行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 老白干酒(600559)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级1,277,050,226.77  44,512,033.00    1.66
2519002华安安信消费混合357,861,846.00  12,473,400.00    3.95
3009549汇添富中盘价值精选混合C286,902,610.79  10,000,091.00    2.01
4009548汇添富中盘价值精选混合A286,902,610.79  10,000,091.00    2.01
5000083汇添富消费行业混合229,522,725.55  8,000,095.00    1.10
6007193恒越核心精选混合C222,765,771.51  7,764,579.00    4.18
7006299恒越核心精选混合A222,765,771.51  7,764,579.00    4.18
8512690鹏华中证酒ETF200,064,866.39  6,973,331.00    2.16
9163406兴全合润分级混合194,393,283.74  6,775,646.00    0.65
10040035华安逆向策略混合161,726,878.43  5,637,047.00    2.48
11005379添富价值创造定开混合129,105,000.00  4,500,000.00    1.54
12160632鹏华酒分级127,687,541.86  4,450,594.00    2.08
13001532华安文体健康混合111,920,550.70  3,901,030.00    1.98
14002350华安安华灵活配置混合94,045,820.00  3,278,000.00    2.51
15005299万家成长优选混合A90,707,738.50  3,161,650.00    4.08
16005300万家成长优选混合C90,707,738.50  3,161,650.00    4.08
17160222国泰国证食品饮料行业指数分级78,386,588.48  2,732,192.00    1.13
18005450华夏稳盛混合61,473,890.86  2,142,694.00    3.18
19010326博时消费创新混合A39,821,720.00  1,388,000.00    2.05
20010327博时消费创新混合C39,821,720.00  1,388,000.00    2.05
21519909华安安顺灵活配置混合34,115,279.00  1,189,100.00    3.01
22007450兴全多维价值混合C33,254,579.00  1,159,100.00    1.01
23007449兴全多维价值混合A33,254,579.00  1,159,100.00    1.01
24008378兴全社会价值三年持有混合31,880,328.00  1,111,200.00    0.66
25001445华安国企改革主题灵活配置混合30,049,906.00  1,047,400.00    0.47
26009542银华富利精选混合29,995,997.49  1,045,521.00    0.88
27005630华安研究精选混合29,719,971.00  1,035,900.00    2.46
28005449华夏行业龙头混合28,156,366.00  981,400.00    3.17
29960033农银汇理消费主题混合H25,958,712.00  904,800.00    3.65
30660012农银汇理消费主题混合A25,958,712.00  904,800.00    3.65
31006133万家智造优势混合C25,250,069.00  880,100.00    4.17
32006132万家智造优势混合A25,250,069.00  880,100.00    4.17
33519150新华优选消费混合24,082,386.00  839,400.00    4.22
34501093华夏翔阳两年定开混合22,722,480.00  792,000.00    2.82
35007192恒越研究精选混合C21,293,718.00  742,200.00    2.22
36006049恒越研究精选混合A21,293,718.00  742,200.00    2.22
37010386华安汇嘉精选混合C21,276,504.00  741,600.00    0.78
38010385华安汇嘉精选混合A21,276,504.00  741,600.00    0.78
39200008长城品牌优选混合21,135,923.00  736,700.00    0.97
40506001万家科创板2年定期开放混合18,539,478.00  646,200.00    1.31
41001581华安沪港深通精选灵活配置混合18,533,740.00  646,000.00    3.37
42001071华安媒体互联网混合16,577,082.00  577,800.00    0.29
43004505博时新兴消费主题混合15,225,783.00  530,700.00    2.87
44001694华安沪港深外延增长灵活配置混合13,518,728.00  471,200.00    0.30
45006879华安智能生活混合10,750,143.00  374,700.00    0.31
46006926长城量化精选股票10,096,011.00  351,900.00    3.66
47660001农银行业成长混合A9,418,927.00  328,300.00    0.53
48006233万家汽车新趋势混合A8,988,577.00  313,300.00    2.23
49006234万家汽车新趋势混合C8,988,577.00  313,300.00    2.23
50660010农银策略精选混合8,629,952.00  300,800.00    0.24
51519626银河君盛混合C8,606,282.75  299,975.00    1.72
52519625银河君盛混合A8,606,282.75  299,975.00    1.72
