| 持有 安徽合力(600761)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 141,495,706.20 | 7,770,220.00 | 9.23 |
| 2 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 141,495,706.20 | 7,770,220.00 | 9.23 |
| 3 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 109,260,200.31 | 6,000,011.00 | 3.35 |
| 4 | 009277 | 融通行业景气混合C | 97,549,149.00 | 5,356,900.00 | 9.31 |
| 5 | 161606 | 融通行业景气混合A | 97,549,149.00 | 5,356,900.00 | 9.31 |
| 6 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 91,050,000.00 | 5,000,000.00 | 4.58 |
| 7 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 91,050,000.00 | 5,000,000.00 | 4.58 |
| 8 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 69,491,181.00 | 3,816,100.00 | 7.34 |
| 9 | 202003 | 南方绩优混合A | 63,404,707.02 | 3,481,862.00 | 1.66 |
| 10 | 006540 | 南方绩优混合C | 63,404,707.02 | 3,481,862.00 | 1.66 |
| 11 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 57,314,591.04 | 3,147,424.00 | 1.62 |
| 12 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 57,314,591.04 | 3,147,424.00 | 1.62 |
| 13 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 49,422,486.30 | 2,714,030.00 | 0.46 |
| 14 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 43,313,231.61 | 2,378,541.00 | 2.80 |
| 15 | 002926 | 广发集源债券C | 37,512,600.00 | 2,060,000.00 | 0.59 |
| 16 | 002925 | 广发集源债券A | 37,512,600.00 | 2,060,000.00 | 0.59 |
| 17 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 37,260,482.55 | 2,046,155.00 | 3.47 |
| 18 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 37,260,482.55 | 2,046,155.00 | 3.47 |
| 19 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 34,621,325.46 | 1,901,226.00 | 0.36 |
| 20 | 010300 | 南方产业升级混合C | 31,580,619.66 | 1,734,246.00 | 2.28 |
| 21 | 010299 | 南方产业升级混合A | 31,580,619.66 | 1,734,246.00 | 2.28 |
| 22 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 31,503,300.00 | 1,730,000.00 | 2.79 |
| 23 | 001053 | 南方创新经济混合 | 28,484,318.73 | 1,564,213.00 | 1.62 |
| 24 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 27,315,163.89 | 1,500,009.00 | 3.21 |
| 25 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 27,030,924.00 | 1,484,400.00 | 9.20 |
| 26 | 450004 | 国富深化价值混合 | 26,244,252.00 | 1,441,200.00 | 0.67 |
| 27 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 23,966,181.00 | 1,316,100.00 | 2.70 |
| 28 | 519002 | 华安安信消费混合 | 23,418,060.00 | 1,286,000.00 | 0.57 |
| 29 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 22,199,191.86 | 1,219,066.00 | 1.00 |
| 30 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 22,199,191.86 | 1,219,066.00 | 1.00 |
| 31 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 21,396,458.64 | 1,174,984.00 | 2.58 |
| 32 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 18,210,000.00 | 1,000,000.00 | 0.15 |
| 33 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 18,210,000.00 | 1,000,000.00 | 0.15 |
| 34 | 202023 | 南方优选成长混合A | 18,209,654.01 | 999,981.00 | 0.65 |
| 35 | 005206 | 南方优选成长混合C | 18,209,654.01 | 999,981.00 | 0.65 |
| 36 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 16,316,160.00 | 896,000.00 | 2.24 |
| 37 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 16,254,246.00 | 892,600.00 | 0.75 |
| 38 | 005802 | 添富智能制造股票 | 15,992,022.00 | 878,200.00 | 1.03 |
| 39 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 15,234,486.00 | 836,600.00 | 0.85 |
| 40 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 15,234,486.00 | 836,600.00 | 0.85 |
| 41 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 14,727,993.06 | 808,786.00 | 0.56 |
| 42 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 14,727,993.06 | 808,786.00 | 0.56 |
| 43 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 14,604,219.69 | 801,989.00 | 2.65 |
| 44 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 14,129,849.19 | 775,939.00 | 1.44 |
| 45 | 512100 | 南方中证1000ETF | 13,872,378.00 | 761,800.00 | 0.15 |
| 46 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 12,539,351.37 | 688,597.00 | 1.40 |
| 47 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 12,506,263.80 | 686,780.00 | 0.38 |
| 48 | 530005 | 建信优化配置混合 | 12,171,564.00 | 668,400.00 | 0.76 |
| 49 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 12,075,051.00 | 663,100.00 | 9.09 |
| 50 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 10,904,148.00 | 598,800.00 | 0.76 |
| 51 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 10,875,012.00 | 597,200.00 | 1.52 |
| 52 | 163411 | 兴全精选混合 | 10,445,219.58 | 573,598.00 | 0.39 |
| 53 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 9,962,691.00 | 547,100.00 | 0.30 |
| 54 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 9,687,720.00 | 532,000.00 | 1.08 |
| 55 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 8,443,977.00 | 463,700.00 | 2.80 |
