行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 祁连山(600720)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001645国泰大健康股票122,207,865.00  7,520,484.00    5.87
2009241融通领先成长混合(LOF)C60,347,625.00  3,713,700.00    1.66
3161610融通领先成长混合(LOF)A60,347,625.00  3,713,700.00    1.66
4000083汇添富消费行业混合56,876,543.75  3,500,095.00    0.49
5008370国泰研究精选两年持有期混合45,227,000.00  2,783,200.00    4.24
6005730国泰江源优势精选灵活配置混合39,000,000.00  2,400,000.00    7.28
7000717融通转型三动力灵活配置混合A37,672,862.50  2,318,330.00    2.78
8398001中海优质成长混合36,154,625.00  2,224,900.00    1.50
9161601融通新蓝筹混合34,851,375.00  2,144,700.00    1.58
10150968银河研究精选混合32,498,700.00  1,999,920.00    3.09
11004856广发中证全指建筑材料指数A32,058,893.75  1,972,855.00    3.29
12004857广发中证全指建筑材料指数C32,058,893.75  1,972,855.00    3.29
13001150融通互联网传媒灵活配置混合31,522,627.50  1,939,854.00    1.98
14007887东方红启元三年持有混合B31,024,500.00  1,909,200.00    0.45
15910007东方红启元三年持有混合A31,024,500.00  1,909,200.00    0.45
16006590南方新优享灵活配置混合C30,860,423.75  1,899,103.00    1.02
17000527南方新优享灵活配置混合A30,860,423.75  1,899,103.00    1.02
18006260添富红利增长混合C28,233,075.00  1,737,420.00    1.84
19006259添富红利增长混合A28,233,075.00  1,737,420.00    1.84
20519193万家消费成长股票25,718,875.00  1,582,700.00    1.56
21001158工银新材料新能源股票24,375,000.00  1,500,000.00    1.38
22151001银河稳健混合24,167,000.00  1,487,200.00    1.66
23100037富国优化增强债券C23,887,581.25  1,470,005.00    0.84
24100035富国优化增强债券A/B23,887,581.25  1,470,005.00    0.84
25160311华夏蓝筹混合(LOF)22,311,493.75  1,373,015.00    0.60
26000925汇添富外延增长主题股票20,315,750.00  1,250,200.00    0.70
27001042华夏领先股票19,066,125.00  1,173,300.00    1.07
28519651银河转型混合18,088,411.25  1,113,133.00    1.90
29200006长城消费增值混合17,875,568.75  1,100,035.00    1.05
30688888浙商聚潮产业成长混合17,345,640.00  1,067,424.00    8.23
31519994长信金利趋势混合16,250,000.00  1,000,000.00    0.86
32002011华夏红利混合14,674,546.25  903,049.00    0.18
33000021华夏优势增长混合14,410,256.25  886,785.00    0.21
34166801浙商聚潮新思维混合13,898,625.00  855,300.00    2.36
35000462农银主题轮动混合13,893,766.25  855,001.00    2.58
36519156新华行业灵活配置混合A13,565,971.25  834,829.00    1.55
37519157新华行业灵活配置混合C13,565,971.25  834,829.00    1.55
38008264南方ESG股票A12,494,105.00  768,868.00    0.96
39008265南方ESG股票C12,494,105.00  768,868.00    0.96
40003435博时鑫泽混合C11,789,375.00  725,500.00    3.65
41003434博时鑫泽混合A11,789,375.00  725,500.00    3.65
42519655银河服务混合11,613,875.00  714,700.00    1.36
43481008工银大盘蓝筹混合11,612,250.00  714,600.00    2.96
44001152融通新区域新经济灵活配置混合11,457,875.00  705,100.00    1.62
45004993中欧可转债债券A11,374,463.75  699,967.00    0.60
46004994中欧可转债债券C11,374,463.75  699,967.00    0.60
47380009中银添利债券发起A10,963,875.00  674,700.00    0.20
48007100中银添利债券发起E10,963,875.00  674,700.00    0.20
49005852中银添利债券发起C10,963,875.00  674,700.00    0.20
50001053南方创新经济混合10,819,250.00  665,800.00    0.98
