| 持有 国药股份(600511)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001645 | 国泰大健康股票 | 131,115,060.18 | 4,581,239.00 | 6.62 |
| 2 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 120,204,000.00 | 4,200,000.00 | 0.83 |
| 3 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 113,234,257.26 | 3,956,473.00 | 1.39 |
| 4 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 113,234,257.26 | 3,956,473.00 | 1.39 |
| 5 | 420102 | 天弘永利债券B | 103,215,168.00 | 3,606,400.00 | 0.39 |
| 6 | 420002 | 天弘永利债券A | 103,215,168.00 | 3,606,400.00 | 0.39 |
| 7 | 009610 | 天弘永利债券C | 103,215,168.00 | 3,606,400.00 | 0.39 |
| 8 | 002794 | 天弘永利债券E | 103,215,168.00 | 3,606,400.00 | 0.39 |
| 9 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 96,649,740.00 | 3,377,000.00 | 6.02 |
| 10 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 94,303,329.30 | 3,295,015.00 | 6.27 |
| 11 | 009865 | 招商景气优选股票C | 84,857,784.84 | 2,964,982.00 | 5.61 |
| 12 | 009864 | 招商景气优选股票A | 84,857,784.84 | 2,964,982.00 | 5.61 |
| 13 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 83,269,918.62 | 2,909,501.00 | 9.12 |
| 14 | 510500 | 南方中证500ETF | 74,521,614.60 | 2,603,830.00 | 0.16 |
| 15 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 71,551,974.78 | 2,500,069.00 | 0.88 |
| 16 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 71,551,974.78 | 2,500,069.00 | 0.88 |
| 17 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 40,215,621.96 | 1,405,158.00 | 1.66 |
| 18 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 39,272,364.00 | 1,372,200.00 | 0.55 |
| 19 | 217005 | 招商先锋混合 | 37,558,312.20 | 1,312,310.00 | 5.21 |
| 20 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 37,206,000.00 | 1,300,000.00 | 1.93 |
| 21 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 36,258,678.00 | 1,266,900.00 | 4.16 |
| 22 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 30,936,760.38 | 1,080,949.00 | 1.93 |
| 23 | 001714 | 工银文体产业股票 | 27,518,130.00 | 961,500.00 | 0.50 |
| 24 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 26,731,080.00 | 934,000.00 | 6.27 |
| 25 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 23,797,530.00 | 831,500.00 | 1.56 |
| 26 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 23,797,530.00 | 831,500.00 | 1.56 |
| 27 | 001171 | 工银养老产业股票 | 23,597,190.00 | 824,500.00 | 1.05 |
| 28 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 23,352,403.14 | 815,947.00 | 0.44 |
| 29 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 22,595,490.00 | 789,500.00 | 0.35 |
| 30 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 22,595,490.00 | 789,500.00 | 0.35 |
| 31 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 22,595,490.00 | 789,500.00 | 0.35 |
| 32 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 22,440,999.24 | 784,102.00 | 0.86 |
| 33 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 22,440,999.24 | 784,102.00 | 0.86 |
| 34 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 20,024,154.72 | 699,656.00 | 0.62 |
| 35 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 19,908,072.00 | 695,600.00 | 4.19 |
| 36 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 19,673,388.00 | 687,400.00 | 0.78 |
| 37 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 19,673,388.00 | 687,400.00 | 0.78 |
| 38 | 006003 | 工银医药健康股票C | 19,415,808.00 | 678,400.00 | 0.80 |
| 39 | 006002 | 工银医药健康股票A | 19,415,808.00 | 678,400.00 | 0.80 |
| 40 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 19,261,260.00 | 673,000.00 | 0.45 |
| 41 | 006364 | 招商丰韵混合A | 18,757,404.90 | 655,395.00 | 5.75 |
| 42 | 006365 | 招商丰韵混合C | 18,757,404.90 | 655,395.00 | 5.75 |
| 43 | 008076 | 招商核心优选股票C | 15,580,642.14 | 544,397.00 | 5.52 |
| 44 | 008075 | 招商核心优选股票A | 15,580,642.14 | 544,397.00 | 5.52 |
| 45 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 15,557,832.00 | 543,600.00 | 2.79 |
| 46 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 14,275,656.00 | 498,800.00 | 0.49 |
| 47 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 14,269,932.00 | 498,600.00 | 0.60 |
| 48 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 14,161,176.00 | 494,800.00 | 5.43 |
| 49 | 002011 | 华夏红利混合 | 13,545,846.00 | 473,300.00 | 0.28 |
| 50 | 010111 | 广发医药健康混合C | 12,671,190.18 | 442,739.00 | 0.49 |
| 51 | 010110 | 广发医药健康混合A | 12,671,190.18 | 442,739.00 | 0.49 |
| 52 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 12,126,408.48 | 423,704.00 | 0.72 |
| 53 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 12,126,408.48 | 423,704.00 | 0.72 |
| 54 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 11,983,194.00 | 418,700.00 | 0.22 |
| 55 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 11,983,194.00 | 418,700.00 | 0.22 |
| 56 | 000573 | 天弘通利混合 | 11,908,782.00 | 416,100.00 | 2.53 |
| 57 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 10,992,942.00 | 384,100.00 | 1.47 |
| 58 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,810,031.58 | 377,709.00 | 0.17 |
| 59 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 10,426,266.00 | 364,300.00 | 3.03 |
| 60 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 10,426,266.00 | 364,300.00 | 3.03 |
| 61 | 512500 | 华夏中证500ETF | 10,301,883.48 | 359,954.00 | 0.16 |
