行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 淮北矿业(600985)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510880华泰柏瑞上证红利ETF459,325,149.92  31,547,057.00    2.57
2515220国泰中证煤炭ETF167,645,412.48  11,514,108.00    3.35
3004232中欧价值发现混合C157,156,272.00  10,793,700.00    3.69
4166005中欧价值发现混合A157,156,272.00  10,793,700.00    3.69
5001882中欧价值发现混合E157,156,272.00  10,793,700.00    3.69
6000729建信中小盘先锋股票101,599,680.00  6,978,000.00    2.46
7161032富国中证煤炭指数分级94,506,834.24  6,490,854.00    3.14
8510500南方中证500ETF87,857,544.32  6,034,172.00    0.21
9161724招商中证煤炭等权指数分级87,421,312.16  6,004,211.00    3.01
10001938中欧时代先锋股票A87,360,000.00  6,000,000.00    0.47
11004241中欧时代先锋股票C87,360,000.00  6,000,000.00    0.47
12008682富国中证红利指数增强C86,620,352.00  5,949,200.00    1.35
13100032富国中证红利指数增强A86,620,352.00  5,949,200.00    1.35
14005764中欧潜力价值灵活配置混合C84,974,489.60  5,836,160.00    3.52
15001810中欧潜力价值灵活配置混合A84,974,489.60  5,836,160.00    3.52
16000756建信潜力新蓝筹股票74,912,000.80  5,145,055.00    2.46
17530005建信优化配置混合72,584,512.00  4,985,200.00    2.49
18519185万家精选混合63,523,212.48  4,362,858.00    8.48
19519212万家宏观择时多策略混合63,408,800.00  4,355,000.00    7.66
20161222国投瑞银瑞利混合(LOF)42,186,478.88  2,897,423.00    2.11
21090010大成中证红利指数A40,372,797.92  2,772,857.00    1.33
22007801大成中证红利指数C40,372,797.92  2,772,857.00    1.33
23519191万家新利灵活配置混合34,339,760.00  2,358,500.00    7.21
24168204中融中证煤炭指数分级31,843,593.60  2,187,060.00    3.04
25519198万家颐和混合31,060,848.00  2,133,300.00    4.20
26515180易方达中证红利ETF27,368,432.00  1,879,700.00    1.41
27121010国投瑞银瑞源灵活配置混合21,950,656.00  1,507,600.00    2.00
28005821万家新机遇龙头企业混合20,834,704.80  1,430,955.00    0.86
29161017富国中证500指数增强(LOF)18,935,280.00  1,300,500.00    0.23
30000478建信中证500指数增强A18,414,032.00  1,264,700.00    0.32
31005633建信中证500指数增强C18,414,032.00  1,264,700.00    0.32
32501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A17,138,576.00  1,177,100.00    1.39
33005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C17,138,576.00  1,177,100.00    1.39
34006682景顺长城中证500指数增强13,977,061.28  959,963.00    0.73
35004902富国丰利增强债券13,785,408.00  946,800.00    0.39
36630011华商主题精选混合13,543,712.00  930,200.00    3.28
37008979万家民丰回报一年持有期混合13,533,520.00  929,500.00    0.55
38515080招商中证红利ETF12,999,168.00  892,800.00    1.41
39090006大成2020生命周期混合12,396,384.00  851,400.00    0.92
40002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A10,192,000.00  700,000.00    0.16
41002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C10,192,000.00  700,000.00    0.16
42007593鹏扬中证500质量成长指数A9,736,272.00  668,700.00    0.96
43007594鹏扬中证500质量成长指数C9,736,272.00  668,700.00    0.96
44512500华夏中证500ETF8,951,488.00  614,800.00    0.21
45166024中欧恒利三年定期开放混合8,736,000.00  600,000.00    1.91
46166020中欧成长优选混合A8,736,000.00  600,000.00    3.42
47001891中欧成长优选混合E8,736,000.00  600,000.00    3.42
48001416嘉实事件驱动股票8,463,728.00  581,300.00    0.68
49159930汇添富中证能源ETF8,446,343.36  580,106.00    2.49
50007995华夏中证500指数增强C7,604,688.00  522,300.00    0.29
51007994华夏中证500指数增强A7,604,688.00  522,300.00    0.29
