| 持有 梅花生物(600873)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 554,135,514.24 | 55,247,808.00 | 2.42 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 317,168,058.20 | 31,621,940.00 | 2.38 |
| 3 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 317,168,058.20 | 31,621,940.00 | 2.38 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 280,687,754.63 | 27,984,821.00 | 0.28 |
| 5 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 177,042,539.00 | 17,651,300.00 | 1.31 |
| 6 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 166,670,846.99 | 16,617,233.00 | 0.48 |
| 7 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 166,670,846.99 | 16,617,233.00 | 0.48 |
| 8 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 166,670,846.99 | 16,617,233.00 | 0.48 |
| 9 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 93,159,843.60 | 9,288,120.00 | 1.79 |
| 10 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 73,498,837.00 | 7,327,900.00 | 2.89 |
| 11 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 73,399,750.63 | 7,318,021.00 | 1.08 |
| 12 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 64,425,528.49 | 6,423,283.00 | 3.86 |
| 13 | 270006 | 广发策略优选混合 | 61,638,362.00 | 6,145,400.00 | 2.43 |
| 14 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 57,003,499.00 | 5,683,300.00 | 1.42 |
| 15 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 48,034,673.00 | 4,789,100.00 | 0.94 |
| 16 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 44,429,891.00 | 4,429,700.00 | 0.29 |
| 17 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 44,429,891.00 | 4,429,700.00 | 0.29 |
| 18 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 42,897,307.00 | 4,276,900.00 | 0.60 |
| 19 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 42,897,307.00 | 4,276,900.00 | 0.60 |
| 20 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 41,870,235.00 | 4,174,500.00 | 2.00 |
| 21 | 512500 | 华夏中证500ETF | 38,449,132.39 | 3,833,413.00 | 0.28 |
| 22 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 37,693,161.26 | 3,758,042.00 | 0.98 |
| 23 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 36,013,718.00 | 3,590,600.00 | 0.95 |
| 24 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 35,105,000.00 | 3,500,000.00 | 1.64 |
| 25 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 35,105,000.00 | 3,500,000.00 | 1.64 |
| 26 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 33,825,081.73 | 3,372,391.00 | 0.71 |
| 27 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 33,825,081.73 | 3,372,391.00 | 0.71 |
| 28 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 33,609,527.00 | 3,350,900.00 | 0.28 |
| 29 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 30,913,463.00 | 3,082,100.00 | 3.51 |
| 30 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 30,913,463.00 | 3,082,100.00 | 3.51 |
| 31 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 29,417,990.00 | 2,933,000.00 | 2.42 |
| 32 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 29,417,990.00 | 2,933,000.00 | 2.42 |
| 33 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 27,453,113.00 | 2,737,100.00 | 0.38 |
| 34 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 26,362,852.00 | 2,628,400.00 | 0.46 |
| 35 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 26,362,852.00 | 2,628,400.00 | 0.46 |
| 36 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 22,753,024.91 | 2,268,497.00 | 0.92 |
| 37 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 22,753,024.91 | 2,268,497.00 | 0.92 |
| 38 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 20,666,815.00 | 2,060,500.00 | 0.90 |
| 39 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 20,060,000.00 | 2,000,000.00 | 2.09 |
| 40 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 20,049,358.17 | 1,998,939.00 | 0.32 |
| 41 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 20,049,358.17 | 1,998,939.00 | 0.32 |
| 42 | 001955 | 中欧养老混合 | 18,416,083.00 | 1,836,100.00 | 0.58 |
| 43 | 002011 | 华夏红利混合 | 17,275,672.00 | 1,722,400.00 | 0.36 |
| 44 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 17,231,540.00 | 1,718,000.00 | 0.82 |
| 45 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 17,231,540.00 | 1,718,000.00 | 0.82 |
| 46 | 009121 | 广发招享混合 | 16,788,214.00 | 1,673,800.00 | 0.77 |
| 47 | 006594 | 博道中证500增强C | 15,508,797.23 | 1,546,241.00 | 1.02 |
| 48 | 006593 | 博道中证500增强A | 15,508,797.23 | 1,546,241.00 | 1.02 |
| 49 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 14,178,408.00 | 1,413,600.00 | 0.71 |
| 50 | 004206 | 华商元亨混合 | 13,926,655.00 | 1,388,500.00 | 0.53 |
| 51 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 13,039,000.00 | 1,300,000.00 | 3.97 |
