| 持有 中材国际(600970)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002794 | 天弘永利债券E | 256,078,012.50 | 20,084,550.00 | 0.77 |
| 2 | 009610 | 天弘永利债券C | 256,078,012.50 | 20,084,550.00 | 0.77 |
| 3 | 420102 | 天弘永利债券B | 256,078,012.50 | 20,084,550.00 | 0.77 |
| 4 | 420002 | 天弘永利债券A | 256,078,012.50 | 20,084,550.00 | 0.77 |
| 5 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 149,927,326.50 | 11,759,006.00 | 2.35 |
| 6 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 132,326,946.00 | 10,378,584.00 | 4.39 |
| 7 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 132,326,946.00 | 10,378,584.00 | 4.39 |
| 8 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 115,843,019.25 | 9,085,727.00 | 3.50 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 90,239,451.00 | 7,077,604.00 | 0.19 |
| 10 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 76,110,066.75 | 5,969,417.00 | 3.57 |
| 11 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 74,383,500.00 | 5,834,000.00 | 2.31 |
| 12 | 450004 | 国富深化价值混合 | 66,356,100.00 | 5,204,400.00 | 1.31 |
| 13 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 66,096,981.75 | 5,184,077.00 | 0.74 |
| 14 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 66,096,981.75 | 5,184,077.00 | 0.74 |
| 15 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 66,096,981.75 | 5,184,077.00 | 0.74 |
| 16 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 63,750,000.00 | 5,000,000.00 | 1.55 |
| 17 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 49,753,509.00 | 3,902,236.00 | 1.40 |
| 18 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 49,753,509.00 | 3,902,236.00 | 1.40 |
| 19 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 49,753,509.00 | 3,902,236.00 | 1.40 |
| 20 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 46,230,225.00 | 3,625,900.00 | 1.36 |
| 21 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 44,694,946.50 | 3,505,486.00 | 3.71 |
| 22 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 44,623,725.00 | 3,499,900.00 | 3.06 |
| 23 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 44,623,725.00 | 3,499,900.00 | 3.06 |
| 24 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 44,287,507.50 | 3,473,530.00 | 1.96 |
| 25 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 44,287,507.50 | 3,473,530.00 | 1.96 |
| 26 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 41,664,450.00 | 3,267,800.00 | 3.00 |
| 27 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 35,332,800.00 | 2,771,200.00 | 1.15 |
| 28 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 34,947,750.00 | 2,741,000.00 | 1.12 |
| 29 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 34,569,381.00 | 2,711,324.00 | 0.75 |
| 30 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 33,253,287.75 | 2,608,101.00 | 3.16 |
| 31 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 31,715,229.75 | 2,487,469.00 | 0.48 |
| 32 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 23,991,675.00 | 1,881,700.00 | 1.20 |
| 33 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 23,991,675.00 | 1,881,700.00 | 1.20 |
| 34 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 22,825,050.00 | 1,790,200.00 | 1.15 |
| 35 | 530005 | 建信优化配置混合 | 21,881,550.00 | 1,716,200.00 | 1.08 |
| 36 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 21,418,699.50 | 1,679,898.00 | 0.27 |
| 37 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 21,278,475.00 | 1,668,900.00 | 0.76 |
| 38 | 165525 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 18,198,393.75 | 1,427,325.00 | 2.01 |
| 39 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 17,470,292.25 | 1,370,219.00 | 4.48 |
| 40 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 17,397,375.00 | 1,364,500.00 | 3.64 |
| 41 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 16,014,191.25 | 1,256,015.00 | 0.51 |
| 42 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 15,889,050.00 | 1,246,200.00 | 0.41 |
| 43 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 15,889,050.00 | 1,246,200.00 | 0.41 |
| 44 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 15,581,303.25 | 1,222,063.00 | 0.76 |
| 45 | 519976 | 长信可转债C | 15,226,050.00 | 1,194,200.00 | 1.07 |
| 46 | 519977 | 长信可转债A | 15,226,050.00 | 1,194,200.00 | 1.07 |
