行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 工业富联(601138)的基金
  报告期:2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519690交银稳健配置混合A47,696,431.28  2,845,840.00    1.25
2001113南方大数据100指数A41,862,022.80  2,460,735.00    1.17
3004344南方大数据100指数C41,862,022.80  2,460,735.00    1.17
4168103九泰锐益定增混合40,552,066.00  2,383,733.00    1.91
5090001大成价值增长混合39,868,591.48  2,343,557.00    1.95
6090007大成策略回报混合38,515,155.28  2,347,940.00    1.30
7040008华安策略优选混合38,460,115.60  2,345,129.00    0.50
8002851南方品质优选灵活配置混合38,436,434.92  2,343,671.00    0.70
9110003易方达上证50指数A38,434,351.20  2,343,558.00    0.34
10004746易方达上证50指数C38,434,351.20  2,343,558.00    0.34
11519772交银新生活力灵活配置混合38,434,351.20  2,343,558.00    0.77
12519688交银精选混合38,434,351.20  2,343,558.00    1.13
13519704交银先进制造混合38,434,351.20  2,343,558.00    1.66
14000478建信中证500指数增强A38,434,351.20  2,343,558.00    1.15
15005633建信中证500指数增强C38,434,351.20  2,343,558.00    1.15
16163402兴全趋势投资混合(LOF)38,434,351.20  2,343,558.00    0.30
17202003南方绩优混合A36,513,775.28  2,226,442.00    0.74
18005004交银品质升级混合35,885,092.20  2,130,384.00    2.04
19519736交银新成长混合34,360,296.00  2,095,140.00    1.18
20519692交银成长混合A34,168,137.20  2,083,423.00    1.32
21960016交银成长混合H34,168,137.20  2,083,423.00    1.32
22519694交银蓝筹混合29,571,221.08  1,802,891.00    1.36
23001511兴全新视野定期开放混合发起式29,056,355.60  1,771,729.00    0.43
24160910大成创新成长混合(LOF)28,827,341.04  1,757,754.00    1.27
25005123南方优享分红灵活配置混合A28,827,341.04  1,757,754.00    0.71
26004237中欧新蓝筹混合C28,825,755.20  1,757,668.00    0.56
27001885中欧新蓝筹混合E28,825,755.20  1,757,668.00    0.56
28166002中欧新蓝筹混合A28,825,755.20  1,757,668.00    0.56
29000527南方新优享灵活配置混合A27,866,297.04  1,699,155.00    0.72
30630001华商领先企业混合25,366,667.20  1,546,748.00    1.52
31090006大成2020生命周期混合24,982,316.80  1,523,312.00    1.23
32519170浦银安盛增长动力混合24,704,126.16  1,468,947.00    1.65
33398021中海能源策略混合24,345,070.40  1,322,176.00    2.02
34161610融通领先成长混合(LOF)A23,156,685.20  1,411,993.00    0.74
35040025华安科技动力混合23,060,597.60  1,406,134.00    0.89
36519156新华行业灵活配置混合A23,060,597.60  1,406,134.00    1.62
37519157新华行业灵活配置混合C23,060,597.60  1,406,134.00    1.62
38005521华安红利精选混合23,060,597.60  1,406,134.00    0.58
39005136华安幸福生活混合23,060,597.60  1,406,134.00    0.96
40519110浦银安盛价值成长混合A22,682,215.12  1,350,095.00    1.68
41100020富国天益价值混合22,128,000.00  1,200,000.00    0.67
42000136民生加银策略精选混合A22,094,136.48  1,200,108.00    3.10
43160505博时主题行业混合(LOF)20,543,148.40  1,252,631.00    0.19
44340008兴全有机增长混合20,350,989.60  1,240,914.00    0.47
45005491兴全合宜混合(LOF)C19,217,175.60  1,171,779.00    0.06
46163417兴全合宜混合(LOF)A19,217,175.60  1,171,779.00    0.06
47150123建信央视财经50指数分级A19,044,221.20  1,161,233.00    1.38
