行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 济川药业(600566)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1009163广发医疗保健股票C93,625,952.00  3,447,200.00    0.78
2004851广发医疗保健股票A93,625,952.00  3,447,200.00    0.78
3000478建信中证500指数增强A74,754,912.40  2,752,390.00    1.31
4005633建信中证500指数增强C74,754,912.40  2,752,390.00    1.31
5310358申万菱信新经济混合71,322,160.00  2,626,000.00    1.93
6000780鹏华医疗保健股票70,059,518.76  2,579,511.00    9.40
7005506前海开源中药研究精选股票发起式C62,395,998.84  2,297,349.00    7.25
8005505前海开源中药研究精选股票发起式A62,395,998.84  2,297,349.00    7.25
9510500南方中证500ETF61,225,348.52  2,254,247.00    0.14
10003096中欧医疗健康混合C53,138,540.00  1,956,500.00    0.07
11003095中欧医疗健康混合A53,138,540.00  1,956,500.00    0.07
12501012汇添富中证中药指数(LOF)C42,058,563.68  1,548,548.00    2.00
13501011汇添富中证中药指数(LOF)A42,058,563.68  1,548,548.00    2.00
14010111广发医药健康混合C41,209,868.00  1,517,300.00    1.18
15010110广发医药健康混合A41,209,868.00  1,517,300.00    1.18
16360006光大保德信新增长混合38,024,000.00  1,400,000.00    1.80
17001230鹏华医药科技股票34,810,972.00  1,281,700.00    1.98
18002919东吴智慧医疗混合33,639,615.52  1,238,572.00    4.69
19000913农银医疗保健股票32,936,932.00  1,212,700.00    1.50
20009121广发招享混合29,604,400.00  1,090,000.00    0.37
21519002华安安信消费混合28,811,328.00  1,060,800.00    0.32
22004075交银医药创新股票28,757,008.00  1,058,800.00    0.68
23009300西部利得中证500指数增强(LOF)C28,591,332.00  1,052,700.00    1.10
24502000西部利得中证500指数增强(LOF)A28,591,332.00  1,052,700.00    1.10
25050026博时医疗保健行业混合A27,184,579.80  1,000,905.00    0.63
26006594博道中证500增强C20,760,533.64  764,379.00    0.68
27006593博道中证500增强A20,760,533.64  764,379.00    0.68
28009275融通医疗保健行业混合C16,299,096.24  600,114.00    0.99
29161616融通医疗保健行业混合A16,299,096.24  600,114.00    0.99
30002938中银证券健康产业混合15,486,632.00  570,200.00    5.42
31007994华夏中证500指数增强A14,891,828.00  548,300.00    0.56
32007995华夏中证500指数增强C14,891,828.00  548,300.00    0.56
33002711广发集丰债券A14,813,064.00  545,400.00    0.38
34002712广发集丰债券C14,813,064.00  545,400.00    0.38
35001550天弘中证医药100指数A14,801,493.84  544,974.00    0.95
36001551天弘中证医药100指数C14,801,493.84  544,974.00    0.95
37008293农银创新医疗混合14,796,768.00  544,800.00    1.51
38010654天弘医药创新混合A14,679,980.00  540,500.00    1.21
39010655天弘医药创新混合C14,679,980.00  540,500.00    1.21
40000119广发聚鑫债券C13,799,996.00  508,100.00    0.07
41000118广发聚鑫债券A13,799,996.00  508,100.00    0.07
42001559天弘医疗健康混合C12,803,224.00  471,400.00    1.69
43001558天弘医疗健康混合A12,803,224.00  471,400.00    1.69
44002076浙商中证500指数增强A12,241,039.16  450,701.00    0.84
45007386浙商中证500指数增强C12,241,039.16  450,701.00    0.84
46008186淳厚信睿混合A11,689,664.00  430,400.00    0.91
47008187淳厚信睿混合C11,689,664.00  430,400.00    0.91
48673060西部利得景瑞混合A10,956,344.00  403,400.00    1.56
49009258西部利得景瑞混合C10,956,344.00  403,400.00    1.56
50009931淳厚欣享混合A10,844,988.00  399,300.00    0.98
