行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 南京银行(601009)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1450002国富弹性市值混合247,167,105.58  31,975,046.00    6.97
2519688交银精选混合169,588,245.83  21,938,971.00    4.99
3519736交银新成长混合144,618,220.08  18,708,696.00    4.98
4510180华安上证180ETF110,836,450.40  14,338,480.00    0.64
5510300华泰柏瑞沪深300ETF96,129,993.99  12,435,963.00    0.43
6000251工银金融地产混合93,613,461.57  12,110,409.00    4.60
7000065国富焦点驱动混合93,176,121.36  12,053,832.00    6.38
8202001南方稳健成长混合91,228,022.22  11,801,814.00    4.84
9960022博时沪深300指数R90,852,236.00  11,753,200.00    1.57
10002385博时沪深300指数C90,852,236.00  11,753,200.00    1.57
11050002博时沪深300指数A90,852,236.00  11,753,200.00    1.57
12450009国富中小盘股票88,880,073.37  11,498,069.00    7.01
13150228鹏华银行分级B84,907,471.77  10,984,149.00    2.42
14150227鹏华银行分级A84,907,471.77  10,984,149.00    2.42
15160631鹏华银行分级84,907,471.77  10,984,149.00    2.42
16202002南方稳健成长贰号混合82,698,021.33  10,698,321.00    4.90
17510330华夏沪深300ETF73,672,303.27  9,530,699.00    0.42
18159919嘉实沪深300ETF68,815,482.43  8,902,391.00    0.43
19000311景顺长城沪深300指数增强64,764,467.71  8,378,327.00    0.87
20000172华泰柏瑞量化增强混合A63,652,205.74  8,234,438.00    1.16
21100038富国沪深300增强58,034,490.08  7,507,696.00    1.59
22510230金融ETF54,589,569.20  7,062,040.00    1.59
23163803中银增长混合A53,959,187.70  6,980,490.00    3.17
24960011中银增长混合H53,959,187.70  6,980,490.00    3.17
25202202南方避险增值混合47,877,617.93  6,193,741.00    0.89
26110012易方达科汇灵活配置混合46,674,513.00  6,038,100.00    1.03
27001225中邮趋势精选灵活配置混合46,380,000.00  6,000,000.00    2.55
28001197长盛转型升级混合39,992,600.51  5,173,687.00    1.74
29001127中银宏观策略混合36,859,762.92  4,768,404.00    3.07
30110002易方达策略成长混合32,439,718.00  4,196,600.00    2.59
31240004华宝动力组合混合30,920,000.00  4,000,000.00    3.65
32112002易方达策略成长二号混合28,589,922.91  3,698,567.00    2.60
33163407兴全沪深300指数(LOF)A27,973,324.00  3,618,800.00    1.76
34004475华泰柏瑞富利混合27,565,357.79  3,566,023.00    4.97
35360001光大保德信量化股票27,381,515.20  3,542,240.00    1.24
36110030易方达沪深300量化增强27,292,311.00  3,530,700.00    2.76
37161610融通领先成长混合(LOF)26,363,938.00  3,410,600.00    0.84
38110010易方达价值成长混合26,238,503.29  3,394,373.00    0.49
39002362国富恒瑞债券C26,131,265.00  3,380,500.00    3.16
40002361国富恒瑞债券A26,131,265.00  3,380,500.00    3.16
41510880华泰柏瑞上证红利ETF25,673,301.15  3,321,255.00    1.49
42160418华安中证银行指数分级24,665,796.14  3,190,918.00    2.40
43150300华安中证银行指数分级B24,665,796.14  3,190,918.00    2.40
44150299华安中证银行指数分级A24,665,796.14  3,190,918.00    2.40
45005576华泰柏瑞新金融地产混合22,486,570.00  2,909,000.00    4.46
46004686华夏研究精选股票21,755,945.86  2,814,482.00    2.89
47519714交银消费新驱动股票21,587,880.20  2,792,740.00    2.98
48100032富国中证红利指数增强21,560,608.76  2,789,212.00    0.97
49005662嘉实金融精选股票A20,845,491.00  2,696,700.00    2.04
50005663嘉实金融精选股票C20,845,491.00  2,696,700.00    2.04
51310328申万菱信新动力混合20,357,720.27  2,633,599.00    2.68
52485014工银添颐债券B19,324,373.87  2,499,919.00    2.47
53485114工银添颐债券A19,324,373.87  2,499,919.00    2.47
54510390平安沪深300ETF19,209,823.00  2,485,100.00    0.43
55002293南方益和混合19,107,400.50  2,471,850.00    0.79
56163812中银双利债券B17,779,000.00  2,300,000.00    0.50
57163811中银双利债券A17,779,000.00  2,300,000.00    0.50
58481013工银消费服务混合17,559,498.92  2,271,604.00    2.83
59165521信诚中证800金融指数分级17,081,622.59  2,209,783.00    2.16
60150158信诚中证800金融指数分级B17,081,622.59  2,209,783.00    2.16
61150157信诚中证800金融指数分级A17,081,622.59  2,209,783.00    2.16
62510310易方达沪深300发起式ETF16,348,370.25  2,114,925.00    0.42
63000991工银战略转型股票16,109,211.78  2,083,986.00    1.81
64400003东方精选混合15,460,000.00  2,000,000.00    0.93
65960023工银稳健成长混合H14,673,294.71  1,898,227.00    1.77
66481004工银稳健成长混合A14,673,294.71  1,898,227.00    1.77
