| 持有 上海医药(601607)的基金 |
| 报告期：2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 431,572,134.00 | 20,551,054.00 | 1.87 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 403,776,849.00 | 19,227,469.00 | 0.11 |
| 3 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 278,623,800.00 | 13,267,800.00 | 0.11 |
| 4 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 266,854,875.00 | 12,707,375.00 | 2.69 |
| 5 | 510810 | 中证上海国企ETF | 215,734,491.00 | 10,273,071.00 | 2.83 |
| 6 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 185,213,700.00 | 8,819,700.00 | 0.11 |
| 7 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 175,494,900.00 | 8,356,900.00 | 0.11 |
| 8 | 000893 | 工银创新动力股票 | 163,170,000.00 | 7,770,000.00 | 2.84 |
| 9 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 152,225,661.00 | 7,248,841.00 | 0.47 |
| 10 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 152,225,661.00 | 7,248,841.00 | 0.47 |
| 11 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 147,000,000.00 | 7,000,000.00 | 1.39 |
| 12 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 96,131,973.00 | 4,577,713.00 | 2.72 |
| 13 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 80,169,600.00 | 3,817,600.00 | 1.61 |
| 14 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 58,590,000.00 | 2,790,000.00 | 2.39 |
| 15 | 510180 | 华安上证180ETF | 55,044,927.00 | 2,621,187.00 | 0.26 |
| 16 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 53,592,000.00 | 2,552,000.00 | 1.00 |
| 17 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 53,592,000.00 | 2,552,000.00 | 1.00 |
| 18 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 50,055,705.00 | 2,383,605.00 | 1.07 |
| 19 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 38,387,958.00 | 1,827,998.00 | 0.50 |
| 20 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 38,387,958.00 | 1,827,998.00 | 0.50 |
| 21 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 36,542,100.00 | 1,740,100.00 | 1.70 |
| 22 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 36,502,200.00 | 1,738,200.00 | 1.40 |
| 23 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 34,146,651.00 | 1,626,031.00 | 3.16 |
| 24 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 31,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1.39 |
| 25 | 001532 | 华安文体健康混合 | 28,354,200.00 | 1,350,200.00 | 1.26 |
| 26 | 100038 | 富国沪深300增强 | 27,875,421.00 | 1,327,401.00 | 0.28 |
| 27 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 27,123,600.00 | 1,291,600.00 | 1.03 |
| 28 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 26,682,789.00 | 1,270,609.00 | 1.19 |
| 29 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 16,800,000.00 | 800,000.00 | 1.48 |
| 30 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 16,745,526.00 | 797,406.00 | 0.83 |
| 31 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 16,255,344.00 | 774,064.00 | 0.96 |
| 32 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 16,248,561.00 | 773,741.00 | 3.47 |
| 33 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 16,086,000.00 | 766,000.00 | 3.45 |
| 34 | 000968 | 广发养老指数A | 16,083,921.00 | 765,901.00 | 1.18 |
| 35 | 002982 | 广发养老指数C | 16,083,921.00 | 765,901.00 | 1.18 |
| 36 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 15,985,137.00 | 761,197.00 | 1.05 |
| 37 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 15,985,137.00 | 761,197.00 | 1.05 |
| 38 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 15,246,000.00 | 726,000.00 | 3.43 |
| 39 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 14,351,400.00 | 683,400.00 | 1.30 |
| 40 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 13,748,700.00 | 654,700.00 | 0.11 |
| 41 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 13,364,400.00 | 636,400.00 | 1.30 |
| 42 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 13,364,400.00 | 636,400.00 | 1.30 |
| 43 | 519002 | 华安安信消费混合 | 12,312,300.00 | 586,300.00 | 0.33 |
| 44 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 12,282,900.00 | 584,900.00 | 0.51 |
| 45 | 217024 | 招商安盈债券 | 11,762,100.00 | 560,100.00 | 0.23 |
| 46 | 510360 | 广发沪深300ETF | 11,537,400.00 | 549,400.00 | 0.11 |
| 47 | 001113 | 南方大数据100指数A | 10,833,900.00 | 515,900.00 | 0.90 |
| 48 | 004344 | 南方大数据100指数C | 10,833,900.00 | 515,900.00 | 0.90 |
| 49 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 10,483,200.00 | 499,200.00 | 2.58 |
| 50 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 9,048,921.00 | 430,901.00 | 2.21 |