48150124建信央视财经50指数分级B19,044,221.20  1,161,233.00    1.38
49519019大成景阳领先混合17,331,801.64  1,056,572.00    1.41
50090004大成精选增值混合17,297,226.64  1,054,697.00    1.37
51005787中欧新趋势混合(LOF)C17,295,456.40  1,054,601.00    0.73
52166001中欧新趋势混合(LOF)A17,295,456.40  1,054,601.00    0.73
53001881中欧新趋势混合(LOF)E17,295,456.40  1,054,601.00    0.73
54001910泰康新机遇灵活配置混合17,180,148.00  1,047,570.00    0.71
55320006诺安灵活配置混合17,086,528.96  1,004,381.00    1.00
56050001博时价值增长混合16,232,202.72  954,162.00    0.46
57001144大成互联网思维混合15,374,935.80  937,488.00    1.32
58519035富国天博创新主题混合15,373,737.20  937,423.00    0.84
59519087新华优选分红混合14,412,877.60  878,834.00    1.39
60960022博时沪深300指数R13,836,352.00  843,680.00    0.24
61002385博时沪深300指数C13,836,352.00  843,680.00    0.24
62050002博时沪深300指数A13,836,352.00  843,680.00    0.24
63001106华商健康生活混合13,740,280.80  837,822.00    1.44
64160916大成优选混合(LOF)13,480,286.52  821,778.00    1.17
65001300大成睿景灵活配置混合A13,452,018.00  820,245.00    1.38
66001301大成睿景灵活配置混合C13,452,018.00  820,245.00    1.38
67121005国投瑞银创新动力混合13,240,622.00  807,355.00    1.44
68001150融通互联网传媒灵活配置混合13,144,534.40  801,496.00    0.74
69519158新华趋势领航混合12,491,158.40  761,656.00    1.91
70160921大成多策略混合(LOF)11,554,528.96  704,381.00    1.27
71002945大成盛世精选混合11,530,298.80  703,067.00    1.25
72519017大成积极成长混合11,530,298.80  703,067.00    1.30
73001404招商移动互联网产业股票11,391,013.84  669,587.00    0.85
74169106东方红创新优选定开混合10,953,789.60  667,914.00    0.56
75001449华商双驱优选混合10,761,614.40  656,196.00    1.94
76005357富国国企改革灵活配置混合10,761,614.40  656,196.00    0.65
77001037国投瑞银锐意改革混合10,593,645.00  622,716.00    1.16
78000436易方达裕惠定开混合发起式10,280,384.40  604,302.00    0.31
79630008华商策略精选灵活配置混合9,992,930.00  609,325.00    1.36
80090013大成竞争优势混合9,628,771.40  586,984.00    1.39
81000471富国城镇发展股票9,608,579.60  585,889.00    0.97
82001117中欧精选定期开放混合A9,608,579.60  585,889.00    0.70
83001890中欧精选定期开放混合E9,608,579.60  585,889.00    0.70
84000142融通增强收益债券A9,500,628.40  574,331.00    0.89
85001124融通增强收益债券C9,500,628.40  574,331.00    0.89
86000523国投瑞银医疗保健混合9,301,112.40  567,141.00    1.55
87001273民生加银新动力混合A9,184,292.48  500,008.00    0.87
88001274民生加银新动力混合D9,184,292.48  500,008.00    0.87
89161616融通医疗保健行业混合A9,012,849.60  549,564.00    0.55
90003831建信鑫瑞回报灵活配置混合8,897,541.20  542,533.00    1.76
91161609融通动力先锋混合8,828,037.16  518,930.00    1.12
92001040新华策略精选股票8,647,720.00  527,300.00    1.44
93519091新华泛资源优势混合8,647,720.00  527,300.00    1.32
94630016华商价值共享混合发起式8,455,544.80  515,582.00    1.75
95001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合8,315,702.30  484,477.00    1.65
96161605融通蓝筹成长混合8,128,856.80  495,662.00    1.17
97001470融通通鑫灵活配置混合8,028,680.80  485,822.00    0.73
98217012招商行业领先混合A7,930,036.00  442,490.00    1.99