| 52 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 13,039,000.00 | 1,300,000.00 | 3.97 |
| 53 | 510630 | 华夏消费ETF | 13,021,949.00 | 1,298,300.00 | 2.54 |
| 54 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 12,734,088.00 | 1,269,600.00 | 0.90 |
| 55 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 12,680,929.00 | 1,264,300.00 | 0.22 |
| 56 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 12,623,366.83 | 1,258,561.00 | 0.47 |
| 57 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 12,623,366.83 | 1,258,561.00 | 0.47 |
| 58 | 006124 | 中融高股息混合C | 12,151,345.00 | 1,211,500.00 | 0.87 |
| 59 | 006123 | 中融高股息混合A | 12,151,345.00 | 1,211,500.00 | 0.87 |
| 60 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 11,921,658.00 | 1,188,600.00 | 0.95 |
| 61 | 003598 | 华商润丰混合A | 11,470,308.00 | 1,143,600.00 | 0.63 |
| 62 | 007509 | 华商润丰混合C | 11,470,308.00 | 1,143,600.00 | 0.63 |
| 63 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 10,932,700.00 | 1,090,000.00 | 0.84 |
| 64 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 10,927,685.00 | 1,089,500.00 | 1.50 |
| 65 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 10,927,685.00 | 1,089,500.00 | 1.50 |
| 66 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 10,903,613.00 | 1,087,100.00 | 1.49 |
| 67 | 004344 | 南方大数据100指数C | 10,425,182.00 | 1,039,400.00 | 0.87 |
| 68 | 001113 | 南方大数据100指数A | 10,425,182.00 | 1,039,400.00 | 0.87 |
| 69 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 10,272,726.00 | 1,024,200.00 | 0.74 |
| 70 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 10,272,726.00 | 1,024,200.00 | 0.74 |
| 71 | 001579 | 国泰大农业股票 | 10,030,000.00 | 1,000,000.00 | 2.07 |
| 72 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 10,029,548.65 | 999,955.00 | 1.14 |
| 73 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 10,029,548.65 | 999,955.00 | 1.14 |
| 74 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 9,925,688.00 | 989,600.00 | 0.98 |
| 75 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 9,821,376.00 | 979,200.00 | 0.68 |
| 76 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 9,487,377.00 | 945,900.00 | 0.21 |
| 77 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 9,376,044.00 | 934,800.00 | 1.49 |
| 78 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 9,227,600.00 | 920,000.00 | 0.19 |
| 79 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 9,227,600.00 | 920,000.00 | 0.19 |
| 80 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 8,944,774.06 | 891,802.00 | 0.35 |
| 81 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 8,944,774.06 | 891,802.00 | 0.35 |
| 82 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 8,944,774.06 | 891,802.00 | 0.35 |
| 83 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 8,785,277.00 | 875,900.00 | 0.27 |
| 84 | 510580 | 易方达中证500ETF | 8,665,920.00 | 864,000.00 | 0.27 |
| 85 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 8,340,948.00 | 831,600.00 | 0.32 |
| 86 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 8,302,844.03 | 827,801.00 | 0.95 |
| 87 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 7,561,617.00 | 753,900.00 | 0.30 |
| 88 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 7,561,617.00 | 753,900.00 | 0.30 |
| 89 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 7,361,017.00 | 733,900.00 | 0.91 |
| 90 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 7,316,885.00 | 729,500.00 | 0.97 |
| 91 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 7,316,885.00 | 729,500.00 | 0.97 |
| 92 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 7,301,840.00 | 728,000.00 | 0.49 |
| 93 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 6,810,490.36 | 679,012.00 | 1.64 |
| 94 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 6,456,311.00 | 643,700.00 | 1.31 |
| 95 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,409,170.00 | 639,000.00 | 0.28 |
| 96 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,209,893.96 | 619,132.00 | 0.28 |
| 97 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 6,112,783.50 | 609,450.00 | 0.61 |
| 98 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 6,112,783.50 | 609,450.00 | 0.61 |
| 99 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 5,346,993.00 | 533,100.00 | 0.56 |
| 100 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 4,828,442.00 | 481,400.00 | 0.51 |
| 101 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 4,812,394.00 | 479,800.00 | 0.84 |
| 102 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 4,671,974.00 | 465,800.00 | 0.14 |
| 103 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 4,513,500.00 | 450,000.00 | 0.21 |
| 104 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 4,501,464.00 | 448,800.00 | 0.94 |
