| 持有 中金黄金(600489)的基金 |
| 报告期：2016-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 390,890,361.81 | 32,331,709.00 | 2.68 |
| 2 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 390,890,361.81 | 32,331,709.00 | 2.68 |
| 3 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 174,096,000.00 | 14,400,000.00 | 5.74 |
| 4 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 173,920,924.71 | 14,385,519.00 | 8.94 |
| 5 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 173,920,924.71 | 14,385,519.00 | 8.94 |
| 6 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 134,917,508.70 | 11,159,430.00 | 6.54 |
| 7 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 131,972,408.88 | 10,915,832.00 | 1.41 |
| 8 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 121,141,800.00 | 10,020,000.00 | 3.71 |
| 9 | 398021 | 中海能源策略混合 | 92,466,024.69 | 7,648,141.00 | 6.62 |
| 10 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 89,072,494.68 | 7,367,452.00 | 4.52 |
| 11 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 89,072,494.68 | 7,367,452.00 | 4.52 |
| 12 | 050004 | 博时精选混合A | 60,449,915.37 | 4,999,993.00 | 1.54 |
| 13 | 510180 | 华安上证180ETF | 56,413,499.61 | 4,666,129.00 | 0.33 |
| 14 | 000893 | 工银创新动力股票 | 52,524,170.79 | 4,344,431.00 | 3.21 |
| 15 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 48,412,712.40 | 4,004,360.00 | 4.96 |
| 16 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 44,458,557.00 | 3,677,300.00 | 2.13 |
| 17 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 44,458,557.00 | 3,677,300.00 | 2.13 |
| 18 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 41,521,847.64 | 3,434,396.00 | 0.23 |
| 19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 39,233,404.08 | 3,245,112.00 | 0.23 |
| 20 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 33,437,578.98 | 2,765,722.00 | 0.21 |
| 21 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 29,016,000.00 | 2,400,000.00 | 1.00 |
| 22 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 27,324,391.38 | 2,260,082.00 | 6.67 |
| 23 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 24,984,915.93 | 2,066,577.00 | 0.89 |
| 24 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 24,180,483.60 | 2,000,040.00 | 0.16 |
| 25 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 24,180,000.00 | 2,000,000.00 | 1.57 |
| 26 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 23,299,412.76 | 1,927,164.00 | 1.68 |
| 27 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 19,585,606.56 | 1,619,984.00 | 3.06 |
| 28 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 18,936,639.54 | 1,566,306.00 | 1.73 |
| 29 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 18,064,080.06 | 1,494,134.00 | 6.91 |
| 30 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 16,925,649.39 | 1,399,971.00 | 0.76 |
| 31 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 16,523,523.90 | 1,366,710.00 | 4.76 |
| 32 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 16,523,523.90 | 1,366,710.00 | 4.76 |
| 33 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 14,508,000.00 | 1,200,000.00 | 1.21 |
| 34 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 13,298,153.70 | 1,099,930.00 | 1.08 |
| 35 | 320007 | 诺安成长混合 | 13,033,020.00 | 1,078,000.00 | 2.01 |
| 36 | 040005 | 华安宏利混合 | 11,075,806.17 | 916,113.00 | 0.51 |
| 37 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 10,881,000.00 | 900,000.00 | 2.43 |
| 38 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 9,988,685.46 | 826,194.00 | 0.60 |
| 39 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 8,463,000.00 | 700,000.00 | 1.34 |
| 40 | 150100 | 鹏华资源分级A | 8,373,014.13 | 692,557.00 | 1.90 |
| 41 | 150101 | 鹏华资源分级B | 8,373,014.13 | 692,557.00 | 1.90 |
| 42 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 8,201,336.13 | 678,357.00 | 0.22 |
| 43 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 8,145,033.00 | 673,700.00 | 0.22 |
| 44 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 8,110,528.14 | 670,846.00 | 5.82 |
| 45 | 519150 | 新华优选消费混合 | 7,983,027.00 | 660,300.00 | 1.35 |
