| 持有 中国海油(600938)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 890,720,000.00 | 58,600,000.00 | 5.35 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 501,600,000.00 | 33,000,000.00 | 1.53 |
| 3 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 501,600,000.00 | 33,000,000.00 | 1.53 |
| 4 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 434,835,216.00 | 28,607,580.00 | 1.36 |
| 5 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 434,835,216.00 | 28,607,580.00 | 1.36 |
| 6 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 334,400,395.20 | 22,000,026.00 | 1.71 |
| 7 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 334,400,395.20 | 22,000,026.00 | 1.71 |
| 8 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 226,931,516.00 | 14,929,705.00 | 1.85 |
| 9 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 203,984,000.00 | 13,420,000.00 | 8.86 |
| 10 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 199,169,628.00 | 13,103,265.00 | 8.40 |
| 11 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 199,169,628.00 | 13,103,265.00 | 8.40 |
| 12 | 009394 | 银华同力精选混合 | 155,040,000.00 | 10,200,000.00 | 8.59 |
| 13 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 135,408,318.40 | 8,908,442.00 | 1.25 |
| 14 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 135,408,318.40 | 8,908,442.00 | 1.25 |
| 15 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 134,203,429.60 | 8,829,173.00 | 7.44 |
| 16 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 88,893,871.20 | 5,848,281.00 | 5.78 |
| 17 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 88,893,871.20 | 5,848,281.00 | 5.78 |
| 18 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 75,705,363.20 | 4,980,616.00 | 7.69 |
| 19 | 450004 | 国富深化价值混合 | 74,932,549.60 | 4,929,773.00 | 1.14 |
| 20 | 519185 | 万家精选混合 | 74,812,363.20 | 4,921,866.00 | 8.01 |
| 21 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券C | 72,896,160.00 | 4,795,800.00 | 1.34 |
| 22 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月持有债券A | 72,896,160.00 | 4,795,800.00 | 1.34 |
| 23 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 71,673,532.80 | 4,715,364.00 | 1.68 |
| 24 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 71,673,532.80 | 4,715,364.00 | 1.68 |
| 25 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 71,663,500.80 | 4,714,704.00 | 1.81 |
| 26 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 71,663,500.80 | 4,714,704.00 | 1.81 |
| 27 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 70,329,807.20 | 4,626,961.00 | 1.82 |
| 28 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A | 58,155,671.20 | 3,826,031.00 | 0.95 |
| 29 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C | 58,155,671.20 | 3,826,031.00 | 0.95 |
| 30 | 010235 | 广发资源优选股票C | 54,762,560.00 | 3,602,800.00 | 6.45 |
| 31 | 005402 | 广发资源优选股票A | 54,762,560.00 | 3,602,800.00 | 6.45 |
| 32 | 090004 | 大成精选增值混合 | 53,543,596.00 | 3,522,605.00 | 5.50 |
| 33 | 009610 | 天弘永利债券C | 46,788,336.00 | 3,078,180.00 | 0.15 |
| 34 | 420102 | 天弘永利债券B | 46,788,336.00 | 3,078,180.00 | 0.15 |
| 35 | 420002 | 天弘永利债券A | 46,788,336.00 | 3,078,180.00 | 0.15 |
| 36 | 002794 | 天弘永利债券E | 46,788,336.00 | 3,078,180.00 | 0.15 |
| 37 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 45,206,593.60 | 2,974,118.00 | 1.89 |
| 38 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 42,686,220.80 | 2,808,304.00 | 9.53 |
| 39 | 510180 | 华安上证180ETF | 39,517,020.80 | 2,599,804.00 | 0.20 |
| 40 | 400003 | 东方精选混合 | 38,000,425.60 | 2,500,028.00 | 3.96 |
| 41 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 31,062,720.00 | 2,043,600.00 | 5.05 |
| 42 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 30,849,980.80 | 2,029,604.00 | 0.49 |
| 43 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 29,422,244.80 | 1,935,674.00 | 0.25 |
| 44 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 27,637,400.00 | 1,818,250.00 | 1.10 |
| 45 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 27,637,400.00 | 1,818,250.00 | 1.10 |
| 46 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 26,449,520.00 | 1,740,100.00 | 1.21 |
| 47 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 25,730,788.00 | 1,692,815.00 | 0.62 |
| 48 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 25,425,040.00 | 1,672,700.00 | 5.75 |
| 49 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 24,076,085.60 | 1,583,953.00 | 1.13 |
| 50 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 23,316,526.40 | 1,533,982.00 | 1.89 |
| 51 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 22,800,000.00 | 1,500,000.00 | 0.62 |
| 52 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 22,800,000.00 | 1,500,000.00 | 0.62 |
| 53 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 21,004,880.00 | 1,381,900.00 | 4.95 |
| 54 | 002926 | 广发集源债券C | 20,368,000.00 | 1,340,000.00 | 0.32 |
| 55 | 002925 | 广发集源债券A | 20,368,000.00 | 1,340,000.00 | 0.32 |
| 56 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 20,234,240.00 | 1,331,200.00 | 0.52 |
| 57 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 20,064,000.00 | 1,320,000.00 | 0.58 |
| 58 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 18,212,488.00 | 1,198,190.00 | 8.35 |
| 59 | 002652 | 东方红汇利债券C | 17,650,240.00 | 1,161,200.00 | 0.45 |
| 60 | 002651 | 东方红汇利债券A | 17,650,240.00 | 1,161,200.00 | 0.45 |
| 61 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 17,642,928.80 | 1,160,719.00 | 3.26 |
| 62 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 17,642,928.80 | 1,160,719.00 | 3.26 |
| 63 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 17,469,420.80 | 1,149,304.00 | 0.35 |
| 64 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 17,469,420.80 | 1,149,304.00 | 0.35 |
| 65 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 16,124,220.80 | 1,060,804.00 | 1.94 |
| 66 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 15,417,360.00 | 1,014,300.00 | 0.49 |
| 67 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 15,200,060.80 | 1,000,004.00 | 5.19 |
| 68 | 009539 | 兴业睿进混合A | 15,200,060.80 | 1,000,004.00 | 2.57 |
| 69 | 009540 | 兴业睿进混合C | 15,200,060.80 | 1,000,004.00 | 2.57 |
| 70 | 070015 | 嘉实多元债券A | 15,200,000.00 | 1,000,000.00 | 1.06 |
| 71 | 070016 | 嘉实多元债券B | 15,200,000.00 | 1,000,000.00 | 1.06 |
| 72 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 15,200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.44 |
| 73 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 15,200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.44 |
| 74 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 15,200,000.00 | 1,000,000.00 | 0.44 |
| 75 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 15,110,396.00 | 994,105.00 | 0.15 |
