持有 伊利股份(600887)的基金 |
报告期:2016-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001683 | 华夏新经济混合 | 710,758,926.54 | 44,119,114.00 | 1.84 |
2 | 001773 | 招商丰庆混合A | 679,615,735.05 | 42,185,955.00 | 1.57 |
3 | 001774 | 招商丰庆混合C | 679,615,735.05 | 42,185,955.00 | 1.57 |
4 | 001772 | 南方消费活力混合 | 541,246,075.11 | 33,596,901.00 | 1.26 |
5 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 487,593,347.22 | 30,266,502.00 | 1.23 |
6 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 361,744,846.47 | 22,454,677.00 | 7.60 |
7 | 110003 | 易方达上证50指数A | 281,604,990.96 | 17,480,136.00 | 3.46 |
8 | 002011 | 华夏红利混合 | 274,491,958.77 | 17,038,607.00 | 2.38 |
9 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 225,651,916.17 | 14,006,947.00 | 0.47 |
10 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 184,530,915.63 | 11,454,433.00 | 4.78 |
11 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 173,988,000.00 | 10,800,000.00 | 4.68 |
12 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 151,333,844.13 | 9,393,783.00 | 13.03 |
13 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 151,333,844.13 | 9,393,783.00 | 13.03 |
14 | 050004 | 博时精选混合A | 145,021,237.29 | 9,001,939.00 | 3.64 |
15 | 000031 | 华夏复兴混合 | 124,431,577.92 | 7,723,872.00 | 5.78 |
16 | 000480 | 东方红新动力混合 | 116,958,761.10 | 7,260,010.00 | 6.92 |
17 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 109,872,777.60 | 6,820,160.00 | 2.89 |
18 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 107,672,006.61 | 6,683,551.00 | 1.57 |
19 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 105,784,607.34 | 6,566,394.00 | 10.00 |
20 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 102,351,663.00 | 6,353,300.00 | 2.13 |
21 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 100,791,618.93 | 6,256,463.00 | 5.18 |
22 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 96,660,000.00 | 6,000,000.00 | 4.04 |
23 | 960010 | 工银核心价值混合H | 89,200,135.62 | 5,536,942.00 | 2.06 |
24 | 481001 | 工银核心价值混合A | 89,200,135.62 | 5,536,942.00 | 2.06 |
25 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 88,927,151.67 | 5,519,997.00 | 3.11 |
26 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 80,550,000.00 | 5,000,000.00 | 3.47 |
27 | 519017 | 大成积极成长混合 | 74,242,661.13 | 4,608,483.00 | 6.15 |
28 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 64,440,000.00 | 4,000,000.00 | 7.44 |
29 | 000970 | 东方红睿元混合 | 60,730,688.61 | 3,769,751.00 | 6.07 |
30 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 56,385,000.00 | 3,500,000.00 | 4.28 |
31 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 56,111,130.00 | 3,483,000.00 | 3.06 |
32 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 51,552,000.00 | 3,200,000.00 | 4.40 |
33 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 51,308,062.38 | 3,184,858.00 | 4.57 |
34 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 42,127,488.90 | 2,614,990.00 | 5.73 |
35 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 33,425,028.00 | 2,074,800.00 | 3.89 |
36 | 510630 | 华夏消费ETF | 32,570,634.15 | 2,021,765.00 | 14.65 |
37 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 31,830,943.50 | 1,975,850.00 | 7.61 |
38 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 31,721,669.37 | 1,969,067.00 | 5.16 |
39 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 30,125,973.87 | 1,870,017.00 | 1.72 |
40 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 26,328,573.00 | 1,634,300.00 | 2.89 |
41 | 000963 | 兴业多策略混合 | 25,328,013.12 | 1,572,192.00 | 3.69 |
42 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 24,207,095.43 | 1,502,613.00 | 5.24 |
43 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 24,207,095.43 | 1,502,613.00 | 5.24 |
44 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 24,165,000.00 | 1,500,000.00 | 0.72 |
45 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 23,646,258.00 | 1,467,800.00 | 6.22 |
46 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 18,085,086.00 | 1,122,600.00 | 1.99 |
47 | 530011 | 建信内生动力混合 | 17,721,000.00 | 1,100,000.00 | 3.47 |
48 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 16,425,756.00 | 1,019,600.00 | 1.62 |
49 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 16,381,952.91 | 1,016,881.00 | 2.49 |
50 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 15,082,182.00 | 936,200.00 | 0.32 |
51 | 070018 | 嘉实回报混合 | 14,875,974.00 | 923,400.00 | 3.63 |
52 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 13,337,823.42 | 827,922.00 | 3.31 |
53 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 13,210,941.06 | 820,046.00 | 2.07 |
54 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 11,486,430.00 | 713,000.00 | 0.67 |
55 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 11,486,430.00 | 713,000.00 | 0.67 |
56 | 510020 | 超大ETF | 11,462,893.29 | 711,539.00 | 5.11 |
57 | 001191 | 鹏华弘润灵活配置混合C | 10,809,810.00 | 671,000.00 | 0.63 |
58 | 001190 | 鹏华弘润灵活配置混合A | 10,809,810.00 | 671,000.00 | 0.63 |
59 | 512210 | 景顺长城中证800食品饮料ETF | 10,564,938.00 | 655,800.00 | 15.01 |
60 | 001730 | 兴银大健康混合 | 9,664,985.07 | 599,937.00 | 3.47 |
61 | 001352 | 民生加银新战略混合 | 9,166,590.00 | 569,000.00 | 1.61 |
62 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 8,778,339.00 | 544,900.00 | 3.71 |
63 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 8,687,897.46 | 539,286.00 | 7.15 |
64 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 8,055,000.00 | 500,000.00 | 1.72 |