| 105 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 4,501,464.00 | 448,800.00 | 0.94 |
| 106 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 4,464,353.00 | 445,100.00 | 0.42 |
| 107 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,430,251.00 | 441,700.00 | 0.07 |
| 108 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 4,331,957.00 | 431,900.00 | 0.34 |
| 109 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 4,331,957.00 | 431,900.00 | 0.34 |
| 110 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 4,213,603.00 | 420,100.00 | 0.10 |
| 111 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 4,213,603.00 | 420,100.00 | 0.10 |
| 112 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 4,151,417.00 | 413,900.00 | 0.33 |
| 113 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 4,119,321.00 | 410,700.00 | 2.06 |
| 114 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 4,083,213.00 | 407,100.00 | 0.91 |
| 115 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 4,083,213.00 | 407,100.00 | 0.91 |
| 116 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 3,883,305.07 | 387,169.00 | 0.91 |
| 117 | 002711 | 广发集丰债券A | 3,791,340.00 | 378,000.00 | 0.96 |
| 118 | 002712 | 广发集丰债券C | 3,791,340.00 | 378,000.00 | 0.96 |
| 119 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 3,538,584.00 | 352,800.00 | 0.17 |
| 120 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 3,466,368.00 | 345,600.00 | 0.28 |
| 121 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 3,424,242.00 | 341,400.00 | 1.88 |
| 122 | 006259 | 添富红利增长混合A | 3,375,095.00 | 336,500.00 | 0.36 |
| 123 | 006260 | 添富红利增长混合C | 3,375,095.00 | 336,500.00 | 0.36 |
| 124 | 510170 | 国联安商品ETF | 3,356,038.00 | 334,600.00 | 1.95 |
| 125 | 007126 | 博道远航混合A | 3,298,867.00 | 328,900.00 | 0.12 |
| 126 | 007127 | 博道远航混合C | 3,298,867.00 | 328,900.00 | 0.12 |
| 127 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 3,206,591.00 | 319,700.00 | 0.70 |
| 128 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 3,179,510.00 | 317,000.00 | 6.40 |
| 129 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3,009,000.00 | 300,000.00 | 0.09 |
| 130 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 3,009,000.00 | 300,000.00 | 0.09 |
| 131 | 010436 | 富国双债增强债券C | 3,009,000.00 | 300,000.00 | 0.16 |
| 132 | 010435 | 富国双债增强债券A | 3,009,000.00 | 300,000.00 | 0.16 |
| 133 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 2,864,708.42 | 285,614.00 | 0.24 |
| 134 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2,809,403.00 | 280,100.00 | 0.92 |
| 135 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2,770,286.00 | 276,200.00 | 2.07 |
| 136 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2,770,286.00 | 276,200.00 | 2.07 |
| 137 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 2,216,630.00 | 221,000.00 | 0.05 |
| 138 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 2,065,177.00 | 205,900.00 | 2.99 |
| 139 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 2,065,177.00 | 205,900.00 | 2.99 |
| 140 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,059,159.00 | 205,300.00 | 0.27 |
| 141 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 2,020,042.00 | 201,400.00 | 0.93 |
| 142 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 2,015,027.00 | 200,900.00 | 1.17 |
| 143 | 100038 | 富国沪深300增强 | 2,006,000.00 | 200,000.00 | 0.02 |
| 144 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,997,976.00 | 199,200.00 | 3.36 |
| 145 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,984,937.00 | 197,900.00 | 0.28 |
| 146 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,969,480.77 | 196,359.00 | 0.11 |
| 147 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,969,480.77 | 196,359.00 | 0.11 |
| 148 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 1,939,802.00 | 193,400.00 | 0.21 |
| 149 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 1,907,706.00 | 190,200.00 | 1.47 |
| 150 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1,714,127.00 | 170,900.00 | 0.26 |
| 151 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 1,664,980.00 | 166,000.00 | 0.21 |
| 152 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 1,600,788.00 | 159,600.00 | 0.52 |
| 153 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 1,569,695.00 | 156,500.00 | 0.23 |
| 154 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 1,569,695.00 | 156,500.00 | 0.23 |
| 155 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1,504,500.00 | 150,000.00 | 0.88 |
| 156 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1,504,500.00 | 150,000.00 | 0.88 |
| 157 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 1,489,455.00 | 148,500.00 | 2.74 |
| 158 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,472,002.80 | 146,760.00 | 0.14 |
