| 持有 浙数文化(600633)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 255,580,670.92 | 15,766,852.00 | 3.21 |
| 2 | 001718 | 工银物流产业股票 | 120,621,138.76 | 7,441,156.00 | 4.51 |
| 3 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 83,146,374.46 | 5,129,326.00 | 1.66 |
| 4 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 81,053,517.57 | 5,000,217.00 | 2.08 |
| 5 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 69,242,733.26 | 4,271,606.00 | 1.55 |
| 6 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 61,598,000.00 | 3,800,000.00 | 1.85 |
| 7 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 54,274,322.00 | 3,348,200.00 | 3.22 |
| 8 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 54,274,322.00 | 3,348,200.00 | 3.22 |
| 9 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 52,324,939.82 | 3,227,942.00 | 1.30 |
| 10 | 006879 | 华安智能生活混合 | 50,724,007.80 | 3,129,180.00 | 1.40 |
| 11 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 48,630,000.00 | 3,000,000.00 | 2.08 |
| 12 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 48,630,000.00 | 3,000,000.00 | 2.08 |
| 13 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 47,809,774.00 | 2,949,400.00 | 1.87 |
| 14 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 38,266,363.44 | 2,360,664.00 | 1.72 |
| 15 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 38,258,842.00 | 2,360,200.00 | 4.56 |
| 16 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 38,258,842.00 | 2,360,200.00 | 4.56 |
| 17 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 35,175,862.10 | 2,170,010.00 | 3.12 |
| 18 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 32,938,720.00 | 2,032,000.00 | 1.12 |
| 19 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 29,970,669.00 | 1,848,900.00 | 0.84 |
| 20 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 29,970,669.00 | 1,848,900.00 | 0.84 |
| 21 | 007460 | 华安成长创新混合 | 28,628,481.00 | 1,766,100.00 | 1.41 |
| 22 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 25,450,753.65 | 1,570,065.00 | 1.11 |
| 23 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 24,316,491.32 | 1,500,092.00 | 1.81 |
| 24 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 24,316,491.32 | 1,500,092.00 | 1.81 |
| 25 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 20,748,800.00 | 1,280,000.00 | 1.95 |
| 26 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 20,748,800.00 | 1,280,000.00 | 1.95 |
| 27 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 20,262,500.00 | 1,250,000.00 | 4.01 |
| 28 | 010132 | 南方创新成长混合A | 19,453,361.64 | 1,200,084.00 | 2.02 |
| 29 | 010133 | 南方创新成长混合C | 19,453,361.64 | 1,200,084.00 | 2.02 |
| 30 | 512100 | 南方中证1000ETF | 17,801,822.00 | 1,098,200.00 | 0.18 |
| 31 | 163411 | 兴全精选混合 | 17,776,680.29 | 1,096,649.00 | 0.55 |
| 32 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 15,081,784.00 | 930,400.00 | 1.83 |
| 33 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 14,864,148.54 | 916,974.00 | 1.81 |
| 34 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 13,870,897.00 | 855,700.00 | 1.04 |
| 35 | 519956 | 长信睿进混合C | 13,778,500.00 | 850,000.00 | 2.42 |
| 36 | 519957 | 长信睿进混合A | 13,778,500.00 | 850,000.00 | 2.42 |
| 37 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 13,433,227.00 | 828,700.00 | 1.93 |
| 38 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 12,587,065.00 | 776,500.00 | 0.94 |
| 39 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 12,587,065.00 | 776,500.00 | 0.94 |
| 40 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 12,481,700.00 | 770,000.00 | 1.81 |
| 41 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 12,327,705.00 | 760,500.00 | 4.07 |
| 42 | 004195 | 招商中证1000指数C | 11,760,355.00 | 725,500.00 | 0.88 |
| 43 | 004194 | 招商中证1000指数A | 11,760,355.00 | 725,500.00 | 0.88 |
| 44 | 163822 | 中银主题策略混合 | 11,586,908.00 | 714,800.00 | 0.30 |
| 45 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 11,331,600.50 | 699,050.00 | 1.57 |
| 46 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 11,191,384.00 | 690,400.00 | 3.41 |
| 47 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 11,061,704.00 | 682,400.00 | 4.71 |
