行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中材国际(600970)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1420002天弘永利债券A256,078,012.50  20,084,550.00    0.77
2420102天弘永利债券B256,078,012.50  20,084,550.00    0.77
3009610天弘永利债券C256,078,012.50  20,084,550.00    0.77
4002794天弘永利债券E256,078,012.50  20,084,550.00    0.77
5160505博时主题行业混合(LOF)149,927,326.50  11,759,006.00    2.35
6004815中欧红利优享灵活配置混合C132,326,946.00  10,378,584.00    4.39
7004814中欧红利优享灵活配置混合A132,326,946.00  10,378,584.00    4.39
8005730国泰江源优势精选灵活配置混合115,843,019.25  9,085,727.00    3.50
9510500南方中证500ETF90,239,451.00  7,077,604.00    0.19
10009474国泰致远优势混合76,110,066.75  5,969,417.00    3.57
11009863富国创新趋势股票74,383,500.00  5,834,000.00    2.31
12450004国富深化价值混合66,356,100.00  5,204,400.00    1.31
13009735天弘增强回报债券E66,096,981.75  5,184,077.00    0.74
14007128天弘增强回报债券A66,096,981.75  5,184,077.00    0.74
15007129天弘增强回报债券C66,096,981.75  5,184,077.00    0.74
16161729招商3年封闭瑞利混合63,750,000.00  5,000,000.00    1.55
17004232中欧价值发现混合C49,753,509.00  3,902,236.00    1.40
18001882中欧价值发现混合E49,753,509.00  3,902,236.00    1.40
19166005中欧价值发现混合A49,753,509.00  3,902,236.00    1.40
20005598广发中小盘精选混合46,230,225.00  3,625,900.00    1.36
21501064国泰价值优选灵活配置混合44,694,946.50  3,505,486.00    3.71
22003166鹏华弘嘉混合C44,623,725.00  3,499,900.00    3.06
23003165鹏华弘嘉混合A44,623,725.00  3,499,900.00    3.06
24004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C44,287,507.50  3,473,530.00    1.96
25166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A44,287,507.50  3,473,530.00    1.96
26002768华安安进灵活配置混合41,664,450.00  3,267,800.00    3.00
27002803东方红沪港深混合35,332,800.00  2,771,200.00    1.15
28000729建信中小盘先锋股票34,947,750.00  2,741,000.00    1.12
29515900博时央企创新驱动ETF34,569,381.00  2,711,324.00    0.75
30020003国泰金龙行业混合33,253,287.75  2,608,101.00    3.16
31501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)31,715,229.75  2,487,469.00    0.48
32005764中欧潜力价值灵活配置混合C23,991,675.00  1,881,700.00    1.20
33001810中欧潜力价值灵活配置混合A23,991,675.00  1,881,700.00    1.20
34000756建信潜力新蓝筹股票22,825,050.00  1,790,200.00    1.15
35530005建信优化配置混合21,881,550.00  1,716,200.00    1.08
36007130中庚小盘价值股票21,418,699.50  1,679,898.00    0.27
37515600广发中证央企创新驱动ETF21,278,475.00  1,668,900.00    0.76
38165525信诚中证基建工程指数(LOF)18,198,393.75  1,427,325.00    2.01
39020015国泰区位优势混合17,470,292.25  1,370,219.00    4.48
40420005天弘周期策略混合17,397,375.00  1,364,500.00    3.64
41161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)16,014,191.25  1,256,015.00    0.51
42001556天弘中证500指数增强A15,889,050.00  1,246,200.00    0.41
43001557天弘中证500指数增强C15,889,050.00  1,246,200.00    0.41
44515680嘉实央企创新驱动ETF15,581,303.25  1,222,063.00    0.76
45519977长信可转债A15,226,050.00  1,194,200.00    1.07
46519976长信可转债C15,226,050.00  1,194,200.00    1.07
47166301华商新趋势优选混合14,237,925.00  1,116,700.00    0.10
48007202天弘优质成长企业混合13,314,825.00  1,044,300.00    2.83
49519732交银定期支付双息平衡混合12,594,450.00  987,800.00    0.30
