| 持有 国药股份(600511)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 262,755,332.52 | 8,533,788.00 | 0.80 |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 262,755,332.52 | 8,533,788.00 | 0.80 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 138,023,256.70 | 4,482,730.00 | 0.19 |
| 4 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 124,416,232.00 | 4,040,800.00 | 1.08 |
| 5 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 116,671,715.67 | 3,789,273.00 | 1.80 |
| 6 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 116,671,715.67 | 3,789,273.00 | 1.80 |
| 7 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 111,045,151.07 | 3,606,533.00 | 3.72 |
| 8 | 001645 | 国泰大健康股票 | 109,739,839.81 | 3,564,139.00 | 8.93 |
| 9 | 002794 | 天弘永利债券E | 100,670,984.00 | 3,269,600.00 | 0.45 |
| 10 | 009610 | 天弘永利债券C | 100,670,984.00 | 3,269,600.00 | 0.45 |
| 11 | 420102 | 天弘永利债券B | 100,670,984.00 | 3,269,600.00 | 0.45 |
| 12 | 420002 | 天弘永利债券A | 100,670,984.00 | 3,269,600.00 | 0.45 |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 79,863,102.00 | 2,593,800.00 | 7.72 |
| 14 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 71,897,759.79 | 2,335,101.00 | 9.25 |
| 15 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 54,745,081.85 | 1,778,015.00 | 7.90 |
| 16 | 006003 | 工银医药健康股票C | 49,790,509.00 | 1,617,100.00 | 3.04 |
| 17 | 006002 | 工银医药健康股票A | 49,790,509.00 | 1,617,100.00 | 3.04 |
| 18 | 270006 | 广发策略优选混合 | 49,738,166.00 | 1,615,400.00 | 1.82 |
| 19 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 44,272,941.00 | 1,437,900.00 | 1.79 |
| 20 | 001955 | 中欧养老混合 | 41,166,230.00 | 1,337,000.00 | 1.20 |
| 21 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 40,097,817.00 | 1,302,300.00 | 5.40 |
| 22 | 010111 | 广发医药健康混合C | 30,424,799.81 | 988,139.00 | 1.38 |
| 23 | 010110 | 广发医药健康混合A | 30,424,799.81 | 988,139.00 | 1.38 |
| 24 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 27,969,574.42 | 908,398.00 | 4.15 |
| 25 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 24,796,634.13 | 805,347.00 | 0.57 |
| 26 | 512500 | 华夏中证500ETF | 23,857,754.66 | 774,854.00 | 0.19 |
| 27 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 23,720,893.11 | 770,409.00 | 0.19 |
| 28 | 001171 | 工银养老产业股票 | 23,092,500.00 | 750,000.00 | 1.25 |
| 29 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 22,876,970.00 | 743,000.00 | 0.71 |
| 30 | 519017 | 大成积极成长混合 | 22,710,704.00 | 737,600.00 | 2.99 |
| 31 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 22,382,482.60 | 726,940.00 | 0.81 |
| 32 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 22,382,482.60 | 726,940.00 | 0.81 |
| 33 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 22,382,482.60 | 726,940.00 | 0.81 |
| 34 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 21,673,081.00 | 703,900.00 | 1.53 |
| 35 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 21,673,081.00 | 703,900.00 | 1.53 |
| 36 | 000573 | 天弘通利混合 | 21,146,572.00 | 686,800.00 | 1.37 |
| 37 | 010393 | 工银健康生活混合A | 20,112,028.00 | 653,200.00 | 2.63 |
| 38 | 010394 | 工银健康生活混合C | 20,112,028.00 | 653,200.00 | 2.63 |
| 39 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 19,751,785.00 | 641,500.00 | 0.63 |
| 40 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 19,751,785.00 | 641,500.00 | 0.63 |
| 41 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 19,573,203.00 | 635,700.00 | 1.41 |
| 42 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 19,369,989.00 | 629,100.00 | 0.34 |
| 43 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 19,369,989.00 | 629,100.00 | 0.34 |
| 44 | 004075 | 交银医药创新股票 | 15,318,548.43 | 497,517.00 | 0.55 |
| 45 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 14,539,038.00 | 472,200.00 | 6.13 |
| 46 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 14,480,537.00 | 470,300.00 | 0.44 |
| 47 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 14,480,537.00 | 470,300.00 | 0.44 |
| 48 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 14,351,219.00 | 466,100.00 | 0.26 |
| 49 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 14,301,955.00 | 464,500.00 | 0.74 |
| 50 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 14,301,955.00 | 464,500.00 | 0.74 |
| 51 | 001667 | 南方转型混合 | 13,855,500.00 | 450,000.00 | 0.35 |
| 52 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 13,587,627.00 | 441,300.00 | 0.28 |
| 53 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 13,587,627.00 | 441,300.00 | 0.28 |
| 54 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 13,587,627.00 | 441,300.00 | 0.28 |
| 55 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 13,547,600.00 | 440,000.00 | 0.89 |
| 56 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 13,547,600.00 | 440,000.00 | 0.89 |
| 57 | 010429 | 中欧睿见混合 | 13,131,935.00 | 426,500.00 | 0.79 |
| 58 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 12,928,721.00 | 419,900.00 | 2.65 |
| 59 | 001718 | 工银物流产业股票 | 12,762,455.00 | 414,500.00 | 0.63 |
| 60 | 000477 | 广发主题领先混合 | 12,316,000.00 | 400,000.00 | 0.68 |
