| 持有 水井坊(600779)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 708,209,341.17 | 12,005,583.00 | 1.45 |
| 2 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 164,311,217.92 | 2,785,408.00 | 2.68 |
| 3 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 161,744,739.99 | 2,741,901.00 | 1.28 |
| 4 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 118,523,710.83 | 2,009,217.00 | 9.14 |
| 5 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 95,009,942.89 | 1,610,611.00 | 1.00 |
| 6 | 160632 | 鹏华酒分级 | 50,724,970.09 | 859,891.00 | 1.21 |
| 7 | 009542 | 银华富利精选混合 | 49,203,559.00 | 834,100.00 | 2.04 |
| 8 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 48,147,638.00 | 816,200.00 | 1.20 |
| 9 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 40,651,955.67 | 689,133.00 | 2.85 |
| 10 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 36,927,740.00 | 626,000.00 | 1.02 |
| 11 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 30,923,737.80 | 524,220.00 | 0.61 |
| 12 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 27,371,360.00 | 464,000.00 | 0.77 |
| 13 | 510180 | 华安上证180ETF | 19,677,058.34 | 333,566.00 | 0.10 |
| 14 | 002846 | 泓德泓华混合 | 16,645,857.19 | 282,181.00 | 2.62 |
| 15 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 14,157,600.00 | 240,000.00 | 0.49 |
| 16 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 13,908,190.28 | 235,772.00 | 1.45 |
| 17 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 13,908,190.28 | 235,772.00 | 1.45 |
| 18 | 009852 | 银华品质消费股票 | 9,627,168.00 | 163,200.00 | 1.93 |
| 19 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 8,866,197.00 | 150,300.00 | 0.09 |
| 20 | 519150 | 新华优选消费混合 | 8,258,600.00 | 140,000.00 | 2.18 |
| 21 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 7,670,705.66 | 130,034.00 | 2.22 |
| 22 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 7,670,705.66 | 130,034.00 | 2.22 |
| 23 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 7,302,962.00 | 123,800.00 | 0.20 |
| 24 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6,356,408.46 | 107,754.00 | 0.44 |
| 25 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 5,042,819.14 | 85,486.00 | 1.53 |
| 26 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 4,817,241.38 | 81,662.00 | 8.92 |
| 27 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,072,492.63 | 69,037.00 | 1.35 |
| 28 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 3,987,724.00 | 67,600.00 | 0.93 |
| 29 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 3,987,724.00 | 67,600.00 | 0.93 |
| 30 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 3,973,035.49 | 67,351.00 | 0.33 |
| 31 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 3,973,035.49 | 67,351.00 | 0.33 |
| 32 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,480,410.00 | 59,000.00 | 0.87 |
| 33 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,480,410.00 | 59,000.00 | 0.87 |
| 34 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 3,321,137.00 | 56,300.00 | 0.08 |
| 35 | 004965 | 泓德致远混合A | 3,256,248.00 | 55,200.00 | 0.20 |
| 36 | 004966 | 泓德致远混合C | 3,256,248.00 | 55,200.00 | 0.20 |
| 37 | 519959 | 长信多利混合 | 2,294,711.00 | 38,900.00 | 2.89 |
| 38 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,745,986.02 | 29,598.00 | 0.03 |
| 39 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,745,986.02 | 29,598.00 | 0.03 |
| 40 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,504,657.93 | 25,507.00 | 0.09 |
| 41 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,427,558.00 | 24,200.00 | 2.97 |
| 42 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 1,380,366.00 | 23,400.00 | 6.09 |
| 43 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,244,689.00 | 21,100.00 | 1.52 |
| 44 | 010151 | 东财消费精选混合A | 1,221,093.00 | 20,700.00 | 1.69 |
| 45 | 010152 | 东财消费精选混合C | 1,221,093.00 | 20,700.00 | 1.69 |
| 46 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,179,800.00 | 20,000.00 | 1.76 |
| 47 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,114,911.00 | 18,900.00 | 0.51 |
| 48 | 519180 | 万家180指数 | 672,486.00 | 11,400.00 | 0.10 |
| 49 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 648,890.00 | 11,000.00 | 0.08 |
| 50 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 578,102.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 51 | 510130 | 中盘ETF | 542,708.00 | 9,200.00 | 0.24 |
| 52 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 536,809.00 | 9,100.00 | 0.66 |
| 53 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 371,637.00 | 6,300.00 | 1.87 |
| 54 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 324,445.00 | 5,500.00 | 0.07 |
| 55 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 318,546.00 | 5,400.00 | 0.95 |
| 56 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 312,647.00 | 5,300.00 | 0.67 |
| 57 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 283,152.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 58 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 277,253.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 59 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 277,253.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 60 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 265,455.00 | 4,500.00 | 0.41 |
| 61 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 265,455.00 | 4,500.00 | 0.41 |
| 62 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 259,556.00 | 4,400.00 | 0.07 |
| 63 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 253,244.07 | 4,293.00 | 0.07 |
| 64 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 239,381.42 | 4,058.00 | 0.26 |
| 65 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 239,381.42 | 4,058.00 | 0.26 |
| 66 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 176,970.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 67 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 116,092.32 | 1,968.00 | 0.07 |
| 68 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 94,384.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 69 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 94,384.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 70 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 76,687.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 71 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 64,889.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 72 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 61,231.62 | 1,038.00 | 0.06 |
| 73 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 58,990.00 | 1,000.00 | 0.42 |
| 74 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 58,990.00 | 1,000.00 | 0.42 |
| 75 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 58,990.00 | 1,000.00 | 0.45 |
| 76 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 53,091.00 | 900.00 | 0.07 |
| 77 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 41,293.00 | 700.00 | 0.07 |
| 78 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 35,394.00 | 600.00 | 0.07 |
| 79 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 35,394.00 | 600.00 | 0.07 |
| 80 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 29,495.00 | 500.00 | 0.13 |
| 81 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 17,814.98 | 302.00 | 0.00 |
| 82 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 17,697.00 | 300.00 | 0.06 |
| 83 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 17,697.00 | 300.00 | 0.03 |
| 84 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 11,798.00 | 200.00 | 0.04 |
| 85 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 7,137.79 | 121.00 | 0.01 |
| 86 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,899.00 | 100.00 | 0.00 |
| 87 | 519698 | 交银先锋混合 | 5,899.00 | 100.00 | 0.00 |
| 88 | 009060 | 南方沪深300增强C | 5,899.00 | 100.00 | 0.00 |
| 89 | 009059 | 南方沪深300增强A | 5,899.00 | 100.00 | 0.00 |
| 90 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,890.51 | 49.00 | 0.00 |
