行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级15,230,989,660.00  48,275,720.00    16.40
2110022易方达消费行业股票2,551,831,832.50  8,088,215.00    8.54
3180012银华富裕主题混合2,104,314,328.00  6,669,776.00    8.62
4000083汇添富消费行业混合1,829,912,620.00  5,800,040.00    8.73
5009548汇添富中盘价值精选混合A1,577,500,000.00  5,000,000.00    9.30
6009549汇添富中盘价值精选混合C1,577,500,000.00  5,000,000.00    9.30
7009570鹏华匠心精选混合A1,465,287,061.50  4,644,333.00    9.56
8009571鹏华匠心精选混合C1,465,287,061.50  4,644,333.00    9.56
9100020富国天益价值混合1,030,473,480.00  3,266,160.00    9.47
10160632鹏华酒分级967,571,298.50  3,066,787.00    10.65
11512690鹏华中证酒ETF862,315,766.00  2,733,172.00    10.96
12005875易方达中盘成长混合841,869,157.50  2,668,365.00    7.19
13010340易方达高质量严选三年持有混合833,204,896.50  2,640,903.00    6.17
14005379添富价值创造定开混合757,200,000.00  2,400,000.00    6.71
15008286易方达研究精选股票756,374,021.00  2,397,382.00    5.30
16159928汇添富中证主要消费ETF719,395,212.50  2,280,175.00    7.23
17009777中欧阿尔法混合C702,830,200.50  2,227,671.00    4.88
18009776中欧阿尔法混合A702,830,200.50  2,227,671.00    4.88
19001632天弘中证食品饮料指数C685,548,688.00  2,172,896.00    7.55
20001631天弘中证食品饮料指数A685,548,688.00  2,172,896.00    7.55
21009265易方达消费精选股票652,220,530.00  2,067,260.00    9.16
22006408添富消费升级混合536,350,000.00  1,700,000.00    8.70
23003940银华盛世精选灵活配置混合发起式488,406,935.50  1,548,041.00    6.91
24160222国泰国证食品饮料行业指数分级471,042,131.00  1,493,002.00    6.19
25009705南方景气驱动混合C401,329,566.50  1,272,043.00    9.44
26009704南方景气驱动混合A401,329,566.50  1,272,043.00    9.44
27009542银华富利精选混合306,809,237.00  972,454.00    7.42
28010298汇添富品牌驱动六个月持有混合252,820,561.50  801,333.00    8.69
29008716鹏华优质回报两年定开混合230,925,492.50  731,935.00    8.97
30006299恒越核心精选混合A213,392,526.50  676,363.00    3.04
31007193恒越核心精选混合C213,392,526.50  676,363.00    3.04
32005543银华心诚灵活配置混合213,116,464.00  675,488.00    7.47
33070001嘉实成长收益混合A212,645,107.00  673,994.00    6.88
34960024嘉实成长收益混合H212,645,107.00  673,994.00    6.88
35010439汇添富稳健汇盈一年持有混合211,947,852.00  671,784.00    1.15
36006590南方新优享灵活配置混合C207,307,478.00  657,076.00    3.38
37000527南方新优享灵活配置混合A207,307,478.00  657,076.00    3.38
38460001华泰柏瑞盛世中国混合202,403,977.00  641,534.00    8.95
39009086鹏华价值共赢两年持有期混合194,622,169.50  616,869.00    8.56
40001832易方达瑞恒混合189,536,625.00  600,750.00    8.06
41200008长城品牌优选混合186,437,468.50  590,927.00    7.60
42010555华安新兴消费混合C184,585,483.50  585,057.00    3.82
43010554华安新兴消费混合A184,585,483.50  585,057.00    3.82
44519979长信内需成长混合A176,379,644.00  559,048.00    9.51
45006397长信内需成长混合E176,379,644.00  559,048.00    9.51
46009330鹏华成长价值混合A165,453,563.50  524,417.00    9.81
47009331鹏华成长价值混合C165,453,563.50  524,417.00    9.81
48160605鹏华中国50混合163,321,414.50  517,659.00    9.42
49070032嘉实优化红利混合152,044,813.50  481,917.00    5.86
50070099嘉实优质企业混合146,621,999.50  464,729.00    5.77
51001053南方创新经济混合142,798,770.50  452,611.00    3.38
52110010易方达价值成长混合141,986,989.00  450,038.00    2.73
53070010嘉实主题混合134,314,660.00  425,720.00    4.49
54110015易方达行业领先混合133,423,057.00  422,894.00    6.33
55000971诺安新经济股票129,436,083.50  410,257.00    7.92
56010275嘉实优质精选混合A117,993,845.00  373,990.00    5.29
57010276嘉实优质精选混合C117,993,845.00  373,990.00    5.29
58000311景顺长城沪深300指数增强115,289,379.00  365,418.00    2.45