| 61 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 12,272,894.00 | 398,600.00 | 0.52 |
| 62 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 11,389,190.21 | 369,899.00 | 0.67 |
| 63 | 070011 | 嘉实策略混合 | 11,186,007.00 | 363,300.00 | 0.57 |
| 64 | 200006 | 长城消费增值混合 | 9,852,800.00 | 320,000.00 | 2.12 |
| 65 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 9,754,272.00 | 316,800.00 | 0.39 |
| 66 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 9,449,451.00 | 306,900.00 | 4.22 |
| 67 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 9,357,081.00 | 303,900.00 | 0.37 |
| 68 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 9,289,343.00 | 301,700.00 | 1.52 |
| 69 | 150103 | 银河银泰混合 | 9,237,000.00 | 300,000.00 | 1.01 |
| 70 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 8,190,140.00 | 266,000.00 | 0.59 |
| 71 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 8,162,552.16 | 265,104.00 | 0.55 |
| 72 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 8,162,552.16 | 265,104.00 | 0.55 |
| 73 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 7,700,579.00 | 250,100.00 | 3.94 |
| 74 | 420008 | 天弘债券发起式A | 6,225,738.00 | 202,200.00 | 1.50 |
| 75 | 420108 | 天弘债券发起式B | 6,225,738.00 | 202,200.00 | 1.50 |
| 76 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 6,173,395.00 | 200,500.00 | 1.16 |
| 77 | 202101 | 南方宝元债券A | 6,158,000.00 | 200,000.00 | 0.08 |
| 78 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 6,158,000.00 | 200,000.00 | 0.39 |
| 79 | 006585 | 南方宝元债券C | 6,158,000.00 | 200,000.00 | 0.08 |
| 80 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 6,158,000.00 | 200,000.00 | 0.39 |
| 81 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,593,680.88 | 181,672.00 | 0.19 |
| 82 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 5,262,011.00 | 170,900.00 | 1.06 |
| 83 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 5,262,011.00 | 170,900.00 | 1.06 |
| 84 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,719,799.10 | 153,290.00 | 0.19 |
| 85 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 4,621,579.00 | 150,100.00 | 0.17 |
| 86 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 4,621,579.00 | 150,100.00 | 0.17 |
| 87 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 4,621,579.00 | 150,100.00 | 0.17 |
| 88 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 4,481,884.77 | 145,563.00 | 0.61 |
| 89 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 4,363,066.16 | 141,704.00 | 0.11 |
| 90 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,091,991.00 | 132,900.00 | 0.50 |
| 91 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 4,048,885.00 | 131,500.00 | 0.66 |
| 92 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 4,048,885.00 | 131,500.00 | 0.66 |
| 93 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,918,766.46 | 127,274.00 | 0.20 |
| 94 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,898,014.00 | 126,600.00 | 0.19 |
| 95 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 3,882,619.00 | 126,100.00 | 0.81 |
| 96 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 3,882,619.00 | 126,100.00 | 0.81 |
| 97 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 3,694,800.00 | 120,000.00 | 0.24 |
| 98 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 3,694,800.00 | 120,000.00 | 0.24 |
| 99 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,482,349.00 | 113,100.00 | 0.83 |
| 100 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,482,349.00 | 113,100.00 | 0.83 |
| 101 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 3,386,869.21 | 109,999.00 | 1.54 |
| 102 | 006124 | 中融高股息混合C | 3,368,426.00 | 109,400.00 | 0.30 |
| 103 | 006123 | 中融高股息混合A | 3,368,426.00 | 109,400.00 | 0.30 |
| 104 | 001250 | 天弘新活力混合 | 3,183,686.00 | 103,400.00 | 3.97 |
| 105 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,125,185.00 | 101,500.00 | 0.05 |
| 106 | 001008 | 工银国企改革股票 | 3,057,447.00 | 99,300.00 | 0.46 |
| 107 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 3,038,973.00 | 98,700.00 | 0.97 |
| 108 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 3,026,657.00 | 98,300.00 | 1.66 |
| 109 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 2,718,757.00 | 88,300.00 | 2.98 |
| 110 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 2,592,518.00 | 84,200.00 | 2.16 |
| 111 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 2,589,439.00 | 84,100.00 | 0.57 |
| 112 | 003016 | 中金中证500指数A | 2,466,279.00 | 80,100.00 | 0.34 |
| 113 | 003578 | 中金中证500指数C | 2,466,279.00 | 80,100.00 | 0.34 |
| 114 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 2,463,200.00 | 80,000.00 | 0.78 |
| 115 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 2,463,200.00 | 80,000.00 | 0.78 |
| 116 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 2,401,620.00 | 78,000.00 | 2.96 |
| 117 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,279,322.12 | 74,028.00 | 0.21 |
| 118 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,278,460.00 | 74,000.00 | 0.02 |
| 119 | 006569 | 国联安医药100指数C | 1,987,186.60 | 64,540.00 | 0.93 |