51008371华安汇智精选混合10,729,013.75  660,247.00    0.66
52169107东方红恒阳五年定开混合9,727,250.00  598,600.00    0.46
53005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A9,607,406.25  591,225.00    1.73
54006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C9,607,406.25  591,225.00    1.73
55530001建信恒久价值混合9,025,250.00  555,400.00    0.93
56000172华泰柏瑞量化增强混合A8,882,558.75  546,619.00    0.40
57040035华安逆向策略混合8,664,500.00  533,200.00    0.56
58519062海富通阿尔法对冲混合A8,524,750.00  524,600.00    0.07
59008795海富通阿尔法对冲混合C8,524,750.00  524,600.00    0.07
60519679银河主题策略混合8,125,000.00  500,000.00    1.14
61519008汇添富优势精选混合8,125,000.00  500,000.00    0.30
62001037国投瑞银锐意改革混合7,699,737.50  473,830.00    1.02
63001445华安国企改革主题灵活配置混合7,598,500.00  467,600.00    2.25
64233009大摩多因子策略混合7,380,750.00  454,200.00    0.55
65005400万家潜力价值混合A7,379,125.00  454,100.00    1.80
66005401万家潜力价值混合C7,379,125.00  454,100.00    1.80
67008177建信高股息主题股票7,326,377.50  450,854.00    0.63
68006084融通研究优选混合7,322,250.00  450,600.00    2.80
69519013海富通风格优势混合7,106,125.00  437,300.00    1.41
70001651工银新蓝筹股票7,002,125.00  430,900.00    2.84
71000567广发聚祥灵活混合6,956,625.00  428,100.00    3.21
72000029富国宏观策略灵活配置混合6,686,403.75  411,471.00    0.88
73002955融通新趋势灵活配置混合6,673,875.00  410,700.00    1.63
74007753中银招利债券C6,165,250.00  379,400.00    0.61
75007752中银招利债券A6,165,250.00  379,400.00    0.61
76004735中欧瑾灵灵活配置混合C6,012,500.00  370,000.00    1.26
77004734中欧瑾灵灵活配置混合A6,012,500.00  370,000.00    1.26
78005739富国转型机遇混合6,002,750.00  369,400.00    1.07
79240022华宝资源优选混合5,850,000.00  360,000.00    2.62
80005479安信永泰定开债券5,720,000.00  352,000.00    0.19
81002989融通通乾研究精选灵活配置混合5,687,500.00  350,000.00    0.51
82540002汇丰晋信龙腾混合5,684,250.00  349,800.00    0.61
83002252融通成长30灵活配置混合5,437,250.00  334,600.00    1.85
84050007博时平衡配置混合5,211,375.00  320,700.00    1.05
85519909华安安顺灵活配置混合5,107,375.00  314,300.00    0.66
86005067融通逆向策略灵活配置混合A4,946,500.00  304,400.00    1.32
87009270融通逆向策略灵活配置混合C4,946,500.00  304,400.00    1.32
88000511国泰国策驱动灵活配置混合A4,944,875.00  304,300.00    0.93
89002062国泰国策驱动灵活配置混合C4,944,875.00  304,300.00    0.93
90007811淳厚信泽混合A4,875,000.00  300,000.00    2.50
91007812淳厚信泽混合C4,875,000.00  300,000.00    2.50
92001577嘉实低价策略股票4,875,000.00  300,000.00    3.26
93000663国投瑞银美丽中国混合4,707,625.00  289,700.00    0.92
94000557国投瑞银新机遇混合C4,693,227.50  288,814.00    4.26
95000556国投瑞银新机遇混合A4,693,227.50  288,814.00    4.26
96163110申万菱信量化小盘股票(LOF)4,662,092.50  286,898.00    0.92
97000954国泰睿吉灵活配置混合C4,543,500.00  279,600.00    0.87
98000953国泰睿吉灵活配置混合A4,543,500.00  279,600.00    0.87
99001104华安新丝路主题股票4,481,262.50  275,770.00    0.34
100001219上投摩根动态多因子混合4,281,875.00  263,500.00    0.86
101519644银河智联混合4,192,500.00  258,000.00    3.27
102002489国泰民福策略价值混合4,116,125.00  253,300.00    1.00
103000916前海开源股息率100强股票4,069,000.00  250,400.00    0.91