59009879平安低碳经济混合C115,194,729.00  365,118.00    3.43
60009878平安低碳经济混合A115,194,729.00  365,118.00    3.43
61006111泰康弘实3月定开混合112,736,353.00  357,326.00    3.11
62000294华安生态优先混合112,416,436.00  356,312.00    5.00
63009662平安研究睿选混合C111,901,540.00  354,680.00    3.69
64009661平安研究睿选混合A111,901,540.00  354,680.00    3.69
65002959汇添富盈泰混合111,257,920.00  352,640.00    6.92
66070006嘉实服务增值行业混合110,323,409.00  349,678.00    6.42
67320005诺安价值增长混合105,570,401.50  334,613.00    8.24
68470058汇添富可转债债券A104,020,350.00  329,700.00    1.17
69470059汇添富可转债债券C104,020,350.00  329,700.00    1.17
70008150嘉实远见企业精选两年持有期混合99,915,064.00  316,688.00    5.37
71100038富国沪深300增强99,022,830.00  313,860.00    1.80
72005812鹏华产业精选混合93,980,193.50  297,877.00    8.92
73161026富国中证国有企业改革指数分级91,241,338.00  289,196.00    2.69
74160127南方新兴消费增长股票(LOF)A87,854,130.00  278,460.00    8.94
75160144南方新兴消费增长股票(LOF)C87,854,130.00  278,460.00    8.94
76010300南方产业升级混合C86,452,679.00  274,018.00    3.11
77010299南方产业升级混合A86,452,679.00  274,018.00    3.11
78000854鹏华养老产业股票84,388,047.00  267,474.00    8.37
79206007鹏华消费优选混合80,933,637.50  256,525.00    8.33
80515650富国中证消费50ETF79,644,820.00  252,440.00    5.18
81005449华夏行业龙头混合74,046,588.00  234,696.00    6.48
82008958嘉实回报精选股票73,130,691.50  231,793.00    6.69
83420003天弘永定价值成长混合72,463,409.00  229,678.00    8.89
84360001光大保德信量化股票71,912,230.50  227,931.00    3.48
85009240泰康蓝筹优势股票69,082,511.00  218,962.00    9.68
86510630华夏消费ETF66,880,321.00  211,982.00    15.09
87010346华泰柏瑞成长智选混合C64,351,273.00  203,966.00    9.43
88010345华泰柏瑞成长智选混合A64,351,273.00  203,966.00    9.43
89006605嘉实消费精选股票C62,633,060.00  198,520.00    7.78
90006604嘉实消费精选股票A62,633,060.00  198,520.00    7.78
91008133华安优质生活混合61,566,670.00  195,140.00    3.64
92009120广发品质回报混合C59,982,860.00  190,120.00    5.69
93009119广发品质回报混合A59,982,860.00  190,120.00    5.69
94008328诺安新兴产业混合54,898,577.50  174,005.00    8.29
95007083平安高端制造混合C53,414,150.00  169,300.00    3.63
96007082平安高端制造混合A53,414,150.00  169,300.00    3.63
97202001南方稳健成长混合51,994,400.00  164,800.00    2.17
98000020景顺长城品质投资混合50,839,670.00  161,140.00    3.12
99161132易方达科顺定开混合(LOF)50,468,642.00  159,964.00    8.86
100009852银华品质消费股票50,386,296.50  159,703.00    6.97
101610005信达澳银红利回报混合49,549,275.00  157,050.00    7.96
102519150新华优选消费混合49,546,120.00  157,040.00    8.94
103005742南方成安优选混合48,310,306.50  153,123.00    3.36
104000338鹏华双债保利债券47,861,350.00  151,700.00    0.47
105009988信达澳银蓝筹精选股票47,721,899.00  151,258.00    7.75
106360007光大保德信优势配置混合46,663,081.00  147,902.00    4.01
107501038银华明择多策略定期开放混合46,240,942.00  146,564.00    8.70
108070018嘉实回报混合42,548,014.50  134,859.00    5.57
109008264南方ESG股票A42,026,808.50  133,207.00    3.37
110008265南方ESG股票C42,026,808.50  133,207.00    3.37
111001927华夏消费升级混合A41,473,737.00  131,454.00    3.42
112001928华夏消费升级混合C41,473,737.00  131,454.00    3.42
113200007长城安心回报混合41,075,891.50  130,193.00    2.15
114202002南方稳健成长贰号混合40,424,068.50  128,127.00    2.18
115008949平安匠心优选混合A40,062,190.00  126,980.00    3.58
116008950平安匠心优选混合C40,062,190.00  126,980.00    3.58
117510150招商上证消费80ETF39,405,950.00  124,900.00    4.85
118512600嘉实中证主要消费ETF39,115,690.00  123,980.00    7.23
119009763惠升和悦债券A39,090,450.00  123,900.00    1.08