| 76 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 14,889,464.00 | 979,570.00 | 1.46 |
| 77 | 180010 | 银华优质增长混合 | 14,762,103.20 | 971,191.00 | 0.75 |
| 78 | 002501 | 银华远景债券 | 13,959,680.00 | 918,400.00 | 0.25 |
| 79 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 12,798,476.00 | 842,005.00 | 0.84 |
| 80 | 000046 | 工银产业债债券B | 12,445,760.00 | 818,800.00 | 0.09 |
| 81 | 000045 | 工银产业债债券A | 12,445,760.00 | 818,800.00 | 0.09 |
| 82 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 12,160,076.00 | 800,005.00 | 0.74 |
| 83 | 008272 | 大成优势企业混合C | 11,574,252.80 | 761,464.00 | 1.13 |
| 84 | 008271 | 大成优势企业混合A | 11,574,252.80 | 761,464.00 | 1.13 |
| 85 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 10,983,520.00 | 722,600.00 | 3.24 |
| 86 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 10,983,520.00 | 722,600.00 | 3.24 |
| 87 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 10,813,280.00 | 711,400.00 | 4.92 |
| 88 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 10,813,280.00 | 711,400.00 | 4.92 |
| 89 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 10,590,007.20 | 696,711.00 | 0.42 |
| 90 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 10,590,007.20 | 696,711.00 | 0.42 |
| 91 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 10,380,080.00 | 682,900.00 | 0.50 |
| 92 | 000390 | 华商优势行业混合 | 10,184,076.00 | 670,005.00 | 0.28 |
| 93 | 004455 | 中欧康裕混合C | 9,846,560.00 | 647,800.00 | 1.01 |
| 94 | 004442 | 中欧康裕混合A | 9,846,560.00 | 647,800.00 | 1.01 |
| 95 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 9,702,220.80 | 638,304.00 | 3.91 |
| 96 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 9,205,120.00 | 605,600.00 | 0.28 |
| 97 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 9,205,120.00 | 605,600.00 | 0.28 |
| 98 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 9,120,076.00 | 600,005.00 | 1.21 |
| 99 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 9,120,076.00 | 600,005.00 | 1.21 |
| 100 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 8,512,076.00 | 560,005.00 | 0.96 |
| 101 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 8,360,000.00 | 550,000.00 | 0.65 |
| 102 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 8,360,000.00 | 550,000.00 | 0.65 |
| 103 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 8,215,600.00 | 540,500.00 | 0.52 |
| 104 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 8,205,872.00 | 539,860.00 | 0.55 |
| 105 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 8,205,872.00 | 539,860.00 | 0.55 |
| 106 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 8,173,040.00 | 537,700.00 | 0.51 |
| 107 | 009710 | 诺德新盛混合C | 8,078,800.00 | 531,500.00 | 9.92 |
| 108 | 005290 | 诺德新盛混合A | 8,078,800.00 | 531,500.00 | 9.92 |
| 109 | 002961 | 中欧双利债券A | 7,600,000.00 | 500,000.00 | 0.26 |
| 110 | 002962 | 中欧双利债券C | 7,600,000.00 | 500,000.00 | 0.26 |
| 111 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 7,399,420.80 | 486,804.00 | 0.10 |
| 112 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 7,399,420.80 | 486,804.00 | 0.10 |
| 113 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 7,267,120.00 | 478,100.00 | 1.95 |
| 114 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 7,267,120.00 | 478,100.00 | 1.95 |
| 115 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 7,154,640.00 | 470,700.00 | 1.91 |
| 116 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 6,983,913.60 | 459,468.00 | 0.72 |
| 117 | 519996 | 长信银利精选混合 | 6,688,000.00 | 440,000.00 | 1.88 |
| 118 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 6,403,836.00 | 421,305.00 | 0.24 |
| 119 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 6,080,471.20 | 400,031.00 | 0.56 |
| 120 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 6,080,471.20 | 400,031.00 | 0.56 |
| 121 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 6,080,182.40 | 400,012.00 | 3.62 |
| 122 | 001189 | 广发聚宝混合A | 6,080,000.00 | 400,000.00 | 1.28 |
| 123 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 6,080,000.00 | 400,000.00 | 0.70 |
| 124 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 6,080,000.00 | 400,000.00 | 0.70 |
| 125 | 007848 | 广发聚宝混合C | 6,080,000.00 | 400,000.00 | 1.28 |
| 126 | 001722 | 工银银和利混合 | 5,994,940.80 | 394,404.00 | 1.35 |
| 127 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 5,968,021.60 | 392,633.00 | 0.28 |
| 128 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 5,968,021.60 | 392,633.00 | 0.28 |
| 129 | 008604 | 广发稳安混合C | 5,836,860.80 | 384,004.00 | 3.85 |
| 130 | 002295 | 广发稳安混合A | 5,836,860.80 | 384,004.00 | 3.85 |
| 131 | 005284 | 华商可转债债券C | 5,827,680.00 | 383,400.00 | 0.50 |
| 132 | 005273 | 华商可转债债券A | 5,827,680.00 | 383,400.00 | 0.50 |
| 133 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 5,526,720.00 | 363,600.00 | 6.10 |
| 134 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 5,274,400.00 | 347,000.00 | 0.30 |
| 135 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 5,274,400.00 | 347,000.00 | 0.30 |
| 136 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 5,274,400.00 | 347,000.00 | 0.30 |
| 137 | 008936 | 中银产业债债券C | 5,183,200.00 | 341,000.00 | 0.60 |
| 138 | 163827 | 中银产业债债券A | 5,183,200.00 | 341,000.00 | 0.60 |
| 139 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 5,137,645.60 | 338,003.00 | 0.15 |
| 140 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 5,137,645.60 | 338,003.00 | 0.15 |
| 141 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 5,098,156.00 | 335,405.00 | 0.70 |
| 142 | 002088 | 国富新机遇混合C | 5,032,796.00 | 331,105.00 | 0.41 |
| 143 | 002087 | 国富新机遇混合A | 5,032,796.00 | 331,105.00 | 0.41 |
| 144 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 5,016,000.00 | 330,000.00 | 1.02 |
| 145 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 5,016,000.00 | 330,000.00 | 1.02 |
| 146 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 4,663,314.40 | 306,797.00 | 0.16 |
| 147 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 4,663,314.40 | 306,797.00 | 0.16 |
| 148 | 009956 | 广发恒誉混合A | 4,561,216.00 | 300,080.00 | 1.82 |
| 149 | 009957 | 广发恒誉混合C | 4,561,216.00 | 300,080.00 | 1.82 |
| 150 | 007879 | 嘉实致安3个月定期债券 | 4,560,000.00 | 300,000.00 | 0.10 |
| 151 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 4,512,956.00 | 296,905.00 | 0.32 |
| 152 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 4,485,580.80 | 295,104.00 | 1.33 |
| 153 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 4,485,580.80 | 295,104.00 | 1.33 |
| 154 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 4,418,290.40 | 290,677.00 | 0.16 |
| 155 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 4,418,290.40 | 290,677.00 | 0.16 |
