行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2020-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票1,520,431,012.44  16,859,958.00    8.64
2150269招商中证白酒指数分级A812,230,338.24  9,006,768.00    6.77
3150270招商中证白酒指数分级B812,230,338.24  9,006,768.00    6.77
4161725招商中证白酒指数分级812,230,338.24  9,006,768.00    6.77
5180012银华富裕主题混合721,440,000.00  8,000,000.00    9.24
6001373易方达新丝路混合450,901,262.52  5,000,014.00    6.57
7960002华夏回报混合H416,681,559.72  4,620,554.00    3.96
8002001华夏回报混合A416,681,559.72  4,620,554.00    3.96
9002021华夏回报二号混合176,325,617.34  1,955,263.00    3.70
10200008长城品牌优选混合154,729,581.48  1,715,786.00    6.18
11005450华夏稳盛混合149,205,064.50  1,654,525.00    6.64
12003940银华盛世精选灵活配置混合发起式128,518,043.04  1,425,128.00    4.23
13550008信诚优胜精选混合89,449,542.00  991,900.00    3.90
14161837银华大盘两年定期开放混合88,608,613.50  982,575.00    4.82
15160605鹏华中国50混合84,075,174.72  932,304.00    8.51
16206007鹏华消费优选混合69,563,228.76  771,382.00    9.22
17501038银华明择多策略定期开放混合68,303,774.88  757,416.00    7.11
18150198国泰国证食品饮料行业指数分级A56,948,309.28  631,496.00    2.09
19150199国泰国证食品饮料行业指数分级B56,948,309.28  631,496.00    2.09
20160222国泰国证食品饮料行业指数分级56,948,309.28  631,496.00    2.09
21004986鹏华策略回报混合55,581,811.74  616,343.00    9.77
22000854鹏华养老产业股票50,583,404.88  560,916.00    9.24
23560003益民创新优势混合44,761,744.80  496,360.00    7.37
24001928华夏消费升级混合C42,487,675.74  471,143.00    4.50
25001927华夏消费升级混合A42,487,675.74  471,143.00    4.50
26160632鹏华酒分级35,454,447.36  393,152.00    6.93
27150229鹏华酒分级A35,454,447.36  393,152.00    6.93
28150230鹏华酒分级B35,454,447.36  393,152.00    6.93
29005543银华心诚灵活配置混合35,242,344.00  390,800.00    4.18
30001832易方达瑞恒混合34,211,857.14  379,373.00    9.71
31001857易方达现代服务业混合34,013,100.42  377,169.00    6.90
32001163银华中国梦30股票28,245,187.62  313,209.00    5.92
33000973新华增盈回报债券25,379,988.66  281,437.00    0.75
34560002益民红利成长混合25,074,368.64  278,048.00    7.47
35180013银华领先策略混合24,981,212.70  277,015.00    3.12
36070018嘉实回报混合23,699,304.00  262,800.00    5.79
37005680财通资管价值成长混合21,940,884.18  243,301.00    4.24
38512690鹏华中证酒ETF21,601,627.02  239,539.00    6.67
39005812鹏华产业精选混合21,583,681.20  239,340.00    9.77
40005241中欧时代智慧混合A20,025,731.52  222,064.00    3.03
41005242中欧时代智慧混合C20,025,731.52  222,064.00    3.03
42161132易方达科顺定开混合(LOF)19,397,988.54  215,103.00    5.45
43002270东吴安盈量化混合18,822,730.32  208,724.00    5.62
44160645鹏华精选回报三年定开混合18,369,666.00  203,700.00    7.26
45001632天弘中证食品饮料指数C17,154,670.86  190,227.00    2.24
46001631天弘中证食品饮料指数A17,154,670.86  190,227.00    2.24
47005250银华估值优势混合16,914,972.42  187,569.00    3.56
48005164富荣福锦混合A16,212,109.50  179,775.00    7.23
49005165富荣福锦混合C16,212,109.50  179,775.00    7.23
50206003鹏华信用增利A15,754,446.00  174,700.00    0.95
51206004鹏华信用增利B15,754,446.00  174,700.00    0.95
52001135益民品质升级混合13,158,885.24  145,918.00    7.99
53004788富荣沪深300指数增强A12,354,660.00  137,000.00    8.02
54004789富荣沪深300指数增强C12,354,660.00  137,000.00    8.02
55001359国联安添鑫灵活配置混合A10,857,672.00  120,400.00    6.08
56001654国联安添鑫灵活配置混合C10,857,672.00  120,400.00    6.08
57001623兴业国企改革混合10,415,790.00  115,500.00    4.21
58510630华夏消费ETF9,161,115.66  101,587.00    3.95
59005888华夏新兴消费混合A8,900,766.00  98,700.00    5.48
60005889华夏新兴消费混合C8,900,766.00  98,700.00    5.48
61002291诺安安鑫混合8,338,403.52  92,464.00    8.72
62161818银华消费主题混合8,105,919.48  89,886.00    4.15
63690002民生增强收益债券A8,066,691.18  89,451.00    0.39
64690202民生增强收益债券C8,066,691.18  89,451.00    0.39