| 47 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 14,237,925.00 | 1,116,700.00 | 0.10 |
| 48 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 13,314,825.00 | 1,044,300.00 | 2.83 |
| 49 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 12,594,450.00 | 987,800.00 | 0.30 |
| 50 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 12,563,556.75 | 985,377.00 | 0.20 |
| 51 | 003613 | 南方卓元债券C | 12,075,907.50 | 947,130.00 | 0.42 |
| 52 | 003612 | 南方卓元债券A | 12,075,907.50 | 947,130.00 | 0.42 |
| 53 | 519001 | 银华价值优选混合 | 11,593,575.00 | 909,300.00 | 0.49 |
| 54 | 519967 | 长信利富债券 | 11,469,900.00 | 899,600.00 | 0.98 |
| 55 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 11,466,075.00 | 899,300.00 | 1.42 |
| 56 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 11,466,075.00 | 899,300.00 | 1.42 |
| 57 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 9,886,350.00 | 775,400.00 | 1.77 |
| 58 | 000573 | 天弘通利混合 | 9,883,800.00 | 775,200.00 | 4.12 |
| 59 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 8,909,700.00 | 698,800.00 | 0.50 |
| 60 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 8,909,700.00 | 698,800.00 | 0.50 |
| 61 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 8,445,600.00 | 662,400.00 | 0.35 |
| 62 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 8,445,600.00 | 662,400.00 | 0.35 |
| 63 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 8,365,275.00 | 656,100.00 | 1.11 |
| 64 | 010328 | 博时荣华混合A | 8,077,125.00 | 633,500.00 | 2.12 |
| 65 | 010329 | 博时荣华混合C | 8,077,125.00 | 633,500.00 | 2.12 |
| 66 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 7,665,975.75 | 601,253.00 | 1.04 |
| 67 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 7,484,250.00 | 587,000.00 | 2.28 |
| 68 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 7,484,250.00 | 587,000.00 | 2.28 |
| 69 | 000800 | 华商未来主题混合 | 7,470,225.00 | 585,900.00 | 0.52 |
| 70 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 7,461,300.00 | 585,200.00 | 1.22 |
| 71 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 7,461,300.00 | 585,200.00 | 1.22 |
| 72 | 000390 | 华商优势行业混合 | 7,203,750.00 | 565,000.00 | 0.09 |
| 73 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 7,087,725.00 | 555,900.00 | 0.68 |
| 74 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 7,087,725.00 | 555,900.00 | 0.68 |
| 75 | 009230 | 鹏华安和混合A | 6,988,275.00 | 548,100.00 | 1.41 |
| 76 | 009231 | 鹏华安和混合C | 6,988,275.00 | 548,100.00 | 1.41 |
| 77 | 004427 | 交银增利增强债券A | 6,950,025.00 | 545,100.00 | 0.15 |
| 78 | 004428 | 交银增利增强债券C | 6,950,025.00 | 545,100.00 | 0.15 |
| 79 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 6,604,500.00 | 518,000.00 | 1.66 |
| 80 | 001277 | 博时国企改革股票 | 6,385,200.00 | 500,800.00 | 2.88 |
| 81 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 6,378,825.00 | 500,300.00 | 1.11 |
| 82 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 6,378,825.00 | 500,300.00 | 1.11 |
| 83 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 6,301,050.00 | 494,200.00 | 2.02 |
| 84 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 6,301,050.00 | 494,200.00 | 2.02 |
| 85 | 005991 | 长信利丰债券A | 6,281,925.00 | 492,700.00 | 0.92 |
| 86 | 004651 | 长信利丰债券E | 6,281,925.00 | 492,700.00 | 0.92 |
| 87 | 519989 | 长信利丰债券C | 6,281,925.00 | 492,700.00 | 0.92 |
| 88 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,228,489.75 | 488,509.00 | 0.20 |
| 89 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 5,801,250.00 | 455,000.00 | 0.09 |
| 90 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 5,592,150.00 | 438,600.00 | 1.90 |
| 91 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 5,592,150.00 | 438,600.00 | 1.90 |
| 92 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 5,559,000.00 | 436,000.00 | 0.85 |
| 93 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 5,559,000.00 | 436,000.00 | 0.85 |
| 94 | 002926 | 广发集源债券C | 5,482,500.00 | 430,000.00 | 0.09 |
| 95 | 002925 | 广发集源债券A | 5,482,500.00 | 430,000.00 | 0.09 |
| 96 | 010201 | 农银智增定开混合 | 5,423,850.00 | 425,400.00 | 0.80 |
| 97 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5,175,225.00 | 405,900.00 | 2.35 |
| 98 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 5,046,450.00 | 395,800.00 | 1.17 |
