基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用数量化技术对投资策略进行优化，将特定的投资思想和理念通过具体指标与参数的设定体现在数量模型中，坚持以数量化的方式进行投资，充分发挥数量化投资的优势，保持投资策略的一致性与有效性。 　1、股票投资策略 　（1）多因子ALPHA选股模型 　本基金管理人对上市公司的财务数据和市场指标数据进... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.367亿份
  • 净资产 0.269亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.367亿份
  • 成立日期2017-12-14
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-16日: 1.3753 3-15日: 1.3824 3-14日: 1.3808 3-13日: 1.3921 3-10日: 1.3789

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中申万菱信价值优先混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第4041,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.2
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4861/6036

  • -1.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    835/5503

  • -4.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1540/5082

  • 1.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    651/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% 1.2% -0.5% -1.4% -4.9% 26.2%
排名 5141/5912 651/5042 599/5718 835/5503 1540/5082 183/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 2.57% 19.53% 3823
2 中国平安 2.57% 33.85% 1788
3 泸州老窖 2.17% -6.06% 2496
4 成都银行 2.08% -2.80% 801
5 江苏银行 1.90% -1.04% 874
6 洋河股份 1.85% -- 1295
7 兴业银行 1.85% 5.11% 1269
8 山西汾酒 1.80% -12.20% 1759
9 广发证券 1.70% -- 988
10 华泰证券 1.65% -5.71% 686
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万菱信

    单位净值：1.3753

    近一月涨幅：-3.20%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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