65519127浦银安盛盛世精选混合A7,845,660.00  87,000.00    2.54
66519177浦银安盛盛世精选混合C7,845,660.00  87,000.00    2.54
67001382易方达国企改革混合7,618,586.76  84,482.00    8.75
68002862金信量化精选混合6,897,958.38  76,491.00    9.14
69004274浦银安盛安恒回报定开混合A6,853,680.00  76,000.00    1.29
70004275浦银安盛安恒回报定开混合C6,853,680.00  76,000.00    1.29
71003282信诚至裕混合A5,410,800.00  60,000.00    1.26
72003283信诚至裕混合C5,410,800.00  60,000.00    1.26
73005544银华瑞和灵活配置混合5,321,792.34  59,013.00    6.03
74162203泰达宏利稳定混合4,725,432.00  52,400.00    3.57
75001352民生加银新战略混合4,573,027.80  50,710.00    1.96
76006014易方达鑫转招利混合C4,382,748.00  48,600.00    1.19
77006013易方达鑫转招利混合A4,382,748.00  48,600.00    1.19
78005473富国价值驱动灵活配置混合C3,985,956.00  44,200.00    4.84
79005472富国价值驱动灵活配置混合A3,985,956.00  44,200.00    4.84
80002810金信转型创新成长混合3,886,758.00  43,100.00    5.20
81005226山证改革精选混合3,802,620.06  42,167.00    5.99
82519172浦银安盛睿智精选混合A3,787,560.00  42,000.00    7.06
83519173浦银安盛睿智精选混合C3,787,560.00  42,000.00    7.06
84519175浦银安盛经济带崛起混合A3,517,020.00  39,000.00    0.89
85008162浦银安盛经济带崛起混合C3,517,020.00  39,000.00    0.89
86519176浦银安盛消费升级混合C3,336,660.00  37,000.00    6.61
87519125浦银安盛消费升级混合A3,336,660.00  37,000.00    6.61
88008212华夏新机遇混合C3,111,210.00  34,500.00    0.98
89002411华夏新机遇混合A3,111,210.00  34,500.00    0.98
90004252国泰安益灵活配置混合C2,876,742.00  31,900.00    1.05
91001850国泰安益灵活配置混合A2,876,742.00  31,900.00    1.05
92673073西部利得新动力混合C2,876,742.00  31,900.00    1.96
93673071西部利得新动力混合A2,876,742.00  31,900.00    1.96
94673120西部利得新富混合2,696,382.00  29,900.00    2.39
95007749民生加银鹏程混合C2,660,310.00  29,500.00    0.43
96200016长城稳健成长混合2,660,310.00  29,500.00    2.23
97004710民生加银鹏程混合A2,660,310.00  29,500.00    0.43
98003659山证策略精选混合2,525,040.00  28,000.00    5.47
99001296长城转型成长混合2,525,040.00  28,000.00    2.19
100005679财通资管鑫盛6个月定开混合2,507,004.00  27,800.00    1.26
101200011长城景气行业龙头混合2,164,320.00  24,000.00    4.21
102002323银华稳利灵活配置混合C2,128,248.00  23,600.00    6.18
103001303银华稳利灵活配置混合A2,128,248.00  23,600.00    6.18
104200015长城优化升级混合1,712,428.02  18,989.00    2.41
105004995广发品牌消费股票1,640,374.20  18,190.00    4.75
106002328银华泰利灵活配置混合C1,533,060.00  17,000.00    1.49
107001231银华泰利灵活配置混合A1,533,060.00  17,000.00    1.49
108005284华商可转债债券C1,469,934.00  16,300.00    1.00
109005273华商可转债债券A1,469,934.00  16,300.00    1.00
110005236银华食品饮料量化股票发起式C1,420,966.26  15,757.00    3.99
111005235银华食品饮料量化股票发起式A1,420,966.26  15,757.00    3.99
112004189华商消费行业股票1,172,340.00  13,000.00    6.03
113006424嘉合锦程混合A1,082,160.00  12,000.00    5.67
114006425嘉合锦程混合C1,082,160.00  12,000.00    5.67
115168106九泰盈华量化混合(LOF)A1,019,034.00  11,300.00    1.76
116168107九泰盈华量化混合(LOF)C1,019,034.00  11,300.00    1.76
117004801浦银安盛安久回报定开混合A901,800.00  10,000.00    1.10
118004802浦银安盛安久回报定开混合C901,800.00  10,000.00    1.10
119004277浦银安盛安和回报定开混合C901,800.00  10,000.00    5.15
120004276浦银安盛安和回报定开混合A901,800.00  10,000.00    5.15
121008135华宸未来价值先锋混合856,710.00  9,500.00    1.67
122007308华宝消费升级混合739,476.00  8,200.00    3.58
123007281嘉合消费升级混合631,260.00  7,000.00    3.52
124004805长信消费精选量化股票595,188.00  6,600.00    4.90
125006897新华聚利债券C405,810.00  4,500.00    0.81
126006896新华聚利债券A405,810.00  4,500.00    0.81
127003092华商丰利增强定期开放债券A387,774.00  4,300.00    0.56
128003093华商丰利增强定期开放债券C387,774.00  4,300.00    0.56
129501039汇添富睿丰混合(LOF)A270,540.00  3,000.00    0.63
130501040汇添富睿丰混合(LOF)C270,540.00  3,000.00    0.63
131001849前海开源强势共识100强股票243,486.00  2,700.00    1.27