| 120 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1,987,186.60 | 64,540.00 | 0.93 |
| 121 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 1,896,664.00 | 61,600.00 | 0.20 |
| 122 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1,751,951.00 | 56,900.00 | 1.44 |
| 123 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,693,450.00 | 55,000.00 | 2.78 |
| 124 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,693,450.00 | 55,000.00 | 2.78 |
| 125 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 1,650,344.00 | 53,600.00 | 2.10 |
| 126 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,644,186.00 | 53,400.00 | 0.03 |
| 127 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,644,186.00 | 53,400.00 | 0.03 |
| 128 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,601,080.00 | 52,000.00 | 0.11 |
| 129 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,564,132.00 | 50,800.00 | 0.42 |
| 130 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,564,132.00 | 50,800.00 | 0.42 |
| 131 | 002629 | 招商安博混合C | 1,514,868.00 | 49,200.00 | 1.87 |
| 132 | 002628 | 招商安博混合A | 1,514,868.00 | 49,200.00 | 1.87 |
| 133 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,434,814.00 | 46,600.00 | 0.19 |
| 134 | 009852 | 银华品质消费股票 | 1,413,261.00 | 45,900.00 | 0.39 |
| 135 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,370,155.00 | 44,500.00 | 0.19 |
| 136 | 004648 | 南方安睿混合 | 1,336,286.00 | 43,400.00 | 0.40 |
| 137 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1,314,733.00 | 42,700.00 | 0.18 |
| 138 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 1,293,180.00 | 42,000.00 | 2.04 |
| 139 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 1,293,180.00 | 42,000.00 | 2.04 |
| 140 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,250,843.75 | 40,625.00 | 0.57 |
| 141 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1,231,600.00 | 40,000.00 | 0.09 |
| 142 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1,231,600.00 | 40,000.00 | 0.09 |
| 143 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,202,287.92 | 39,048.00 | 0.22 |
| 144 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,108,440.00 | 36,000.00 | 1.30 |
| 145 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1,071,492.00 | 34,800.00 | 1.11 |
| 146 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1,071,492.00 | 34,800.00 | 1.11 |
| 147 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 997,442.05 | 32,395.00 | 0.19 |
| 148 | 000214 | 广发成长优选混合 | 951,411.00 | 30,900.00 | 0.59 |
| 149 | 000001 | 华夏成长混合 | 929,858.00 | 30,200.00 | 0.04 |
| 150 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 923,700.00 | 30,000.00 | 0.18 |
| 151 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 923,700.00 | 30,000.00 | 0.18 |
| 152 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 914,463.00 | 29,700.00 | 0.34 |
| 153 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 914,463.00 | 29,700.00 | 0.34 |
| 154 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 837,241.68 | 27,192.00 | 0.18 |
| 155 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 837,241.68 | 27,192.00 | 0.18 |
| 156 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 831,330.00 | 27,000.00 | 1.69 |
| 157 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 806,698.00 | 26,200.00 | 1.18 |
| 158 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 806,698.00 | 26,200.00 | 1.18 |
| 159 | 165511 | 信诚中证500指数 | 785,145.00 | 25,500.00 | 0.33 |
| 160 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 782,066.00 | 25,400.00 | 0.18 |
| 161 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 763,592.00 | 24,800.00 | 0.49 |
| 162 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 748,197.00 | 24,300.00 | 0.27 |
| 163 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 748,197.00 | 24,300.00 | 0.27 |
| 164 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 735,881.00 | 23,900.00 | 0.19 |
| 165 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 735,881.00 | 23,900.00 | 0.19 |
| 166 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 711,249.00 | 23,100.00 | 0.21 |
| 167 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 711,249.00 | 23,100.00 | 0.21 |
| 168 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 702,073.58 | 22,802.00 | 0.18 |
| 169 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 702,073.58 | 22,802.00 | 0.18 |
| 170 | 008552 | 东财医药指数发起C | 680,459.00 | 22,100.00 | 0.64 |
| 171 | 008551 | 东财医药指数发起A | 680,459.00 | 22,100.00 | 0.64 |
| 172 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 649,669.00 | 21,100.00 | 0.63 |
| 173 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 649,669.00 | 21,100.00 | 0.63 |
| 174 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 606,563.00 | 19,700.00 | 0.48 |
| 175 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 575,773.00 | 18,700.00 | 0.38 |
| 176 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 575,773.00 | 18,700.00 | 0.38 |
| 177 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 566,536.00 | 18,400.00 | 0.15 |