52519030海富通稳固收益债券7,148,625.12  490,977.00    0.13
53000978景顺长城量化精选股票7,044,128.00  483,800.00    0.88
54159922嘉实中证500ETF6,987,344.00  479,900.00    0.21
55510510广发中证500ETF6,024,054.40  413,740.00    0.21
56510410博时上证自然资源ETF5,598,320.00  384,500.00    1.16
57501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A5,387,200.00  370,000.00    1.27
58009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C5,387,200.00  370,000.00    1.27
59001974景顺长城量化新动力股票5,340,608.00  366,800.00    0.40
60519110浦银安盛价值成长混合A5,241,600.00  360,000.00    0.58
61159820天弘中证500ETF5,138,224.00  352,900.00    0.21
62005908华泰保兴尊利债券A5,096,000.00  350,000.00    0.22
63005909华泰保兴尊利债券C5,096,000.00  350,000.00    0.22
64001901前海开源沪港深隆鑫混合A5,095,286.56  349,951.00    1.04
65001902前海开源沪港深隆鑫混合C5,095,286.56  349,951.00    1.04
66000311景顺长城沪深300指数增强4,935,840.00  339,000.00    0.10
67010385华安汇嘉精选混合A4,726,729.28  324,638.00    0.17
68010386华安汇嘉精选混合C4,726,729.28  324,638.00    0.17
69160620鹏华资源分级4,500,496.00  309,100.00    1.79
70519170浦银安盛增长动力混合4,368,000.00  300,000.00    0.48
71004945长信中证500指数4,330,144.00  297,400.00    1.45
72006729万家中证500指数增强发起式A4,303,936.00  295,600.00    1.16
73006730万家中证500指数增强发起式C4,303,936.00  295,600.00    1.16
74510170国联安商品ETF4,292,288.00  294,800.00    1.88
75510580易方达中证500ETF4,107,376.00  282,100.00    0.21
76009612兴全汇享一年持有混合C4,065,152.00  279,200.00    0.24
77009611兴全汇享一年持有混合A4,065,152.00  279,200.00    0.24
78001917招商量化精选股票A4,053,504.00  278,400.00    1.10
79007950招商量化精选股票C4,053,504.00  278,400.00    1.10
80006593博道中证500增强A3,896,256.00  267,600.00    0.13
81006594博道中证500增强C3,896,256.00  267,600.00    0.13
82515890博时红利ETF3,817,632.00  262,200.00    1.39
83008736南方高股息股票A3,640,000.00  250,000.00    3.69
84008737南方高股息股票C3,640,000.00  250,000.00    3.69
85004680前海开源裕瑞混合A3,638,544.00  249,900.00    4.63
86006190前海开源裕瑞混合C3,638,544.00  249,900.00    4.63
87008846大成民稳增长混合A3,471,104.00  238,400.00    2.13
88008847大成民稳增长混合C3,471,104.00  238,400.00    2.13
89512040富国中证价值ETF3,268,720.00  224,500.00    0.93
90217012招商行业领先混合A2,984,800.00  205,000.00    1.04
91002311创金合信中证500增强A2,780,930.88  190,998.00    0.48
92002316创金合信中证500增强C2,780,930.88  190,998.00    0.48
93009613上银中证500指数增强A2,757,664.00  189,400.00    1.12
94009614上银中证500指数增强C2,757,664.00  189,400.00    1.12
95009796大成汇享一年持有混合A2,642,640.00  181,500.00    2.09
96009797大成汇享一年持有混合C2,642,640.00  181,500.00    2.09
97000916前海开源股息率100强股票2,588,768.00  177,800.00    0.87
98008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合2,571,296.00  176,600.00    0.65
99003625创金合信资源主题精选股票C2,495,584.00  171,400.00    0.28
100003624创金合信资源主题精选股票A2,495,584.00  171,400.00    0.28
101001692南方国策动力股票2,457,728.00  168,800.00    1.01
102233009大摩多因子策略混合2,368,912.00  162,700.00    0.33
103002907南方中证500增强股票C2,268,448.00  155,800.00    0.32
104002906南方中证500增强股票A2,268,448.00  155,800.00    0.32
105000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式2,159,990.56  148,351.00    1.43
106005042人保精选混合C2,141,776.00  147,100.00    1.49