| 156 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 4,408,000.00 | 290,000.00 | 0.65 |
| 157 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 4,408,000.00 | 290,000.00 | 0.65 |
| 158 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 4,176,960.00 | 274,800.00 | 0.13 |
| 159 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 4,176,960.00 | 274,800.00 | 0.13 |
| 160 | 630011 | 华商主题精选混合 | 4,161,760.00 | 273,800.00 | 1.21 |
| 161 | 001752 | 华商信用增强债券C | 4,152,640.00 | 273,200.00 | 0.05 |
| 162 | 001751 | 华商信用增强债券A | 4,152,640.00 | 273,200.00 | 0.05 |
| 163 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 4,125,280.00 | 271,400.00 | 5.08 |
| 164 | 005274 | 中银景福回报混合 | 4,062,960.00 | 267,300.00 | 0.46 |
| 165 | 004852 | 广发价值回报混合A | 3,952,000.00 | 260,000.00 | 1.45 |
| 166 | 004853 | 广发价值回报混合C | 3,952,000.00 | 260,000.00 | 1.45 |
| 167 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 3,866,880.00 | 254,400.00 | 9.32 |
| 168 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 3,866,880.00 | 254,400.00 | 9.32 |
| 169 | 002280 | 华富安享债券 | 3,800,000.00 | 250,000.00 | 0.51 |
| 170 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 3,780,240.00 | 248,700.00 | 0.36 |
| 171 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 3,597,840.00 | 236,700.00 | 1.00 |
| 172 | 160620 | 鹏华资源分级 | 3,392,640.00 | 223,200.00 | 1.73 |
| 173 | 110003 | 易方达上证50指数A | 3,344,076.00 | 220,005.00 | 0.02 |
| 174 | 004746 | 易方达上证50指数C | 3,344,076.00 | 220,005.00 | 0.02 |
| 175 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 3,318,160.00 | 218,300.00 | 2.09 |
| 176 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 3,304,480.00 | 217,400.00 | 6.54 |
| 177 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 3,304,480.00 | 217,400.00 | 6.54 |
| 178 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 3,299,920.00 | 217,100.00 | 0.59 |
| 179 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 3,299,920.00 | 217,100.00 | 0.59 |
| 180 | 159974 | 富国央企创新ETF | 3,298,400.00 | 217,000.00 | 0.52 |
| 181 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 3,212,641.60 | 211,358.00 | 0.12 |
| 182 | 510170 | 国联安商品ETF | 3,204,160.00 | 210,800.00 | 1.86 |
| 183 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 3,100,800.00 | 204,000.00 | 0.46 |
| 184 | 400001 | 东方龙混合 | 3,040,060.80 | 200,004.00 | 1.21 |
| 185 | 400016 | 东方强化收益债券 | 3,040,000.00 | 200,000.00 | 0.73 |
| 186 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 2,973,180.80 | 195,604.00 | 0.11 |
| 187 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 2,973,180.80 | 195,604.00 | 0.11 |
| 188 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 2,951,840.00 | 194,200.00 | 1.07 |
| 189 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 2,951,840.00 | 194,200.00 | 1.07 |
| 190 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 2,919,980.80 | 192,104.00 | 1.08 |
| 191 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 2,919,980.80 | 192,104.00 | 1.08 |
| 192 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 2,916,940.80 | 191,904.00 | 1.24 |
| 193 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 2,758,876.00 | 181,505.00 | 0.35 |
| 194 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 2,742,080.00 | 180,400.00 | 1.92 |
| 195 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 2,742,080.00 | 180,400.00 | 1.92 |
| 196 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 2,736,000.00 | 180,000.00 | 0.33 |
| 197 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 2,736,000.00 | 180,000.00 | 0.33 |
| 198 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 2,719,340.80 | 178,904.00 | 0.74 |
| 199 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2,647,916.00 | 174,205.00 | 0.35 |
| 200 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 2,587,040.00 | 170,200.00 | 0.21 |
| 201 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 2,587,040.00 | 170,200.00 | 0.21 |
| 202 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 2,410,720.00 | 158,600.00 | 1.12 |
| 203 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 2,410,720.00 | 158,600.00 | 1.12 |
| 204 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 2,307,360.00 | 151,800.00 | 0.74 |
| 205 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 2,284,620.80 | 150,304.00 | 0.18 |
| 206 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 2,210,140.80 | 145,404.00 | 0.14 |
| 207 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 2,210,140.80 | 145,404.00 | 0.14 |
| 208 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 2,188,860.80 | 144,004.00 | 0.09 |
| 209 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 2,188,860.80 | 144,004.00 | 0.09 |
| 210 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 2,181,200.00 | 143,500.00 | 0.40 |
| 211 | 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2,118,956.00 | 139,405.00 | 0.35 |
| 212 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 2,117,436.00 | 139,305.00 | 0.70 |
| 213 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 2,117,436.00 | 139,305.00 | 0.70 |
| 214 | 007250 | 广发养老2050混合(FOF) | 2,080,880.00 | 136,900.00 | 0.91 |
| 215 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2,050,556.00 | 134,905.00 | 2.09 |
| 216 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2,050,556.00 | 134,905.00 | 2.09 |
| 217 | 002503 | 中银腾利混合C | 2,039,900.80 | 134,204.00 | 0.31 |
| 218 | 002502 | 中银腾利混合A | 2,039,900.80 | 134,204.00 | 0.31 |
| 219 | 005351 | 添富行业整合混合 | 1,974,540.80 | 129,904.00 | 3.58 |
| 220 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.41 |
| 221 | 005802 | 添富智能制造股票 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.07 |
| 222 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.01 |
| 223 | 002095 | 博时新收益混合A | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.20 |
| 224 | 002096 | 博时新收益混合C | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.20 |
| 225 | 000689 | 前海开源新经济混合 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.02 |
| 226 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.76 |
| 227 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.04 |
| 228 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.71 |
| 229 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.71 |
| 230 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.84 |
| 231 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.84 |
| 232 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.02 |
| 233 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.49 |
| 234 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.49 |
| 235 | 010089 | 工银优质成长混合C | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.11 |
| 236 | 010088 | 工银优质成长混合A | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.11 |
