行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国药股份(600511)的基金
  报告期:2024-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003096中欧医疗健康混合C262,755,332.52  8,533,788.00    0.80
2003095中欧医疗健康混合A262,755,332.52  8,533,788.00    0.80
3510500南方中证500ETF138,023,256.70  4,482,730.00    0.19
4001717工银前沿医疗股票124,416,232.00  4,040,800.00    1.08
5004851广发医疗保健股票A116,671,715.67  3,789,273.00    1.80
6009163广发医疗保健股票C116,671,715.67  3,789,273.00    1.80
7000452南方医药保健灵活配置混合111,045,151.07  3,606,533.00    3.72
8001645国泰大健康股票109,739,839.81  3,564,139.00    8.93
9002794天弘永利债券E100,670,984.00  3,269,600.00    0.45
10009610天弘永利债券C100,670,984.00  3,269,600.00    0.45
11420002天弘永利债券A100,670,984.00  3,269,600.00    0.45
12420102天弘永利债券B100,670,984.00  3,269,600.00    0.45
13020001国泰金鹰增长混合79,863,102.00  2,593,800.00    7.72
14009805国泰医药健康股票71,897,759.79  2,335,101.00    9.25
15009804国泰研究优势混合54,745,081.85  1,778,015.00    7.90
16006003工银医药健康股票C49,790,509.00  1,617,100.00    3.04
17006002工银医药健康股票A49,790,509.00  1,617,100.00    3.04
18270006广发策略优选混合49,738,166.00  1,615,400.00    1.82
19009863富国创新趋势股票44,272,941.00  1,437,900.00    1.79
20001955中欧养老混合41,166,230.00  1,337,000.00    1.20
21020005国泰金马稳健混合40,097,817.00  1,302,300.00    5.40
22010111广发医药健康混合C30,424,799.81  988,139.00    1.38
23010110广发医药健康混合A30,424,799.81  988,139.00    1.38
24160212国泰估值优势混合(LOF)27,969,574.42  908,398.00    4.15
25159938广发中证全指医药卫生ETF24,796,634.13  805,347.00    0.57
26512500华夏中证500ETF23,857,754.66  774,854.00    0.19
27159922嘉实中证500ETF23,720,893.11  770,409.00    0.19
28001171工银养老产业股票23,092,500.00  750,000.00    1.25
29000831工银医疗保健股票22,876,970.00  743,000.00    0.71
30519017大成积极成长混合22,710,704.00  737,600.00    2.99
31001882中欧价值发现混合E22,382,482.60  726,940.00    0.81
32166005中欧价值发现混合A22,382,482.60  726,940.00    0.81
33004232中欧价值发现混合C22,382,482.60  726,940.00    0.81
34001550天弘中证医药100指数A21,673,081.00  703,900.00    1.53
35001551天弘中证医药100指数C21,673,081.00  703,900.00    1.53
36000573天弘通利混合21,146,572.00  686,800.00    1.37
37010394工银健康生活混合C20,112,028.00  653,200.00    2.63
38010393工银健康生活混合A20,112,028.00  653,200.00    2.63
39001556天弘中证500指数增强A19,751,785.00  641,500.00    0.63
40001557天弘中证500指数增强C19,751,785.00  641,500.00    0.63
41000913农银医疗保健股票19,573,203.00  635,700.00    1.41
42007994华夏中证500指数增强A19,369,989.00  629,100.00    0.34
43007995华夏中证500指数增强C19,369,989.00  629,100.00    0.34
44004075交银医药创新股票15,318,548.43  497,517.00    0.55
45160215国泰价值经典混合(LOF)14,539,038.00  472,200.00    6.13
46001891中欧成长优选混合E14,480,537.00  470,300.00    0.44
47166020中欧成长优选混合A14,480,537.00  470,300.00    0.44
48007879嘉实致安3个月定期债券14,351,219.00  466,100.00    0.26
49502000西部利得中证500指数增强(LOF)A14,301,955.00  464,500.00    0.74
50009300西部利得中证500指数增强(LOF)C14,301,955.00  464,500.00    0.74
51001667南方转型混合13,855,500.00  450,000.00    0.35
52007129天弘增强回报债券C13,587,627.00  441,300.00    0.28
53007128天弘增强回报债券A13,587,627.00  441,300.00    0.28
54009735天弘增强回报债券E13,587,627.00  441,300.00    0.28
55007811淳厚信泽混合A13,547,600.00  440,000.00    0.89
