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 342,037.67 | 1,651.00 | 0.34 |
| 207 | 515130 | 博时沪深300ETF | 331,472.00 | 1,600.00 | 0.34 |
| 208 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 331,472.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 209 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 331,472.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 210 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 310,755.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 211 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 310,755.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 212 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 310,755.00 | 1,500.00 | 0.76 |
| 213 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 310,755.00 | 1,500.00 | 0.58 |
| 214 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 310,755.00 | 1,500.00 | 0.58 |
| 215 | 009060 | 南方沪深300增强C | 310,755.00 | 1,500.00 | 0.14 |
| 216 | 009059 | 南方沪深300增强A | 310,755.00 | 1,500.00 | 0.14 |
| 217 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 290,038.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 218 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 290,038.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 219 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 248,604.00 | 1,200.00 | 0.30 |
| 220 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 248,604.00 | 1,200.00 | 0.24 |
| 221 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 248,604.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 222 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 248,604.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 223 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 227,887.00 | 1,100.00 | 0.31 |
| 224 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 227,887.00 | 1,100.00 | 0.32 |
| 225 | 002801 | 泓德泓信混合 | 227,887.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 226 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 207,170.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 227 | 003717 | 中银量化精选混合A | 207,170.00 | 1,000.00 | 0.52 |
| 228 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 207,170.00 | 1,000.00 | 0.31 |
| 229 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 207,170.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 230 | 010484 | 中银量化精选混合C | 207,170.00 | 1,000.00 | 0.52 |
| 231 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 207,170.00 | 1,000.00 | 1.10 |
| 232 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 195,775.65 | 945.00 | 0.27 |
| 233 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 186,453.00 | 900.00 | 0.14 |
| 234 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 186,453.00 | 900.00 | 0.14 |
| 235 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 166,564.68 | 804.00 | 0.34 |
| 236 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 165,736.00 | 800.00 | 0.09 |
| 237 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 165,736.00 | 800.00 | 0.09 |
| 238 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 165,736.00 | 800.00 | 0.07 |
| 239 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 145,019.00 | 700.00 | 0.28 |
| 240 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 145,019.00 | 700.00 | 0.02 |
| 241 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 145,019.00 | 700.00 | 0.02 |
| 242 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 145,019.00 | 700.00 | 0.16 |
| 243 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 145,019.00 | 700.00 | 0.28 |
| 244 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 124,302.00 | 600.00 | 0.31 |
| 245 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 124,302.00 | 600.00 | 0.31 |
| 246 | 159923 | 大成中证100ETF | 124,302.00 | 600.00 | 0.61 |
| 247 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 124,302.00 | 600.00 | 0.55 |
| 248 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 124,302.00 | 600.00 | 0.03 |
| 249 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 124,302.00 | 600.00 | 0.03 |
| 250 | 001589 | 天弘中证800指数C | 124,302.00 | 600.00 | 0.22 |
| 251 | 001588 | 天弘中证800指数A | 124,302.00 | 600.00 | 0.22 |
| 252 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 103,585.00 | 500.00 | 0.62 |
| 253 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 103,585.00 | 500.00 | 0.02 |
| 254 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 103,585.00 | 500.00 | 0.32 |
| 255 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 103,585.00 | 500.00 | 0.32 |
| 256 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 103,585.00 | 500.00 | 0.02 |
| 257 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 103,585.00 | 500.00 | 0.02 |
| 258 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 103,585.00 | 500.00 | 0.02 |
| 259 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 103,585.00 | 500.00 | 0.53 |
| 260 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 103,585.00 | 500.00 | 0.27 |
| 261 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 103,585.00 | 500.00 | 0.05 |
| 262 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 103,585.00 | 500.00 | 0.95 |
| 263 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 103,585.00 | 500.00 | 0.95 |
| 264 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 82,868.00 | 400.00 | 0.00 |
| 265 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 62,151.00 | 300.00 | 0.23 |
| 266 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 62,151.00 | 300.00 | 0.23 |
| 267 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 62,151.00 | 300.00 | 0.10 |
| 268 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 62,151.00 | 300.00 | 0.10 |
| 269 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 62,151.00 | 300.00 | 0.08 |
| 270 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 62,151.00 | 300.00 | 0.02 |
| 271 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 62,151.00 | 300.00 | 0.02 |
| 272 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 43,091.36 | 208.00 | 0.05 |
| 273 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 41,434.00 | 200.00 | 0.30 |
| 274 | 206003 | 鹏华信用增利A | 41,434.00 | 200.00 | 0.03 |
| 275 | 206004 | 鹏华信用增利B | 41,434.00 | 200.00 | 0.03 |
| 276 | 005961 | 博时量化价值股票C | 41,434.00 | 200.00 | 0.02 |
| 277 | 005960 | 博时量化价值股票A | 41,434.00 | 200.00 | 0.02 |
| 278 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 41,434.00 | 200.00 | 0.09 |
| 279 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 41,434.00 | 200.00 | 0.04 |
| 280 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 41,434.00 | 200.00 | 0.04 |
| 281 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 41,434.00 | 200.00 | 0.03 |
| 282 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 41,434.00 | 200.00 | 0.03 |
| 283 | 004075 | 交银医药创新股票 | 36,876.26 | 178.00 | 0.00 |
| 284 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 31,489.84 | 152.00 | 0.77 |
| 285 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 31,489.84 | 152.00 | 0.77 |
| 286 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 25,481.91 | 123.00 | 0.00 |
| 287 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 20,717.00 | 100.00 | 0.01 |
| 288 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 20,717.00 | 100.00 | 0.06 |
| 289 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 20,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 20,717.00 | 100.00 | 0.01 |
| 291 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 20,717.00 | 100.00 | 0.06 |
| 292 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 20,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 293 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 20,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 294 | 240014 | 华宝中证100指数A | 20,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 295 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 20,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 296 | 007405 | 华宝中证100指数C | 20,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 297 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 20,717.00 | 100.00 | 0.02 |
| 298 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 20,717.00 | 100.00 | 0.02 |
| 299 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 20,717.00 | 100.00 | 0.03 |
| 300 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 20,717.00 | 100.00 | 0.03 |
| 301 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 20,717.00 | 100.00 | 0.01 |
| 302 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 20,717.00 | 100.00 | 0.01 |
| 303 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 20,717.00 | 100.00 | 0.01 |
| 304 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 18,023.79 | 87.00 | 0.04 |
| 305 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 18,023.79 | 87.00 | 0.04 |
| 306 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 9,115.48 | 44.00 | 0.00 |
| 307 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 2,071.70 | 10.00 | 0.00 |
| 308 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 2,071.70 | 10.00 | 0.00 |