120009764惠升和悦债券C39,090,450.00  123,900.00    1.08
121164205天弘文化新兴产业股票39,058,900.00  123,800.00    9.33
122001320工银丰盈回报灵活配置混合38,440,520.00  121,840.00    8.25
123000977长城环保主题混合37,860,000.00  120,000.00    3.37
124010049长城成长先锋混合A37,860,000.00  120,000.00    3.42
125010050长城成长先锋混合C37,860,000.00  120,000.00    3.42
126001974景顺长城量化新动力股票37,184,830.00  117,860.00    2.80
127160645鹏华精选回报三年定开混合36,049,030.00  114,260.00    8.52
128008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C35,638,880.00  112,960.00    1.71
129008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A35,638,880.00  112,960.00    1.71
130001140工银总回报灵活配置混合35,638,880.00  112,960.00    4.71
131008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合34,736,865.50  110,101.00    1.99
132005236银华食品饮料量化股票发起式C34,261,407.00  108,594.00    8.11
133005235银华食品饮料量化股票发起式A34,261,407.00  108,594.00    8.11
134007657东方红中证竞争力指数A33,549,639.00  106,338.00    3.72
135007658东方红中证竞争力指数C33,549,639.00  106,338.00    3.72
136200002长城久泰沪深300指数A33,449,310.00  106,020.00    2.33
137006912长城久泰沪深300指数C33,449,310.00  106,020.00    2.33
138001297平安智慧中国混合31,827,640.00  100,880.00    4.12
139460007华泰柏瑞行业领先混合31,550,000.00  100,000.00    9.49
140006430凯石澜龙头经济定开混合31,543,690.00  99,980.00    3.59
141162203泰达宏利稳定混合31,486,900.00  99,800.00    7.54
142001623兴业国企改革混合30,288,000.00  96,000.00    9.24
143006342中金MSCI质量指数C29,808,124.50  94,479.00    5.57
144006341中金MSCI质量指数A29,808,124.50  94,479.00    5.57
145003887汇安丰利混合C28,727,221.50  91,053.00    4.60
146003886汇安丰利混合A28,727,221.50  91,053.00    4.60
147008056南方上证50增强A26,379,586.00  83,612.00    7.44
148008057南方上证50增强C26,379,586.00  83,612.00    7.44
149519651银河转型混合26,375,800.00  83,600.00    4.35
150001796汇添富安鑫智选混合A25,776,350.00  81,700.00    6.04
151002158汇添富安鑫智选混合C25,776,350.00  81,700.00    6.04
152000870嘉实新收益混合24,735,200.00  78,400.00    4.27
153006671广发消费升级股票24,205,160.00  76,720.00    6.16
154003190创金合信消费主题股票A23,995,668.00  76,056.00    8.57
155003191创金合信消费主题股票C23,995,668.00  76,056.00    8.57
156002767泰康宏泰回报混合23,940,140.00  75,880.00    0.73
157001048富国新兴产业股票23,763,775.50  75,321.00    2.16
158008786长城健康生活混合23,189,250.00  73,500.00    2.65
159004340泰康兴泰回报沪港深混合23,056,740.00  73,080.00    1.01
160310318申万菱信沪深300指数增强A22,880,060.00  72,520.00    2.45
161007804申万菱信沪深300指数增强C22,880,060.00  72,520.00    2.45
162620003金元顺安丰利债券22,690,760.00  71,920.00    0.71
163000167广发聚优灵活配置混合A22,659,210.00  71,820.00    4.70
164007047长城核心优势混合22,166,714.50  70,259.00    8.87
165004995广发品牌消费股票A22,118,443.00  70,106.00    6.92
166010245广发品牌消费股票C22,118,443.00  70,106.00    6.92
167001195工银农业产业股票22,095,096.00  70,032.00    2.94
168400025东方新兴成长混合22,085,000.00  70,000.00    6.75
169000117广发轮动配置混合22,083,738.00  69,996.00    3.05
170009623长城创新驱动混合21,422,450.00  67,900.00    2.69
171007307华泰柏瑞基本面智选混合C21,278,266.50  67,443.00    7.72
172007306华泰柏瑞基本面智选混合A21,278,266.50  67,443.00    7.72
173000143鹏华双债加利债券21,195,290.00  67,180.00    0.45
174002227长城新优选混合A20,759,900.00  65,800.00    0.84
175002228长城新优选混合C20,759,900.00  65,800.00    0.84
176217013招商中小盘精选混合20,576,910.00  65,220.00    6.34
177001069华泰柏瑞消费成长混合20,412,850.00  64,700.00    4.80