| 56 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 7,727,231.40 | 424,340.00 | 2.13 |
| 57 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 7,727,231.40 | 424,340.00 | 2.13 |
| 58 | 008264 | 南方ESG股票A | 7,572,664.92 | 415,852.00 | 1.62 |
| 59 | 008265 | 南方ESG股票C | 7,572,664.92 | 415,852.00 | 1.62 |
| 60 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 7,047,270.00 | 387,000.00 | 0.64 |
| 61 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 7,047,270.00 | 387,000.00 | 0.64 |
| 62 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 6,715,848.00 | 368,800.00 | 1.39 |
| 63 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 6,515,538.00 | 357,800.00 | 2.81 |
| 64 | 004194 | 招商中证1000指数A | 6,495,507.00 | 356,700.00 | 0.36 |
| 65 | 004195 | 招商中证1000指数C | 6,495,507.00 | 356,700.00 | 0.36 |
| 66 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 6,173,190.00 | 339,000.00 | 1.48 |
| 67 | 005742 | 南方成安优选混合 | 6,047,541.00 | 332,100.00 | 1.62 |
| 68 | 000214 | 广发成长优选混合 | 5,825,379.00 | 319,900.00 | 2.32 |
| 69 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 5,390,160.00 | 296,000.00 | 0.28 |
| 70 | 006867 | 易方达丰华债券C | 5,220,807.00 | 286,700.00 | 0.10 |
| 71 | 000189 | 易方达丰华债券A | 5,220,807.00 | 286,700.00 | 0.10 |
| 72 | 217008 | 招商安本增利债券 | 4,718,211.00 | 259,100.00 | 0.08 |
| 73 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 4,694,538.00 | 257,800.00 | 0.98 |
| 74 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 4,694,538.00 | 257,800.00 | 0.98 |
| 75 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 4,659,939.00 | 255,900.00 | 0.86 |
| 76 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 4,659,939.00 | 255,900.00 | 0.86 |
| 77 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4,534,290.00 | 249,000.00 | 0.30 |
| 78 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 4,323,054.00 | 237,400.00 | 0.65 |
| 79 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 4,323,054.00 | 237,400.00 | 0.65 |
| 80 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 4,153,701.00 | 228,100.00 | 1.16 |
| 81 | 200015 | 长城优化升级混合 | 4,013,484.00 | 220,400.00 | 1.04 |
| 82 | 006769 | 长城研究精选混合 | 3,680,241.00 | 202,100.00 | 1.08 |
| 83 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能混合C | 3,642,000.00 | 200,000.00 | 3.96 |
| 84 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能混合A | 3,642,000.00 | 200,000.00 | 3.96 |
| 85 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 3,642,000.00 | 200,000.00 | 1.36 |
| 86 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 3,394,344.00 | 186,400.00 | 0.44 |
| 87 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3,110,268.00 | 170,800.00 | 2.83 |
| 88 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3,110,268.00 | 170,800.00 | 2.83 |
| 89 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 3,004,650.00 | 165,000.00 | 0.65 |
| 90 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 3,004,650.00 | 165,000.00 | 0.65 |
| 91 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 2,922,705.00 | 160,500.00 | 0.65 |
| 92 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 2,922,705.00 | 160,500.00 | 0.65 |
| 93 | 010449 | 广发恒悦债券A | 2,804,340.00 | 154,000.00 | 0.27 |
| 94 | 010451 | 广发恒悦债券E | 2,804,340.00 | 154,000.00 | 0.27 |
| 95 | 010450 | 广发恒悦债券C | 2,804,340.00 | 154,000.00 | 0.27 |
| 96 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 2,742,426.00 | 150,600.00 | 0.40 |
| 97 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,620,419.00 | 143,900.00 | 0.36 |
| 98 | 630011 | 华商主题精选混合 | 2,185,200.00 | 120,000.00 | 0.74 |
| 99 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 2,119,644.00 | 116,400.00 | 0.05 |
| 100 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 2,119,644.00 | 116,400.00 | 0.05 |
| 101 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2,061,372.00 | 113,200.00 | 0.57 |
| 102 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 1,966,680.00 | 108,000.00 | 0.04 |
| 103 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1,966,680.00 | 108,000.00 | 0.04 |
| 104 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1,966,680.00 | 108,000.00 | 0.04 |
| 105 | 161625 | 融通可转债债券C | 1,944,828.00 | 106,800.00 | 1.02 |
| 106 | 161624 | 融通可转债债券A | 1,944,828.00 | 106,800.00 | 1.02 |
| 107 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,861,062.00 | 102,200.00 | 1.53 |
| 108 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1,826,463.00 | 100,300.00 | 1.74 |
| 109 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 1,777,296.00 | 97,600.00 | 1.36 |
| 110 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 1,702,635.00 | 93,500.00 | 0.84 |
| 111 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 1,617,048.00 | 88,800.00 | 0.28 |
| 112 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 1,617,048.00 | 88,800.00 | 0.28 |