| 159 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 1,437,299.00 | 143,300.00 | 0.93 |
| 160 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 1,437,299.00 | 143,300.00 | 0.93 |
| 161 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 1,424,260.00 | 142,000.00 | 0.10 |
| 162 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,391,161.00 | 138,700.00 | 0.78 |
| 163 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,323,960.00 | 132,000.00 | 0.24 |
| 164 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,323,960.00 | 132,000.00 | 0.24 |
| 165 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1,315,936.00 | 131,200.00 | 0.94 |
| 166 | 005815 | 农银睿选混合 | 1,234,693.00 | 123,100.00 | 1.93 |
| 167 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 1,200,591.00 | 119,700.00 | 0.12 |
| 168 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 1,200,591.00 | 119,700.00 | 0.12 |
| 169 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1,198,585.00 | 119,500.00 | 0.33 |
| 170 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1,198,585.00 | 119,500.00 | 0.33 |
| 171 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1,198,585.00 | 119,500.00 | 0.33 |
| 172 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 1,189,558.00 | 118,600.00 | 0.13 |
| 173 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 1,189,558.00 | 118,600.00 | 0.13 |
| 174 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 1,173,510.00 | 117,000.00 | 2.05 |
| 175 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 1,173,510.00 | 117,000.00 | 2.05 |
| 176 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 1,123,360.00 | 112,000.00 | 0.17 |
| 177 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,109,318.00 | 110,600.00 | 0.15 |
| 178 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,109,318.00 | 110,600.00 | 0.15 |
| 179 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,107,632.96 | 110,432.00 | 0.16 |
| 180 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1,092,267.00 | 108,900.00 | 0.44 |
| 181 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,073,210.00 | 107,000.00 | 0.44 |
| 182 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,073,210.00 | 107,000.00 | 0.44 |
| 183 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,058,165.00 | 105,500.00 | 0.27 |
| 184 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,058,165.00 | 105,500.00 | 0.27 |
| 185 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1,038,105.00 | 103,500.00 | 0.04 |
| 186 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,019,048.00 | 101,600.00 | 0.39 |
| 187 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 1,009,018.00 | 100,600.00 | 0.82 |
| 188 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 1,003,000.00 | 100,000.00 | 0.28 |
| 189 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 1,003,000.00 | 100,000.00 | 0.28 |
| 190 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1,003,000.00 | 100,000.00 | 1.24 |
| 191 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 981,937.00 | 97,900.00 | 0.27 |
| 192 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 981,937.00 | 97,900.00 | 0.27 |
| 193 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 973,913.00 | 97,100.00 | 0.28 |
| 194 | 510290 | 南方上证380ETF | 973,913.00 | 97,100.00 | 0.52 |
| 195 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 965,889.00 | 96,300.00 | 0.42 |
| 196 | 008099 | 广发价值领先混合 | 953,853.00 | 95,100.00 | 0.03 |
| 197 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 949,841.00 | 94,700.00 | 0.16 |
| 198 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 949,841.00 | 94,700.00 | 0.16 |
| 199 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 934,796.00 | 93,200.00 | 0.14 |
| 200 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 915,739.00 | 91,300.00 | 0.48 |
| 201 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 913,733.00 | 91,100.00 | 0.08 |
| 202 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 909,721.00 | 90,700.00 | 0.27 |
| 203 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 904,706.00 | 90,200.00 | 1.04 |
| 204 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 904,706.00 | 90,200.00 | 1.04 |
| 205 | 165511 | 信诚中证500指数 | 894,676.00 | 89,200.00 | 0.27 |
| 206 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 877,625.00 | 87,500.00 | 0.09 |
| 207 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 852,550.00 | 85,000.00 | 2.89 |
| 208 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 852,550.00 | 85,000.00 | 2.89 |
| 209 | 001681 | 新华积极价值混合 | 847,535.00 | 84,500.00 | 2.62 |
| 210 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 821,457.00 | 81,900.00 | 0.44 |