| 62 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 9,859,590.00 | 344,500.00 | 1.70 |
| 63 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 9,796,597.38 | 342,299.00 | 0.50 |
| 64 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 9,575,908.56 | 334,588.00 | 1.29 |
| 65 | 007802 | 兴全合泰混合A | 8,837,856.00 | 308,800.00 | 0.15 |
| 66 | 007803 | 兴全合泰混合C | 8,837,856.00 | 308,800.00 | 0.15 |
| 67 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 8,586,000.00 | 300,000.00 | 2.61 |
| 68 | 010393 | 工银健康生活混合A | 8,291,214.00 | 289,700.00 | 0.76 |
| 69 | 010394 | 工银健康生活混合C | 8,291,214.00 | 289,700.00 | 0.76 |
| 70 | 002926 | 广发集源债券C | 7,675,884.00 | 268,200.00 | 0.12 |
| 71 | 002925 | 广发集源债券A | 7,675,884.00 | 268,200.00 | 0.12 |
| 72 | 001667 | 南方转型混合 | 7,155,000.00 | 250,000.00 | 0.21 |
| 73 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 6,654,150.00 | 232,500.00 | 0.87 |
| 74 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 6,654,150.00 | 232,500.00 | 0.87 |
| 75 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 6,416,604.00 | 224,200.00 | 0.37 |
| 76 | 000477 | 广发主题领先混合 | 5,804,136.00 | 202,800.00 | 1.42 |
| 77 | 006585 | 南方宝元债券C | 5,724,000.00 | 200,000.00 | 0.07 |
| 78 | 202101 | 南方宝元债券A | 5,724,000.00 | 200,000.00 | 0.07 |
| 79 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 5,039,982.00 | 176,100.00 | 0.52 |
| 80 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 5,014,224.00 | 175,200.00 | 0.06 |
| 81 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 5,014,224.00 | 175,200.00 | 0.06 |
| 82 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,927,562.64 | 172,172.00 | 0.17 |
| 83 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,828,194.00 | 168,700.00 | 0.42 |
| 84 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 4,293,000.00 | 150,000.00 | 1.34 |
| 85 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 4,287,276.00 | 149,800.00 | 0.37 |
| 86 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 4,128,807.06 | 144,263.00 | 0.46 |
| 87 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,892,320.00 | 136,000.00 | 0.39 |
| 88 | 006594 | 博道中证500增强C | 3,780,702.00 | 132,100.00 | 0.18 |
| 89 | 006593 | 博道中证500增强A | 3,780,702.00 | 132,100.00 | 0.18 |
| 90 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,751,795.80 | 131,090.00 | 0.16 |
| 91 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 3,646,989.36 | 127,428.00 | 0.30 |
| 92 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 3,646,989.36 | 127,428.00 | 0.30 |
| 93 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,551,742.00 | 124,100.00 | 0.16 |
| 94 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 3,299,886.00 | 115,300.00 | 0.10 |
| 95 | 420108 | 天弘债券发起式B | 3,239,784.00 | 113,200.00 | 1.42 |
| 96 | 420008 | 天弘债券发起式A | 3,239,784.00 | 113,200.00 | 1.42 |
| 97 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,153,924.00 | 110,200.00 | 0.04 |
| 98 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 3,007,962.00 | 105,100.00 | 0.10 |
| 99 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 2,993,652.00 | 104,600.00 | 0.10 |
| 100 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 2,993,652.00 | 104,600.00 | 0.10 |
| 101 | 001008 | 工银国企改革股票 | 2,841,966.00 | 99,300.00 | 0.44 |
| 102 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2,615,868.00 | 91,400.00 | 0.73 |
| 103 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,428,120.80 | 84,840.00 | 0.91 |
| 104 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,428,120.80 | 84,840.00 | 0.91 |
| 105 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2,321,082.00 | 81,100.00 | 0.39 |
| 106 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 2,321,082.00 | 81,100.00 | 0.39 |
| 107 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2,212,326.00 | 77,300.00 | 0.16 |
| 108 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 2,189,430.00 | 76,500.00 | 0.89 |
| 109 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,089,260.00 | 73,000.00 | 0.17 |
| 110 | 004648 | 南方安睿混合 | 2,066,364.00 | 72,200.00 | 0.43 |
| 111 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 2,029,158.00 | 70,900.00 | 0.67 |
| 112 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 2,029,158.00 | 70,900.00 | 0.67 |
| 113 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,926,126.00 | 67,300.00 | 0.44 |
| 114 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,926,126.00 | 67,300.00 | 0.44 |
| 115 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,845,990.00 | 64,500.00 | 0.64 |
| 116 | 501063 | 添富悦享定开混合 | 1,717,200.00 | 60,000.00 | 2.06 |
| 117 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,708,327.80 | 59,690.00 | 0.28 |
| 118 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,674,270.00 | 58,500.00 | 0.14 |
| 119 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,539,756.00 | 53,800.00 | 0.44 |
| 120 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,539,756.00 | 53,800.00 | 0.44 |
| 121 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 1,262,142.00 | 44,100.00 | 0.17 |
| 122 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,227,798.00 | 42,900.00 | 0.16 |
| 123 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,182,721.50 | 41,325.00 | 0.44 |
