| 持有 山东黄金(600547)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 338,760,000.00 | 18,000,000.00 | 1.63 |
| 2 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 338,760,000.00 | 18,000,000.00 | 1.63 |
| 3 | 510050 | 华夏上证50ETF | 292,468,238.98 | 15,540,289.00 | 0.42 |
| 4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 111,605,366.54 | 5,930,147.00 | 8.66 |
| 5 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 111,605,366.54 | 5,930,147.00 | 8.66 |
| 6 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 110,943,598.88 | 5,894,984.00 | 0.88 |
| 7 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 89,902,217.82 | 4,776,951.00 | 2.40 |
| 8 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 87,346,085.42 | 4,641,131.00 | 0.15 |
| 9 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 71,149,913.36 | 3,780,548.00 | 2.93 |
| 10 | 020019 | 国泰双利债券A | 61,970,759.48 | 3,292,814.00 | 5.27 |
| 11 | 020020 | 国泰双利债券C | 61,970,759.48 | 3,292,814.00 | 5.27 |
| 12 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 61,318,213.62 | 3,258,141.00 | 2.40 |
| 13 | 510180 | 华安上证180ETF | 60,076,168.90 | 3,192,145.00 | 0.26 |
| 14 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 55,453,562.86 | 2,946,523.00 | 0.82 |
| 15 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 55,453,562.86 | 2,946,523.00 | 0.82 |
| 16 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 43,936,814.42 | 2,334,581.00 | 0.15 |
| 17 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 36,461,115.20 | 1,937,360.00 | 8.22 |
| 18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 34,485,429.24 | 1,832,382.00 | 0.15 |
| 19 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 33,412,425.76 | 1,775,368.00 | 7.87 |
| 20 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 33,412,425.76 | 1,775,368.00 | 7.87 |
| 21 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 31,873,871.94 | 1,693,617.00 | 1.20 |
| 22 | 270008 | 广发核心精选混合 | 23,887,887.24 | 1,269,282.00 | 2.53 |
| 23 | 000893 | 工银创新动力股票 | 22,019,400.00 | 1,170,000.00 | 3.17 |
| 24 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 17,717,750.24 | 941,432.00 | 0.54 |
| 25 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 17,663,699.20 | 938,560.00 | 5.95 |
| 26 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 17,663,699.20 | 938,560.00 | 5.95 |
| 27 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 17,509,751.60 | 930,380.00 | 1.94 |
| 28 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 17,509,751.60 | 930,380.00 | 1.94 |
| 29 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 16,090,949.44 | 854,992.00 | 0.15 |
| 30 | 270025 | 广发行业领先混合A | 16,023,799.68 | 851,424.00 | 1.23 |
| 31 | 960001 | 广发行业领先混合H | 16,023,799.68 | 851,424.00 | 1.23 |
| 32 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 15,670,134.24 | 832,632.00 | 1.58 |
| 33 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 15,670,134.24 | 832,632.00 | 1.58 |
| 34 | 000121 | 华夏永福混合A | 14,280,616.00 | 758,800.00 | 0.48 |
| 35 | 002166 | 华夏永福混合C | 14,280,616.00 | 758,800.00 | 0.48 |
| 36 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 13,752,620.90 | 730,745.00 | 1.60 |
| 37 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 13,752,620.90 | 730,745.00 | 1.60 |
| 38 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 13,174,000.00 | 700,000.00 | 0.87 |
| 39 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 12,051,085.88 | 640,334.00 | 2.88 |
| 40 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 10,489,138.80 | 557,340.00 | 0.15 |
| 41 | 001549 | 天弘上证50指数C | 9,429,648.08 | 501,044.00 | 0.40 |
| 42 | 001548 | 天弘上证50指数A | 9,429,648.08 | 501,044.00 | 0.40 |
| 43 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 9,410,000.00 | 500,000.00 | 0.59 |
| 44 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 8,196,110.00 | 435,500.00 | 0.33 |
| 45 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 8,196,110.00 | 435,500.00 | 0.33 |
| 46 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 7,855,468.00 | 417,400.00 | 0.50 |
| 47 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7,392,721.84 | 392,812.00 | 0.15 |
| 48 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 7,221,855.06 | 383,733.00 | 0.15 |
| 49 | 001011 | 华夏希望债券A | 7,209,942.00 | 383,100.00 | 0.18 |
| 50 | 001013 | 华夏希望债券C | 7,209,942.00 | 383,100.00 | 0.18 |
| 51 | 009907 | 湘财长泽灵活配置混合A | 6,574,428.24 | 349,332.00 | 3.03 |
| 52 | 009908 | 湘财长泽灵活配置混合C | 6,574,428.24 | 349,332.00 | 3.03 |
| 53 | 160620 | 鹏华资源分级 | 5,810,430.34 | 308,737.00 | 2.25 |
| 54 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 5,757,150.92 | 305,906.00 | 1.86 |
| 55 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 4,442,122.24 | 236,032.00 | 0.15 |
| 56 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 4,430,228.00 | 235,400.00 | 0.29 |
| 57 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 4,430,228.00 | 235,400.00 | 0.29 |
