行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绿地控股(600606)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510810中证上海国企ETF443,891,748.24  67,873,356.00    5.11
2519185万家精选混合230,817,567.24  35,293,206.00    8.03
3001772南方消费活力混合211,284,869.70  32,306,555.00    1.42
4510050华夏上证50ETF180,270,024.96  27,564,224.00    0.53
5519195万家品质混合135,653,504.04  20,742,126.00    3.65
6510820上证上海改革发展主题ETF90,028,986.00  13,765,900.00    2.34
7519191万家新利灵活配置混合78,347,721.96  11,979,774.00    7.55
8004746易方达上证50指数C58,859,784.18  8,999,967.00    0.52
9110003易方达上证50指数A58,859,784.18  8,999,967.00    0.52
10510180华安上证180ETF57,654,612.60  8,815,690.00    0.33
11519181万家和谐增长混合55,897,380.00  8,547,000.00    4.01
12510300华泰柏瑞沪深300ETF49,887,224.64  7,628,016.00    0.22
13510330华夏沪深300ETF38,374,104.00  5,867,600.00    0.22
14159919嘉实沪深300ETF35,794,728.00  5,473,200.00    0.22
15000311景顺长城沪深300指数增强34,986,397.08  5,349,602.00    0.47
16150117国泰国证房地产行业指数分级A30,465,491.28  4,658,332.00    3.17
17150118国泰国证房地产行业指数分级B30,465,491.28  4,658,332.00    3.17
18001518万家瑞兴混合29,169,603.36  4,460,184.00    9.41
19519196万家新兴蓝筹混合28,055,919.84  4,289,896.00    1.23
20110030易方达沪深300量化增强26,051,436.00  3,983,400.00    2.63
21519212万家宏观择时多策略混合20,998,632.00  3,210,800.00    8.46
22005094万家臻选混合19,083,066.00  2,917,900.00    3.73
23001036嘉实企业变革股票18,379,362.00  2,810,300.00    1.47
24001636万家瑞益混合C18,036,234.36  2,757,834.00    2.77
25001635万家瑞益混合A18,036,234.36  2,757,834.00    2.77
26150192鹏华地产分级A13,853,682.00  2,118,300.00    3.43
27150193鹏华地产分级B13,853,682.00  2,118,300.00    3.43
28150208招商沪深300地产等权重指数分级B11,736,049.62  1,794,503.00    6.43
29150207招商沪深300地产等权重指数分级A11,736,049.62  1,794,503.00    6.43
30501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A11,477,046.00  1,754,900.00    0.70
31005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C11,477,046.00  1,754,900.00    0.70
32000312华安沪深300增强A10,862,286.00  1,660,900.00    1.32
33000313华安沪深300增强C10,862,286.00  1,660,900.00    1.32
34510390平安沪深300ETF9,993,120.00  1,528,000.00    0.22
35160716嘉实基本面50指数(LOF)A9,485,616.00  1,450,400.00    0.58
36005438易方达易百智能量化策略混合C8,972,880.00  1,372,000.00    1.69
37005437易方达易百智能量化策略混合A8,972,880.00  1,372,000.00    1.69
38510310易方达沪深300发起式ETF8,484,642.84  1,297,346.00    0.22
39005570中融智选红利股票C7,043,580.00  1,077,000.00    1.90
40005569中融智选红利股票A7,043,580.00  1,077,000.00    1.90
41005761招商MSCI中国A股国际通指数A6,953,982.00  1,063,300.00    0.20
42005762招商MSCI中国A股国际通指数C6,953,982.00  1,063,300.00    0.20
43310318申万菱信沪深300指数增强A6,256,164.00  956,600.00    1.41
44001974景顺长城量化新动力股票5,929,164.00  906,600.00    0.90
45213003宝盈策略增长混合5,901,042.00  902,300.00    0.31