67180003银华-道琼斯88指数A14,411,943.41  1,864,417.00    0.68
68519756交银国企改革灵活配置混合14,409,585.76  1,864,112.00    2.57
69163823中银稳健策略混合14,078,687.65  1,821,305.00    0.48
70001869招商制造业混合A13,577,745.00  1,756,500.00    1.52
71004569招商制造业混合C13,577,745.00  1,756,500.00    1.52
72150241富国中证银行指数分级A13,453,377.03  1,740,411.00    2.36
7316102L富国中证银行指数分级13,453,377.03  1,740,411.00    2.36
74150242富国中证银行指数分级B13,453,377.03  1,740,411.00    2.36
75001243博时中证淘金大数据100I13,444,016.00  1,739,200.00    1.07
76001242博时中证淘金大数据100A13,444,016.00  1,739,200.00    1.07
77040001华安创新混合13,141,000.00  1,700,000.00    0.70
78512800华宝中证银行ETF12,918,685.20  1,671,240.00    2.50
79213003宝盈策略增长混合12,786,193.00  1,654,100.00    0.68
80519700交银主题优选混合12,733,969.12  1,647,344.00    2.35
81519994长信金利趋势混合12,624,636.00  1,633,200.00    0.53
82202212南方平衡混合12,368,000.00  1,600,000.00    4.49
83003295南方安裕混合A12,135,381.11  1,569,907.00    1.61
84004076国联安锐意成长混合11,595,000.00  1,500,000.00    5.36
85481009工银沪深300指数A11,296,096.36  1,461,332.00    0.44
86001594天弘中证银行指数A11,288,088.08  1,460,296.00    2.27
87001595天弘中证银行指数C11,288,088.08  1,460,296.00    2.27
88004952兴全恒益债券A10,822,000.00  1,400,000.00    0.59
89004953兴全恒益债券C10,822,000.00  1,400,000.00    0.59
90229002泰达宏利逆向策略混合10,753,976.00  1,391,200.00    1.75
91400001东方龙混合10,049,000.00  1,300,000.00    2.95
92005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C9,841,990.60  1,273,220.00    0.60
93501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A9,841,990.60  1,273,220.00    0.60
94005867国泰沪深300指数C9,600,350.80  1,241,960.00    0.59
95020011国泰沪深300指数A9,600,350.80  1,241,960.00    0.59
96001277博时国企改革股票9,386,539.00  1,214,300.00    0.78
97003161南方安泰混合9,322,341.35  1,205,995.00    1.33
98150016兴全合润分级混合A8,982,260.00  1,162,000.00    0.18
99163406兴全合润分级混合8,982,260.00  1,162,000.00    0.18
100150017兴全合润分级混合B8,982,260.00  1,162,000.00    0.18
101005437易方达易百智能量化策略混合A8,825,341.00  1,141,700.00    1.66
102005438易方达易百智能量化策略混合C8,825,341.00  1,141,700.00    1.66
103002160南方转型驱动灵活配置混合8,693,158.00  1,124,600.00    3.73
104005761招商MSCI中国A股国际通指数A8,612,039.38  1,114,106.00    0.24
105005762招商MSCI中国A股国际通指数C8,612,039.38  1,114,106.00    0.24
106519180万家180指数8,300,960.99  1,073,863.00    0.61
107001074华泰柏瑞量化驱动混合A8,196,149.92  1,060,304.00    1.24
108001536南方君选混合7,951,078.00  1,028,600.00    3.00
109519156新华行业灵活配置混合A7,730,000.00  1,000,000.00    0.54
110519157新华行业灵活配置混合C7,730,000.00  1,000,000.00    0.54
111001424博时新起点混合A7,730,000.00  1,000,000.00    1.36
112001425博时新起点混合C7,730,000.00  1,000,000.00    1.36
113165516信诚周期轮动混合(LOF)7,730,000.00  1,000,000.00    1.78
114150250招商中证银行指数分级B7,702,040.59  996,383.00    2.36
115150249招商中证银行指数分级A7,702,040.59  996,383.00    2.36
116161723招商中证银行指数分级7,702,040.59  996,383.00    2.36
117003592华泰柏瑞享利混合C7,482,640.00  968,000.00    3.45
118003591华泰柏瑞享利混合A7,482,640.00  968,000.00    3.45
119160722嘉实惠泽混合(LOF)7,065,993.00  914,100.00    0.98
120001696南方智造未来股票6,757,566.00  874,200.00    5.91
121000326南方中小盘成长股票6,718,143.00  869,100.00    0.44
122161121易方达银行指数分级6,706,818.55  867,635.00    2.38
123150256易方达银行指数分级B6,706,818.55  867,635.00    2.38
124150255易方达银行指数分级A6,706,818.55  867,635.00    2.38
125310318申万菱信沪深300指数增强A6,663,260.00  862,000.00    1.50
126002220南方瑞利混合6,592,808.78  852,886.00    4.04
127519300大成沪深300指数A6,585,797.67  851,979.00    0.39
128005918天弘沪深300ETF联接C6,560,605.60  848,720.00    0.39
129000961天弘沪深300ETF联接A6,560,605.60  848,720.00    0.39
130005258景顺长城量化平衡混合6,291,447.00  813,900.00    0.60
131290004泰信优质生活混合6,184,000.00  800,000.00    1.97
132001054工银新金融股票6,184,000.00  800,000.00    0.81