178001193中金消费升级股票20,234,277.00  64,134.00    5.76
179007524汇添富内需增长股票C20,181,588.50  63,967.00    3.05
180007523汇添富内需增长股票A20,181,588.50  63,967.00    3.05
181009507国金鑫意医药消费混合A19,643,030.00  62,260.00    9.19
182009508国金鑫意医药消费混合C19,643,030.00  62,260.00    9.19
183008260长城价值优选混合19,106,680.00  60,560.00    7.64
184530011建信内生动力混合18,942,620.00  60,040.00    4.08
185001384东方新思路灵活配置混合A18,930,000.00  60,000.00    5.90
186001385东方新思路灵活配置混合C18,930,000.00  60,000.00    5.90
187009875天弘甄选食品饮料股票A18,917,380.00  59,960.00    7.60
188009876天弘甄选食品饮料股票C18,917,380.00  59,960.00    7.60
189010297万家互联互通中国优势量化策略混合C18,343,170.00  58,140.00    2.14
190010296万家互联互通中国优势量化策略混合A18,343,170.00  58,140.00    2.14
191519665银河美丽混合C18,261,140.00  57,880.00    4.16
192519664银河美丽混合A18,261,140.00  57,880.00    4.16
193006769长城研究精选混合17,825,750.00  56,500.00    2.08
194000992广发对冲套利定期开放混合16,889,030.50  53,531.00    1.83
195400007东方策略成长混合16,879,250.00  53,500.00    7.52
196005524泰康颐年混合C16,828,770.00  53,340.00    0.56
197005523泰康颐年混合A16,828,770.00  53,340.00    0.56
198001398华泰柏瑞健康生活混合16,721,500.00  53,000.00    9.37
199000477广发主题领先混合16,703,516.50  52,943.00    3.06
200006136广发估值优势混合16,342,900.00  51,800.00    6.26
201002542长城久鼎灵活配置混合15,775,000.00  50,000.00    3.28
202009476建信食品饮料行业股票15,768,690.00  49,980.00    6.93
203008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合15,521,338.00  49,196.00    1.09
204005164富荣福锦混合A15,207,100.00  48,200.00    4.11
205005165富荣福锦混合C15,207,100.00  48,200.00    4.11
206004221长信量化先锋混合C14,973,630.00  47,460.00    1.42
207519983长信量化先锋混合A14,973,630.00  47,460.00    1.42
208470089汇添富6月红添利定期开放债券C14,134,400.00  44,800.00    1.14
209470088汇添富6月红添利定期开放债券A14,134,400.00  44,800.00    1.14
210610001信达澳银领先增长混合14,039,750.00  44,500.00    1.50
211003548泰达宏利沪深300指数增强C14,001,890.00  44,380.00    2.15
212162213泰达宏利沪深300指数增强A14,001,890.00  44,380.00    2.15
213580001东吴嘉禾优势精选混合13,860,546.00  43,932.00    4.57
214007448长信沪深300指数增强C13,743,180.00  43,560.00    2.95
215005137长信沪深300指数增强A13,743,180.00  43,560.00    2.95
216008234光大保德信消费主题股票13,408,750.00  42,500.00    6.03
217007126博道远航混合A13,366,473.00  42,366.00    2.20
218007127博道远航混合C13,366,473.00  42,366.00    2.20
219007471博道叁佰智航股票C13,241,850.50  41,971.00    1.61
220007470博道叁佰智航股票A13,241,850.50  41,971.00    1.61
221501015财通多策略升级混合(LOF)12,714,650.00  40,300.00    7.80
222006796富国消费升级混合12,556,900.00  39,800.00    2.88
223009992景顺长城量化成长演化混合12,506,420.00  39,640.00    3.37
224001939光大保德信睿鑫混合A12,357,819.50  39,169.00    1.23
225002075光大保德信睿鑫混合C12,357,819.50  39,169.00    1.23
226005005中金金泽混合A12,245,817.00  38,814.00    6.21
227005006中金金泽混合C12,245,817.00  38,814.00    6.21
228001154北信瑞丰平安中国主题混合12,222,470.00  38,740.00    5.43
229008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合11,986,791.50  37,993.00    1.42
230003115光大保德信诚鑫混合A11,944,830.00  37,860.00    1.26
231003116光大保德信诚鑫混合C11,944,830.00  37,860.00    1.26
232001569泰信国策驱动混合11,673,500.00  37,000.00    4.32
233003885汇安沪深300指数增强C11,351,690.00  35,980.00    2.52
234003884汇安沪深300指数增强A11,351,690.00  35,980.00    2.52
235007939华夏网购精选混合C10,929,235.50  34,641.00    1.72
236002837华夏网购精选混合A10,929,235.50  34,641.00    1.72
237005914景顺长城智能生活混合10,531,390.00  33,380.00    3.32