99004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C7,686,860.40  468,711.00    0.70
100166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A7,686,860.40  468,711.00    0.70
101161606融通行业景气混合A7,648,435.20  466,368.00    0.70
102121003国投瑞银核心企业混合7,187,218.00  438,245.00    0.70
103519120浦银安盛新兴产业混合6,952,094.80  413,957.00    1.61
104121006国投瑞银稳健增长混合6,860,530.00  418,325.00    1.64
105320001诺安平衡混合6,727,217.84  410,188.00    0.45
106163407兴全沪深300指数(LOF)A6,533,825.60  398,404.00    0.41
107340006兴全全球视野股票6,533,825.60  398,404.00    0.43
108398061中海消费主题精选混合6,209,330.40  338,676.00    1.76
109050004博时精选混合A6,168,712.40  376,141.00    0.19
110002052诺安稳健回报混合C6,149,510.04  374,970.00    0.65
111000714诺安稳健回报混合A6,149,510.04  374,970.00    0.65
112005520国投瑞银创新医疗混合6,130,270.80  373,797.00    1.86
113050201博时价值增长贰号混合6,094,173.92  358,228.00    0.47
114160918大成中小盘混合(LOF)5,766,192.28  351,590.00    1.14
115960018大成内需增长混合H5,765,141.20  351,533.00    1.34
116000513富国高端制造行业股票5,765,141.20  351,533.00    0.89
117161607融通巨潮100指数(LOF)A5,765,141.20  351,533.00    0.82
118004874融通巨潮100指数(LOF)C5,765,141.20  351,533.00    0.82
119217005招商先锋混合5,765,141.20  351,533.00    0.39
120090015大成内需增长混合A5,765,141.20  351,533.00    1.34
121519113浦银安盛精致生活混合5,587,664.00  330,760.00    1.62
122003378泰康策略优选混合5,496,099.20  335,128.00    0.71
123002051诺安创新驱动混合C5,380,807.20  328,098.00    0.67
124001411诺安创新驱动混合A5,380,807.20  328,098.00    0.67
125110010易方达价值成长混合5,284,719.60  322,239.00    0.10
126005475泰康均衡优选混合C5,073,323.60  309,349.00    0.71
127005474泰康均衡优选混合A5,073,323.60  309,349.00    0.71
128217009招商核心价值混合4,996,456.80  304,662.00    0.52
129005109汇安多策略混合A4,861,944.00  296,460.00    1.34
130005110汇安多策略混合C4,861,944.00  296,460.00    1.34
131001540浙商汇金转型驱动混合4,805,148.28  292,991.00    1.50
132320022诺安研究精选股票4,804,281.60  292,944.00    0.99
133001004新华稳健回报混合发起式4,804,281.60  292,944.00    1.51
134519089新华优选成长混合4,804,281.60  292,944.00    0.81
135690003民生加银精选混合4,794,400.00  260,000.00    3.16
136001471融通新能源灵活配置混合4,688,989.60  285,914.00    0.35
137110012易方达科汇灵活配置混合4,419,947.60  269,509.00    0.10
138161706招商优质成长混合(LOF)4,419,947.60  269,509.00    0.46
139000584新华鑫益灵活配置混合4,227,772.40  257,791.00    1.33
140162703广发小盘成长混合(LOF)A4,093,243.20  249,588.00    0.17
141270025广发行业领先混合A4,093,243.20  249,588.00    0.14
142960001广发行业领先混合H4,093,243.20  249,588.00    0.14
143050009博时新兴成长混合4,072,281.32  239,377.00    0.13
144320007诺安成长混合4,035,597.20  246,073.00    1.15
145162201泰达宏利成长混合3,992,260.00  216,500.00    0.80
146150017兴全合润分级混合B3,851,498.72  234,793.00    0.08
147150016兴全合润分级混合A3,851,498.72  234,793.00    0.08
148000628大成高新技术产业股票3,844,122.72  234,393.00    1.34