| 58 | 510170 | 国联安商品ETF | 4,281,267.70 | 227,485.00 | 1.97 |
| 59 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 4,119,171.04 | 218,872.00 | 1.30 |
| 60 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 3,970,643.60 | 210,980.00 | 1.97 |
| 61 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 3,940,531.60 | 209,380.00 | 0.71 |
| 62 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 3,940,531.60 | 209,380.00 | 0.71 |
| 63 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 3,805,404.00 | 202,200.00 | 0.61 |
| 64 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 3,764,000.00 | 200,000.00 | 0.68 |
| 65 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 3,763,171.92 | 199,956.00 | 0.93 |
| 66 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 3,665,006.80 | 194,740.00 | 6.84 |
| 67 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 3,665,006.80 | 194,740.00 | 6.84 |
| 68 | 510100 | 易方达上证50ETF | 3,166,653.20 | 168,260.00 | 0.41 |
| 69 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 3,105,300.00 | 165,000.00 | 1.21 |
| 70 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3,030,471.68 | 161,024.00 | 0.15 |
| 71 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,668,751.28 | 141,804.00 | 0.14 |
| 72 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,668,751.28 | 141,804.00 | 0.14 |
| 73 | 510710 | 博时上证50ETF | 2,613,345.20 | 138,860.00 | 0.41 |
| 74 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,485,293.92 | 132,056.00 | 0.15 |
| 75 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,445,470.80 | 129,940.00 | 0.15 |
| 76 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 2,426,349.68 | 128,924.00 | 0.14 |
| 77 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 2,426,349.68 | 128,924.00 | 0.14 |
| 78 | 510800 | 建信上证50ETF | 2,415,735.20 | 128,360.00 | 0.42 |
| 79 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,354,382.00 | 125,100.00 | 0.11 |
| 80 | 519180 | 万家180指数 | 2,216,205.56 | 117,758.00 | 0.25 |
| 81 | 515390 | 华安沪深300ETF | 2,188,766.00 | 116,300.00 | 0.15 |
| 82 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,134,376.20 | 113,410.00 | 0.14 |
| 83 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,134,376.20 | 113,410.00 | 0.14 |
| 84 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2,096,058.68 | 111,374.00 | 0.93 |
| 85 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 2,029,661.72 | 107,846.00 | 0.42 |
| 86 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1,882,000.00 | 100,000.00 | 0.04 |
| 87 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1,882,000.00 | 100,000.00 | 0.04 |
| 88 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,729,953.22 | 91,921.00 | 0.14 |
| 89 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,729,953.22 | 91,921.00 | 0.14 |
| 90 | 510210 | 富国上证综指ETF | 1,710,606.26 | 90,893.00 | 0.37 |
| 91 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,465,306.38 | 77,859.00 | 0.53 |
| 92 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 1,441,612.00 | 76,600.00 | 0.47 |
| 93 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1,417,146.00 | 75,300.00 | 7.84 |
| 94 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 1,230,828.00 | 65,400.00 | 0.43 |
| 95 | 510010 | 治理ETF | 1,225,972.44 | 65,142.00 | 0.48 |
| 96 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,213,701.80 | 64,490.00 | 0.15 |
| 97 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,168,872.56 | 62,108.00 | 0.15 |
| 98 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,039,616.80 | 55,240.00 | 0.15 |
| 99 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1,026,687.46 | 54,553.00 | 0.99 |
| 100 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 969,606.40 | 51,520.00 | 0.37 |
| 101 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 940,830.62 | 49,991.00 | 0.15 |
| 102 | 008240 | 东财上证50指数A | 928,955.20 | 49,360.00 | 0.40 |
| 103 | 008241 | 东财上证50指数C | 928,955.20 | 49,360.00 | 0.40 |
| 104 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 920,674.40 | 48,920.00 | 0.40 |
| 105 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 839,070.88 | 44,584.00 | 0.15 |
| 106 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 838,468.64 | 44,552.00 | 0.15 |
| 107 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 797,742.16 | 42,388.00 | 0.14 |
| 108 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 797,742.16 | 42,388.00 | 0.14 |
| 109 | 050002 | 博时沪深300指数A | 745,272.00 | 39,600.00 | 0.01 |
| 110 | 960022 | 博时沪深300指数R | 745,272.00 | 39,600.00 | 0.01 |
| 111 | 002385 | 博时沪深300指数C | 745,272.00 | 39,600.00 | 0.01 |
| 112 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 733,057.82 | 38,951.00 | 0.14 |
| 113 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 733,057.82 | 38,951.00 | 0.14 |
| 114 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 677,520.00 | 36,000.00 | 2.66 |