| 48 | 003886 | 汇安丰利混合A | 10,288,487.00 | 634,700.00 | 2.19 |
| 49 | 003887 | 汇安丰利混合C | 10,288,487.00 | 634,700.00 | 2.19 |
| 50 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 10,267,414.00 | 633,400.00 | 4.69 |
| 51 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 9,880,351.62 | 609,522.00 | 0.62 |
| 52 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 9,880,351.62 | 609,522.00 | 0.62 |
| 53 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 9,544,448.00 | 588,800.00 | 0.53 |
| 54 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 9,239,700.00 | 570,000.00 | 1.46 |
| 55 | 487021 | 工银优质精选混合 | 9,077,600.00 | 560,000.00 | 1.30 |
| 56 | 630010 | 华商价值精选混合 | 8,763,126.00 | 540,600.00 | 1.99 |
| 57 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 8,641,551.00 | 533,100.00 | 0.47 |
| 58 | 519005 | 海富通股票混合 | 8,412,990.00 | 519,000.00 | 0.26 |
| 59 | 163807 | 中银优选混合 | 8,317,351.00 | 513,100.00 | 0.26 |
| 60 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 8,105,000.00 | 500,000.00 | 2.18 |
| 61 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 7,986,667.00 | 492,700.00 | 0.76 |
| 62 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 7,986,667.00 | 492,700.00 | 0.76 |
| 63 | 002501 | 银华远景债券 | 7,545,755.00 | 465,500.00 | 0.12 |
| 64 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 7,083,770.00 | 437,000.00 | 1.51 |
| 65 | 481015 | 工银主题策略混合 | 7,020,551.00 | 433,100.00 | 0.83 |
| 66 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 6,962,195.00 | 429,500.00 | 2.94 |
| 67 | 040025 | 华安科技动力混合 | 6,913,565.00 | 426,500.00 | 0.49 |
| 68 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 6,610,438.00 | 407,800.00 | 3.95 |
| 69 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 6,610,438.00 | 407,800.00 | 3.95 |
| 70 | 008786 | 长城健康生活混合 | 6,584,502.00 | 406,200.00 | 1.35 |
| 71 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 6,380,256.00 | 393,600.00 | 0.78 |
| 72 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 6,284,617.00 | 387,700.00 | 0.55 |
| 73 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 6,284,617.00 | 387,700.00 | 0.55 |
| 74 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 6,255,439.00 | 385,900.00 | 0.19 |
| 75 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 6,208,430.00 | 383,000.00 | 0.49 |
| 76 | 960012 | 中银收益混合H | 6,060,919.00 | 373,900.00 | 0.20 |
| 77 | 163804 | 中银收益混合A | 6,060,919.00 | 373,900.00 | 0.20 |
| 78 | 481006 | 工银红利混合 | 5,785,349.00 | 356,900.00 | 1.69 |
| 79 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 5,461,149.00 | 336,900.00 | 0.36 |
| 80 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4,867,863.00 | 300,300.00 | 1.90 |
| 81 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 4,863,000.00 | 300,000.00 | 1.05 |
| 82 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 4,863,000.00 | 300,000.00 | 2.15 |
| 83 | 100029 | 富国天成红利混合 | 4,863,000.00 | 300,000.00 | 0.61 |
| 84 | 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式 | 4,702,521.00 | 290,100.00 | 1.67 |
| 85 | 206004 | 鹏华信用增利B | 4,691,174.00 | 289,400.00 | 0.21 |
| 86 | 206003 | 鹏华信用增利A | 4,691,174.00 | 289,400.00 | 0.21 |
| 87 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 4,611,745.00 | 284,500.00 | 0.16 |
| 88 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 | 4,376,700.00 | 270,000.00 | 5.05 |
| 89 | 163803 | 中银增长混合A | 4,331,312.00 | 267,200.00 | 0.26 |
| 90 | 960011 | 中银增长混合H | 4,331,312.00 | 267,200.00 | 0.26 |
| 91 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 4,289,392.94 | 264,614.00 | 1.56 |
| 92 | 008057 | 南方上证50增强C | 4,245,399.00 | 261,900.00 | 1.84 |
| 93 | 008056 | 南方上证50增强A | 4,245,399.00 | 261,900.00 | 1.84 |
| 94 | 002692 | 富国创新科技混合 | 4,088,162.00 | 252,200.00 | 0.12 |
| 95 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 4,007,112.00 | 247,200.00 | 5.07 |
| 96 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 4,007,112.00 | 247,200.00 | 5.07 |
| 97 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 3,953,619.00 | 243,900.00 | 2.06 |
| 98 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 3,765,583.00 | 232,300.00 | 1.29 |