238008533惠升惠兴混合A9,843,600.00  31,200.00    2.16
239008534惠升惠兴混合C9,843,600.00  31,200.00    2.16
240000199国泰量化策略收益混合9,376,660.00  29,720.00    2.73
241001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A9,288,004.50  29,439.00    1.07
242009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C9,288,004.50  29,439.00    1.07
243005544银华瑞和灵活配置混合9,277,593.00  29,406.00    9.27
244673010西部利得新动向混合9,244,150.00  29,300.00    3.56
245003704光大保德信事件驱动混合9,023,300.00  28,600.00    1.49
246004191招商沪深300指数C8,998,060.00  28,520.00    2.11
247004190招商沪深300指数A8,998,060.00  28,520.00    2.11
248540009汇丰晋信消费红利股票8,796,140.00  27,880.00    4.57
249001030天弘云端生活优选混合8,701,490.00  27,580.00    4.41
250003876华宝沪深300增强A8,480,640.00  26,880.00    1.25
251007404华宝沪深300增强C8,480,640.00  26,880.00    1.25
252005650万家量化同顺多策略混合A8,452,876.00  26,792.00    2.24
253005651万家量化同顺多策略混合C8,452,876.00  26,792.00    2.24
254008184新华沪深300指数增强C8,297,650.00  26,300.00    3.31
255005248新华沪深300指数增强A8,297,650.00  26,300.00    3.31
256002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式8,051,560.00  25,520.00    1.26
257001105信达澳银转型创新股票7,950,600.00  25,200.00    3.07
258000030长城核心优选混合7,761,300.00  24,600.00    3.41
259007143国投瑞银沪深300指数量化增强A7,736,060.00  24,520.00    1.70
260007144国投瑞银沪深300指数量化增强C7,736,060.00  24,520.00    1.70
261009719招商增浩一年定期开放混合C7,698,200.00  24,400.00    0.60
262009718招商增浩一年定期开放混合A7,698,200.00  24,400.00    0.60
263010556汇添富沪深300指数增强C7,666,650.00  24,300.00    1.90
264005530汇添富沪深300指数增强A7,666,650.00  24,300.00    1.90
265008251汇安宜创量化精选混合A7,414,250.00  23,500.00    2.19
266008252汇安宜创量化精选混合C7,414,250.00  23,500.00    2.19
267005870鹏华沪深300指数增强7,351,150.00  23,300.00    1.59
268008319博道久航混合C7,277,638.50  23,067.00    1.84
269008318博道久航混合A7,277,638.50  23,067.00    1.84
270002063国泰沪深300指数增强C7,243,880.00  22,960.00    2.27
271000512国泰沪深300指数增强A7,243,880.00  22,960.00    2.27
272673071西部利得新动力混合A7,161,850.00  22,700.00    1.14
273673073西部利得新动力混合C7,161,850.00  22,700.00    1.14
274006022富国大盘价值量化精选混合7,117,680.00  22,560.00    1.96
275008412长盛竞争优势股票A7,060,890.00  22,380.00    4.36
276008413长盛竞争优势股票C7,060,890.00  22,380.00    4.36
277006160博道启航混合A6,776,940.00  21,480.00    1.21
278006161博道启航混合C6,776,940.00  21,480.00    1.21
279166802浙商沪深300指数增强(LOF)6,707,530.00  21,260.00    1.90
280000844南方绝对收益混合6,676,611.00  21,162.00    1.01
281004846南华瑞盈混合发起C6,593,950.00  20,900.00    1.97
282004845南华瑞盈混合发起A6,593,950.00  20,900.00    1.97
283519965长信量化多策略股票A6,562,715.50  20,801.00    3.01
284004858长信量化多策略股票C6,562,715.50  20,801.00    3.01
285005826华夏潜龙精选股票6,404,650.00  20,300.00    3.44
286005330添富民安增益定开混合C6,310,000.00  20,000.00    2.70
287005329添富民安增益定开混合A6,310,000.00  20,000.00    2.70
288009125华泰保兴科荣混合C6,310,000.00  20,000.00    1.29
289007385华泰保兴安盈混合6,310,000.00  20,000.00    0.98
290009124华泰保兴科荣混合A6,310,000.00  20,000.00    1.29
291485114工银添颐债券A6,310,000.00  20,000.00    0.87
292485014工银添颐债券B6,310,000.00  20,000.00    0.87
293007045博道沪深300增强C6,269,931.50  19,873.00    1.72
294007044博道沪深300增强A6,269,931.50  19,873.00    1.72
295009829长城优选增强六个月混合A6,246,900.00  19,800.00    0.55
296009830长城优选增强六个月混合C6,246,900.00  19,800.00    0.55
