持有 山西汾酒(600809)的基金 |
报告期:2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1,388,687,137.11 | 17,962,581.00 | 7.04 |
2 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 718,983,000.00 | 9,300,000.00 | 9.77 |
3 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 520,076,043.81 | 6,727,151.00 | 5.27 |
4 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 520,076,043.81 | 6,727,151.00 | 5.27 |
5 | 960002 | 华夏回报混合H | 436,757,046.75 | 5,649,425.00 | 3.52 |
6 | 002001 | 华夏回报混合A | 436,757,046.75 | 5,649,425.00 | 3.52 |
7 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 386,551,082.34 | 5,000,014.00 | 3.79 |
8 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 215,973,447.93 | 2,793,603.00 | 3.92 |
9 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 202,483,857.96 | 2,619,116.00 | 4.98 |
10 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 185,703,490.53 | 2,402,063.00 | 3.39 |
11 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 172,711,622.34 | 2,234,014.00 | 6.90 |
12 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 139,128,081.03 | 1,799,613.00 | 9.69 |
13 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 126,170,847.72 | 1,632,012.00 | 6.27 |
14 | 180010 | 银华优质增长混合 | 99,494,954.91 | 1,286,961.00 | 4.05 |
15 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 77,310,000.00 | 1,000,000.00 | 5.04 |
16 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 62,031,997.80 | 802,380.00 | 5.34 |
17 | 519011 | 海富通精选混合 | 60,249,924.99 | 779,329.00 | 3.95 |
18 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 55,790,143.02 | 721,642.00 | 9.92 |
19 | 007047 | 长城核心优势混合 | 54,695,665.35 | 707,485.00 | 7.93 |
20 | 560003 | 益民创新优势混合 | 54,589,132.17 | 706,107.00 | 7.71 |
21 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 49,414,078.08 | 639,168.00 | 3.96 |
22 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 48,880,793.70 | 632,270.00 | 5.57 |
23 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 43,641,495.00 | 564,500.00 | 2.56 |
24 | 000529 | 广发竞争优势混合 | 41,223,547.44 | 533,224.00 | 5.20 |
25 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 38,655,000.00 | 500,000.00 | 6.86 |
26 | 150229 | 鹏华酒分级A | 36,146,445.12 | 467,552.00 | 5.53 |
27 | 150230 | 鹏华酒分级B | 36,146,445.12 | 467,552.00 | 5.53 |
28 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 35,933,533.38 | 464,798.00 | 3.26 |
29 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 35,672,534.82 | 461,422.00 | 10.13 |
30 | 007512 | 工银沪港深股票C | 31,885,504.47 | 412,437.00 | 2.16 |
31 | 002387 | 工银沪港深股票A | 31,885,504.47 | 412,437.00 | 2.16 |
32 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 30,810,740.85 | 398,535.00 | 6.98 |
33 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 29,014,906.86 | 375,306.00 | 4.04 |
34 | 560002 | 益民红利成长混合 | 27,721,124.01 | 358,571.00 | 7.22 |
35 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 27,411,342.84 | 354,564.00 | 5.60 |
36 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 27,058,500.00 | 350,000.00 | 4.29 |
37 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 27,058,500.00 | 350,000.00 | 4.29 |
38 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 27,058,500.00 | 350,000.00 | 4.29 |
39 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 26,584,821.63 | 343,873.00 | 5.55 |
40 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 25,505,342.10 | 329,910.00 | 7.22 |
41 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 22,684,222.89 | 293,419.00 | 3.79 |
42 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 21,485,917.89 | 277,919.00 | 3.43 |
43 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 21,485,917.89 | 277,919.00 | 3.43 |
44 | 690202 | 民生增强收益债券C | 20,912,355.00 | 270,500.00 | 1.00 |
45 | 690002 | 民生增强收益债券A | 20,912,355.00 | 270,500.00 | 1.00 |
46 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 20,796,390.00 | 269,000.00 | 1.01 |
47 | 070018 | 嘉实回报混合 | 20,317,068.00 | 262,800.00 | 4.34 |
48 | 005165 | 富荣福锦混合C | 19,327,500.00 | 250,000.00 | 7.92 |
49 | 005164 | 富荣福锦混合A | 19,327,500.00 | 250,000.00 | 7.92 |
50 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 18,221,967.00 | 235,700.00 | 4.08 |
51 | 001135 | 益民品质升级混合 | 17,535,299.58 | 226,818.00 | 8.66 |
52 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 17,100,972.00 | 221,200.00 | 4.36 |
