| 持有 华海药业(600521)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 648,142,326.72 | 36,269,856.00 | 2.02 |
| 2 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 648,142,326.72 | 36,269,856.00 | 2.02 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 223,843,783.71 | 12,526,233.00 | 0.22 |
| 4 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 195,895,246.67 | 10,962,241.00 | 2.73 |
| 5 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 195,895,246.67 | 10,962,241.00 | 2.73 |
| 6 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 71,480,000.00 | 4,000,000.00 | 2.50 |
| 7 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 71,480,000.00 | 4,000,000.00 | 2.50 |
| 8 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 53,526,958.11 | 2,995,353.00 | 5.07 |
| 9 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 52,875,543.00 | 2,958,900.00 | 1.06 |
| 10 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 49,353,634.05 | 2,761,815.00 | 1.32 |
| 11 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 43,273,992.00 | 2,421,600.00 | 3.18 |
| 12 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 41,068,834.00 | 2,298,200.00 | 4.87 |
| 13 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 41,068,834.00 | 2,298,200.00 | 4.87 |
| 14 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 39,619,577.00 | 2,217,100.00 | 5.25 |
| 15 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 36,503,049.00 | 2,042,700.00 | 1.33 |
| 16 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 36,503,049.00 | 2,042,700.00 | 1.33 |
| 17 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 33,630,035.49 | 1,881,927.00 | 0.72 |
| 18 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 33,231,052.00 | 1,859,600.00 | 2.38 |
| 19 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 33,231,052.00 | 1,859,600.00 | 2.38 |
| 20 | 519002 | 华安安信消费混合 | 31,118,943.09 | 1,741,407.00 | 0.84 |
| 21 | 512500 | 华夏中证500ETF | 30,194,670.95 | 1,689,685.00 | 0.22 |
| 22 | 006113 | 添富创新医药混合 | 27,625,233.00 | 1,545,900.00 | 0.59 |
| 23 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 26,360,215.70 | 1,475,110.00 | 0.22 |
| 24 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 26,252,674.04 | 1,469,092.00 | 0.46 |
| 25 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 26,252,674.04 | 1,469,092.00 | 0.46 |
| 26 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 25,622,006.00 | 1,433,800.00 | 4.53 |
| 27 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 25,466,394.04 | 1,425,092.00 | 0.35 |
| 28 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 25,018,000.00 | 1,400,000.00 | 0.95 |
| 29 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 24,233,507.00 | 1,356,100.00 | 0.40 |
| 30 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 24,233,507.00 | 1,356,100.00 | 0.40 |
| 31 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 23,084,466.00 | 1,291,800.00 | 0.48 |
| 32 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 23,084,466.00 | 1,291,800.00 | 0.48 |
| 33 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 21,960,443.00 | 1,228,900.00 | 3.74 |
| 34 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 21,960,443.00 | 1,228,900.00 | 3.74 |
| 35 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 20,291,385.00 | 1,135,500.00 | 6.42 |
| 36 | 510210 | 富国上证综指ETF | 19,917,902.00 | 1,114,600.00 | 0.31 |
| 37 | 004075 | 交银医药创新股票 | 19,503,318.00 | 1,091,400.00 | 0.89 |
| 38 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 18,316,750.00 | 1,025,000.00 | 0.76 |
| 39 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 18,316,750.00 | 1,025,000.00 | 0.76 |
| 40 | 006593 | 博道中证500增强A | 18,130,902.00 | 1,014,600.00 | 1.19 |
| 41 | 006594 | 博道中证500增强C | 18,130,902.00 | 1,014,600.00 | 1.19 |
| 42 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 17,941,480.00 | 1,004,000.00 | 0.80 |
| 43 | 000746 | 招商行业精选股票 | 17,862,852.00 | 999,600.00 | 0.53 |
| 44 | 340001 | 兴全可转债混合 | 17,176,644.00 | 961,200.00 | 0.62 |
| 45 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 15,516,521.00 | 868,300.00 | 4.26 |
| 46 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 15,501,956.95 | 867,485.00 | 1.01 |
| 47 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 15,501,956.95 | 867,485.00 | 1.01 |
| 48 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 14,197,715.00 | 794,500.00 | 2.43 |
| 49 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 13,645,532.00 | 763,600.00 | 4.42 |
| 50 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 13,334,594.00 | 746,200.00 | 0.47 |
| 51 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 13,334,594.00 | 746,200.00 | 0.47 |