| 237 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.28 |
| 238 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.18 |
| 239 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.82 |
| 240 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.03 |
| 241 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.08 |
| 242 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.57 |
| 243 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.52 |
| 244 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.41 |
| 245 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.08 |
| 246 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 1,824,076.00 | 120,005.00 | 0.03 |
| 247 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1,790,620.80 | 117,804.00 | 0.47 |
| 248 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1,790,620.80 | 117,804.00 | 0.47 |
| 249 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1,772,320.00 | 116,600.00 | 0.34 |
| 250 | 000573 | 天弘通利混合 | 1,766,300.80 | 116,204.00 | 1.87 |
| 251 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 1,757,150.40 | 115,602.00 | 1.05 |
| 252 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 1,757,150.40 | 115,602.00 | 1.05 |
| 253 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1,700,956.00 | 111,905.00 | 0.19 |
| 254 | 000110 | 金鹰元安混合A | 1,694,800.00 | 111,500.00 | 1.35 |
| 255 | 002513 | 金鹰元安混合C | 1,694,800.00 | 111,500.00 | 1.35 |
| 256 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 1,694,800.00 | 111,500.00 | 0.48 |
| 257 | 180025 | 银华信用双利债券A | 1,688,476.80 | 111,084.00 | 0.12 |
| 258 | 180026 | 银华信用双利债券C | 1,688,476.80 | 111,084.00 | 0.12 |
| 259 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 1,676,560.00 | 110,300.00 | 0.29 |
| 260 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1,673,520.00 | 110,100.00 | 3.11 |
| 261 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 1,654,596.00 | 108,855.00 | 0.49 |
| 262 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 1,654,596.00 | 108,855.00 | 0.49 |
| 263 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 1,611,200.00 | 106,000.00 | 0.85 |
| 264 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,550,521.60 | 102,008.00 | 0.80 |
| 265 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,538,240.00 | 101,200.00 | 0.61 |
| 266 | 001721 | 工银新增益混合 | 1,520,000.00 | 100,000.00 | 3.03 |
| 267 | 005161 | 华商上游产业股票 | 1,520,000.00 | 100,000.00 | 2.78 |
| 268 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 1,504,876.00 | 99,005.00 | 0.25 |
| 269 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 1,504,876.00 | 99,005.00 | 0.25 |
| 270 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1,497,260.80 | 98,504.00 | 0.07 |
| 271 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,489,660.80 | 98,004.00 | 0.03 |
| 272 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 1,489,660.80 | 98,004.00 | 0.03 |
| 273 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1,475,980.80 | 97,104.00 | 0.42 |
| 274 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,474,460.80 | 97,004.00 | 0.36 |
| 275 | 003037 | 广发集瑞债券A | 1,434,880.00 | 94,400.00 | 0.26 |
| 276 | 003038 | 广发集瑞债券C | 1,434,880.00 | 94,400.00 | 0.26 |
| 277 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1,428,860.80 | 94,004.00 | 2.34 |
| 278 | 519180 | 万家180指数 | 1,407,520.00 | 92,600.00 | 0.20 |
| 279 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1,406,076.00 | 92,505.00 | 0.25 |
| 280 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1,406,076.00 | 92,505.00 | 0.25 |
| 281 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 1,398,400.00 | 92,000.00 | 0.10 |
| 282 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,387,820.80 | 91,304.00 | 0.07 |
| 283 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,372,636.00 | 90,305.00 | 0.52 |
| 284 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,372,636.00 | 90,305.00 | 0.52 |
| 285 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1,363,516.00 | 89,705.00 | 0.31 |
| 286 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1,363,516.00 | 89,705.00 | 0.31 |
| 287 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 1,339,196.00 | 88,105.00 | 0.32 |
| 288 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1,334,620.80 | 87,804.00 | 0.10 |
| 289 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1,334,620.80 | 87,804.00 | 0.10 |
| 290 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1,333,100.80 | 87,704.00 | 0.58 |
| 291 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1,333,100.80 | 87,704.00 | 0.58 |
| 292 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,304,160.00 | 85,800.00 | 0.38 |
| 293 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,304,160.00 | 85,800.00 | 0.38 |
| 294 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1,276,876.00 | 84,005.00 | 1.08 |
| 295 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 1,276,876.00 | 84,005.00 | 0.14 |
| 296 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 1,276,876.00 | 84,005.00 | 0.14 |
| 297 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 1,276,876.00 | 84,005.00 | 0.18 |
| 298 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 1,276,876.00 | 84,005.00 | 0.18 |
| 299 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 1,276,876.00 | 84,005.00 | 0.26 |
| 300 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 1,276,876.00 | 84,005.00 | 0.26 |
| 301 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.15 |
| 302 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.15 |
| 303 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.11 |
| 304 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.05 |
| 305 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.05 |
| 306 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.50 |
| 307 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.50 |
| 308 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.10 |
| 309 | 008794 | 博道嘉元混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.19 |
| 310 | 008793 | 博道嘉元混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.19 |
| 311 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.02 |
| 312 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.02 |
| 313 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.42 |
| 314 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.42 |
| 315 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.38 |
| 316 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.38 |
| 317 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.08 |
| 318 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.12 |
| 319 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.43 |