149110009易方达价值精选混合3,843,422.00  234,355.00    0.15
150002556博时丝路主题股票C3,843,422.00  234,355.00    0.34
151000960招商医药健康产业股票3,843,422.00  234,355.00    0.47
152001236博时丝路主题股票A3,843,422.00  234,355.00    0.34
153001475易方达国防军工混合3,843,422.00  234,355.00    0.11
154001403招商国企改革主题混合3,651,263.20  222,638.00    0.50
155184801鹏华前海万科REITS3,651,263.20  222,638.00    0.12
156000866华宝制造股票3,562,608.00  193,200.00    0.85
157163411兴全精选混合3,439,867.20  209,748.00    0.43
158510510广发中证500ETF3,340,641.36  198,015.00    0.15
159001136易方达裕如混合3,266,912.80  199,202.00    0.21
160217001招商安泰偏股混合3,132,522.04  184,136.00    0.70
161003889汇安丰泽混合A3,132,402.04  191,000.00    1.24
162003890汇安丰泽混合C3,132,402.04  191,000.00    1.24
163110013易方达科翔混合3,074,737.60  187,484.00    0.11
164001217易方达新收益混合C3,074,737.60  187,484.00    0.28
165001216易方达新收益混合A3,074,737.60  187,484.00    0.28
166000587大成灵活配置混合3,074,737.60  187,484.00    1.38
167002319大成一带一路灵活配置混合2,888,610.72  176,094.00    1.14
168000972新华万银策略灵活配置混合2,882,562.40  175,766.00    1.21
169004837中融鑫价值混合C2,864,084.48  170,875.00    1.76
170004836中融鑫价值混合A2,864,084.48  170,875.00    1.76
171510360广发沪深300ETF2,826,418.04  167,536.00    0.19
172005015泰康景泰回报混合C2,805,695.60  171,079.00    0.78
173005014泰康景泰回报混合A2,805,695.60  171,079.00    0.78
174519177浦银安盛盛世精选混合C2,748,049.60  167,564.00    0.96
175002555博时沪港深优质企业混合C2,748,049.60  167,564.00    0.19
176519127浦银安盛盛世精选混合A2,748,049.60  167,564.00    0.96
177001215博时沪港深优质企业混合A2,748,049.60  167,564.00    0.19
178002939广发创新升级混合2,728,828.80  166,392.00    0.16
179121008国投瑞银成长优选混合2,709,608.00  165,220.00    0.69
180320003诺安先锋混合2,696,046.24  164,355.00    0.09
181002291诺安安鑫混合2,690,403.60  164,049.00    0.99
182090009大成行业轮动混合2,690,403.60  164,049.00    1.67
183519093新华钻石品质企业混合2,498,228.40  152,331.00    1.33
184001294新华战略新兴灵活配置混合2,498,228.40  152,331.00    1.35
185001562易方达瑞和混合2,449,047.52  143,960.00    0.43
186002643鹏华兴利混合2,306,053.20  140,613.00    0.30
187001191鹏华弘润灵活配置混合C2,306,053.20  140,613.00    0.18
188001190鹏华弘润灵活配置混合A2,306,053.20  140,613.00    0.18
189110001易方达平稳增长混合2,306,053.20  140,613.00    0.11
190001123鹏华弘利混合C2,234,311.00  133,352.00    0.24
191001122鹏华弘利混合A2,234,311.00  133,352.00    0.24
192000457上投摩根核心成长股票2,210,832.28  134,801.00    0.04
193580007东吴安享量化混合2,209,965.60  134,754.00    1.41
194161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,209,965.60  134,754.00    1.53
195003132德邦新回报灵活配置混合2,209,965.60  134,754.00    1.39
196580009东吴多策略灵活配置混合2,171,540.40  132,411.00    1.41
197000029富国宏观策略灵活配置混合2,113,878.00  128,895.00    0.61
198001443易方达瑞选混合I2,037,011.20  124,208.00    0.29
199001444易方达瑞选混合E2,037,011.20  124,208.00    0.29
200002019鹏华弘安混合C2,034,965.20  121,634.00    0.23
