| 持有 王府井(600859)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 563,703,462.84 | 20,032,106.00 | 7.53 |
| 2 | 008099 | 广发价值领先混合 | 392,752,203.06 | 13,957,079.00 | 4.96 |
| 3 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 259,024,704.12 | 9,204,858.00 | 0.79 |
| 4 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 259,024,704.12 | 9,204,858.00 | 0.79 |
| 5 | 002943 | 广发多因子混合 | 210,344,502.06 | 7,474,929.00 | 1.46 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 200,657,025.66 | 7,130,669.00 | 0.33 |
| 7 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 191,589,670.44 | 6,808,446.00 | 3.57 |
| 8 | 001763 | 广发多策略混合 | 185,203,016.04 | 6,581,486.00 | 7.13 |
| 9 | 006879 | 华安智能生活混合 | 163,398,511.92 | 5,806,628.00 | 4.08 |
| 10 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 159,226,897.62 | 5,658,383.00 | 4.15 |
| 11 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 118,188,000.00 | 4,200,000.00 | 3.51 |
| 12 | 007460 | 华安成长创新混合 | 73,527,906.48 | 2,612,932.00 | 4.36 |
| 13 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 70,350,000.00 | 2,500,000.00 | 3.58 |
| 14 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 70,350,000.00 | 2,500,000.00 | 3.58 |
| 15 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 50,472,072.84 | 1,793,606.00 | 0.42 |
| 16 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 50,472,072.84 | 1,793,606.00 | 0.42 |
| 17 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 50,472,072.84 | 1,793,606.00 | 0.42 |
| 18 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 49,316,053.50 | 1,752,525.00 | 0.42 |
| 19 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 49,316,053.50 | 1,752,525.00 | 0.42 |
| 20 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 45,024,000.00 | 1,600,000.00 | 3.63 |
| 21 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 45,024,000.00 | 1,600,000.00 | 3.63 |
| 22 | 002637 | 广发集裕债券C | 43,617,000.00 | 1,550,000.00 | 0.21 |
| 23 | 002636 | 广发集裕债券A | 43,617,000.00 | 1,550,000.00 | 0.21 |
| 24 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 37,846,386.48 | 1,344,932.00 | 0.45 |
| 25 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 37,846,386.48 | 1,344,932.00 | 0.45 |
| 26 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 37,846,386.48 | 1,344,932.00 | 0.45 |
| 27 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 36,797,890.08 | 1,307,672.00 | 0.54 |
| 28 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 35,701,218.00 | 1,268,700.00 | 2.30 |
| 29 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 35,701,218.00 | 1,268,700.00 | 2.30 |
| 30 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 34,816,805.94 | 1,237,271.00 | 0.22 |
| 31 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 34,816,805.94 | 1,237,271.00 | 0.22 |
| 32 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 28,725,312.00 | 1,020,800.00 | 0.35 |
| 33 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 27,456,198.00 | 975,700.00 | 5.67 |
| 34 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 27,456,198.00 | 975,700.00 | 5.67 |
| 35 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 25,326,000.00 | 900,000.00 | 3.03 |
| 36 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 24,583,779.36 | 873,624.00 | 0.44 |
| 37 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 24,583,779.36 | 873,624.00 | 0.44 |
| 38 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 22,692,096.00 | 806,400.00 | 1.12 |
| 39 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 22,500,715.86 | 799,599.00 | 5.30 |
| 40 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 19,388,460.00 | 689,000.00 | 3.23 |
| 41 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 19,309,668.00 | 686,200.00 | 0.60 |
| 42 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 17,408,670.30 | 618,645.00 | 0.55 |
| 43 | 270001 | 广发聚富混合 | 17,069,724.00 | 606,600.00 | 0.86 |
| 44 | 512500 | 华夏中证500ETF | 14,473,583.88 | 514,342.00 | 0.35 |
| 45 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 13,839,252.00 | 491,800.00 | 1.33 |
| 46 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 12,949,014.96 | 460,164.00 | 0.31 |
| 47 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 12,949,014.96 | 460,164.00 | 0.31 |
| 48 | 006315 | 中融策略优选混合C | 12,561,696.00 | 446,400.00 | 1.15 |