65 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 7,169,916.60 | 445,060.00 | 3.14 |
66 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 7,032,224.43 | 436,513.00 | 2.81 |
67 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 6,282,900.00 | 390,000.00 | 1.58 |
68 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 5,744,793.78 | 356,598.00 | 0.95 |
69 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 5,744,793.78 | 356,598.00 | 0.95 |
70 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 5,475,789.00 | 339,900.00 | 4.04 |
71 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 5,475,789.00 | 339,900.00 | 4.04 |
72 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 5,110,462.53 | 317,223.00 | 10.02 |
73 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 5,110,462.53 | 317,223.00 | 10.02 |
74 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 5,033,569.50 | 312,450.00 | 0.44 |
75 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 4,924,827.00 | 305,700.00 | 8.60 |
76 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 4,833,000.00 | 300,000.00 | 0.42 |
77 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 4,833,000.00 | 300,000.00 | 0.42 |
78 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 4,833,000.00 | 300,000.00 | 0.64 |
79 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 4,816,890.00 | 299,000.00 | 0.55 |
80 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 4,816,890.00 | 299,000.00 | 0.55 |
81 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 4,481,479.80 | 278,180.00 | 3.54 |
82 | 002018 | 鹏华弘安混合A | 4,430,250.00 | 275,000.00 | 0.25 |
83 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 4,430,250.00 | 275,000.00 | 0.25 |
84 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 4,271,872.59 | 265,169.00 | 0.31 |
85 | 001427 | 招商丰泽混合A | 3,772,962.00 | 234,200.00 | 0.41 |
86 | 001446 | 招商丰泽混合C | 3,772,962.00 | 234,200.00 | 0.41 |
87 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 3,684,614.76 | 228,716.00 | 5.05 |
88 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 3,334,770.00 | 207,000.00 | 3.11 |
89 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.63 |
90 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.63 |
91 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
92 | 002543 | 长城久益混合A | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
93 | 050019 | 博时转债增强债券A | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 1.15 |
94 | 050119 | 博时转债增强债券C | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 1.15 |
95 | 002544 | 长城久益混合C | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.11 |
96 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.63 |
97 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.63 |
98 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.49 |
99 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.49 |
100 | 001486 | 天弘鑫安宝保本混合 | 3,222,000.00 | 200,000.00 | 0.42 |
101 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 2,972,359.44 | 184,504.00 | 0.58 |
102 | 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | 2,339,172.00 | 145,200.00 | 0.46 |
103 | 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 2,339,172.00 | 145,200.00 | 0.46 |
104 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 1,933,200.00 | 120,000.00 | 0.08 |
105 | 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | 1,933,200.00 | 120,000.00 | 0.09 |
106 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 1,933,200.00 | 120,000.00 | 0.08 |
107 | 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | 1,933,200.00 | 120,000.00 | 0.09 |
108 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1,878,426.00 | 116,600.00 | 0.40 |
109 | 510280 | 华宝上证180成长ETF | 1,752,768.00 | 108,800.00 | 3.15 |
110 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 1,649,857.32 | 102,412.00 | 2.65 |
111 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 1,611,000.00 | 100,000.00 | 0.23 |
112 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 1,575,590.22 | 97,802.00 | 2.15 |
113 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 1,449,416.70 | 89,970.00 | 4.43 |
114 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 1,255,838.94 | 77,954.00 | 10.08 |
115 | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 948,879.00 | 58,900.00 | 0.15 |
116 | 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | 948,879.00 | 58,900.00 | 0.15 |
117 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 835,400.16 | 51,856.00 | 4.49 |
118 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 781,335.00 | 48,500.00 | 3.39 |
119 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 559,017.00 | 34,700.00 | 0.08 |
120 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 407,518.56 | 25,296.00 | 0.05 |
121 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 161,100.00 | 10,000.00 | 0.04 |
122 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 161,100.00 | 10,000.00 | 0.04 |
123 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 59,607.00 | 3,700.00 | 0.05 |
124 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 22,554.00 | 1,400.00 | 0.02 |
125 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 8,055.00 | 500.00 | 0.01 |
126 | 180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 7,910.01 | 491.00 | 0.01 |
127 | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 1,611.00 | 100.00 | 0.00 |