51009939淳厚欣享混合C10,844,988.00  399,300.00    0.98
52003601申万菱信安鑫精选混合A10,779,804.00  396,900.00    2.32
53003602申万菱信安鑫精选混合C10,779,804.00  396,900.00    2.32
54000172华泰柏瑞量化增强混合A10,546,228.00  388,300.00    0.63
55010234华泰柏瑞量化增强混合C10,546,228.00  388,300.00    0.63
56960041华泰柏瑞量化增强混合H10,546,228.00  388,300.00    0.63
57673110西部利得新润混合10,049,200.00  370,000.00    1.91
58005805华泰柏瑞医疗健康混合9,704,268.00  357,300.00    1.84
59004040金鹰医疗健康产业股票A9,519,580.00  350,500.00    1.03
60004041金鹰医疗健康产业股票C9,519,580.00  350,500.00    1.03
61000945华夏医疗健康混合A9,386,496.00  345,600.00    0.61
62000946华夏医疗健康混合C9,386,496.00  345,600.00    0.61
63163001长信医疗保健混合(LOF)9,201,808.00  338,800.00    3.85
64008359华安医疗创新混合8,568,980.00  315,500.00    0.75
65159938广发中证全指医药卫生ETF8,476,473.04  312,094.00    0.28
66005409华泰柏瑞新兴产业混合A8,191,021.44  301,584.00    2.45
67010032华泰柏瑞新兴产业混合C8,191,021.44  301,584.00    2.45
68006682景顺长城中证500指数增强8,145,419.80  299,905.00    0.43
69003291信达澳银健康中国混合8,145,284.00  299,900.00    1.21
70010349诺安低碳经济股票C8,134,420.00  299,500.00    0.50
71001208诺安低碳经济股票A8,134,420.00  299,500.00    0.50
72004905华泰柏瑞生物医药混合A7,773,192.00  286,200.00    1.34
73010031华泰柏瑞生物医药混合C7,773,192.00  286,200.00    1.34
74378010上投摩根成长先锋混合6,906,788.00  254,300.00    0.39
75310518申万菱信可转债债券6,849,752.00  252,200.00    2.08
76007089国投瑞银中证500指数量化增强C6,790,000.00  250,000.00    0.37
77005994国投瑞银中证500指数量化增强A6,790,000.00  250,000.00    0.37
78009468博时健康成长双周定期可赎回混合A6,697,656.00  246,600.00    1.07
79009469博时健康成长双周定期可赎回混合C6,697,656.00  246,600.00    1.07
80160219国泰国证医药卫生行业指数分级6,466,796.00  238,100.00    0.58
81007593鹏扬中证500质量成长指数A6,434,204.00  236,900.00    0.63
82007594鹏扬中证500质量成长指数C6,434,204.00  236,900.00    0.63
83008734交银科锐科技创新混合6,287,540.00  231,500.00    0.96
84512500华夏中证500ETF6,045,816.00  222,600.00    0.14
85010269太平睿安混合C5,975,200.00  220,000.00    1.36
86010268太平睿安混合A5,975,200.00  220,000.00    1.36
87161017富国中证500指数增强(LOF)5,453,728.00  200,800.00    0.07
88008313光大保德信研究精选混合5,432,000.00  200,000.00    2.00
89460009华泰柏瑞量化先行混合A5,241,880.00  193,000.00    0.70
90010246华泰柏瑞量化先行混合C5,241,880.00  193,000.00    0.70
91006048长城中证500指数增强A5,239,164.00  192,900.00    1.42
92007413长城中证500指数增强C5,239,164.00  192,900.00    1.42
93519975长信量化中小盘股票5,127,808.00  188,800.00    0.87
94010118天弘多元收益债券A4,989,292.00  183,700.00    0.12
95010119天弘多元收益债券C4,989,292.00  183,700.00    0.12
96009693富国积极成长一年定期开放混合4,932,256.00  181,600.00    0.26
97360005光大保德信红利混合4,861,640.00  179,000.00    1.13
98004945长信中证500指数4,753,000.00  175,000.00    1.59
99159922嘉实中证500ETF4,660,656.00  171,600.00    0.14
100006440中信建投中证500指数增强A4,554,732.00  167,700.00    0.90
101006441中信建投中证500指数增强C4,554,732.00  167,700.00    0.90
102001980中欧量化驱动混合4,239,676.00  156,100.00    0.28