| 51 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 9,036,300.00 | 430,300.00 | 0.49 |
| 52 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 9,036,300.00 | 430,300.00 | 0.49 |
| 53 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 8,975,400.00 | 427,400.00 | 0.52 |
| 54 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 8,633,268.00 | 411,108.00 | 1.12 |
| 55 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 8,400,000.00 | 400,000.00 | 3.97 |
| 56 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 8,400,000.00 | 400,000.00 | 3.97 |
| 57 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 8,109,171.00 | 386,151.00 | 0.13 |
| 58 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 8,109,171.00 | 386,151.00 | 0.13 |
| 59 | 000996 | 中银新动力股票 | 7,868,700.00 | 374,700.00 | 1.49 |
| 60 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 7,717,500.00 | 367,500.00 | 2.64 |
| 61 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 7,608,300.00 | 362,300.00 | 0.28 |
| 62 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 7,608,300.00 | 362,300.00 | 0.28 |
| 63 | 163816 | 中银转债增强债券A | 7,534,800.00 | 358,800.00 | 0.54 |
| 64 | 163817 | 中银转债增强债券B | 7,534,800.00 | 358,800.00 | 0.54 |
| 65 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 6,967,212.00 | 331,772.00 | 0.23 |
| 66 | 163827 | 中银产业债债券A | 6,856,500.00 | 326,500.00 | 0.37 |
| 67 | 008936 | 中银产业债债券C | 6,856,500.00 | 326,500.00 | 0.37 |
| 68 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 6,807,465.00 | 324,165.00 | 0.14 |
| 69 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 6,459,621.00 | 307,601.00 | 1.79 |
| 70 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 6,182,400.00 | 294,400.00 | 1.05 |
| 71 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 6,142,500.00 | 292,500.00 | 1.99 |
| 72 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 6,096,300.00 | 290,300.00 | 0.30 |
| 73 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 6,096,300.00 | 290,300.00 | 0.30 |
| 74 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 6,062,700.00 | 288,700.00 | 0.34 |
| 75 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 6,062,700.00 | 288,700.00 | 0.34 |
| 76 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 5,850,600.00 | 278,600.00 | 0.24 |
| 77 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 5,850,600.00 | 278,600.00 | 0.24 |
| 78 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5,844,300.00 | 278,300.00 | 0.11 |
| 79 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,504,100.00 | 262,100.00 | 0.11 |
| 80 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 5,472,600.00 | 260,600.00 | 0.48 |
| 81 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 5,472,600.00 | 260,600.00 | 0.48 |
| 82 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 5,340,300.00 | 254,300.00 | 0.50 |
| 83 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 5,289,900.00 | 251,900.00 | 0.11 |
| 84 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,233,200.00 | 249,200.00 | 0.08 |
| 85 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 5,092,500.00 | 242,500.00 | 0.20 |
| 86 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 4,783,800.00 | 227,800.00 | 0.11 |
| 87 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 4,504,500.00 | 214,500.00 | 0.97 |
| 88 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 4,479,300.00 | 213,300.00 | 3.40 |
| 89 | 004075 | 交银医药创新股票 | 4,391,100.00 | 209,100.00 | 0.20 |
| 90 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 4,279,800.00 | 203,800.00 | 3.36 |
| 91 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 4,265,100.00 | 203,100.00 | 1.77 |
| 92 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 4,097,100.00 | 195,100.00 | 0.44 |
| 93 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 4,097,100.00 | 195,100.00 | 0.44 |
| 94 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 4,067,700.00 | 193,700.00 | 6.07 |
| 95 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 4,067,700.00 | 193,700.00 | 6.07 |
| 96 | 163805 | 中银策略混合 | 4,008,900.00 | 190,900.00 | 1.47 |
| 97 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 3,718,974.00 | 177,094.00 | 2.94 |
| 98 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,624,600.00 | 172,600.00 | 0.73 |
| 99 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 3,624,600.00 | 172,600.00 | 1.31 |
| 100 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 3,624,600.00 | 172,600.00 | 1.31 |
| 101 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,624,600.00 | 172,600.00 | 0.73 |
