行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 新奥股份(600803)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161005富国天惠成长混合(LOF)A201,840,000.00  12,000,000.00    0.71
2003494富国天惠成长混合(LOF)C201,840,000.00  12,000,000.00    0.71
3006102浙商丰利增强债券168,200,000.00  10,000,000.00    2.75
4510300华泰柏瑞沪深300ETF118,091,538.00  7,020,900.00    0.09
5519133海富通改革驱动混合66,346,994.60  3,944,530.00    1.24
6070027嘉实周期优选混合53,111,017.02  3,157,611.00    5.59
7001158工银新材料新能源股票47,096,420.50  2,800,025.00    3.55
8510310易方达沪深300发起式ETF44,009,530.00  2,616,500.00    0.09
9161611融通内需驱动混合41,040,800.00  2,440,000.00    1.25
10159919嘉实沪深300ETF37,052,778.00  2,202,900.00    0.09
11510330华夏沪深300ETF33,985,230.50  2,020,525.00    0.09
12070003嘉实稳健混合32,223,756.00  1,915,800.00    1.97
13003298嘉实物流产业股票A30,407,246.46  1,807,803.00    3.69
14003299嘉实物流产业股票C30,407,246.46  1,807,803.00    3.69
15510210富国上证综指ETF30,165,627.16  1,793,438.00    0.42
16001667南方转型混合25,229,159.00  1,499,950.00    0.76
17010063南方行业精选一年混合C24,978,826.94  1,485,067.00    1.30
18010062南方行业精选一年混合A24,978,826.94  1,485,067.00    1.30
19070099嘉实优质企业混合23,887,764.00  1,420,200.00    2.18
20008855南方内需增长两年股票C23,263,742.00  1,383,100.00    1.46
21008854南方内需增长两年股票A23,263,742.00  1,383,100.00    1.46
22202023南方优选成长混合A22,685,134.00  1,348,700.00    0.81
23005206南方优选成长混合C22,685,134.00  1,348,700.00    0.81
24160526博时优势企业混合A22,597,670.00  1,343,500.00    7.73
25007234博时优势企业混合C22,597,670.00  1,343,500.00    7.73
26519003海富通收益增长混合19,247,126.00  1,144,300.00    1.10
27003161南方安泰混合18,429,674.00  1,095,700.00    0.44
28519002华安安信消费混合18,374,168.00  1,092,400.00    0.45
29009929南方创新驱动混合A16,794,770.00  998,500.00    0.61
30009930南方创新驱动混合C16,794,770.00  998,500.00    0.61
31008593天弘沪深300指数增强C16,653,515.64  990,102.00    0.91
32008592天弘沪深300指数增强A16,653,515.64  990,102.00    0.91
33002252融通成长30灵活配置混合16,291,650.16  968,588.00    0.98
34010386华安汇嘉精选混合C14,083,386.00  837,300.00    0.64
35010385华安汇嘉精选混合A14,083,386.00  837,300.00    0.64
36001124融通增强收益债券C13,741,940.00  817,000.00    0.30
37000142融通增强收益债券A13,741,940.00  817,000.00    0.30
38003612南方卓元债券A13,170,060.00  783,000.00    0.46
39003613南方卓元债券C13,170,060.00  783,000.00    0.46
40000368汇添富沪深300安中指数11,888,376.00  706,800.00    0.40
41007734南方智锐混合C10,892,632.00  647,600.00    2.45
42007733南方智锐混合A10,892,632.00  647,600.00    2.45
43001736圆信永丰优加生活股票9,824,562.00  584,100.00    0.21
44006832鹏扬添利增强债券A8,295,624.00  493,200.00    2.00
45006833鹏扬添利增强债券C8,295,624.00  493,200.00    2.00
46001577嘉实低价策略股票8,115,650.00  482,500.00    3.10
47004586鹏扬汇利债券C7,569,000.00  450,000.00    0.25
48004585鹏扬汇利债券A7,569,000.00  450,000.00    0.25