| 52 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 13,175,551.00 | 737,300.00 | 1.34 |
| 53 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 13,175,551.00 | 737,300.00 | 1.34 |
| 54 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 13,139,811.00 | 735,300.00 | 1.01 |
| 55 | 000879 | 中海医药混合C | 13,077,266.00 | 731,800.00 | 4.37 |
| 56 | 000878 | 中海医药混合A | 13,077,266.00 | 731,800.00 | 4.37 |
| 57 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 12,989,703.00 | 726,900.00 | 1.83 |
| 58 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 12,877,122.00 | 720,600.00 | 0.39 |
| 59 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 11,460,942.37 | 641,351.00 | 0.53 |
| 60 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 11,460,942.37 | 641,351.00 | 0.53 |
| 61 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 11,243,804.00 | 629,200.00 | 0.56 |
| 62 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 11,213,478.61 | 627,503.00 | 2.06 |
| 63 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 10,609,419.00 | 593,700.00 | 2.36 |
| 64 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 10,114,420.00 | 566,000.00 | 2.47 |
| 65 | 001171 | 工银养老产业股票 | 9,828,500.00 | 550,000.00 | 0.54 |
| 66 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 9,733,789.00 | 544,700.00 | 1.37 |
| 67 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 9,639,078.00 | 539,400.00 | 2.33 |
| 68 | 009361 | 招商创新增长混合C | 9,363,880.00 | 524,000.00 | 2.34 |
| 69 | 009360 | 招商创新增长混合A | 9,363,880.00 | 524,000.00 | 2.34 |
| 70 | 008786 | 长城健康生活混合 | 9,342,436.00 | 522,800.00 | 3.09 |
| 71 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 8,988,610.00 | 503,000.00 | 1.99 |
| 72 | 200006 | 长城消费增值混合 | 8,935,000.00 | 500,000.00 | 2.27 |
| 73 | 519673 | 银河康乐股票 | 8,361,373.00 | 467,900.00 | 6.04 |
| 74 | 010111 | 广发医药健康混合C | 8,207,691.00 | 459,300.00 | 0.41 |
| 75 | 010110 | 广发医药健康混合A | 8,207,691.00 | 459,300.00 | 0.41 |
| 76 | 001053 | 南方创新经济混合 | 8,059,370.00 | 451,000.00 | 0.47 |
| 77 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 7,880,670.00 | 441,000.00 | 7.83 |
| 78 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 7,691,248.00 | 430,400.00 | 3.78 |
| 79 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 7,259,026.31 | 406,213.00 | 0.35 |
| 80 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 7,259,026.31 | 406,213.00 | 0.35 |
| 81 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 7,210,545.00 | 403,500.00 | 0.33 |
| 82 | 960028 | 建信优选成长混合H | 7,142,085.03 | 399,669.00 | 0.50 |
| 83 | 530003 | 建信优选成长混合A | 7,142,085.03 | 399,669.00 | 0.50 |
| 84 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 7,035,419.00 | 393,700.00 | 2.16 |
| 85 | 005587 | 安信比较优势混合 | 6,926,412.00 | 387,600.00 | 5.49 |
| 86 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 6,913,903.00 | 386,900.00 | 0.69 |
| 87 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 6,913,903.00 | 386,900.00 | 0.69 |
| 88 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,815,618.00 | 381,400.00 | 0.22 |
| 89 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 6,779,878.00 | 379,400.00 | 1.27 |
| 90 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 6,454,626.13 | 361,199.00 | 0.84 |
| 91 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 5,957,858.00 | 333,400.00 | 2.57 |
| 92 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 5,957,858.00 | 333,400.00 | 2.57 |
| 93 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 5,864,934.00 | 328,200.00 | 0.40 |
| 94 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 5,786,306.00 | 323,800.00 | 1.01 |
| 95 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 5,219,827.00 | 292,100.00 | 0.49 |
| 96 | 320001 | 诺安平衡混合 | 5,048,275.00 | 282,500.00 | 0.47 |
| 97 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,030,405.00 | 281,500.00 | 0.22 |
| 98 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 5,019,683.00 | 280,900.00 | 4.07 |
| 99 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 5,017,896.00 | 280,800.00 | 0.96 |
| 100 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 4,996,452.00 | 279,600.00 | 1.52 |
| 101 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 4,996,452.00 | 279,600.00 | 1.52 |
| 102 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 4,922,577.42 | 275,466.00 | 1.06 |
| 103 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 4,889,232.00 | 273,600.00 | 0.94 |
| 104 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 4,860,640.00 | 272,000.00 | 1.08 |
| 105 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 4,860,640.00 | 272,000.00 | 1.08 |
| 106 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,851,222.51 | 271,473.00 | 0.22 |