133004874融通巨潮100指数(LOF)C6,116,919.06  791,322.00    0.87
134161607融通巨潮100指数(LOF)A6,116,919.06  791,322.00    0.87
135510360广发沪深300ETF6,086,045.44  787,328.00    0.41
136000572中银多策略混合5,868,987.04  759,248.00    0.75
137519039长盛同德主题混合5,808,167.40  751,380.00    0.48
138200002长城久泰沪深300指数A5,706,239.62  738,194.00    0.83
139510081长盛动态精选混合5,411,000.00  700,000.00    1.81
140510160中证南方小康产业指数ETF5,138,818.97  664,789.00    0.82
141000767华富国泰民安灵活配置混合5,088,025.14  658,218.00    4.10
142000916前海开源股息率100强股票5,046,144.00  652,800.00    0.85
143512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF4,844,391.00  626,700.00    0.37
144512180建信MSCI中国A股国际通ETF4,709,889.00  609,300.00    0.36
145002594工银现代服务业混合4,706,024.00  608,800.00    2.11
146004769申万菱信价值优先混合4,695,202.00  607,400.00    1.89
147202019南方策略优化混合4,666,601.00  603,700.00    0.73
148160805长盛同智优势混合(LOF)4,638,000.00  600,000.00    0.81
149450007国富成长动力混合4,579,252.00  592,400.00    6.00
150159925南方沪深300ETF4,504,742.53  582,761.00    0.43
151163402兴全趋势投资混合(LOF)4,483,400.00  580,000.00    0.04
152180012银华富裕主题混合4,476,443.00  579,100.00    0.07
153002533中加心享混合C4,436,803.56  573,972.00    0.24
154002027中加心享混合A4,436,803.56  573,972.00    0.24
155001504南方利淘混合C4,312,814.36  557,932.00    0.65
156001183南方利淘混合A4,312,814.36  557,932.00    0.65
157000877华泰柏瑞量化优选混合4,291,696.00  555,200.00    0.72
158001537中加改革红利混合4,239,905.00  548,500.00    3.80
159005152农银汇理沪深300指数C4,212,339.82  544,934.00    0.56
160660008农银汇理沪深300指数A4,212,339.82  544,934.00    0.56
161000176嘉实沪深300指数研究增强4,211,922.40  544,880.00    0.73
162310398申万菱信沪深300价值指数A4,210,623.76  544,712.00    0.80
163004166东方价值挖掘灵活配置混合A4,174,200.00  540,000.00    2.78
164510130中盘ETF4,102,651.12  530,744.00    1.69
165001334南方利鑫混合A4,095,439.03  529,811.00    0.60
166001503南方利鑫混合C4,095,439.03  529,811.00    0.60
167000082嘉实研究阿尔法股票4,037,379.00  522,300.00    1.18
168000190中银新回报混合4,010,324.00  518,800.00    0.52
169002249招商境远混合3,875,822.00  501,400.00    1.52
170000520上银新兴价值成长混合3,865,000.00  500,000.00    1.95
171630015华商大盘量化精选混合3,865,000.00  500,000.00    0.64
172240014华宝中证100指数A3,774,559.00  488,300.00    0.50
173040002华安中国A股增强指数3,769,148.00  487,600.00    0.18
174003761国泰中证500指数增强C3,766,829.00  487,300.00    2.78
175003760国泰中证500指数增强A3,766,829.00  487,300.00    2.78
176002217易方达量化策略精选混合C3,752,915.00  485,500.00    2.49
177002216易方达量化策略精选混合A3,752,915.00  485,500.00    2.49
178510010治理ETF3,743,484.40  484,280.00    0.99
179160517博时中证银行指数分级3,724,437.68  481,816.00    2.41
180150268博时中证银行指数分级B3,724,437.68  481,816.00    2.41
181150267博时中证银行指数分级A3,724,437.68  481,816.00    2.41
182001635万家瑞益混合A3,654,744.00  472,800.00    0.56
183001636万家瑞益混合C3,654,744.00  472,800.00    0.56
184003831建信鑫瑞回报灵活配置混合3,652,425.00  472,500.00    0.72
185004871中银金融地产混合3,533,800.42  457,154.00    4.56
186005443国金量化多策略混合3,423,617.00  442,900.00    1.00
187233015大摩量化配置混合A3,361,004.00  434,800.00    0.48
188512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF3,273,655.00  423,500.00    0.36
189470007汇添富上证综合指数3,267,285.48  422,676.00    0.22
190003175华泰柏瑞多策略混合3,230,521.60  417,920.00    4.61
191001688嘉实新起点混合A3,228,821.00  417,700.00    0.59
192002178嘉实新起点混合C3,228,821.00  417,700.00    0.59
193519062海富通阿尔法对冲混合A3,200,993.00  414,100.00    1.28
194020022国泰策略价值灵活配置混合3,183,214.00  411,800.00    2.94
195519671银河沪深300指数3,152,587.74  407,838.00    0.80
196202213南方核心竞争混合3,076,540.00  398,000.00    0.10
197512160MSCI中国A股国际通ETF3,064,172.00  396,400.00    0.38
198481017工银量化策略混合2,995,939.29  387,573.00    2.09
199213008宝盈资源优选混合2,924,259.00  378,300.00    0.14
200002233工银丰收回报灵活配置混合C2,860,100.00  370,000.00    0.84