107005041人保精选混合A2,141,776.00  147,100.00    1.49
108161217国投瑞银中证资源指数(LOF)2,108,288.00  144,800.00    0.70
109512650添富中证长三角ETF1,978,704.00  135,900.00    0.39
110161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)1,958,320.00  134,500.00    0.91
111001266国投瑞银招财混合1,951,040.00  134,000.00    2.61
112005856中科沃土沃瑞混合发起C1,892,800.00  130,000.00    1.60
113005855中科沃土沃瑞混合发起A1,892,800.00  130,000.00    1.60
114007658东方红中证竞争力指数C1,863,680.00  128,000.00    0.24
115007657东方红中证竞争力指数A1,863,680.00  128,000.00    0.24
116519190万家双利债券1,822,912.00  125,200.00    0.35
117161907万家中证红利指数(LOF)1,809,808.00  124,300.00    1.36
118009710诺德新盛混合C1,659,840.00  114,000.00    7.84
119005290诺德新盛混合A1,659,840.00  114,000.00    7.84
120006441中信建投中证500指数增强C1,652,560.00  113,500.00    0.33
121006440中信建投中证500指数增强A1,652,560.00  113,500.00    0.33
122690008民生中证内地资源主题指数1,623,440.00  111,500.00    0.79
123159968博时中证500ETF1,584,128.00  108,800.00    0.21
124002027中加心享混合A1,474,928.00  101,300.00    0.15
125002533中加心享混合C1,474,928.00  101,300.00    0.15
126007807建信MSCI中国A股指数增强C1,412,320.00  97,000.00    0.61
127007806建信MSCI中国A股指数增强A1,412,320.00  97,000.00    0.61
128519197万家颐达灵活配置混合1,383,200.00  95,000.00    0.64
129006938鹏华中证500指数(LOF)C1,262,352.00  86,700.00    0.21
130160616鹏华中证500指数(LOF)A1,262,352.00  86,700.00    0.21
131510590平安中证500ETF1,236,901.12  84,952.00    0.21
132010401新华安康多元收益一年持有混合A1,224,496.00  84,100.00    0.55
133010402新华安康多元收益一年持有混合C1,224,496.00  84,100.00    0.55
134001162前海开源优势蓝筹股票A1,164,610.72  79,987.00    1.87
135001638前海开源优势蓝筹股票C1,164,610.72  79,987.00    1.87
136009493大成尊享18月定开混合A1,150,240.00  79,000.00    2.08
137009494大成尊享18月定开混合C1,150,240.00  79,000.00    2.08
138512510华泰柏瑞中证500ETF1,121,120.00  77,000.00    0.21
139006225人保量化混合A1,074,528.00  73,800.00    1.74
140006226人保量化混合C1,074,528.00  73,800.00    1.74
141006650招商安庆债券1,025,024.00  70,400.00    0.12
142515800添富中证800ETF985,712.00  67,700.00    0.05
143005121富国兴利增强债券950,768.00  65,300.00    0.03
144090003大成蓝筹稳健混合918,736.00  63,100.00    0.06
145010153中加中证500指数增强A901,264.00  61,900.00    0.82
146010154中加中证500指数增强C901,264.00  61,900.00    0.82
147501037汇添富中证500指数(LOF)C872,144.00  59,900.00    0.20
148501036汇添富中证500指数(LOF)A872,144.00  59,900.00    0.20
149159945广发中证全指能源ETF856,128.00  58,800.00    1.84
150159990银华巨潮小盘价值ETF828,464.00  56,900.00    0.86
151165310建信沪深300指数增强(LOF)A815,360.00  56,000.00    0.26
152009208建信沪深300指数增强(LOF)C815,360.00  56,000.00    0.26
153009775汇丰晋信中小盘低波动股票C799,344.00  54,900.00    0.82
154009658汇丰晋信中小盘低波动股票A799,344.00  54,900.00    0.82
155006022富国大盘价值量化精选混合792,064.00  54,400.00    0.12
156159982鹏华中证500ETF777,504.00  53,400.00    0.21
157001219上投摩根动态多因子混合773,136.00  53,100.00    0.66
158009103鹏扬红利优选混合C728,000.00  50,000.00    0.48
159009243中加核心智造混合C728,000.00  50,000.00    0.29
160009242中加核心智造混合A728,000.00  50,000.00    0.29
161009102鹏扬红利优选混合A728,000.00  50,000.00    0.48
162009336平安中证500指数增强A684,320.00  47,000.00    2.08
163009337平安中证500指数增强C684,320.00  47,000.00    2.08
164001681新华积极价值混合652,288.00  44,800.00    1.08