49006060鹏扬泓利债券C7,400,800.00  440,000.00    0.30
50006059鹏扬泓利债券A7,400,800.00  440,000.00    0.30
51008404华泰紫金泰盈混合A7,145,136.00  424,800.00    1.97
52008405华泰紫金泰盈混合C7,145,136.00  424,800.00    1.97
53515330天弘沪深300ETF7,077,856.00  420,800.00    0.09
54007416南方致远混合C6,729,682.00  400,100.00    0.44
55007415南方致远混合A6,729,682.00  400,100.00    0.44
56010089工银优质成长混合C6,728,000.00  400,000.00    0.53
57010088工银优质成长混合A6,728,000.00  400,000.00    0.53
58519030海富通稳固收益债券6,349,550.00  377,500.00    0.22
59004958圆信永丰优享生活混合6,019,878.00  357,900.00    0.21
60000082嘉实研究阿尔法股票5,835,278.50  346,925.00    0.94
61002015南方荣光灵活配置混合A4,652,412.00  276,600.00    0.71
62002016南方荣光灵活配置混合C4,652,412.00  276,600.00    0.71
63515800添富中证800ETF4,632,228.00  275,400.00    0.06
64002501银华远景债券4,605,316.00  273,800.00    0.12
65570005诺德成长优势混合4,388,169.80  260,890.00    1.01
66008308华夏见龙精选混合4,218,456.00  250,800.00    2.16
67007800申万菱信沪深300价值指数C4,070,440.00  242,000.00    0.23
68310398申万菱信沪深300价值指数A4,070,440.00  242,000.00    0.23
69009429鹏扬景沣六个月混合C4,068,758.00  241,900.00    0.31
70009428鹏扬景沣六个月混合A4,068,758.00  241,900.00    0.31
71000006西部利得量化成长混合4,040,584.50  240,225.00    0.07
72512040富国中证价值ETF3,905,604.00  232,200.00    1.09
73515380泰康沪深300ETF3,744,132.00  222,600.00    0.09
74009064鹏扬景沃六个月混合A3,567,522.00  212,100.00    0.32
75009065鹏扬景沃六个月混合C3,567,522.00  212,100.00    0.32
76008261招商研究优选股票A3,417,824.00  203,200.00    1.52
77008262招商研究优选股票C3,417,824.00  203,200.00    1.52
78007658东方红中证竞争力指数C3,379,138.00  200,900.00    0.72
79007657东方红中证竞争力指数A3,379,138.00  200,900.00    0.72
80006585南方宝元债券C3,364,000.00  200,000.00    0.04
81202101南方宝元债券A3,364,000.00  200,000.00    0.04
82003516国泰融安多策略灵活配置混合3,274,854.00  194,700.00    0.54
83008246圆信永丰致优混合C3,108,336.00  184,800.00    0.21
84008245圆信永丰致优混合A3,108,336.00  184,800.00    0.21
85005635博时量化多策略股票A3,030,964.00  180,200.00    0.45
86005636博时量化多策略股票C3,030,964.00  180,200.00    0.45
87100026富国天合稳健优选混合2,995,625.18  178,099.00    0.10
88159925南方沪深300ETF2,913,224.00  173,200.00    0.09
89005665鹏扬景欣混合C2,906,496.00  172,800.00    0.83
90005664鹏扬景欣混合A2,906,496.00  172,800.00    0.83
91519007海富通强化回报混合2,834,170.00  168,500.00    1.27
92519671银河沪深300价值指数2,802,212.00  166,600.00    0.12
93005474泰康均衡优选混合A2,523,000.00  150,000.00    0.45
94005475泰康均衡优选混合C2,523,000.00  150,000.00    0.45
95001110中欧瑾泉灵活配置混合A2,523,000.00  150,000.00    1.22
96001111中欧瑾泉灵活配置混合C2,523,000.00  150,000.00    1.22
97004986鹏华策略回报混合2,309,386.00  137,300.00    0.34
98519224海富通欣荣混合A2,233,696.00  132,800.00    0.51
99519223海富通欣荣混合C2,233,696.00  132,800.00    0.51
100005894华夏优势精选股票2,216,876.00  131,800.00    2.18
101510360广发沪深300ETF2,099,136.00  124,800.00    0.09