| 178 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 566,536.00 | 18,400.00 | 0.15 |
| 179 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 551,141.00 | 17,900.00 | 0.30 |
| 180 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 508,035.00 | 16,500.00 | 0.11 |
| 181 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 477,245.00 | 15,500.00 | 0.05 |
| 182 | 010449 | 广发恒悦债券A | 471,087.00 | 15,300.00 | 0.12 |
| 183 | 010450 | 广发恒悦债券C | 471,087.00 | 15,300.00 | 0.12 |
| 184 | 010451 | 广发恒悦债券E | 471,087.00 | 15,300.00 | 0.12 |
| 185 | 002801 | 泓德泓信混合 | 464,929.00 | 15,100.00 | 0.15 |
| 186 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 464,929.00 | 15,100.00 | 0.19 |
| 187 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 461,850.00 | 15,000.00 | 0.99 |
| 188 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 461,850.00 | 15,000.00 | 0.99 |
| 189 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 461,850.00 | 15,000.00 | 0.04 |
| 190 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 461,850.00 | 15,000.00 | 0.04 |
| 191 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 455,692.00 | 14,800.00 | 0.11 |
| 192 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 455,692.00 | 14,800.00 | 0.11 |
| 193 | 004193 | 招商中证500指数C | 440,297.00 | 14,300.00 | 0.28 |
| 194 | 004192 | 招商中证500指数A | 440,297.00 | 14,300.00 | 0.28 |
| 195 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 434,139.00 | 14,100.00 | 0.06 |
| 196 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 400,270.00 | 13,000.00 | 0.74 |
| 197 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 400,270.00 | 13,000.00 | 0.74 |
| 198 | 001536 | 南方君选混合 | 378,717.00 | 12,300.00 | 0.14 |
| 199 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 378,717.00 | 12,300.00 | 0.04 |
| 200 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 360,243.00 | 11,700.00 | 0.10 |
| 201 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 357,164.00 | 11,600.00 | 1.82 |
| 202 | 001588 | 天弘中证800指数A | 338,690.00 | 11,000.00 | 0.59 |
| 203 | 001589 | 天弘中证800指数C | 338,690.00 | 11,000.00 | 0.59 |
| 204 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 329,453.00 | 10,700.00 | 0.98 |
| 205 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 323,849.22 | 10,518.00 | 0.00 |
| 206 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 323,849.22 | 10,518.00 | 0.00 |
| 207 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 310,979.00 | 10,100.00 | 0.02 |
| 208 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 310,979.00 | 10,100.00 | 0.02 |
| 209 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 304,821.00 | 9,900.00 | 0.18 |
| 210 | 003161 | 南方安泰混合 | 289,426.00 | 9,400.00 | 0.01 |
| 211 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 286,347.00 | 9,300.00 | 0.19 |
| 212 | 481017 | 工银量化策略混合 | 286,347.00 | 9,300.00 | 0.22 |
| 213 | 008269 | 大成睿享混合A | 283,268.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 214 | 008270 | 大成睿享混合C | 283,268.00 | 9,200.00 | 0.00 |
| 215 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 277,110.00 | 9,000.00 | 0.20 |
| 216 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 264,794.00 | 8,600.00 | 0.06 |
| 217 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 243,241.00 | 7,900.00 | 0.30 |
| 218 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 243,241.00 | 7,900.00 | 0.30 |
| 219 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 234,004.00 | 7,600.00 | 0.11 |
| 220 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 234,004.00 | 7,600.00 | 0.11 |
| 221 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 218,609.00 | 7,100.00 | 0.22 |
| 222 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 218,609.00 | 7,100.00 | 0.22 |
| 223 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 218,609.00 | 7,100.00 | 0.06 |
| 224 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 215,530.00 | 7,000.00 | 0.40 |
| 225 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 215,530.00 | 7,000.00 | 0.40 |
| 226 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 206,293.00 | 6,700.00 | 0.06 |
| 227 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 203,214.00 | 6,600.00 | 1.58 |
| 228 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 190,898.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 229 | 006114 | 人保鑫利债券A | 172,424.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 230 | 006115 | 人保鑫利债券C | 172,424.00 | 5,600.00 | 0.11 |
| 231 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 169,345.00 | 5,500.00 | 0.21 |
| 232 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 166,266.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 233 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 166,266.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 234 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 166,266.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 235 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 166,266.00 | 5,400.00 | 0.01 |