104002415融通通盈灵活配置混合4,062,500.00  250,000.00    0.75
105002458国泰民利策略收益灵活配置混合3,800,875.00  233,900.00    1.14
106001421南方量化成长股票3,794,375.00  233,500.00    1.08
107005330添富民安增益定开混合C3,757,000.00  231,200.00    0.97
108005329添富民安增益定开混合A3,757,000.00  231,200.00    0.97
109004252国泰安益灵活配置混合C3,610,750.00  222,200.00    1.21
110001850国泰安益灵活配置混合A3,610,750.00  222,200.00    1.21
111161910万家新机遇价值驱动混合A3,597,750.00  221,400.00    1.88
112006085万家新机遇价值驱动混合C3,597,750.00  221,400.00    1.88
113121010国投瑞银瑞源灵活配置混合3,565,250.00  219,400.00    2.79
114002049融通新机遇灵活配置混合3,427,125.00  210,900.00    0.33
115001470融通通鑫灵活配置混合3,427,125.00  210,900.00    0.32
116001366金鹰产业整合混合3,412,191.25  209,981.00    1.62
117002061国泰安康定期支付混合C3,368,625.00  207,300.00    0.90
118000367国泰安康定期支付混合A3,368,625.00  207,300.00    0.90
119002605融通新消费灵活配置混合3,311,750.00  203,800.00    0.53
120003835鹏华沪深港新兴成长混合3,282,500.00  202,000.00    1.22
121002340富国价值优势混合3,250,000.00  200,000.00    0.71
122002782富国祥利定期开放债券发起式3,250,000.00  200,000.00    0.87
123007387融通通慧混合C3,248,375.00  199,900.00    0.63
124002612融通通慧混合A3,248,375.00  199,900.00    0.63
125008467博道嘉瑞混合A3,196,375.00  196,700.00    0.63
126008468博道嘉瑞混合C3,196,375.00  196,700.00    0.63
127001181南方改革机遇混合3,183,375.00  195,900.00    0.57
128161607融通巨潮100指数(LOF)A3,144,375.00  193,500.00    0.37
129004874融通巨潮100指数(LOF)C3,144,375.00  193,500.00    0.37
130001015华夏沪深300指数增强A3,032,250.00  186,600.00    0.30
131001016华夏沪深300指数增强C3,032,250.00  186,600.00    0.30
132003754国泰普益灵活配置混合A2,980,250.00  183,400.00    0.90
133003755国泰普益灵活配置混合C2,980,250.00  183,400.00    0.90
134009169湘财长兴灵活配置混合A2,925,000.00  180,000.00    0.57
135009170湘财长兴灵活配置混合C2,925,000.00  180,000.00    0.57
136005815农银睿选混合2,874,625.00  176,900.00    2.58
137002197国泰鑫策略价值灵活配置混合2,819,375.00  173,500.00    3.22
138377020上投摩根内需动力混合2,815,442.50  173,258.00    0.10
139080005长盛量化红利混合2,762,500.00  170,000.00    1.87
140350001天治财富增长混合2,762,500.00  170,000.00    2.94
141001858建信鑫利混合2,734,875.00  168,300.00    1.50
142001013华夏希望债券C2,715,375.00  167,100.00    0.14
143001011华夏希望债券A2,715,375.00  167,100.00    0.14
144006102浙商丰利增强债券2,668,250.00  164,200.00    2.76
145004605富国新活力灵活配置混合C2,656,875.00  163,500.00    1.12
146004604富国新活力灵活配置混合A2,656,875.00  163,500.00    1.12
147001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C2,600,000.00  160,000.00    0.42
148001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A2,600,000.00  160,000.00    0.42
149008208博道嘉泰回报混合2,543,125.00  156,500.00    0.78
150001922国泰多策略收益混合2,489,500.00  153,200.00    0.98
151005742南方成安优选混合2,482,967.50  152,798.00    0.86
152008664嘉实鑫和一年持有期混合A2,471,625.00  152,100.00    0.10
153008665嘉实鑫和一年持有期混合C2,471,625.00  152,100.00    0.10
154540004汇丰晋信2026周期混合2,470,000.00  152,000.00    1.70
155007177浙商智能行业优选混合A2,437,500.00  150,000.00    0.73