| 124 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1,144,800.00 | 40,000.00 | 0.06 |
| 125 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1,144,800.00 | 40,000.00 | 0.06 |
| 126 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,093,284.00 | 38,200.00 | 0.98 |
| 127 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,093,284.00 | 38,200.00 | 0.26 |
| 128 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,093,284.00 | 38,200.00 | 0.26 |
| 129 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 981,666.00 | 34,300.00 | 0.07 |
| 130 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 981,666.00 | 34,300.00 | 0.07 |
| 131 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 938,592.90 | 32,795.00 | 0.16 |
| 132 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 910,116.00 | 31,800.00 | 0.57 |
| 133 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 910,116.00 | 31,800.00 | 0.57 |
| 134 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 910,116.00 | 31,800.00 | 1.14 |
| 135 | 006140 | 广发集嘉债券A | 858,600.00 | 30,000.00 | 0.04 |
| 136 | 006141 | 广发集嘉债券C | 858,600.00 | 30,000.00 | 0.04 |
| 137 | 003161 | 南方安泰混合 | 827,118.00 | 28,900.00 | 0.02 |
| 138 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 821,394.00 | 28,700.00 | 1.00 |
| 139 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 792,545.04 | 27,692.00 | 0.16 |
| 140 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 792,545.04 | 27,692.00 | 0.16 |
| 141 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 695,466.00 | 24,300.00 | 1.05 |
| 142 | 010157 | 汇安中证500增强A | 669,708.00 | 23,400.00 | 0.62 |
| 143 | 010158 | 汇安中证500增强C | 669,708.00 | 23,400.00 | 0.62 |
| 144 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 661,122.00 | 23,100.00 | 0.18 |
| 145 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 661,122.00 | 23,100.00 | 0.18 |
| 146 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 643,950.00 | 22,500.00 | 0.27 |
| 147 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 643,950.00 | 22,500.00 | 0.27 |
| 148 | 008551 | 东财医药指数发起A | 638,226.00 | 22,300.00 | 0.48 |
| 149 | 008552 | 东财医药指数发起C | 638,226.00 | 22,300.00 | 0.48 |
| 150 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 615,330.00 | 21,500.00 | 0.08 |
| 151 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 598,215.24 | 20,902.00 | 0.15 |
| 152 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 598,215.24 | 20,902.00 | 0.15 |
| 153 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 598,158.00 | 20,900.00 | 0.47 |
| 154 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 598,158.00 | 20,900.00 | 0.47 |
| 155 | 004192 | 招商中证500指数A | 580,986.00 | 20,300.00 | 0.39 |
| 156 | 004193 | 招商中证500指数C | 580,986.00 | 20,300.00 | 0.39 |
| 157 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 572,400.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 158 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 572,400.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 159 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 572,400.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 160 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 552,366.00 | 19,300.00 | 0.02 |
| 161 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 532,332.00 | 18,600.00 | 0.27 |
| 162 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 515,160.00 | 18,000.00 | 0.60 |
| 163 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 515,160.00 | 18,000.00 | 0.60 |
| 164 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 512,298.00 | 17,900.00 | 0.99 |
| 165 | 003578 | 中金中证500指数C | 509,436.00 | 17,800.00 | 0.07 |
| 166 | 003016 | 中金中证500指数A | 509,436.00 | 17,800.00 | 0.07 |
| 167 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 457,920.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 168 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 457,920.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 169 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 455,058.00 | 15,900.00 | 0.85 |
| 170 | 001589 | 天弘中证800指数C | 449,334.00 | 15,700.00 | 0.68 |
| 171 | 001588 | 天弘中证800指数A | 449,334.00 | 15,700.00 | 0.68 |
| 172 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 446,472.00 | 15,600.00 | 0.87 |
| 173 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 446,472.00 | 15,600.00 | 0.87 |
| 174 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 440,748.00 | 15,400.00 | 0.30 |
| 175 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 440,748.00 | 15,400.00 | 0.30 |
| 176 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 423,576.00 | 14,800.00 | 0.53 |
| 177 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 412,128.00 | 14,400.00 | 0.06 |
| 178 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 406,404.00 | 14,200.00 | 0.17 |
| 179 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 397,818.00 | 13,900.00 | 0.06 |
| 180 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 397,818.00 | 13,900.00 | 0.06 |
| 181 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 389,232.00 | 13,600.00 | 0.67 |
| 182 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 377,784.00 | 13,200.00 | 0.22 |
| 183 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 377,784.00 | 13,200.00 | 0.31 |