46481009工银沪深300指数A5,321,598.00  813,700.00    0.21
47519039长盛同德主题混合4,920,042.00  752,300.00    0.41
48519300大成沪深300指数A4,568,150.76  698,494.00    0.27
49519180万家180指数4,322,946.54  661,001.00    0.32
50510160中证南方小康产业指数ETF4,043,682.00  618,300.00    0.65
51005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A4,016,868.00  614,200.00    0.14
52470007汇添富上证综合指数3,991,283.52  610,288.00    0.27
53512180建信MSCI中国A股国际通ETF3,984,822.00  609,300.00    0.31
54161607融通巨潮100指数(LOF)A3,941,004.00  602,600.00    0.56
55004874融通巨潮100指数(LOF)C3,941,004.00  602,600.00    0.56
56519198万家颐和混合3,924,000.00  600,000.00    0.63
57512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3,894,570.00  595,500.00    0.30
58020011国泰沪深300指数A3,791,780.82  579,783.00    0.23
59005867国泰沪深300指数C3,791,780.82  579,783.00    0.23
60501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A3,644,742.00  557,300.00    0.49
61005918天弘沪深300ETF联接C3,413,226.00  521,900.00    0.20
62000961天弘沪深300ETF联接A3,413,226.00  521,900.00    0.20
63510360广发沪深300ETF3,330,324.96  509,224.00    0.23
64202019南方策略优化混合3,038,484.00  464,600.00    0.48
65005258景顺长城量化平衡混合2,988,126.00  456,900.00    0.28
66001426南方大数据300指数C2,982,240.00  456,000.00    0.56
67001420南方大数据300指数A2,982,240.00  456,000.00    0.56
68000172华泰柏瑞量化增强混合A2,961,815.58  452,877.00    0.05
69001865前海开源事件驱动混合C2,806,968.00  429,200.00    1.45
70000423前海开源事件驱动混合A2,806,968.00  429,200.00    1.45
71213008宝盈资源优选混合2,765,112.00  422,800.00    0.14
72512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,729,796.00  417,400.00    0.30
73512160MSCI中国A股国际通ETF2,476,044.00  378,600.00    0.31
74001633万家瑞祥混合A2,447,268.00  374,200.00    0.46
75001634万家瑞祥混合C2,447,268.00  374,200.00    0.46
76001549天弘上证50指数C2,428,302.00  371,300.00    0.50
77001548天弘上证50指数A2,428,302.00  371,300.00    0.50
78159925南方沪深300ETF2,341,320.00  358,000.00    0.22
79240014华宝中证100指数A2,324,067.48  355,362.00    0.31
80161903万家行业优选混合(LOF)2,283,114.00  349,100.00    1.97
81502050易方达上证50指数分级B2,267,424.54  346,701.00    0.50
82502049易方达上证50指数分级A2,267,424.54  346,701.00    0.50
83502048易方达上证50指数分级2,267,424.54  346,701.00    0.50
84310398申万菱信沪深300价值指数A2,190,900.00  335,000.00    0.42
85510430银华上证50等权ETF2,186,890.98  334,387.00    2.81
86002217易方达量化策略精选混合C2,186,322.00  334,300.00    1.45
87002216易方达量化策略精选混合A2,186,322.00  334,300.00    1.45
88150052信诚沪深300指数分级B2,144,466.00  327,900.00    0.80
89150051信诚沪深300指数分级A2,144,466.00  327,900.00    0.80
90002314泰达宏利新思路混合B2,105,880.00  322,000.00    1.41
91001419泰达宏利新思路混合A2,105,880.00  322,000.00    1.41
92005053银河量化价值混合1,762,530.00  269,500.00    0.77
93150031银华中证等权90指数鑫利1,724,598.00  263,700.00    1.07