| 49 | 006314 | 中融策略优选混合A | 12,561,696.00 | 446,400.00 | 1.15 |
| 50 | 009885 | 新华景气行业混合A | 11,959,500.00 | 425,000.00 | 1.28 |
| 51 | 009886 | 新华景气行业混合C | 11,959,500.00 | 425,000.00 | 1.28 |
| 52 | 000803 | 工银研究精选股票 | 10,904,250.00 | 387,500.00 | 4.44 |
| 53 | 510510 | 广发中证500ETF | 9,640,370.04 | 342,586.00 | 0.34 |
| 54 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 9,584,484.00 | 340,600.00 | 0.24 |
| 55 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 9,584,484.00 | 340,600.00 | 0.24 |
| 56 | 501080 | 中金科创主题混合 | 9,565,376.94 | 339,921.00 | 1.88 |
| 57 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 9,511,320.00 | 338,000.00 | 0.93 |
| 58 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 9,189,257.70 | 326,555.00 | 0.28 |
| 59 | 519089 | 新华优选成长混合 | 8,914,752.00 | 316,800.00 | 1.26 |
| 60 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 8,495,466.00 | 301,900.00 | 0.75 |
| 61 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,845,432.00 | 278,800.00 | 0.34 |
| 62 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 7,597,800.00 | 270,000.00 | 2.01 |
| 63 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 7,320,592.86 | 260,149.00 | 0.98 |
| 64 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 7,320,592.86 | 260,149.00 | 0.98 |
| 65 | 660005 | 农银中小盘混合 | 7,178,514.00 | 255,100.00 | 1.07 |
| 66 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,836,641.14 | 242,951.00 | 0.33 |
| 67 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 6,804,252.00 | 241,800.00 | 1.30 |
| 68 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 5,898,144.00 | 209,600.00 | 0.22 |
| 69 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 5,898,144.00 | 209,600.00 | 0.22 |
| 70 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 5,797,402.80 | 206,020.00 | 0.36 |
| 71 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 5,169,318.00 | 183,700.00 | 0.72 |
| 72 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 4,429,236.00 | 157,400.00 | 0.70 |
| 73 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 4,257,582.00 | 151,300.00 | 2.28 |
| 74 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 4,118,345.28 | 146,352.00 | 0.92 |
| 75 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 4,009,950.00 | 142,500.00 | 3.40 |
| 76 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 4,009,950.00 | 142,500.00 | 3.40 |
| 77 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 3,776,388.00 | 134,200.00 | 3.26 |
| 78 | 008261 | 招商研究优选股票A | 3,748,248.00 | 133,200.00 | 1.53 |
| 79 | 008262 | 招商研究优选股票C | 3,748,248.00 | 133,200.00 | 1.53 |
| 80 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 3,720,108.00 | 132,200.00 | 0.91 |
| 81 | 002430 | 中银丰利混合A | 3,326,148.00 | 118,200.00 | 1.81 |
| 82 | 002431 | 中银丰利混合C | 3,326,148.00 | 118,200.00 | 1.81 |
| 83 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2,901,234.00 | 103,100.00 | 0.38 |
| 84 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 2,805,558.00 | 99,700.00 | 0.70 |
| 85 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 2,752,092.00 | 97,800.00 | 1.01 |
| 86 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,646,229.32 | 94,038.00 | 0.37 |
| 87 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2,583,252.00 | 91,800.00 | 0.35 |
| 88 | 002136 | 广发鑫源混合C | 2,532,600.00 | 90,000.00 | 3.24 |
| 89 | 002135 | 广发鑫源混合A | 2,532,600.00 | 90,000.00 | 3.24 |
| 90 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,515,716.00 | 89,400.00 | 0.33 |
| 91 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 2,251,200.00 | 80,000.00 | 1.98 |
| 92 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 2,251,200.00 | 80,000.00 | 1.98 |
| 93 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 2,220,246.00 | 78,900.00 | 1.86 |
| 94 | 005815 | 农银睿选混合 | 2,200,548.00 | 78,200.00 | 2.47 |
| 95 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 2,172,408.00 | 77,200.00 | 0.93 |
| 96 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 2,172,408.00 | 77,200.00 | 0.93 |
| 97 | 001536 | 南方君选混合 | 2,121,756.00 | 75,400.00 | 0.59 |
| 98 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,026,080.00 | 72,000.00 | 0.34 |
| 99 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,930,404.00 | 68,600.00 | 0.57 |
| 100 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,847,362.86 | 65,649.00 | 0.33 |