201002018鹏华弘安混合A2,034,965.20  121,634.00    0.23
202002683民生加银前沿科技混合2,028,400.00  110,000.00    3.65
203004128前海联合泳隆混合A2,027,814.24  120,987.00    1.69
204002778前海联合新思路混合A2,004,868.56  119,613.00    1.68
205002779前海联合新思路混合C2,004,868.56  119,613.00    1.68
206003887汇安丰利混合C1,922,284.00  116,690.00    1.63
207003886汇安丰利混合A1,922,284.00  116,690.00    1.63
208110002易方达策略成长混合1,921,702.80  117,177.00    0.15
209020001国泰金鹰增长混合1,921,702.80  117,177.00    0.03
210001242博时中证淘金大数据100A1,921,702.80  117,177.00    0.15
211001365大成正向回报灵活配置混合1,921,702.80  117,177.00    1.20
212001243博时中证淘金大数据100I1,921,702.80  117,177.00    0.15
213000634富国天盛灵活配置混合1,921,702.80  117,177.00    0.62
214217010招商大盘蓝筹混合1,921,702.80  117,177.00    0.50
215000835华润元大富时中国A50指数A1,880,880.00  102,000.00    0.38
216161631融通人工智能指数(LOF)A1,844,836.00  112,490.00    0.63
217003845汇安丰恒混合A1,844,836.00  112,490.00    1.45
218003846汇安丰恒混合C1,844,836.00  112,490.00    1.45
219000845国投瑞银信息消费混合1,825,631.60  111,319.00    1.51
220112002易方达策略成长二号混合1,729,544.00  105,460.00    0.16
221003855汇安丰华混合C1,710,341.64  104,289.00    2.89
222003854汇安丰华混合A1,710,341.64  104,289.00    2.89
223003883易方达瑞弘混合C1,710,323.20  104,288.00    0.28
224003882易方达瑞弘混合A1,710,323.20  104,288.00    0.28
225004550中科沃土沃祥债券发起1,659,600.00  90,000.00    2.11
226519002华安安信消费混合1,543,428.00  83,700.00    0.49
227165516信诚周期轮动混合(LOF)1,537,368.80  93,742.00    0.35
228001018易方达新经济混合1,537,368.80  93,742.00    0.11
229000746招商行业精选股票1,537,368.80  93,742.00    0.40
230004206华商元亨混合1,486,264.00  80,600.00    1.06
231003435博时鑫泽混合C1,383,635.20  84,368.00    0.32
232003434博时鑫泽混合A1,383,635.20  84,368.00    0.32
233001125博时互联网主题灵活配置混合1,383,635.20  84,368.00    0.10
234519116浦银安盛沪深300指数增强1,364,414.40  83,196.00    1.16
235160607鹏华价值优势混合(LOF)1,345,193.60  82,024.00    0.07
236580001东吴嘉禾优势精选混合1,345,193.60  82,024.00    0.28
237002136广发鑫源混合C1,249,106.00  76,165.00    0.62
238002135广发鑫源混合A1,249,106.00  76,165.00    0.62
239001433易方达瑞景混合1,153,018.40  70,306.00    0.22
240001673红塔红土优质成长混合A1,153,018.40  70,306.00    0.67
241519095新华行业周期轮换混合1,153,018.40  70,306.00    1.24
242160215国泰价值经典混合(LOF)1,153,018.40  70,306.00    0.03
243001674红塔红土优质成长混合C1,153,018.40  70,306.00    0.67
244050012博时策略配置混合1,153,018.40  70,306.00    0.32
245000117广发轮动配置混合1,153,018.40  70,306.00    0.15
246270008广发核心精选混合1,153,018.40  70,306.00    0.12
247000936博时产业新动力混合A1,133,797.60  69,134.00    0.16
248005878博时产业新动力混合C1,133,797.60  69,134.00    0.16
249005522华泰保兴吉年福混合1,095,372.40  66,791.00    0.48
250512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,080,584.00  58,600.00    0.19
251000743红塔红土盛世普益混合发起式1,056,930.80  64,447.00    0.73