| 236 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 160,108.00 | 5,200.00 | 0.33 |
| 237 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 153,950.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 238 | 005902 | 诺安汇利混合C | 150,871.00 | 4,900.00 | 0.90 |
| 239 | 005901 | 诺安汇利混合A | 150,871.00 | 4,900.00 | 0.90 |
| 240 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 150,871.00 | 4,900.00 | 0.03 |
| 241 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 144,713.00 | 4,700.00 | 0.35 |
| 242 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 135,476.00 | 4,400.00 | 0.02 |
| 243 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 132,397.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 244 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 132,397.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 245 | 006611 | 人保中证500指数 | 123,160.00 | 4,000.00 | 0.18 |
| 246 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 117,002.00 | 3,800.00 | 0.35 |
| 247 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 117,002.00 | 3,800.00 | 0.19 |
| 248 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 117,002.00 | 3,800.00 | 0.35 |
| 249 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 113,923.00 | 3,700.00 | 0.43 |
| 250 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 113,923.00 | 3,700.00 | 0.34 |
| 251 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 113,923.00 | 3,700.00 | 0.34 |
| 252 | 515530 | 泰康中证500ETF | 107,765.00 | 3,500.00 | 0.19 |
| 253 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 107,765.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 254 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 107,765.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 255 | 007415 | 南方致远混合A | 104,686.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 256 | 007416 | 南方致远混合C | 104,686.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 257 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 98,528.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 258 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 98,528.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 259 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 98,528.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 260 | 000866 | 华宝制造股票 | 98,528.00 | 3,200.00 | 0.06 |
| 261 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 95,449.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 262 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 95,449.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 263 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 95,449.00 | 3,100.00 | 0.14 |
| 264 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 95,017.94 | 3,086.00 | 0.20 |
| 265 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 92,370.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 266 | 515810 | 易方达中证800ETF | 89,291.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 267 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 86,212.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 268 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 86,212.00 | 2,800.00 | 0.16 |
| 269 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 86,212.00 | 2,800.00 | 0.16 |
| 270 | 006346 | 安信量化优选股票A | 80,054.00 | 2,600.00 | 0.17 |
| 271 | 006347 | 安信量化优选股票C | 80,054.00 | 2,600.00 | 0.17 |
| 272 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 76,975.00 | 2,500.00 | 0.23 |
| 273 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 76,975.00 | 2,500.00 | 0.23 |
| 274 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 70,817.00 | 2,300.00 | 0.31 |
| 275 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 70,817.00 | 2,300.00 | 0.31 |
| 276 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 70,817.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 277 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 67,738.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 278 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 67,738.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 279 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 66,198.50 | 2,150.00 | 0.05 |
| 280 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 64,659.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 281 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 64,659.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 282 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 64,659.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 283 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 64,659.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 284 | 515550 | 中融中证500ETF | 58,501.00 | 1,900.00 | 0.18 |
| 285 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 58,501.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 286 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 58,501.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 287 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 55,422.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 288 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 55,422.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 289 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 55,422.00 | 1,800.00 | 0.35 |
