| 持有 安徽合力(600761)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 113,932,236.60 | 5,716,620.00 | 5.64 |
| 2 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 113,932,236.60 | 5,716,620.00 | 5.64 |
| 3 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 97,599,203.00 | 4,897,100.00 | 6.46 |
| 4 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 85,147,397.39 | 4,272,323.00 | 0.73 |
| 5 | 161606 | 融通行业景气混合A | 80,582,969.00 | 4,043,300.00 | 5.45 |
| 6 | 009277 | 融通行业景气混合C | 80,582,969.00 | 4,043,300.00 | 5.45 |
| 7 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 79,720,000.00 | 4,000,000.00 | 3.20 |
| 8 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 79,720,000.00 | 4,000,000.00 | 3.20 |
| 9 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 54,189,849.37 | 2,719,009.00 | 0.47 |
| 10 | 006540 | 南方绩优混合C | 47,535,043.00 | 2,385,100.00 | 1.08 |
| 11 | 202003 | 南方绩优混合A | 47,535,043.00 | 2,385,100.00 | 1.08 |
| 12 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 44,316,348.00 | 2,223,600.00 | 4.88 |
| 13 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 42,680,613.18 | 2,141,526.00 | 3.77 |
| 14 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 42,680,613.18 | 2,141,526.00 | 3.77 |
| 15 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 41,853,000.00 | 2,100,000.00 | 0.76 |
| 16 | 202023 | 南方优选成长混合A | 39,859,621.33 | 1,999,981.00 | 1.26 |
| 17 | 005206 | 南方优选成长混合C | 39,859,621.33 | 1,999,981.00 | 1.26 |
| 18 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 32,862,875.95 | 1,648,915.00 | 0.23 |
| 19 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 32,862,875.95 | 1,648,915.00 | 0.23 |
| 20 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 31,888,179.37 | 1,600,009.00 | 3.27 |
| 21 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 28,921,578.94 | 1,451,158.00 | 3.31 |
| 22 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 28,921,578.94 | 1,451,158.00 | 3.31 |
| 23 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 26,949,346.00 | 1,352,200.00 | 3.67 |
| 24 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 26,949,346.00 | 1,352,200.00 | 3.67 |
| 25 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 24,615,941.60 | 1,235,120.00 | 0.63 |
| 26 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 24,615,941.60 | 1,235,120.00 | 0.63 |
| 27 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 24,012,859.80 | 1,204,860.00 | 2.43 |
| 28 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 24,012,859.80 | 1,204,860.00 | 2.43 |
| 29 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 23,989,741.00 | 1,203,700.00 | 0.32 |
| 30 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 23,989,741.00 | 1,203,700.00 | 0.32 |
| 31 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 23,989,741.00 | 1,203,700.00 | 0.32 |
| 32 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 23,916,000.00 | 1,200,000.00 | 0.61 |
| 33 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 22,835,794.00 | 1,145,800.00 | 1.70 |
| 34 | 010299 | 南方产业升级混合A | 22,200,027.00 | 1,113,900.00 | 1.29 |
| 35 | 010300 | 南方产业升级混合C | 22,200,027.00 | 1,113,900.00 | 1.29 |
| 36 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 22,200,027.00 | 1,113,900.00 | 1.93 |
| 37 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 22,200,027.00 | 1,113,900.00 | 1.93 |
| 38 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 20,908,563.00 | 1,049,100.00 | 5.63 |
| 39 | 040008 | 华安策略优选混合 | 19,294,233.00 | 968,100.00 | 0.50 |
| 40 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 18,134,047.91 | 909,887.00 | 1.90 |
| 41 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 17,566,302.00 | 881,400.00 | 0.60 |
| 42 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 17,566,302.00 | 881,400.00 | 0.60 |
| 43 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 15,464,464.27 | 775,939.00 | 1.45 |
| 44 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 15,222,534.00 | 763,800.00 | 0.98 |
| 45 | 512100 | 南方中证1000ETF | 14,935,542.00 | 749,400.00 | 0.15 |
| 46 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 14,893,868.37 | 747,309.00 | 0.31 |
| 47 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 14,893,868.37 | 747,309.00 | 0.31 |
| 48 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 14,831,906.00 | 744,200.00 | 0.52 |
| 49 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 14,150,300.00 | 710,000.00 | 1.95 |
| 50 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 14,150,300.00 | 710,000.00 | 1.95 |
| 51 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 13,951,000.00 | 700,000.00 | 0.61 |
| 52 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 13,951,000.00 | 700,000.00 | 0.61 |
| 53 | 007950 | 招商量化精选股票C | 13,353,100.00 | 670,000.00 | 0.39 |
| 54 | 001917 | 招商量化精选股票A | 13,353,100.00 | 670,000.00 | 0.39 |
| 55 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 13,328,526.31 | 668,767.00 | 1.97 |
| 56 | 001053 | 南方创新经济混合 | 13,117,926.00 | 658,200.00 | 0.63 |
| 57 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 12,891,321.90 | 646,830.00 | 0.99 |
| 58 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 12,891,321.90 | 646,830.00 | 0.99 |
| 59 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 12,354,607.00 | 619,900.00 | 0.71 |