| 102 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 3,492,300.00 | 166,300.00 | 0.08 |
| 103 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 3,492,300.00 | 166,300.00 | 0.08 |
| 104 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 3,364,200.00 | 160,200.00 | 0.12 |
| 105 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 3,343,242.00 | 159,202.00 | 0.52 |
| 106 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 3,343,242.00 | 159,202.00 | 0.52 |
| 107 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2,662,800.00 | 126,800.00 | 0.32 |
| 108 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 2,662,800.00 | 126,800.00 | 0.32 |
| 109 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2,610,489.00 | 124,309.00 | 1.00 |
| 110 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,580,900.00 | 122,900.00 | 0.13 |
| 111 | 040005 | 华安宏利混合 | 2,415,000.00 | 115,000.00 | 0.15 |
| 112 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 2,388,204.00 | 113,724.00 | 1.06 |
| 113 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 2,263,800.00 | 107,800.00 | 0.12 |
| 114 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 2,263,800.00 | 107,800.00 | 0.12 |
| 115 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,247,000.00 | 107,000.00 | 0.20 |
| 116 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,205,399.00 | 105,019.00 | 0.97 |
| 117 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,205,399.00 | 105,019.00 | 0.97 |
| 118 | 510660 | 华夏医药ETF | 2,192,400.00 | 104,400.00 | 2.34 |
| 119 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,041,200.00 | 97,200.00 | 0.11 |
| 120 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 2,034,900.00 | 96,900.00 | 1.10 |
| 121 | 001336 | 鹏华弘益混合A | 2,034,900.00 | 96,900.00 | 1.10 |
| 122 | 481009 | 工银沪深300指数A | 1,984,500.00 | 94,500.00 | 0.11 |
| 123 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1,984,500.00 | 94,500.00 | 0.11 |
| 124 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,944,600.00 | 92,600.00 | 0.06 |
| 125 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,908,900.00 | 90,900.00 | 0.13 |
| 126 | 090001 | 大成价值增长混合 | 1,892,100.00 | 90,100.00 | 0.20 |
| 127 | 519180 | 万家180指数 | 1,702,701.00 | 81,081.00 | 0.24 |
| 128 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1,700,622.00 | 80,982.00 | 0.20 |
| 129 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1,700,622.00 | 80,982.00 | 0.20 |
| 130 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 1,692,600.00 | 80,600.00 | 0.47 |
| 131 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1,680,000.00 | 80,000.00 | 0.24 |
| 132 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1,680,000.00 | 80,000.00 | 0.24 |
| 133 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1,646,400.00 | 78,400.00 | 0.92 |
| 134 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,598,100.00 | 76,100.00 | 0.10 |
| 135 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,598,100.00 | 76,100.00 | 0.10 |
| 136 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,598,100.00 | 76,100.00 | 0.10 |
| 137 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 1,589,700.00 | 75,700.00 | 0.14 |
| 138 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,551,900.00 | 73,900.00 | 0.32 |
| 139 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 1,512,000.00 | 72,000.00 | 1.01 |
| 140 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,499,295.00 | 71,395.00 | 0.14 |
| 141 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1,371,300.00 | 65,300.00 | 0.54 |
| 142 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1,371,300.00 | 65,300.00 | 0.54 |
| 143 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,365,000.00 | 65,000.00 | 0.11 |
| 144 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,365,000.00 | 65,000.00 | 0.11 |
| 145 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,362,900.00 | 64,900.00 | 0.13 |
| 146 | 008552 | 东财医药指数发起C | 1,346,100.00 | 64,100.00 | 1.14 |
| 147 | 008551 | 东财医药指数发起A | 1,346,100.00 | 64,100.00 | 1.14 |
| 148 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,308,300.00 | 62,300.00 | 0.11 |
| 149 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,308,300.00 | 62,300.00 | 0.11 |
| 150 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,289,400.00 | 61,400.00 | 0.11 |
| 151 | 510130 | 中盘ETF | 1,284,045.00 | 61,145.00 | 0.44 |
| 152 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 1,283,100.00 | 61,100.00 | 1.13 |