| 46 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 7,846,410.00 | 649,000.00 | 3.95 |
| 47 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 6,770,400.00 | 560,000.00 | 1.52 |
| 48 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 6,770,400.00 | 560,000.00 | 1.52 |
| 49 | 150150 | 信诚中证800有色指数分级A | 6,728,568.60 | 556,540.00 | 3.99 |
| 50 | 150151 | 信诚中证800有色指数分级B | 6,728,568.60 | 556,540.00 | 3.99 |
| 51 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 6,528,600.00 | 540,000.00 | 2.75 |
| 52 | 003094 | 大摩兴利18个月定开债券 | 6,407,700.00 | 530,000.00 | 1.07 |
| 53 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 6,315,211.50 | 522,350.00 | 0.77 |
| 54 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 6,290,487.45 | 520,305.00 | 4.38 |
| 55 | 000971 | 诺安新经济股票 | 6,086,106.00 | 503,400.00 | 1.01 |
| 56 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 6,045,000.00 | 500,000.00 | 1.52 |
| 57 | 519087 | 新华优选分红混合 | 5,803,200.00 | 480,000.00 | 0.48 |
| 58 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 5,477,979.00 | 453,100.00 | 0.74 |
| 59 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 5,477,979.00 | 453,100.00 | 0.74 |
| 60 | 519180 | 万家180指数 | 4,862,223.21 | 402,169.00 | 0.31 |
| 61 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 4,836,000.00 | 400,000.00 | 0.38 |
| 62 | 510170 | 国联安商品ETF | 4,776,686.46 | 395,094.00 | 3.21 |
| 63 | 519710 | 交银策略回报混合 | 4,165,295.16 | 344,524.00 | 1.35 |
| 64 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 4,122,690.00 | 341,000.00 | 0.63 |
| 65 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 3,993,327.00 | 330,300.00 | 0.10 |
| 66 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3,931,668.00 | 325,200.00 | 0.25 |
| 67 | 150060 | 银华鑫瑞 | 3,908,382.66 | 323,274.00 | 2.76 |
| 68 | 150059 | 银华金瑞 | 3,908,382.66 | 323,274.00 | 2.76 |
| 69 | 161819 | 银华中证内地资源指数分级 | 3,908,382.66 | 323,274.00 | 2.76 |
| 70 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,882,534.24 | 321,136.00 | 0.21 |
| 71 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 3,879,681.00 | 320,900.00 | 2.00 |
| 72 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,825,058.38 | 316,382.00 | 0.23 |
| 73 | 001261 | 中融新机遇混合 | 3,627,000.00 | 300,000.00 | 1.27 |
| 74 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,511,467.96 | 290,444.00 | 0.21 |
| 75 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 3,431,867.40 | 283,860.00 | 2.63 |
| 76 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 3,298,031.10 | 272,790.00 | 2.19 |
| 77 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,225,418.56 | 266,784.00 | 0.17 |
| 78 | 510010 | 治理ETF | 2,643,744.48 | 218,672.00 | 0.53 |
| 79 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2,586,897.30 | 213,970.00 | 3.34 |
| 80 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 2,516,751.12 | 208,168.00 | 0.30 |
| 81 | 040011 | 华安核心优选混合 | 2,502,630.00 | 207,000.00 | 2.13 |
| 82 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 2,501,421.00 | 206,900.00 | 4.65 |
| 83 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 1.66 |
| 84 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 1.66 |
| 85 | 000045 | 工银产业债债券A | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.49 |
| 86 | 000046 | 工银产业债债券B | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.49 |
| 87 | 002651 | 东方红汇利债券A | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.18 |
| 88 | 002652 | 东方红汇利债券C | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.18 |
| 89 | 002664 | 万家瑞和混合A | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
| 90 | 002665 | 万家瑞和混合C | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.34 |
| 91 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.24 |
| 92 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.24 |
| 93 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 2,418,000.00 | 200,000.00 | 0.92 |
| 94 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2,346,850.35 | 194,115.00 | 1.04 |
| 95 | 150096 | 招商中证商品A | 2,346,850.35 | 194,115.00 | 1.04 |