94150030银华中证等权90指数金利1,724,598.00  263,700.00    1.07
95005331益民优势安享混合1,714,134.00  262,100.00    2.05
96519671银河沪深300价值指数1,601,685.24  244,906.00    0.41
97660008农银汇理沪深300指数A1,566,984.00  239,600.00    0.21
98005152农银汇理沪深300指数C1,566,984.00  239,600.00    0.21
99200002长城久泰沪深300指数A1,525,128.00  233,200.00    0.22
100159933国投瑞银金融地产ETF1,446,648.00  221,200.00    0.59
101001610平安鑫享混合C1,444,686.00  220,900.00    0.65
102001609平安鑫享混合A1,444,686.00  220,900.00    0.65
103005636博时量化多策略股票C1,393,020.00  213,000.00    0.72
104005635博时量化多策略股票A1,393,020.00  213,000.00    0.72
105510190华安上证龙头ETF1,279,878.00  195,700.00    1.39
106003147大成动态量化配置策略混合1,197,421.68  183,092.00    1.34
107510710博时上证50ETF1,185,048.00  181,200.00    0.51
108005443国金量化多策略混合1,183,740.00  181,000.00    0.35
109512200南方中证全指房地产ETF1,160,850.00  177,500.00    2.79
110160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A1,139,922.00  174,300.00    0.01
111020022国泰策略价值灵活配置混合1,107,222.00  169,300.00    1.02
112159940广发中证全指金融地产ETF1,088,256.00  166,400.00    0.58
113167706德邦量化新锐股票(LOF)C1,019,586.00  155,900.00    0.62
114167705德邦量化新锐股票(LOF)A1,019,586.00  155,900.00    0.62
115165309建信沪深300指数(LOF)1,011,084.00  154,600.00    0.21
116000613国寿安保沪深300ETF联接993,426.00  151,900.00    0.19
117229002泰达宏利逆向策略混合987,540.00  151,000.00    0.16
118004359创金合信量化核心混合A971,190.00  148,500.00    0.70
119004360创金合信量化核心混合C971,190.00  148,500.00    0.70
120003761国泰中证500指数增强C950,916.00  145,400.00    0.70
121003760国泰中证500指数增强A950,916.00  145,400.00    0.70
122510030价值ETF931,296.00  142,400.00    0.66
123163808中银中证100指数增强915,600.00  140,000.00    0.30
124001682新华鑫回报混合850,200.00  130,000.00    2.03
125519100长盛中证100指数811,614.00  124,100.00    0.23
126519183万家双引擎灵活配置混合810,960.00  124,000.00    0.67
127512990华夏MSCI中国A股国际通ETF790,032.00  120,800.00    0.14
128150009瑞和远见756,678.00  115,700.00    0.36
129150008瑞和小康756,678.00  115,700.00    0.36
130161207国投瑞银沪深300指数分级756,678.00  115,700.00    0.36
131005318万家瑞舜灵活配置混合C727,248.00  111,200.00    0.61
132005317万家瑞舜灵活配置混合A727,248.00  111,200.00    0.61
133004250银河量化优选混合716,130.00  109,500.00    1.27
134001277博时国企改革股票692,586.00  105,900.00    0.06
135005530汇添富沪深300指数增强A686,700.00  105,000.00    0.34
136213010宝盈中证100指数增强A671,658.00  102,700.00    0.31
137002156长盛盛世混合A654,000.00  100,000.00    0.72
138002157长盛盛世混合C654,000.00  100,000.00    0.72
139320010诺安中证100指数A631,528.56  96,564.00    0.31
140150282长盛中证金融地产分级B629,900.10  96,315.00    0.37
141150281长盛中证金融地产分级A629,900.10  96,315.00    0.37
142005166嘉实润和量化定期混合608,874.00  93,100.00    0.09
143399001中海上证50指数增强601,680.00  92,000.00    0.50
144005502华泰紫金智能量化股票发起599,718.00  91,700.00    0.44