| 113 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1,606,122.00 | 88,200.00 | 1.70 |
| 114 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1,606,122.00 | 88,200.00 | 1.70 |
| 115 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,562,418.00 | 85,800.00 | 0.10 |
| 116 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,507,788.00 | 82,800.00 | 0.19 |
| 117 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,438,590.00 | 79,000.00 | 0.16 |
| 118 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 1,234,638.00 | 67,800.00 | 0.49 |
| 119 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 1,234,638.00 | 67,800.00 | 0.49 |
| 120 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1,232,817.00 | 67,700.00 | 0.08 |
| 121 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 1,196,397.00 | 65,700.00 | 0.15 |
| 122 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 1,196,397.00 | 65,700.00 | 0.15 |
| 123 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1,165,440.00 | 64,000.00 | 0.87 |
| 124 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1,165,440.00 | 64,000.00 | 0.87 |
| 125 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1,107,168.00 | 60,800.00 | 2.96 |
| 126 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 1,107,168.00 | 60,800.00 | 2.96 |
| 127 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 1,090,779.00 | 59,900.00 | 1.08 |
| 128 | 005226 | 山证改革精选混合 | 1,072,569.00 | 58,900.00 | 2.93 |
| 129 | 007951 | 招商信用增强债券C | 985,161.00 | 54,100.00 | 0.09 |
| 130 | 217023 | 招商信用增强债券A | 985,161.00 | 54,100.00 | 0.09 |
| 131 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 956,025.00 | 52,500.00 | 0.40 |
| 132 | 001537 | 中加改革红利混合 | 934,173.00 | 51,300.00 | 1.83 |
| 133 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 928,710.00 | 51,000.00 | 0.09 |
| 134 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 928,710.00 | 51,000.00 | 0.09 |
| 135 | 002943 | 广发多因子混合 | 912,321.00 | 50,100.00 | 0.01 |
| 136 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 746,610.00 | 41,000.00 | 0.40 |
| 137 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 746,610.00 | 41,000.00 | 0.40 |
| 138 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 708,369.00 | 38,900.00 | 0.36 |
| 139 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 688,338.00 | 37,800.00 | 0.14 |
| 140 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 688,338.00 | 37,800.00 | 0.14 |
| 141 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 671,949.00 | 36,900.00 | 0.34 |
| 142 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 671,949.00 | 36,900.00 | 0.34 |
| 143 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 650,097.00 | 35,700.00 | 1.24 |
| 144 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 602,751.00 | 33,100.00 | 0.59 |
| 145 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 569,973.00 | 31,300.00 | 1.29 |
| 146 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 564,510.00 | 31,000.00 | 2.99 |
| 147 | 002088 | 国富新机遇混合C | 551,763.00 | 30,300.00 | 0.10 |
| 148 | 002087 | 国富新机遇混合A | 551,763.00 | 30,300.00 | 0.10 |
| 149 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 515,343.00 | 28,300.00 | 2.95 |
| 150 | 350001 | 天治财富增长混合 | 473,460.00 | 26,000.00 | 1.18 |
| 151 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 440,682.00 | 24,200.00 | 0.99 |
| 152 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 440,682.00 | 24,200.00 | 0.99 |
| 153 | 001635 | 万家瑞益混合A | 418,830.00 | 23,000.00 | 0.15 |
| 154 | 001636 | 万家瑞益混合C | 418,830.00 | 23,000.00 | 0.15 |
| 155 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 415,188.00 | 22,800.00 | 0.41 |
| 156 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 409,725.00 | 22,500.00 | 0.08 |
| 157 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 409,725.00 | 22,500.00 | 0.08 |
| 158 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 407,904.00 | 22,400.00 | 0.06 |
| 159 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 407,904.00 | 22,400.00 | 0.06 |
| 160 | 001315 | 易方达新益混合E | 389,694.00 | 21,400.00 | 0.25 |
| 161 | 001314 | 易方达新益混合I | 389,694.00 | 21,400.00 | 0.25 |
| 162 | 005005 | 中金金泽混合A | 387,873.00 | 21,300.00 | 2.41 |
| 163 | 005006 | 中金金泽混合C | 387,873.00 | 21,300.00 | 2.41 |
| 164 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 382,410.00 | 21,000.00 | 0.11 |
| 165 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 382,410.00 | 21,000.00 | 0.11 |
| 166 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 364,200.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 167 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 364,200.00 | 20,000.00 | 0.16 |
| 168 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 358,737.00 | 19,700.00 | 0.36 |
| 169 | 008476 | 招商民安增益债券C | 353,274.00 | 19,400.00 | 0.11 |