56007812淳厚信泽混合C13,547,600.00  440,000.00    0.89
57010429中欧睿见混合13,131,935.00  426,500.00    0.79
58000780鹏华医疗保健股票12,928,721.00  419,900.00    2.65
59001718工银物流产业股票12,762,455.00  414,500.00    0.63
60000477广发主题领先混合12,316,000.00  400,000.00    0.68
61450002国富弹性市值混合12,272,894.00  398,600.00    0.52
62159929汇添富中证医药卫生ETF11,389,190.21  369,899.00    0.67
63070011嘉实策略混合11,186,007.00  363,300.00    0.57
64200006长城消费增值混合9,852,800.00  320,000.00    2.12
65003940银华盛世精选灵活配置混合发起式9,754,272.00  316,800.00    0.39
66002300长盛医疗量化股票9,449,451.00  306,900.00    4.22
67003293易方达科瑞灵活配置混合9,357,081.00  303,900.00    0.37
68008293农银创新医疗混合9,289,343.00  301,700.00    1.52
69150103银河银泰混合9,237,000.00  300,000.00    1.01
70001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,190,140.00  266,000.00    0.59
71420009天弘安康颐养混合A8,162,552.16  265,104.00    0.55
72009308天弘安康颐养混合C8,162,552.16  265,104.00    0.55
73008370国泰研究精选两年持有期混合7,700,579.00  250,100.00    3.94
74420108天弘债券发起式B6,225,738.00  202,200.00    1.50
75420008天弘债券发起式A6,225,738.00  202,200.00    1.50
76202009南方盛元红利混合6,173,395.00  200,500.00    1.16
77001810中欧潜力价值灵活配置混合A6,158,000.00  200,000.00    0.39
78202101南方宝元债券A6,158,000.00  200,000.00    0.08
79006585南方宝元债券C6,158,000.00  200,000.00    0.08
80005764中欧潜力价值灵活配置混合C6,158,000.00  200,000.00    0.39
81510510广发中证500ETF5,593,680.88  181,672.00    0.19
82004905华泰柏瑞生物医药混合A5,262,011.00  170,900.00    1.06
83010031华泰柏瑞生物医药混合C5,262,011.00  170,900.00    1.06
84510580易方达中证500ETF4,719,799.10  153,290.00    0.19
85004231中欧行业成长混合(LOF)C4,621,579.00  150,100.00    0.17
86001886中欧行业成长混合(LOF)E4,621,579.00  150,100.00    0.17
87166006中欧行业成长混合(LOF)A4,621,579.00  150,100.00    0.17
88160219国泰国证医药卫生行业指数分级4,481,884.77  145,563.00    0.61
89006195国金量化多因子股票4,363,066.16  141,704.00    0.11
90510150招商上证消费80ETF4,091,991.00  132,900.00    0.50
91009708工银新兴制造混合C4,048,885.00  131,500.00    0.66
92009707工银新兴制造混合A4,048,885.00  131,500.00    0.66
93001050汇添富成长多因子量化策略股票3,918,766.46  127,274.00    0.20
94159820天弘中证500ETF3,898,014.00  126,600.00    0.19
95002872华夏智胜价值成长股票C3,882,619.00  126,100.00    0.81
96002871华夏智胜价值成长股票A3,882,619.00  126,100.00    0.81
97007404华宝沪深300增强C3,694,800.00  120,000.00    0.24
98003876华宝沪深300增强A3,694,800.00  120,000.00    0.24
99487016工银灵活配置混合A3,482,349.00  113,100.00    0.83
100001428工银灵活配置混合B3,482,349.00  113,100.00    0.83
101166024中欧恒利三年定期开放混合3,386,869.21  109,999.00    1.54
102006124中融高股息混合C3,368,426.00  109,400.00    0.30
103006123中融高股息混合A3,368,426.00  109,400.00    0.30
104001250天弘新活力混合3,183,686.00  103,400.00    3.97
105515800添富中证800ETF3,125,185.00  101,500.00    0.05
106001008工银国企改革股票3,057,447.00  99,300.00    0.46
107512120华安中证细分医药ETF3,038,973.00  98,700.00    0.97
108630015华商大盘量化精选混合3,026,657.00  98,300.00    1.66
109090009大成行业轮动混合2,718,757.00  88,300.00    2.98
110000684长盛养老健康混合2,592,518.00  84,200.00    2.16
111002264华夏乐享健康混合2,589,439.00  84,100.00    0.57
112003016中金中证500指数A2,466,279.00  80,100.00    0.34
113003578中金中证500指数C2,466,279.00  80,100.00    0.34