50159922嘉实中证500ETF12,563,556.75  985,377.00    0.20
51003612南方卓元债券A12,075,907.50  947,130.00    0.42
52003613南方卓元债券C12,075,907.50  947,130.00    0.42
53519001银华价值优选混合11,593,575.00  909,300.00    0.49
54519967长信利富债券11,469,900.00  899,600.00    0.98
55009667鹏华安庆混合A11,466,075.00  899,300.00    1.42
56009668鹏华安庆混合C11,466,075.00  899,300.00    1.42
57519767交银科技创新灵活配置混合9,886,350.00  775,400.00    1.77
58000573天弘通利混合9,883,800.00  775,200.00    4.12
59009862鹏华新兴成长混合C8,909,700.00  698,800.00    0.50
60009861鹏华新兴成长混合A8,909,700.00  698,800.00    0.50
61003986申万菱信中证500指数优选增强A8,445,600.00  662,400.00    0.35
62007794申万菱信中证500指数优选增强C8,445,600.00  662,400.00    0.35
63169102东方红睿阳三年定开混合8,365,275.00  656,100.00    1.11
64010329博时荣华混合C8,077,125.00  633,500.00    2.12
65010328博时荣华混合A8,077,125.00  633,500.00    2.12
66515150富国中证国企一带一路ETF7,665,975.75  601,253.00    1.04
67003434博时鑫泽混合A7,484,250.00  587,000.00    2.28
68003435博时鑫泽混合C7,484,250.00  587,000.00    2.28
69000800华商未来主题混合7,470,225.00  585,900.00    0.52
70960006上投摩根行业轮动混合H7,461,300.00  585,200.00    1.22
71377530上投摩根行业轮动混合A7,461,300.00  585,200.00    1.22
72000390华商优势行业混合7,203,750.00  565,000.00    0.09
73009990华泰柏瑞品质优选混合A7,087,725.00  555,900.00    0.68
74009991华泰柏瑞品质优选混合C7,087,725.00  555,900.00    0.68
75009230鹏华安和混合A6,988,275.00  548,100.00    1.41
76009231鹏华安和混合C6,988,275.00  548,100.00    1.41
77004427交银增利增强债券A6,950,025.00  545,100.00    0.15
78004428交银增利增强债券C6,950,025.00  545,100.00    0.15
79519183万家双引擎灵活配置混合6,604,500.00  518,000.00    1.66
80001277博时国企改革股票6,385,200.00  500,800.00    2.88
81007658东方红中证竞争力指数C6,378,825.00  500,300.00    1.11
82007657东方红中证竞争力指数A6,378,825.00  500,300.00    1.11
83002332汇丰晋信沪港深股票A6,301,050.00  494,200.00    2.02
84002333汇丰晋信沪港深股票C6,301,050.00  494,200.00    2.02
85004651长信利丰债券E6,281,925.00  492,700.00    0.92
86519989长信利丰债券C6,281,925.00  492,700.00    0.92
87005991长信利丰债券A6,281,925.00  492,700.00    0.92
88510510广发中证500ETF6,228,489.75  488,509.00    0.20
89006195国金量化多因子股票5,801,250.00  455,000.00    0.09
90009916格林泓利增强债券A5,592,150.00  438,600.00    1.90
91009917格林泓利增强债券C5,592,150.00  438,600.00    1.90
92001891中欧成长优选混合E5,559,000.00  436,000.00    0.85
93166020中欧成长优选混合A5,559,000.00  436,000.00    0.85
94002926广发集源债券C5,482,500.00  430,000.00    0.09
95002925广发集源债券A5,482,500.00  430,000.00    0.09
96010201农银智增定开混合5,423,850.00  425,400.00    0.80
97376510上投摩根大盘蓝筹股票5,175,225.00  405,900.00    2.35
98166024中欧恒利三年定期开放混合5,046,450.00  395,800.00    1.17
99002016南方荣光灵活配置混合C4,953,375.00  388,500.00    0.52
100002015南方荣光灵活配置混合A4,953,375.00  388,500.00    0.52
101519095新华行业周期轮换混合4,950,825.00  388,300.00    3.21
102005417鹏华尊惠定期开放混合C4,935,525.00  387,100.00    1.47
103005416鹏华尊惠定期开放混合A4,935,525.00  387,100.00    1.47
104002681金鹰元和灵活配置混合A4,862,850.00  381,400.00    4.92
105002682金鹰元和灵活配置混合C4,862,850.00  381,400.00    4.92
106001403招商国企改革主题混合4,710,041.25  369,415.00    2.07
107005297南华丰淳混合C4,496,925.00  352,700.00    1.20