| 99 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 4,953,375.00 | 388,500.00 | 0.52 |
| 100 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 4,953,375.00 | 388,500.00 | 0.52 |
| 101 | 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 4,950,825.00 | 388,300.00 | 3.21 |
| 102 | 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 4,935,525.00 | 387,100.00 | 1.47 |
| 103 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 4,935,525.00 | 387,100.00 | 1.47 |
| 104 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 4,862,850.00 | 381,400.00 | 4.92 |
| 105 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 4,862,850.00 | 381,400.00 | 4.92 |
| 106 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 4,710,041.25 | 369,415.00 | 2.07 |
| 107 | 005296 | 南华丰淳混合A | 4,496,925.00 | 352,700.00 | 1.20 |
| 108 | 005297 | 南华丰淳混合C | 4,496,925.00 | 352,700.00 | 1.20 |
| 109 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,396,200.00 | 344,800.00 | 0.19 |
| 110 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 4,383,450.00 | 343,800.00 | 0.25 |
| 111 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 4,383,450.00 | 343,800.00 | 0.25 |
| 112 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 4,347,750.00 | 341,000.00 | 0.51 |
| 113 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 4,182,000.00 | 328,000.00 | 0.07 |
| 114 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 4,182,000.00 | 328,000.00 | 0.07 |
| 115 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,092,750.00 | 321,000.00 | 0.19 |
| 116 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 4,083,825.00 | 320,300.00 | 0.08 |
| 117 | 006585 | 南方宝元债券C | 4,073,625.00 | 319,500.00 | 0.03 |
| 118 | 202101 | 南方宝元债券A | 4,073,625.00 | 319,500.00 | 0.03 |
| 119 | 159974 | 富国央企创新ETF | 4,002,225.00 | 313,900.00 | 0.74 |
| 120 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 3,825,000.00 | 300,000.00 | 3.33 |
| 121 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,802,050.00 | 298,200.00 | 0.59 |
| 122 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,802,050.00 | 298,200.00 | 0.59 |
| 123 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 3,659,020.50 | 286,982.00 | 0.27 |
| 124 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 3,659,020.50 | 286,982.00 | 0.27 |
| 125 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 3,656,700.00 | 286,800.00 | 0.08 |
| 126 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 3,624,825.00 | 284,300.00 | 7.01 |
| 127 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 3,624,825.00 | 284,300.00 | 7.01 |
| 128 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 3,429,750.00 | 269,000.00 | 0.79 |
| 129 | 001692 | 南方国策动力股票 | 3,269,100.00 | 256,400.00 | 1.45 |
| 130 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 3,257,625.00 | 255,500.00 | 1.04 |
| 131 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 3,074,025.00 | 241,100.00 | 0.58 |
| 132 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 3,074,025.00 | 241,100.00 | 0.58 |
| 133 | 001504 | 南方利淘混合C | 3,023,547.75 | 237,141.00 | 0.52 |
| 134 | 001183 | 南方利淘混合A | 3,023,547.75 | 237,141.00 | 0.52 |
| 135 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 2,944,612.50 | 230,950.00 | 0.97 |
| 136 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 2,728,500.00 | 214,000.00 | 0.70 |
| 137 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 2,728,500.00 | 214,000.00 | 0.70 |
| 138 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 2,694,483.00 | 211,332.00 | 0.29 |
| 139 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 2,685,150.00 | 210,600.00 | 0.94 |
| 140 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 2,681,325.00 | 210,300.00 | 1.00 |
| 141 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 2,681,325.00 | 210,300.00 | 1.00 |
| 142 | 009967 | 博时荣泰混合 | 2,574,225.00 | 201,900.00 | 2.88 |
| 143 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 2,555,100.00 | 200,400.00 | 0.87 |
| 144 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2,550,000.00 | 200,000.00 | 4.07 |
| 145 | 009999 | 东方中国红利混合 | 2,550,000.00 | 200,000.00 | 5.03 |
| 146 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 2,366,400.00 | 185,600.00 | 1.08 |