| 211 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 820,454.00 | 81,800.00 | 0.07 |
| 212 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 756,262.00 | 75,400.00 | 0.77 |
| 213 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 755,259.00 | 75,300.00 | 0.61 |
| 214 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 755,259.00 | 75,300.00 | 0.61 |
| 215 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 754,256.00 | 75,200.00 | 1.48 |
| 216 | 270001 | 广发聚富混合 | 719,151.00 | 71,700.00 | 0.05 |
| 217 | 001252 | 中海进取收益混合 | 693,073.00 | 69,100.00 | 1.36 |
| 218 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 692,070.00 | 69,000.00 | 0.48 |
| 219 | 001763 | 广发多策略混合 | 688,058.00 | 68,600.00 | 0.10 |
| 220 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 687,055.00 | 68,500.00 | 5.59 |
| 221 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 687,055.00 | 68,500.00 | 5.59 |
| 222 | 001536 | 南方君选混合 | 677,025.00 | 67,500.00 | 0.32 |
| 223 | 007056 | 银华积极精选混合 | 676,022.00 | 67,400.00 | 1.47 |
| 224 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 647,938.00 | 64,600.00 | 0.73 |
| 225 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 647,938.00 | 64,600.00 | 0.73 |
| 226 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 609,824.00 | 60,800.00 | 0.06 |
| 227 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 601,800.00 | 60,000.00 | 1.01 |
| 228 | 006161 | 博道启航混合C | 597,788.00 | 59,600.00 | 0.18 |
| 229 | 006160 | 博道启航混合A | 597,788.00 | 59,600.00 | 0.18 |
| 230 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 596,785.00 | 59,500.00 | 0.02 |
| 231 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 596,785.00 | 59,500.00 | 0.02 |
| 232 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 596,785.00 | 59,500.00 | 0.02 |
| 233 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 572,713.00 | 57,100.00 | 0.04 |
| 234 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 572,713.00 | 57,100.00 | 0.04 |
| 235 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 572,713.00 | 57,100.00 | 0.04 |
| 236 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 550,647.00 | 54,900.00 | 0.28 |
| 237 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 538,611.00 | 53,700.00 | 0.01 |
| 238 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 538,611.00 | 53,700.00 | 0.01 |
| 239 | 005226 | 山证改革精选混合 | 532,593.00 | 53,100.00 | 1.83 |
| 240 | 004193 | 招商中证500指数C | 506,515.00 | 50,500.00 | 0.26 |
| 241 | 004192 | 招商中证500指数A | 506,515.00 | 50,500.00 | 0.26 |
| 242 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 505,512.00 | 50,400.00 | 0.10 |
| 243 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 501,500.00 | 50,000.00 | 2.79 |
| 244 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 501,500.00 | 50,000.00 | 2.79 |
| 245 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 485,452.00 | 48,400.00 | 0.28 |
| 246 | 164401 | 前海开源健康分级 | 475,422.00 | 47,400.00 | 0.93 |
| 247 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 467,398.00 | 46,600.00 | 0.20 |
| 248 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 467,398.00 | 46,600.00 | 0.05 |
| 249 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 466,395.00 | 46,500.00 | 0.06 |
| 250 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 462,383.00 | 46,100.00 | 0.05 |
| 251 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 462,383.00 | 46,100.00 | 0.05 |
| 252 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 448,341.00 | 44,700.00 | 0.14 |
| 253 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 444,329.00 | 44,300.00 | 0.31 |
| 254 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 444,329.00 | 44,300.00 | 0.31 |
| 255 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 441,320.00 | 44,000.00 | 0.85 |
| 256 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 441,320.00 | 44,000.00 | 0.85 |
| 257 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 426,275.00 | 42,500.00 | 0.12 |
| 258 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 426,275.00 | 42,500.00 | 0.12 |
| 259 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 412,233.00 | 41,100.00 | 0.78 |
| 260 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 412,233.00 | 41,100.00 | 0.78 |
| 261 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 407,228.03 | 40,601.00 | 1.05 |
| 262 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 407,228.03 | 40,601.00 | 1.05 |
| 263 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 401,200.00 | 40,000.00 | 0.71 |
| 264 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 401,200.00 | 40,000.00 | 0.71 |
| 265 | 003379 | 信诚至选混合A | 400,197.00 | 39,900.00 | 0.05 |
| 266 | 003380 | 信诚至选混合C | 400,197.00 | 39,900.00 | 0.05 |