| 60 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 12,354,607.00 | 619,900.00 | 0.71 |
| 61 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 12,057,650.00 | 605,000.00 | 4.74 |
| 62 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 12,020,739.64 | 603,148.00 | 0.66 |
| 63 | 100051 | 富国可转换债券A | 11,958,000.00 | 600,000.00 | 0.30 |
| 64 | 009758 | 富国可转换债券C | 11,958,000.00 | 600,000.00 | 0.30 |
| 65 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 11,673,001.00 | 585,700.00 | 3.06 |
| 66 | 002926 | 广发集源债券C | 11,559,400.00 | 580,000.00 | 0.20 |
| 67 | 002925 | 广发集源债券A | 11,559,400.00 | 580,000.00 | 0.20 |
| 68 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 10,905,696.00 | 547,200.00 | 0.15 |
| 69 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 10,905,696.00 | 547,200.00 | 0.15 |
| 70 | 010455 | 博时产业精选混合A | 10,546,956.00 | 529,200.00 | 1.97 |
| 71 | 010456 | 博时产业精选混合C | 10,546,956.00 | 529,200.00 | 1.97 |
| 72 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 10,218,111.00 | 512,700.00 | 1.99 |
| 73 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 10,218,111.00 | 512,700.00 | 1.99 |
| 74 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 9,877,308.00 | 495,600.00 | 5.62 |
| 75 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 9,767,693.00 | 490,100.00 | 5.62 |
| 76 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 9,687,973.00 | 486,100.00 | 1.94 |
| 77 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 9,687,973.00 | 486,100.00 | 1.94 |
| 78 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 8,850,633.98 | 444,086.00 | 0.28 |
| 79 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 8,850,633.98 | 444,086.00 | 0.28 |
| 80 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 8,693,466.00 | 436,200.00 | 0.66 |
| 81 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8,326,694.21 | 417,797.00 | 0.79 |
| 82 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 8,055,706.00 | 404,200.00 | 2.35 |
| 83 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 7,061,199.00 | 354,300.00 | 4.16 |
| 84 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 7,061,199.00 | 354,300.00 | 4.16 |
| 85 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 7,019,346.00 | 352,200.00 | 0.22 |
| 86 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 7,019,346.00 | 352,200.00 | 0.22 |
| 87 | 004194 | 招商中证1000指数A | 6,648,648.00 | 333,600.00 | 0.49 |
| 88 | 004195 | 招商中证1000指数C | 6,648,648.00 | 333,600.00 | 0.49 |
| 89 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 6,515,117.00 | 326,900.00 | 0.18 |
| 90 | 001476 | 中银智能制造股票 | 6,082,077.96 | 305,172.00 | 0.31 |
| 91 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 5,367,149.00 | 269,300.00 | 2.51 |
| 92 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 5,367,149.00 | 269,300.00 | 2.51 |
| 93 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 5,359,177.00 | 268,900.00 | 0.46 |
| 94 | 000214 | 广发成长优选混合 | 5,062,220.00 | 254,000.00 | 0.86 |
| 95 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 5,006,416.00 | 251,200.00 | 0.57 |
| 96 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 4,982,500.00 | 250,000.00 | 2.44 |
| 97 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 4,504,180.00 | 226,000.00 | 0.12 |
| 98 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 4,408,516.00 | 221,200.00 | 1.94 |
| 99 | 008840 | 德邦大消费混合A | 4,358,691.00 | 218,700.00 | 1.84 |
| 100 | 008841 | 德邦大消费混合C | 4,358,691.00 | 218,700.00 | 1.84 |
| 101 | 501097 | 国寿安保科技创新3年封闭混合 | 3,986,000.00 | 200,000.00 | 2.78 |
| 102 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 3,866,420.00 | 194,000.00 | 1.02 |
| 103 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 3,730,896.00 | 187,200.00 | 0.50 |
| 104 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3,637,225.00 | 182,500.00 | 1.17 |
| 105 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 3,623,274.00 | 181,800.00 | 0.65 |
| 106 | 008264 | 南方ESG股票A | 3,493,729.00 | 175,300.00 | 0.62 |
| 107 | 008265 | 南方ESG股票C | 3,493,729.00 | 175,300.00 | 0.62 |
| 108 | 163807 | 中银优选混合 | 3,188,800.00 | 160,000.00 | 0.10 |
| 109 | 005742 | 南方成安优选混合 | 2,822,088.00 | 141,600.00 | 0.63 |
| 110 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,642,718.00 | 132,600.00 | 0.54 |
| 111 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 2,427,474.00 | 121,800.00 | 0.62 |
| 112 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 2,427,474.00 | 121,800.00 | 0.62 |
| 113 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 2,254,083.00 | 113,100.00 | 1.02 |
| 114 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 2,228,174.00 | 111,800.00 | 0.83 |
| 115 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 2,152,440.00 | 108,000.00 | 0.03 |
| 116 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 2,152,440.00 | 108,000.00 | 0.03 |
| 117 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2,152,440.00 | 108,000.00 | 0.03 |
| 118 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 2,086,671.00 | 104,700.00 | 0.09 |
| 119 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 2,086,671.00 | 104,700.00 | 0.09 |
| 120 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,911,287.00 | 95,900.00 | 0.87 |