165510290南方上证380ETF639,184.00  43,900.00    0.36
166260117景顺长城支柱产业混合615,888.00  42,300.00    0.60
167515160招商MSCI中国A股国际通ETF608,608.00  41,800.00    0.08
168005632鹏华量化先锋混合589,680.00  40,500.00    0.46
169510530工银瑞信中证500ETF588,224.00  40,400.00    0.22
170512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF553,280.00  38,000.00    0.08
171006354国泰民裕进取灵活配置混合543,088.00  37,300.00    0.98
172510560国寿安保中证500ETF540,176.00  37,100.00    0.22
173000270建信灵活配置混合508,144.00  34,900.00    0.24
174165511信诚中证500指数508,144.00  34,900.00    0.21
175005313万家中证1000指数A499,408.00  34,300.00    0.05
176005314万家中证1000指数C499,408.00  34,300.00    0.05
177003805华安新恒利灵活配置混合A497,952.00  34,200.00    0.13
178003806华安新恒利灵活配置混合C497,952.00  34,200.00    0.13
179512160MSCI中国A股国际通ETF484,848.00  33,300.00    0.09
180005258景顺长城量化平衡混合481,936.00  33,100.00    0.28
181003761国泰中证500指数增强C455,728.00  31,300.00    0.79
182003760国泰中证500指数增强A455,728.00  31,300.00    0.79
183004192招商中证500指数A441,168.00  30,300.00    0.40
184004193招商中证500指数C441,168.00  30,300.00    0.40
185004352北信瑞丰研究精选股票430,976.00  29,600.00    0.83
186519223海富通欣荣混合C417,872.00  28,700.00    0.16
187519224海富通欣荣混合A417,872.00  28,700.00    0.16
188160119南方中证500ETF联接(LOF)A407,680.00  28,000.00    0.00
189004348南方中证500ETF联接(LOF)C407,680.00  28,000.00    0.00
190004617建信鑫稳回报灵活配置混合A403,312.00  27,700.00    0.09
191004618建信鑫稳回报灵活配置混合C403,312.00  27,700.00    0.09
192512090易方达MSCI中国A股国际通ETF398,944.00  27,400.00    0.08
193006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强378,560.00  26,000.00    0.30
194005966安信中证500指数增强C377,104.00  25,900.00    0.97
195005965安信中证500指数增强A377,104.00  25,900.00    0.97
196006201景顺长城量化先锋混合343,616.00  23,600.00    0.33
197001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A313,040.00  21,500.00    0.22
198009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C313,040.00  21,500.00    0.22
199519113浦银安盛精致生活混合291,200.00  20,000.00    0.12
200519034海富通中证500指数增强A291,200.00  20,000.00    0.92
201009004海富通中证500指数增强C291,200.00  20,000.00    0.92
202001420南方大数据300指数A262,080.00  18,000.00    0.11
203001426南方大数据300指数C262,080.00  18,000.00    0.11
204010246华泰柏瑞量化先行混合C260,624.00  17,900.00    0.03
205460009华泰柏瑞量化先行混合A260,624.00  17,900.00    0.03
206512990华夏MSCI中国A股国际通ETF253,344.00  17,400.00    0.08
207008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合237,328.00  16,300.00    0.14
208501061中金中证优选300指数(LOF)C221,312.00  15,200.00    0.19
209501060中金中证优选300指数(LOF)A221,312.00  15,200.00    0.19
210004641万家量化睿选混合215,488.00  14,800.00    0.27
211004721华夏睿磐泰茂混合C215,488.00  14,800.00    0.01
212004720华夏睿磐泰茂混合A215,488.00  14,800.00    0.01
213519050海富通安颐收益混合A215,488.00  14,800.00    0.03
214002339海富通安颐收益混合C215,488.00  14,800.00    0.03
215512380银华MSCI中国A股ETF214,032.00  14,700.00    0.10
216515500海富通中证长三角领先ETF214,032.00  14,700.00    0.58
217001362景顺长城领先回报混合A209,664.00  14,400.00    0.03
218001379景顺长城领先回报混合C209,664.00  14,400.00    0.03
219004730建信量化事件驱动股票199,472.00  13,700.00    0.38
220005434鹏华睿投混合193,648.00  13,300.00    0.06