108005296南华丰淳混合A4,496,925.00  352,700.00    1.20
109159820天弘中证500ETF4,396,200.00  344,800.00    0.19
110009737汇添富稳健收益混合C4,383,450.00  343,800.00    0.25
111009736汇添富稳健收益混合A4,383,450.00  343,800.00    0.25
112005028鹏华研究精选混合4,347,750.00  341,000.00    0.51
113009822鹏华招华一年持有期混合A4,182,000.00  328,000.00    0.07
114009823鹏华招华一年持有期混合C4,182,000.00  328,000.00    0.07
115510580易方达中证500ETF4,092,750.00  321,000.00    0.19
116000054鹏华双债增利债券4,083,825.00  320,300.00    0.08
117202101南方宝元债券A4,073,625.00  319,500.00    0.03
118006585南方宝元债券C4,073,625.00  319,500.00    0.03
119159974富国央企创新ETF4,002,225.00  313,900.00    0.74
120001463光大保德信一带一路混合3,825,000.00  300,000.00    3.33
121002906南方中证500增强股票A3,802,050.00  298,200.00    0.59
122002907南方中证500增强股票C3,802,050.00  298,200.00    0.59
123007115金元顺安桉盛债券C3,659,020.50  286,982.00    0.27
124004093金元顺安桉盛债券A3,659,020.50  286,982.00    0.27
125630002华商盛世成长混合3,656,700.00  286,800.00    0.08
126007133嘉实长青竞争优势股票A3,624,825.00  284,300.00    7.01
127007134嘉实长青竞争优势股票C3,624,825.00  284,300.00    7.01
128501076鹏华科创3年封闭混合3,429,750.00  269,000.00    0.79
129001692南方国策动力股票3,269,100.00  256,400.00    1.45
130515110易方达中证国企一带一路ETF3,257,625.00  255,500.00    1.04
131008209南方宝泰一年混合A3,074,025.00  241,100.00    0.58
132008210南方宝泰一年混合C3,074,025.00  241,100.00    0.58
133001183南方利淘混合A3,023,547.75  237,141.00    0.52
134001504南方利淘混合C3,023,547.75  237,141.00    0.52
135001009上投摩根安全战略股票2,944,612.50  230,950.00    0.97
136010123华泰柏瑞优势领航混合C2,728,500.00  214,000.00    0.70
137010122华泰柏瑞优势领航混合A2,728,500.00  214,000.00    0.70
138001416嘉实事件驱动股票2,694,483.00  211,332.00    0.29
139373020上投摩根双核平衡混合2,685,150.00  210,600.00    0.94
140009233鹏华安惠混合C2,681,325.00  210,300.00    1.00
141009232鹏华安惠混合A2,681,325.00  210,300.00    1.00
142009967博时荣泰混合2,574,225.00  201,900.00    2.88
143005075富国研究量化精选混合2,555,100.00  200,400.00    0.87
144001226中邮稳健添利灵活配置混合2,550,000.00  200,000.00    4.07
145009999东方中国红利混合2,550,000.00  200,000.00    5.03
146519120浦银安盛新兴产业混合2,366,400.00  185,600.00    1.08
147006121华安双核驱动混合2,277,150.00  178,600.00    3.28
148006730万家中证500指数增强发起式C2,247,825.00  176,300.00    0.07
149006729万家中证500指数增强发起式A2,247,825.00  176,300.00    0.07
150180013银华领先策略混合2,207,025.00  173,100.00    0.49
151710002富安达策略精选混合2,167,500.00  170,000.00    4.14
152519223海富通欣荣混合C2,083,350.00  163,400.00    0.29
153519224海富通欣荣混合A2,083,350.00  163,400.00    0.29
154002562泓德泓益量化混合2,042,550.00  160,200.00    0.89
155006124中融高股息混合C2,017,050.00  158,200.00    5.36
156006123中融高股息混合A2,017,050.00  158,200.00    5.36
157000073上投摩根成长动力混合2,012,740.50  157,862.00    0.78
158160638鹏华一带一路分级2,004,300.00  157,200.00    0.47
159519030海富通稳固收益债券1,976,250.00  155,000.00    0.05
160006243中银双息回报混合1,923,975.00  150,900.00    0.88
161420008天弘债券发起式A1,916,325.00  150,300.00    0.76
162420108天弘债券发起式B1,916,325.00  150,300.00    0.76
163001334南方利鑫混合A1,866,600.00  146,400.00    0.52
164001503南方利鑫混合C1,866,600.00  146,400.00    0.52