145004485泰达宏利业绩股票C561,786.00  85,900.00    0.54
146004484泰达宏利业绩股票A561,786.00  85,900.00    0.54
147001565永赢量化混合发起式544,128.00  83,200.00    1.66
148003803华安新丰利混合A542,820.00  83,000.00    0.27
149003804华安新丰利混合C542,820.00  83,000.00    0.27
150160417华安沪深300指数分级529,086.00  80,900.00    0.21
151150104华安沪深300指数分级A529,086.00  80,900.00    0.21
152150105华安沪深300指数分级B529,086.00  80,900.00    0.21
153160615鹏华沪深300指数(LOF)A527,778.00  80,700.00    0.17
154004212中融量化智选混合A525,816.00  80,400.00    1.20
155004783中融量化智选混合C525,816.00  80,400.00    1.20
156510210富国上证综指ETF513,390.00  78,500.00    0.52
157150012国联安双禧中证100指数A503,580.00  77,000.00    0.31
158150013国联安双禧中证100指数B503,580.00  77,000.00    0.31
159002192东方鼎新灵活配置混合C497,694.00  76,100.00    0.21
160001196东方鼎新灵活配置混合A497,694.00  76,100.00    0.21
161002837华夏网购精选混合A495,078.00  75,700.00    0.93
162510280华宝上证180成长ETF493,770.00  75,500.00    0.72
163004416博时银智大数据100指数C480,690.00  73,500.00    0.96
164002588博时银智大数据100指数A480,690.00  73,500.00    0.96
165202211南方中证100指数A479,382.00  73,300.00    0.30
166005691南方中证100指数C479,382.00  73,300.00    0.30
167005290诺德新盛混合A451,914.00  69,100.00    0.55
168004000泰达睿选稳健混合448,644.00  68,600.00    0.88
169002545东方岳灵活配置混合436,872.00  66,800.00    0.21
170001524华泰柏瑞精选回报混合436,218.00  66,700.00    0.08
171004592安信量化多因子混合A413,328.00  63,200.00    0.50
172260111景顺长城公司治理混合413,328.00  63,200.00    0.20
173005697安信量化多因子混合C413,328.00  63,200.00    0.50
174660006农银汇理大盘蓝筹混合396,324.00  60,600.00    0.17
175519650银河犇利混合C382,590.00  58,500.00    0.50
176519649银河犇利混合A382,590.00  58,500.00    0.50
177519633银河君腾混合A382,590.00  58,500.00    0.51
178519634银河君腾混合C382,590.00  58,500.00    0.51
179001310华泰柏瑞行业竞争优势混合380,628.00  58,200.00    0.20
180240002华宝宝康配置混合376,704.00  57,600.00    0.12
181002119广发安盈混合C370,164.00  56,600.00    0.19
182002118广发安盈混合A370,164.00  56,600.00    0.19
183003490长盛盛平混合A367,548.00  56,200.00    0.49
184003491长盛盛平混合C367,548.00  56,200.00    0.49
185003896安信新视野混合C361,662.00  55,300.00    0.47
186002110中海中鑫混合361,662.00  55,300.00    0.49
187003895安信新视野混合A361,662.00  55,300.00    0.47
188000411景顺长城优质成长股票359,046.00  54,900.00    0.43
189501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)353,814.00  54,100.00    0.17
190510800建信上证50ETF353,160.00  54,000.00    0.53
191005111泰康泉林量化价值精选混合C351,198.00  53,700.00    0.08
192005000泰康泉林量化价值精选混合A351,198.00  53,700.00    0.08
193004015华泰柏瑞锦利混合C344,004.00  52,600.00    0.48
194004014华泰柏瑞锦利混合A344,004.00  52,600.00    0.48
195501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)342,042.00  52,300.00    0.44
196004190招商沪深300指数A339,426.00  51,900.00    0.45
197004191招商沪深300指数C339,426.00  51,900.00    0.45