156007217浙商智能行业优选混合C2,437,500.00  150,000.00    0.73
157004026融通收益增强债券C2,436,850.00  149,960.00    0.18
158004025融通收益增强债券A2,436,850.00  149,960.00    0.18
159006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,430,788.75  149,587.00    0.27
160001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,430,788.75  149,587.00    0.27
161519937长信先锐混合A2,351,375.00  144,700.00    0.40
162008918长信先锐混合C2,351,375.00  144,700.00    0.40
163008682富国中证红利指数增强C2,317,461.25  142,613.00    0.06
164100032富国中证红利指数增强A2,317,461.25  142,613.00    0.06
165001416嘉实事件驱动股票2,299,375.00  141,500.00    0.05
166502015长盛中证申万一带一路分级B2,224,625.00  136,900.00    0.42
167502014长盛中证申万一带一路分级A2,224,625.00  136,900.00    0.42
168502013长盛中证申万一带一路分级2,224,625.00  136,900.00    0.42
169005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2,213,087.50  136,190.00    0.62
170005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2,213,087.50  136,190.00    0.62
171002076浙商中证500指数增强A2,205,125.00  135,700.00    0.94
172007386浙商中证500指数增强C2,205,125.00  135,700.00    0.94
173001040新华策略精选股票2,174,250.00  133,800.00    0.38
174003751万家瑞隆混合2,123,940.00  130,704.00    5.25
175006839安信聚利增强债券A2,067,000.00  127,200.00    0.17
176006840安信聚利增强债券C2,067,000.00  127,200.00    0.17
177005418申万菱信量化驱动混合1,935,375.00  119,100.00    1.02
178004686华夏研究精选股票1,899,625.00  116,900.00    0.67
179000065国富焦点驱动混合1,834,625.00  112,900.00    0.14
180001345富国新收益灵活配置混合A1,789,125.00  110,100.00    0.72
181001347富国新收益灵活配置混合C1,789,125.00  110,100.00    0.72
182005188海富通量化前锋股票C1,764,750.00  108,600.00    0.79
183005189海富通量化前锋股票A1,764,750.00  108,600.00    0.79
184001718工银物流产业股票1,763,125.00  108,500.00    1.84
185160519博时睿利事件驱动混合(LOF)1,727,375.00  106,300.00    3.20
186040016华安行业轮动混合1,638,000.00  100,800.00    0.68
187001716工银新趋势灵活配置混合A1,636,375.00  100,700.00    0.83
188001997工银新趋势灵活配置混合C1,636,375.00  100,700.00    0.83
189008305大摩量化配置混合C1,629,875.00  100,300.00    0.37
190233015大摩量化配置混合A1,629,875.00  100,300.00    0.37
191001521国寿安保成长优选股票1,625,000.00  100,000.00    1.89
192005402广发资源优选股票1,587,625.00  97,700.00    3.58
193001291大摩量化多策略股票1,496,625.00  92,100.00    0.37
194040020华安升级主题混合1,488,500.00  91,600.00    0.69
195000594大摩进取优选股票1,454,375.00  89,500.00    3.33
196519646银河鑫利混合I1,400,750.00  86,200.00    0.90
197519652银河鑫利混合A1,400,750.00  86,200.00    0.90
198519653银河鑫利混合C1,400,750.00  86,200.00    0.90
199320001诺安平衡混合1,366,625.00  84,100.00    0.10
200002087国富新机遇混合A1,364,496.25  83,969.00    0.29
201002088国富新机遇混合C1,364,496.25  83,969.00    0.29
202008831海富通安益对冲混合A1,356,338.75  83,467.00    0.05
203008830海富通安益对冲混合C1,356,338.75  83,467.00    0.05
204006121华安双核驱动混合1,340,625.00  82,500.00    0.34
205001252中海进取收益混合1,326,000.00  81,600.00    1.95
206210006金鹰元禧混合A1,319,500.00  81,200.00    0.35