| 267 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 399,194.00 | 39,800.00 | 0.48 |
| 268 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 399,194.00 | 39,800.00 | 0.48 |
| 269 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 396,185.00 | 39,500.00 | 0.60 |
| 270 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 396,185.00 | 39,500.00 | 0.60 |
| 271 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 392,173.00 | 39,100.00 | 0.38 |
| 272 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 388,161.00 | 38,700.00 | 0.07 |
| 273 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 383,146.00 | 38,200.00 | 0.03 |
| 274 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 383,146.00 | 38,200.00 | 0.03 |
| 275 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 362,083.00 | 36,100.00 | 0.53 |
| 276 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 355,062.00 | 35,400.00 | 0.30 |
| 277 | 003026 | 安信新价值混合A | 350,047.00 | 34,900.00 | 0.55 |
| 278 | 003027 | 安信新价值混合C | 350,047.00 | 34,900.00 | 0.55 |
| 279 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 349,044.00 | 34,800.00 | 0.39 |
| 280 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 349,044.00 | 34,800.00 | 0.39 |
| 281 | 006347 | 安信量化优选股票C | 328,984.00 | 32,800.00 | 0.82 |
| 282 | 006346 | 安信量化优选股票A | 328,984.00 | 32,800.00 | 0.82 |
| 283 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 315,945.00 | 31,500.00 | 0.05 |
| 284 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 315,945.00 | 31,500.00 | 0.07 |
| 285 | 002801 | 泓德泓信混合 | 309,927.00 | 30,900.00 | 0.19 |
| 286 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 306,918.00 | 30,600.00 | 0.82 |
| 287 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 306,918.00 | 30,600.00 | 0.82 |
| 288 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 300,900.00 | 30,000.00 | 1.38 |
| 289 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 300,900.00 | 30,000.00 | 1.38 |
| 290 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 299,897.00 | 29,900.00 | 0.28 |
| 291 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 280,840.00 | 28,000.00 | 0.45 |
| 292 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 280,840.00 | 28,000.00 | 0.45 |
| 293 | 515530 | 泰康中证500ETF | 261,783.00 | 26,100.00 | 0.28 |
| 294 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 257,771.00 | 25,700.00 | 0.42 |
| 295 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 257,771.00 | 25,700.00 | 0.42 |
| 296 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 256,768.00 | 25,600.00 | 0.07 |
| 297 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 256,768.00 | 25,600.00 | 0.07 |
| 298 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 252,756.00 | 25,200.00 | 0.28 |
| 299 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 246,738.00 | 24,600.00 | 0.16 |
| 300 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 246,738.00 | 24,600.00 | 0.16 |
| 301 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 243,729.00 | 24,300.00 | 0.11 |
| 302 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 243,729.00 | 24,300.00 | 0.11 |
| 303 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 243,729.00 | 24,300.00 | 0.11 |
| 304 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 240,720.00 | 24,000.00 | 0.23 |
| 305 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 240,720.00 | 24,000.00 | 0.23 |
| 306 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 233,699.00 | 23,300.00 | 0.09 |
| 307 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 233,699.00 | 23,300.00 | 0.09 |
| 308 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 231,693.00 | 23,100.00 | 0.65 |
| 309 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 231,693.00 | 23,100.00 | 0.65 |
| 310 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 230,690.00 | 23,000.00 | 0.07 |
| 311 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 225,675.00 | 22,500.00 | 0.01 |
| 312 | 006611 | 人保中证500指数 | 223,669.00 | 22,300.00 | 0.27 |
| 313 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 221,663.00 | 22,100.00 | 0.01 |
| 314 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 221,663.00 | 22,100.00 | 0.01 |
| 315 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 220,660.00 | 22,000.00 | 0.22 |
| 316 | 515810 | 易方达中证800ETF | 218,654.00 | 21,800.00 | 0.07 |
| 317 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 216,648.00 | 21,600.00 | 0.85 |
| 318 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 216,648.00 | 21,600.00 | 0.85 |
| 319 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 211,633.00 | 21,100.00 | 0.27 |
| 320 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 207,621.00 | 20,700.00 | 0.10 |