198002384九泰鸿祥服务升级混合336,156.00  51,400.00    0.17
199005167嘉实润泽量化定期混合330,924.00  50,600.00    0.03
200002136广发鑫源混合C328,962.00  50,300.00    0.16
201002135广发鑫源混合A328,962.00  50,300.00    0.16
202002155国金鑫瑞灵活配置混合328,962.00  50,300.00    0.32
203004012华泰柏瑞裕利混合A328,308.00  50,200.00    0.46
204004013华泰柏瑞裕利混合C328,308.00  50,200.00    0.46
205004114华泰柏瑞泰利混合C328,308.00  50,200.00    0.46
206004113华泰柏瑞泰利混合A328,308.00  50,200.00    0.46
207410008华富中证100指数299,891.70  45,855.00    0.32
208005133兴业量化混合A299,532.00  45,800.00    0.42
209004084国联安鑫隆混合C296,916.00  45,400.00    0.15
210004083国联安鑫隆混合A296,916.00  45,400.00    0.15
211001362景顺长城领先回报混合A294,300.00  45,000.00    0.10
212001379景顺长城领先回报混合C294,300.00  45,000.00    0.10
213512640嘉实中证金融地产ETF287,760.00  44,000.00    0.58
214002030信诚新选混合B287,760.00  44,000.00    0.30
215001402信诚新选混合A287,760.00  44,000.00    0.30
216002232华夏新趋势混合C282,528.00  43,200.00    0.14
217002231华夏新趋势混合A282,528.00  43,200.00    0.14
218003169长盛盛辉混合A281,220.00  43,000.00    0.30
219003170长盛盛辉混合C281,220.00  43,000.00    0.30
220167001平安鼎泰混合(LOF)275,988.00  42,200.00    0.09
22116600A中欧沪深300指数增强(LOF)A266,178.00  40,700.00    0.19
22200188E中欧沪深300指数增强(LOF)E266,178.00  40,700.00    0.19
223002070华泰柏瑞盛利混合C256,368.00  39,200.00    0.13
224002069华泰柏瑞盛利混合A256,368.00  39,200.00    0.13
225162307海富通中证100指数(LOF)A252,162.78  38,557.00    0.29
226510650华夏金融ETF248,520.00  38,000.00    0.84
227510420景顺长城上证180等权ETF245,904.00  37,600.00    0.55
228002496前海开源量化优选混合C245,904.00  37,600.00    0.46
229002495前海开源量化优选混合A245,904.00  37,600.00    0.46
230004716信诚量化阿尔法股票245,904.00  37,600.00    0.34
231002833华夏新锦绣混合A237,402.00  36,300.00    0.14
232002834华夏新锦绣混合C237,402.00  36,300.00    0.14
233510380国寿安保沪深300ETF234,786.00  35,900.00    0.22
234003912泰达宏利启富混合A230,862.00  35,300.00    0.12
235003913泰达宏利启富混合C230,862.00  35,300.00    0.12
236004719景顺长城睿成混合C224,976.00  34,400.00    0.21
237004707景顺长城睿成混合A224,976.00  34,400.00    0.21
238000051华夏沪深300ETF联接A216,474.00  33,100.00    0.00
239005658华夏沪深300ETF联接C216,474.00  33,100.00    0.00
240003261安信沪深300增强A211,896.00  32,400.00    0.53
241003262安信沪深300增强C211,896.00  32,400.00    0.53
242005567创金合信MSCI中国A股国际指数A209,934.00  32,100.00    0.24
243005568创金合信MSCI中国A股国际指数C209,934.00  32,100.00    0.24
244510110周期ETF209,325.78  32,007.00    0.67
245110020易方达沪深300ETF联接A209,280.00  32,000.00    0.01
246002731华富华鑫灵活配置混合C208,626.00  31,900.00    0.17
247002730华富华鑫灵活配置混合A208,626.00  31,900.00    0.17
248005616东方量化成长灵活配置混合205,356.00  31,400.00    0.04
249001791大成绝对收益混合发起A204,048.00  31,200.00    0.25
250001792大成绝对收益混合发起C204,048.00  31,200.00    0.25
251162205泰达宏利风险预算混合203,394.00  31,100.00    0.12