207002425金鹰元禧混合C1,319,500.00  81,200.00    0.35
208005357富国国企改革灵活配置混合1,306,500.00  80,400.00    0.60
209003878富国久利稳健配置混合C1,300,000.00  80,000.00    1.00
210003877富国久利稳健配置混合A1,300,000.00  80,000.00    1.00
211000006西部利得量化成长混合1,285,537.50  79,110.00    0.32
212004135申万菱信量化成长混合1,212,250.00  74,600.00    1.01
213001731广发百发大数据价值混合A1,187,875.00  73,100.00    1.21
214001732广发百发大数据价值混合E1,187,875.00  73,100.00    1.21
215003331博时乐臻定开混合1,173,250.00  72,200.00    0.09
216006652富国金融地产行业混合1,171,625.00  72,100.00    2.91
217002262中银宝利混合C1,137,500.00  70,000.00    0.16
218002261中银宝利混合A1,137,500.00  70,000.00    0.16
219002614中银颐利混合A1,137,500.00  70,000.00    0.24
220002615中银颐利混合C1,137,500.00  70,000.00    0.24
221002435中银宏利混合C1,137,500.00  70,000.00    0.17
222002434中银宏利混合A1,137,500.00  70,000.00    0.17
223003967中银润利混合C1,137,500.00  70,000.00    0.16
224003966中银润利混合A1,137,500.00  70,000.00    0.16
225161039富国中证1000指数增强(LOF)1,105,000.00  68,000.00    0.77
226002181华安大安全混合1,014,000.00  62,400.00    1.79
227005273华商可转债债券A975,000.00  60,000.00    0.80
228000986太平灵活配置混合975,000.00  60,000.00    0.06
229005284华商可转债债券C975,000.00  60,000.00    0.80
230005977中信保诚至兴混合A939,250.00  57,800.00    1.83
231005978中信保诚至兴混合C939,250.00  57,800.00    1.83
232001536南方君选混合882,375.00  54,300.00    0.57
233005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A817,375.00  50,300.00    0.71
234005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C817,375.00  50,300.00    0.71
235006167德邦乐享生活混合A812,500.00  50,000.00    0.35
236006168德邦乐享生活混合C812,500.00  50,000.00    0.35
237005569中融智选红利股票A771,875.00  47,500.00    2.15
238005570中融智选红利股票C771,875.00  47,500.00    2.15
239202213南方核心竞争混合728,000.00  44,800.00    0.48
240005653国富天颐混合C710,125.00  43,700.00    0.19
241005652国富天颐混合A710,125.00  43,700.00    0.19
242008112中泰中证500指数增强A708,500.00  43,600.00    0.93
243008113中泰中证500指数增强C708,500.00  43,600.00    0.93
244510290南方上证380ETF686,416.25  42,241.00    0.39
245005708国联安远见成长混合682,500.00  42,000.00    1.49
246002178嘉实新起点混合C680,875.00  41,900.00    0.18
247001688嘉实新起点混合A680,875.00  41,900.00    0.18
248005300万家成长优选混合C663,000.00  40,800.00    0.36
249005299万家成长优选混合A663,000.00  40,800.00    0.36
250000877华泰柏瑞量化优选混合652,665.00  40,164.00    0.09
251519222海富通欣益混合A650,000.00  40,000.00    0.18
252210010金鹰灵活配置混合A650,000.00  40,000.00    0.16
253519221海富通欣益混合C650,000.00  40,000.00    0.18
254210011金鹰灵活配置混合C650,000.00  40,000.00    0.16
255005381泰康睿利量化多策略混合A641,875.00  39,500.00    1.29
256005382泰康睿利量化多策略混合C641,875.00  39,500.00    1.29
257001830融通跨界成长灵活配置混合622,375.00  38,300.00    1.94
258003582中金量化多策略混合622,375.00  38,300.00    0.31
259001980中欧量化驱动混合617,500.00  38,000.00    0.32
260630107华商稳健双利债券B609,375.00  37,500.00    0.96
261630007华商稳健双利债券A609,375.00  37,500.00    0.96