| 320 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.12 |
| 321 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.04 |
| 322 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.15 |
| 323 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.15 |
| 324 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 1.60 |
| 325 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 1.60 |
| 326 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.04 |
| 327 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.11 |
| 328 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.10 |
| 329 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.01 |
| 330 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.12 |
| 331 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.12 |
| 332 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.39 |
| 333 | 009852 | 银华品质消费股票 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.23 |
| 334 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.10 |
| 335 | 257020 | 国联安精选混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.13 |
| 336 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.03 |
| 337 | 519615 | 银河君尚混合I | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.70 |
| 338 | 519614 | 银河君尚混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.70 |
| 339 | 519613 | 银河君尚混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.70 |
| 340 | 519679 | 银河主题策略混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.21 |
| 341 | 519670 | 银河行业混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.13 |
| 342 | 519651 | 银河转型混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.30 |
| 343 | 580002 | 东吴双动力混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.48 |
| 344 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.50 |
| 345 | 090001 | 大成价值增长混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.10 |
| 346 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 1.43 |
| 347 | 150103 | 银河银泰混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.10 |
| 348 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.04 |
| 349 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.39 |
| 350 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.12 |
| 351 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.04 |
| 352 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 1.08 |
| 353 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.15 |
| 354 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.27 |
| 355 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.24 |
| 356 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.24 |
| 357 | 007203 | 银河新动能混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.47 |
| 358 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.02 |
| 359 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.36 |
| 360 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.36 |
| 361 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.20 |
| 362 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.09 |
| 363 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.39 |
| 364 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.23 |
| 365 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.08 |
| 366 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.19 |
| 367 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.18 |
| 368 | 151002 | 银河收益混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.14 |
| 369 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.52 |
| 370 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.52 |
| 371 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.15 |
| 372 | 005387 | 银河睿达混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.23 |
| 373 | 005386 | 银河睿达混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.23 |
| 374 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.20 |
| 375 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.20 |
| 376 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.20 |
| 377 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.20 |
| 378 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.58 |
| 379 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.44 |
| 380 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.44 |
| 381 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.49 |
| 382 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.49 |
| 383 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.26 |
| 384 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.01 |
| 385 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.98 |
| 386 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.98 |
| 387 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.22 |
| 388 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.06 |
| 389 | 002111 | 华宝新起点混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.69 |
| 390 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.12 |
| 391 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.22 |
| 392 | 001678 | 英大国企改革股票 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.30 |
| 393 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 1.43 |
| 394 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.43 |
| 395 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.65 |
| 396 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.29 |
| 397 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.13 |
| 398 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.46 |
| 399 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.09 |
| 400 | 001245 | 工银生态环境股票 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.04 |
| 401 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.11 |
| 402 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.04 |
| 403 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.93 |
| 404 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.72 |
| 405 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.72 |
| 406 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.39 |
| 407 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 1.33 |
| 408 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.17 |
| 409 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.03 |
| 410 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.03 |
| 411 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 1,276,860.80 | 84,004.00 | 0.85 |
| 412 | 001116 | 广发聚安混合C | 1,269,260.80 | 83,504.00 | 0.57 |
| 413 | 001115 | 广发聚安混合A | 1,269,260.80 | 83,504.00 | 0.57 |
| 414 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 1,244,956.00 | 81,905.00 | 0.14 |
| 415 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 1,244,956.00 | 81,905.00 | 0.14 |
| 416 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,235,760.00 | 81,300.00 | 0.28 |