| 153 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 1,283,100.00 | 61,100.00 | 1.13 |
| 154 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1,274,700.00 | 60,700.00 | 3.05 |
| 155 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1,274,700.00 | 60,700.00 | 3.05 |
| 156 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 1,232,700.00 | 58,700.00 | 0.54 |
| 157 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,228,500.00 | 58,500.00 | 0.49 |
| 158 | 010172 | 中银新回报混合C | 1,220,100.00 | 58,100.00 | 0.10 |
| 159 | 000190 | 中银新回报混合A | 1,220,100.00 | 58,100.00 | 0.10 |
| 160 | 009531 | 九泰锐和18个月定开混合 | 1,127,700.00 | 53,700.00 | 6.82 |
| 161 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1,113,000.00 | 53,000.00 | 0.08 |
| 162 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1,113,000.00 | 53,000.00 | 0.08 |
| 163 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,085,700.00 | 51,700.00 | 0.28 |
| 164 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,035,300.00 | 49,300.00 | 0.07 |
| 165 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1,005,900.00 | 47,900.00 | 0.21 |
| 166 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 896,700.00 | 42,700.00 | 0.31 |
| 167 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 890,400.00 | 42,400.00 | 0.20 |
| 168 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 890,400.00 | 42,400.00 | 0.20 |
| 169 | 515390 | 华安沪深300ETF | 884,100.00 | 42,100.00 | 0.11 |
| 170 | 002919 | 东吴智慧医疗混合 | 869,400.00 | 41,400.00 | 0.54 |
| 171 | 005445 | 华宝价值发现混合 | 856,800.00 | 40,800.00 | 1.08 |
| 172 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 808,500.00 | 38,500.00 | 0.11 |
| 173 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 795,900.00 | 37,900.00 | 0.15 |
| 174 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 791,700.00 | 37,700.00 | 0.08 |
| 175 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 762,300.00 | 36,300.00 | 0.21 |
| 176 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 762,300.00 | 36,300.00 | 0.21 |
| 177 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 728,700.00 | 34,700.00 | 0.39 |
| 178 | 003579 | 中金沪深300指数C | 722,400.00 | 34,400.00 | 0.06 |
| 179 | 003015 | 中金沪深300指数A | 722,400.00 | 34,400.00 | 0.06 |
| 180 | 510390 | 平安沪深300ETF | 688,800.00 | 32,800.00 | 0.11 |
| 181 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 682,500.00 | 32,500.00 | 0.01 |
| 182 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 667,800.00 | 31,800.00 | 0.20 |
| 183 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 667,800.00 | 31,800.00 | 0.20 |
| 184 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 648,900.00 | 30,900.00 | 0.15 |
| 185 | 960022 | 博时沪深300指数R | 644,700.00 | 30,700.00 | 0.01 |
| 186 | 050002 | 博时沪深300指数A | 644,700.00 | 30,700.00 | 0.01 |
| 187 | 002385 | 博时沪深300指数C | 644,700.00 | 30,700.00 | 0.01 |
| 188 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 638,400.00 | 30,400.00 | 0.11 |
| 189 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 638,400.00 | 30,400.00 | 0.11 |
| 190 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 630,000.00 | 30,000.00 | 0.04 |
| 191 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 630,000.00 | 30,000.00 | 0.04 |
| 192 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 625,800.00 | 29,800.00 | 0.28 |
| 193 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 625,800.00 | 29,800.00 | 0.28 |
| 194 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 623,700.00 | 29,700.00 | 0.03 |
| 195 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 623,700.00 | 29,700.00 | 0.03 |
| 196 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 621,600.00 | 29,600.00 | 0.15 |
| 197 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 618,450.00 | 29,450.00 | 0.06 |
| 198 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 615,300.00 | 29,300.00 | 0.30 |
| 199 | 009840 | 东财量化精选混合A | 596,400.00 | 28,400.00 | 0.42 |
| 200 | 009841 | 东财量化精选混合C | 596,400.00 | 28,400.00 | 0.42 |
| 201 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 588,000.00 | 28,000.00 | 2.16 |
| 202 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 588,000.00 | 28,000.00 | 2.16 |
| 203 | 010069 | 工银双盈债券C | 554,400.00 | 26,400.00 | 0.44 |
| 204 | 010068 | 工银双盈债券A | 554,400.00 | 26,400.00 | 0.44 |
| 205 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 541,800.00 | 25,800.00 | 0.11 |
| 206 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 541,800.00 | 25,800.00 | 0.11 |
| 207 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 539,700.00 | 25,700.00 | 0.29 |
