行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 渝农商行(601077)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001594天弘中证银行指数A15,684,560.00  3,323,000.00    0.26
2001595天弘中证银行指数C15,684,560.00  3,323,000.00    0.26
3510300华泰柏瑞沪深300ETF11,961,424.00  2,534,200.00    0.03
4510180华安上证180ETF11,389,832.00  2,413,100.00    0.06
5512800华宝中证银行ETF9,912,944.00  2,100,200.00    0.27
6510330华夏沪深300ETF9,830,816.00  2,082,800.00    0.04
7160631鹏华银行分级9,234,208.00  1,956,400.00    0.25
8150228鹏华银行分级B9,234,208.00  1,956,400.00    0.25
9150227鹏华银行分级A9,234,208.00  1,956,400.00    0.25
10159919嘉实沪深300ETF8,269,440.00  1,752,000.00    0.04
11510230金融ETF6,747,712.00  1,429,600.00    0.15
12510310易方达沪深300发起式ETF2,800,376.00  593,300.00    0.04
13515380泰康沪深300ETF2,724,856.00  577,300.00    0.04
14150250招商中证银行指数分级B2,259,832.16  478,778.00    0.25
15150249招商中证银行指数分级A2,259,832.16  478,778.00    0.25
16161723招商中证银行指数分级2,259,832.16  478,778.00    0.25
17519671银河沪深300价值指数2,222,648.00  470,900.00    0.10
18515330天弘沪深300ETF2,156,568.00  456,900.00    0.04
19150300华安中证银行指数分级B1,621,792.00  343,600.00    0.25
20150299华安中证银行指数分级A1,621,792.00  343,600.00    0.25
21160418华安中证银行指数分级1,621,792.00  343,600.00    0.25
22510360广发沪深300ETF1,304,136.00  276,300.00    0.04
23510350工银瑞信沪深300ETF1,290,920.00  273,500.00    0.04
24007096大成沪深300指数C1,164,896.00  246,800.00    0.07
25519300大成沪深300指数A1,164,896.00  246,800.00    0.07
26159940广发中证全指金融地产ETF1,152,624.00  244,200.00    0.10
27481009工银沪深300指数A1,140,352.00  241,600.00    0.03
28006937工银沪深300指数C1,140,352.00  241,600.00    0.03
29510390平安沪深300ETF1,087,488.00  230,400.00    0.03
30310398申万菱信沪深300价值指数A1,009,608.00  213,900.00    0.10
31007800申万菱信沪深300价值指数C1,009,608.00  213,900.00    0.10
32001476中银智能制造股票996,443.92  211,111.00    0.06
33163807中银优选混合996,443.92  211,111.00    0.18
34150270招商中证白酒指数分级B966,552.16  204,778.00    0.01
35150269招商中证白酒指数分级A966,552.16  204,778.00    0.01
36161725招商中证白酒指数分级966,552.16  204,778.00    0.01
37512700南方中证银行ETF903,408.00  191,400.00    0.27
38001272兴业聚利灵活配置混合854,843.92  181,111.00    0.47
39000963兴业多策略混合854,843.92  181,111.00    0.24
40002330兴业聚宝灵活配置混合854,843.92  181,111.00    1.20
41510380国寿安保沪深300ETF840,632.00  178,100.00    0.02
42165521信诚中证800金融指数分级834,496.00  176,800.00    0.12
43150157信诚中证800金融指数分级A834,496.00  176,800.00    0.12
44150158信诚中证800金融指数分级B834,496.00  176,800.00    0.12
45161029富国中证银行指数738,680.00  156,500.00    0.21
46515800添富中证800ETF737,264.00  156,200.00    0.03
47610002信达澳银精华配置混合707,905.60  149,980.00    0.06
48515660国联安沪深300ETF705,168.00  149,400.00    0.04
49003951博时鑫润混合C699,083.92  148,111.00    0.18
50004176博时鑫泰混合C699,083.92  148,111.00    0.28
51004175博时鑫泰混合A699,083.92  148,111.00    0.28
52003950博时鑫润混合A699,083.92  148,111.00    0.18
53470006汇添富医药保健混合A698,139.92  147,911.00    0.01
54006113添富创新医药混合698,139.92  147,911.00    0.01
55005635博时量化多策略股票A697,512.16  147,778.00    0.51
56005823泰康颐享混合A697,512.16  147,778.00    0.16
57005824泰康颐享混合C697,512.16  147,778.00    0.16
58005636博时量化多策略股票C697,512.16  147,778.00    0.51