| 107 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 4,335,351.35 | 242,605.00 | 1.20 |
| 108 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 4,295,948.00 | 240,400.00 | 0.14 |
| 109 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 4,229,829.00 | 236,700.00 | 0.52 |
| 110 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 3,931,400.00 | 220,000.00 | 1.86 |
| 111 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 3,931,400.00 | 220,000.00 | 1.86 |
| 112 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 3,797,375.00 | 212,500.00 | 1.99 |
| 113 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 3,797,375.00 | 212,500.00 | 1.99 |
| 114 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3,650,841.00 | 204,300.00 | 0.25 |
| 115 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3,650,841.00 | 204,300.00 | 0.25 |
| 116 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 3,574,000.00 | 200,000.00 | 2.76 |
| 117 | 000264 | 博时内需增长混合 | 3,527,538.00 | 197,400.00 | 2.58 |
| 118 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 3,491,798.00 | 195,400.00 | 1.32 |
| 119 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 3,491,798.00 | 195,400.00 | 1.32 |
| 120 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,477,502.00 | 194,600.00 | 0.06 |
| 121 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 3,385,703.81 | 189,463.00 | 0.49 |
| 122 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 3,221,961.00 | 180,300.00 | 0.99 |
| 123 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 3,221,961.00 | 180,300.00 | 0.99 |
| 124 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 3,118,315.00 | 174,500.00 | 0.10 |
| 125 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 3,000,373.00 | 167,900.00 | 0.96 |
| 126 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 2,868,135.00 | 160,500.00 | 1.19 |
| 127 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 2,860,987.00 | 160,100.00 | 0.65 |
| 128 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 2,814,525.00 | 157,500.00 | 1.82 |
| 129 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 2,721,601.00 | 152,300.00 | 0.22 |
| 130 | 519993 | 长信增利动态混合 | 2,714,453.00 | 151,900.00 | 1.00 |
| 131 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,537,540.00 | 142,000.00 | 1.09 |
| 132 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2,517,883.00 | 140,900.00 | 0.52 |
| 133 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2,517,883.00 | 140,900.00 | 0.52 |
| 134 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 2,489,291.00 | 139,300.00 | 0.94 |
| 135 | 001917 | 招商量化精选股票A | 2,419,598.00 | 135,400.00 | 0.06 |
| 136 | 007950 | 招商量化精选股票C | 2,419,598.00 | 135,400.00 | 0.06 |
| 137 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,303,443.00 | 128,900.00 | 0.90 |
| 138 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,303,443.00 | 128,900.00 | 0.90 |
| 139 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 2,260,555.00 | 126,500.00 | 0.49 |
| 140 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 2,260,555.00 | 126,500.00 | 0.49 |
| 141 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,250,851.59 | 125,957.00 | 0.99 |
| 142 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,250,851.59 | 125,957.00 | 0.99 |
| 143 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,142,613.00 | 119,900.00 | 0.47 |
| 144 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,142,613.00 | 119,900.00 | 0.47 |
| 145 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 2,106,873.00 | 117,900.00 | 0.14 |
| 146 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 2,072,920.00 | 116,000.00 | 0.08 |
| 147 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2,053,263.00 | 114,900.00 | 0.19 |
| 148 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 2,037,180.00 | 114,000.00 | 0.70 |
| 149 | 005771 | 银华可转债债券 | 1,878,137.00 | 105,100.00 | 0.41 |
| 150 | 002771 | 安信新回报混合C | 1,787,000.00 | 100,000.00 | 0.68 |
| 151 | 002770 | 安信新回报混合A | 1,787,000.00 | 100,000.00 | 0.68 |
| 152 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 1,728,029.00 | 96,700.00 | 0.59 |
| 153 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,703,011.00 | 95,300.00 | 0.47 |
| 154 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,668,003.67 | 93,341.00 | 0.26 |
| 155 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,668,003.67 | 93,341.00 | 0.26 |
| 156 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1,629,744.00 | 91,200.00 | 0.33 |
| 157 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,613,661.00 | 90,300.00 | 0.21 |
| 158 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,605,333.58 | 89,834.00 | 0.71 |