297006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强6,190,110.00  19,620.00    2.04
298008353泰达宏利消费混合A6,051,290.00  19,180.00    7.92
299008354泰达宏利消费混合C6,051,290.00  19,180.00    7.92
300005522华泰保兴吉年福混合6,026,050.00  19,100.00    1.70
301009107嘉合同顺智选股票C5,969,260.00  18,920.00    3.37
302009106嘉合同顺智选股票A5,969,260.00  18,920.00    3.37
303400011东方核心动力混合5,798,890.00  18,380.00    2.17
304005225广发量化多因子混合5,704,240.00  18,080.00    2.03
305010177中加新兴消费混合C5,647,450.00  17,900.00    6.01
306010176中加新兴消费混合A5,647,450.00  17,900.00    6.01
307004769申万菱信价值优先混合5,546,490.00  17,580.00    2.15
308010152东财消费精选混合C5,300,400.00  16,800.00    5.10
309010151东财消费精选混合A5,300,400.00  16,800.00    5.10
310200016长城稳健成长混合5,256,230.00  16,660.00    5.09
311009116东兴中证消费50指数A5,256,230.00  16,660.00    4.82
312009117东兴中证消费50指数C5,256,230.00  16,660.00    4.82
313005954人保转型混合C5,205,750.00  16,500.00    2.62
314005953人保转型混合A5,205,750.00  16,500.00    2.62
315008520中金中证沪港深优选消费50指数C5,036,957.50  15,965.00    3.19
316008519中金中证沪港深优选消费50指数A5,036,957.50  15,965.00    3.19
317005472富国价值驱动灵活配置混合A5,022,760.00  15,920.00    3.89
318005473富国价值驱动灵活配置混合C5,022,760.00  15,920.00    3.89
319675011西部利得稳健双利债券A4,915,490.00  15,580.00    1.00
320675013西部利得稳健双利债券C4,915,490.00  15,580.00    1.00
321006713前海开源MSCI中国A股消费指数C4,858,700.00  15,400.00    2.74
322006712前海开源MSCI中国A股消费指数A4,858,700.00  15,400.00    2.74
323001375金元顺安灵活配置混合C4,796,546.50  15,203.00    6.08
324620007金元顺安灵活配置混合A4,796,546.50  15,203.00    6.08
325002378建信弘利灵活配置混合4,732,500.00  15,000.00    4.57
326005258景顺长城量化平衡混合4,530,580.00  14,360.00    1.73
327005041人保精选混合A4,196,150.00  13,300.00    2.81
328005042人保精选混合C4,196,150.00  13,300.00    2.81
329519177浦银安盛盛世精选混合C4,101,500.00  13,000.00    0.55
330519127浦银安盛盛世精选混合A4,101,500.00  13,000.00    0.55
331001007国联安鑫安灵活配置混合3,975,300.00  12,600.00    4.07
332000248汇添富中证主要消费ETF联接3,954,161.50  12,533.00    0.08
333008239中泰沪深300指数增强C3,943,750.00  12,500.00    1.60
334008238中泰沪深300指数增强A3,943,750.00  12,500.00    1.60
335001789国泰量化收益灵活配置混合3,931,130.00  12,460.00    1.51
336004480华宝智慧产业混合3,855,410.00  12,220.00    1.98
337009731中信保诚安鑫回报债券C3,786,000.00  12,000.00    0.77
338009730中信保诚安鑫回报债券A3,786,000.00  12,000.00    0.77
339000649长城久鑫灵活配置混合3,628,250.00  11,500.00    6.01
340009195泰达宏利中证绩优指数基金C3,603,010.00  11,420.00    3.93
341009194泰达宏利中证绩优指数基金A3,603,010.00  11,420.00    3.93
342004481华宝第三产业混合3,565,150.00  11,300.00    1.81
343009954北信瑞丰优选成长股票3,470,500.00  11,000.00    5.83
344006926长城量化精选股票3,413,710.00  10,820.00    7.50
345006883华泰保兴健康消费混合C3,312,750.00  10,500.00    6.14
346006882华泰保兴健康消费混合A3,312,750.00  10,500.00    6.14
347502006易方达国企改革分级3,186,550.00  10,100.00    2.69
348519175浦银安盛经济带崛起混合A3,155,000.00  10,000.00    1.20
349165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)3,155,000.00  10,000.00    4.73
350008162浦银安盛经济带崛起混合C3,155,000.00  10,000.00    1.20
351161811银华沪深300指数分级3,133,230.50  9,931.00    2.91
352000714诺安稳健回报混合A3,098,210.00  9,820.00    0.80
353002052诺安稳健回报混合C3,098,210.00  9,820.00    0.80
354166105信达澳银鑫安债券(LOF)3,085,590.00  9,780.00    0.44
355004437添富年年泰定开混合C3,028,800.00  9,600.00    0.98
356004436添富年年泰定开混合A3,028,800.00  9,600.00    0.98