| 115 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 652,583.50 | 34,675.00 | 0.14 |
| 116 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 604,874.80 | 32,140.00 | 0.54 |
| 117 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 594,015.66 | 31,563.00 | 0.14 |
| 118 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 565,296.34 | 30,037.00 | 0.15 |
| 119 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 557,486.04 | 29,622.00 | 0.14 |
| 120 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 557,486.04 | 29,622.00 | 0.14 |
| 121 | 000805 | 中银新经济混合 | 543,898.00 | 28,900.00 | 0.19 |
| 122 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 534,488.00 | 28,400.00 | 0.14 |
| 123 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 534,488.00 | 28,400.00 | 0.14 |
| 124 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 523,196.00 | 27,800.00 | 0.61 |
| 125 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 509,645.60 | 27,080.00 | 0.14 |
| 126 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 506,634.40 | 26,920.00 | 0.15 |
| 127 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 467,112.40 | 24,820.00 | 0.15 |
| 128 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 433,048.20 | 23,010.00 | 0.01 |
| 129 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 433,048.20 | 23,010.00 | 0.01 |
| 130 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 423,073.60 | 22,480.00 | 0.06 |
| 131 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 423,073.60 | 22,480.00 | 0.06 |
| 132 | 009060 | 南方沪深300增强C | 422,697.20 | 22,460.00 | 0.14 |
| 133 | 009059 | 南方沪深300增强A | 422,697.20 | 22,460.00 | 0.14 |
| 134 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 415,922.00 | 22,100.00 | 0.44 |
| 135 | 163810 | 中银价值混合 | 410,276.00 | 21,800.00 | 0.19 |
| 136 | 515130 | 博时沪深300ETF | 398,231.20 | 21,160.00 | 0.14 |
| 137 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 381,669.60 | 20,280.00 | 0.15 |
| 138 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 376,400.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 139 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 376,400.00 | 20,000.00 | 0.01 |
| 140 | 006600 | 人保沪深300指数 | 350,785.98 | 18,639.00 | 0.13 |
| 141 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 344,406.00 | 18,300.00 | 0.12 |
| 142 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 344,180.16 | 18,288.00 | 0.14 |
| 143 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 325,586.00 | 17,300.00 | 0.32 |
| 144 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 323,064.12 | 17,166.00 | 0.13 |
| 145 | 515310 | 添富沪深300ETF | 307,518.80 | 16,340.00 | 0.15 |
| 146 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 298,108.80 | 15,840.00 | 0.14 |
| 147 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 295,850.40 | 15,720.00 | 0.15 |
| 148 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 295,624.56 | 15,708.00 | 0.00 |
| 149 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 295,624.56 | 15,708.00 | 0.00 |
| 150 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 295,097.60 | 15,680.00 | 0.10 |
| 151 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 295,097.60 | 15,680.00 | 0.10 |
| 152 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 291,408.88 | 15,484.00 | 0.17 |
| 153 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 291,408.88 | 15,484.00 | 0.17 |
| 154 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 289,489.24 | 15,382.00 | 0.13 |
| 155 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 286,064.00 | 15,200.00 | 0.42 |
| 156 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 284,483.12 | 15,116.00 | 0.12 |
| 157 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 267,244.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 158 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 267,244.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 159 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 264,910.32 | 14,076.00 | 0.01 |
| 160 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 264,910.32 | 14,076.00 | 0.01 |
| 161 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 256,027.28 | 13,604.00 | 0.15 |
| 162 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 255,952.00 | 13,600.00 | 0.14 |
| 163 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 255,048.64 | 13,552.00 | 0.14 |
| 164 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 248,424.00 | 13,200.00 | 0.13 |
| 165 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 248,424.00 | 13,200.00 | 0.13 |
| 166 | 000708 | 华安安享混合 | 246,542.00 | 13,100.00 | 0.07 |
| 167 | 004937 | 中航混改精选混合C | 246,542.00 | 13,100.00 | 0.11 |
| 168 | 004936 | 中航混改精选混合A | 246,542.00 | 13,100.00 | 0.11 |
| 169 | 515820 | 富国中证800ETF | 228,851.20 | 12,160.00 | 0.12 |
| 170 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 228,361.88 | 12,134.00 | 0.15 |
| 171 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 225,087.20 | 11,960.00 | 0.14 |