165002082华泰柏瑞激励动力混合C1,842,375.00  144,500.00    0.68
166001815华泰柏瑞激励动力混合A1,842,375.00  144,500.00    0.68
167206008鹏华丰盛稳固收益债券1,758,225.00  137,900.00    0.09
168163818中银中小盘成长混合1,726,350.00  135,400.00    2.14
169163302大摩资源优选混合(LOF)1,704,675.00  133,700.00    0.36
170007389上投摩根研究驱动股票C1,679,175.00  131,700.00    2.82
171007388上投摩根研究驱动股票A1,679,175.00  131,700.00    2.82
172008178同泰慧盈混合A1,657,500.00  130,000.00    1.33
173008179同泰慧盈混合C1,657,500.00  130,000.00    1.33
174160722嘉实惠泽混合(LOF)1,639,650.00  128,600.00    1.93
175004694天弘策略精选混合A1,602,675.00  125,700.00    4.35
176004748天弘策略精选混合C1,602,675.00  125,700.00    4.35
177050016博时宏观回报债券A/B1,598,850.00  125,400.00    0.10
178050116博时宏观回报债券C1,598,850.00  125,400.00    0.10
179510590平安中证500ETF1,477,725.00  115,900.00    0.19
180159968博时中证500ETF1,458,600.00  114,400.00    0.19
181001656农银中国优势混合1,452,225.00  113,900.00    0.80
182515990添富中证国企一带一路ETF1,442,025.00  113,100.00    1.05
183512650添富中证长三角ETF1,407,600.00  110,400.00    0.31
184001536南方君选混合1,354,687.50  106,250.00    0.44
185005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,348,950.00  105,800.00    5.25
186005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,348,950.00  105,800.00    5.25
187000978景顺长城量化精选股票1,338,750.00  105,000.00    0.21
188050014博时创业成长混合A1,309,425.00  102,700.00    0.90
189002553博时创业成长混合C1,309,425.00  102,700.00    0.90
190001181南方改革机遇混合1,262,250.00  99,000.00    0.41
191005443国金量化多策略混合1,234,200.00  96,800.00    0.06
192005216南方全天候策略混合(FOF)C1,194,675.00  93,700.00    0.05
193005215南方全天候策略混合(FOF)A1,194,675.00  93,700.00    0.05
194003843中邮景泰灵活配置混合C1,147,500.00  90,000.00    0.80
195003842中邮景泰灵活配置混合A1,147,500.00  90,000.00    0.80
196010444南方誉尚一年持有期混合A1,099,050.00  86,200.00    0.47
197010445南方誉尚一年持有期混合C1,099,050.00  86,200.00    0.47
198519007海富通强化回报混合1,068,450.00  83,800.00    0.43
199006938鹏华中证500指数(LOF)C1,046,137.50  82,050.00    0.18
200160616鹏华中证500指数(LOF)A1,046,137.50  82,050.00    0.18
201515800添富中证800ETF1,020,000.00  80,000.00    0.05
202501002长信价值优选混合1,005,975.00  78,900.00    2.28
203512510华泰柏瑞中证500ETF1,001,640.00  78,560.00    0.19
204001266国投瑞银招财混合977,925.00  76,700.00    1.61
205006022富国大盘价值量化精选混合954,975.00  74,900.00    0.27
206008488华商恒益稳健混合938,400.00  73,600.00    0.07
207002076浙商中证500指数增强A851,049.75  66,749.00    0.17
208007386浙商中证500指数增强C851,049.75  66,749.00    0.17
209159982鹏华中证500ETF777,750.00  61,000.00    0.19
210202213南方核心竞争混合775,200.00  60,800.00    0.31
211006440中信建投中证500指数增强A771,375.00  60,500.00    0.16
212006441中信建投中证500指数增强C771,375.00  60,500.00    0.16
213003578中金中证500指数C765,000.00  60,000.00    0.10
214003016中金中证500指数A765,000.00  60,000.00    0.10
215501037汇添富中证500指数(LOF)C748,425.00  58,700.00    0.18
216501036汇添富中证500指数(LOF)A748,425.00  58,700.00    0.18
217515160招商MSCI中国A股国际通ETF679,575.00  53,300.00    0.08
218009366浦银安盛科技创新一年定开混合A675,750.00  53,000.00    0.98