| 159 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,601,152.00 | 89,600.00 | 0.06 |
| 160 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,558,264.00 | 87,200.00 | 0.22 |
| 161 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,518,950.00 | 85,000.00 | 1.96 |
| 162 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,518,950.00 | 85,000.00 | 1.96 |
| 163 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,510,551.10 | 84,530.00 | 0.39 |
| 164 | 510660 | 华夏医药ETF | 1,473,828.25 | 82,475.00 | 1.57 |
| 165 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 1,400,650.60 | 78,380.00 | 0.80 |
| 166 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 1,395,647.00 | 78,100.00 | 1.69 |
| 167 | 007126 | 博道远航混合A | 1,372,416.00 | 76,800.00 | 0.05 |
| 168 | 007127 | 博道远航混合C | 1,372,416.00 | 76,800.00 | 0.05 |
| 169 | 004192 | 招商中证500指数A | 1,334,889.00 | 74,700.00 | 0.68 |
| 170 | 004193 | 招商中证500指数C | 1,334,889.00 | 74,700.00 | 0.68 |
| 171 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 1,293,788.00 | 72,400.00 | 0.43 |
| 172 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 1,293,788.00 | 72,400.00 | 0.43 |
| 173 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 1,283,066.00 | 71,800.00 | 1.71 |
| 174 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 1,283,066.00 | 71,800.00 | 1.71 |
| 175 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 1,165,124.00 | 65,200.00 | 0.06 |
| 176 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 1,165,124.00 | 65,200.00 | 0.06 |
| 177 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1,118,662.00 | 62,600.00 | 0.10 |
| 178 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1,118,662.00 | 62,600.00 | 0.10 |
| 179 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,077,561.00 | 60,300.00 | 0.20 |
| 180 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,077,561.00 | 60,300.00 | 0.20 |
| 181 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1,068,626.00 | 59,800.00 | 0.25 |
| 182 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1,068,626.00 | 59,800.00 | 0.25 |
| 183 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 1,066,839.00 | 59,700.00 | 2.15 |
| 184 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 1,066,839.00 | 59,700.00 | 2.15 |
| 185 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,061,478.00 | 59,400.00 | 1.62 |
| 186 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1,047,182.00 | 58,600.00 | 2.03 |
| 187 | 000001 | 华夏成长混合 | 1,032,886.00 | 57,800.00 | 0.04 |
| 188 | 010158 | 汇安中证500增强C | 1,002,507.00 | 56,100.00 | 1.23 |
| 189 | 010157 | 汇安中证500增强A | 1,002,507.00 | 56,100.00 | 1.23 |
| 190 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 988,211.00 | 55,300.00 | 0.10 |
| 191 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 988,211.00 | 55,300.00 | 0.10 |
| 192 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 936,388.00 | 52,400.00 | 0.08 |
| 193 | 007005 | 中金新医药股票C | 911,370.00 | 51,000.00 | 0.82 |
| 194 | 006981 | 中金新医药股票A | 911,370.00 | 51,000.00 | 0.82 |
| 195 | 008551 | 东财医药指数发起A | 904,222.00 | 50,600.00 | 0.76 |
| 196 | 008552 | 东财医药指数发起C | 904,222.00 | 50,600.00 | 0.76 |
| 197 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 898,861.00 | 50,300.00 | 0.13 |
| 198 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 898,861.00 | 50,300.00 | 0.13 |
| 199 | 008918 | 长信先锐混合C | 893,500.00 | 50,000.00 | 0.46 |
| 200 | 519937 | 长信先锐混合A | 893,500.00 | 50,000.00 | 0.46 |
| 201 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 863,121.00 | 48,300.00 | 0.76 |
| 202 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 863,121.00 | 48,300.00 | 0.76 |
| 203 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 838,103.00 | 46,900.00 | 2.51 |
| 204 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 830,955.00 | 46,500.00 | 0.21 |
| 205 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 830,955.00 | 46,500.00 | 0.21 |
| 206 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 773,771.00 | 43,300.00 | 0.21 |
| 207 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 773,771.00 | 43,300.00 | 0.21 |
| 208 | 007416 | 南方致远混合C | 766,623.00 | 42,900.00 | 0.06 |
| 209 | 007415 | 南方致远混合A | 766,623.00 | 42,900.00 | 0.06 |
| 210 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 766,623.00 | 42,900.00 | 0.22 |
| 211 | 510290 | 南方上证380ETF | 764,836.00 | 42,800.00 | 0.41 |
| 212 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 759,475.00 | 42,500.00 | 2.74 |
| 213 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 759,475.00 | 42,500.00 | 2.74 |
| 214 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 713,013.00 | 39,900.00 | 0.21 |