| 172 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 223,958.00 | 11,900.00 | 0.12 |
| 173 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 223,958.00 | 11,900.00 | 0.12 |
| 174 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 222,490.04 | 11,822.00 | 0.10 |
| 175 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 222,490.04 | 11,822.00 | 0.10 |
| 176 | 002118 | 广发安盈混合A | 221,850.16 | 11,788.00 | 0.02 |
| 177 | 002119 | 广发安盈混合C | 221,850.16 | 11,788.00 | 0.02 |
| 178 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 220,194.00 | 11,700.00 | 0.09 |
| 179 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 220,194.00 | 11,700.00 | 0.09 |
| 180 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 212,666.00 | 11,300.00 | 0.12 |
| 181 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 206,568.32 | 10,976.00 | 0.02 |
| 182 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 206,568.32 | 10,976.00 | 0.02 |
| 183 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 196,104.40 | 10,420.00 | 0.12 |
| 184 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 196,104.40 | 10,420.00 | 0.12 |
| 185 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 193,846.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 186 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 193,846.00 | 10,300.00 | 0.05 |
| 187 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 188,200.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 188 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 188,200.00 | 10,000.00 | 0.06 |
| 189 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 170,603.30 | 9,065.00 | 0.68 |
| 190 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 166,745.20 | 8,860.00 | 0.08 |
| 191 | 510110 | 周期ETF | 154,079.34 | 8,187.00 | 0.68 |
| 192 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 150,334.16 | 7,988.00 | 0.30 |
| 193 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 138,214.08 | 7,344.00 | 0.08 |
| 194 | 004433 | 南方有色金属联接C | 136,802.58 | 7,269.00 | 0.01 |
| 195 | 004432 | 南方有色金属联接A | 136,802.58 | 7,269.00 | 0.01 |
| 196 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 134,374.80 | 7,140.00 | 0.09 |
| 197 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 134,374.80 | 7,140.00 | 0.09 |
| 198 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 127,976.00 | 6,800.00 | 0.12 |
| 199 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 124,964.80 | 6,640.00 | 0.36 |
| 200 | 515810 | 易方达中证800ETF | 112,920.00 | 6,000.00 | 0.11 |
| 201 | 009639 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 112,920.00 | 6,000.00 | 0.31 |
| 202 | 009638 | 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 112,920.00 | 6,000.00 | 0.31 |
| 203 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 111,038.00 | 5,900.00 | 0.06 |
| 204 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 111,038.00 | 5,900.00 | 0.06 |
| 205 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 109,156.00 | 5,800.00 | 0.70 |
| 206 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 109,156.00 | 5,800.00 | 0.70 |
| 207 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 108,779.60 | 5,780.00 | 0.00 |
| 208 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 108,779.60 | 5,780.00 | 0.00 |
| 209 | 510680 | 万家上证50ETF | 95,229.20 | 5,060.00 | 0.42 |
| 210 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 94,100.00 | 5,000.00 | 0.18 |
| 211 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 94,100.00 | 5,000.00 | 0.18 |
| 212 | 007652 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF) | 92,218.00 | 4,900.00 | 0.22 |
| 213 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 72,344.08 | 3,844.00 | 0.10 |
| 214 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 72,344.08 | 3,844.00 | 0.10 |
| 215 | 290010 | 泰信中证200指数 | 67,149.76 | 3,568.00 | 0.43 |
| 216 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 65,870.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 217 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 65,870.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 218 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 62,482.40 | 3,320.00 | 0.15 |
| 219 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 62,106.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 220 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 61,635.50 | 3,275.00 | 0.04 |
| 221 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 61,635.50 | 3,275.00 | 0.04 |
| 222 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 60,224.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 223 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 60,224.00 | 3,200.00 | 0.03 |
| 224 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 57,965.60 | 3,080.00 | 0.02 |
| 225 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 57,965.60 | 3,080.00 | 0.02 |