201003971华泰柏瑞兴利混合C2,860,100.00  370,000.00    1.49
202001650工银丰收回报灵活配置混合A2,860,100.00  370,000.00    0.84
203003970华泰柏瑞兴利混合A2,860,100.00  370,000.00    1.49
204519625银河君盛混合A2,860,100.00  370,000.00    1.40
205519626银河君盛混合C2,860,100.00  370,000.00    1.40
206005530添富价值多因子股票2,816,812.00  364,400.00    1.40
207159933国投瑞银金融地产ETF2,780,790.20  359,740.00    1.14
208002087国富新机遇混合A2,777,389.00  359,300.00    0.67
209002088国富新机遇混合C2,777,389.00  359,300.00    0.67
210000045工银产业债债券A2,705,500.00  350,000.00    0.50
211000046工银产业债债券B2,705,500.00  350,000.00    0.50
212003447英大睿鑫混合C2,705,500.00  350,000.00    1.64
213004702南方金融主题灵活配置混合2,705,500.00  350,000.00    8.81
214003446英大睿鑫混合A2,705,500.00  350,000.00    1.64
215512700南方中证银行ETF2,659,893.00  344,100.00    2.54
216450001国富中国收益混合2,656,167.14  343,618.00    1.07
217150291中融银行指数分级A2,655,255.00  343,500.00    2.39
218150292中融银行指数分级B2,655,255.00  343,500.00    2.39
219168205中融银行指数分级2,655,255.00  343,500.00    2.39
220005403南方融尚再融资混合2,632,065.00  340,500.00    0.50
221003954华泰柏瑞价值精选30混合2,581,820.00  334,000.00    5.14
222165515信诚沪深300指数分级2,533,631.18  327,766.00    0.95
223150051信诚沪深300指数分级A2,533,631.18  327,766.00    0.95
224150052信诚沪深300指数分级B2,533,631.18  327,766.00    0.95
225001722工银银和利混合2,456,594.00  317,800.00    0.45
226002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式2,453,502.00  317,400.00    1.35
227000972新华万银策略灵活配置混合2,319,000.00  300,000.00    0.97
228160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2,191,145.80  283,460.00    0.01
229167001平安鼎泰混合(LOF)2,159,762.00  279,400.00    0.68
230004648南方安睿混合2,128,842.00  275,400.00    1.33
231159940广发中证全指金融地产ETF2,119,442.32  274,184.00    1.12
232519177浦银安盛盛世精选混合C2,087,440.12  270,044.00    0.73
233519127浦银安盛盛世精选混合A2,087,440.12  270,044.00    0.73
234002006工银新得益混合2,087,100.00  270,000.00    0.82
235090010大成中证红利指数A2,005,332.06  259,422.00    0.98
236162203泰达宏利稳定混合2,004,389.00  259,300.00    1.61
237450004国富深化价值混合1,956,463.00  253,100.00    1.12
238165309建信沪深300指数(LOF)1,944,125.92  251,504.00    0.39
239000613国寿安保沪深300ETF联接1,909,155.40  246,980.00    0.37
240519100长盛中证100指数1,869,114.00  241,800.00    0.54
241001648工银新价值灵活配置混合1,829,466.83  236,671.00    3.27
242510030价值ETF1,823,352.40  235,880.00    1.29
243162212泰达宏利红利先锋混合1,815,004.00  234,800.00    1.26
244420001天弘精选混合1,800,317.00  232,900.00    0.15
245163808中银中证100指数增强1,770,633.80  229,060.00    0.59
246260117景顺长城支柱产业混合1,731,520.00  224,000.00    0.76
247487021工银优质精选混合1,679,620.78  217,286.00    1.80
248001524华泰柏瑞精选回报混合1,634,122.00  211,400.00    0.31
249512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,627,551.50  210,550.00    0.28
250070016嘉实多元债券B1,559,914.00  201,800.00    0.38
251070015嘉实多元债券A1,559,914.00  201,800.00    0.38
252160814长盛中证金融地产分级1,554,889.50  201,150.00    0.92
253150282长盛中证金融地产分级B1,554,889.50  201,150.00    0.92
254150281长盛中证金融地产分级A1,554,889.50  201,150.00    0.92
255540007汇丰晋信中小盘股票1,546,000.00  200,000.00    2.45
256450011国富研究精选混合1,546,000.00  200,000.00    2.66
257002005工银新得利混合1,532,859.00  198,300.00    0.47
258001291大摩量化多策略股票1,477,203.00  191,100.00    0.30
259001335南方利众混合A1,470,246.00  190,200.00    0.72
260001505南方利众混合C1,470,246.00  190,200.00    0.72
261080005长盛量化红利混合1,450,148.00  187,600.00    0.71
262004576新华恒益量化灵活配置混合1,426,185.00  184,500.00    1.69
263003501泰达睿智稳健混合1,408,962.56  182,272.00    1.05
264001320工银丰盈回报灵活配置混合1,359,513.75  175,875.00    1.33
265002804华泰柏瑞量化对冲混合1,338,063.00  173,100.00    0.91
266003895安信新视野混合A1,335,744.00  172,800.00    1.75
267003896安信新视野混合C1,335,744.00  172,800.00    1.75
268213010宝盈中证100指数增强A1,332,652.00  172,400.00    0.61
269003922长盛盛康纯债债券A1,329,405.40  171,980.00    0.29