| 215 | 165511 | 信诚中证500指数 | 702,291.00 | 39,300.00 | 0.21 |
| 216 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 696,930.00 | 39,000.00 | 3.49 |
| 217 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 632,598.00 | 35,400.00 | 0.38 |
| 218 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 605,793.00 | 33,900.00 | 0.23 |
| 219 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 591,497.00 | 33,100.00 | 0.05 |
| 220 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 584,349.00 | 32,700.00 | 0.55 |
| 221 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 584,349.00 | 32,700.00 | 0.55 |
| 222 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 577,201.00 | 32,300.00 | 0.95 |
| 223 | 002501 | 银华远景债券 | 566,479.00 | 31,700.00 | 0.22 |
| 224 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 553,970.00 | 31,000.00 | 0.23 |
| 225 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 553,970.00 | 31,000.00 | 0.23 |
| 226 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 552,183.00 | 30,900.00 | 0.24 |
| 227 | 560003 | 益民创新优势混合 | 536,100.00 | 30,000.00 | 0.14 |
| 228 | 008318 | 博道久航混合A | 518,230.00 | 29,000.00 | 0.12 |
| 229 | 008319 | 博道久航混合C | 518,230.00 | 29,000.00 | 0.12 |
| 230 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 503,934.00 | 28,200.00 | 0.05 |
| 231 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 475,342.00 | 26,600.00 | 0.03 |
| 232 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 475,342.00 | 26,600.00 | 0.03 |
| 233 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 475,342.00 | 26,600.00 | 0.03 |
| 234 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 461,046.00 | 25,800.00 | 0.30 |
| 235 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 461,046.00 | 25,800.00 | 0.30 |
| 236 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 432,454.00 | 24,200.00 | 0.20 |
| 237 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 423,519.00 | 23,700.00 | 0.22 |
| 238 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 421,732.00 | 23,600.00 | 0.00 |
| 239 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 421,732.00 | 23,600.00 | 0.00 |
| 240 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 420,516.84 | 23,532.00 | 0.02 |
| 241 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 419,945.00 | 23,500.00 | 0.02 |
| 242 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 419,945.00 | 23,500.00 | 0.02 |
| 243 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 411,010.00 | 23,000.00 | 0.16 |
| 244 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 411,010.00 | 23,000.00 | 0.16 |
| 245 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 382,418.00 | 21,400.00 | 0.10 |
| 246 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 380,631.00 | 21,300.00 | 0.22 |
| 247 | 960022 | 博时沪深300指数R | 369,909.00 | 20,700.00 | 0.01 |
| 248 | 050002 | 博时沪深300指数A | 369,909.00 | 20,700.00 | 0.01 |
| 249 | 002385 | 博时沪深300指数C | 369,909.00 | 20,700.00 | 0.01 |
| 250 | 005607 | 华宝中证500增强A | 369,909.00 | 20,700.00 | 0.77 |
| 251 | 005608 | 华宝中证500增强C | 369,909.00 | 20,700.00 | 0.77 |
| 252 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 364,548.00 | 20,400.00 | 0.12 |
| 253 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 364,548.00 | 20,400.00 | 0.12 |
| 254 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 359,365.70 | 20,110.00 | 0.08 |
| 255 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 359,365.70 | 20,110.00 | 0.08 |
| 256 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 359,187.00 | 20,100.00 | 0.37 |
| 257 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 359,187.00 | 20,100.00 | 0.37 |
| 258 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 359,187.00 | 20,100.00 | 0.28 |
| 259 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 344,712.30 | 19,290.00 | 0.06 |
| 260 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 332,382.00 | 18,600.00 | 0.03 |
| 261 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 318,086.00 | 17,800.00 | 0.03 |
| 262 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 318,086.00 | 17,800.00 | 0.03 |
| 263 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 288,957.90 | 16,170.00 | 0.07 |
| 264 | 001536 | 南方君选混合 | 276,985.00 | 15,500.00 | 0.13 |
| 265 | 005104 | 富荣福康混合A | 268,050.00 | 15,000.00 | 3.69 |
| 266 | 005105 | 富荣福康混合C | 268,050.00 | 15,000.00 | 3.69 |
| 267 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 244,819.00 | 13,700.00 | 0.19 |
| 268 | 006161 | 博道启航混合C | 239,458.00 | 13,400.00 | 0.07 |
| 269 | 006160 | 博道启航混合A | 239,458.00 | 13,400.00 | 0.07 |
| 270 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 235,884.00 | 13,200.00 | 0.68 |