102009086鹏华价值共赢两年持有期混合2,099,136.00  124,800.00    0.29
103010568海富通惠睿精选混合A2,077,270.00  123,500.00    0.68
104010569海富通惠睿精选混合C2,077,270.00  123,500.00    0.68
105510350工银瑞信沪深300ETF2,072,224.00  123,200.00    0.09
106009127嘉实基础产业优选股票C2,016,718.00  119,900.00    2.59
107009126嘉实基础产业优选股票A2,016,718.00  119,900.00    2.59
108673100西部利得沪深300指数增强A1,978,032.00  117,600.00    0.21
109673101西部利得沪深300指数增强C1,978,032.00  117,600.00    0.21
110202003南方绩优混合A1,959,530.00  116,500.00    0.05
111006540南方绩优混合C1,959,530.00  116,500.00    0.05
112519116浦银安盛沪深300指数增强1,949,438.00  115,900.00    0.42
113005815农银睿选混合1,927,572.00  114,600.00    3.04
114002742泓德裕祥债券A1,915,798.00  113,900.00    0.21
115002743泓德裕祥债券C1,915,798.00  113,900.00    0.21
116008499鹏扬景科混合A1,688,728.00  100,400.00    2.31
117008500鹏扬景科混合C1,688,728.00  100,400.00    2.31
118006336泓德量化精选混合1,638,268.00  97,400.00    0.76
119515660国联安沪深300ETF1,544,076.00  91,800.00    0.09
120004959圆信永丰优悦生活混合1,532,302.00  91,100.00    0.20
121040002华安中国A股增强指数1,507,072.00  89,600.00    0.15
122180026银华信用双利债券C1,463,340.00  87,000.00    0.15
123180025银华信用双利债券A1,463,340.00  87,000.00    0.15
124008417鹏扬景瑞三年混合C1,345,600.00  80,000.00    0.58
125008416鹏扬景瑞三年混合A1,345,600.00  80,000.00    0.58
126006937工银沪深300指数C1,271,592.00  75,600.00    0.08
127481009工银沪深300指数A1,271,592.00  75,600.00    0.08
128159973弘毅远方国证民企领先100ETF1,231,224.00  73,200.00    0.29
129009131鹏扬景恒六个月混合C1,207,676.00  71,800.00    0.31
130009130鹏扬景恒六个月混合A1,207,676.00  71,800.00    0.31
131510380国寿安保沪深300ETF1,190,856.00  70,800.00    0.09
132001357泓德泓富混合A1,108,438.00  65,900.00    1.12
133001376泓德泓富混合C1,108,438.00  65,900.00    1.12
134470007汇添富上证综合指数1,026,020.00  61,000.00    0.12
135006655华泰紫金季季享定开债券发起C1,009,200.00  60,000.00    1.26
136006654华泰紫金季季享定开债券发起A1,009,200.00  60,000.00    1.26
137007096大成沪深300指数C982,288.00  58,400.00    0.08
138519300大成沪深300指数A982,288.00  58,400.00    0.08
139006124中融高股息混合C940,238.00  55,900.00    0.90
140006123中融高股息混合A940,238.00  55,900.00    0.90
141008501鹏扬聚利六个月债券A931,828.00  55,400.00    0.29
142008502鹏扬聚利六个月债券C931,828.00  55,400.00    0.29
143020011国泰沪深300指数A904,916.00  53,800.00    0.08
144005867国泰沪深300指数C904,916.00  53,800.00    0.08
145010064圆信永丰兴研混合A901,552.00  53,600.00    0.11
146010065圆信永丰兴研混合C901,552.00  53,600.00    0.11
147020023国泰事件驱动混合837,636.00  49,800.00    0.31
148515160招商MSCI中国A股国际通ETF830,908.00  49,400.00    0.12
149002307银华多元视野灵活配置混合824,180.00  49,000.00    0.76
150165508信诚深度价值混合(LOF)819,134.00  48,700.00    0.20
151000199国泰量化策略收益混合809,042.00  48,100.00    0.62
152002933圆信永丰强化收益债券C805,678.00  47,900.00    0.04
153002932圆信永丰强化收益债券A805,678.00  47,900.00    0.04