270003923长盛盛康纯债债券C1,329,405.40  171,980.00    0.29
271002004工银新机遇灵活配置混合C1,302,535.92  168,504.00    1.76
272002003工银新机遇灵活配置混合A1,302,535.92  168,504.00    1.76
273001719工银国家战略股票1,297,233.14  167,818.00    2.58
274001974景顺长城量化新动力股票1,291,296.50  167,050.00    0.20
275004951申万菱信价值优利混合1,279,925.67  165,579.00    1.43
276510090责任ETF1,251,154.61  161,857.00    1.34
277001059中金绝对收益混合1,247,699.30  161,410.00    0.55
27800188E中欧沪深300指数增强(LOF)E1,244,769.63  161,031.00    0.87
27916600A中欧沪深300指数增强(LOF)A1,244,769.63  161,031.00    0.87
280080002长盛创新先锋混合1,241,438.00  160,600.00    1.07
281001199创金合信聚利债券A1,233,321.50  159,550.00    4.01
282001200创金合信聚利债券C1,233,321.50  159,550.00    4.01
283320010诺安中证100指数1,226,132.60  158,620.00    0.60
284004359创金合信量化核心混合A1,222,113.00  158,100.00    0.89
285004360创金合信量化核心混合C1,222,113.00  158,100.00    0.89
286002049融通新机遇灵活配置混合1,198,923.00  155,100.00    0.12
287001470融通通鑫灵活配置混合1,198,150.00  155,000.00    0.11
288000042中证财通可持续发展100指数A1,166,457.00  150,900.00    1.28
289003184中证财通可持续发展100指数C1,166,457.00  150,900.00    1.28
290004788富荣沪深300指数增强A1,159,500.00  150,000.00    2.26
291290011泰信中小盘精选混合1,159,500.00  150,000.00    2.21
292005105富荣福康混合C1,159,500.00  150,000.00    1.30
293004789富荣沪深300指数增强C1,159,500.00  150,000.00    2.26
294005104富荣福康混合A1,159,500.00  150,000.00    1.30
295002310创金合信沪深300增强A1,138,629.00  147,300.00    0.26
296002315创金合信沪深300增强C1,138,629.00  147,300.00    0.26
297160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,137,168.03  147,111.00    0.36
298002067诺安精选回报混合1,120,077.00  144,900.00    0.90
299000142融通增强收益债券A1,113,120.00  144,000.00    0.10
300001124融通增强收益债券C1,113,120.00  144,000.00    0.10
301320016诺安多策略混合1,106,163.00  143,100.00    2.96
302001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,096,114.00  141,800.00    0.88
303005137长信沪深300指数增强A1,018,041.00  131,700.00    1.96
304150105华安沪深300指数分级B1,015,722.00  131,400.00    0.40
305160417华安沪深300指数分级1,015,722.00  131,400.00    0.40
306150104华安沪深300指数分级A1,015,722.00  131,400.00    0.40
307150009瑞和远见996,628.90  128,930.00    0.47
308150008瑞和小康996,628.90  128,930.00    0.47
309161207国投瑞银沪深300指数分级996,628.90  128,930.00    0.47
310162509国联安双禧中证100指数967,796.00  125,200.00    0.60
311150012国联安双禧中证100指数A967,796.00  125,200.00    0.60
312150013国联安双禧中证100指数B967,796.00  125,200.00    0.60
313001609平安鑫享混合A967,023.00  125,100.00    0.44
314001610平安鑫享混合C967,023.00  125,100.00    0.44
315001196东方鼎新灵活配置混合A956,974.00  123,800.00    0.40
316002192东方鼎新灵活配置混合C956,974.00  123,800.00    0.40
317001703银华沪港深增长股票952,336.00  123,200.00    0.30
318510280华宝上证180成长ETF949,274.92  122,804.00    1.39
319202211南方中证100指数A930,692.00  120,400.00    0.58
320005691南方中证100指数C930,692.00  120,400.00    0.58
321003804华安新丰利混合C894,361.00  115,700.00    0.45
322003803华安新丰利混合A894,361.00  115,700.00    0.45
323260111景顺长城公司治理混合885,858.00  114,600.00    0.43
324002263泰达宏利大数据混合A878,901.00  113,700.00    1.34
325003554泰达宏利大数据混合C878,901.00  113,700.00    1.34
326001179德邦大健康灵活配置混合865,760.00  112,000.00    0.16
327002545东方岳灵活配置混合839,478.00  108,600.00    0.40
328162205泰达宏利风险预算混合794,798.60  102,820.00    0.46
329510210富国上证综指ETF779,307.68  100,816.00    0.79
330004573新华鑫泰灵活配置混合773,000.00  100,000.00    1.84
331350005天治中国制造2025混合773,000.00  100,000.00    2.23
332003379信诚至选混合A773,000.00  100,000.00    0.12
333004276浦银安盛安和回报定开混合A773,000.00  100,000.00    0.46
334004277浦银安盛安和回报定开混合C773,000.00  100,000.00    0.46
335003380信诚至选混合C773,000.00  100,000.00    0.12
336003913泰达宏利启富混合C770,688.73  99,701.00    0.41
337003912泰达宏利启富混合A770,688.73  99,701.00    0.41
338003957安信量化沪深300增强A744,399.00  96,300.00    0.54