| 170 | 008475 | 招商民安增益债券A | 353,274.00 | 19,400.00 | 0.11 |
| 171 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 338,706.00 | 18,600.00 | 0.22 |
| 172 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 333,243.00 | 18,300.00 | 0.14 |
| 173 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 333,243.00 | 18,300.00 | 0.14 |
| 174 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 329,601.00 | 18,100.00 | 2.09 |
| 175 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 329,601.00 | 18,100.00 | 2.09 |
| 176 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 311,391.00 | 17,100.00 | 0.27 |
| 177 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 311,391.00 | 17,100.00 | 0.27 |
| 178 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 309,570.00 | 17,000.00 | 0.16 |
| 179 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 295,002.00 | 16,200.00 | 0.29 |
| 180 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 273,150.00 | 15,000.00 | 0.25 |
| 181 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 271,329.00 | 14,900.00 | 0.05 |
| 182 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 271,329.00 | 14,900.00 | 0.05 |
| 183 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 269,508.00 | 14,800.00 | 3.05 |
| 184 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 269,508.00 | 14,800.00 | 3.05 |
| 185 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 262,224.00 | 14,400.00 | 0.30 |
| 186 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 262,224.00 | 14,400.00 | 0.30 |
| 187 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 258,582.00 | 14,200.00 | 0.09 |
| 188 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 253,119.00 | 13,900.00 | 0.12 |
| 189 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 253,119.00 | 13,900.00 | 0.12 |
| 190 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 247,656.00 | 13,600.00 | 0.46 |
| 191 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 238,551.00 | 13,100.00 | 0.00 |
| 192 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 238,551.00 | 13,100.00 | 0.00 |
| 193 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 236,584.32 | 12,992.00 | 0.01 |
| 194 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 225,804.00 | 12,400.00 | 0.03 |
| 195 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 225,804.00 | 12,400.00 | 0.03 |
| 196 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 218,520.00 | 12,000.00 | 0.31 |
| 197 | 180015 | 银华增强收益债券 | 205,773.00 | 11,300.00 | 0.05 |
| 198 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 191,205.00 | 10,500.00 | 0.10 |
| 199 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 185,742.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 200 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 185,742.00 | 10,200.00 | 0.01 |
| 201 | 007084 | 天治转型升级混合 | 167,532.00 | 9,200.00 | 3.62 |
| 202 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 163,890.00 | 9,000.00 | 0.31 |
| 203 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 163,890.00 | 9,000.00 | 0.31 |
| 204 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 163,890.00 | 9,000.00 | 0.07 |
| 205 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 163,890.00 | 9,000.00 | 0.07 |
| 206 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 162,014.37 | 8,897.00 | 0.01 |
| 207 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 158,427.00 | 8,700.00 | 0.43 |
| 208 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 158,427.00 | 8,700.00 | 0.43 |
| 209 | 510090 | 责任ETF | 149,322.00 | 8,200.00 | 0.23 |
| 210 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 145,680.00 | 8,000.00 | 0.25 |
| 211 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 136,575.00 | 7,500.00 | 0.03 |
| 212 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 134,754.00 | 7,400.00 | 0.10 |
| 213 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 132,933.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 214 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 132,933.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 215 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 129,291.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 216 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 129,291.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 217 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 123,828.00 | 6,800.00 | 0.31 |
| 218 | 001249 | 易方达新利混合 | 122,007.00 | 6,700.00 | 0.02 |
| 219 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 120,186.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 220 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 120,186.00 | 6,600.00 | 0.02 |
| 221 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 114,723.00 | 6,300.00 | 0.02 |