| 147 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 2,277,150.00 | 178,600.00 | 3.28 |
| 148 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2,247,825.00 | 176,300.00 | 0.07 |
| 149 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2,247,825.00 | 176,300.00 | 0.07 |
| 150 | 180013 | 银华领先策略混合 | 2,207,025.00 | 173,100.00 | 0.49 |
| 151 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2,167,500.00 | 170,000.00 | 4.14 |
| 152 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,083,350.00 | 163,400.00 | 0.29 |
| 153 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,083,350.00 | 163,400.00 | 0.29 |
| 154 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 2,042,550.00 | 160,200.00 | 0.89 |
| 155 | 006124 | 中融高股息混合C | 2,017,050.00 | 158,200.00 | 5.36 |
| 156 | 006123 | 中融高股息混合A | 2,017,050.00 | 158,200.00 | 5.36 |
| 157 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 2,012,740.50 | 157,862.00 | 0.78 |
| 158 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 2,004,300.00 | 157,200.00 | 0.47 |
| 159 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 1,976,250.00 | 155,000.00 | 0.05 |
| 160 | 006243 | 中银双息回报混合 | 1,923,975.00 | 150,900.00 | 0.88 |
| 161 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1,916,325.00 | 150,300.00 | 0.76 |
| 162 | 420108 | 天弘债券发起式B | 1,916,325.00 | 150,300.00 | 0.76 |
| 163 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,866,600.00 | 146,400.00 | 0.52 |
| 164 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,866,600.00 | 146,400.00 | 0.52 |
| 165 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1,842,375.00 | 144,500.00 | 0.68 |
| 166 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1,842,375.00 | 144,500.00 | 0.68 |
| 167 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 1,758,225.00 | 137,900.00 | 0.09 |
| 168 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,726,350.00 | 135,400.00 | 2.14 |
| 169 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1,704,675.00 | 133,700.00 | 0.36 |
| 170 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1,679,175.00 | 131,700.00 | 2.82 |
| 171 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1,679,175.00 | 131,700.00 | 2.82 |
| 172 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 1,657,500.00 | 130,000.00 | 1.33 |
| 173 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 1,657,500.00 | 130,000.00 | 1.33 |
| 174 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1,639,650.00 | 128,600.00 | 1.93 |
| 175 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1,602,675.00 | 125,700.00 | 4.35 |
| 176 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1,602,675.00 | 125,700.00 | 4.35 |
| 177 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1,598,850.00 | 125,400.00 | 0.10 |
| 178 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 1,598,850.00 | 125,400.00 | 0.10 |
| 179 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,477,725.00 | 115,900.00 | 0.19 |
| 180 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,458,600.00 | 114,400.00 | 0.19 |
| 181 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1,452,225.00 | 113,900.00 | 0.80 |
| 182 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1,442,025.00 | 113,100.00 | 1.05 |
| 183 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,407,600.00 | 110,400.00 | 0.31 |
| 184 | 001536 | 南方君选混合 | 1,354,687.50 | 106,250.00 | 0.44 |
| 185 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1,348,950.00 | 105,800.00 | 5.25 |
| 186 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1,348,950.00 | 105,800.00 | 5.25 |
| 187 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,338,750.00 | 105,000.00 | 0.21 |
| 188 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1,309,425.00 | 102,700.00 | 0.90 |
| 189 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1,309,425.00 | 102,700.00 | 0.90 |
| 190 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,262,250.00 | 99,000.00 | 0.41 |
| 191 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 1,234,200.00 | 96,800.00 | 0.06 |
| 192 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,194,675.00 | 93,700.00 | 0.05 |
| 193 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,194,675.00 | 93,700.00 | 0.05 |
| 194 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1,147,500.00 | 90,000.00 | 0.80 |