| 417 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 1,216,000.00 | 80,000.00 | 0.43 |
| 418 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 1,216,000.00 | 80,000.00 | 0.43 |
| 419 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1,216,000.00 | 80,000.00 | 0.16 |
| 420 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 1,214,540.80 | 79,904.00 | 0.67 |
| 421 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 1,214,540.80 | 79,904.00 | 0.67 |
| 422 | 002317 | 招商睿逸混合 | 1,214,540.80 | 79,904.00 | 0.25 |
| 423 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 1,213,036.00 | 79,805.00 | 0.24 |
| 424 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 1,186,436.00 | 78,055.00 | 0.15 |
| 425 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 1,186,436.00 | 78,055.00 | 0.15 |
| 426 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 1,165,900.80 | 76,704.00 | 1.30 |
| 427 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 1,165,900.80 | 76,704.00 | 1.30 |
| 428 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1,153,680.00 | 75,900.00 | 0.09 |
| 429 | 510130 | 中盘ETF | 1,135,440.00 | 74,700.00 | 0.52 |
| 430 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,126,320.00 | 74,100.00 | 0.49 |
| 431 | 481017 | 工银量化策略混合 | 1,114,160.00 | 73,300.00 | 0.46 |
| 432 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 1,099,020.80 | 72,304.00 | 0.46 |
| 433 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 1,099,020.80 | 72,304.00 | 0.46 |
| 434 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 1,089,900.80 | 71,704.00 | 0.03 |
| 435 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1,065,580.80 | 70,104.00 | 0.03 |
| 436 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1,065,580.80 | 70,104.00 | 0.03 |
| 437 | 004885 | 长信先优债券 | 1,064,000.00 | 70,000.00 | 0.14 |
| 438 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1,064,000.00 | 70,000.00 | 1.02 |
| 439 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1,064,000.00 | 70,000.00 | 1.02 |
| 440 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 1,048,800.00 | 69,000.00 | 0.06 |
| 441 | 002005 | 工银新得利混合 | 1,047,340.80 | 68,904.00 | 2.14 |
| 442 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 1,047,280.00 | 68,900.00 | 1.56 |
| 443 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 1,047,280.00 | 68,900.00 | 1.56 |
| 444 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 1,021,500.80 | 67,204.00 | 0.05 |
| 445 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1,020,725.60 | 67,153.00 | 1.90 |
| 446 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1,010,800.00 | 66,500.00 | 0.48 |
| 447 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1,010,800.00 | 66,500.00 | 0.48 |
| 448 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 978,880.00 | 64,400.00 | 0.49 |
| 449 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 959,728.00 | 63,140.00 | 0.48 |
| 450 | 002137 | 诺安利鑫混合 | 943,920.00 | 62,100.00 | 2.09 |
| 451 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 931,836.00 | 61,305.00 | 0.15 |
| 452 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 931,836.00 | 61,305.00 | 0.15 |
| 453 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 927,200.00 | 61,000.00 | 0.96 |
| 454 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 927,200.00 | 61,000.00 | 0.96 |
| 455 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 918,080.00 | 60,400.00 | 0.31 |
| 456 | 002025 | 广发聚盛混合A | 912,060.80 | 60,004.00 | 0.24 |
| 457 | 002026 | 广发聚盛混合C | 912,060.80 | 60,004.00 | 0.24 |
| 458 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 912,045.60 | 60,003.00 | 2.84 |
| 459 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 912,045.60 | 60,003.00 | 2.84 |
| 460 | 001523 | 博时新策略混合C | 912,000.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 461 | 001522 | 博时新策略混合A | 912,000.00 | 60,000.00 | 0.17 |
| 462 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 912,000.00 | 60,000.00 | 0.21 |
| 463 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 912,000.00 | 60,000.00 | 0.24 |
| 464 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 912,000.00 | 60,000.00 | 0.24 |
| 465 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 851,245.60 | 56,003.00 | 1.54 |
| 466 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 848,220.80 | 55,804.00 | 0.34 |
| 467 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 848,220.80 | 55,804.00 | 0.34 |
| 468 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 831,440.00 | 54,700.00 | 0.19 |
| 469 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 813,260.80 | 53,504.00 | 0.33 |
| 470 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 813,260.80 | 53,504.00 | 0.33 |
| 471 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 799,520.00 | 52,600.00 | 0.01 |
| 472 | 002385 | 博时沪深300指数C | 798,000.00 | 52,500.00 | 0.01 |
| 473 | 050002 | 博时沪深300指数A | 798,000.00 | 52,500.00 | 0.01 |
| 474 | 960022 | 博时沪深300指数R | 798,000.00 | 52,500.00 | 0.01 |
| 475 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 772,160.00 | 50,800.00 | 0.03 |
| 476 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 772,160.00 | 50,800.00 | 0.03 |
| 477 | 009789 | 富安达科技创新混合 | 766,125.60 | 50,403.00 | 1.78 |
| 478 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 766,125.60 | 50,403.00 | 1.56 |
| 479 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 766,125.60 | 50,403.00 | 1.56 |
| 480 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 764,620.80 | 50,304.00 | 0.28 |
| 481 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 764,560.00 | 50,300.00 | 1.42 |
| 482 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 760,076.00 | 50,005.00 | 0.02 |
| 483 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 760,000.00 | 50,000.00 | 2.45 |
| 484 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 760,000.00 | 50,000.00 | 0.35 |
| 485 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 729,645.60 | 48,003.00 | 0.28 |
| 486 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 729,645.60 | 48,003.00 | 0.28 |
| 487 | 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 677,980.80 | 44,604.00 | 0.32 |
| 488 | 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 677,980.80 | 44,604.00 | 0.32 |
| 489 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 653,600.00 | 43,000.00 | 0.18 |
| 490 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 638,460.80 | 42,004.00 | 0.34 |
| 491 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 638,460.80 | 42,004.00 | 0.34 |
| 492 | 000577 | 安信价值精选股票 | 638,460.80 | 42,004.00 | 0.03 |
| 493 | 003714 | 英大睿盛混合C | 638,430.40 | 42,002.00 | 0.13 |
| 494 | 003713 | 英大睿盛混合A | 638,430.40 | 42,002.00 | 0.13 |