59004696东兴量化优享混合697,512.16  147,778.00    6.58
60001633万家瑞祥混合A697,512.16  147,778.00    0.12
61001634万家瑞祥混合C697,512.16  147,778.00    0.12
62001530万家瑞富混合697,512.16  147,778.00    0.12
63162703广发小盘成长混合(LOF)A697,512.16  147,778.00    0.00
64009132广发小盘成长混合(LOF)C697,512.16  147,778.00    0.00
65009314广发双擎升级混合C697,512.16  147,778.00    0.00
66003745广发多元新兴股票697,512.16  147,778.00    0.01
67002939广发创新升级混合697,512.16  147,778.00    0.01
68005911广发双擎升级混合A697,512.16  147,778.00    0.00
69003456信达澳银新目标混合697,512.16  147,778.00    0.34
70002682金鹰元和灵活配置混合C697,512.16  147,778.00    0.31
71000534长盛高端装备混合697,512.16  147,778.00    0.22
72004128前海联合泳隆混合A697,512.16  147,778.00    0.62
73007400凯石浩品质经营混合C697,512.16  147,778.00    0.70
74007399凯石浩品质经营混合A697,512.16  147,778.00    0.70
75610001信达澳银领先增长混合697,512.16  147,778.00    0.06
76002681金鹰元和灵活配置混合A697,512.16  147,778.00    0.31
77002222嘉实新趋势混合697,512.16  147,778.00    0.20
78002778前海联合新思路混合A697,512.16  147,778.00    0.41
79002779前海联合新思路混合C697,512.16  147,778.00    0.41
80001910泰康新机遇灵活配置混合697,512.16  147,778.00    0.02
81002096博时新收益混合C697,512.16  147,778.00    0.22
82002095博时新收益混合A697,512.16  147,778.00    0.22
83001425博时新起点混合C697,512.16  147,778.00    0.20
84001424博时新起点混合A697,512.16  147,778.00    0.20
85002559博时鑫瑞混合C697,512.16  147,778.00    0.20
86002560诺安和鑫混合697,512.16  147,778.00    0.02
87002558博时鑫瑞混合A697,512.16  147,778.00    0.20
88000646华润元大量化优选混合A697,512.16  147,778.00    0.65
89002767泰康宏泰回报混合697,512.16  147,778.00    0.04
90161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)697,512.16  147,778.00    0.00
91003655信达澳银新财富混合697,512.16  147,778.00    0.34
92166024中欧恒利三年定期开放混合697,512.16  147,778.00    0.01
93163411兴全精选混合697,512.16  147,778.00    0.02
94320007诺安成长混合697,512.16  147,778.00    0.00
95340006兴全全球视野股票697,512.16  147,778.00    0.03
96050018博时行业轮动混合697,512.16  147,778.00    0.36
97007827华润元大量化优选混合C697,512.16  147,778.00    0.65
98006111泰康弘实3月定开混合697,512.16  147,778.00    0.02
99630002华商盛世成长混合697,512.16  147,778.00    0.03
100166301华商新趋势优选混合697,512.16  147,778.00    0.12
101001959华商乐享互联混合697,512.16  147,778.00    0.21
102510050华夏上证50ETF697,512.16  147,778.00    0.00
103001466华富永鑫灵活配置混合A697,512.16  147,778.00    6.34
104001467华富永鑫灵活配置混合C697,512.16  147,778.00    6.34
105007040前海联合泳隆混合C697,512.16  147,778.00    0.62
106003495鹏华弘尚混合A697,512.16  147,778.00    0.08
107003119博时鑫源混合A697,512.16  147,778.00    0.21
108003120博时鑫源混合C697,512.16  147,778.00    0.21
109002934泰康恒泰回报混合A697,512.16  147,778.00    0.18
110002935泰康恒泰回报混合C697,512.16  147,778.00    0.18
111003496鹏华弘尚混合C697,512.16  147,778.00    0.08
112004340泰康兴泰回报沪港深混合697,512.16  147,778.00    0.12
113519180万家180指数695,728.00  147,400.00    0.06
114150255易方达银行指数分级A657,496.00  139,300.00    0.25
11516112L易方达银行指数分级657,496.00  139,300.00    0.25
116150256易方达银行指数分级B657,496.00  139,300.00    0.25
117470007汇添富上证综合指数631,904.16  133,878.00    0.07
118005152农银汇理沪深300指数C626,816.00  132,800.00    0.09
119660008农银汇理沪深300指数A626,816.00  132,800.00    0.09
120005867国泰沪深300指数C543,744.00  115,200.00    0.03