| 101 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,847,362.86 | 65,649.00 | 0.33 |
| 102 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,761,564.00 | 62,600.00 | 0.15 |
| 103 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 1,750,308.00 | 62,200.00 | 0.30 |
| 104 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,737,054.06 | 61,729.00 | 0.33 |
| 105 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,674,330.00 | 59,500.00 | 0.09 |
| 106 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,477,687.68 | 52,512.00 | 0.74 |
| 107 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1,432,326.00 | 50,900.00 | 0.67 |
| 108 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,378,916.28 | 49,002.00 | 0.32 |
| 109 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,378,916.28 | 49,002.00 | 0.32 |
| 110 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,210,020.00 | 43,000.00 | 0.21 |
| 111 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,204,392.00 | 42,800.00 | 0.58 |
| 112 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1,181,880.00 | 42,000.00 | 0.48 |
| 113 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1,181,880.00 | 42,000.00 | 0.48 |
| 114 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,164,996.00 | 41,400.00 | 0.33 |
| 115 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 1,125,600.00 | 40,000.00 | 0.40 |
| 116 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 1,125,600.00 | 40,000.00 | 0.40 |
| 117 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1,122,786.00 | 39,900.00 | 1.43 |
| 118 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,015,854.00 | 36,100.00 | 0.05 |
| 119 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 962,388.00 | 34,200.00 | 0.35 |
| 120 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 852,642.00 | 30,300.00 | 0.45 |
| 121 | 165511 | 信诚中证500指数 | 830,130.00 | 29,500.00 | 0.33 |
| 122 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 821,688.00 | 29,200.00 | 0.21 |
| 123 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 821,688.00 | 29,200.00 | 0.21 |
| 124 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 818,874.00 | 29,100.00 | 0.21 |
| 125 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 818,874.00 | 29,100.00 | 0.21 |
| 126 | 003578 | 中金中证500指数C | 813,246.00 | 28,900.00 | 0.10 |
| 127 | 003016 | 中金中证500指数A | 813,246.00 | 28,900.00 | 0.10 |
| 128 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 759,780.00 | 27,000.00 | 1.48 |
| 129 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 759,780.00 | 27,000.00 | 1.48 |
| 130 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 745,710.00 | 26,500.00 | 0.42 |
| 131 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 737,268.00 | 26,200.00 | 0.90 |
| 132 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 723,198.00 | 25,700.00 | 1.07 |
| 133 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 711,942.00 | 25,300.00 | 1.55 |
| 134 | 003511 | 长盛可转债债券C | 703,500.00 | 25,000.00 | 0.54 |
| 135 | 003510 | 长盛可转债债券A | 703,500.00 | 25,000.00 | 0.54 |
| 136 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 661,290.00 | 23,500.00 | 1.07 |
| 137 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 661,290.00 | 23,500.00 | 1.07 |
| 138 | 002512 | 长城久润混合 | 652,848.00 | 23,200.00 | 2.04 |
| 139 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 635,964.00 | 22,600.00 | 0.66 |
| 140 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 635,964.00 | 22,600.00 | 0.66 |
| 141 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 629,632.50 | 22,375.00 | 0.35 |
| 142 | 008542 | 西部利得新享混合C | 621,894.00 | 22,100.00 | 1.10 |
| 143 | 008541 | 西部利得新享混合A | 621,894.00 | 22,100.00 | 1.10 |
| 144 | 002616 | 中银益利混合A | 621,894.00 | 22,100.00 | 0.98 |
| 145 | 002617 | 中银益利混合C | 621,894.00 | 22,100.00 | 0.98 |
| 146 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 610,638.00 | 21,700.00 | 0.10 |
| 147 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 607,824.00 | 21,600.00 | 1.05 |
| 148 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 596,286.60 | 21,190.00 | 0.01 |
| 149 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 596,286.60 | 21,190.00 | 0.01 |
| 150 | 003851 | 中银锦利混合C | 576,870.00 | 20,500.00 | 1.01 |
| 151 | 003850 | 中银锦利混合A | 576,870.00 | 20,500.00 | 1.01 |