252161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1,056,930.80  64,447.00    0.53
253002955融通新趋势灵活配置混合1,018,505.60  62,104.00    0.78
254161611融通内需驱动混合980,064.00  59,760.00    0.44
255020026国泰成长优选混合960,843.20  58,588.00    0.02
256217020招商安达灵活配置混合960,843.20  58,588.00    0.47
257001442易方达瑞信混合E903,197.20  55,073.00    0.29
258001441易方达瑞信混合I903,197.20  55,073.00    0.29
259005209东吴双三角股票A864,772.00  52,730.00    0.32
260005210东吴双三角股票C864,772.00  52,730.00    0.32
261040020华安升级主题混合807,672.00  43,800.00    0.49
262004374华泰保兴吉年丰混合A807,109.60  49,214.00    0.28
263004375华泰保兴吉年丰混合C807,109.60  49,214.00    0.28
264003738新华华瑞灵活配置混合768,684.40  46,871.00    0.53
265001542国泰互联网+股票768,684.40  46,871.00    0.02
266004565新华华丰灵活配置混合768,684.40  46,871.00    0.42
267110015易方达行业领先混合691,817.60  42,184.00    0.07
268004505博时新兴消费主题混合691,817.60  42,184.00    0.26
269001331鹏华弘信混合A672,596.80  41,012.00    0.17
270001332鹏华弘信混合C672,596.80  41,012.00    0.17
271377010上投摩根阿尔法混合654,500.84  39,901.00    0.04
272163409兴全绿色投资混合(LOF)653,376.00  39,840.00    0.15
273373010上投摩根双息平衡混合A634,763.72  38,701.00    0.04
274960005上投摩根双息平衡混合H634,763.72  38,701.00    0.04
275002252融通成长30灵活配置混合614,934.40  37,496.00    0.51
276004435博时逆向投资混合C576,509.20  35,153.00    0.16
277005244国泰聚优价值灵活配置混合A576,509.20  35,153.00    0.02
278005245国泰聚优价值灵活配置混合C576,509.20  35,153.00    0.02
279000567广发聚祥灵活混合576,509.20  35,153.00    0.19
280004434博时逆向投资混合A576,509.20  35,153.00    0.16
281001576国泰智能装备股票576,509.20  35,153.00    0.07
282000742国泰新经济灵活配置混合576,509.20  35,153.00    0.02
283001746易方达瑞富混合E576,509.20  35,153.00    0.13
284001745易方达瑞富混合I576,509.20  35,153.00    0.13
285519959长信多利混合576,509.20  35,153.00    0.26
286020010国泰金牛创新混合569,526.92  33,478.00    0.04
287050007博时平衡配置混合569,526.92  33,478.00    0.11
288000992广发对冲套利定期开放混合569,526.92  33,478.00    0.19
289004154信诚新悦混合B538,067.60  32,809.00    0.26
290004153信诚新悦混合A538,067.60  32,809.00    0.26
291000215广发趋势优选灵活配置混合A538,067.60  32,809.00    0.30
292000739平安新鑫先锋混合A523,696.00  28,400.00    0.99
293001515平安新鑫先锋混合C523,696.00  28,400.00    0.99
294001817易方达瑞兴混合I480,421.60  29,294.00    0.21
295001818易方达瑞兴混合E480,421.60  29,294.00    0.21
296001806易方达瑞智混合I480,421.60  29,294.00    0.21
297001807易方达瑞智混合E480,421.60  29,294.00    0.21
298005867国泰沪深300指数C480,421.60  29,294.00    0.03
299020011国泰沪深300指数A480,421.60  29,294.00    0.03
300519993长信增利动态混合427,136.48  25,108.00    0.06
301519987长信恒利优势混合427,136.48  25,108.00    0.27
302000884民生加银优选股票427,136.48  25,108.00    0.15
303519991长信双利优选混合A427,136.48  25,108.00    0.02
304519979长信内需成长混合A427,136.48  25,108.00    0.01
305003962易方达瑞程混合C403,554.80  24,607.00    0.29
306003961易方达瑞程混合A403,554.80  24,607.00    0.29
