行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 大秦铁路(601006)的基金
  报告期:2016-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001774招商丰庆混合C581,801,575.40  91,766,810.00    1.34
2001773招商丰庆混合A581,801,575.40  91,766,810.00    1.34
3001772南方消费活力混合388,697,031.20  61,308,680.00    0.91
4001140工银总回报灵活配置混合126,419,023.06  19,939,909.00    5.04
5166019中欧价值智选混合A38,483,800.00  6,070,000.00    1.77
6001887中欧价值智选混合E38,483,800.00  6,070,000.00    1.77
7001688嘉实新起点混合A23,937,304.00  3,775,600.00    0.95
8002178嘉实新起点混合C23,937,304.00  3,775,600.00    0.95
9000973新华增盈回报债券23,476,874.18  3,702,977.00    1.21
10001273民生加银新动力混合A22,501,928.00  3,549,200.00    1.50
11001274民生加银新动力混合D22,501,928.00  3,549,200.00    1.50
12001139华安新动力灵活配置混合20,213,822.00  3,188,300.00    1.01
13001485华安添颐混合20,126,964.00  3,174,600.00    0.75
14002031华夏策略混合16,484,000.00  2,600,000.00    1.63
15000067民生加银转债优选A12,191,826.34  1,923,001.00    1.97
16000068民生加银转债优选C12,191,826.34  1,923,001.00    1.97
17001312华安新优选灵活配置混合A12,061,216.00  1,902,400.00    0.99
18002144华安新优选灵活配置混合C12,061,216.00  1,902,400.00    0.99
19000610新华阿里一号保本混合11,940,267.82  1,883,323.00    1.40
20002227长城新优选混合A10,144,000.00  1,600,000.00    1.79
21002228长城新优选混合C10,144,000.00  1,600,000.00    1.79
22001347富国新收益灵活配置混合C8,736,088.88  1,377,932.00    1.40
23001345富国新收益灵活配置混合A8,736,088.88  1,377,932.00    1.40
24001400安信鑫安得利混合C8,242,000.00  1,300,000.00    0.75
25001399安信鑫安得利混合A8,242,000.00  1,300,000.00    0.75
26002422新华增强债券C8,157,544.86  1,286,679.00    1.63
27002421新华增强债券A8,157,544.86  1,286,679.00    1.63
28519163新华增怡债券C7,820,390.00  1,233,500.00    1.29
29519162新华增怡债券A7,820,390.00  1,233,500.00    1.29
30000195工银成长收益混合A7,608,000.00  1,200,000.00    0.20
31000196工银成长收益混合B7,608,000.00  1,200,000.00    0.20
32000573天弘通利混合7,311,922.00  1,153,300.00    0.54
33001250天弘新活力混合7,240,914.00  1,142,100.00    0.41
34180002银华增值混合6,339,841.50  999,975.00    0.14
35001289银华汇利灵活配置混合A5,077,072.00  800,800.00    0.82
36002322银华汇利灵活配置混合C5,077,072.00  800,800.00    0.82
37519167新华精选低波动股票5,072,000.00  800,000.00    0.34
38002249招商境远混合5,068,196.00  799,400.00    0.11
39002866新华丰盈回报债券4,818,400.00  760,000.00    0.48
40070016嘉实多元债券B4,461,458.00  703,700.00    1.90
41070015嘉实多元债券A4,461,458.00  703,700.00    1.90
42003029安信新优选混合C4,438,000.00  700,000.00    0.88
43003028安信新优选混合A4,438,000.00  700,000.00    0.88
44000900新华阿鑫一号保本混合4,438,000.00  700,000.00    0.62
45001393国富金融地产混合C3,804,000.00  600,000.00    0.94
46001392国富金融地产混合A3,804,000.00  600,000.00    0.94
47531020建信转债增强债券C3,804,000.00  600,000.00    1.77
48530020建信转债增强债券A3,804,000.00  600,000.00    1.77
49519022国泰金泰灵活配置混合C3,170,000.00  500,000.00    2.11
50001686安信新动力混合A3,170,000.00  500,000.00    0.40
51519020国泰金泰灵活配置混合A3,170,000.00  500,000.00    2.11
52001687安信新动力混合C3,170,000.00  500,000.00    0.40
53001429博时新财富混合A3,074,900.00  485,000.00    0.46
54002088国富新机遇混合C3,072,364.00  484,600.00    0.38
55002087国富新机遇混合A3,072,364.00  484,600.00    0.38
56001147中欧瑾源灵活配置混合C3,043,200.00  480,000.00    0.19
57001146中欧瑾源灵活配置混合A3,043,200.00  480,000.00    0.19
58001164中欧琪和灵活配置混合A3,043,200.00  480,000.00    0.19
59001165中欧琪和灵活配置混合C3,043,200.00  480,000.00    0.19
60001718工银物流产业股票2,848,562.00  449,300.00    4.20
61002766新华双利债券C2,789,600.00  440,000.00    1.92
62002765新华双利债券A2,789,600.00  440,000.00    1.92
63001555天弘中证全指运输指数C2,480,588.40  391,260.00    6.81
64001554天弘中证全指运输指数A2,480,588.40  391,260.00    6.81
65160613鹏华盛世创新混合(LOF)2,386,363.32  376,398.00    2.55
66001280银华聚利灵活配置混合A2,028,800.00  320,000.00    0.25
67002326银华聚利灵活配置混合C2,028,800.00  320,000.00    0.25
68671010西部利得策略优选混合2,028,800.00  320,000.00    3.91
69001486天弘鑫安宝保本混合2,028,800.00  320,000.00    0.26
70150033嘉实多利分级债券进取1,854,450.00  292,500.00    1.50
71150032嘉实多利分级债券优先1,854,450.00  292,500.00    1.50
72160718嘉实多利分级债券1,854,450.00  292,500.00    1.50
73002432天弘乐享保本混合1,014,400.00  160,000.00    0.10
74000042中证财通可持续发展100指数A810,835.28  127,892.00    1.69