53510630华夏消费ETF8,589,786.00  299,400.00    2.07
54512100南方中证1000ETF8,340,297.76  290,704.00    0.32
55001140工银总回报灵活配置混合7,574,160.00  264,000.00    0.98
56005888华夏新兴消费混合A7,272,915.00  253,500.00    0.48
57005889华夏新兴消费混合C7,272,915.00  253,500.00    0.48
58519093新华钻石品质企业混合7,172,500.00  250,000.00    4.70
59510150招商上证消费80ETF6,759,364.00  235,600.00    0.65
60005457景顺长城量化小盘股票5,956,044.00  207,600.00    0.72
61010020华夏线上经济主题精选混合5,385,113.00  187,700.00    0.29
62007047长城核心优势混合5,307,650.00  185,000.00    3.08
63008140汇添富绝对收益定开混合C5,221,580.00  182,000.00    0.04
64000762汇添富绝对收益定开混合A5,221,580.00  182,000.00    0.04
65004953兴全恒益债券C4,831,396.00  168,400.00    0.06
66004952兴全恒益债券A4,831,396.00  168,400.00    0.06
67519678银河消费驱动混合4,590,400.00  160,000.00    4.01
68007460华安成长创新混合4,472,771.00  155,900.00    0.33
69004995广发品牌消费股票A4,418,260.00  154,000.00    1.46
70010245广发品牌消费股票C4,418,260.00  154,000.00    1.46
71519629银河睿利混合A4,303,500.00  150,000.00    2.16
72519630银河睿利混合C4,303,500.00  150,000.00    2.16
73162210泰达宏利集利债券A4,036,683.00  140,700.00    0.15
74162299泰达宏利集利债券C4,036,683.00  140,700.00    0.15
75519018汇添富均衡增长混合4,025,207.00  140,300.00    0.10
76004987诺德新享混合3,729,700.00  130,000.00    4.16
77660004农银策略价值混合3,414,110.00  119,000.00    0.53
78001927华夏消费升级混合A3,213,280.00  112,000.00    0.29
79001928华夏消费升级混合C3,213,280.00  112,000.00    0.29
80001004新华稳健回报混合发起式3,006,712.00  104,800.00    3.59
81000127农银行业领先混合2,883,345.00  100,500.00    0.26
82519008汇添富优势精选混合2,869,000.00  100,000.00    0.09
83519651银河转型混合2,547,672.00  88,800.00    0.50
84003516国泰融安多策略灵活配置混合2,539,065.00  88,500.00    0.30
85009619博时女性消费主题混合A2,166,095.00  75,500.00    3.08
86009620博时女性消费主题混合C2,166,095.00  75,500.00    3.08
87660003农银平衡双利混合2,140,274.00  74,600.00    0.53
88673010西部利得新动向混合2,094,370.00  73,000.00    0.85
89001631天弘中证食品饮料指数A2,078,418.36  72,444.00    0.02
90001632天弘中证食品饮料指数C2,078,418.36  72,444.00    0.02
91002291诺安安鑫混合1,971,003.00  68,700.00    0.76
92002844金鹰多元策略混合1,847,636.00  64,400.00    3.07
93009954北信瑞丰优选成长股票1,778,780.00  62,000.00    2.76
94008819农银汇理策略趋势混合1,629,592.00  56,800.00    0.24
95010282中信建投智享生活混合A1,434,500.00  50,000.00    0.66
96010283中信建投智享生活混合C1,434,500.00  50,000.00    0.66
97001892长盛新兴成长混合1,425,893.00  49,700.00    1.03
98007831博道伍佰智航股票A1,371,382.00  47,800.00    0.16
99007832博道伍佰智航股票C1,371,382.00  47,800.00    0.16
100002512长城久润混合1,210,718.00  42,200.00    3.19
101000649长城久鑫灵活配置混合943,901.00  32,900.00    1.72
102510290南方上证380ETF928,379.71  32,359.00    0.53
103001028华安物联网主题股票926,687.00  32,300.00    0.26
104001829北信瑞丰中国智造主题混合918,080.00  32,000.00    2.14
105008260长城价值优选混合886,521.00  30,900.00    0.50
106010177中加新兴消费混合C843,486.00  29,400.00    1.11
107010176中加新兴消费混合A843,486.00  29,400.00    1.11
108009992景顺长城量化成长演化混合771,761.00  26,900.00    0.29