114008564银河臻优稳健配置混合C2,463,200.00  80,000.00    0.78
115008563银河臻优稳健配置混合A2,463,200.00  80,000.00    0.78
116000587大成灵活配置混合2,401,620.00  78,000.00    2.96
117006682景顺长城中证500指数增强2,279,322.12  74,028.00    0.21
118161017富国中证500指数增强(LOF)2,278,460.00  74,000.00    0.02
119000059国联安医药100指数A1,987,186.60  64,540.00    0.93
120006569国联安医药100指数C1,987,186.60  64,540.00    0.93
121005543银华心诚灵活配置混合1,896,664.00  61,600.00    0.20
122005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式1,751,951.00  56,900.00    1.44
123005043国寿安保健康科学混合A1,693,450.00  55,000.00    2.78
124005044国寿安保健康科学混合C1,693,450.00  55,000.00    2.78
125010257天弘多利一年混合1,650,344.00  53,600.00    2.10
126005633建信中证500指数增强C1,644,186.00  53,400.00    0.03
127000478建信中证500指数增强A1,644,186.00  53,400.00    0.03
128004716信诚量化阿尔法股票1,601,080.00  52,000.00    0.11
129002311创金合信中证500增强A1,564,132.00  50,800.00    0.42
130002316创金合信中证500增强C1,564,132.00  50,800.00    0.42
131002629招商安博混合C1,514,868.00  49,200.00    1.87
132002628招商安博混合A1,514,868.00  49,200.00    1.87
133510590平安中证500ETF1,434,814.00  46,600.00    0.19
134009852银华品质消费股票1,413,261.00  45,900.00    0.39
135159968博时中证500ETF1,370,155.00  44,500.00    0.19
136004648南方安睿混合1,336,286.00  43,400.00    0.40
137006218富国生物医药科技混合1,314,733.00  42,700.00    0.18
138002134广发鑫裕混合A1,293,180.00  42,000.00    2.04
139009955广发鑫裕混合C1,293,180.00  42,000.00    2.04
140163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,250,843.75  40,625.00    0.57
141008513南方宝丰混合A1,231,600.00  40,000.00    0.09
142008514南方宝丰混合C1,231,600.00  40,000.00    0.09
143000978景顺长城量化精选股票1,202,287.92  39,048.00    0.22
144510660华夏医药ETF1,108,440.00  36,000.00    1.30
145008778嘉实中证500指数增强A1,071,492.00  34,800.00    1.11
146008779嘉实中证500指数增强C1,071,492.00  34,800.00    1.11
147512510华泰柏瑞中证500ETF997,442.05  32,395.00    0.19
148000214广发成长优选混合951,411.00  30,900.00    0.59
149000001华夏成长混合929,858.00  30,200.00    0.04
150002907南方中证500增强股票C923,700.00  30,000.00    0.18
151002906南方中证500增强股票A923,700.00  30,000.00    0.18
152008238中泰沪深300指数增强A914,463.00  29,700.00    0.34
153008239中泰沪深300指数增强C914,463.00  29,700.00    0.34
154006938鹏华中证500指数(LOF)C837,241.68  27,192.00    0.18
155160616鹏华中证500指数(LOF)A837,241.68  27,192.00    0.18
156001648工银新价值灵活配置混合831,330.00  27,000.00    1.69
157001761广发安宏回报混合A806,698.00  26,200.00    1.18
158001762广发安宏回报混合C806,698.00  26,200.00    1.18
159165511信诚中证500指数785,145.00  25,500.00    0.33
160159982鹏华中证500ETF782,066.00  25,400.00    0.18
161001219上投摩根动态多因子混合763,592.00  24,800.00    0.49
162010022广发消费品精选混合C748,197.00  24,300.00    0.27
163270041广发消费品精选混合A748,197.00  24,300.00    0.27
164005062博时中证500指数增强A735,881.00  23,900.00    0.19
165005795博时中证500指数增强C735,881.00  23,900.00    0.19
166007524汇添富内需增长股票C711,249.00  23,100.00    0.21
167007523汇添富内需增长股票A711,249.00  23,100.00    0.21
168501037汇添富中证500指数(LOF)C702,073.58  22,802.00    0.18
169501036汇添富中证500指数(LOF)A702,073.58  22,802.00    0.18
170008552东财医药指数发起C680,459.00  22,100.00    0.64