221005178华夏睿磐泰利混合C190,736.00  13,100.00    0.01
222005177华夏睿磐泰利混合A190,736.00  13,100.00    0.01
223161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)187,824.00  12,900.00    0.19
224510440中证500沪市ETF177,632.00  12,200.00    0.41
225515780浦银安盛MSCI中国A股ETF171,808.00  11,800.00    0.08
226160415华安量化多因子混合(LOF)168,896.00  11,600.00    1.56
227007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合167,440.00  11,500.00    0.83
228005919天弘中证500ETF联接C163,072.00  11,200.00    0.01
229000962天弘中证500ETF联接A163,072.00  11,200.00    0.01
230501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A161,616.00  11,100.00    0.86
231501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C161,616.00  11,100.00    0.86
232005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A158,194.40  10,865.00    0.47
233005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C158,194.40  10,865.00    0.47
234515190中银证券中证500ETF149,968.00  10,300.00    0.22
235005607华宝中证500增强A147,056.00  10,100.00    0.32
236005608华宝中证500增强C147,056.00  10,100.00    0.32
237515510嘉实中证500成长估值ETF145,600.00  10,000.00    0.93
238006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C139,776.00  9,600.00    0.05
239005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A139,776.00  9,600.00    0.05
240000753华宝量化对冲混合A139,776.00  9,600.00    0.03
241000754华宝量化对冲混合C139,776.00  9,600.00    0.03
242005096国泰量化成长优选混合C138,320.00  9,500.00    0.51
243005095国泰量化成长优选混合A138,320.00  9,500.00    0.51
244009157海富通富泽混合C132,496.00  9,100.00    0.04
245009156海富通富泽混合A132,496.00  9,100.00    0.04
246159935景顺长城中证500ETF128,128.00  8,800.00    0.21
247512180建信MSCI中国A股国际通ETF125,216.00  8,600.00    0.08
248660011农银汇理中证500指数125,216.00  8,600.00    0.21
249002871华夏智胜价值成长股票A120,848.00  8,300.00    0.05
250004495博时量化平衡混合120,848.00  8,300.00    0.01
251002872华夏智胜价值成长股票C120,848.00  8,300.00    0.05
252001244华泰柏瑞量化智慧混合A117,936.00  8,100.00    0.03
253006104华泰柏瑞量化智慧混合C117,936.00  8,100.00    0.03
254009918上银核心成长混合A112,112.00  7,700.00    0.86
255009919上银核心成长混合C112,112.00  7,700.00    0.86
256006611人保中证500指数105,545.44  7,249.00    0.20
257001849前海开源强势共识100强股票103,376.00  7,100.00    0.89
258159999永赢中证500ETF99,008.00  6,800.00    0.21
259006346安信量化优选股票A99,008.00  6,800.00    0.18
260006347安信量化优选股票C99,008.00  6,800.00    0.18
261515530泰康中证500ETF96,096.00  6,600.00    0.20
262006957长江量化匠心甄选股票C96,096.00  6,600.00    0.93
263006911长江量化匠心甄选股票A96,096.00  6,600.00    0.93
264515770上投摩根MSCI中国A股ETF94,640.00  6,500.00    0.08
265515820富国中证800ETF93,184.00  6,400.00    0.05
266512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF84,448.00  5,800.00    0.08
267515590前海开源中证500等权ETF78,624.00  5,400.00    0.18
268002837华夏网购精选混合A77,168.00  5,300.00    0.12
269007939华夏网购精选混合C77,168.00  5,300.00    0.12
270004413建信民丰回报定期开放混合77,168.00  5,300.00    0.15
271006157财通量化核心优选混合77,168.00  5,300.00    0.83
272008830海富通安益对冲混合C72,800.00  5,000.00    0.02
273008831海富通安益对冲混合A72,800.00  5,000.00    0.02
274512360平安MSCI中国A股国际ETF69,888.00  4,800.00    0.08