| 195 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1,147,500.00 | 90,000.00 | 0.80 |
| 196 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1,099,050.00 | 86,200.00 | 0.47 |
| 197 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1,099,050.00 | 86,200.00 | 0.47 |
| 198 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,068,450.00 | 83,800.00 | 0.43 |
| 199 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,046,137.50 | 82,050.00 | 0.18 |
| 200 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,046,137.50 | 82,050.00 | 0.18 |
| 201 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,020,000.00 | 80,000.00 | 0.05 |
| 202 | 501002 | 长信价值优选混合 | 1,005,975.00 | 78,900.00 | 2.28 |
| 203 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,001,640.00 | 78,560.00 | 0.19 |
| 204 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 977,925.00 | 76,700.00 | 1.61 |
| 205 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 954,975.00 | 74,900.00 | 0.27 |
| 206 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 938,400.00 | 73,600.00 | 0.07 |
| 207 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 851,049.75 | 66,749.00 | 0.17 |
| 208 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 851,049.75 | 66,749.00 | 0.17 |
| 209 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 777,750.00 | 61,000.00 | 0.19 |
| 210 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 775,200.00 | 60,800.00 | 0.31 |
| 211 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 771,375.00 | 60,500.00 | 0.16 |
| 212 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 771,375.00 | 60,500.00 | 0.16 |
| 213 | 003578 | 中金中证500指数C | 765,000.00 | 60,000.00 | 0.10 |
| 214 | 003016 | 中金中证500指数A | 765,000.00 | 60,000.00 | 0.10 |
| 215 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 748,425.00 | 58,700.00 | 0.18 |
| 216 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 748,425.00 | 58,700.00 | 0.18 |
| 217 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 679,575.00 | 53,300.00 | 0.08 |
| 218 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 675,750.00 | 53,000.00 | 0.98 |
| 219 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 675,750.00 | 53,000.00 | 0.98 |
| 220 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 661,725.00 | 51,900.00 | 0.52 |
| 221 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 661,725.00 | 51,900.00 | 0.52 |
| 222 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 644,040.75 | 50,513.00 | 0.15 |
| 223 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 644,040.75 | 50,513.00 | 0.15 |
| 224 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 643,875.00 | 50,500.00 | 1.34 |
| 225 | 002739 | 泓德裕康债券C | 594,150.00 | 46,600.00 | 0.06 |
| 226 | 002738 | 泓德裕康债券A | 594,150.00 | 46,600.00 | 0.06 |
| 227 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 589,050.00 | 46,200.00 | 0.90 |
| 228 | 510290 | 南方上证380ETF | 581,145.00 | 45,580.00 | 0.35 |
| 229 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 529,125.00 | 41,500.00 | 0.24 |
| 230 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 529,125.00 | 41,500.00 | 0.24 |
| 231 | 010157 | 汇安中证500增强A | 515,100.00 | 40,400.00 | 0.40 |
| 232 | 010158 | 汇安中证500增强C | 515,100.00 | 40,400.00 | 0.40 |
| 233 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 510,000.00 | 40,000.00 | 0.32 |
| 234 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 510,000.00 | 40,000.00 | 0.32 |
| 235 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 508,725.00 | 39,900.00 | 0.49 |
| 236 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 508,725.00 | 39,900.00 | 0.49 |
| 237 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 507,450.00 | 39,800.00 | 0.19 |
| 238 | 167503 | 安信一带一路分级 | 459,000.00 | 36,000.00 | 0.48 |
| 239 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 456,450.00 | 35,800.00 | 0.01 |
| 240 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 427,125.00 | 33,500.00 | 2.32 |
| 241 | 002087 | 国富新机遇混合A | 411,825.00 | 32,300.00 | 0.05 |
| 242 | 002088 | 国富新机遇混合C | 411,825.00 | 32,300.00 | 0.05 |
| 243 | 006115 | 人保鑫利债券C | 400,350.00 | 31,400.00 | 0.24 |
| 244 | 006114 | 人保鑫利债券A | 400,350.00 | 31,400.00 | 0.24 |