| 99 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 3,640,766.00 | 224,600.00 | 0.62 |
| 100 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 3,580,789.00 | 220,900.00 | 0.59 |
| 101 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,577,547.00 | 220,700.00 | 0.86 |
| 102 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,577,547.00 | 220,700.00 | 0.86 |
| 103 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 3,566,200.00 | 220,000.00 | 4.00 |
| 104 | 009380 | 富安达科技领航混合 | 3,428,415.00 | 211,500.00 | 4.31 |
| 105 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 3,381,406.00 | 208,600.00 | 1.59 |
| 106 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 3,151,224.00 | 194,400.00 | 0.38 |
| 107 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 3,147,982.00 | 194,200.00 | 0.99 |
| 108 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 3,147,982.00 | 194,200.00 | 0.99 |
| 109 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 3,125,288.00 | 192,800.00 | 0.49 |
| 110 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 3,092,868.00 | 190,800.00 | 1.64 |
| 111 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 3,075,037.00 | 189,700.00 | 3.03 |
| 112 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2,917,800.00 | 180,000.00 | 0.16 |
| 113 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 2,809,193.00 | 173,300.00 | 2.54 |
| 114 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 2,809,193.00 | 173,300.00 | 2.54 |
| 115 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 2,728,143.00 | 168,300.00 | 0.28 |
| 116 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 2,728,143.00 | 168,300.00 | 0.28 |
| 117 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 2,703,568.64 | 166,784.00 | 2.66 |
| 118 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 2,703,568.64 | 166,784.00 | 2.66 |
| 119 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 2,700,586.00 | 166,600.00 | 1.71 |
| 120 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 2,700,586.00 | 166,600.00 | 1.71 |
| 121 | 006314 | 中融策略优选混合A | 2,674,650.00 | 165,000.00 | 0.24 |
| 122 | 006315 | 中融策略优选混合C | 2,674,650.00 | 165,000.00 | 0.24 |
| 123 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2,392,596.00 | 147,600.00 | 0.98 |
| 124 | 180025 | 银华信用双利债券A | 2,373,144.00 | 146,400.00 | 0.13 |
| 125 | 180026 | 银华信用双利债券C | 2,373,144.00 | 146,400.00 | 0.13 |
| 126 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 2,348,829.00 | 144,900.00 | 2.72 |
| 127 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 2,348,829.00 | 144,900.00 | 2.72 |
| 128 | 001613 | 长城久祥混合 | 2,342,345.00 | 144,500.00 | 4.96 |
| 129 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 2,283,989.00 | 140,900.00 | 1.57 |
| 130 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 2,271,021.00 | 140,100.00 | 0.97 |
| 131 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 2,240,222.00 | 138,200.00 | 0.74 |
| 132 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 2,236,980.00 | 138,000.00 | 2.91 |
| 133 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 2,236,980.00 | 138,000.00 | 2.91 |
| 134 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2,222,391.00 | 137,100.00 | 0.18 |
| 135 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2,222,391.00 | 137,100.00 | 0.18 |
| 136 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 2,151,067.00 | 132,700.00 | 0.05 |
| 137 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 2,065,154.00 | 127,400.00 | 0.10 |
| 138 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 2,065,154.00 | 127,400.00 | 0.10 |
| 139 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 2,055,428.00 | 126,800.00 | 0.10 |
| 140 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 2,005,177.00 | 123,700.00 | 0.47 |
| 141 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 1,971,136.00 | 121,600.00 | 0.86 |
| 142 | 001255 | 长城改革红利混合 | 1,903,054.00 | 117,400.00 | 1.03 |
| 143 | 001476 | 中银智能制造股票 | 1,896,570.00 | 117,000.00 | 0.10 |
| 144 | 000039 | 农银高增长混合 | 1,830,109.00 | 112,900.00 | 0.60 |