| 208 | 560006 | 益民核心增长混合 | 537,600.00 | 25,600.00 | 1.89 |
| 209 | 164401 | 前海开源健康分级 | 518,700.00 | 24,700.00 | 1.01 |
| 210 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 487,200.00 | 23,200.00 | 1.39 |
| 211 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 487,200.00 | 23,200.00 | 1.39 |
| 212 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 470,946.00 | 22,426.00 | 0.15 |
| 213 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 447,300.00 | 21,300.00 | 1.18 |
| 214 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 441,000.00 | 21,000.00 | 0.03 |
| 215 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 441,000.00 | 21,000.00 | 0.03 |
| 216 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 407,400.00 | 19,400.00 | 0.11 |
| 217 | 010167 | 中银多策略混合C | 401,100.00 | 19,100.00 | 0.10 |
| 218 | 000572 | 中银多策略混合A | 401,100.00 | 19,100.00 | 0.10 |
| 219 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 401,100.00 | 19,100.00 | 0.04 |
| 220 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 394,800.00 | 18,800.00 | 0.18 |
| 221 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 388,500.00 | 18,500.00 | 0.01 |
| 222 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 384,300.00 | 18,300.00 | 0.11 |
| 223 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 384,300.00 | 18,300.00 | 2.51 |
| 224 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 380,100.00 | 18,100.00 | 0.57 |
| 225 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 378,000.00 | 18,000.00 | 0.53 |
| 226 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 378,000.00 | 18,000.00 | 0.17 |
| 227 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 378,000.00 | 18,000.00 | 0.17 |
| 228 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 373,800.00 | 17,800.00 | 0.42 |
| 229 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 373,800.00 | 17,800.00 | 0.42 |
| 230 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 366,786.00 | 17,466.00 | 0.14 |
| 231 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 365,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 232 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 365,400.00 | 17,400.00 | 0.00 |
| 233 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 329,700.00 | 15,700.00 | 0.11 |
| 234 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 329,700.00 | 15,700.00 | 0.11 |
| 235 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 325,500.00 | 15,500.00 | 0.04 |
| 236 | 515310 | 添富沪深300ETF | 325,500.00 | 15,500.00 | 0.11 |
| 237 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 308,700.00 | 14,700.00 | 0.21 |
| 238 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 308,700.00 | 14,700.00 | 0.11 |
| 239 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 308,700.00 | 14,700.00 | 0.21 |
| 240 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 306,600.00 | 14,600.00 | 0.11 |
| 241 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 306,600.00 | 14,600.00 | 0.11 |
| 242 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 296,100.00 | 14,100.00 | 0.20 |
| 243 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 296,100.00 | 14,100.00 | 0.20 |
| 244 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 287,700.00 | 13,700.00 | 0.01 |
| 245 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 287,700.00 | 13,700.00 | 0.01 |
| 246 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 285,600.00 | 13,600.00 | 0.05 |
| 247 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 285,600.00 | 13,600.00 | 0.05 |
| 248 | 515810 | 易方达中证800ETF | 264,600.00 | 12,600.00 | 0.08 |
| 249 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 264,411.00 | 12,591.00 | 0.18 |
| 250 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 262,500.00 | 12,500.00 | 0.28 |
| 251 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 262,500.00 | 12,500.00 | 0.28 |
| 252 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 247,800.00 | 11,800.00 | 0.14 |
| 253 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 228,900.00 | 10,900.00 | 0.05 |
| 254 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 228,900.00 | 10,900.00 | 0.05 |
| 255 | 515130 | 博时沪深300ETF | 216,300.00 | 10,300.00 | 0.11 |
| 256 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 205,800.00 | 9,800.00 | 0.03 |
| 257 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 193,200.00 | 9,200.00 | 1.47 |
| 258 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 193,200.00 | 9,200.00 | 1.04 |