| 245 | 531020 | 建信转债增强债券C | 393,975.00 | 30,900.00 | 0.37 |
| 246 | 530020 | 建信转债增强债券A | 393,975.00 | 30,900.00 | 0.37 |
| 247 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 373,575.00 | 29,300.00 | 0.08 |
| 248 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 372,300.00 | 29,200.00 | 0.20 |
| 249 | 004193 | 招商中证500指数C | 360,825.00 | 28,300.00 | 0.24 |
| 250 | 004192 | 招商中证500指数A | 360,825.00 | 28,300.00 | 0.24 |
| 251 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 353,175.00 | 27,700.00 | 0.24 |
| 252 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 353,175.00 | 27,700.00 | 0.24 |
| 253 | 531009 | 建信收益增强C | 351,900.00 | 27,600.00 | 0.36 |
| 254 | 530009 | 建信收益增强A | 351,900.00 | 27,600.00 | 0.36 |
| 255 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 328,950.00 | 25,800.00 | 0.65 |
| 256 | 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 328,950.00 | 25,800.00 | 0.65 |
| 257 | 009154 | 海富通富盈混合A | 326,400.00 | 25,600.00 | 0.22 |
| 258 | 009155 | 海富通富盈混合C | 326,400.00 | 25,600.00 | 0.22 |
| 259 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 314,925.00 | 24,700.00 | 0.40 |
| 260 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 314,925.00 | 24,700.00 | 0.40 |
| 261 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 306,000.00 | 24,000.00 | 0.08 |
| 262 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 304,725.00 | 23,900.00 | 0.06 |
| 263 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 | 300,900.00 | 23,600.00 | 1.89 |
| 264 | 001484 | 天弘新价值混合 | 297,075.00 | 23,300.00 | 0.20 |
| 265 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 291,975.00 | 22,900.00 | 0.08 |
| 266 | 009718 | 招商增浩一年定期开放混合A | 280,500.00 | 22,000.00 | 0.25 |
| 267 | 009719 | 招商增浩一年定期开放混合C | 280,500.00 | 22,000.00 | 0.25 |
| 268 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 276,675.00 | 21,700.00 | 0.15 |
| 269 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 276,675.00 | 21,700.00 | 0.15 |
| 270 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 274,125.00 | 21,500.00 | 0.00 |
| 271 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 269,025.00 | 21,100.00 | 0.50 |
| 272 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 257,550.00 | 20,200.00 | 0.24 |
| 273 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 257,550.00 | 20,200.00 | 0.24 |
| 274 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 255,688.50 | 20,054.00 | 0.00 |
| 275 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 255,688.50 | 20,054.00 | 0.00 |
| 276 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 255,000.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 277 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 249,900.00 | 19,600.00 | 0.30 |
| 278 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 249,900.00 | 19,600.00 | 0.30 |
| 279 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 247,350.00 | 19,400.00 | 0.11 |
| 280 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 226,950.00 | 17,800.00 | 0.02 |
| 281 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 226,950.00 | 17,800.00 | 0.02 |
| 282 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 221,850.00 | 17,400.00 | 0.01 |
| 283 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 216,750.00 | 17,000.00 | 0.34 |
| 284 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 216,750.00 | 17,000.00 | 0.34 |
| 285 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 214,200.00 | 16,800.00 | 0.07 |
| 286 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 205,275.00 | 16,100.00 | 0.16 |
| 287 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 205,275.00 | 16,100.00 | 0.16 |
| 288 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 202,725.00 | 15,900.00 | 0.01 |
| 289 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 202,725.00 | 15,900.00 | 0.01 |
| 290 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 195,075.00 | 15,300.00 | 0.30 |
| 291 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 189,975.00 | 14,900.00 | 0.59 |
| 292 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 189,975.00 | 14,900.00 | 0.59 |
| 293 | 165511 | 信诚中证500指数 | 189,975.00 | 14,900.00 | 0.07 |
| 294 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 188,700.00 | 14,800.00 | 2.06 |