262008038兴银先锋成长混合C596,375.00  36,700.00    0.30
263008037兴银先锋成长混合A596,375.00  36,700.00    0.30
264350002天治低碳经济混合594,750.00  36,600.00    2.98
265004814中欧红利优享灵活配置混合A568,750.00  35,000.00    1.14
266004815中欧红利优享灵活配置混合C568,750.00  35,000.00    1.14
267006531华泰柏瑞量化驱动混合C533,000.00  32,800.00    0.13
268001074华泰柏瑞量化驱动混合A533,000.00  32,800.00    0.13
269001208诺安低碳经济股票497,250.00  30,600.00    0.10
270310358申万菱信新经济混合487,500.00  30,000.00    0.05
271002513金鹰元安混合C487,500.00  30,000.00    0.21
272000110金鹰元安混合A487,500.00  30,000.00    0.21
273005161华商上游产业股票487,500.00  30,000.00    2.05
274005219华夏聚惠(FOF)C479,375.00  29,500.00    0.10
275005218华夏聚惠(FOF)A479,375.00  29,500.00    0.10
276006159博时荣享回报混合C466,375.00  28,700.00    0.13
277006158博时荣享回报混合A466,375.00  28,700.00    0.13
278005494鑫元价值精选混合C453,375.00  27,900.00    0.69
279005493鑫元价值精选混合A453,375.00  27,900.00    0.69
280004747富国新优享灵活配置混合C451,750.00  27,800.00    0.90
281004737富国新优享灵活配置混合A451,750.00  27,800.00    0.90
282519224海富通欣荣混合A443,625.00  27,300.00    0.12
283519223海富通欣荣混合C443,625.00  27,300.00    0.12
284002924华商瑞鑫定期开放债券435,500.00  26,800.00    0.55
285001392国富金融地产混合A430,625.00  26,500.00    2.02
286001393国富金融地产混合C430,625.00  26,500.00    2.02
287100038富国沪深300增强429,325.00  26,420.00    0.01
288002317招商睿逸混合386,750.00  23,800.00    0.12
289512100南方中证1000ETF385,125.00  23,700.00    0.21
290006556海富通研究精选混合C380,250.00  23,400.00    1.48
291006557海富通研究精选混合A380,250.00  23,400.00    1.48
292005457景顺长城量化小盘股票357,500.00  22,000.00    0.19
293000073上投摩根成长动力混合354,916.25  21,841.00    0.09
294501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)352,625.00  21,700.00    1.21
295217002招商安泰平衡混合341,250.00  21,000.00    0.10
296006943华泰柏瑞量化明选混合C316,875.00  19,500.00    0.41
297006942华泰柏瑞量化明选混合A316,875.00  19,500.00    0.41
298163817中银转债增强债券B312,000.00  19,200.00    0.10
299163816中银转债增强债券A312,000.00  19,200.00    0.10
300000566华泰柏瑞创新升级混合A306,865.00  18,884.00    0.01
301004783中融量化智选混合C305,500.00  18,800.00    1.67
302004212中融量化智选混合A305,500.00  18,800.00    1.67
303006143恒生前海中证质量成长低波动指数A300,625.00  18,500.00    1.55
304006144恒生前海中证质量成长低波动指数C300,625.00  18,500.00    1.55
305004788富荣沪深300指数增强A279,500.00  17,200.00    0.15
306004789富荣沪深300指数增强C279,500.00  17,200.00    0.15
307005325景顺长城泰恒回报混合A263,250.00  16,200.00    0.25
308005326景顺长城泰恒回报混合C263,250.00  16,200.00    0.25
309000688景顺长城研究精选股票258,375.00  15,900.00    0.90
310005185国泰招惠收益定期开放债券250,250.00  15,400.00    0.45
311460009华泰柏瑞量化先行混合241,897.50  14,886.00    0.02
312007968华泰柏瑞研究精选混合228,897.50  14,086.00    0.01
313004675富国新机遇灵活配置混合C214,500.00  13,200.00    1.36
314004674富国新机遇灵活配置混合A214,500.00  13,200.00    1.36
315006034富国MSCI中国A股国际通指数增强204,750.00  12,600.00    0.21
316008373华泰柏瑞景气回报混合A202,556.25  12,465.00    0.01
317008374华泰柏瑞景气回报混合C202,556.25  12,465.00    0.01