53 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 16,629,612.93 | 215,103.00 | 4.63 |
54 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 15,786,702.00 | 204,200.00 | 6.37 |
55 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 15,663,856.41 | 202,611.00 | 3.39 |
56 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 13,575,636.00 | 175,600.00 | 3.12 |
57 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 12,657,734.37 | 163,727.00 | 1.95 |
58 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 12,657,734.37 | 163,727.00 | 1.95 |
59 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 12,558,777.57 | 162,447.00 | 3.59 |
60 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 12,369,600.00 | 160,000.00 | 3.95 |
61 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 12,369,600.00 | 160,000.00 | 3.95 |
62 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 10,691,895.69 | 138,299.00 | 9.74 |
63 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 10,154,281.95 | 131,345.00 | 6.31 |
64 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 10,154,281.95 | 131,345.00 | 6.31 |
65 | 002862 | 金信量化精选混合 | 10,112,148.00 | 130,800.00 | 9.51 |
66 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 10,050,300.00 | 130,000.00 | 3.14 |
67 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 9,308,124.00 | 120,400.00 | 4.94 |
68 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 9,308,124.00 | 120,400.00 | 4.94 |
69 | 150047 | 银华瑞吉 | 8,937,345.24 | 115,604.00 | 5.99 |
70 | 150048 | 银华瑞祥 | 8,937,345.24 | 115,604.00 | 5.99 |
71 | 161818 | 银华消费主题混合 | 8,937,345.24 | 115,604.00 | 5.99 |
72 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 8,934,252.84 | 115,564.00 | 6.93 |
73 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 8,117,550.00 | 105,000.00 | 5.51 |
74 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 8,117,550.00 | 105,000.00 | 5.51 |
75 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 8,081,059.68 | 104,528.00 | 1.05 |
76 | 510630 | 华夏消费ETF | 8,023,772.97 | 103,787.00 | 3.39 |
77 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 7,839,234.00 | 101,400.00 | 5.67 |
78 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 7,754,193.00 | 100,300.00 | 5.52 |
79 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 7,437,222.00 | 96,200.00 | 2.59 |
80 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 7,437,222.00 | 96,200.00 | 2.59 |
81 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 7,134,939.90 | 92,290.00 | 4.58 |
82 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 6,950,169.00 | 89,900.00 | 4.61 |
83 | 006478 | 长盛多因子股票 | 6,571,504.62 | 85,002.00 | 4.88 |
84 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 6,546,146.94 | 84,674.00 | 2.10 |
85 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 5,891,022.00 | 76,200.00 | 4.43 |
86 | 001613 | 长城久祥混合 | 5,419,431.00 | 70,100.00 | 6.61 |
87 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 5,411,700.00 | 70,000.00 | 6.79 |
88 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 5,411,700.00 | 70,000.00 | 6.79 |
89 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 5,148,846.00 | 66,600.00 | 3.42 |
90 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 5,148,846.00 | 66,600.00 | 3.42 |
91 | 004895 | 华商鑫安混合 | 5,102,460.00 | 66,000.00 | 6.57 |
92 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 4,994,226.00 | 64,600.00 | 1.33 |
93 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 4,994,226.00 | 64,600.00 | 1.33 |
94 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 4,932,378.00 | 63,800.00 | 0.79 |
95 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 4,916,916.00 | 63,600.00 | 1.00 |
96 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 4,870,530.00 | 63,000.00 | 0.98 |
97 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 4,870,530.00 | 63,000.00 | 0.98 |
98 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 4,661,406.45 | 60,295.00 | 1.26 |
99 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 4,661,406.45 | 60,295.00 | 1.26 |
100 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 4,638,600.00 | 60,000.00 | 2.72 |
101 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 4,638,600.00 | 60,000.00 | 6.90 |
102 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 4,638,600.00 | 60,000.00 | 6.90 |