| 184 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 377,784.00 | 13,200.00 | 0.22 |
| 185 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 357,750.00 | 12,500.00 | 1.79 |
| 186 | 001536 | 南方君选混合 | 352,026.00 | 12,300.00 | 0.14 |
| 187 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 334,854.00 | 11,700.00 | 0.09 |
| 188 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 312,473.16 | 10,918.00 | 0.00 |
| 189 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 312,473.16 | 10,918.00 | 0.00 |
| 190 | 001294 | 新华战略新兴灵活配置混合 | 309,096.00 | 10,800.00 | 0.41 |
| 191 | 007416 | 南方致远混合C | 303,372.00 | 10,600.00 | 0.02 |
| 192 | 007415 | 南方致远混合A | 303,372.00 | 10,600.00 | 0.02 |
| 193 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 286,200.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 194 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 286,200.00 | 10,000.00 | 1.94 |
| 195 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 283,338.00 | 9,900.00 | 0.04 |
| 196 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 283,338.00 | 9,900.00 | 0.04 |
| 197 | 005608 | 华宝中证500增强C | 266,166.00 | 9,300.00 | 0.31 |
| 198 | 005607 | 华宝中证500增强A | 266,166.00 | 9,300.00 | 0.31 |
| 199 | 008270 | 大成睿享混合C | 263,304.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 200 | 008269 | 大成睿享混合A | 263,304.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 201 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 254,718.00 | 8,900.00 | 0.06 |
| 202 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 254,718.00 | 8,900.00 | 0.19 |
| 203 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 254,718.00 | 8,900.00 | 0.19 |
| 204 | 165511 | 信诚中证500指数 | 246,132.00 | 8,600.00 | 0.10 |
| 205 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 231,822.00 | 8,100.00 | 0.08 |
| 206 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 231,822.00 | 8,100.00 | 0.08 |
| 207 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 211,788.00 | 7,400.00 | 0.10 |
| 208 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 211,788.00 | 7,400.00 | 0.10 |
| 209 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 203,202.00 | 7,100.00 | 0.09 |
| 210 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 203,202.00 | 7,100.00 | 0.39 |
| 211 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 203,202.00 | 7,100.00 | 0.39 |
| 212 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 200,340.00 | 7,000.00 | 1.53 |
| 213 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 191,754.00 | 6,700.00 | 0.06 |
| 214 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 177,444.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 215 | 009494 | 大成尊享18月定开混合C | 174,582.00 | 6,100.00 | 0.51 |
| 216 | 009493 | 大成尊享18月定开混合A | 174,582.00 | 6,100.00 | 0.51 |
| 217 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 165,996.00 | 5,800.00 | 0.09 |
| 218 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 165,996.00 | 5,800.00 | 0.06 |
| 219 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 137,376.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 220 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 137,376.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 221 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 137,376.00 | 4,800.00 | 0.48 |
| 222 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 137,376.00 | 4,800.00 | 0.48 |
| 223 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 128,790.00 | 4,500.00 | 0.19 |
| 224 | 515530 | 泰康中证500ETF | 117,342.00 | 4,100.00 | 0.16 |
| 225 | 006347 | 安信量化优选股票C | 108,756.00 | 3,800.00 | 0.24 |
| 226 | 006346 | 安信量化优选股票A | 108,756.00 | 3,800.00 | 0.24 |
| 227 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 103,032.00 | 3,600.00 | 0.17 |
| 228 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 100,170.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 229 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 100,170.00 | 3,500.00 | 0.20 |
| 230 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 95,877.00 | 3,350.00 | 0.04 |
| 231 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 94,446.00 | 3,300.00 | 0.18 |
| 232 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 94,446.00 | 3,300.00 | 0.18 |
| 233 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 94,446.00 | 3,300.00 | 0.18 |
| 234 | 005961 | 博时量化价值股票C | 94,446.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 235 | 005960 | 博时量化价值股票A | 94,446.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 236 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 91,584.00 | 3,200.00 | 0.06 |
| 237 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 85,860.00 | 3,000.00 | 0.16 |
| 238 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 82,597.32 | 2,886.00 | 0.17 |
| 239 | 515810 | 易方达中证800ETF | 80,136.00 | 2,800.00 | 0.04 |
| 240 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 80,136.00 | 2,800.00 | 0.14 |
| 241 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 80,136.00 | 2,800.00 | 0.14 |
| 242 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 68,688.00 | 2,400.00 | 0.24 |
| 243 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 68,688.00 | 2,400.00 | 0.24 |