252001588天弘中证800指数A197,508.00  30,200.00    0.15
253001589天弘中证800指数C197,508.00  30,200.00    0.15
254004165北信瑞丰增强回报混合197,508.00  30,200.00    0.11
255501045汇添富沪深300指数(LOF)C194,892.00  29,800.00    0.21
256501043汇添富沪深300指数(LOF)A194,892.00  29,800.00    0.21
257001318东方新策略灵活配置混合A181,812.00  27,800.00    0.19
258002060东方新策略灵活配置混合C181,812.00  27,800.00    0.19
259159923大成中证100ETF170,694.00  26,100.00    0.33
260502020国金上证50指数增强(LOF)166,770.00  25,500.00    0.45
261502021国金上证50分级A166,770.00  25,500.00    0.45
262502022国金上证50分级B166,770.00  25,500.00    0.45
263150167银华沪深300指数分级A158,268.00  24,200.00    0.13
264150168银华沪深300指数分级B158,268.00  24,200.00    0.13
265003555华泰柏瑞睿利混合A156,960.00  24,000.00    0.08
266003556华泰柏瑞睿利混合C156,960.00  24,000.00    0.08
267005406中金金序量化蓝筹混合C148,458.00  22,700.00    0.13
268005405中金金序量化蓝筹混合A148,458.00  22,700.00    0.13
269160806长盛同庆(LOF)141,264.00  21,600.00    0.11
270003059长信先利半年定开混合A139,956.00  21,400.00    0.06
271159931汇添富中证金融地产ETF139,956.00  21,400.00    0.57
272003958安信量化沪深300增强C139,302.00  21,300.00    0.10
273003957安信量化沪深300增强A139,302.00  21,300.00    0.10
274003582中金量化多策略混合134,331.60  20,540.00    0.11
275502042长盛上证50指数分级B129,492.00  19,800.00    0.48
276502041长盛上证50指数分级A129,492.00  19,800.00    0.48
277502040长盛上证50指数分级129,492.00  19,800.00    0.48
278003194汇添富上海国企ETF联接125,568.00  19,200.00    0.02
279000368汇添富沪深300安中指数123,606.00  18,900.00    0.04
280001586天弘中证100指数A119,054.16  18,204.00    0.31
281001587天弘中证100指数C119,054.16  18,204.00    0.31
282270010广发沪深300ETF联接A108,564.00  16,600.00    0.01
283002987广发沪深300ETF联接C108,564.00  16,600.00    0.01
284003501泰达睿智稳健混合107,910.00  16,500.00    0.08
285003475前海联合沪深300指数A107,256.00  16,400.00    0.20
286167601国金沪深300指数增强106,602.00  16,300.00    0.14
287150135国富中证100指数增强分级A105,294.00  16,100.00    0.18
288164508国富中证100指数增强(LOF)105,294.00  16,100.00    0.18
289150136国富中证100指数增强分级B105,294.00  16,100.00    0.18
290005114平安沪深300指数量化增强C96,138.00  14,700.00    0.14
291005113平安沪深300指数量化增强A96,138.00  14,700.00    0.14
292163821中银沪深300等权重指数(LOF)95,967.96  14,674.00    0.32
293001073华泰柏瑞量化绝对收益混合92,868.00  14,200.00    0.07
294002527南方安享绝对收益混合89,598.00  13,700.00    0.12
295003416招商财经大数据股票A88,944.00  13,600.00    0.42
296160807长盛沪深300指数(LOF)82,443.24  12,606.00    0.16
297005737博时上证50ETF联接C79,788.00  12,200.00    0.05
298001237博时上证50ETF联接A79,788.00  12,200.00    0.05
299510270中银上证国企100ETF77,172.00  11,800.00    0.49
300004342南方沪深300ETF联接C69,978.00  10,700.00    0.01
301202015南方沪深300ETF联接A69,978.00  10,700.00    0.01
302004142招商盛合灵活混合A69,324.00  10,600.00    0.20
303004143招商盛合灵活混合C69,324.00  10,600.00    0.20