| 321 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 205,615.00 | 20,500.00 | 0.08 |
| 322 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 205,615.00 | 20,500.00 | 0.08 |
| 323 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 200,600.00 | 20,000.00 | 0.42 |
| 324 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 200,600.00 | 20,000.00 | 0.42 |
| 325 | 515550 | 中融中证500ETF | 198,594.00 | 19,800.00 | 0.27 |
| 326 | 008319 | 博道久航混合C | 182,546.00 | 18,200.00 | 0.04 |
| 327 | 008318 | 博道久航混合A | 182,546.00 | 18,200.00 | 0.04 |
| 328 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 180,540.00 | 18,000.00 | 0.28 |
| 329 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 180,540.00 | 18,000.00 | 0.12 |
| 330 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 180,540.00 | 18,000.00 | 0.12 |
| 331 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 178,534.00 | 17,800.00 | 0.07 |
| 332 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 172,516.00 | 17,200.00 | 0.38 |
| 333 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 171,513.00 | 17,100.00 | 0.27 |
| 334 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 171,513.00 | 17,100.00 | 0.27 |
| 335 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 169,507.00 | 16,900.00 | 0.01 |
| 336 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 166,498.00 | 16,600.00 | 0.01 |
| 337 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 165,495.00 | 16,500.00 | 0.32 |
| 338 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 165,495.00 | 16,500.00 | 0.32 |
| 339 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 164,492.00 | 16,400.00 | 0.15 |
| 340 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 164,492.00 | 16,400.00 | 0.15 |
| 341 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 154,462.00 | 15,400.00 | 0.07 |
| 342 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 146,438.00 | 14,600.00 | 0.04 |
| 343 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 146,438.00 | 14,600.00 | 0.04 |
| 344 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 145,435.00 | 14,500.00 | 0.06 |
| 345 | 006140 | 广发集嘉债券A | 130,390.00 | 13,000.00 | 0.06 |
| 346 | 006141 | 广发集嘉债券C | 130,390.00 | 13,000.00 | 0.06 |
| 347 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 128,384.00 | 12,800.00 | 0.20 |
| 348 | 002000 | 工银新生利混合 | 126,378.00 | 12,600.00 | 0.23 |
| 349 | 009156 | 海富通富泽混合A | 126,378.00 | 12,600.00 | 0.17 |
| 350 | 009157 | 海富通富泽混合C | 126,378.00 | 12,600.00 | 0.17 |
| 351 | 002458 | 国泰民利策略收益灵活配置混合 | 124,372.00 | 12,400.00 | 0.19 |
| 352 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 116,348.00 | 11,600.00 | 0.23 |
| 353 | 000056 | 建信消费升级混合 | 113,339.00 | 11,300.00 | 0.23 |
| 354 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 108,324.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 355 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 108,324.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 356 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 107,321.00 | 10,700.00 | 0.19 |
| 357 | 002489 | 国泰民福策略价值混合 | 104,312.00 | 10,400.00 | 0.19 |
| 358 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 99,297.00 | 9,900.00 | 0.33 |
| 359 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 99,297.00 | 9,900.00 | 0.03 |
| 360 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 99,297.00 | 9,900.00 | 0.03 |
| 361 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 99,297.00 | 9,900.00 | 0.07 |
| 362 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 95,285.00 | 9,500.00 | 0.28 |
| 363 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 89,267.00 | 8,900.00 | 0.07 |
| 364 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 89,267.00 | 8,900.00 | 0.07 |
| 365 | 510570 | 兴业中证500ETF | 77,231.00 | 7,700.00 | 0.28 |
| 366 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 73,219.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| 367 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 73,219.00 | 7,300.00 | 0.00 |
| 368 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 71,213.00 | 7,100.00 | 0.07 |
| 369 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 68,204.00 | 6,800.00 | 0.66 |
| 370 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 66,198.00 | 6,600.00 | 0.01 |
| 371 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 66,198.00 | 6,600.00 | 0.01 |
| 372 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 65,195.00 | 6,500.00 | 0.07 |
| 373 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 57,171.00 | 5,700.00 | 0.07 |
| 374 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 54,162.00 | 5,400.00 | 0.16 |
| 375 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 52,156.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 376 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 51,153.00 | 5,100.00 | 0.08 |