| 152 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 568,428.00 | 20,200.00 | 0.29 |
| 153 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 568,428.00 | 20,200.00 | 0.29 |
| 154 | 005570 | 中融智选红利股票C | 562,800.00 | 20,000.00 | 2.80 |
| 155 | 005569 | 中融智选红利股票A | 562,800.00 | 20,000.00 | 2.80 |
| 156 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 548,730.00 | 19,500.00 | 0.21 |
| 157 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 548,730.00 | 19,500.00 | 0.21 |
| 158 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 540,288.00 | 19,200.00 | 1.09 |
| 159 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 540,288.00 | 19,200.00 | 1.09 |
| 160 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 537,474.00 | 19,100.00 | 0.51 |
| 161 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 461,496.00 | 16,400.00 | 0.06 |
| 162 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 453,054.00 | 16,100.00 | 0.24 |
| 163 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 453,054.00 | 16,100.00 | 0.24 |
| 164 | 002862 | 金信量化精选混合 | 450,240.00 | 16,000.00 | 0.99 |
| 165 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 444,612.00 | 15,800.00 | 0.32 |
| 166 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 444,612.00 | 15,800.00 | 0.32 |
| 167 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 438,984.00 | 15,600.00 | 0.10 |
| 168 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 438,984.00 | 15,600.00 | 0.10 |
| 169 | 006692 | 金信消费升级股票A | 371,448.00 | 13,200.00 | 0.22 |
| 170 | 006693 | 金信消费升级股票C | 371,448.00 | 13,200.00 | 0.22 |
| 171 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 354,564.00 | 12,600.00 | 0.33 |
| 172 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 354,564.00 | 12,600.00 | 0.34 |
| 173 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 354,564.00 | 12,600.00 | 0.34 |
| 174 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 346,122.00 | 12,300.00 | 0.01 |
| 175 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 346,122.00 | 12,300.00 | 0.01 |
| 176 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 343,308.00 | 12,200.00 | 0.38 |
| 177 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 343,308.00 | 12,200.00 | 0.38 |
| 178 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 320,796.00 | 11,400.00 | 0.29 |
| 179 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 320,796.00 | 11,400.00 | 0.29 |
| 180 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 287,028.00 | 10,200.00 | 0.56 |
| 181 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 287,028.00 | 10,200.00 | 0.56 |
| 182 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 281,400.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 183 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 281,400.00 | 10,000.00 | 0.12 |
| 184 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 281,400.00 | 10,000.00 | 0.12 |
| 185 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 272,958.00 | 9,700.00 | 0.46 |
| 186 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 253,260.00 | 9,000.00 | 0.12 |
| 187 | 515530 | 泰康中证500ETF | 244,818.00 | 8,700.00 | 0.34 |
| 188 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 231,029.40 | 8,210.00 | 0.12 |
| 189 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 231,029.40 | 8,210.00 | 0.12 |
| 190 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 225,120.00 | 8,000.00 | 0.25 |
| 191 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 225,120.00 | 8,000.00 | 0.25 |
| 192 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 211,050.00 | 7,500.00 | 0.35 |
| 193 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 210,036.96 | 7,464.00 | 0.35 |
| 194 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 186,849.60 | 6,640.00 | 0.33 |
| 195 | 159999 | 永赢中证500ETF | 146,328.00 | 5,200.00 | 0.34 |
| 196 | 003380 | 信诚至选混合C | 140,700.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 197 | 003379 | 信诚至选混合A | 140,700.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 198 | 001135 | 益民品质升级混合 | 137,886.00 | 4,900.00 | 0.29 |
| 199 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 135,072.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 200 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 135,072.00 | 4,800.00 | 0.02 |