| 495 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 638,430.40 | 42,002.00 | 0.57 |
| 496 | 519642 | 银河智造混合 | 638,430.40 | 42,002.00 | 0.39 |
| 497 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 608,000.00 | 40,000.00 | 0.32 |
| 498 | 000664 | 国联安通盈混合A | 608,000.00 | 40,000.00 | 0.25 |
| 499 | 002485 | 国联安通盈混合C | 608,000.00 | 40,000.00 | 0.25 |
| 500 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 592,800.00 | 39,000.00 | 0.62 |
| 501 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 583,680.00 | 38,400.00 | 0.49 |
| 502 | 510030 | 价值ETF | 574,560.00 | 37,800.00 | 0.52 |
| 503 | 000974 | 安信消费医药股票 | 573,100.80 | 37,704.00 | 0.25 |
| 504 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 560,880.00 | 36,900.00 | 0.03 |
| 505 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 560,880.00 | 36,900.00 | 0.03 |
| 506 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 556,320.00 | 36,600.00 | 0.10 |
| 507 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 556,320.00 | 36,600.00 | 0.10 |
| 508 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 547,276.00 | 36,005.00 | 0.06 |
| 509 | 050001 | 博时价值增长混合 | 547,276.00 | 36,005.00 | 0.03 |
| 510 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 541,120.00 | 35,600.00 | 0.91 |
| 511 | 004881 | 中银量化价值混合A | 539,600.00 | 35,500.00 | 0.29 |
| 512 | 010311 | 中银量化价值混合C | 539,600.00 | 35,500.00 | 0.29 |
| 513 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 532,060.80 | 35,004.00 | 1.03 |
| 514 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 525,920.00 | 34,600.00 | 0.23 |
| 515 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 512,240.00 | 33,700.00 | 0.73 |
| 516 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 512,240.00 | 33,700.00 | 0.73 |
| 517 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 506,160.00 | 33,300.00 | 0.88 |
| 518 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 475,790.40 | 31,302.00 | 1.39 |
| 519 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 475,790.40 | 31,302.00 | 1.39 |
| 520 | 000185 | 工银添福债券B | 471,200.00 | 31,000.00 | 0.64 |
| 521 | 000184 | 工银添福债券A | 471,200.00 | 31,000.00 | 0.64 |
| 522 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 456,000.00 | 30,000.00 | 1.78 |
| 523 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 456,000.00 | 30,000.00 | 1.78 |
| 524 | 519933 | 长信利发债券 | 456,000.00 | 30,000.00 | 0.26 |
| 525 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 456,000.00 | 30,000.00 | 0.46 |
| 526 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 454,480.00 | 29,900.00 | 3.31 |
| 527 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 425,600.00 | 28,000.00 | 0.05 |
| 528 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 425,600.00 | 28,000.00 | 0.05 |
| 529 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 395,230.40 | 26,002.00 | 0.18 |
| 530 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 387,600.00 | 25,500.00 | 0.01 |
| 531 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 386,095.20 | 25,401.00 | 1.62 |
| 532 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 386,095.20 | 25,401.00 | 1.62 |
| 533 | 006600 | 人保沪深300指数 | 367,870.40 | 24,202.00 | 0.06 |
| 534 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 349,600.00 | 23,000.00 | 0.06 |
| 535 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 349,600.00 | 23,000.00 | 0.06 |
| 536 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 343,520.00 | 22,600.00 | 0.04 |
| 537 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 343,520.00 | 22,600.00 | 0.04 |
| 538 | 009156 | 海富通富泽混合A | 319,260.80 | 21,004.00 | 0.16 |
| 539 | 009157 | 海富通富泽混合C | 319,260.80 | 21,004.00 | 0.16 |
| 540 | 009155 | 海富通富盈混合C | 319,260.80 | 21,004.00 | 0.18 |
| 541 | 009154 | 海富通富盈混合A | 319,260.80 | 21,004.00 | 0.18 |
| 542 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 304,000.00 | 20,000.00 | 0.20 |
| 543 | 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 304,000.00 | 20,000.00 | 0.20 |
| 544 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 304,000.00 | 20,000.00 | 0.20 |
| 545 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 304,000.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 546 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 304,000.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 547 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 278,236.00 | 18,305.00 | 0.27 |
| 548 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 262,960.00 | 17,300.00 | 1.02 |
| 549 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 226,480.00 | 14,900.00 | 0.09 |
| 550 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 226,480.00 | 14,900.00 | 0.09 |
| 551 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 226,480.00 | 14,900.00 | 0.32 |
| 552 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 215,900.80 | 14,204.00 | 0.19 |
| 553 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 215,900.80 | 14,204.00 | 0.19 |
| 554 | 006873 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)C | 202,160.00 | 13,300.00 | 0.14 |
| 555 | 006872 | 长信颐天平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 202,160.00 | 13,300.00 | 0.14 |
| 556 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 199,120.00 | 13,100.00 | 0.34 |
| 557 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 199,120.00 | 13,100.00 | 0.34 |
| 558 | 001800 | 华安新乐享混合 | 197,600.00 | 13,000.00 | 0.17 |
| 559 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 193,040.00 | 12,700.00 | 0.35 |
| 560 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 176,320.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 561 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 176,320.00 | 11,600.00 | 0.00 |
| 562 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 171,760.00 | 11,300.00 | 0.01 |
| 563 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 159,600.00 | 10,500.00 | 0.02 |
| 564 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 159,600.00 | 10,500.00 | 0.02 |
| 565 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 153,520.00 | 10,100.00 | 0.24 |
| 566 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 153,520.00 | 10,100.00 | 0.24 |
| 567 | 009371 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 153,520.00 | 10,100.00 | 0.30 |
| 568 | 009370 | 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 153,520.00 | 10,100.00 | 0.30 |
| 569 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 152,000.00 | 10,000.00 | 0.29 |
| 570 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 152,000.00 | 10,000.00 | 0.29 |
| 571 | 007668 | 广发养老2035混合(FOF) | 152,000.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 572 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 149,020.80 | 9,804.00 | 0.17 |