| 96 | 150097 | 招商中证商品B | 2,346,850.35 | 194,115.00 | 1.04 |
| 97 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,260,165.05 | 186,945.00 | 0.23 |
| 98 | 510130 | 中盘ETF | 2,151,862.83 | 177,987.00 | 0.84 |
| 99 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 2,130,028.29 | 176,181.00 | 2.93 |
| 100 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 2,116,959.00 | 175,100.00 | 1.03 |
| 101 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,076,372.87 | 171,743.00 | 0.15 |
| 102 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 1,875,159.00 | 155,100.00 | 0.85 |
| 103 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 1,813,500.00 | 150,000.00 | 1.24 |
| 104 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1,632,174.18 | 135,002.00 | 0.21 |
| 105 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 1,588,626.00 | 131,400.00 | 0.24 |
| 106 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 1,588,626.00 | 131,400.00 | 0.24 |
| 107 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1,547,520.00 | 128,000.00 | 0.23 |
| 108 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1,547,520.00 | 128,000.00 | 0.23 |
| 109 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1,501,578.00 | 124,200.00 | 0.15 |
| 110 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 1,501,578.00 | 124,200.00 | 0.15 |
| 111 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1,501,179.03 | 124,167.00 | 0.41 |
| 112 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 1,500,369.00 | 124,100.00 | 0.19 |
| 113 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 1,500,369.00 | 124,100.00 | 0.10 |
| 114 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 1,500,369.00 | 124,100.00 | 0.19 |
| 115 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 1,500,369.00 | 124,100.00 | 0.10 |
| 116 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1,497,951.00 | 123,900.00 | 0.15 |
| 117 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1,497,951.00 | 123,900.00 | 0.15 |
| 118 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1,497,951.00 | 123,900.00 | 0.15 |
| 119 | 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 1,450,800.00 | 120,000.00 | 0.36 |
| 120 | 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 1,450,800.00 | 120,000.00 | 0.36 |
| 121 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 1,441,128.00 | 119,200.00 | 0.40 |
| 122 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,425,955.05 | 117,945.00 | 0.23 |
| 123 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1,379,469.00 | 114,100.00 | 0.14 |
| 124 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 1,379,469.00 | 114,100.00 | 0.14 |
| 125 | 003215 | 信诚至鑫混合A | 1,308,138.00 | 108,200.00 | 0.28 |
| 126 | 003216 | 信诚至鑫混合C | 1,308,138.00 | 108,200.00 | 0.28 |
| 127 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,283,958.00 | 106,200.00 | 0.68 |
| 128 | 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 1,088,511.06 | 90,034.00 | 4.78 |
| 129 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,070,363.97 | 88,533.00 | 0.39 |
| 130 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 1,067,377.74 | 88,286.00 | 0.20 |
| 131 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 1,067,377.74 | 88,286.00 | 0.20 |
| 132 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 984,126.00 | 81,400.00 | 0.27 |
| 133 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 984,126.00 | 81,400.00 | 0.27 |
| 134 | 16601C | 中欧鼎利分级债券 | 984,126.00 | 81,400.00 | 0.27 |
| 135 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 967,272.54 | 80,006.00 | 0.21 |
| 136 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 967,200.00 | 80,000.00 | 1.79 |
| 137 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 864,435.00 | 71,500.00 | 0.18 |
| 138 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 821,539.68 | 67,952.00 | 0.89 |
| 139 | 161902 | 万家增强收益债券 | 810,030.00 | 67,000.00 | 0.33 |
| 140 | 003353 | 信诚至优混合A | 767,715.00 | 63,500.00 | 0.14 |
| 141 | 003354 | 信诚至优混合C | 767,715.00 | 63,500.00 | 0.14 |
