行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国软件(600536)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009314广发双擎升级混合C648,297,540.00  8,185,575.00    3.45
2005911广发双擎升级混合A648,297,540.00  8,185,575.00    3.45
3008903广发科技先锋混合601,967,520.00  7,600,600.00    2.34
4002939广发创新升级混合584,995,672.80  7,386,309.00    4.59
5009132广发小盘成长混合(LOF)C477,539,330.40  6,029,537.00    3.08
6162703广发小盘成长混合(LOF)A477,539,330.40  6,029,537.00    3.08
7003745广发多元新兴股票388,293,840.00  4,902,700.00    4.70
8000390华商优势行业混合260,480,246.40  3,288,892.00    7.90
9515900博时央企创新驱动ETF199,018,512.00  2,512,860.00    1.79
10630002华商盛世成长混合188,718,710.40  2,382,812.00    8.10
11515680嘉实央企创新驱动ETF129,163,399.20  1,630,851.00    1.78
12512950华夏中证央企ETF100,279,555.20  1,266,156.00    0.78
13512960博时央企结构调整ETF95,649,840.00  1,207,700.00    0.78
14008488华商恒益稳健混合91,733,875.20  1,158,256.00    5.30
15630008华商策略精选灵活配置混合70,339,658.40  888,127.00    8.57
16515600广发中证央企创新驱动ETF70,163,280.00  885,900.00    1.78
17160133南方天元新产业股票(LOF)61,290,266.40  773,867.00    2.48
18000654华商新锐产业混合55,440,950.40  700,012.00    3.21
19202007南方隆元产业主题混合49,633,056.00  626,680.00    2.15
20510180华安上证180ETF49,230,720.00  621,600.00    0.25
21162607景顺长城资源垄断混合(LOF)46,624,723.20  588,696.00    1.78
22166301华商新趋势优选混合43,021,281.60  543,198.00    7.30
23008638广发科技创新混合42,791,760.00  540,300.00    5.31
24001809中信建投智信物联网混合A38,016,000.00  480,000.00    5.17
25004636中信建投智信物联网混合C38,016,000.00  480,000.00    5.17
26515750富国中证科技50策略ETF36,305,280.00  458,400.00    1.65
27160314华夏行业混合(LOF)34,716,607.20  438,341.00    1.25
28161026富国中证国有企业改革指数分级33,982,106.40  429,067.00    0.58
29150210富国中证国有企业改革指数分级B33,982,106.40  429,067.00    0.58
30150209富国中证国有企业改革指数分级A33,982,106.40  429,067.00    0.58
31005495创金合信科技成长股票A33,636,240.00  424,700.00    1.96
32005496创金合信科技成长股票C33,636,240.00  424,700.00    1.96
33164402前海开源中航军工指数分级33,042,240.00  417,200.00    5.47
34150222前海开源中航军工指数分级B33,042,240.00  417,200.00    5.47
35150221前海开源中航军工指数分级A33,042,240.00  417,200.00    5.47
36519029华夏稳增混合32,454,496.80  409,779.00    2.08
37008961华商科技创新混合31,684,989.60  400,063.00    3.58
38159998天弘中证计算机主题ETF29,898,000.00  377,500.00    1.79
39501015财通多策略升级混合(LOF)29,763,756.00  375,805.00    4.01
40001959华商乐享互联混合29,241,115.20  369,206.00    9.01
41001822华商智能生活混合26,525,109.60  334,913.00    9.44
42001143华商量化进取混合26,315,229.60  332,263.00    1.73
43159959银华中证央企结构调整ETF25,626,823.20  323,571.00    0.79
44630015华商大盘量化精选混合24,552,000.00  310,000.00    4.77
45009153南方瑞盛三年混合C23,211,619.20  293,076.00    1.72
46009152南方瑞盛三年混合A23,211,619.20  293,076.00    1.72
47000772景顺长城中国回报混合22,723,430.40  286,912.00    2.02
48000955南方产业活力股票22,231,440.00  280,700.00    2.27
49159974富国央企创新ETF21,542,400.00  272,000.00    1.80
50630011华商主题精选混合20,592,000.00  260,000.00    3.19
51001239长盛国企改革混合20,441,520.00  258,100.00    2.95
52001933华商新兴活力混合20,433,600.00  258,000.00    9.45
53001410信达澳银新能源产业股票19,117,137.60  241,378.00    0.15
54005763中欧电子信息产业沪港深股票C18,982,418.40  239,677.00    2.58