339003958安信量化沪深300增强C744,399.00  96,300.00    0.54
340005114平安沪深300指数量化增强C735,896.00  95,200.00    1.07
341005113平安沪深300指数量化增强A735,896.00  95,200.00    1.07
342005544银华瑞和灵活配置混合690,289.00  89,300.00    0.16
343240002华宝宝康配置混合683,633.47  88,439.00    0.22
344660006农银汇理大盘蓝筹混合668,304.88  86,456.00    0.28
345004605富国新活力灵活配置混合C654,421.80  84,660.00    0.45
346004604富国新活力灵活配置混合A654,421.80  84,660.00    0.45
347002119广发安盈混合C640,044.00  82,800.00    0.33
348002118广发安盈混合A640,044.00  82,800.00    0.33
349003556华泰柏瑞睿利混合C630,768.00  81,600.00    0.31
350003555华泰柏瑞睿利混合A630,768.00  81,600.00    0.31
351000327南方新蓝筹混合618,400.00  80,000.00    0.22
352519224海富通欣荣混合A578,977.00  74,900.00    0.46
353519223海富通欣荣混合C578,977.00  74,900.00    0.46
354510220华泰柏瑞中小盘ETF569,925.17  73,729.00    0.88
355003582中金量化多策略混合568,541.50  73,550.00    0.47
356003059长信先利半年定开混合A565,063.00  73,100.00    0.23
357002339海富通安颐收益混合C564,290.00  73,000.00    0.10
358519050海富通安颐收益混合A564,290.00  73,000.00    0.10
359512640嘉实中证金融地产ETF553,591.68  71,616.00    1.11
360001017泰达改革动力混合A553,468.00  71,600.00    0.13
361003550泰达改革动力混合C553,468.00  71,600.00    0.13
362002834华夏新锦绣混合C551,922.00  71,400.00    0.32
363002833华夏新锦绣混合A551,922.00  71,400.00    0.32
364410008华富中证100指数547,276.27  70,799.00    0.58
365163817中银转债增强债券B541,641.10  70,070.00    0.48
366163816中银转债增强债券A541,641.10  70,070.00    0.48
367005405中金金序量化蓝筹混合A529,968.80  68,560.00    0.48
368005406中金金序量化蓝筹混合C529,968.80  68,560.00    0.48
369005616东方量化成长灵活配置混合525,640.00  68,000.00    0.09
370162307海富通中证100指数(LOF)521,465.80  67,460.00    0.61
371004000泰达睿选稳健混合518,683.00  67,100.00    1.02
372002588博时银智大数据100指数A500,131.00  64,700.00    1.00
373004416博时银智大数据100指数C500,131.00  64,700.00    1.00
374510650华夏金融ETF480,033.00  62,100.00    1.62
375519221海富通欣益混合C470,757.00  60,900.00    0.23
376519222海富通欣益混合A470,757.00  60,900.00    0.23
377002731华富华鑫灵活配置混合C466,930.65  60,405.00    0.37
378002730华富华鑫灵活配置混合A466,930.65  60,405.00    0.37
379167002平安鼎越混合(LOF)466,119.00  60,300.00    0.53
380001392国富金融地产混合A460,708.00  59,600.00    1.24
381001393国富金融地产混合C460,708.00  59,600.00    1.24
382005080海富通量化多因子混合C459,935.00  59,500.00    1.89
383005081海富通量化多因子混合A459,935.00  59,500.00    1.89
384510380国寿安保沪深300ETF451,432.00  58,400.00    0.42
385004716信诚量化阿尔法股票444,475.00  57,500.00    0.61
386005188海富通量化前锋股票C437,518.00  56,600.00    0.46
387005189海富通量化前锋股票A437,518.00  56,600.00    0.46
388004707景顺长城睿成混合A432,107.00  55,900.00    0.41
389004719景顺长城睿成混合C432,107.00  55,900.00    0.41
390005658华夏沪深300ETF联接C415,812.16  53,792.00    0.00
391000051华夏沪深300ETF联接A415,812.16  53,792.00    0.00
392001379景顺长城领先回报混合C414,328.00  53,600.00    0.14
393001362景顺长城领先回报混合A414,328.00  53,600.00    0.14
394000411景顺长城优质成长股票408,144.00  52,800.00    0.49
395002304平安安心灵活配置混合A407,371.00  52,700.00    0.08
396110020易方达沪深300ETF联接A402,300.12  52,044.00    0.01
397005005中金金泽混合A401,960.00  52,000.00    2.20
398005006中金金泽混合C401,960.00  52,000.00    2.20
399004881中银量化价值混合401,187.00  51,900.00    0.20
400001588天弘中证800指数A377,997.00  48,900.00    0.30
401001589天弘中证800指数C377,997.00  48,900.00    0.30
402501043汇添富沪深300指数(LOF)A374,132.00  48,400.00    0.40
403501045汇添富沪深300指数(LOF)C374,132.00  48,400.00    0.40
404004715中金丰颐混合C356,353.00  46,100.00    0.37
405004714中金丰颐混合A356,353.00  46,100.00    0.37
406003261安信沪深300增强A347,850.00  45,000.00    0.88
407003262安信沪深300增强C347,850.00  45,000.00    0.88
408160806长盛同庆(LOF)346,311.73  44,801.00    0.27
409150167银华沪深300指数分级A337,337.20  43,640.00    0.28
410161811银华沪深300指数分级337,337.20  43,640.00    0.28
411150168银华沪深300指数分级B337,337.20  43,640.00    0.28