121020011国泰沪深300指数A543,744.00  115,200.00    0.03
122512820中证银行ETF485,688.00  102,900.00    0.27
123159925南方沪深300ETF485,216.00  102,800.00    0.04
124006820凯石源混合A461,512.16  97,778.00    1.66
125006821凯石源混合C461,512.16  97,778.00    1.66
126002011华夏红利混合459,152.16  97,278.00    0.01
127002833华夏新锦绣混合A435,943.92  92,361.00    0.19
128002834华夏新锦绣混合C435,943.92  92,361.00    0.19
129515020华夏中证银行ETF424,800.00  90,000.00    0.26
130512730鹏华中证银行ETF396,008.00  83,900.00    0.26
13116820L中融银行指数分级393,176.00  83,300.00    0.25
132150291中融银行指数分级A393,176.00  83,300.00    0.25
133150292中融银行指数分级B393,176.00  83,300.00    0.25
134001223鹏华文化传媒娱乐股票384,576.16  81,478.00    0.42
135006430凯石澜龙头经济定开混合349,280.00  74,000.00    0.05
136519963长信利盈混合A349,067.60  73,955.00    0.05
137519962长信利盈混合C349,067.60  73,955.00    0.05
138000708华安安享混合348,756.08  73,889.00    0.03
139005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合348,756.08  73,889.00    0.04
140001485华安添颐混合348,756.08  73,889.00    0.03
141001139华安新动力灵活配置混合348,756.08  73,889.00    0.03
142002455民生加银鑫喜混合348,756.08  73,889.00    0.04
143163821中银沪深300等权重指数(LOF)337,008.00  71,400.00    0.28
144510130中盘ETF334,176.00  70,800.00    0.15
145510160中证南方小康产业指数ETF329,456.00  69,800.00    0.08
146150268博时中证银行指数分级B320,488.00  67,900.00    0.25
14716051L博时中证银行指数分级320,488.00  67,900.00    0.25
148150267博时中证银行指数分级A320,488.00  67,900.00    0.25
149003579中金沪深300指数C302,080.00  64,000.00    0.24
150003015中金沪深300指数A302,080.00  64,000.00    0.24
151159933国投瑞银金融地产ETF242,608.00  51,400.00    0.10
152512270华安沪深300低波ETF238,832.00  50,600.00    0.77
153001059中金绝对收益混合197,768.00  41,900.00    0.24
154002837华夏网购精选混合A175,584.00  37,200.00    0.03
155007939华夏网购精选混合C175,584.00  37,200.00    0.03
156006939鹏华沪深300指数(LOF)C171,336.00  36,300.00    0.04
157160615鹏华沪深300指数(LOF)A171,336.00  36,300.00    0.04
158510030价值ETF166,144.00  35,200.00    0.15
159165309建信沪深300指数(LOF)156,232.00  33,100.00    0.03
160165515信诚沪深300指数分级147,736.00  31,300.00    0.04
161150052信诚沪深300指数分级B147,736.00  31,300.00    0.04
162150051信诚沪深300指数分级A147,736.00  31,300.00    0.04
163007539永赢沪深300指数C112,336.00  23,800.00    0.03
164007538永赢沪深300指数A112,336.00  23,800.00    0.03
165515350民生加银沪深300ETF101,008.00  21,400.00    0.04
166160807长盛沪深300指数(LOF)93,456.00  19,800.00    0.03
167002091华泰柏瑞新利混合C86,848.00  18,400.00    0.04
168001247华泰柏瑞新利混合A86,848.00  18,400.00    0.04
169000051华夏沪深300ETF联接A75,992.00  16,100.00    0.00
170005658华夏沪深300ETF联接C75,992.00  16,100.00    0.00
171000961天弘沪深300ETF联接A71,744.00  15,200.00    0.00
172005918天弘沪深300ETF联接C71,744.00  15,200.00    0.00
173006600人保沪深300指数71,272.00  15,100.00    0.03
174515280富国中证银行ETF71,272.00  15,100.00    0.27
175008238中泰沪深300指数增强A68,440.00  14,500.00    0.03
176008239中泰沪深300指数增强C68,440.00  14,500.00    0.03
177515360方正富邦沪深300ETF67,024.00  14,200.00    0.04
178519100长盛中证100指数63,616.16  13,478.00    0.02
179501045汇添富沪深300指数(LOF)C61,360.00  13,000.00    0.03
180501043汇添富沪深300指数(LOF)A61,360.00  13,000.00    0.03