103510510广发中证500ETF4,028,262.56  148,316.00    0.14
104003284中邮医药健康灵活配置混合3,802,400.00  140,000.00    4.60
105001050汇添富成长多因子量化策略股票3,799,684.00  139,900.00    0.46
106159929汇添富中证医药卫生ETF3,747,835.56  137,991.00    0.39
107008264南方ESG股票A3,699,192.00  136,200.00    0.41
108008265南方ESG股票C3,699,192.00  136,200.00    0.41
109512040富国中证价值ETF3,658,452.00  134,700.00    1.05
110002510申万菱信中证500指数增强A3,514,504.00  129,400.00    0.69
111007795申万菱信中证500指数增强C3,514,504.00  129,400.00    0.69
112159820天弘中证500ETF3,433,024.00  126,400.00    0.14
113519030海富通稳固收益债券3,259,200.00  120,000.00    0.06
114002264华夏乐享健康混合3,207,270.08  118,088.00    0.46
115163110申万菱信量化小盘股票(LOF)3,139,696.00  115,600.00    0.54
116008795海富通阿尔法对冲混合C3,060,932.00  112,700.00    0.15
117519062海富通阿尔法对冲混合A3,060,932.00  112,700.00    0.15
118700001平安行业先锋混合2,982,168.00  109,800.00    1.38
119020009国泰金鹏蓝筹混合2,903,404.00  106,900.00    0.51
120515950富国中证医药50ETF2,800,196.00  103,100.00    0.57
121510580易方达中证500ETF2,737,728.00  100,800.00    0.14
122005113平安沪深300指数量化增强A2,726,864.00  100,400.00    0.95
123005114平安沪深300指数量化增强C2,726,864.00  100,400.00    0.95
124002906南方中证500增强股票A2,716,000.00  100,000.00    0.39
125002907南方中证500增强股票C2,716,000.00  100,000.00    0.39
126003117光大保德信吉鑫混合A2,716,000.00  100,000.00    0.35
127003118光大保德信吉鑫混合C2,716,000.00  100,000.00    0.35
128007518东方阿尔法优选混合A2,580,200.00  95,000.00    1.31
129007519东方阿尔法优选混合C2,580,200.00  95,000.00    1.31
130003865创金合信量化多因子股票C2,485,140.00  91,500.00    0.86
131002210创金合信量化多因子股票A2,485,140.00  91,500.00    0.86
132000877华泰柏瑞量化优选混合2,387,364.00  87,900.00    0.33
133008107华商医药医疗行业股票2,167,368.00  79,800.00    1.35
134006569国联安医药100指数C2,123,395.96  78,181.00    0.94
135000059国联安医药100指数A2,123,395.96  78,181.00    0.94
136700002平安深证300指数增强2,045,148.00  75,300.00    1.92
137002311创金合信中证500增强A1,958,236.00  72,100.00    0.34
138002316创金合信中证500增强C1,958,236.00  72,100.00    0.34
139001294新华战略新兴灵活配置混合1,901,200.00  70,000.00    1.71
140515960嘉实医药健康100成长估值ETF1,863,176.00  68,600.00    0.57
141257050国联安主题驱动混合1,836,016.00  67,600.00    0.94
142001861富安达健康人生混合1,759,968.00  64,800.00    2.87
143001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,730,092.00  63,700.00    0.45
144006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,730,092.00  63,700.00    0.45
145165519信诚中证800医药指数分级1,702,932.00  62,700.00    0.54
146004234中欧数据挖掘混合C1,561,700.00  57,500.00    0.17
147001990中欧数据挖掘混合A1,561,700.00  57,500.00    0.17
148001917招商量化精选股票A1,534,540.00  56,500.00    0.42
149007950招商量化精选股票C1,534,540.00  56,500.00    0.42
150000270建信灵活配置混合1,523,676.00  56,100.00    0.71
151006551中庚价值领航混合1,515,772.44  55,809.00    0.01
152530016建信恒稳价值混合1,515,528.00  55,800.00    2.70
153009609广发中证500指数增强C1,482,936.00  54,600.00    0.85