154006600人保沪深300指数741,762.00  44,100.00    0.09
155180015银华增强收益债券729,988.00  43,400.00    0.17
156001181南方改革机遇混合719,896.00  42,800.00    0.20
157510290南方上证380ETF719,055.00  42,750.00    0.42
158001536南方君选混合682,892.00  40,600.00    0.27
159008421广发招泰混合C657,662.00  39,100.00    1.32
160008420广发招泰混合A657,662.00  39,100.00    1.32
161005960博时量化价值股票A654,298.00  38,900.00    0.48
162005961博时量化价值股票C654,298.00  38,900.00    0.48
163202213南方核心竞争混合603,838.00  35,900.00    0.27
164009427鹏扬景惠六个月混合C602,156.00  35,800.00    0.32
165009426鹏扬景惠六个月混合A602,156.00  35,800.00    0.32
166512390平安MSCI中国A股低波动ETF587,018.00  34,900.00    0.30
167206012鹏华价值精选股票566,834.00  33,700.00    0.29
168510390平安沪深300ETF531,512.00  31,600.00    0.09
169001562易方达瑞和混合507,964.00  30,200.00    0.08
170512090易方达MSCI中国A股国际通ETF502,918.00  29,900.00    0.11
171320014诺安沪深300指数增强A489,462.00  29,100.00    0.17
172010352诺安沪深300指数增强C489,462.00  29,100.00    0.17
173001244华泰柏瑞量化智慧混合A450,776.00  26,800.00    0.18
174006104华泰柏瑞量化智慧混合C450,776.00  26,800.00    0.18
175008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合439,002.00  26,100.00    0.78
176003663鹏华兴泰定期开放混合430,592.00  25,600.00    0.89
177000507泰达宏利宏达混合A428,910.00  25,500.00    0.19
178000508泰达宏利宏达混合B428,910.00  25,500.00    0.19
179001441易方达瑞信混合I407,044.00  24,200.00    0.05
180001442易方达瑞信混合E407,044.00  24,200.00    0.05
181008795海富通阿尔法对冲混合C405,362.00  24,100.00    0.12
182519062海富通阿尔法对冲混合A405,362.00  24,100.00    0.12
183001028华安物联网主题股票391,485.50  23,275.00    0.16
184512990华夏MSCI中国A股国际通ETF385,178.00  22,900.00    0.11
185006564圆信永丰精选回报混合381,814.00  22,700.00    0.10
186007539永赢沪深300指数C376,768.00  22,400.00    0.08
187007538永赢沪深300指数A376,768.00  22,400.00    0.08
188660008农银汇理沪深300指数A366,676.00  21,800.00    0.09
189000656前海开源沪深300指数366,676.00  21,800.00    0.08
190005152农银汇理沪深300指数C366,676.00  21,800.00    0.09
191512160MSCI中国A股国际通ETF358,266.00  21,300.00    0.12
192003561诺德成长精选混合A356,584.00  21,200.00    1.03
193003562诺德成长精选混合C356,584.00  21,200.00    1.03
194001884中欧互通精选混合E351,538.00  20,900.00    0.08
195166007中欧互通精选混合A351,538.00  20,900.00    0.08
196007152诺德策略精选混合343,128.00  20,400.00    1.03
197003512申万菱信安鑫优选混合C336,400.00  20,000.00    2.35
198003493申万菱信安鑫优选混合A336,400.00  20,000.00    2.35
199005850财通量化价值优选混合311,170.00  18,500.00    0.05
200515390华安沪深300ETF311,170.00  18,500.00    0.09
201165309建信沪深300指数(LOF)299,396.00  17,800.00    0.08
202009842东方红明鉴优选定开混合297,714.00  17,700.00    0.30
203006531华泰柏瑞量化驱动混合C264,074.00  15,700.00    0.06
204005287海富通创业板增强C264,074.00  15,700.00    0.04
205005288海富通创业板增强A264,074.00  15,700.00    0.04
206001074华泰柏瑞量化驱动混合A264,074.00  15,700.00    0.06
207004495博时量化平衡混合260,710.00  15,500.00    0.10