412150136国富中证100指数增强分级B333,317.60  43,120.00    0.57
413164508国富中证100指数增强分级333,317.60  43,120.00    0.57
414150135国富中证100指数增强分级A333,317.60  43,120.00    0.57
415159923大成中证100ETF319,403.60  41,320.00    0.61
416161907万家中证红利指数(LOF)317,216.01  41,037.00    0.73
417000667工银绝对收益混合发起A314,611.00  40,700.00    0.22
418000672工银绝对收益混合发起B314,611.00  40,700.00    0.22
419004730建信量化事件驱动股票306,108.00  39,600.00    0.28
420001318东方新策略灵活配置混合A297,605.00  38,500.00    0.31
421002060东方新策略灵活配置混合C297,605.00  38,500.00    0.31
422005636博时量化多策略股票C279,053.00  36,100.00    0.14
423005635博时量化多策略股票A279,053.00  36,100.00    0.14
424150032嘉实多利分级债券优先278,280.00  36,000.00    0.38
425150033嘉实多利分级债券进取278,280.00  36,000.00    0.38
426160718嘉实多利分级债券278,280.00  36,000.00    0.38
427159931汇添富中证金融地产ETF269,467.80  34,860.00    1.10
428162214泰达宏利领先中小盘混合263,593.00  34,100.00    0.29
429001738大摩新趋势混合262,047.00  33,900.00    0.46
430005567创金合信MSCI中国A股国际指数A258,955.00  33,500.00    0.30
431005568创金合信MSCI中国A股国际指数C258,955.00  33,500.00    0.30
432004212中融量化智选混合A248,133.00  32,100.00    0.57
433004783中融量化智选混合C248,133.00  32,100.00    0.57
434003241创金合信量化发现混合A245,041.00  31,700.00    0.06
435003242创金合信量化发现混合C245,041.00  31,700.00    0.06
436005059南方安福混合A243,495.00  31,500.00    0.19
437167601国金沪深300指数增强239,699.57  31,009.00    0.31
438510420景顺长城上证180等权ETF239,057.98  30,926.00    0.54
439519116浦银安盛沪深300指数增强236,259.72  30,564.00    0.20
440002952建信多因子量化股票234,992.00  30,400.00    0.57
441001586天弘中证100指数A229,426.40  29,680.00    0.60
442001587天弘中证100指数C229,426.40  29,680.00    0.60
443002987广发沪深300ETF联接C223,397.00  28,900.00    0.01
444002193东方利群混合C223,397.00  28,900.00    0.14
445400022东方利群混合A223,397.00  28,900.00    0.14
446270010广发沪深300ETF联接A223,397.00  28,900.00    0.01
447004641万家量化睿选混合217,213.00  28,100.00    0.16
448002537平安安盈灵活配置混合214,121.00  27,700.00    0.02
449003475前海联合沪深300指数A208,246.20  26,940.00    0.39
450003416招商财经大数据股票A204,845.00  26,500.00    0.96
451000368汇添富沪深300安中指数203,577.28  26,336.00    0.07
452519937长信先锐混合A190,158.00  24,600.00    0.45
453004513海富通沪深300指数增强A190,158.00  24,600.00    0.26
454004512海富通沪深300指数增强C190,158.00  24,600.00    0.26
455002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式166,968.00  21,600.00    0.33
456150037建信进取154,600.00  20,000.00    0.11
457165310建信双利分级154,600.00  20,000.00    0.11
458150036建信稳健154,600.00  20,000.00    0.11
459510270中银上证国企100ETF150,394.88  19,456.00    0.95
460162213泰达宏利沪深300指数增强A147,643.00  19,100.00    0.08
461003548泰达宏利沪深300指数增强C147,643.00  19,100.00    0.08
462000062银华量化智慧动力混合146,870.00  19,000.00    0.33
463003147大成动态量化配置策略混合142,077.40  18,380.00    0.16
464003579中金沪深300指数C140,686.00  18,200.00    0.87
465003015中金沪深300指数A140,686.00  18,200.00    0.87
466202015南方沪深300ETF联接A133,883.60  17,320.00    0.02
467004342南方沪深300ETF联接C133,883.60  17,320.00    0.02
468160807长盛沪深300指数(LOF)133,759.92  17,304.00    0.26
469002715新华健康生活主题灵活配置混合126,772.00  16,400.00    1.21
470004202华夏睿磐泰兴混合126,772.00  16,400.00    0.22
471004143招商盛合灵活混合C125,226.00  16,200.00    0.36
472004142招商盛合灵活混合A125,226.00  16,200.00    0.36
473150122银河沪深300成长进取124,259.75  16,075.00    0.80
474150121银河沪深300成长优先124,259.75  16,075.00    0.80
475161507银河沪深300成长分级124,259.75  16,075.00    0.80
476150077浙商沪深300指数分级进取119,266.17  15,429.00    0.38
47716680L浙商沪深300指数分级119,266.17  15,429.00    0.38
478150076浙商沪深300指数分级稳健119,266.17  15,429.00    0.38
479163821中银沪深300等权重指数(LOF)118,091.21  15,277.00    0.40
480001402信诚新选混合A117,496.00  15,200.00    0.12
481002030信诚新选混合B117,496.00  15,200.00    0.12
482080009长盛同禧债券A115,950.00  15,000.00    0.22
483080010长盛同禧债券C115,950.00  15,000.00    0.22