| 271 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 235,884.00 | 13,200.00 | 0.68 |
| 272 | 180015 | 银华增强收益债券 | 228,736.00 | 12,800.00 | 0.07 |
| 273 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 221,588.00 | 12,400.00 | 0.05 |
| 274 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 221,588.00 | 12,400.00 | 0.05 |
| 275 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 211,044.70 | 11,810.00 | 0.07 |
| 276 | 515530 | 泰康中证500ETF | 205,505.00 | 11,500.00 | 0.22 |
| 277 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 198,357.00 | 11,100.00 | 0.22 |
| 278 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 194,783.00 | 10,900.00 | 0.25 |
| 279 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 185,848.00 | 10,400.00 | 0.29 |
| 280 | 002801 | 泓德泓信混合 | 180,487.00 | 10,100.00 | 0.11 |
| 281 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 175,126.00 | 9,800.00 | 0.54 |
| 282 | 006611 | 人保中证500指数 | 175,126.00 | 9,800.00 | 0.21 |
| 283 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 175,126.00 | 9,800.00 | 0.54 |
| 284 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 173,339.00 | 9,700.00 | 0.01 |
| 285 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 173,339.00 | 9,700.00 | 0.01 |
| 286 | 515810 | 易方达中证800ETF | 169,765.00 | 9,500.00 | 0.05 |
| 287 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 166,191.00 | 9,300.00 | 0.21 |
| 288 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 163,689.20 | 9,160.00 | 0.06 |
| 289 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 162,617.00 | 9,100.00 | 0.28 |
| 290 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 162,617.00 | 9,100.00 | 0.28 |
| 291 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 155,469.00 | 8,700.00 | 0.10 |
| 292 | 515550 | 中融中证500ETF | 155,469.00 | 8,700.00 | 0.21 |
| 293 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 141,173.00 | 7,900.00 | 0.22 |
| 294 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 139,386.00 | 7,800.00 | 0.22 |
| 295 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 139,386.00 | 7,800.00 | 0.22 |
| 296 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 139,386.00 | 7,800.00 | 0.35 |
| 297 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 139,386.00 | 7,800.00 | 0.35 |
| 298 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 121,516.00 | 6,800.00 | 0.05 |
| 299 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 119,729.00 | 6,700.00 | 0.06 |
| 300 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 116,155.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 301 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 116,155.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 302 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 114,368.00 | 6,400.00 | 0.20 |
| 303 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 112,581.00 | 6,300.00 | 0.03 |
| 304 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 112,581.00 | 6,300.00 | 0.03 |
| 305 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 109,007.00 | 6,100.00 | 0.21 |
| 306 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 100,072.00 | 5,600.00 | 0.28 |
| 307 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 100,072.00 | 5,600.00 | 0.28 |
| 308 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 98,285.00 | 5,500.00 | 0.19 |
| 309 | 519971 | 长信改革红利混合 | 92,924.00 | 5,200.00 | 1.01 |
| 310 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 91,065.52 | 5,096.00 | 0.06 |
| 311 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 78,628.00 | 4,400.00 | 0.43 |
| 312 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 78,628.00 | 4,400.00 | 0.43 |
| 313 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 75,054.00 | 4,200.00 | 0.22 |
| 314 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 67,906.00 | 3,800.00 | 0.11 |
| 315 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 67,906.00 | 3,800.00 | 0.11 |
| 316 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 65,940.30 | 3,690.00 | 0.07 |
| 317 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 59,328.40 | 3,320.00 | 0.07 |
| 318 | 510570 | 兴业中证500ETF | 58,971.00 | 3,300.00 | 0.22 |
| 319 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 57,184.00 | 3,200.00 | 0.21 |
| 320 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 57,184.00 | 3,200.00 | 0.21 |
| 321 | 006500 | 建信润利增强债券A | 57,184.00 | 3,200.00 | 0.26 |
| 322 | 006501 | 建信润利增强债券C | 57,184.00 | 3,200.00 | 0.26 |
| 323 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 55,397.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 324 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 55,397.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 325 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 50,036.00 | 2,800.00 | 0.06 |