| 142 | 003256 | 信诚至益混合A | 761,670.00 | 63,000.00 | 0.13 |
| 143 | 003257 | 信诚至益混合C | 761,670.00 | 63,000.00 | 0.13 |
| 144 | 003235 | 信诚至利混合C | 761,670.00 | 63,000.00 | 0.15 |
| 145 | 003234 | 信诚至利混合A | 761,670.00 | 63,000.00 | 0.15 |
| 146 | 001729 | 银华逆向投资定开混合发起式 | 685,503.00 | 56,700.00 | 2.00 |
| 147 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 616,348.20 | 50,980.00 | 0.08 |
| 148 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 594,828.00 | 49,200.00 | 0.20 |
| 149 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 594,828.00 | 49,200.00 | 0.20 |
| 150 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 574,432.17 | 47,513.00 | 0.54 |
| 151 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 573,597.96 | 47,444.00 | 0.14 |
| 152 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 573,597.96 | 47,444.00 | 0.14 |
| 153 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 551,267.73 | 45,597.00 | 0.99 |
| 154 | 150009 | 瑞和远见 | 545,730.51 | 45,139.00 | 0.41 |
| 155 | 150008 | 瑞和小康 | 545,730.51 | 45,139.00 | 0.41 |
| 156 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 545,730.51 | 45,139.00 | 0.41 |
| 157 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 539,407.44 | 44,616.00 | 0.21 |
| 158 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 524,706.00 | 43,400.00 | 0.10 |
| 159 | 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 524,706.00 | 43,400.00 | 0.10 |
| 160 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 510,198.00 | 42,200.00 | 0.10 |
| 161 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 510,198.00 | 42,200.00 | 0.10 |
| 162 | 001402 | 信诚新选混合A | 509,811.12 | 42,168.00 | 0.08 |
| 163 | 002030 | 信诚新选混合B | 509,811.12 | 42,168.00 | 0.08 |
| 164 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 496,270.32 | 41,048.00 | 0.15 |
| 165 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 483,600.00 | 40,000.00 | 0.91 |
| 166 | 398041 | 中海量化策略混合 | 483,600.00 | 40,000.00 | 0.67 |
| 167 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 483,600.00 | 40,000.00 | 0.09 |
| 168 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 483,600.00 | 40,000.00 | 0.09 |
| 169 | 510210 | 富国上证综指ETF | 452,081.37 | 37,393.00 | 0.32 |
| 170 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 436,449.00 | 36,100.00 | 0.39 |
| 171 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 403,733.46 | 33,394.00 | 0.15 |
| 172 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 321,594.00 | 26,600.00 | 0.08 |
| 173 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 320,385.00 | 26,500.00 | 0.09 |
| 174 | 290010 | 泰信中证200指数 | 309,866.70 | 25,630.00 | 0.59 |
| 175 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 302,250.00 | 25,000.00 | 0.03 |
| 176 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 284,961.30 | 23,570.00 | 0.22 |
| 177 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 284,961.30 | 23,570.00 | 0.22 |
| 178 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 255,099.00 | 21,100.00 | 0.80 |
| 179 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 249,211.17 | 20,613.00 | 0.15 |
| 180 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 242,331.96 | 20,044.00 | 0.03 |
| 181 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 241,800.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 182 | 510110 | 周期ETF | 229,710.00 | 19,000.00 | 0.59 |
| 183 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 199,194.84 | 16,476.00 | 0.33 |
| 184 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 190,042.71 | 15,719.00 | 0.12 |
| 185 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 187,395.00 | 15,500.00 | 0.00 |
| 186 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 175,776.51 | 14,539.00 | 0.97 |
| 187 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 175,776.51 | 14,539.00 | 0.97 |
| 188 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 170,517.36 | 14,104.00 | 0.00 |
| 189 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 163,215.00 | 13,500.00 | 0.03 |