55004616中欧电子信息产业沪港深股票A18,982,418.40  239,677.00    2.58
56007341南方科技创新混合C17,446,809.60  220,288.00    1.74
57007340南方科技创新混合A17,446,809.60  220,288.00    1.74
58512720国泰中证计算机主题ETF15,610,320.00  197,100.00    1.62
59002980华夏创新前沿股票14,588,640.00  184,200.00    0.83
60161631融通人工智能指数(LOF)A13,033,468.80  164,564.00    1.39
61009239融通人工智能指数(LOF)C13,033,468.80  164,564.00    1.39
62008328诺安新兴产业混合12,735,360.00  160,800.00    0.84
63515980华富中证人工智能产业ETF11,183,040.00  141,200.00    2.18
64007853华商计算机行业量化股票发起式11,040,480.00  139,400.00    2.52
65515070华夏中证人工智能主题ETF10,882,080.00  137,400.00    1.40
66161025富国中证移动互联网指数分级10,414,800.00  131,500.00    0.70
67150194富国中证移动互联网指数分级A10,414,800.00  131,500.00    0.70
68150195富国中证移动互联网指数分级B10,414,800.00  131,500.00    0.70
69159939广发中证全指信息技术ETF10,216,958.40  129,002.00    0.57
70001279中海积极增利混合9,669,686.40  122,092.00    8.37
71630005华商动态阿尔法混合9,480,240.00  119,700.00    1.49
72320022诺安研究精选股票9,155,520.00  115,600.00    1.19
73008325宝盈祥利稳健配置混合C8,252,640.00  104,200.00    2.27
74008324宝盈祥利稳健配置混合A8,252,640.00  104,200.00    2.27
75510081长盛动态精选混合7,921,584.00  100,020.00    2.18
76003373大成景禄灵活配置混合A7,920,000.00  100,000.00    2.07
77005206南方优选成长混合C7,920,000.00  100,000.00    0.34
78001277博时国企改革股票7,920,000.00  100,000.00    0.83
79202023南方优选成长混合A7,920,000.00  100,000.00    0.34
80003374大成景禄灵活配置混合C7,920,000.00  100,000.00    2.07
81004423华商研究精选混合6,336,000.00  80,000.00    3.09
82000827广发百发100指数E6,288,480.00  79,400.00    0.87
83000826广发百发100指数A6,288,480.00  79,400.00    0.87
84512930平安人工智能ETF5,813,280.00  73,400.00    1.41
85730001方正富邦创新动力混合A5,385,600.00  68,000.00    3.04
86007046方正富邦创新动力混合C5,385,600.00  68,000.00    3.04
87000609华商新量化混合4,847,040.00  61,200.00    1.37
88002383大成趋势回报灵活配置混合4,752,000.00  60,000.00    1.80
89001364大成景润灵活配置混合4,752,000.00  60,000.00    2.21
90007737诺德研发创新100指数4,094,640.00  51,700.00    0.67
91002015南方荣光灵活配置混合A3,944,160.00  49,800.00    0.50
92002016南方荣光灵活配置混合C3,944,160.00  49,800.00    0.50
93512220景顺长城中证TMT150ETF3,920,400.00  49,500.00    0.63
94006442东兴品牌精选混合C3,888,720.00  49,100.00    4.04
95004840东兴品牌精选混合A3,888,720.00  49,100.00    4.04
96001877宝盈国家安全沪港深股票3,548,160.00  44,800.00    5.97
97001245工银生态环境股票3,492,720.00  44,100.00    0.33
98001540浙商汇金转型驱动混合3,476,880.00  43,900.00    1.53
99004559汇安丰裕混合C3,437,280.00  43,400.00    2.48
100004558汇安丰裕混合A3,437,280.00  43,400.00    2.48
101000843富国新回报灵活配置混合C3,255,120.00  41,100.00    0.59
102000841富国新回报灵活配置混合A3,255,120.00  41,100.00    0.59
103165523信诚中证信息安全指数分级3,231,360.00  40,800.00    1.64
104150309信诚中证信息安全指数分级A3,231,360.00  40,800.00    1.64
105150310信诚中证信息安全指数分级B3,231,360.00  40,800.00    1.64
106008009华商高端装备制造股票3,168,000.00  40,000.00    2.15
107005041人保精选混合A3,072,960.00  38,800.00    2.57
108005042人保精选混合C3,072,960.00  38,800.00    2.57
109519180万家180指数3,033,360.00  38,300.00    0.24
110009170湘财长兴灵活配置混合C2,376,000.00  30,000.00    0.46
111009169湘财长兴灵活配置混合A2,376,000.00  30,000.00    0.46
112005851财通新视野混合A2,225,520.00  28,100.00    5.93