484161825银华中证800等权指数增强分级112,548.80  14,560.00    0.32
485150138银华中证800等权指数增强分级A112,548.80  14,560.00    0.32
486150139银华中证800等权指数增强分级B112,548.80  14,560.00    0.32
487519130海富通新内需混合A104,355.00  13,500.00    0.14
488002172海富通新内需混合C104,355.00  13,500.00    0.14
489005078富国宝利增强债券102,809.00  13,300.00    0.35
490004571万家家瑞债券A100,490.00  13,000.00    0.14
491004572万家家瑞债券C100,490.00  13,000.00    0.14
492004652建信鑫利回报灵活配置混合A92,760.00  12,000.00    0.09
493004653建信鑫利回报灵活配置混合C92,760.00  12,000.00    0.09
494000585嘉实对冲套利定期混合88,895.00  11,500.00    0.19
495002019鹏华弘安混合C85,493.80  11,060.00    0.01
496002018鹏华弘安混合A85,493.80  11,060.00    0.01
497501035创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF)85,030.00  11,000.00    0.04
498161211国投金融地产ETF联接84,257.00  10,900.00    0.03
499005795博时中证500指数增强C69,570.00  9,000.00    0.06
500005062博时中证500指数增强A69,570.00  9,000.00    0.06
501519686交银上证180公司治理ETF联接64,932.00  8,400.00    0.02
502005121富国兴利增强债券63,386.00  8,200.00    0.07
503233010大摩深证300指数增强51,791.00  6,700.00    0.13
504004346南方小康ETF联接C42,994.26  5,562.00    0.01
505202021南方小康ETF联接A42,994.26  5,562.00    0.01
506005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C42,515.00  5,500.00    0.38
507005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A42,515.00  5,500.00    0.38
508004484泰达宏利业绩股票A37,877.00  4,900.00    0.04
509004485泰达宏利业绩股票C37,877.00  4,900.00    0.04
510001469广发金融地产联接A37,266.33  4,821.00    0.02
511002979广发金融地产联接C37,266.33  4,821.00    0.02
512000656前海开源沪深300指数35,202.42  4,554.00    0.36
513005563创金合信国证1000指数A34,785.00  4,500.00    0.37
514005564创金合信国证1000指数C34,785.00  4,500.00    0.37
515000688景顺长城研究精选股票34,785.00  4,500.00    0.06
516005414创金合信国证A股指数A30,920.00  4,000.00    0.30
517005415创金合信国证A股指数C30,920.00  4,000.00    0.30
518004768申万菱信价值优享混合27,828.00  3,600.00    0.39
519240019华宝银行ETF联接A26,282.00  3,400.00    0.04
520002871华夏智胜价值成长股票A24,736.00  3,200.00    0.27
521002872华夏智胜价值成长股票C24,736.00  3,200.00    0.27
522001896泰达宏利绝对混合22,417.00  2,900.00    0.04
523530010建信上证社会责任ETF联接20,561.80  2,660.00    0.02
524460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接17,779.00  2,300.00    0.03
525003697华夏睿磐泰盛定开混合17,006.00  2,200.00    0.01
526005999嘉实中证金融地产ETF联接C14,810.68  1,916.00    0.03
527001539嘉实中证金融地产ETF联接A14,810.68  1,916.00    0.03
528005183博时富时中国A股指数14,687.00  1,900.00    0.42
529005082诺德量化蓝筹混合A9,276.00  1,200.00    0.29
530005083诺德量化蓝筹混合C9,276.00  1,200.00    0.29
531001191鹏华弘润灵活配置混合C8,657.60  1,120.00    0.00
532001190鹏华弘润灵活配置混合A8,657.60  1,120.00    0.00
533004597南方银行联接A8,503.00  1,100.00    0.01
534005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C8,503.00  1,100.00    0.01
535004598南方银行联接C8,503.00  1,100.00    0.01
536000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A8,503.00  1,100.00    0.01
537001123鹏华弘利混合C6,493.20  840.00    0.00
538001122鹏华弘利混合A6,493.20  840.00    0.00
539320003诺安先锋混合1,174.96  152.00    0.00
540571002诺德灵活配置混合1,082.20  140.00    0.00
541004883中银证券瑞丰混合A773.00  100.00    0.00
542003981中银证券瑞益混合C773.00  100.00    0.00
543002111华宝新起点混合773.00  100.00    0.00
544004884中银证券瑞丰混合C773.00  100.00    0.00
545003980中银证券瑞益混合A773.00  100.00    0.00
546003512申万菱信安鑫优选混合C572.02  74.00    0.00
547003493申万菱信安鑫优选混合A572.02  74.00    0.00
548002089长盛盛鑫混合A463.80  60.00    0.00
549002090长盛盛鑫混合C463.80  60.00    0.00
550160133南方天元新产业股票(LOF)432.88  56.00    0.00
551519003海富通收益增长混合347.85  45.00    0.00
552960020南方优选价值混合H340.12  44.00    0.00
553202011南方优选价值混合A340.12  44.00    0.00
554001910泰康新机遇灵活配置混合185.52  24.00    0.00
555004191招商沪深300指数C154.60  20.00    0.00
556004190招商沪深300指数A154.60  20.00    0.00
557003378泰康策略优选混合61.84  8.00    0.00