307001790国泰智能汽车股票384,334.00  23,435.00    0.03
308005730国泰江源优势精选灵活配置混合384,334.00  23,435.00    0.02
309519606国泰金鑫股票384,334.00  23,435.00    0.02
310690004民生加银稳健成长混合335,608.00  18,200.00    0.39
311002142博时外延增长主题混合326,688.00  19,920.00    0.16
312512550嘉实富时中国A50ETF326,388.00  17,700.00    0.42
313004221长信量化先锋混合C288,246.40  17,576.00    0.01
314519929长信电子信息量化混合288,246.40  17,576.00    0.07
315519949长信利信混合A288,246.40  17,576.00    0.05
316004925长信低碳环保量化股票288,246.40  17,576.00    0.13
317000566华泰柏瑞创新升级混合A288,246.40  17,576.00    0.07
318000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A288,246.40  17,576.00    0.03
319460001华泰柏瑞盛世中国混合288,246.40  17,576.00    0.02
320519983长信量化先锋混合A288,246.40  17,576.00    0.01
321002518民生加银鑫福混合A288,246.40  17,576.00    0.07
322519975长信量化中小盘股票288,246.40  17,576.00    0.03
323001188鹏华改革红利股票288,246.40  17,576.00    0.02
324000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C288,246.40  17,576.00    0.03
325398001中海优质成长混合288,246.40  17,576.00    0.02
326004945长信中证500指数288,246.40  17,576.00    0.41
327002983长信国防军工量化混合A288,246.40  17,576.00    0.06
328519996长信银利精选混合288,246.40  17,576.00    0.02
329001279中海积极增利混合186,244.00  10,100.00    0.10
330620003金元顺安丰利债券82,980.00  4,500.00    0.00
331510210富国上证综指ETF70,072.00  3,800.00    0.07
332270006广发策略优选混合55,320.00  3,000.00    0.00
333620006金元顺安消费主题混合55,320.00  3,000.00    0.40
334001468广发改革混合55,320.00  3,000.00    0.02
335003135金元顺安沣楹债券46,100.00  2,500.00    0.00
336110005易方达积极成长混合36,880.00  2,000.00    0.00
337360006光大保德信新增长混合36,880.00  2,000.00    0.02
338002514招商丰益混合A36,880.00  2,000.00    0.02
339002515招商丰益混合C36,880.00  2,000.00    0.02
340410006华富策略精选混合36,880.00  2,000.00    0.25
341000264博时内需增长混合36,880.00  2,000.00    0.02
342510130中盘ETF36,880.00  2,000.00    0.02
343000679招商丰利灵活配置混合A36,880.00  2,000.00    0.05
344002416招商丰利灵活配置混合C36,880.00  2,000.00    0.05
345050026博时医疗保健行业混合A36,880.00  2,000.00    0.01
346000757华富智慧城市灵活配置混合36,880.00  2,000.00    0.04
347002317招商睿逸混合36,880.00  2,000.00    0.02
348001068华融新锐灵活配置混合36,880.00  2,000.00    0.03
349002460华夏鼎利债券C36,880.00  2,000.00    0.04
350460002华泰柏瑞积极成长混合A36,880.00  2,000.00    0.00
351540004汇丰晋信2026周期混合36,880.00  2,000.00    0.05
352002021华夏回报二号混合36,880.00  2,000.00    0.00
353270007广发大盘成长混合36,880.00  2,000.00    0.00
354001139华安新动力灵活配置混合36,880.00  2,000.00    0.00
355000708华安安享混合36,880.00  2,000.00    0.00
356270028广发制造业精选混合A36,880.00  2,000.00    0.01
357270022广发内需增长混合36,880.00  2,000.00    0.01
358002459华夏鼎利债券A36,880.00  2,000.00    0.04
359040036华安安心收益债券A36,880.00  2,000.00    0.02
360040037华安安心收益债券B36,880.00  2,000.00    0.02
361040002华安中国A股增强指数36,880.00  2,000.00    0.00