113005959财通新视野混合C2,225,520.00  28,100.00    5.93
114006689方正富邦信泓混合A2,106,720.00  26,600.00    4.14
115008182方正富邦信泓混合C2,106,720.00  26,600.00    4.14
116006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1,940,400.00  24,500.00    0.27
117006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1,940,400.00  24,500.00    0.27
118003612南方卓元债券A1,908,720.00  24,100.00    0.41
119003613南方卓元债券C1,908,720.00  24,100.00    0.41
120006430凯石澜龙头经济定开混合1,869,120.00  23,600.00    0.29
121005774华夏产业升级混合1,821,600.00  23,000.00    3.49
122003147大成动态量化配置策略混合1,742,400.00  22,000.00    3.33
123515200申万菱信中证研发创新100ETF1,639,440.00  20,700.00    0.69
124005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,615,680.00  20,400.00    0.12
125005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,615,680.00  20,400.00    0.12
126005216南方全天候策略混合(FOF)C1,584,000.00  20,000.00    0.31
127002885大摩万众创新混合1,584,000.00  20,000.00    3.41
128004222金信民旺债券A1,584,000.00  20,000.00    4.81
129004402金信民旺债券C1,584,000.00  20,000.00    4.81
130005215南方全天候策略混合(FOF)A1,584,000.00  20,000.00    0.31
131200001长城久恒灵活配置混合1,544,400.00  19,500.00    1.44
132008094同泰慧选混合C1,496,880.00  18,900.00    1.34
133008093同泰慧选混合A1,496,880.00  18,900.00    1.34
134161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,473,120.00  18,600.00    0.27
135510130中盘ETF1,457,280.00  18,400.00    0.67
136501098建信科技创新3年封闭混合1,370,160.00  17,300.00    0.43
137502006易方达国企改革分级1,354,320.00  17,100.00    0.58
138502008易方达国企改革分级B1,354,320.00  17,100.00    0.58
139502007易方达国企改革分级A1,354,320.00  17,100.00    0.58
140150245鹏华互联网分级A1,346,400.00  17,000.00    0.77
141150246鹏华互联网分级B1,346,400.00  17,000.00    0.77
142150298南方中证互联网指数分级B1,346,400.00  17,000.00    0.70
143160636鹏华互联网分级1,346,400.00  17,000.00    0.77
144160137南方中证互联网指数分级1,346,400.00  17,000.00    0.70
145150297南方中证互联网指数分级A1,346,400.00  17,000.00    0.70
146004234中欧数据挖掘混合C1,243,440.00  15,700.00    0.26
147001990中欧数据挖掘混合A1,243,440.00  15,700.00    0.26
148150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,235,520.00  15,600.00    0.91
149165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,235,520.00  15,600.00    0.91
150150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,235,520.00  15,600.00    0.91
151007484信达澳银核心科技混合1,188,000.00  15,000.00    0.12
152003885汇安沪深300指数增强C1,156,320.00  14,600.00    0.36
153003884汇安沪深300指数增强A1,156,320.00  14,600.00    0.36
154512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,069,200.00  13,500.00    0.14
155003598华商润丰混合A1,069,200.00  13,500.00    0.71
156007509华商润丰混合C1,069,200.00  13,500.00    0.71
157610006信达澳银产业升级混合1,053,360.00  13,300.00    1.36
158008673宝盈祥泽混合C1,029,600.00  13,000.00    0.75
159008672宝盈祥泽混合A1,029,600.00  13,000.00    0.75
160002064华富产业升级灵活配置混合1,013,760.00  12,800.00    1.34
161510060上证中央企业50ETF958,320.00  12,100.00    0.83
162159987银华中证研发创新100ETF934,560.00  11,800.00    0.69
163008697交银养老2035三年混合(FOF)863,280.00  10,900.00    0.13
164150295南方中证国有企业改革指数分级A839,520.00  10,600.00    0.58