275005140华夏睿磐泰荣混合A61,152.00  4,200.00    0.01
276005141华夏睿磐泰荣混合C61,152.00  4,200.00    0.01
277673090西部利得个股精选股票59,696.00  4,100.00    0.08
278515550中融中证500ETF53,872.00  3,700.00    0.21
279004202华夏睿磐泰兴混合48,048.00  3,300.00    0.01
280006942华泰柏瑞量化明选混合A46,592.00  3,200.00    0.13
281515810易方达中证800ETF46,592.00  3,200.00    0.04
282006943华泰柏瑞量化明选混合C46,592.00  3,200.00    0.13
283005120上投摩根量化多因子混合45,136.00  3,100.00    0.22
284510550方正富邦中证500ETF45,136.00  3,100.00    0.21
285510220华泰柏瑞中小盘ETF39,312.00  2,700.00    0.14
286008113中泰中证500指数增强C37,856.00  2,600.00    0.06
287008112中泰中证500指数增强A37,856.00  2,600.00    0.06
288530018建信深证100指数增强36,400.00  2,500.00    0.04
289512320工银MSCI中国ETF30,576.00  2,100.00    0.09
290005636博时量化多策略股票C30,576.00  2,100.00    0.01
291005635博时量化多策略股票A30,576.00  2,100.00    0.01
292001588天弘中证800指数A29,120.00  2,000.00    0.05
293001589天弘中证800指数C29,120.00  2,000.00    0.05
294519933长信利发债券29,120.00  2,000.00    0.01
295001052华夏中证500ETF联接A26,208.00  1,800.00    0.00
296001498建信鑫荣回报灵活配置混合26,208.00  1,800.00    0.02
297006382华夏中证500ETF联接C26,208.00  1,800.00    0.00
298510570兴业中证500ETF23,296.00  1,600.00    0.23
299515610中银中证800ETF18,928.00  1,300.00    0.05
300001303银华稳利灵活配置混合A17,472.00  1,200.00    0.10
301002323银华稳利灵活配置混合C17,472.00  1,200.00    0.10
302009328东兴兴晟混合C16,016.00  1,100.00    0.03
303009327东兴兴晟混合A16,016.00  1,100.00    0.03
304003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C14,560.00  1,000.00    0.09
305010037华泰柏瑞价值增长混合C14,560.00  1,000.00    0.00
306460005华泰柏瑞价值增长混合A14,560.00  1,000.00    0.00
307003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A14,560.00  1,000.00    0.09
308007571南方上证380ETF联接C11,648.00  800.00    0.01
309202025南方上证380ETF联接A11,648.00  800.00    0.01
310050024博时上证自然资源ETF联接10,192.00  700.00    0.00
311512920新华MSCI中国A股国际ETF8,736.00  600.00    0.07
312002082华泰柏瑞激励动力混合C8,736.00  600.00    0.00
313001815华泰柏瑞激励动力混合A8,736.00  600.00    0.00
314167601国金沪深300指数增强8,736.00  600.00    0.02
315001241国寿安保中证500ETF联接5,824.00  400.00    0.00
316003302华夏鼎融债券C5,824.00  400.00    0.00
317003301华夏鼎融债券A5,824.00  400.00    0.00
318010066方正富邦中证500指数增强A4,368.00  300.00    0.27
319010067方正富邦中证500指数增强C4,368.00  300.00    0.27
320005788MSCI中国A股国际通ETF联接A2,912.00  200.00    0.00
321005789MSCI中国A股国际通ETF联接C2,912.00  200.00    0.00
322008259中银证券中证500ETF联接C2,912.00  200.00    0.00
323008258中银证券中证500ETF联接A2,912.00  200.00    0.00
324002293南方益和混合2,912.00  200.00    0.00
325003798华安新瑞利灵活配置混合C2,912.00  200.00    0.03
326003797华安新瑞利灵活配置混合A2,912.00  200.00    0.03
327004916嘉实新添丰定期混合1,674.40  115.00    0.00
328001455景顺长城中证500ETF联接1,456.00  100.00    0.00
329004190招商沪深300指数A1,456.00  100.00    0.00
330004191招商沪深300指数C1,456.00  100.00    0.00
331006524前海开源MSCI中国A股指数A1,456.00  100.00    0.01
332006525前海开源MSCI中国A股指数C1,456.00  100.00    0.01
333519097新华中小市值优选混合1,456.00  100.00    0.00
334005075富国研究量化精选混合931.84  64.00    0.00
335008177建信高股息主题股票815.36  56.00    0.00
336630103华商收益增强债券B524.16  36.00    0.00
337630003华商收益增强债券A524.16  36.00    0.00