| 222 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 114,723.00 | 6,300.00 | 0.02 |
| 223 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 111,081.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 224 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 111,081.00 | 6,100.00 | 0.02 |
| 225 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 105,618.00 | 5,800.00 | 0.13 |
| 226 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 100,155.00 | 5,500.00 | 0.10 |
| 227 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 100,155.00 | 5,500.00 | 0.10 |
| 228 | 006458 | 平安估值优势混合C | 98,334.00 | 5,400.00 | 0.97 |
| 229 | 006457 | 平安估值优势混合A | 98,334.00 | 5,400.00 | 0.97 |
| 230 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 94,692.00 | 5,200.00 | 0.12 |
| 231 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 85,587.00 | 4,700.00 | 0.10 |
| 232 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 85,587.00 | 4,700.00 | 0.10 |
| 233 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 80,124.00 | 4,400.00 | 0.03 |
| 234 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 80,124.00 | 4,400.00 | 0.03 |
| 235 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 78,303.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 236 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 78,303.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 237 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 74,661.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 238 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 74,661.00 | 4,100.00 | 0.04 |
| 239 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 71,019.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 240 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 71,019.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 241 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 63,735.00 | 3,500.00 | 0.14 |
| 242 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 61,914.00 | 3,400.00 | 0.21 |
| 243 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 61,914.00 | 3,400.00 | 0.21 |
| 244 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 50,988.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 245 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 49,167.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 246 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 49,167.00 | 2,700.00 | 0.02 |
| 247 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 45,525.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 248 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 45,525.00 | 2,500.00 | 0.02 |
| 249 | 003222 | 新华丰利债券C | 45,525.00 | 2,500.00 | 0.53 |
| 250 | 003221 | 新华丰利债券A | 45,525.00 | 2,500.00 | 0.53 |
| 251 | 005960 | 博时量化价值股票A | 40,062.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 252 | 005961 | 博时量化价值股票C | 40,062.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 253 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 40,062.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 254 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 40,062.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 255 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 30,957.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 256 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 29,136.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 257 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 21,160.02 | 1,162.00 | 0.00 |
| 258 | 050004 | 博时精选混合A | 20,031.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 259 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 20,031.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 260 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 20,031.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 261 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 16,389.00 | 900.00 | 0.02 |
| 262 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 16,389.00 | 900.00 | 0.02 |
| 263 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 14,568.00 | 800.00 | 0.14 |
| 264 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 10,926.00 | 600.00 | 0.00 |
| 265 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 9,105.00 | 500.00 | 0.08 |
| 266 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 9,105.00 | 500.00 | 0.08 |
| 267 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 3,642.00 | 200.00 | 0.00 |
| 268 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 3,642.00 | 200.00 | 0.00 |
| 269 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 1,821.00 | 100.00 | 0.00 |
| 270 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 1,821.00 | 100.00 | 0.00 |
| 271 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 1,821.00 | 100.00 | 0.00 |
