| 持有 王府井(600859)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 196,740,581.36 | 6,812,347.00 | 4.29 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 174,288,258.56 | 6,034,912.00 | 0.39 |
| 3 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 174,288,258.56 | 6,034,912.00 | 0.39 |
| 4 | 006879 | 华安智能生活混合 | 110,744,778.64 | 3,834,653.00 | 4.33 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 68,438,264.48 | 2,369,746.00 | 0.17 |
| 6 | 398001 | 中海优质成长混合 | 53,664,902.64 | 1,858,203.00 | 3.22 |
| 7 | 481001 | 工银核心价值混合A | 50,681,512.00 | 1,754,900.00 | 0.86 |
| 8 | 960010 | 工银核心价值混合H | 50,681,512.00 | 1,754,900.00 | 0.86 |
| 9 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 46,835,100.32 | 1,621,714.00 | 2.46 |
| 10 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 39,579,924.48 | 1,370,496.00 | 2.27 |
| 11 | 000991 | 工银战略转型股票 | 39,086,192.00 | 1,353,400.00 | 0.88 |
| 12 | 008167 | 工银消费股票C | 28,880,000.00 | 1,000,000.00 | 4.35 |
| 13 | 008166 | 工银消费股票A | 28,880,000.00 | 1,000,000.00 | 4.35 |
| 14 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 28,877,169.76 | 999,902.00 | 0.12 |
| 15 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 28,877,169.76 | 999,902.00 | 0.12 |
| 16 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 25,405,736.00 | 879,700.00 | 1.74 |
| 17 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 25,405,736.00 | 879,700.00 | 1.74 |
| 18 | 007460 | 华安成长创新混合 | 24,089,414.48 | 834,121.00 | 2.94 |
| 19 | 510180 | 华安上证180ETF | 20,357,512.00 | 704,900.00 | 0.09 |
| 20 | 001008 | 工银国企改革股票 | 19,187,236.64 | 664,378.00 | 1.75 |
| 21 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 16,655,096.00 | 576,700.00 | 0.93 |
| 22 | 002005 | 工银新得利混合 | 14,440,000.00 | 500,000.00 | 2.99 |
| 23 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 13,593,931.52 | 470,704.00 | 3.01 |
| 24 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 11,704,139.84 | 405,268.00 | 2.21 |
| 25 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 11,552,000.00 | 400,000.00 | 0.39 |
| 26 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 11,002,471.36 | 380,972.00 | 0.13 |
| 27 | 006796 | 富国消费升级混合 | 10,957,996.16 | 379,432.00 | 1.83 |
| 28 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 10,108,000.00 | 350,000.00 | 3.86 |
| 29 | 002006 | 工银新得益混合 | 8,664,000.00 | 300,000.00 | 0.45 |
| 30 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,068,582.16 | 244,757.00 | 0.18 |
| 31 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 6,665,504.00 | 230,800.00 | 1.62 |
| 32 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 6,665,504.00 | 230,800.00 | 1.62 |
| 33 | 481017 | 工银量化策略混合 | 5,718,240.00 | 198,000.00 | 0.92 |
| 34 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 5,464,096.00 | 189,200.00 | 0.63 |
| 35 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 5,464,096.00 | 189,200.00 | 0.63 |
| 36 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,701,028.64 | 162,778.00 | 0.18 |
| 37 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4,597,002.88 | 159,176.00 | 0.18 |
| 38 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,800,608.00 | 131,600.00 | 0.17 |
| 39 | 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 3,754,400.00 | 130,000.00 | 0.52 |
| 40 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 3,754,400.00 | 130,000.00 | 0.52 |
| 41 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 3,465,600.00 | 120,000.00 | 1.20 |
| 42 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 3,280,768.00 | 113,600.00 | 1.32 |
| 43 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 2,957,312.00 | 102,400.00 | 0.72 |
| 44 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,674,288.00 | 92,600.00 | 0.39 |
| 45 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,674,288.00 | 92,600.00 | 0.39 |
| 46 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,238,200.00 | 77,500.00 | 0.18 |
| 47 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2,203,544.00 | 76,300.00 | 0.30 |
| 48 | 519615 | 银河君尚混合I | 2,038,928.00 | 70,600.00 | 0.27 |
| 49 | 519613 | 银河君尚混合A | 2,038,928.00 | 70,600.00 | 0.27 |
| 50 | 519614 | 银河君尚混合C | 2,038,928.00 | 70,600.00 | 0.27 |
| 51 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,853,605.04 | 64,183.00 | 0.17 |
| 52 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 1,637,496.00 | 56,700.00 | 0.21 |
| 53 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1,201,408.00 | 41,600.00 | 0.61 |
| 54 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1,201,408.00 | 41,600.00 | 0.61 |
| 55 | 001718 | 工银物流产业股票 | 1,071,448.00 | 37,100.00 | 0.21 |
| 56 | 008869 | 大成恒享混合A | 1,054,120.00 | 36,500.00 | 0.29 |
| 57 | 008870 | 大成恒享混合C | 1,054,120.00 | 36,500.00 | 0.29 |
| 58 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 1,025,240.00 | 35,500.00 | 0.42 |
| 59 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 960,635.44 | 33,263.00 | 0.56 |
| 60 | 570007 | 诺德优选30混合 | 955,928.00 | 33,100.00 | 2.46 |
| 61 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 936,549.52 | 32,429.00 | 0.17 |
| 62 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 880,840.00 | 30,500.00 | 0.28 |
| 63 | 159968 | 博时中证500ETF | 863,512.00 | 29,900.00 | 0.17 |
| 64 | 515800 | 添富中证800ETF | 834,632.00 | 28,900.00 | 0.04 |
| 65 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 831,744.00 |