| 295 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 188,700.00 | 14,800.00 | 2.06 |
| 296 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 188,700.00 | 14,800.00 | 0.10 |
| 297 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 187,425.00 | 14,700.00 | 0.06 |
| 298 | 009156 | 海富通富泽混合A | 186,150.00 | 14,600.00 | 0.12 |
| 299 | 009157 | 海富通富泽混合C | 186,150.00 | 14,600.00 | 0.12 |
| 300 | 005569 | 中融智选红利股票A | 179,775.00 | 14,100.00 | 0.98 |
| 301 | 005570 | 中融智选红利股票C | 179,775.00 | 14,100.00 | 0.98 |
| 302 | 005607 | 华宝中证500增强A | 178,500.00 | 14,000.00 | 0.39 |
| 303 | 005608 | 华宝中证500增强C | 178,500.00 | 14,000.00 | 0.39 |
| 304 | 004774 | 添富添福吉祥混合 | 172,125.00 | 13,500.00 | 0.33 |
| 305 | 006346 | 安信量化优选股票A | 163,200.00 | 12,800.00 | 0.31 |
| 306 | 006347 | 安信量化优选股票C | 163,200.00 | 12,800.00 | 0.31 |
| 307 | 515530 | 泰康中证500ETF | 149,175.00 | 11,700.00 | 0.19 |
| 308 | 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 141,525.00 | 11,100.00 | 0.22 |
| 309 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 140,250.00 | 11,000.00 | 0.17 |
| 310 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 140,250.00 | 11,000.00 | 0.17 |
| 311 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 132,600.00 | 10,400.00 | 0.08 |
| 312 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 132,600.00 | 10,400.00 | 0.10 |
| 313 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 132,600.00 | 10,400.00 | 0.10 |
| 314 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 123,675.00 | 9,700.00 | 0.20 |
| 315 | 510570 | 兴业中证500ETF | 122,400.00 | 9,600.00 | 0.22 |
| 316 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 121,125.00 | 9,500.00 | 0.15 |
| 317 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 118,575.00 | 9,300.00 | 0.18 |
| 318 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 118,575.00 | 9,300.00 | 0.18 |
| 319 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 116,025.00 | 9,100.00 | 0.37 |
| 320 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 114,750.00 | 9,000.00 | 0.81 |
| 321 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 112,200.00 | 8,800.00 | 0.32 |
| 322 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 111,562.50 | 8,750.00 | 0.19 |
| 323 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 109,012.50 | 8,550.00 | 0.19 |
| 324 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 108,375.00 | 8,500.00 | 0.08 |
| 325 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 107,100.00 | 8,400.00 | 0.15 |
| 326 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 107,100.00 | 8,400.00 | 0.15 |
| 327 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 107,100.00 | 8,400.00 | 0.20 |
| 328 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 107,100.00 | 8,400.00 | 0.20 |
| 329 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 103,377.00 | 8,108.00 | 0.00 |
| 330 | 005288 | 海富通创业板增强A | 91,800.00 | 7,200.00 | 0.09 |
| 331 | 005287 | 海富通创业板增强C | 91,800.00 | 7,200.00 | 0.09 |
| 332 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 90,525.00 | 7,100.00 | 0.17 |
| 333 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 90,525.00 | 7,100.00 | 0.17 |
| 334 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 87,975.00 | 6,900.00 | 0.08 |
| 335 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 85,425.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 336 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 85,425.00 | 6,700.00 | 0.05 |
| 337 | 515810 | 易方达中证800ETF | 84,150.00 | 6,600.00 | 0.05 |
| 338 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 82,875.00 | 6,500.00 | 0.22 |
| 339 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 79,050.00 | 6,200.00 | 0.03 |
| 340 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 79,050.00 | 6,200.00 | 0.03 |
| 341 | 004836 | 中融鑫价值混合A | 77,775.00 | 6,100.00 | 0.18 |
| 342 | 004837 | 中融鑫价值混合C | 77,775.00 | 6,100.00 | 0.18 |
| 343 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 73,950.00 | 5,800.00 | 0.08 |
| 344 | 006611 | 人保中证500指数 | 73,950.00 | 5,800.00 | 0.19 |
| 345 | 008119 | 鹏华金享混合 | 72,675.00 | 5,700.00 | 0.13 |
| 346 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 63,750.00 | 5,000.00 | 0.08 |
| 347 | 515550 | 中融中证500ETF | 61,200.00 | 4,800.00 | 0.19 |