181512640嘉实中证金融地产ETF59,944.00  12,700.00    0.10
182009060南方沪深300增强C59,000.00  12,500.00    0.03
183009059南方沪深300增强A59,000.00  12,500.00    0.03
184290010泰信中证200指数52,930.08  11,214.00    0.10
185515390华安沪深300ETF49,088.00  10,400.00    0.03
186002979广发金融地产联接C45,784.00  9,700.00    0.00
187001469广发金融地产联接A45,784.00  9,700.00    0.00
188515930永赢沪深300ETF39,648.00  8,400.00    0.03
189002728华富益鑫灵活配置混合A37,760.00  8,000.00    0.01
190002729华富益鑫灵活配置混合C37,760.00  8,000.00    0.01
191003183华富弘鑫灵活配置混合C37,760.00  8,000.00    0.01
192003182华富弘鑫灵活配置混合A37,760.00  8,000.00    0.01
193159931汇添富中证金融地产ETF36,344.00  7,700.00    0.10
194515810易方达中证800ETF31,624.00  6,700.00    0.03
195510220华泰柏瑞中小盘ETF31,624.00  6,700.00    0.09
196000368汇添富沪深300安中指数24,544.00  5,200.00    0.01
197515620建信中证800ETF20,296.00  4,300.00    0.03
198004597南方银行联接A16,520.00  3,500.00    0.01
199004598南方银行联接C16,520.00  3,500.00    0.01
200515130博时沪深300ETF15,104.00  3,200.00    0.03
201020021国泰金融ETF联接14,160.00  3,000.00    0.00
202003186鹏华兴安定期开放混合14,160.00  3,000.00    0.01
203161207国投瑞银沪深300指数分级14,160.00  3,000.00    0.02
204150008瑞和小康14,160.00  3,000.00    0.02
205150009瑞和远见14,160.00  3,000.00    0.02
206202021南方小康ETF联接A13,216.00  2,800.00    0.00
207004346南方小康ETF联接C13,216.00  2,800.00    0.00
208159802广发中证800ETF13,216.00  2,800.00    0.03
209002655南方卓享绝对收益混合12,795.92  2,711.00    0.01
210510270中银上证国企100ETF12,272.00  2,600.00    0.09
211007154添富中证银行ETF联接C11,328.00  2,400.00    0.01
212007153添富中证银行ETF联接A11,328.00  2,400.00    0.01
213160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C9,912.00  2,100.00    0.00
214160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A9,912.00  2,100.00    0.00
215004952兴全恒益债券A9,440.00  2,000.00    0.00
216515310添富沪深300ETF9,440.00  2,000.00    0.03
217004953兴全恒益债券C9,440.00  2,000.00    0.00
218001588天弘中证800指数A7,080.00  1,500.00    0.03
219001589天弘中证800指数C7,080.00  1,500.00    0.03
220161211国投金融地产ETF联接7,080.00  1,500.00    0.00
221002987广发沪深300ETF联接C5,664.00  1,200.00    0.00
222270010广发沪深300ETF联接A5,664.00  1,200.00    0.00
223005430渤海汇金睿选混合C4,720.00  1,000.00    0.04
224005429渤海汇金睿选混合A4,720.00  1,000.00    0.04
225008291民生加银沪深300ETF联接A1,888.00  400.00    0.00
226008292民生加银沪深300ETF联接C1,888.00  400.00    0.00
227008298华夏中证银行ETF联接A1,416.00  300.00    0.01
228008299华夏中证银行ETF联接C1,416.00  300.00    0.01
229671030西部利得事件驱动股票944.00  200.00    0.02
230167601国金沪深300指数增强944.00  200.00    0.01
231001539嘉实中证金融地产ETF联接A944.00  200.00    0.00
232005999嘉实中证金融地产ETF联接C944.00  200.00    0.00
233502013长盛中证申万一带一路分级840.16  178.00    0.00
234502015长盛中证申万一带一路分级B840.16  178.00    0.00
235502014长盛中证申万一带一路分级A840.16  178.00    0.00
236168601汇安裕阳定开混合368.16  78.00    0.00
237006270汇安核心成长混合A368.16  78.00    0.00
238006271汇安核心成长混合C368.16  78.00    0.00
239090006大成2020生命周期混合368.16  78.00    0.00
240001106华商健康生活混合368.16  78.00    0.00
241000587大成灵活配置混合368.16  78.00    0.00
242003693大成景尚灵活配置混合C368.16  78.00    0.00
243003692大成景尚灵活配置混合A368.16  78.00    0.00
244519017大成积极成长混合368.16  78.00    0.00
245320003诺安先锋混合51.92  11.00    0.00