| 145 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1,726,365.00 | 106,500.00 | 0.80 |
| 146 | 630006 | 华商产业升级混合 | 1,706,913.00 | 105,300.00 | 1.99 |
| 147 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1,687,461.00 | 104,100.00 | 0.56 |
| 148 | 481017 | 工银量化策略混合 | 1,642,073.00 | 101,300.00 | 1.02 |
| 149 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 1,603,169.00 | 98,900.00 | 4.22 |
| 150 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1,548,055.00 | 95,500.00 | 1.09 |
| 151 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1,543,192.00 | 95,200.00 | 1.55 |
| 152 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1,543,192.00 | 95,200.00 | 1.55 |
| 153 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 1,489,699.00 | 91,900.00 | 0.48 |
| 154 | 009789 | 富安达科技创新混合 | 1,486,457.00 | 91,700.00 | 3.01 |
| 155 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 1,481,594.00 | 91,400.00 | 0.24 |
| 156 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 1,481,594.00 | 91,400.00 | 0.24 |
| 157 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 1,254,654.00 | 77,400.00 | 1.32 |
| 158 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 1,225,476.00 | 75,600.00 | 3.59 |
| 159 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1,168,741.00 | 72,100.00 | 2.56 |
| 160 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1,168,741.00 | 72,100.00 | 2.56 |
| 161 | 002172 | 海富通新内需混合C | 1,165,499.00 | 71,900.00 | 2.32 |
| 162 | 519130 | 海富通新内需混合A | 1,165,499.00 | 71,900.00 | 2.32 |
| 163 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,141,184.00 | 70,400.00 | 0.19 |
| 164 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,141,184.00 | 70,400.00 | 0.19 |
| 165 | 001421 | 南方量化成长股票 | 1,134,700.00 | 70,000.00 | 0.79 |
| 166 | 010403 | 华商景气优选混合 | 1,087,691.00 | 67,100.00 | 1.99 |
| 167 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1,082,828.00 | 66,800.00 | 3.48 |
| 168 | 010009 | 中融成长优选混合C | 1,058,513.00 | 65,300.00 | 0.94 |
| 169 | 010008 | 中融成长优选混合A | 1,058,513.00 | 65,300.00 | 0.94 |
| 170 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,005,020.00 | 62,000.00 | 0.28 |
| 171 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,005,020.00 | 62,000.00 | 0.28 |
| 172 | 180015 | 银华增强收益债券 | 902,670.06 | 55,686.00 | 0.23 |
| 173 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 834,815.00 | 51,500.00 | 0.31 |
| 174 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 834,815.00 | 51,500.00 | 0.31 |
| 175 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 771,596.00 | 47,600.00 | 1.45 |
| 176 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 732,692.00 | 45,200.00 | 1.49 |
| 177 | 501073 | 华安科创主题混合 | 716,482.00 | 44,200.00 | 0.25 |
| 178 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 680,820.00 | 42,000.00 | 1.49 |
| 179 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 677,578.00 | 41,800.00 | 0.26 |
| 180 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 632,190.00 | 39,000.00 | 0.32 |
| 181 | 008318 | 博道久航混合A | 615,980.00 | 38,000.00 | 0.31 |
| 182 | 008319 | 博道久航混合C | 615,980.00 | 38,000.00 | 0.31 |
| 183 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 556,003.00 | 34,300.00 | 0.74 |
| 184 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 539,193.23 | 33,263.00 | 1.05 |
| 185 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 539,193.23 | 33,263.00 | 1.05 |
| 186 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 517,099.00 | 31,900.00 | 0.11 |
| 187 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 517,099.00 | 31,900.00 | 0.11 |
| 188 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 486,300.00 | 30,000.00 | 0.92 |
| 189 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 486,300.00 | 30,000.00 | 0.92 |
| 190 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 453,880.00 | 28,000.00 | 0.25 |
| 191 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 453,880.00 | 28,000.00 | 0.18 |
| 192 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 431,186.00 | 26,600.00 | 0.12 |
| 193 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 411,734.00 | 25,400.00 | 1.94 |