208673020西部利得成长精选混合255,664.00  15,200.00    0.14
209003839易方达瑞通混合A253,982.00  15,100.00    0.09
210003840易方达瑞通混合C253,982.00  15,100.00    0.09
211001807易方达瑞智混合E253,982.00  15,100.00    0.04
212001806易方达瑞智混合I253,982.00  15,100.00    0.04
213002602易方达丰惠混合253,982.00  15,100.00    0.06
214008070鹏扬富利增强债券C250,618.00  14,900.00    0.47
215008069鹏扬富利增强债券A250,618.00  14,900.00    0.47
216501045汇添富沪深300指数(LOF)C243,890.00  14,500.00    0.08
217501043汇添富沪深300指数(LOF)A243,890.00  14,500.00    0.08
218000961天弘沪深300ETF联接A232,116.00  13,800.00    0.00
219005918天弘沪深300ETF联接C232,116.00  13,800.00    0.00
220002339海富通安颐收益混合C205,204.00  12,200.00    0.14
221519050海富通安颐收益混合A205,204.00  12,200.00    0.14
222160615鹏华沪深300指数(LOF)A181,656.00  10,800.00    0.02
223006939鹏华沪深300指数(LOF)C181,656.00  10,800.00    0.02
224160807长盛沪深300指数(LOF)178,292.00  10,600.00    0.08
225512380银华MSCI中国A股ETF177,350.08  10,544.00    0.12
226005658华夏沪深300ETF联接C168,200.00  10,000.00    0.00
227000051华夏沪深300ETF联接A168,200.00  10,000.00    0.00
228009157海富通富泽混合C163,154.00  9,700.00    0.14
229009156海富通富泽混合A163,154.00  9,700.00    0.14
230004764中科沃土沃嘉混合C151,380.00  9,000.00    0.04
231004763中科沃土沃嘉混合A151,380.00  9,000.00    0.04
232166802浙商沪深300指数增强(LOF)139,606.00  8,300.00    0.09
233512180建信MSCI中国A股国际通ETF132,878.00  7,900.00    0.12
234163821中银沪深300等权重指数(LOF)131,196.00  7,800.00    0.34
235515360方正富邦沪深300ETF129,514.00  7,700.00    0.09
236001721工银新增益混合129,514.00  7,700.00    0.24
237515810易方达中证800ETF124,468.00  7,400.00    0.06
238515310添富沪深300ETF112,694.00  6,700.00    0.09
239512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF107,648.00  6,400.00    0.11
240460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A104,284.00  6,200.00    0.00
241006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C104,284.00  6,200.00    0.00
242004442中欧康裕混合A102,602.00  6,100.00    0.06
243004455中欧康裕混合C102,602.00  6,100.00    0.06
244008239中泰沪深300指数增强C100,920.00  6,000.00    0.06
245008238中泰沪深300指数增强A100,920.00  6,000.00    0.06
246515350民生加银沪深300ETF100,920.00  6,000.00    0.09
247003579中金沪深300指数C95,874.00  5,700.00    0.03
248003015中金沪深300指数A95,874.00  5,700.00    0.03
249000549华安大国新经济股票95,453.50  5,675.00    0.16
250007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A94,192.00  5,600.00    0.12
251007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C94,192.00  5,600.00    0.12
252515090博时可持续发展100ETF92,510.00  5,500.00    0.17
253007339易方达沪深300ETF联接C90,828.00  5,400.00    0.00
254110020易方达沪深300ETF联接A90,828.00  5,400.00    0.00
255270010广发沪深300ETF联接A89,146.00  5,300.00    0.00
256002987广发沪深300ETF联接C89,146.00  5,300.00    0.00