219009367浦银安盛科技创新一年定开混合C675,750.00  53,000.00    0.98
220009351南方誉丰18个月混合A661,725.00  51,900.00    0.52
221009352南方誉丰18个月混合C661,725.00  51,900.00    0.52
222008795海富通阿尔法对冲混合C644,040.75  50,513.00    0.15
223519062海富通阿尔法对冲混合A644,040.75  50,513.00    0.15
224001789国泰量化收益灵活配置混合643,875.00  50,500.00    1.34
225002738泓德裕康债券A594,150.00  46,600.00    0.06
226002739泓德裕康债券C594,150.00  46,600.00    0.06
227159990银华巨潮小盘价值ETF589,050.00  46,200.00    0.90
228510290南方上证380ETF581,145.00  45,580.00    0.35
229006460人保鑫裕增强债券C529,125.00  41,500.00    0.24
230006459人保鑫裕增强债券A529,125.00  41,500.00    0.24
231010157汇安中证500增强A515,100.00  40,400.00    0.40
232010158汇安中证500增强C515,100.00  40,400.00    0.40
233009102鹏扬红利优选混合A510,000.00  40,000.00    0.32
234009103鹏扬红利优选混合C510,000.00  40,000.00    0.32
235010303华泰柏瑞量化创盈混合A508,725.00  39,900.00    0.49
236010304华泰柏瑞量化创盈混合C508,725.00  39,900.00    0.49
237510530工银瑞信中证500ETF507,450.00  39,800.00    0.19
238167503安信一带一路分级459,000.00  36,000.00    0.48
239162006长城久富混合(LOF)456,450.00  35,800.00    0.01
240000432中银优秀企业混合427,125.00  33,500.00    2.32
241002088国富新机遇混合C411,825.00  32,300.00    0.05
242002087国富新机遇混合A411,825.00  32,300.00    0.05
243006114人保鑫利债券A400,350.00  31,400.00    0.24
244006115人保鑫利债券C400,350.00  31,400.00    0.24
245531020建信转债增强债券C393,975.00  30,900.00    0.37
246530020建信转债增强债券A393,975.00  30,900.00    0.37
247512090易方达MSCI中国A股国际通ETF373,575.00  29,300.00    0.08
248510560国寿安保中证500ETF372,300.00  29,200.00    0.20
249004193招商中证500指数C360,825.00  28,300.00    0.24
250004192招商中证500指数A360,825.00  28,300.00    0.24
251009096鹏华安泽混合A353,175.00  27,700.00    0.24
252009097鹏华安泽混合C353,175.00  27,700.00    0.24
253531009建信收益增强C351,900.00  27,600.00    0.36
254530009建信收益增强A351,900.00  27,600.00    0.36
255006057鹏华丰和债券(LOF)C328,950.00  25,800.00    0.65
256160621鹏华丰和债券(LOF)A328,950.00  25,800.00    0.65
257009154海富通富盈混合A326,400.00  25,600.00    0.22
258009155海富通富盈混合C326,400.00  25,600.00    0.22
259009107嘉合同顺智选股票C314,925.00  24,700.00    0.40
260009106嘉合同顺智选股票A314,925.00  24,700.00    0.40
261512990华夏MSCI中国A股国际通ETF306,000.00  24,000.00    0.08
262005434鹏华睿投混合304,725.00  23,900.00    0.06
263003147大成动态量化配置策略混合300,900.00  23,600.00    1.89
264001484天弘新价值混合297,075.00  23,300.00    0.20
265512160MSCI中国A股国际通ETF291,975.00  22,900.00    0.08
266009719招商增浩一年定期开放混合C280,500.00  22,000.00    0.25
267009718招商增浩一年定期开放混合A280,500.00  22,000.00    0.25
268519050海富通安颐收益混合A276,675.00  21,700.00    0.15
269002339海富通安颐收益混合C276,675.00  21,700.00    0.15
270005233广发睿毅领先混合274,125.00  21,500.00    0.00
271161727招商增荣灵活配置混合(LOF)269,025.00  21,100.00    0.50
272010368中融景瑞一年持有混合C257,550.00  20,200.00    0.24
273010367中融景瑞一年持有混合A257,550.00  20,200.00    0.24
274004348南方中证500ETF联接(LOF)C255,688.50  20,054.00    0.00
275160119南方中证500ETF联接(LOF)A255,688.50  20,054.00    0.00
276000072华安稳健回报混合255,000.00  20,000.00    0.09
277004676中信建投睿信混合C249,900.00  19,600.00    0.30
278000926中信建投睿信混合A249,900.00  19,600.00    0.30