| 377 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 45,135.00 | 4,500.00 | 0.10 |
| 378 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 45,135.00 | 4,500.00 | 0.10 |
| 379 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 41,123.00 | 4,100.00 | 0.15 |
| 380 | 001589 | 天弘中证800指数C | 41,123.00 | 4,100.00 | 0.07 |
| 381 | 001588 | 天弘中证800指数A | 41,123.00 | 4,100.00 | 0.07 |
| 382 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 41,123.00 | 4,100.00 | 0.15 |
| 383 | 180015 | 银华增强收益债券 | 41,123.00 | 4,100.00 | 0.01 |
| 384 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 39,117.00 | 3,900.00 | 0.07 |
| 385 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 36,489.14 | 3,638.00 | 0.23 |
| 386 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 36,108.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 387 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 36,108.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 388 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 34,102.00 | 3,400.00 | 0.19 |
| 389 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 34,102.00 | 3,400.00 | 0.19 |
| 390 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 31,093.00 | 3,100.00 | 0.12 |
| 391 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 27,081.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 392 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 27,081.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 393 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 27,081.00 | 2,700.00 | 0.07 |
| 394 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 24,072.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 395 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 24,072.00 | 2,400.00 | 0.04 |
| 396 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 21,063.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 397 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 19,057.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 398 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 19,057.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 399 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 19,057.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 400 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 19,057.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 401 | 002943 | 广发多因子混合 | 16,048.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 402 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 15,045.00 | 1,500.00 | 0.08 |
| 403 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 14,042.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 404 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 14,042.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 405 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 11,033.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 406 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 11,033.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 407 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 9,027.00 | 900.00 | 0.00 |
| 408 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 9,027.00 | 900.00 | 0.00 |
| 409 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 8,024.00 | 800.00 | 0.03 |
| 410 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 8,024.00 | 800.00 | 0.03 |
| 411 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 8,024.00 | 800.00 | 0.07 |
| 412 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 7,021.00 | 700.00 | 0.02 |
| 413 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 7,021.00 | 700.00 | 0.02 |
| 414 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 6,018.00 | 600.00 | 0.00 |
| 415 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 6,018.00 | 600.00 | 0.00 |
| 416 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 3,009.00 | 300.00 | 0.01 |
| 417 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 3,009.00 | 300.00 | 0.01 |
| 418 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 2,006.00 | 200.00 | 0.00 |
| 419 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 2,006.00 | 200.00 | 0.00 |
| 420 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,003.00 | 100.00 | 0.00 |
| 421 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 1,003.00 | 100.00 | 0.00 |
| 422 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,003.00 | 100.00 | 0.00 |
| 423 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 1,003.00 | 100.00 | 0.00 |
| 424 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 692.07 | 69.00 | 0.00 |
| 425 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 692.07 | 69.00 | 0.00 |