171008551东财医药指数发起A680,459.00  22,100.00    0.64
172010366鹏华中证医药指数(LOF)C649,669.00  21,100.00    0.63
173160635鹏华中证医药指数(LOF)A649,669.00  21,100.00    0.63
174004686华夏研究精选股票606,563.00  19,700.00    0.48
175009614上银中证500指数增强C575,773.00  18,700.00    0.38
176009613上银中证500指数增强A575,773.00  18,700.00    0.38
177000753华宝量化对冲混合A566,536.00  18,400.00    0.15
178000754华宝量化对冲混合C566,536.00  18,400.00    0.15
179512390平安MSCI中国A股低波动ETF551,141.00  17,900.00    0.30
180003516国泰融安多策略灵活配置混合508,035.00  16,500.00    0.11
181040002华安中国A股增强指数477,245.00  15,500.00    0.05
182010451广发恒悦债券E471,087.00  15,300.00    0.12
183010449广发恒悦债券A471,087.00  15,300.00    0.12
184010450广发恒悦债券C471,087.00  15,300.00    0.12
185002801泓德泓信混合464,929.00  15,100.00    0.15
186510530工银瑞信中证500ETF464,929.00  15,100.00    0.19
187000945华夏医疗健康混合A461,850.00  15,000.00    0.04
188000946华夏医疗健康混合C461,850.00  15,000.00    0.04
189003446英大睿鑫混合A461,850.00  15,000.00    0.99
190003447英大睿鑫混合C461,850.00  15,000.00    0.99
191460009华泰柏瑞量化先行混合A455,692.00  14,800.00    0.11
192010246华泰柏瑞量化先行混合C455,692.00  14,800.00    0.11
193004192招商中证500指数A440,297.00  14,300.00    0.28
194004193招商中证500指数C440,297.00  14,300.00    0.28
195515160招商MSCI中国A股国际通ETF434,139.00  14,100.00    0.06
196004694天弘策略精选混合A400,270.00  13,000.00    0.74
197004748天弘策略精选混合C400,270.00  13,000.00    0.74
198000006西部利得量化成长混合378,717.00  12,300.00    0.04
199001536南方君选混合378,717.00  12,300.00    0.14
200001181南方改革机遇混合360,243.00  11,700.00    0.10
201080007长盛同鑫行业混合357,164.00  11,600.00    1.82
202001589天弘中证800指数C338,690.00  11,000.00    0.59
203001588天弘中证800指数A338,690.00  11,000.00    0.59
204001861富安达健康人生混合329,453.00  10,700.00    0.98
205160119南方中证500ETF联接(LOF)A323,849.22  10,518.00    0.00
206004348南方中证500ETF联接(LOF)C323,849.22  10,518.00    0.00
207001180广发医药卫生联接A310,979.00  10,100.00    0.02
208002978广发医药卫生联接C310,979.00  10,100.00    0.02
209005434鹏华睿投混合304,821.00  9,900.00    0.18
210003161南方安泰混合289,426.00  9,400.00    0.01
211481017工银量化策略混合286,347.00  9,300.00    0.22
212510560国寿安保中证500ETF286,347.00  9,300.00    0.19
213008270大成睿享混合C283,268.00  9,200.00    0.00
214008269大成睿享混合A283,268.00  9,200.00    0.00
215009874九泰久睿量化股票277,110.00  9,000.00    0.20
216512090易方达MSCI中国A股国际通ETF264,794.00  8,600.00    0.06
217004218前海开源裕和混合A243,241.00  7,900.00    0.30
218007502前海开源裕和混合C243,241.00  7,900.00    0.30
219006459人保鑫裕增强债券A234,004.00  7,600.00    0.11
220006460人保鑫裕增强债券C234,004.00  7,600.00    0.11
221160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A218,609.00  7,100.00    0.22
222160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C218,609.00  7,100.00    0.22
223202213南方核心竞争混合218,609.00  7,100.00    0.06
224008112中泰中证500指数增强A215,530.00  7,000.00    0.40
225008113中泰中证500指数增强C215,530.00  7,000.00    0.40
226512990华夏MSCI中国A股国际通ETF206,293.00  6,700.00    0.06
227080015长盛中小盘精选混合203,214.00  6,600.00    1.58
228512160MSCI中国A股国际通ETF190,898.00  6,200.00    0.06
229006115人保鑫利债券C172,424.00  5,600.00    0.11
230006114人保鑫利债券A172,424.00  5,600.00    0.11