279009246大摩ESG量化混合247,350.00  19,400.00    0.11
280000566华泰柏瑞创新升级混合A226,950.00  17,800.00    0.02
281010028华泰柏瑞创新升级混合C226,950.00  17,800.00    0.02
282006608泓德研究优选混合221,850.00  17,400.00    0.01
283005039鹏扬景兴混合A216,750.00  17,000.00    0.34
284005040鹏扬景兴混合C216,750.00  17,000.00    0.34
285007661南方养老2030混合(FOF)214,200.00  16,800.00    0.07
286501061中金中证优选300指数(LOF)C205,275.00  16,100.00    0.16
287501060中金中证优选300指数(LOF)A205,275.00  16,100.00    0.16
288005919天弘中证500ETF联接C202,725.00  15,900.00    0.01
289000962天弘中证500ETF联接A202,725.00  15,900.00    0.01
290003697华夏睿磐泰盛定开混合195,075.00  15,300.00    0.30
291005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A189,975.00  14,900.00    0.59
292165511信诚中证500指数189,975.00  14,900.00    0.07
293005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C189,975.00  14,900.00    0.59
294004790富荣中证500指数增强A188,700.00  14,800.00    2.06
295003331博时乐臻定开混合188,700.00  14,800.00    0.10
296004791富荣中证500指数增强C188,700.00  14,800.00    2.06
297000065国富焦点驱动混合187,425.00  14,700.00    0.06
298009157海富通富泽混合C186,150.00  14,600.00    0.12
299009156海富通富泽混合A186,150.00  14,600.00    0.12
300005569中融智选红利股票A179,775.00  14,100.00    0.98
301005570中融智选红利股票C179,775.00  14,100.00    0.98
302005608华宝中证500增强C178,500.00  14,000.00    0.39
303005607华宝中证500增强A178,500.00  14,000.00    0.39
304004774添富添福吉祥混合172,125.00  13,500.00    0.33
305006346安信量化优选股票A163,200.00  12,800.00    0.31
306006347安信量化优选股票C163,200.00  12,800.00    0.31
307515530泰康中证500ETF149,175.00  11,700.00    0.19
308003828鹏华兴惠定期开放混合141,525.00  11,100.00    0.22
309008059鹏华鑫享稳健混合C140,250.00  11,000.00    0.17
310008058鹏华鑫享稳健混合A140,250.00  11,000.00    0.17
311512380银华MSCI中国A股ETF132,600.00  10,400.00    0.08
312010548博时恒进持有期混合C132,600.00  10,400.00    0.10
313010547博时恒进持有期混合A132,600.00  10,400.00    0.10
314515190中银证券中证500ETF123,675.00  9,700.00    0.20
315510570兴业中证500ETF122,400.00  9,600.00    0.22
316005258景顺长城量化平衡混合121,125.00  9,500.00    0.15
317008113中泰中证500指数增强C118,575.00  9,300.00    0.18
318008112中泰中证500指数增强A118,575.00  9,300.00    0.18
319006992嘉合锦创优势精选混合116,025.00  9,100.00    0.37
320001430中邮乐享收益灵活配置混合114,750.00  9,000.00    0.81
321206013鹏华宏观混合112,200.00  8,800.00    0.32
322660011农银汇理中证500指数111,562.50  8,750.00    0.19
323159935景顺长城中证500ETF109,012.50  8,550.00    0.19
324512180建信MSCI中国A股国际通ETF108,375.00  8,500.00    0.08
325010153中加中证500指数增强A107,100.00  8,400.00    0.15
326005966安信中证500指数增强C107,100.00  8,400.00    0.20
327005965安信中证500指数增强A107,100.00  8,400.00    0.20
328010154中加中证500指数增强C107,100.00  8,400.00    0.15
329161017富国中证500指数增强(LOF)103,377.00  8,108.00    0.00
330005288海富通创业板增强A91,800.00  7,200.00    0.09
331005287海富通创业板增强C91,800.00  7,200.00    0.09
332004534添富年年益定开混合A90,525.00  7,100.00    0.17
333004535添富年年益定开混合C90,525.00  7,100.00    0.17
334512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF87,975.00  6,900.00    0.08