| 290 | 003235 | 信诚至利混合C | 52,343.00 | 1,700.00 | 0.15 |
| 291 | 003234 | 信诚至利混合A | 52,343.00 | 1,700.00 | 0.15 |
| 292 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 46,185.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 293 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 46,185.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 294 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 43,106.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 295 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 43,106.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 296 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 43,106.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 297 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 43,106.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 298 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 40,027.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 299 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 40,027.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 300 | 510570 | 兴业中证500ETF | 40,027.00 | 1,300.00 | 0.18 |
| 301 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 40,027.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 302 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 40,027.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 303 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 39,565.15 | 1,285.00 | 0.06 |
| 304 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 36,948.00 | 1,200.00 | 0.15 |
| 305 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 36,948.00 | 1,200.00 | 0.15 |
| 306 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 36,948.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 307 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 33,869.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 308 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 33,869.00 | 1,100.00 | 0.20 |
| 309 | 005608 | 华宝中证500增强C | 33,869.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 310 | 005607 | 华宝中证500增强A | 33,869.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 311 | 001392 | 国富金融地产混合A | 33,869.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 312 | 001393 | 国富金融地产混合C | 33,869.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 313 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 27,711.00 | 900.00 | 0.02 |
| 314 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 24,632.00 | 800.00 | 0.03 |
| 315 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 24,632.00 | 800.00 | 0.03 |
| 316 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 24,632.00 | 800.00 | 0.00 |
| 317 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 21,553.00 | 700.00 | 0.01 |
| 318 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 18,474.00 | 600.00 | 0.06 |
| 319 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 18,474.00 | 600.00 | 0.06 |
| 320 | 001415 | 信诚新锐混合A | 18,474.00 | 600.00 | 0.14 |
| 321 | 002533 | 中加心享混合C | 18,474.00 | 600.00 | 0.04 |
| 322 | 002027 | 中加心享混合A | 18,474.00 | 600.00 | 0.04 |
| 323 | 002046 | 信诚新锐混合B | 18,474.00 | 600.00 | 0.14 |
| 324 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 15,395.00 | 500.00 | 0.02 |
| 325 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 15,395.00 | 500.00 | 0.02 |
| 326 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 9,237.00 | 300.00 | 1.11 |
| 327 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 9,237.00 | 300.00 | 1.11 |
| 328 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 6,158.00 | 200.00 | 0.00 |
| 329 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 6,158.00 | 200.00 | 0.00 |
| 330 | 010071 | 方正富邦ESG主题投资混合C | 6,158.00 | 200.00 | 0.34 |
| 331 | 010070 | 方正富邦ESG主题投资混合A | 6,158.00 | 200.00 | 0.34 |
| 332 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 6,158.00 | 200.00 | 0.00 |
| 333 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 6,158.00 | 200.00 | 0.00 |
| 334 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 6,158.00 | 200.00 | 0.00 |
| 335 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 6,158.00 | 200.00 | 0.00 |
| 336 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 6,158.00 | 200.00 | 0.04 |
| 337 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 338 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 339 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 340 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 341 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 342 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 343 | 090020 | 大成健康产业混合 | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 344 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 345 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
| 346 | 002943 | 广发多因子混合 | 3,079.00 | 100.00 | 0.00 |