| 348 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 59,925.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 349 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 59,925.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 350 | 002622 | 广发稳裕混合 | 59,925.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 351 | 002533 | 中加心享混合C | 56,100.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 352 | 002027 | 中加心享混合A | 56,100.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 353 | 001393 | 国富金融地产混合C | 49,725.00 | 3,900.00 | 0.29 |
| 354 | 001392 | 国富金融地产混合A | 49,725.00 | 3,900.00 | 0.29 |
| 355 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 49,725.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 356 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 42,075.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 357 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 42,075.00 | 3,300.00 | 0.08 |
| 358 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 40,800.00 | 3,200.00 | 0.15 |
| 359 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 40,800.00 | 3,200.00 | 0.15 |
| 360 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 39,525.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 361 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 39,525.00 | 3,100.00 | 0.19 |
| 362 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 36,975.00 | 2,900.00 | 0.12 |
| 363 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 36,975.00 | 2,900.00 | 0.12 |
| 364 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 34,425.00 | 2,700.00 | 0.11 |
| 365 | 001588 | 天弘中证800指数A | 31,875.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 366 | 001589 | 天弘中证800指数C | 31,875.00 | 2,500.00 | 0.05 |
| 367 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 28,050.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 368 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 28,050.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 369 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 25,500.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 370 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 22,950.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 371 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 21,675.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 372 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 20,400.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 373 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 20,400.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 374 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 20,400.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 375 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 19,125.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 376 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 19,125.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 377 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 19,125.00 | 1,500.00 | 0.10 |
| 378 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 379 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 380 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 381 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 382 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 383 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 384 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 12,750.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 385 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 10,200.00 | 800.00 | 0.00 |
| 386 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 10,200.00 | 800.00 | 0.00 |
| 387 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 3,825.00 | 300.00 | 0.00 |
| 388 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 1,275.00 | 100.00 | 0.04 |
| 389 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 1,275.00 | 100.00 | 0.04 |
| 390 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 391 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 392 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 1,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 393 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 1,275.00 | 100.00 | 0.00 |