| 201 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 126,630.00 | 4,500.00 | 0.02 |
| 202 | 006611 | 人保中证500指数 | 123,816.00 | 4,400.00 | 0.29 |
| 203 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 121,002.00 | 4,300.00 | 0.38 |
| 204 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 121,002.00 | 4,300.00 | 0.38 |
| 205 | 001530 | 万家瑞富混合 | 118,188.00 | 4,200.00 | 0.38 |
| 206 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 115,374.00 | 4,100.00 | 0.15 |
| 207 | 515550 | 中融中证500ETF | 112,560.00 | 4,000.00 | 0.33 |
| 208 | 007668 | 广发养老2035混合(FOF) | 112,560.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 209 | 515810 | 易方达中证800ETF | 109,746.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 210 | 002988 | 平安鼎信债券 | 104,118.00 | 3,700.00 | 0.52 |
| 211 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 91,567.56 | 3,254.00 | 0.08 |
| 212 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 84,420.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 213 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 84,420.00 | 3,000.00 | 0.01 |
| 214 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 84,420.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 215 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 84,420.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 216 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 84,420.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 217 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 78,792.00 | 2,800.00 | 0.35 |
| 218 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 78,792.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 219 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 78,792.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 220 | 005608 | 华宝中证500增强C | 78,792.00 | 2,800.00 | 0.18 |
| 221 | 005607 | 华宝中证500增强A | 78,792.00 | 2,800.00 | 0.18 |
| 222 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 73,164.00 | 2,600.00 | 0.22 |
| 223 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 67,536.00 | 2,400.00 | 0.08 |
| 224 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 67,536.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 225 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 67,536.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 226 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 61,908.00 | 2,200.00 | 0.62 |
| 227 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 61,908.00 | 2,200.00 | 0.62 |
| 228 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 61,908.00 | 2,200.00 | 0.62 |
| 229 | 001589 | 天弘中证800指数C | 50,652.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 230 | 001588 | 天弘中证800指数A | 50,652.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 231 | 510570 | 兴业中证500ETF | 25,326.00 | 900.00 | 0.27 |
| 232 | 008841 | 德邦大消费混合C | 22,512.00 | 800.00 | 0.01 |
| 233 | 008840 | 德邦大消费混合A | 22,512.00 | 800.00 | 0.01 |
| 234 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 21,470.82 | 763.00 | 0.04 |
| 235 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 21,470.82 | 763.00 | 0.04 |
| 236 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 16,884.00 | 600.00 | 0.03 |
| 237 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 16,884.00 | 600.00 | 0.03 |
| 238 | 163805 | 中银策略混合 | 14,154.42 | 503.00 | 0.00 |
| 239 | 003037 | 广发集瑞债券A | 14,070.00 | 500.00 | 0.00 |
| 240 | 003038 | 广发集瑞债券C | 14,070.00 | 500.00 | 0.00 |
| 241 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 11,256.00 | 400.00 | 0.00 |
| 242 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 11,256.00 | 400.00 | 0.00 |
| 243 | 010372 | 大成成长进取混合C | 8,442.00 | 300.00 | 0.00 |
| 244 | 010371 | 大成成长进取混合A | 8,442.00 | 300.00 | 0.00 |
| 245 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 5,628.00 | 200.00 | 0.00 |
| 246 | 001751 | 华商信用增强债券A | 2,814.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 001752 | 华商信用增强债券C | 2,814.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,814.00 | 100.00 | 0.00 |
| 249 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2,814.00 | 100.00 | 0.00 |
| 250 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2,814.00 | 100.00 | 0.00 |
| 251 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1,660.26 | 59.00 | 0.00 |
| 252 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1,660.26 | 59.00 | 0.00 |