| 121 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,845,518.00 | 92,600.00 | 0.17 |
| 122 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,845,518.00 | 92,600.00 | 0.17 |
| 123 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,805,658.00 | 90,600.00 | 1.37 |
| 124 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,755,833.00 | 88,100.00 | 0.03 |
| 125 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 1,745,608.91 | 87,587.00 | 0.02 |
| 126 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,696,162.58 | 85,106.00 | 0.08 |
| 127 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,696,162.58 | 85,106.00 | 0.08 |
| 128 | 163803 | 中银增长混合A | 1,696,043.00 | 85,100.00 | 0.10 |
| 129 | 960011 | 中银增长混合H | 1,696,043.00 | 85,100.00 | 0.10 |
| 130 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1,688,071.00 | 84,700.00 | 0.58 |
| 131 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1,662,162.00 | 83,400.00 | 0.69 |
| 132 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1,662,162.00 | 83,400.00 | 0.69 |
| 133 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 1,578,456.00 | 79,200.00 | 3.28 |
| 134 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,248,913.45 | 62,665.00 | 1.00 |
| 135 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 1,173,877.00 | 58,900.00 | 0.10 |
| 136 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 1,163,912.00 | 58,400.00 | 1.91 |
| 137 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 1,163,912.00 | 58,400.00 | 1.91 |
| 138 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1,128,038.00 | 56,600.00 | 2.03 |
| 139 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1,036,360.00 | 52,000.00 | 1.44 |
| 140 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1,036,360.00 | 52,000.00 | 1.44 |
| 141 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 1,018,423.00 | 51,100.00 | 2.13 |
| 142 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 960,626.00 | 48,200.00 | 0.50 |
| 143 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 960,626.00 | 48,200.00 | 0.50 |
| 144 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 940,696.00 | 47,200.00 | 0.27 |
| 145 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 940,696.00 | 47,200.00 | 0.27 |
| 146 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 858,983.00 | 43,100.00 | 0.02 |
| 147 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 845,032.00 | 42,400.00 | 0.14 |
| 148 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 845,032.00 | 42,400.00 | 0.14 |
| 149 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 837,060.00 | 42,000.00 | 0.33 |
| 150 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 837,060.00 | 42,000.00 | 0.33 |
| 151 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 805,172.00 | 40,400.00 | 0.08 |
| 152 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 773,284.00 | 38,800.00 | 0.43 |
| 153 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 729,438.00 | 36,600.00 | 0.62 |
| 154 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 713,494.00 | 35,800.00 | 0.57 |
| 155 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 713,494.00 | 35,800.00 | 0.57 |
| 156 | 000030 | 长城核心优选混合 | 697,550.00 | 35,000.00 | 0.50 |
| 157 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 677,620.00 | 34,000.00 | 0.06 |
| 158 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 677,620.00 | 34,000.00 | 0.06 |
| 159 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 667,655.00 | 33,500.00 | 0.15 |
| 160 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 667,655.00 | 33,500.00 | 0.15 |
| 161 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 667,655.00 | 33,500.00 | 0.38 |
| 162 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 667,655.00 | 33,500.00 | 0.38 |
| 163 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 655,697.00 | 32,900.00 | 0.11 |
| 164 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 655,697.00 | 32,900.00 | 0.11 |
| 165 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 653,704.00 | 32,800.00 | 0.78 |
| 166 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 653,704.00 | 32,800.00 | 0.78 |
| 167 | 006123 | 中融高股息混合A | 653,704.00 | 32,800.00 | 1.74 |
| 168 | 006124 | 中融高股息混合C | 653,704.00 | 32,800.00 | 1.74 |
| 169 | 002543 | 长城久益混合A | 639,753.00 | 32,100.00 | 3.06 |
| 170 | 002544 | 长城久益混合C | 639,753.00 | 32,100.00 | 3.06 |
| 171 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 601,886.00 | 30,200.00 | 0.86 |
| 172 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 601,886.00 | 30,200.00 | 0.86 |
| 173 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 573,984.00 | 28,800.00 | 0.23 |
| 174 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 573,984.00 | 28,800.00 | 0.23 |
| 175 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 538,110.00 | 27,000.00 | 0.15 |
| 176 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 538,110.00 | 27,000.00 | 0.15 |
| 177 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 522,166.00 | 26,200.00 | 0.09 |
| 178 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 446,432.00 | 22,400.00 | 0.05 |
| 179 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 446,432.00 | 22,400.00 | 0.05 |