103 | 001866 | 北信瑞丰新成长混合 | 4,631,951.34 | 59,914.00 | 3.11 |
104 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 4,429,863.00 | 57,300.00 | 4.95 |
105 | 003025 | 新华红利回报混合 | 4,290,705.00 | 55,500.00 | 3.42 |
106 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 4,252,050.00 | 55,000.00 | 3.55 |
107 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 4,136,085.00 | 53,500.00 | 1.00 |
108 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 4,136,085.00 | 53,500.00 | 1.00 |
109 | 519642 | 银河智造混合 | 4,098,280.41 | 53,011.00 | 4.87 |
110 | 200015 | 长城优化升级混合 | 4,035,582.00 | 52,200.00 | 5.27 |
111 | 001484 | 天弘新价值混合 | 3,865,500.00 | 50,000.00 | 1.26 |
112 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 3,857,769.00 | 49,900.00 | 1.88 |
113 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 3,857,769.00 | 49,900.00 | 1.88 |
114 | 519150 | 新华优选消费混合 | 3,811,383.00 | 49,300.00 | 4.08 |
115 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 3,587,570.55 | 46,405.00 | 6.26 |
116 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 3,556,260.00 | 46,000.00 | 0.69 |
117 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 3,556,260.00 | 46,000.00 | 0.69 |
118 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 3,486,681.00 | 45,100.00 | 2.43 |
119 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 3,486,681.00 | 45,100.00 | 2.43 |
120 | 000067 | 民生加银转债优选A | 3,417,102.00 | 44,200.00 | 1.41 |
121 | 000068 | 民生加银转债优选C | 3,417,102.00 | 44,200.00 | 1.41 |
122 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 3,324,330.00 | 43,000.00 | 4.34 |
123 | 001296 | 长城转型成长混合 | 3,324,330.00 | 43,000.00 | 4.09 |
124 | 002703 | 长城久源混合 | 3,308,868.00 | 42,800.00 | 5.53 |
125 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 3,092,400.00 | 40,000.00 | 0.75 |
126 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 3,092,400.00 | 40,000.00 | 0.75 |
127 | 003004 | 招商睿祥定开混合 | 2,744,505.00 | 35,500.00 | 2.39 |
128 | 005769 | 南方共享经济灵活配置混合 | 2,516,208.57 | 32,547.00 | 0.99 |
129 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 2,412,072.00 | 31,200.00 | 2.67 |
130 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 2,257,452.00 | 29,200.00 | 3.19 |
131 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 2,257,452.00 | 29,200.00 | 3.19 |
132 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 1,700,820.00 | 22,000.00 | 4.16 |
133 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,691,542.80 | 21,880.00 | 4.12 |
134 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,691,542.80 | 21,880.00 | 4.12 |
135 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 1,677,627.00 | 21,700.00 | 2.09 |
136 | 006114 | 人保鑫利债券A | 1,391,580.00 | 18,000.00 | 0.84 |
137 | 006115 | 人保鑫利债券C | 1,391,580.00 | 18,000.00 | 0.84 |
138 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 1,128,726.00 | 14,600.00 | 0.99 |
139 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 1,128,726.00 | 14,600.00 | 0.99 |
140 | 001880 | 长城中国智造混合A | 889,065.00 | 11,500.00 | 2.25 |
141 | 005331 | 益民优势安享混合 | 804,024.00 | 10,400.00 | 4.07 |
142 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 773,100.00 | 10,000.00 | 4.43 |
143 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 773,100.00 | 10,000.00 | 4.43 |
144 | 005834 | 工银红利优享混合C | 765,369.00 | 9,900.00 | 8.92 |
145 | 005833 | 工银红利优享混合A | 765,369.00 | 9,900.00 | 8.92 |
146 | 005264 | 国都多策略混合 | 688,059.00 | 8,900.00 | 9.02 |
147 | 003477 | 南方睿见定期开放混合发起 | 664,866.00 | 8,600.00 | 1.29 |
148 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 649,404.00 | 8,400.00 | 1.94 |
149 | 004189 | 华商消费行业股票 | 618,480.00 | 8,000.00 | 3.25 |
150 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 510,246.00 | 6,600.00 | 3.04 |
151 | 006897 | 新华聚利债券C | 463,860.00 | 6,000.00 | 0.82 |
152 | 006896 | 新华聚利债券A | 463,860.00 | 6,000.00 | 0.82 |
153 | 560006 | 益民核心增长混合 | 448,398.00 | 5,800.00 | 7.05 |
154 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 332,433.00 | 4,300.00 | 1.29 |
155 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 332,433.00 | 4,300.00 | 1.29 |
156 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 332,433.00 | 4,300.00 | 1.29 |
157 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 154,620.00 | 2,000.00 | 0.27 |
158 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 154,620.00 | 2,000.00 | 0.27 |