231501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)169,345.00  5,500.00    0.21
232005919天弘中证500ETF联接C166,266.00  5,400.00    0.01
233005178华夏睿磐泰利混合C166,266.00  5,400.00    0.01
234000962天弘中证500ETF联接A166,266.00  5,400.00    0.01
235005177华夏睿磐泰利混合A166,266.00  5,400.00    0.01
236005520国投瑞银创新医疗混合160,108.00  5,200.00    0.33
237002919东吴智慧医疗混合153,950.00  5,000.00    0.08
238005902诺安汇利混合C150,871.00  4,900.00    0.90
239005901诺安汇利混合A150,871.00  4,900.00    0.90
240161035富国中证医药主题指数增强(LOF)150,871.00  4,900.00    0.03
241008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合144,713.00  4,700.00    0.35
242001974景顺长城量化新动力股票135,476.00  4,400.00    0.02
243009658汇丰晋信中小盘低波动股票A132,397.00  4,300.00    0.20
244009775汇丰晋信中小盘低波动股票C132,397.00  4,300.00    0.20
245006611人保中证500指数123,160.00  4,000.00    0.18
246010355诺安中证500指数增强C117,002.00  3,800.00    0.35
247515190中银证券中证500ETF117,002.00  3,800.00    0.19
248001351诺安中证500指数增强A117,002.00  3,800.00    0.35
249166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A113,923.00  3,700.00    0.34
250000585嘉实对冲套利定期混合113,923.00  3,700.00    0.43
251166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C113,923.00  3,700.00    0.34
252008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C107,765.00  3,500.00    0.02
253008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A107,765.00  3,500.00    0.02
254515530泰康中证500ETF107,765.00  3,500.00    0.19
255007415南方致远混合A104,686.00  3,400.00    0.01
256007416南方致远混合C104,686.00  3,400.00    0.01
257009519中欧鼎利债券E98,528.00  3,200.00    0.01
258166010中欧鼎利债券A98,528.00  3,200.00    0.01
259000866华宝制造股票98,528.00  3,200.00    0.06
260009520中欧鼎利债券C98,528.00  3,200.00    0.01
261004695东兴未来价值混合A95,449.00  3,100.00    0.08
262007550东兴未来价值混合C95,449.00  3,100.00    0.08
263008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合95,449.00  3,100.00    0.14
264159935景顺长城中证500ETF95,017.94  3,086.00    0.20
265660011农银汇理中证500指数92,370.00  3,000.00    0.18
266515810易方达中证800ETF89,291.00  2,900.00    0.05
267512380银华MSCI中国A股ETF86,212.00  2,800.00    0.06
268519034海富通中证500指数增强A86,212.00  2,800.00    0.16
269009004海富通中证500指数增强C86,212.00  2,800.00    0.16
270006346安信量化优选股票A80,054.00  2,600.00    0.17
271006347安信量化优选股票C80,054.00  2,600.00    0.17
272005966安信中证500指数增强C76,975.00  2,500.00    0.23
273005965安信中证500指数增强A76,975.00  2,500.00    0.23
274010153中加中证500指数增强A70,817.00  2,300.00    0.31
275004986鹏华策略回报混合70,817.00  2,300.00    0.02
276010154中加中证500指数增强C70,817.00  2,300.00    0.31
277008356中加科丰价值精选混合67,738.00  2,200.00    0.03
278512180建信MSCI中国A股国际通ETF67,738.00  2,200.00    0.06
279003655信达澳银新财富混合66,198.50  2,150.00    0.05
280004721华夏睿磐泰茂混合C64,659.00  2,100.00    0.01
281004720华夏睿磐泰茂混合A64,659.00  2,100.00    0.01
282002947大成景盛一年定期开放债券C64,659.00  2,100.00    0.09
283002946大成景盛一年定期开放债券A64,659.00  2,100.00    0.09
284009608广发中证500指数增强A58,501.00  1,900.00    0.04
285009609广发中证500指数增强C58,501.00  1,900.00    0.04
286515550中融中证500ETF58,501.00  1,900.00    0.18
287003301华夏鼎融债券A55,422.00  1,800.00    0.01