| 326 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 49,142.50 | 2,750.00 | 0.06 |
| 327 | 006347 | 安信量化优选股票C | 42,888.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 328 | 006346 | 安信量化优选股票A | 42,888.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 329 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 41,101.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 330 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 41,101.00 | 2,300.00 | 0.26 |
| 331 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 39,314.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 332 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 39,314.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 333 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 39,314.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 334 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 39,314.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 335 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 35,918.70 | 2,010.00 | 0.07 |
| 336 | 001588 | 天弘中证800指数A | 35,740.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 337 | 001589 | 天弘中证800指数C | 35,740.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 338 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 33,953.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 339 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 33,953.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 340 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 30,379.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 341 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 30,379.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 342 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 28,592.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 343 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 26,805.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 344 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 26,805.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 345 | 005960 | 博时量化价值股票A | 26,805.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 346 | 005961 | 博时量化价值股票C | 26,805.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 347 | 005373 | 中加紫金混合A | 26,805.00 | 1,500.00 | 0.21 |
| 348 | 005374 | 中加紫金混合C | 26,805.00 | 1,500.00 | 0.21 |
| 349 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,588.40 | 1,320.00 | 0.06 |
| 350 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,588.40 | 1,320.00 | 0.06 |
| 351 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 19,657.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 352 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 19,657.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 353 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 19,657.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 354 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 19,657.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 355 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 16,083.00 | 900.00 | 0.03 |
| 356 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 16,083.00 | 900.00 | 0.03 |
| 357 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 14,296.00 | 800.00 | 0.08 |
| 358 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 14,296.00 | 800.00 | 0.00 |
| 359 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 10,722.00 | 600.00 | 0.03 |
| 360 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 10,722.00 | 600.00 | 0.03 |
| 361 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 8,935.00 | 500.00 | 0.03 |
| 362 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 8,935.00 | 500.00 | 0.03 |
| 363 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 7,148.00 | 400.00 | 0.05 |
| 364 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 7,148.00 | 400.00 | 0.05 |
| 365 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 7,148.00 | 400.00 | 0.00 |
| 366 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 7,148.00 | 400.00 | 0.00 |
| 367 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 7,148.00 | 400.00 | 0.00 |
| 368 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 6,254.50 | 350.00 | 0.05 |
| 369 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 5,361.00 | 300.00 | 0.00 |
| 370 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 5,361.00 | 300.00 | 0.00 |
| 371 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 5,361.00 | 300.00 | 0.00 |
| 372 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 3,574.00 | 200.00 | 0.00 |