362004063华夏恒融定开债券36,880.00  2,000.00    0.02
363005297南华丰淳混合C27,660.00  1,500.00    0.50
364005296南华丰淳混合A27,660.00  1,500.00    0.50
365005048南华瑞扬纯债债券C22,128.00  1,200.00    0.44
366005047南华瑞扬纯债债券A22,128.00  1,200.00    0.44
367410007华富价值增长混合18,440.00  1,000.00    0.02
368000219博时裕益混合18,440.00  1,000.00    0.00
369001899东海社会安全指数18,440.00  1,000.00    0.04
370671010西部利得策略优选混合18,440.00  1,000.00    0.01
371002582招商丰凯混合C18,440.00  1,000.00    0.01
372005265博时厚泽回报混合A18,440.00  1,000.00    0.01
373005266博时厚泽回报混合C18,440.00  1,000.00    0.01
374002577南方新兴龙头灵活配置混合18,440.00  1,000.00    0.01
375004119广发创新驱动混合18,440.00  1,000.00    0.01
376001609平安鑫享混合A18,440.00  1,000.00    0.01
377000072华安稳健回报混合18,440.00  1,000.00    0.00
378001312华安新优选灵活配置混合A18,440.00  1,000.00    0.04
379000313华安沪深300增强C18,440.00  1,000.00    0.00
380270005广发聚丰混合A18,440.00  1,000.00    0.00
381002144华安新优选灵活配置混合C18,440.00  1,000.00    0.04
382660004农银策略价值混合18,440.00  1,000.00    0.01
383005638农银量化智慧混合18,440.00  1,000.00    0.00
384660003农银平衡双利混合18,440.00  1,000.00    0.01
385410003华富成长趋势混合18,440.00  1,000.00    0.00
386002581招商丰凯混合A18,440.00  1,000.00    0.01
387050018博时行业轮动混合18,440.00  1,000.00    0.01
388001097华泰柏瑞积极优选股票18,440.00  1,000.00    0.01
389001352民生加银新战略混合18,440.00  1,000.00    0.01
390288002华夏收入混合18,440.00  1,000.00    0.00
391002125广发新兴成长混合18,440.00  1,000.00    0.01
392001610平安鑫享混合C18,440.00  1,000.00    0.01
393001428工银灵活配置混合B18,440.00  1,000.00    0.01
394000167广发聚优灵活配置混合A18,440.00  1,000.00    0.00
395519029华夏稳增混合18,440.00  1,000.00    0.00
396001696南方智造未来股票18,440.00  1,000.00    0.02
397003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合18,440.00  1,000.00    0.01
398005140华夏睿磐泰荣混合A18,440.00  1,000.00    0.02
399002132广发鑫享混合18,440.00  1,000.00    0.01
400762001国金国鑫发起A18,440.00  1,000.00    0.01
401005141华夏睿磐泰荣混合C18,440.00  1,000.00    0.02
402004050华夏新锦升混合A18,440.00  1,000.00    0.01
403004051华夏新锦升混合C18,440.00  1,000.00    0.01
404001045华夏可转债增强债券A18,440.00  1,000.00    0.04
405001046华夏可转债增强债券I18,440.00  1,000.00    0.04
406000477广发主题领先混合18,440.00  1,000.00    0.00
407000312华安沪深300增强A18,440.00  1,000.00    0.00
408270001广发聚富混合18,440.00  1,000.00    0.00
409487016工银灵活配置混合A18,440.00  1,000.00    0.01
410002160南方转型驱动灵活配置混合18,440.00  1,000.00    0.01
411000259农银区间收益混合18,440.00  1,000.00    0.00
412004488嘉实富时中国A50ETF联接A7,376.00  400.00    0.02
413005229嘉实富时中国A50ETF联接C7,376.00  400.00    0.02
414110008易方达稳健收益债券B1,844.00  100.00    0.00
415110007易方达稳健收益债券A1,844.00  100.00    0.00
416002340富国价值优势混合1,844.00  100.00    0.00
417001268富国国家安全主题混合1,844.00  100.00    0.00
418005224广发中证基建工程指数C18.44  1.00    0.00
419005223广发中证基建工程指数A18.44  1.00    0.00