154009608广发中证500指数增强A1,482,936.00  54,600.00    0.85
155002046信诚新锐混合B1,447,628.00  53,300.00    0.21
156001415信诚新锐混合A1,447,628.00  53,300.00    0.21
157006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,439,480.00  53,000.00    0.35
158001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,439,480.00  53,000.00    0.35
159501032财通福盛混合发起(LOF)1,402,053.52  51,622.00    1.82
160161035富国中证医药主题指数增强(LOF)1,396,024.00  51,400.00    0.24
161001536南方君选混合1,358,000.00  50,000.00    0.36
162001181南方改革机遇混合1,325,408.00  48,800.00    0.35
163001402信诚新选混合A1,303,680.00  48,000.00    0.21
164002030信诚新选混合B1,303,680.00  48,000.00    0.21
165159968博时中证500ETF1,064,672.00  39,200.00    0.14
166009337平安中证500指数增强C1,053,808.00  38,800.00    3.20
167009336平安中证500指数增强A1,053,808.00  38,800.00    3.20
168002232华夏新趋势混合C1,019,206.16  37,526.00    0.14
169002231华夏新趋势混合A1,019,206.16  37,526.00    0.14
170005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A1,018,500.00  37,500.00    0.36
171006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C1,018,500.00  37,500.00    0.36
172005080海富通量化多因子混合C1,002,204.00  36,900.00    0.23
173005081海富通量化多因子混合A1,002,204.00  36,900.00    0.23
174050008博时第三产业混合983,192.00  36,200.00    0.09
175003241创金合信量化发现混合A977,760.00  36,000.00    1.02
176003242创金合信量化发现混合C977,760.00  36,000.00    1.02
177163118申万菱信中证申万医药生物指数分级976,374.84  35,949.00    0.35
178003235信诚至利混合C964,180.00  35,500.00    0.20
179310508申万菱信稳益宝债券964,180.00  35,500.00    1.31
180003234信诚至利混合A964,180.00  35,500.00    0.20
181004192招商中证500指数A947,884.00  34,900.00    0.87
182004193招商中证500指数C947,884.00  34,900.00    0.87
183510660华夏医药ETF909,126.68  33,473.00    0.86
184006784红土创新中证500增强C907,144.00  33,400.00    1.96
185006783红土创新中证500增强A907,144.00  33,400.00    1.96
186202213南方核心竞争混合896,280.00  33,000.00    0.39
187006730万家中证500指数增强发起式C885,416.00  32,600.00    0.24
188006729万家中证500指数增强发起式A885,416.00  32,600.00    0.24
189004157信诚至诚混合A882,700.00  32,500.00    0.26
190004158信诚至诚混合B882,700.00  32,500.00    0.26
191006938鹏华中证500指数(LOF)C839,244.00  30,900.00    0.14
192160616鹏华中证500指数(LOF)A839,244.00  30,900.00    0.14
193510590平安中证500ETF836,528.00  30,800.00    0.14
194320020诺安策略精选股票828,380.00  30,500.00    0.51
195003760国泰中证500指数增强A806,652.00  29,700.00    1.40
196003761国泰中证500指数增强C806,652.00  29,700.00    1.40
197512510华泰柏瑞中证500ETF752,332.00  27,700.00    0.14
198003016中金中证500指数A730,604.00  26,900.00    0.11
199003578中金中证500指数C730,604.00  26,900.00    0.11
200515800添富中证800ETF676,474.12  24,907.00    0.03
201159990银华巨潮小盘价值ETF589,372.00  21,700.00    0.61
202501036汇添富中证500指数(LOF)A583,940.00  21,500.00    0.14
203501037汇添富中证500指数(LOF)C583,940.00  21,500.00    0.14
204008830海富通安益对冲混合C556,780.00  20,500.00    0.15
205008831海富通安益对冲混合A556,780.00  20,500.00    0.15