| 190 | 00188E | 中欧沪深300指数增强(LOF)E | 136,133.40 | 11,260.00 | 0.20 |
| 191 | 16600A | 中欧沪深300指数增强(LOF)A | 136,133.40 | 11,260.00 | 0.20 |
| 192 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 132,990.00 | 11,000.00 | 0.18 |
| 193 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 125,748.09 | 10,401.00 | 0.22 |
| 194 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 118,482.00 | 9,800.00 | 0.50 |
| 195 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 113,936.16 | 9,424.00 | 0.63 |
| 196 | 150064 | 长盛同瑞A | 113,936.16 | 9,424.00 | 0.63 |
| 197 | 150065 | 长盛同瑞B | 113,936.16 | 9,424.00 | 0.63 |
| 198 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 112,678.80 | 9,320.00 | 0.32 |
| 199 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 108,350.58 | 8,962.00 | 0.45 |
| 200 | 519132 | 海富通东财大数据混合 | 107,601.00 | 8,900.00 | 0.16 |
| 201 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 106,392.00 | 8,800.00 | 0.21 |
| 202 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 94,302.00 | 7,800.00 | 0.13 |
| 203 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 94,302.00 | 7,800.00 | 0.13 |
| 204 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 94,302.00 | 7,800.00 | 0.13 |
| 205 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 82,212.00 | 6,800.00 | 0.01 |
| 206 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 63,653.85 | 5,265.00 | 0.21 |
| 207 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 63,653.85 | 5,265.00 | 0.21 |
| 208 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 63,653.85 | 5,265.00 | 0.21 |
| 209 | 159927 | 鹏华沪深300ETF | 61,610.64 | 5,096.00 | 0.23 |
| 210 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 60,945.69 | 5,041.00 | 0.24 |
| 211 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 60,945.69 | 5,041.00 | 0.24 |
| 212 | 16680L | 浙商沪深300指数分级 | 60,945.69 | 5,041.00 | 0.24 |
| 213 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 60,885.24 | 5,036.00 | 0.21 |
| 214 | 150141 | 国金沪深300指数分级B | 60,885.24 | 5,036.00 | 0.21 |
| 215 | 150140 | 国金沪深300指数分级A | 60,885.24 | 5,036.00 | 0.21 |
| 216 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 43,524.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 217 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 42,798.60 | 3,540.00 | 0.00 |
| 218 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 37,672.44 | 3,116.00 | 0.08 |
| 219 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 37,672.44 | 3,116.00 | 0.08 |
| 220 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 37,672.44 | 3,116.00 | 0.08 |
| 221 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 24,180.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 222 | 481017 | 工银量化策略混合 | 23,430.42 | 1,938.00 | 0.02 |
| 223 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 14,870.70 | 1,230.00 | 0.00 |
| 224 | 001588 | 天弘中证800指数A | 14,483.82 | 1,198.00 | 0.14 |
| 225 | 001589 | 天弘中证800指数C | 14,483.82 | 1,198.00 | 0.14 |
| 226 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 12,090.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 227 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 12,041.64 | 996.00 | 0.00 |
| 228 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 12,041.64 | 996.00 | 0.00 |
| 229 | 003261 | 安信沪深300增强A | 8,463.00 | 700.00 | 0.07 |
| 230 | 003262 | 安信沪深300增强C | 8,463.00 | 700.00 | 0.07 |
| 231 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 8,463.00 | 700.00 | 0.01 |
| 232 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 6,045.00 | 500.00 | 0.00 |
| 233 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2,418.00 | 200.00 | 0.00 |
| 234 | 000060 | 国联安股债动态 | 2,418.00 | 200.00 | 0.08 |
| 235 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 2,418.00 | 200.00 | 0.00 |
| 236 | 002975 | 广发原材料联接C | 2,418.00 | 200.00 | 0.01 |
| 237 | 001459 | 广发原材料联接A | 2,418.00 | 200.00 | 0.01 |
| 238 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 1,209.00 | 100.00 | 0.00 |
| 239 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 1,209.00 | 100.00 | 0.00 |