| 194 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 410,113.00 | 25,300.00 | 0.16 |
| 195 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 345,273.00 | 21,300.00 | 0.16 |
| 196 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 333,926.00 | 20,600.00 | 0.30 |
| 197 | 004885 | 长信先优债券 | 324,200.00 | 20,000.00 | 0.17 |
| 198 | 006161 | 博道启航混合C | 314,474.00 | 19,400.00 | 0.07 |
| 199 | 006160 | 博道启航混合A | 314,474.00 | 19,400.00 | 0.07 |
| 200 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 306,369.00 | 18,900.00 | 0.24 |
| 201 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 306,369.00 | 18,900.00 | 0.24 |
| 202 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 301,506.00 | 18,600.00 | 0.02 |
| 203 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 244,771.00 | 15,100.00 | 0.56 |
| 204 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 244,771.00 | 15,100.00 | 0.56 |
| 205 | 009918 | 上银核心成长混合A | 243,150.00 | 15,000.00 | 2.08 |
| 206 | 009919 | 上银核心成长混合C | 243,150.00 | 15,000.00 | 2.08 |
| 207 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 222,077.00 | 13,700.00 | 1.94 |
| 208 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 222,077.00 | 13,700.00 | 1.94 |
| 209 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 204,246.00 | 12,600.00 | 0.26 |
| 210 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 204,246.00 | 12,600.00 | 0.26 |
| 211 | 531020 | 建信转债增强债券C | 204,246.00 | 12,600.00 | 0.19 |
| 212 | 530020 | 建信转债增强债券A | 204,246.00 | 12,600.00 | 0.19 |
| 213 | 531009 | 建信收益增强C | 191,278.00 | 11,800.00 | 0.19 |
| 214 | 530009 | 建信收益增强A | 191,278.00 | 11,800.00 | 0.19 |
| 215 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 188,036.00 | 11,600.00 | 0.15 |
| 216 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 188,036.00 | 11,600.00 | 0.15 |
| 217 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 188,036.00 | 11,600.00 | 0.22 |
| 218 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 188,036.00 | 11,600.00 | 0.22 |
| 219 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 145,890.00 | 9,000.00 | 0.28 |
| 220 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 141,027.00 | 8,700.00 | 0.03 |
| 221 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 141,027.00 | 8,700.00 | 0.03 |
| 222 | 004989 | 人保双利混合C | 141,027.00 | 8,700.00 | 0.16 |
| 223 | 004988 | 人保双利混合A | 141,027.00 | 8,700.00 | 0.16 |
| 224 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 105,365.00 | 6,500.00 | 1.42 |
| 225 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 95,639.00 | 5,900.00 | 0.19 |
| 226 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 95,639.00 | 5,900.00 | 0.19 |
| 227 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 89,155.00 | 5,500.00 | 0.17 |
| 228 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 87,534.00 | 5,400.00 | 0.03 |
| 229 | 006500 | 建信润利增强债券A | 85,913.00 | 5,300.00 | 0.18 |
| 230 | 006501 | 建信润利增强债券C | 85,913.00 | 5,300.00 | 0.18 |
| 231 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 51,872.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| 232 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 48,630.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 233 | 009060 | 南方沪深300增强C | 48,630.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 234 | 009059 | 南方沪深300增强A | 48,630.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 235 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 30,799.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 236 | 005373 | 中加紫金混合A | 17,831.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 237 | 005374 | 中加紫金混合C | 17,831.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 238 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 8,105.00 | 500.00 | 0.01 |
| 239 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 8,105.00 | 500.00 | 0.01 |
| 240 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1,621.00 | 100.00 | 0.00 |
| 241 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1,621.00 | 100.00 | 0.00 |
| 242 | 004442 | 中欧康裕混合A | 1,621.00 | 100.00 | 0.00 |
| 243 | 004455 | 中欧康裕混合C | 1,621.00 | 100.00 | 0.00 |