206004720华夏睿磐泰茂混合A526,904.00  19,400.00    0.02
207004721华夏睿磐泰茂混合C526,904.00  19,400.00    0.02
208159982鹏华中证500ETF516,040.00  19,000.00    0.14
209004902富国丰利增强债券510,608.00  18,800.00    0.01
210008552东财医药指数发起C505,176.00  18,600.00    0.38
211008551东财医药指数发起A505,176.00  18,600.00    0.38
212005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式486,055.36  17,896.00    0.32
213010366鹏华中证医药指数(LOF)C483,448.00  17,800.00    0.36
214160635鹏华中证医药指数(LOF)A483,448.00  17,800.00    0.36
215001073华泰柏瑞量化绝对收益混合478,016.00  17,600.00    0.27
216006354国泰民裕进取灵活配置混合445,424.00  16,400.00    0.81
217009613上银中证500指数增强A439,992.00  16,200.00    0.18
218009614上银中证500指数增强C439,992.00  16,200.00    0.18
219161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)431,844.00  15,900.00    0.44
220510290南方上证380ETF426,412.00  15,700.00    0.24
221005233广发睿毅领先混合410,116.00  15,100.00    0.01
222080007长盛同鑫行业混合407,400.00  15,000.00    1.57
223510530工银瑞信中证500ETF396,536.00  14,600.00    0.15
224630002华商盛世成长混合382,956.00  14,100.00    0.02
225005209东吴双三角股票A380,240.00  14,000.00    1.83
226005210东吴双三角股票C380,240.00  14,000.00    1.83
227005177华夏睿磐泰利混合A374,889.48  13,803.00    0.02
228005178华夏睿磐泰利混合C374,889.48  13,803.00    0.02
229510560国寿安保中证500ETF361,228.00  13,300.00    0.14
230005550汇安成长优选混合A347,648.00  12,800.00    0.23
231005551汇安成长优选混合C347,648.00  12,800.00    0.23
232005238银华医疗健康量化股票发起式C344,932.00  12,700.00    0.64
233005237银华医疗健康量化股票发起式A344,932.00  12,700.00    0.64
234165511信诚中证500指数336,784.00  12,400.00    0.14
235005187长安鑫兴混合C325,920.00  12,000.00    0.54
236008252汇安宜创量化精选混合C325,920.00  12,000.00    0.26
237008251汇安宜创量化精选混合A325,920.00  12,000.00    0.26
238005186长安鑫兴混合A325,920.00  12,000.00    0.54
239008212华夏新机遇混合C306,908.00  11,300.00    0.08
240002411华夏新机遇混合A306,908.00  11,300.00    0.08
241008184新华沪深300指数增强C285,180.00  10,500.00    0.13
242410009华富量子生命力混合285,180.00  10,500.00    2.96
243005248新华沪深300指数增强A285,180.00  10,500.00    0.13
244007049平安鑫安混合E277,032.00  10,200.00    0.51
245001665平安鑫安混合C277,032.00  10,200.00    0.51
246001664平安鑫安混合A277,032.00  10,200.00    0.51
247000753华宝量化对冲混合A260,736.00  9,600.00    0.05
248000754华宝量化对冲混合C260,736.00  9,600.00    0.05
249080015长盛中小盘精选混合228,144.00  8,400.00    1.55
250008038兴银先锋成长混合C219,996.00  8,100.00    0.53
251008037兴银先锋成长混合A219,996.00  8,100.00    0.53
252005096国泰量化成长优选混合C217,280.00  8,000.00    0.80
253005095国泰量化成长优选混合A217,280.00  8,000.00    0.80
254519221海富通欣益混合C214,591.16  7,901.00    0.07
255519222海富通欣益混合A214,591.16  7,901.00    0.07
256006942华泰柏瑞量化明选混合A209,132.00  7,700.00    0.60
257006943华泰柏瑞量化明选混合C209,132.00  7,700.00    0.60
258000578鑫元恒鑫收益增强债券A203,700.00  7,500.00    0.84
259000579鑫元恒鑫收益增强债券C203,700.00  7,500.00    0.84