165150296南方中证国有企业改革指数分级B839,520.00  10,600.00    0.58
166160136南方中证国有企业改革指数分级839,520.00  10,600.00    0.58
167512380银华MSCI中国A股ETF787,327.20  9,941.00    0.15
168001270英大灵活配置混合发起式A752,400.00  9,500.00    0.67
169001271英大灵活配置混合发起式B752,400.00  9,500.00    0.67
170008050同泰慧择混合A744,480.00  9,400.00    1.46
171008051同泰慧择混合C744,480.00  9,400.00    1.46
172519170浦银安盛增长动力混合708,364.80  8,944.00    0.05
173001723华商新动力混合689,040.00  8,700.00    1.66
174610002信达澳银精华配置混合683,416.80  8,629.00    0.06
175159986弘毅远方国证消费100ETF657,360.00  8,300.00    0.40
176512160MSCI中国A股国际通ETF649,440.00  8,200.00    0.13
177000590华安新活力混合641,520.00  8,100.00    0.09
178008037兴银先锋成长混合A594,000.00  7,500.00    0.30
179008038兴银先锋成长混合C594,000.00  7,500.00    0.30
180003093华商丰利增强定期开放债券C578,160.00  7,300.00    0.79
181001014中融融安混合578,160.00  7,300.00    0.55
182003092华商丰利增强定期开放债券A578,160.00  7,300.00    0.79
183006257信达澳银先进智造股票538,560.00  6,800.00    0.04
184512090易方达MSCI中国A股国际通ETF491,040.00  6,200.00    0.12
185515780浦银安盛MSCI中国A股ETF483,120.00  6,100.00    0.11
186210008金鹰策略配置混合451,440.00  5,700.00    0.09
187002053诺安优势行业混合C396,000.00  5,000.00    0.62
188000538诺安优势行业混合A396,000.00  5,000.00    0.62
189007776汇安量化先锋混合C388,080.00  4,900.00    1.06
190007775汇安量化先锋混合A388,080.00  4,900.00    1.06
191000458英大领先回报混合380,160.00  4,800.00    0.68
192006858蜂巢卓睿混合C372,240.00  4,700.00    1.27
193005443国金量化多策略混合372,240.00  4,700.00    0.26
194006857蜂巢卓睿混合A372,240.00  4,700.00    1.27
195004730建信量化事件驱动股票332,640.00  4,200.00    0.38
196000496长安产业精选混合A316,800.00  4,000.00    2.36
197002071长安产业精选混合C316,800.00  4,000.00    2.36
198501073华安科创主题混合308,880.00  3,900.00    0.03
199160806长盛同庆(LOF)307,771.20  3,886.00    0.09
200005000泰康泉林量化价值精选混合A293,040.00  3,700.00    0.46
201005111泰康泉林量化价值精选混合C293,040.00  3,700.00    0.46
202512180建信MSCI中国A股国际通ETF277,200.00  3,500.00    0.12
203001792大成绝对收益混合发起C277,200.00  3,500.00    0.99
204001791大成绝对收益混合发起A277,200.00  3,500.00    0.99
205001630天弘中证计算机主题ETF联接C269,755.20  3,406.00    0.02
206001629天弘中证计算机主题ETF联接A269,755.20  3,406.00    0.02
207512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF269,280.00  3,400.00    0.12
208003033南方荣冠定期开放混合253,440.00  3,200.00    0.47
209002645大成景荣债券C237,600.00  3,000.00    0.93
210002644大成景荣债券A237,600.00  3,000.00    0.93
211004695东兴未来价值混合A229,680.00  2,900.00    0.44
212007550东兴未来价值混合C229,680.00  2,900.00    0.44
213000063长盛电子信息主题混合221,443.20  2,796.00    0.03
214004948鑫元鑫趋势混合C205,920.00  2,600.00    0.15
215512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF205,920.00  2,600.00    0.12
216004944鑫元鑫趋势混合A205,920.00  2,600.00    0.15
217001899东海社会安全指数190,080.00  2,400.00    0.51
218370023上投摩根中证消费指数190,080.00  2,400.00    0.56
219002974广发信息技术联接C182,160.00  2,300.00    0.02
220000942广发信息技术联接A182,160.00  2,300.00    0.02
221159951嘉实中关村A股ETF174,240.00  2,200.00    1.32
222004145上投摩根安丰回报混合C171,230.40  2,162.00    0.49
223004144上投摩根安丰回报混合A171,230.40  2,162.00    0.49
224510220华泰柏瑞中小盘ETF134,798.40  1,702.00    0.39
225512360平安MSCI中国A股国际ETF126,720.00  1,600.00    0.11