318519034海富通中证500指数增强A195,000.00  12,000.00    0.80
319009004海富通中证500指数增强C195,000.00  12,000.00    0.80
320006527富国优质发展混合A193,375.00  11,900.00    0.87
321006528富国优质发展混合C193,375.00  11,900.00    0.87
322007614德邦民裕进取量化精锐股票A156,000.00  9,600.00    0.44
323007615德邦民裕进取量化精锐股票C156,000.00  9,600.00    0.44
324000142融通增强收益债券A146,250.00  9,000.00    0.09
325001124融通增强收益债券C146,250.00  9,000.00    0.09
326001410信达澳银新能源产业股票120,087.50  7,390.00    0.00
327005080海富通量化多因子混合C113,750.00  7,000.00    0.07
328165531信诚策略混合(LOF)113,750.00  7,000.00    0.21
329005081海富通量化多因子混合A113,750.00  7,000.00    0.07
330000333长城稳固收益债券A105,625.00  6,500.00    0.21
331000334长城稳固收益债券C105,625.00  6,500.00    0.21
332150033嘉实多利分级债券进取104,000.00  6,400.00    0.15
333150032嘉实多利分级债券优先104,000.00  6,400.00    0.15
334160718嘉实多利分级债券104,000.00  6,400.00    0.15
335150264华宝中证1000指数分级B97,500.00  6,000.00    0.20
336162413华宝中证1000指数分级97,500.00  6,000.00    0.20
337001059中金绝对收益混合97,500.00  6,000.00    0.12
338150263华宝中证1000指数分级A97,500.00  6,000.00    0.20
339005114平安沪深300指数量化增强C94,250.00  5,800.00    0.18
340005113平安沪深300指数量化增强A94,250.00  5,800.00    0.18
341003026安信新价值混合A94,250.00  5,800.00    0.04
342003027安信新价值混合C94,250.00  5,800.00    0.04
343006487广发中证1000指数C91,000.00  5,600.00    0.21
344006486广发中证1000指数A91,000.00  5,600.00    0.21
345320020诺安策略精选股票81,250.00  5,000.00    0.10
346159944广发中证全指原材料ETF79,641.25  4,901.00    0.38
347005489中金衡优混合A60,125.00  3,700.00    0.29
348005490中金衡优混合C60,125.00  3,700.00    0.29
349007698中金衡益债券C55,250.00  3,400.00    0.07
350007697中金衡益债券A55,250.00  3,400.00    0.07
351040002华安中国A股增强指数50,375.00  3,100.00    0.00
352005078富国宝利增强债券43,875.00  2,700.00    0.02
353000859融通通瑞债券C34,125.00  2,100.00    0.20
354000466融通通瑞债券A34,125.00  2,100.00    0.20
355000967华泰柏瑞创新动力混合34,125.00  2,100.00    0.01
356206003鹏华信用增利A21,125.00  1,300.00    0.00
357206004鹏华信用增利B21,125.00  1,300.00    0.00
358005313万家中证1000指数A18,525.00  1,140.00    0.08
359005314万家中证1000指数C18,525.00  1,140.00    0.08
360260111景顺长城公司治理混合16,250.00  1,000.00    0.05
361004495博时量化平衡混合16,250.00  1,000.00    0.03
362519113浦银安盛精致生活混合16,250.00  1,000.00    0.01
363006201景顺长城量化先锋混合13,000.00  800.00    0.02
364005565创金合信国证2000指数A13,000.00  800.00    0.11
365005566创金合信国证2000指数C13,000.00  800.00    0.11
366008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C8,417.50  518.00    0.00
367008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A8,417.50  518.00    0.00
368260117景顺长城支柱产业混合8,125.00  500.00    0.02
369000411景顺长城优质成长股票8,125.00  500.00    0.02
370202025南方上证380ETF联接A6,500.00  400.00    0.00
371007571南方上证380ETF联接C6,500.00  400.00    0.00
372004902富国丰利增强债券3,250.00  200.00    0.00
373003865创金合信量化多因子股票C812.50  50.00    0.00
374002210创金合信量化多因子股票A812.50  50.00    0.00