260004348南方中证500ETF联接(LOF)C190,500.24  7,014.00    0.00
261160119南方中证500ETF联接(LOF)A190,500.24  7,014.00    0.00
262005437易方达易百智能量化策略混合A190,120.00  7,000.00    0.19
263005438易方达易百智能量化策略混合C190,120.00  7,000.00    0.19
264002804华泰柏瑞量化对冲混合179,256.00  6,600.00    0.77
265005632鹏华量化先锋混合176,540.00  6,500.00    0.14
266004394华泰柏瑞量化创优混合171,108.00  6,300.00    0.15
267003626平安鑫利混合A168,392.00  6,200.00    0.42
268006433平安鑫利混合C168,392.00  6,200.00    0.42
269005608华宝中证500增强C168,392.00  6,200.00    0.37
270005607华宝中证500增强A168,392.00  6,200.00    0.37
271005850财通量化价值优选混合165,676.00  6,100.00    0.08
272515510嘉实中证500成长估值ETF162,960.00  6,000.00    1.04
273501061中金中证优选300指数(LOF)C149,380.00  5,500.00    0.13
274501060中金中证优选300指数(LOF)A149,380.00  5,500.00    0.13
275004791富荣中证500指数增强C146,664.00  5,400.00    1.11
276004790富荣中证500指数增强A146,664.00  5,400.00    1.11
277510090责任ETF143,948.00  5,300.00    0.19
278010303华泰柏瑞量化创盈混合A141,232.00  5,200.00    0.10
279010304华泰柏瑞量化创盈混合C141,232.00  5,200.00    0.10
280010154中加中证500指数增强C133,084.00  4,900.00    0.12
281010153中加中证500指数增强A133,084.00  4,900.00    0.12
282001474兴银丰盈灵活配置混合130,368.00  4,800.00    1.56
283005434鹏华睿投混合128,466.80  4,730.00    0.04
284001498建信鑫荣回报灵活配置混合127,652.00  4,700.00    0.10
285004546建信量化优享定期开放灵活配置混合119,504.00  4,400.00    0.70
286001884中欧互通精选混合E119,504.00  4,400.00    0.10
287510440中证500沪市ETF119,504.00  4,400.00    0.28
288166007中欧互通精选混合A119,504.00  4,400.00    0.10
289005919天弘中证500ETF联接C105,924.00  3,900.00    0.00
290000962天弘中证500ETF联接A105,924.00  3,900.00    0.00
291009514创金合信同顺创业板精选股票C103,208.00  3,800.00    0.41
292009513创金合信同顺创业板精选股票A103,208.00  3,800.00    0.41
293515190中银证券中证500ETF100,492.00  3,700.00    0.15
294373010上投摩根双息平衡混合A95,413.08  3,513.00    0.01
295960005上投摩根双息平衡混合H95,413.08  3,513.00    0.01
296006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)89,628.00  3,300.00    0.03
297515590前海开源中证500等权ETF89,628.00  3,300.00    0.20
298008112中泰中证500指数增强A89,628.00  3,300.00    0.14
299002988平安鼎信债券89,628.00  3,300.00    0.43
300008113中泰中证500指数增强C89,628.00  3,300.00    0.14
301660011农银汇理中证500指数84,196.00  3,100.00    0.14
302159935景顺长城中证500ETF84,196.00  3,100.00    0.14
303005140华夏睿磐泰荣混合A78,764.00  2,900.00    0.01
304006157财通量化核心优选混合78,764.00  2,900.00    0.85
305006611人保中证500指数78,764.00  2,900.00    0.15
306005141华夏睿磐泰荣混合C78,764.00  2,900.00    0.01
307005295诺德天富混合73,332.00  2,700.00    0.18
308001351诺安中证500指数增强A70,616.00  2,600.00    0.09
309010355诺安中证500指数增强C70,616.00  2,600.00    0.09
310159999永赢中证500ETF67,900.00  2,500.00    0.15
311515530泰康中证500ETF65,184.00  2,400.00    0.13
312515820富国中证800ETF62,468.00  2,300.00    0.03
313005502华泰紫金智能量化股票发起59,752.00  2,200.00    0.15
314004202华夏睿磐泰兴混合59,752.00  2,200.00    0.01
315009263华宝红利精选混合59,752.00  2,200.00    0.14