| 226 | 005295 | 诺德天富混合 | 57,438.64 | 3,052.00 | 0.03 |
| 227 | 001589 | 天弘中证800指数C | 56,761.12 | 3,016.00 | 0.11 |
| 228 | 001588 | 天弘中证800指数A | 56,761.12 | 3,016.00 | 0.11 |
| 229 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 54,578.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 230 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 54,578.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 231 | 515610 | 中银中证800ETF | 54,578.00 | 2,900.00 | 0.11 |
| 232 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 52,733.64 | 2,802.00 | 0.44 |
| 233 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 52,696.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 234 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 48,932.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 235 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 48,932.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 236 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 38,016.40 | 2,020.00 | 0.10 |
| 237 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 35,325.14 | 1,877.00 | 0.08 |
| 238 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 34,252.40 | 1,820.00 | 0.46 |
| 239 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 34,252.40 | 1,820.00 | 0.46 |
| 240 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 26,649.12 | 1,416.00 | 0.14 |
| 241 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 26,649.12 | 1,416.00 | 0.14 |
| 242 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 26,348.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 243 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 26,348.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 244 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 22,584.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 245 | 004976 | 华润元大景泰混合A | 22,584.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 246 | 004977 | 华润元大景泰混合C | 22,584.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 247 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 22,584.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 248 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 20,702.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 249 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 20,702.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 250 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 20,702.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 251 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 20,702.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 252 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 19,196.40 | 1,020.00 | 0.11 |
| 253 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 18,820.00 | 1,000.00 | 0.15 |
| 254 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 18,537.70 | 985.00 | 0.14 |
| 255 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 16,938.00 | 900.00 | 0.00 |
| 256 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 15,432.40 | 820.00 | 0.24 |
| 257 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 13,682.14 | 727.00 | 0.00 |
| 258 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 13,682.14 | 727.00 | 0.00 |
| 259 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 10,915.60 | 580.00 | 0.00 |
| 260 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 7,528.00 | 400.00 | 0.00 |
| 261 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 7,528.00 | 400.00 | 0.00 |
| 262 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 7,528.00 | 400.00 | 0.22 |
| 263 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 7,528.00 | 400.00 | 0.00 |
| 264 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 7,528.00 | 400.00 | 0.00 |
| 265 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 3,764.00 | 200.00 | 0.00 |
| 266 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 3,764.00 | 200.00 | 0.01 |
| 267 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 3,764.00 | 200.00 | 0.00 |
| 268 | 501000 | 国金鑫新灵活配置混合(LOF) | 2,634.80 | 140.00 | 0.18 |
| 269 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 2,559.52 | 136.00 | 0.00 |
| 270 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 2,559.52 | 136.00 | 0.00 |
| 271 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,882.00 | 100.00 | 0.00 |
| 272 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,882.00 | 100.00 | 0.00 |
| 273 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,279.76 | 68.00 | 0.00 |
| 274 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,279.76 | 68.00 | 0.00 |
| 275 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1,204.48 | 64.00 | 0.00 |
| 276 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,053.92 | 56.00 | 0.00 |
| 277 | 003027 | 安信新价值混合C | 752.80 | 40.00 | 0.00 |
| 278 | 003026 | 安信新价值混合A | 752.80 | 40.00 | 0.00 |
| 279 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 376.40 | 20.00 | 0.00 |