357004271汇添富民丰回报混合C2,997,250.00  9,500.00    1.84
358004270汇添富民丰回报混合A2,997,250.00  9,500.00    1.84
359005551汇安成长优选混合C2,965,700.00  9,400.00    1.99
360005550汇安成长优选混合A2,965,700.00  9,400.00    1.99
361004688添富熙和混合C2,953,080.00  9,360.00    1.22
362004687添富熙和混合A2,953,080.00  9,360.00    1.22
363000056建信消费升级混合2,934,150.00  9,300.00    4.18
364006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,934,150.00  9,300.00    1.69
365004721华夏睿磐泰茂混合C2,826,880.00  8,960.00    0.25
366004720华夏睿磐泰茂混合A2,826,880.00  8,960.00    0.25
367009750汇安价值蓝筹混合A2,763,780.00  8,760.00    5.86
368009751汇安价值蓝筹混合C2,763,780.00  8,760.00    5.86
369004076国联安锐意成长混合2,706,990.00  8,580.00    4.01
370006698红土创新沪深300增强A2,688,060.00  8,520.00    8.14
371006699红土创新沪深300增强C2,688,060.00  8,520.00    8.14
372008062惠升惠新混合C2,650,200.00  8,400.00    2.93
373008061惠升惠新混合A2,650,200.00  8,400.00    2.93
374166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A2,650,200.00  8,400.00    2.13
375166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C2,650,200.00  8,400.00    2.13
376005851财通新视野混合A2,606,030.00  8,260.00    7.79
377005959财通新视野混合C2,606,030.00  8,260.00    7.79
378003037广发集瑞债券A2,524,000.00  8,000.00    0.32
379003038广发集瑞债券C2,524,000.00  8,000.00    0.32
380530016建信恒稳价值混合2,524,000.00  8,000.00    4.54
381007308华宝消费升级混合2,486,140.00  7,880.00    7.12
382005262鑫元欣享混合A2,366,250.00  7,500.00    3.35
383005263鑫元欣享混合C2,366,250.00  7,500.00    3.35
384002512长城久润混合2,334,700.00  7,400.00    6.15
385001765前海开源嘉鑫混合A2,271,600.00  7,200.00    0.27
386001770前海开源嘉鑫混合C2,271,600.00  7,200.00    0.27
387006895兴业养老2035混合(FOF)C2,227,430.00  7,060.00    0.62
388006894兴业养老2035混合(FOF)A2,227,430.00  7,060.00    0.62
389006878天治量化核心精选混合C2,221,120.00  7,040.00    4.75
390006877天治量化核心精选混合A2,221,120.00  7,040.00    4.75
391005000泰康泉林量化价值精选混合A2,208,500.00  7,000.00    2.66
392005111泰康泉林量化价值精选混合C2,208,500.00  7,000.00    2.66
393040012华安强化收益债券A2,183,260.00  6,920.00    2.44
394040013华安强化收益债券B2,183,260.00  6,920.00    2.44
395002328银华泰利灵活配置混合C2,164,330.00  6,860.00    0.69
396001231银华泰利灵活配置混合A2,164,330.00  6,860.00    0.69
397004202华夏睿磐泰兴混合2,075,990.00  6,580.00    0.26
398005078富国宝利增强债券1,937,170.00  6,140.00    0.40
399004189华商消费行业股票1,829,900.00  5,800.00    6.44
400005128华夏永康添福混合1,798,350.00  5,700.00    0.99
401001654国联安添鑫灵活配置混合C1,754,180.00  5,560.00    3.38
402001359国联安添鑫灵活配置混合A1,754,180.00  5,560.00    3.38
403006759银河乐活优萃混合1,735,250.00  5,500.00    4.83
404001613长城久祥混合1,728,940.00  5,480.00    4.71
405010355诺安中证500指数增强C1,703,700.00  5,400.00    2.59
406001351诺安中证500指数增强A1,703,700.00  5,400.00    2.59
407008093同泰慧选混合A1,577,500.00  5,000.00    3.08
408009128明亚价值长青混合A1,577,500.00  5,000.00    3.14
409009129明亚价值长青混合C1,577,500.00  5,000.00    3.14
410008094同泰慧选混合C1,577,500.00  5,000.00    3.08
411004112创金合信国企活力混合1,564,880.00  4,960.00    9.49
412001731广发百发大数据价值混合A1,564,880.00  4,960.00    2.55
413001732广发百发大数据价值混合E1,564,880.00  4,960.00    2.55
414002159东吴国企改革混合1,470,230.00  4,660.00    8.92
415001829北信瑞丰中国智造主题混合1,388,200.00  4,400.00    4.91
416009180嘉实中证主要消费ETF联接C1,299,860.00  4,120.00    0.30
417009179嘉实中证主要消费ETF联接A1,299,860.00  4,120.00    0.30