316001180广发医药卫生联接A57,036.00  2,100.00    0.00
317002978广发医药卫生联接C57,036.00  2,100.00    0.00
318512610嘉实中证医药卫生ETF51,604.00  1,900.00    0.40
319007130中庚小盘价值股票49,105.28  1,808.00    0.00
320005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A46,144.84  1,699.00    0.14
321005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C46,144.84  1,699.00    0.14
322007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A43,456.00  1,600.00    0.04
323007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C43,456.00  1,600.00    0.04
324010229平安鼎弘混合(LOF)D40,740.00  1,500.00    0.49
325519117浦银安盛基本面400指数40,740.00  1,500.00    0.17
326010228平安鼎弘混合(LOF)C40,740.00  1,500.00    0.49
327167003平安鼎弘混合(LOF)A40,740.00  1,500.00    0.49
328515550中融中证500ETF35,308.00  1,300.00    0.13
329515810易方达中证800ETF35,308.00  1,300.00    0.03
330510550方正富邦中证500ETF29,876.00  1,100.00    0.14
331510220华泰柏瑞中小盘ETF25,829.16  951.00    0.09
332501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A21,728.00  800.00    0.01
333009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C21,728.00  800.00    0.01
334162907泰信基本面400指数分级21,049.00  775.00    0.16
335001588天弘中证800指数A19,012.00  700.00    0.03
336001589天弘中证800指数C19,012.00  700.00    0.03
337009328东兴兴晟混合C19,012.00  700.00    0.04
338009327东兴兴晟混合A19,012.00  700.00    0.04
339006382华夏中证500ETF联接C16,296.00  600.00    0.00
340001052华夏中证500ETF联接A16,296.00  600.00    0.00
341008036蜂巢恒利债券C13,580.00  500.00    0.01
342008035蜂巢恒利债券A13,580.00  500.00    0.01
343510570兴业中证500ETF10,864.00  400.00    0.11
344515610中银中证800ETF10,864.00  400.00    0.03
345167601国金沪深300指数增强8,148.00  300.00    0.02
346202025南方上证380ETF联接A8,148.00  300.00    0.00
347003301华夏鼎融债券A8,148.00  300.00    0.01
348003302华夏鼎融债券C8,148.00  300.00    0.01
349008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A8,148.00  300.00    0.00
350008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C8,148.00  300.00    0.00
351007571南方上证380ETF联接C8,148.00  300.00    0.00
352007076添富中证医药ETF联接A5,432.00  200.00    0.00
353001241国寿安保中证500ETF联接5,432.00  200.00    0.00
354002339海富通安颐收益混合C5,432.00  200.00    0.00
355519050海富通安颐收益混合A5,432.00  200.00    0.00
356007077添富中证医药ETF联接C5,432.00  200.00    0.00
357000551信诚幸福消费混合5,432.00  200.00    0.00
358008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合5,432.00  200.00    0.00
359008259中银证券中证500ETF联接C2,716.00  100.00    0.00
360010067方正富邦中证500指数增强C2,716.00  100.00    0.17
361010066方正富邦中证500指数增强A2,716.00  100.00    0.17
362008258中银证券中证500ETF联接A2,716.00  100.00    0.00
363040002华安中国A股增强指数2,716.00  100.00    0.00
364006912长城久泰沪深300指数C2,254.28  83.00    0.00
365200002长城久泰沪深300指数A2,254.28  83.00    0.00
366007499光大保德信风格轮动混合C2,091.32  77.00    0.00
367002305光大保德信风格轮动混合A2,091.32  77.00    0.00