| 180 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 432,481.00 | 21,700.00 | 0.06 |
| 181 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 432,481.00 | 21,700.00 | 0.06 |
| 182 | 001314 | 易方达新益混合I | 426,502.00 | 21,400.00 | 0.22 |
| 183 | 001315 | 易方达新益混合E | 426,502.00 | 21,400.00 | 0.22 |
| 184 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 414,544.00 | 20,800.00 | 0.22 |
| 185 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 414,544.00 | 20,800.00 | 0.22 |
| 186 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 398,600.00 | 20,000.00 | 0.39 |
| 187 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 390,628.00 | 19,600.00 | 0.07 |
| 188 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 390,628.00 | 19,600.00 | 0.07 |
| 189 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 384,649.00 | 19,300.00 | 0.08 |
| 190 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 384,649.00 | 19,300.00 | 0.08 |
| 191 | 004192 | 招商中证500指数A | 382,656.00 | 19,200.00 | 0.26 |
| 192 | 004193 | 招商中证500指数C | 382,656.00 | 19,200.00 | 0.26 |
| 193 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 316,887.00 | 15,900.00 | 0.10 |
| 194 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 316,887.00 | 15,900.00 | 0.10 |
| 195 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 314,894.00 | 15,800.00 | 0.11 |
| 196 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 314,894.00 | 15,800.00 | 0.11 |
| 197 | 169201 | 浙商鼎盈事件驱动混合(LOF) | 288,985.00 | 14,500.00 | 2.12 |
| 198 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 277,027.00 | 13,900.00 | 0.12 |
| 199 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 277,027.00 | 13,900.00 | 0.12 |
| 200 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 263,076.00 | 13,200.00 | 0.51 |
| 201 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 259,090.00 | 13,000.00 | 0.10 |
| 202 | 006161 | 博道启航混合C | 243,146.00 | 12,200.00 | 0.06 |
| 203 | 006160 | 博道启航混合A | 243,146.00 | 12,200.00 | 0.06 |
| 204 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 235,174.00 | 11,800.00 | 0.02 |
| 205 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 185,349.00 | 9,300.00 | 0.02 |
| 206 | 005569 | 中融智选红利股票A | 171,398.00 | 8,600.00 | 0.93 |
| 207 | 005570 | 中融智选红利股票C | 171,398.00 | 8,600.00 | 0.93 |
| 208 | 510090 | 责任ETF | 165,419.00 | 8,300.00 | 0.22 |
| 209 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 159,440.00 | 8,000.00 | 0.07 |
| 210 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 159,440.00 | 8,000.00 | 0.07 |
| 211 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 157,447.00 | 7,900.00 | 0.12 |
| 212 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 157,447.00 | 7,900.00 | 0.12 |
| 213 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 153,461.00 | 7,700.00 | 0.12 |
| 214 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 149,475.00 | 7,500.00 | 0.03 |
| 215 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 145,489.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 216 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 145,489.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 217 | 001609 | 平安鑫享混合A | 143,496.00 | 7,200.00 | 0.28 |
| 218 | 001610 | 平安鑫享混合C | 143,496.00 | 7,200.00 | 0.28 |
| 219 | 007925 | 平安鑫享混合E | 143,496.00 | 7,200.00 | 0.28 |
| 220 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 141,503.00 | 7,100.00 | 0.02 |
| 221 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 141,503.00 | 7,100.00 | 0.02 |
| 222 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 135,524.00 | 6,800.00 | 0.07 |
| 223 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 135,524.00 | 6,800.00 | 0.07 |
| 224 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 133,531.00 | 6,700.00 | 0.04 |
| 225 | 001249 | 易方达新利混合 | 133,531.00 | 6,700.00 | 0.02 |
| 226 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 133,531.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 227 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 131,538.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 228 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 131,538.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 229 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 125,559.00 | 6,300.00 | 0.02 |
| 230 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 125,559.00 | 6,300.00 | 0.02 |
| 231 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 123,566.00 | 6,200.00 | 0.11 |
| 232 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 123,566.00 | 6,200.00 | 0.11 |
| 233 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 121,573.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 234 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 121,573.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 235 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 109,615.00 | 5,500.00 | 0.09 |
| 236 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 109,615.00 | 5,500.00 | 0.09 |
| 237 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 101,643.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 238 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 101,643.00 | 5,100.00 | 0.03 |
| 239 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 95,664.00 | 4,800.00 | 0.79 |