| 244 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 62,964.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 245 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 62,964.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 246 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 62,964.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 247 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 57,240.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 248 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 54,378.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 249 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 54,378.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 250 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 54,378.00 | 1,900.00 | 0.15 |
| 251 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 54,378.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 252 | 006611 | 人保中证500指数 | 54,378.00 | 1,900.00 | 0.16 |
| 253 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 51,516.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 254 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 51,516.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 255 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 48,654.00 | 1,700.00 | 0.16 |
| 256 | 515550 | 中融中证500ETF | 45,792.00 | 1,600.00 | 0.15 |
| 257 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 45,792.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 258 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 45,792.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 259 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 45,792.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 260 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 42,930.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| 261 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 42,930.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 262 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 42,930.00 | 1,500.00 | 0.11 |
| 263 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 40,068.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 264 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 40,068.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 265 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 40,068.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 266 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 40,068.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 267 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 40,068.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 268 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 39,638.70 | 1,385.00 | 0.05 |
| 269 | 510570 | 兴业中证500ETF | 37,206.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 270 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 34,344.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 271 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 34,344.00 | 1,200.00 | 0.06 |
| 272 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 31,482.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 273 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 31,482.00 | 1,100.00 | 0.17 |
| 274 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 28,620.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 275 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 28,620.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 276 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 25,758.00 | 900.00 | 0.06 |
| 277 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 25,758.00 | 900.00 | 0.06 |
| 278 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 20,034.00 | 700.00 | 0.01 |
| 279 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 20,034.00 | 700.00 | 0.01 |
| 280 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 17,172.00 | 600.00 | 0.06 |
| 281 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 17,172.00 | 600.00 | 0.06 |
| 282 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 11,448.00 | 400.00 | 0.00 |
| 283 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 11,448.00 | 400.00 | 0.00 |
| 284 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 8,586.00 | 300.00 | 0.00 |
| 285 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 8,586.00 | 300.00 | 0.00 |
| 286 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,586.00 | 300.00 | 0.05 |
| 287 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 5,724.00 | 200.00 | 0.02 |
| 288 | 004075 | 交银医药创新股票 | 3,348.54 | 117.00 | 0.00 |
| 289 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 2,862.00 | 100.00 | 0.00 |
| 290 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 2,862.00 | 100.00 | 0.00 |
| 291 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2,862.00 | 100.00 | 0.00 |
| 292 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2,862.00 | 100.00 | 0.00 |
| 293 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,862.00 | 100.00 | 0.00 |
| 294 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,862.00 | 100.00 | 0.00 |
| 295 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2,862.00 | 100.00 | 0.03 |
| 296 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2,862.00 | 100.00 | 0.03 |
