基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

  • 国企改B
  • 502008
  • 单位净值 (2020-12-30)
  • 1.9276 (2.04%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-15
  • 到期日期2020-12-31
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (易方达基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    132/1864

  • 56.5
    -1.1
    -5.9
    近六月

    29/1752

  • 72.7
    1.3
    -5.1
    近一年

    32/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.0% % 20.2% 56.5% 72.7% 67.6%
排名 89/1902 --/1298 59/1834 29/1752 32/1640 58/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中国企改B在复制指数型基金中净值增长率排名第34,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中免 3.59% 16.94% 2014
2 京东方A 3.00% -- 1318
3 海康威视 2.86% -5.30% 1592
4 五粮液 2.86% 1.78% 2654
5 万华化学 2.82% -- 1686
6 兴业银行 2.69% -6.27% 1670
7 招商银行 2.61% -7.45% 2013
8 山西汾酒 2.59% -- 1068
9 中信证券 2.59% -10.38% 1172
10 万科A 2.57% -9.51% 1771
截止:2020-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比