109004195招商中证1000指数C737,333.00  25,700.00    0.38
110004194招商中证1000指数A737,333.00  25,700.00    0.38
111002085长盛互联网+混合628,311.00  21,900.00    1.01
112006441中信建投中证500指数增强C616,835.00  21,500.00    0.12
113006440中信建投中证500指数增强A616,835.00  21,500.00    0.12
114002189农银国企改革混合576,669.00  20,100.00    0.44
115002123北信瑞丰外延增长混合573,800.00  20,000.00    2.86
116006487广发中证1000指数C502,075.00  17,500.00    0.30
117006486广发中证1000指数A502,075.00  17,500.00    0.30
118005313万家中证1000指数A493,783.59  17,211.00    0.05
119005314万家中证1000指数C493,783.59  17,211.00    0.05
120005236银华食品饮料量化股票发起式C473,958.80  16,520.00    0.05
121005235银华食品饮料量化股票发起式A473,958.80  16,520.00    0.05
122010349诺安低碳经济股票C467,647.00  16,300.00    0.03
123001208诺安低碳经济股票A467,647.00  16,300.00    0.03
124610007信达澳银消费优选混合410,267.00  14,300.00    1.11
125006161博道启航混合C355,756.00  12,400.00    0.08
126006160博道启航混合A355,756.00  12,400.00    0.08
127501061中金中证优选300指数(LOF)C321,328.00  11,200.00    0.27
128501060中金中证优选300指数(LOF)A321,328.00  11,200.00    0.27
129168301东海祥龙混合(LOF)286,900.00  10,000.00    1.68
130005233广发睿毅领先混合252,472.00  8,800.00    0.00
131000549华安大国新经济股票249,603.00  8,700.00    0.26
132005141华夏睿磐泰荣混合C240,996.00  8,400.00    0.02
133005140华夏睿磐泰荣混合A240,996.00  8,400.00    0.02
134004721华夏睿磐泰茂混合C223,782.00  7,800.00    0.01
135004720华夏睿磐泰茂混合A223,782.00  7,800.00    0.01
136006315中融策略优选混合C218,044.00  7,600.00    0.02
137006314中融策略优选混合A218,044.00  7,600.00    0.02
138005178华夏睿磐泰利混合C197,961.00  6,900.00    0.01
139005177华夏睿磐泰利混合A197,961.00  6,900.00    0.01
140006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)163,533.00  5,700.00    0.06
141004495博时量化平衡混合152,057.00  5,300.00    0.02
142519062海富通阿尔法对冲混合A140,581.00  4,900.00    0.01
143008795海富通阿尔法对冲混合C140,581.00  4,900.00    0.01
144162413华宝中证1000指数分级109,165.45  3,805.00    0.29
145005635博时量化多策略股票A109,022.00  3,800.00    0.05
146005636博时量化多策略股票C109,022.00  3,800.00    0.05
147007308华宝消费升级混合109,022.00  3,800.00    0.18
148008077九泰天奕量化价值混合A80,332.00  2,800.00    0.20
149008137九泰天奕量化价值混合C80,332.00  2,800.00    0.20
150003145中融竞争优势股票60,249.00  2,100.00    0.02
151510220华泰柏瑞中小盘ETF53,937.20  1,880.00    0.20
152004202华夏睿磐泰兴混合48,773.00  1,700.00    0.01
153005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A37,297.00  1,300.00    0.11
154005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C37,297.00  1,300.00    0.11
155007571南方上证380ETF联接C17,271.38  602.00    0.01
156202025南方上证380ETF联接A17,271.38  602.00    0.01
157167601国金沪深300指数增强17,214.00  600.00    0.04
158005961博时量化价值股票C14,345.00  500.00    0.05
159005960博时量化价值股票A14,345.00  500.00    0.05
160003302华夏鼎融债券C11,476.00  400.00    0.01
161003301华夏鼎融债券A11,476.00  400.00    0.01
162020015国泰区位优势混合2,869.00  100.00    0.00
163040002华安中国A股增强指数2,869.00  100.00    0.00
164519766交银荣鑫灵活配置混合745.94  26.00    0.00
165005166嘉实润和量化定期混合401.66  14.00    0.00