288005120上投摩根量化多因子混合55,422.00  1,800.00    0.35
289003302华夏鼎融债券C55,422.00  1,800.00    0.01
290003234信诚至利混合A52,343.00  1,700.00    0.15
291003235信诚至利混合C52,343.00  1,700.00    0.15
292512360平安MSCI中国A股国际ETF46,185.00  1,500.00    0.06
293515590前海开源中证500等权ETF46,185.00  1,500.00    0.19
294007177浙商智能行业优选混合A43,106.00  1,400.00    0.01
295007217浙商智能行业优选混合C43,106.00  1,400.00    0.01
296512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF43,106.00  1,400.00    0.05
297515770上投摩根MSCI中国A股ETF43,106.00  1,400.00    0.06
298510570兴业中证500ETF40,027.00  1,300.00    0.18
299004635中信建投睿利混合C40,027.00  1,300.00    0.13
300003308中信建投睿利混合A40,027.00  1,300.00    0.13
301519224海富通欣荣混合A40,027.00  1,300.00    0.01
302519223海富通欣荣混合C40,027.00  1,300.00    0.01
303160806长盛同庆(LOF)39,565.15  1,285.00    0.06
304673030西部利得多策略优选混合36,948.00  1,200.00    0.04
305005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C36,948.00  1,200.00    0.15
306005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A36,948.00  1,200.00    0.15
307512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF33,869.00  1,100.00    0.07
308510550方正富邦中证500ETF33,869.00  1,100.00    0.20
309001392国富金融地产混合A33,869.00  1,100.00    0.24
310001393国富金融地产混合C33,869.00  1,100.00    0.24
311005607华宝中证500增强A33,869.00  1,100.00    0.05
312005608华宝中证500增强C33,869.00  1,100.00    0.05
313009992景顺长城量化成长演化混合27,711.00  900.00    0.02
314007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C24,632.00  800.00    0.03
315007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A24,632.00  800.00    0.03
316004202华夏睿磐泰兴混合24,632.00  800.00    0.00
317006336泓德量化精选混合21,553.00  700.00    0.01
318002027中加心享混合A18,474.00  600.00    0.04
319001415信诚新锐混合A18,474.00  600.00    0.14
320002533中加心享混合C18,474.00  600.00    0.04
321002046信诚新锐混合B18,474.00  600.00    0.14
322006524前海开源MSCI中国A股指数A18,474.00  600.00    0.06
323006525前海开源MSCI中国A股指数C18,474.00  600.00    0.06
324005140华夏睿磐泰荣混合A15,395.00  500.00    0.02
325005141华夏睿磐泰荣混合C15,395.00  500.00    0.02
326008137九泰天奕量化价值混合C9,237.00  300.00    1.11
327008077九泰天奕量化价值混合A9,237.00  300.00    1.11
328002903广发中证500ETF联接(LOF)C6,158.00  200.00    0.00
329070039嘉实中证500ETF联接C6,158.00  200.00    0.00
330010071方正富邦ESG主题投资混合C6,158.00  200.00    0.34
331010070方正富邦ESG主题投资混合A6,158.00  200.00    0.34
332515780浦银安盛MSCI中国A股ETF6,158.00  200.00    0.04
333001214华泰柏瑞中证500ETF联接A6,158.00  200.00    0.00
334162711广发中证500ETF联接(LOF)A6,158.00  200.00    0.00
335000008嘉实中证500ETF联接A6,158.00  200.00    0.00
336006087华泰柏瑞中证500ETF联接C6,158.00  200.00    0.00
337000566华泰柏瑞创新升级混合A3,079.00  100.00    0.00
338006382华夏中证500ETF联接C3,079.00  100.00    0.00
339206012鹏华价值精选股票3,079.00  100.00    0.00
340010028华泰柏瑞创新升级混合C3,079.00  100.00    0.00
341501028财通福瑞混合发起(LOF)3,079.00  100.00    0.00
342010073方正富邦策略精选混合C3,079.00  100.00    0.00
343001052华夏中证500ETF联接A3,079.00  100.00    0.00
344090020大成健康产业混合3,079.00  100.00    0.00
345010072方正富邦策略精选混合A3,079.00  100.00    0.00
346002943广发多因子混合3,079.00  100.00    0.00