226005141华夏睿磐泰荣混合C126,720.00  1,600.00    0.02
227005140华夏睿磐泰荣混合A126,720.00  1,600.00    0.02
228515160招商MSCI中国A股国际通ETF118,800.00  1,500.00    0.14
229510120海富通上证非周期ETF110,880.00  1,400.00    0.50
230008220兴业中证国有企业改革指数增强C79,200.00  1,000.00    0.49
231165531信诚策略混合(LOF)79,200.00  1,000.00    0.15
232001955中欧养老混合79,200.00  1,000.00    0.01
233008795海富通阿尔法对冲混合C79,200.00  1,000.00    0.00
234519062海富通阿尔法对冲混合A79,200.00  1,000.00    0.00
235005339兴业中证国有企业改革指数增强A79,200.00  1,000.00    0.49
236002465东兴众智优选混合71,280.00  900.00    1.89
237008750富国中证科技50策略ETF联接C71,280.00  900.00    0.01
238008749富国中证科技50策略ETF联接A71,280.00  900.00    0.01
239004902富国丰利增强债券71,280.00  900.00    0.02
240006022富国大盘价值量化精选混合71,280.00  900.00    0.01
241501086华宝MSCIESG指数(LOF)63,360.00  800.00    0.16
242512920新华MSCI中国A股国际ETF63,360.00  800.00    0.12
243004143招商盛合灵活混合C63,360.00  800.00    0.01
244004142招商盛合灵活混合A63,360.00  800.00    0.01
245168107九泰盈华量化混合(LOF)C63,360.00  800.00    0.13
246168106九泰盈华量化混合(LOF)A63,360.00  800.00    0.13
247008021华富中证人工智能产业ETF联接C47,520.00  600.00    0.17
248510270中银上证国企100ETF47,520.00  600.00    0.36
249008020华富中证人工智能产业ETF联接A47,520.00  600.00    0.17
250000377上投摩根双债增利债券A42,055.20  531.00    0.15
251000378上投摩根双债增利债券C42,055.20  531.00    0.15
252006034富国MSCI中国A股国际通指数增强39,600.00  500.00    0.04
253005567创金合信MSCI中国A股国际指数A39,600.00  500.00    0.11
254005568创金合信MSCI中国A股国际指数C39,600.00  500.00    0.11
255320009诺安增利债券B31,680.00  400.00    0.10
256320008诺安增利债券A31,680.00  400.00    0.10
257005608华宝中证500增强C31,680.00  400.00    0.09
258005607华宝中证500增强A31,680.00  400.00    0.09
259512860华安MSCI中国A股国际ETF31,680.00  400.00    0.12
260007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C23,760.00  300.00    0.02
261006525前海开源MSCI中国A股指数C23,760.00  300.00    0.05
262007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A23,760.00  300.00    0.02
263006524前海开源MSCI中国A股指数A23,760.00  300.00    0.05
264005414创金合信国证A股指数A15,840.00  200.00    0.13
265007793嘉实央企创新驱动ETF联接C15,840.00  200.00    0.01
266005415创金合信国证A股指数C15,840.00  200.00    0.13
267001351诺安中证500指数增强A15,840.00  200.00    0.02
268007792嘉实央企创新驱动ETF联接A15,840.00  200.00    0.01
269005564创金合信国证1000指数C7,920.00  100.00    0.07
270160805长盛同智优势混合(LOF)7,920.00  100.00    0.00
271005563创金合信国证1000指数A7,920.00  100.00    0.07
272005430渤海汇金睿选混合C7,920.00  100.00    0.06
273005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A7,920.00  100.00    0.01
274007796博时央创ETF联接A7,920.00  100.00    0.00
275007797博时央创ETF联接C7,920.00  100.00    0.00
276260115景顺长城中小盘混合7,920.00  100.00    0.01
277005429渤海汇金睿选混合A7,920.00  100.00    0.06
278002681金鹰元和灵活配置混合A7,920.00  100.00    0.00
279002844金鹰多元策略混合7,920.00  100.00    0.01
280005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C7,920.00  100.00    0.01
281515620建信中证800ETF7,920.00  100.00    0.01
282002682金鹰元和灵活配置混合C7,920.00  100.00    0.00
283510510广发中证500ETF5,227.20  66.00    0.00
284001039嘉实先进制造股票2,376.00  30.00    0.00
285006119银华中证央企结构调整ETF联接554.40  7.00    0.00