418002165汇添富达欣混合C1,293,550.00  4,100.00    0.81
419006354国泰民裕进取灵活配置混合1,293,550.00  4,100.00    2.66
420001801汇添富达欣混合A1,293,550.00  4,100.00    0.81
421009634鹏华安睿两年持有期混合A1,144,318.50  3,627.00    0.47
422009635鹏华安睿两年持有期混合C1,144,318.50  3,627.00    0.47
423004805长信消费精选量化股票1,047,460.00  3,320.00    7.89
424002123北信瑞丰外延增长混合1,009,600.00  3,200.00    5.31
425000411景顺长城优质成长股票870,780.00  2,760.00    2.14
426003189汇添富保鑫混合858,160.00  2,720.00    0.81
427005096国泰量化成长优选混合C832,920.00  2,640.00    2.19
428005095国泰量化成长优选混合A832,920.00  2,640.00    2.19
429007257凯石沣混合A820,300.00  2,600.00    3.75
430007258凯石沣混合C820,300.00  2,600.00    3.75
431008947华夏鼎源债券A788,750.00  2,500.00    0.49
432008948华夏鼎源债券C788,750.00  2,500.00    0.49
433000185工银添福债券B725,650.00  2,300.00    1.19
434000184工银添福债券A725,650.00  2,300.00    1.19
435010154中加中证500指数增强C700,410.00  2,220.00    0.50
436010153中加中证500指数增强A700,410.00  2,220.00    0.50
437005281中科沃土转型升级混合687,790.00  2,180.00    5.18
438165509信诚增强收益债券(LOF)631,000.00  2,000.00    1.88
439001791大成绝对收益混合发起A599,450.00  1,900.00    3.79
440001792大成绝对收益混合发起C599,450.00  1,900.00    3.79
441001563华富健康文娱灵活配置混合574,210.00  1,820.00    5.62
442009669长信量化价值驱动混合C567,900.00  1,800.00    2.07
443005399长信量化价值驱动混合A567,900.00  1,800.00    2.07
444004535添富年年益定开混合C536,350.00  1,700.00    0.95
445004534添富年年益定开混合A536,350.00  1,700.00    0.95
446002020国都创新驱动混合536,350.00  1,700.00    2.39
447000334长城稳固收益债券C504,800.00  1,600.00    0.59
448000333长城稳固收益债券A504,800.00  1,600.00    0.59
449008839德邦量化对冲混合C504,800.00  1,600.00    1.79
450008838德邦量化对冲混合A504,800.00  1,600.00    1.79
451510120海富通上证非周期ETF485,870.00  1,540.00    2.67
452004606上投摩根优选多因子股票473,250.00  1,500.00    3.69
453002330兴业聚宝灵活配置混合448,010.00  1,420.00    3.63
454700002平安深证300指数增强441,700.00  1,400.00    0.35
455501042汇添富弘安混合C441,700.00  1,400.00    0.61
456501041汇添富弘安混合A441,700.00  1,400.00    0.61
457673120西部利得新富混合429,080.00  1,360.00    7.13
458004576新华恒益量化灵活配置混合410,150.00  1,300.00    1.95
459009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C359,670.00  1,140.00    0.41
460009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A359,670.00  1,140.00    0.41
461090011大成核心双动力混合353,360.00  1,120.00    1.01
462008975富国中证消费50ETF联接A315,500.00  1,000.00    0.07
463008976富国中证消费50ETF联接C315,500.00  1,000.00    0.07
464006181格林伯锐灵活配置混合A309,190.00  980.00    3.01
465006182格林伯锐灵活配置混合C309,190.00  980.00    3.01
466510270中银上证国企100ETF296,570.00  940.00    2.22
467004641万家量化睿选混合283,950.00  900.00    1.54
468007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合252,400.00  800.00    0.94
469006286华泰柏瑞MSCIETF联接A176,680.00  560.00    0.03
470006293华泰柏瑞MSCIETF联接C176,680.00  560.00    0.03
471006201景顺长城量化先锋混合157,750.00  500.00    0.46
472006254长城久悦债券94,650.00  300.00    0.67
473006189国金量化添利债券63,100.00  200.00    0.05
474004791富荣中证500指数增强C63,100.00  200.00    0.72
475004790富荣中证500指数增强A63,100.00  200.00    0.72
476004407招商上证消费80ETF联接C31,550.00  100.00    0.01
477217017招商上证消费80ETF联接A31,550.00  100.00    0.01
478160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A12,620.00  40.00    0.00
479160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C12,620.00  40.00    0.00