335001775鹏华弘泰灵活配置混合C85,425.00  6,700.00    0.05
336206001鹏华弘泰灵活配置混合A85,425.00  6,700.00    0.05
337515810易方达中证800ETF84,150.00  6,600.00    0.05
338515590前海开源中证500等权ETF82,875.00  6,500.00    0.22
339005636博时量化多策略股票C79,050.00  6,200.00    0.03
340005635博时量化多策略股票A79,050.00  6,200.00    0.03
341004837中融鑫价值混合C77,775.00  6,100.00    0.18
342004836中融鑫价值混合A77,775.00  6,100.00    0.18
343006611人保中证500指数73,950.00  5,800.00    0.19
344515770上投摩根MSCI中国A股ETF73,950.00  5,800.00    0.08
345008119鹏华金享混合72,675.00  5,700.00    0.13
346512360平安MSCI中国A股国际ETF63,750.00  5,000.00    0.08
347515550中融中证500ETF61,200.00  4,800.00    0.19
348002622广发稳裕混合59,925.00  4,700.00    0.09
349007792嘉实央企创新驱动ETF联接A59,925.00  4,700.00    0.01
350007793嘉实央企创新驱动ETF联接C59,925.00  4,700.00    0.01
351002533中加心享混合C56,100.00  4,400.00    0.01
352002027中加心享混合A56,100.00  4,400.00    0.01
353512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF49,725.00  3,900.00    0.08
354001393国富金融地产混合C49,725.00  3,900.00    0.29
355001392国富金融地产混合A49,725.00  3,900.00    0.29
356006524前海开源MSCI中国A股指数A42,075.00  3,300.00    0.08
357006525前海开源MSCI中国A股指数C42,075.00  3,300.00    0.08
358519034海富通中证500指数增强A40,800.00  3,200.00    0.15
359009004海富通中证500指数增强C40,800.00  3,200.00    0.15
360510550方正富邦中证500ETF39,525.00  3,100.00    0.19
361008356中加科丰价值精选混合39,525.00  3,100.00    0.00
362006006诺安鼎利混合C36,975.00  2,900.00    0.12
363006005诺安鼎利混合A36,975.00  2,900.00    0.12
364008848中融智选对冲3个月定开混合34,425.00  2,700.00    0.11
365001588天弘中证800指数A31,875.00  2,500.00    0.05
366001589天弘中证800指数C31,875.00  2,500.00    0.05
367010355诺安中证500指数增强C28,050.00  2,200.00    0.06
368001351诺安中证500指数增强A28,050.00  2,200.00    0.06
369004916嘉实新添丰定期混合25,500.00  2,000.00    0.06
370512320工银MSCI中国ETF22,950.00  1,800.00    0.08
371006201景顺长城量化先锋混合21,675.00  1,700.00    0.04
372006840安信聚利增强债券C20,400.00  1,600.00    0.04
373006839安信聚利增强债券A20,400.00  1,600.00    0.04
374010053安信聚利增强债券B20,400.00  1,600.00    0.04
375007571南方上证380ETF联接C19,125.00  1,500.00    0.01
376005120上投摩根量化多因子混合19,125.00  1,500.00    0.10
377202025南方上证380ETF联接A19,125.00  1,500.00    0.01
378515780浦银安盛MSCI中国A股ETF15,300.00  1,200.00    0.07
379004495博时量化平衡混合15,300.00  1,200.00    0.01
380519731交银定期支付月月丰债券C15,300.00  1,200.00    0.02
381519730交银定期支付月月丰债券A15,300.00  1,200.00    0.02
382162711广发中证500ETF联接(LOF)A15,300.00  1,200.00    0.00
383002903广发中证500ETF联接(LOF)C15,300.00  1,200.00    0.00
384160806长盛同庆(LOF)12,750.00  1,000.00    0.01
385000008嘉实中证500ETF联接A10,200.00  800.00    0.00
386070039嘉实中证500ETF联接C10,200.00  800.00    0.00
387001219上投摩根动态多因子混合3,825.00  300.00    0.00
388003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A1,275.00  100.00    0.04
389005961博时量化价值股票C1,275.00  100.00    0.00
390003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C1,275.00  100.00    0.04
391007159南方富元稳健养老混合(FOF)A1,275.00  100.00    0.00
392007160南方富元稳健养老混合(FOF)C1,275.00  100.00    0.00
393005960博时量化价值股票A1,275.00  100.00    0.00