304005326景顺长城泰恒回报混合C67,362.00  10,300.00    0.04
305005325景顺长城泰恒回报混合A67,362.00  10,300.00    0.04
306004495博时量化平衡混合64,746.00  9,900.00    0.18
307001738大摩新趋势混合62,130.00  9,500.00    0.11
308161507银河沪深300成长分级61,914.18  9,467.00    0.40
309150121银河沪深300成长优先61,914.18  9,467.00    0.40
310150122银河沪深300成长进取61,914.18  9,467.00    0.40
311167002平安鼎越混合(LOF)60,822.00  9,300.00    0.07
312002804华泰柏瑞量化对冲混合60,168.00  9,200.00    0.04
313005757长江汇聚量化多因子混合58,860.00  9,000.00    0.07
314004715中金丰颐混合C57,617.40  8,810.00    0.06
315004714中金丰颐混合A57,617.40  8,810.00    0.06
316002304平安安心灵活配置混合A52,974.00  8,100.00    0.01
317180033银华上证50等权ETF联接52,300.38  7,997.00    0.06
318233010大摩深证300指数增强49,050.00  7,500.00    0.12
319161211国投金融地产ETF联接43,818.00  6,700.00    0.02
320003015中金沪深300指数A41,202.00  6,300.00    0.25
321003579中金沪深300指数C41,202.00  6,300.00    0.25
322510680万家上证50ETF34,008.00  5,200.00    0.51
323004346南方小康ETF联接C34,008.00  5,200.00    0.01
324202021南方小康ETF联接A34,008.00  5,200.00    0.01
325002670万家沪深300指数增强A30,084.00  4,600.00    0.03
326002671万家沪深300指数增强C30,084.00  4,600.00    0.03
327481017工银量化策略混合30,084.00  4,600.00    0.02
328004195招商中证1000指数C26,814.00  4,100.00    0.09
329004194招商中证1000指数A26,814.00  4,100.00    0.09
330150077浙商沪深300指数分级进取23,544.00  3,600.00    0.07
331150076浙商沪深300指数分级稳健23,544.00  3,600.00    0.07
33216680L浙商沪深300指数分级23,544.00  3,600.00    0.07
333005280安信阿尔法定开混合A20,274.00  3,100.00    0.20
334004642南方房地产联接A18,312.00  2,800.00    0.08
335004643南方房地产联接C18,312.00  2,800.00    0.08
336001469广发金融地产联接A18,312.00  2,800.00    0.01
337002979广发金融地产联接C18,312.00  2,800.00    0.01
338000656前海开源沪深300指数16,650.84  2,546.00    0.17
339005414创金合信国证A股指数A16,350.00  2,500.00    0.16
340005563创金合信国证1000指数A16,350.00  2,500.00    0.17
341005415创金合信国证A股指数C16,350.00  2,500.00    0.16
342005564创金合信国证1000指数C16,350.00  2,500.00    0.17
343003697华夏睿磐泰盛定开混合16,350.00  2,500.00    0.01
344002872华夏智胜价值成长股票C15,042.00  2,300.00    0.16
345002871华夏智胜价值成长股票A15,042.00  2,300.00    0.16
346240019华宝银行ETF联接A13,734.00  2,100.00    0.02
347001917招商量化精选股票A8,502.00  1,300.00    0.02
348001539嘉实中证金融地产ETF联接A7,848.00  1,200.00    0.02
349005999嘉实中证金融地产ETF联接C7,848.00  1,200.00    0.02
350001896泰达宏利绝对混合7,194.00  1,100.00    0.01
351005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C7,194.00  1,100.00    0.07
352005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A7,194.00  1,100.00    0.07
353003301华夏鼎融债券A6,540.00  1,000.00    0.00
354003302华夏鼎融债券C6,540.00  1,000.00    0.00
355166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)6,540.00  1,000.00    0.02
356004769申万菱信价值优先混合6,088.74  931.00    0.00
357005638农银量化智慧混合654.00  100.00    0.00