| 240 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 95,664.00 | 4,800.00 | 0.34 |
| 241 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 87,692.00 | 4,400.00 | 0.04 |
| 242 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 87,692.00 | 4,400.00 | 0.04 |
| 243 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 77,727.00 | 3,900.00 | 0.15 |
| 244 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 77,727.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 245 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 77,727.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 246 | 006225 | 人保量化混合A | 75,734.00 | 3,800.00 | 1.30 |
| 247 | 006226 | 人保量化混合C | 75,734.00 | 3,800.00 | 1.30 |
| 248 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 75,734.00 | 3,800.00 | 0.25 |
| 249 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 63,776.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 250 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 59,790.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 251 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 59,790.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 252 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 57,797.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 253 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 57,797.00 | 2,900.00 | 0.03 |
| 254 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 53,811.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 255 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 53,811.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 256 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 53,811.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 257 | 519222 | 海富通欣益混合A | 51,818.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 258 | 519221 | 海富通欣益混合C | 51,818.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 259 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 49,825.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 260 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 49,825.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 261 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 49,825.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 262 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 45,839.00 | 2,300.00 | 0.02 |
| 263 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 37,867.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 264 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 37,867.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 265 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 37,867.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 266 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 37,867.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 267 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 33,881.00 | 1,700.00 | 0.16 |
| 268 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 31,888.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 269 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 31,888.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 270 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 23,916.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 271 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 23,916.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 272 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 23,158.66 | 1,162.00 | 0.00 |
| 273 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 21,923.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 274 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 21,923.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 275 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 19,930.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 276 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 19,930.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 277 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 19,930.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 278 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 11,958.00 | 600.00 | 0.02 |
| 279 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 11,958.00 | 600.00 | 0.02 |
| 280 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 5,979.00 | 300.00 | 0.02 |
| 281 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 5,979.00 | 300.00 | 0.02 |
| 282 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 3,986.00 | 200.00 | 0.12 |
| 283 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 3,986.00 | 200.00 | 0.12 |
| 284 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 3,986.00 | 200.00 | 0.01 |
| 285 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 1,993.00 | 100.00 | 0.00 |
| 286 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 1,993.00 | 100.00 | 0.00 |
| 287 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1,993.00 | 100.00 | 0.00 |
| 288 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1,993.00 | 100.00 | 0.00 |
| 289 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 418.53 | 21.00 | 0.00 |
| 290 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 418.53 | 21.00 | 0.00 |
| 291 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 418.53 | 21.00 | 0.00 |