257165515信诚沪深300指数分级84,100.00  5,000.00    0.09
258515770上投摩根MSCI中国A股ETF80,736.00  4,800.00    0.11
259512360平安MSCI中国A股国际ETF77,372.00  4,600.00    0.11
260002495前海开源量化优选混合A77,372.00  4,600.00    0.18
261002496前海开源量化优选混合C77,372.00  4,600.00    0.18
262009060南方沪深300增强C75,690.00  4,500.00    0.04
263009059南方沪深300增强A75,690.00  4,500.00    0.04
264673030西部利得多策略优选混合70,644.00  4,200.00    0.08
265515130博时沪深300ETF68,962.00  4,100.00    0.09
266512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF63,916.00  3,800.00    0.12
267660006农银汇理大盘蓝筹混合62,234.00  3,700.00    0.06
268006524前海开源MSCI中国A股指数A50,460.00  3,000.00    0.11
269006525前海开源MSCI中国A股指数C50,460.00  3,000.00    0.11
270005530汇添富沪深300指数增强A47,096.00  2,800.00    0.00
271010556汇添富沪深300指数增强C47,096.00  2,800.00    0.00
272008779嘉实中证500指数增强C43,732.00  2,600.00    0.04
273008778嘉实中证500指数增强A43,732.00  2,600.00    0.04
274009624安信阿尔法定开混合C40,368.00  2,400.00    0.07
275005280安信阿尔法定开混合A40,368.00  2,400.00    0.07
276001589天弘中证800指数C35,322.00  2,100.00    0.05
277001588天弘中证800指数A35,322.00  2,100.00    0.05
278510370兴业沪深300ETF35,322.00  2,100.00    0.07
279740101长安沪深300非周期行业指数31,958.00  1,900.00    0.14
280002804华泰柏瑞量化对冲混合31,958.00  1,900.00    0.09
281160806长盛同庆(LOF)23,548.00  1,400.00    0.03
282100053富国上证指数ETF联接20,184.00  1,200.00    0.00
283515780浦银安盛MSCI中国A股ETF19,040.24  1,132.00    0.11
284009327东兴兴晟混合A18,502.00  1,100.00    0.04
285009328东兴兴晟混合C18,502.00  1,100.00    0.04
286161811银华沪深300指数分级18,502.00  1,100.00    0.02
287008610海富通添鑫收益债券C16,820.00  1,000.00    0.14
288008611海富通添鑫收益债券A16,820.00  1,000.00    0.14
289008390国联安沪深300ETF联接A16,820.00  1,000.00    0.00
290008391国联安沪深300ETF联接C16,820.00  1,000.00    0.00
291660109农银增强收益债券C16,820.00  1,000.00    0.03
292660009农银增强收益债券A16,820.00  1,000.00    0.03
293008112中泰中证500指数增强A15,138.00  900.00    0.03
294008113中泰中证500指数增强C15,138.00  900.00    0.03
295290010泰信中证200指数13,456.00  800.00    0.30
296001073华泰柏瑞量化绝对收益混合13,456.00  800.00    0.04
297003125中科沃土沃鑫成长混合发起A6,728.00  400.00    0.17
298080003长盛积极配置债券6,728.00  400.00    0.00
299009747中科沃土沃鑫成长混合发起C6,728.00  400.00    0.17
300202025南方上证380ETF联接A5,887.00  350.00    0.00
301007571南方上证380ETF联接C5,887.00  350.00    0.00
302005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A5,046.00  300.00    0.01
303005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C5,046.00  300.00    0.01
304002385博时沪深300指数C3,364.00  200.00    0.00
305050002博时沪深300指数A3,364.00  200.00    0.00
306960022博时沪深300指数R3,364.00  200.00    0.00
307009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A3,364.00  200.00    0.03
308009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C3,364.00  200.00    0.03