| 573 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 149,020.80 | 9,804.00 | 0.17 |
| 574 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 138,320.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 575 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 138,320.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 576 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 121,600.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 577 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 121,600.00 | 8,000.00 | 0.02 |
| 578 | 510110 | 周期ETF | 121,600.00 | 8,000.00 | 0.56 |
| 579 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 118,560.00 | 7,800.00 | 0.10 |
| 580 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 118,560.00 | 7,800.00 | 0.10 |
| 581 | 003476 | 南方安颐混合 | 115,520.00 | 7,600.00 | 0.04 |
| 582 | 001505 | 南方利众混合C | 115,520.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 583 | 001335 | 南方利众混合A | 115,520.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 584 | 005059 | 南方安福混合A | 114,000.00 | 7,500.00 | 0.04 |
| 585 | 007569 | 南方安福混合C | 114,000.00 | 7,500.00 | 0.04 |
| 586 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 98,800.00 | 6,500.00 | 0.16 |
| 587 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 95,760.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 588 | 010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 95,760.00 | 6,300.00 | 0.04 |
| 589 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 94,240.00 | 6,200.00 | 0.02 |
| 590 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 94,240.00 | 6,200.00 | 0.02 |
| 591 | 005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 76,000.00 | 5,000.00 | 0.11 |
| 592 | 005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 76,000.00 | 5,000.00 | 0.11 |
| 593 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 72,960.00 | 4,800.00 | 0.01 |
| 594 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 62,320.00 | 4,100.00 | 0.31 |
| 595 | 050011 | 博时信用债券A/B | 60,800.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 596 | 960027 | 博时信用债券R | 60,800.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 597 | 050111 | 博时信用债券C | 60,800.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 598 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 60,800.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 599 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 60,800.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 600 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 60,800.00 | 4,000.00 | 0.06 |
| 601 | 001978 | 泰信互联网+混合 | 53,200.00 | 3,500.00 | 0.92 |
| 602 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 51,680.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 603 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 51,680.00 | 3,400.00 | 0.08 |
| 604 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 47,515.20 | 3,126.00 | 0.01 |
| 605 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 45,812.80 | 3,014.00 | 0.01 |
| 606 | 007340 | 南方科技创新混合A | 45,600.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 607 | 007341 | 南方科技创新混合C | 45,600.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 608 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 45,600.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 609 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 45,600.00 | 3,000.00 | 0.04 |
| 610 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 30,400.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 611 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 24,320.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 612 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 24,320.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 613 | 005976 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 19,760.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 614 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 19,760.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 615 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 19,760.00 | 1,300.00 | 0.20 |
| 616 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 15,808.00 | 1,040.00 | 0.00 |
| 617 | 004572 | 万家家瑞债券C | 13,680.00 | 900.00 | 0.00 |
| 618 | 004571 | 万家家瑞债券A | 13,680.00 | 900.00 | 0.00 |
| 619 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 10,640.00 | 700.00 | 0.01 |
| 620 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 10,640.00 | 700.00 | 0.02 |
| 621 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 10,640.00 | 700.00 | 0.02 |
| 622 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 10,640.00 | 700.00 | 0.01 |
| 623 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 7,600.00 | 500.00 | 0.00 |
| 624 | 009209 | 长信稳利一年持有期混合(FOF) | 4,560.00 | 300.00 | 0.05 |
| 625 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 4,560.00 | 300.00 | 0.00 |
| 626 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 4,560.00 | 300.00 | 0.00 |
| 627 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,520.00 | 100.00 | 0.00 |
| 628 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 1,520.00 | 100.00 | 0.00 |
| 629 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 1,520.00 | 100.00 | 0.01 |
| 630 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 1,520.00 | 100.00 | 0.01 |
| 631 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 972.80 | 64.00 | 0.00 |
| 632 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 456.00 | 30.00 | 0.00 |
| 633 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 364.80 | 24.00 | 0.00 |
| 634 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 228.00 | 15.00 | 0.00 |
| 635 | 010371 | 大成成长进取混合A | 76.00 | 5.00 | 0.00 |
| 636 | 010372 | 大成成长进取混合C | 76.00 | 5.00 | 0.00 |
| 637 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 638 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 639 | 008269 | 大成睿享混合A | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 640 | 008270 | 大成睿享混合C | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 641 | 090007 | 大成策略回报混合 | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 642 | 002462 | 中银珍利混合C | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 643 | 002461 | 中银珍利混合A | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 644 | 002056 | 中银新财富混合C | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 645 | 002054 | 中银新财富混合A | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 646 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 647 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 60.80 | 4.00 | 0.00 |
| 648 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 30.40 | 2.00 | 0.00 |