| 259 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 180,600.00 | 8,600.00 | 0.15 |
| 260 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 180,600.00 | 8,600.00 | 0.15 |
| 261 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 172,200.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 262 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 170,121.00 | 8,101.00 | 0.00 |
| 263 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 170,121.00 | 8,101.00 | 0.00 |
| 264 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 168,000.00 | 8,000.00 | 0.01 |
| 265 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 157,500.00 | 7,500.00 | 0.05 |
| 266 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 157,500.00 | 7,500.00 | 0.05 |
| 267 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 157,500.00 | 7,500.00 | 0.11 |
| 268 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 147,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 269 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 147,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 270 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 144,900.00 | 6,900.00 | 0.15 |
| 271 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 144,900.00 | 6,900.00 | 0.12 |
| 272 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 140,700.00 | 6,700.00 | 0.31 |
| 273 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 134,442.00 | 6,402.00 | 0.00 |
| 274 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 134,442.00 | 6,402.00 | 0.00 |
| 275 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 132,300.00 | 6,300.00 | 0.15 |
| 276 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 130,200.00 | 6,200.00 | 0.11 |
| 277 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 126,000.00 | 6,000.00 | 0.99 |
| 278 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 126,000.00 | 6,000.00 | 0.99 |
| 279 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 121,800.00 | 5,800.00 | 0.24 |
| 280 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 119,700.00 | 5,700.00 | 0.23 |
| 281 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 119,700.00 | 5,700.00 | 0.23 |
| 282 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 110,460.00 | 5,260.00 | 0.13 |
| 283 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 102,900.00 | 4,900.00 | 0.31 |
| 284 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 102,900.00 | 4,900.00 | 0.31 |
| 285 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 98,700.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 286 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 98,700.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 287 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 98,700.00 | 4,700.00 | 0.15 |
| 288 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 96,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 289 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 96,600.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 290 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 88,200.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 291 | 090020 | 大成健康产业混合 | 86,100.00 | 4,100.00 | 0.06 |
| 292 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 84,000.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 293 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 79,800.00 | 3,800.00 | 0.15 |
| 294 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 79,800.00 | 3,800.00 | 0.27 |
| 295 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 79,800.00 | 3,800.00 | 0.27 |
| 296 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 78,477.00 | 3,737.00 | 0.10 |
| 297 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 77,700.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 298 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 75,600.00 | 3,600.00 | 0.11 |
| 299 | 002228 | 长城新优选混合C | 69,300.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 300 | 002227 | 长城新优选混合A | 69,300.00 | 3,300.00 | 0.02 |
| 301 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 65,100.00 | 3,100.00 | 0.11 |
| 302 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 63,000.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 303 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 63,000.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 304 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 60,900.00 | 2,900.00 | 0.02 |
| 305 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 60,900.00 | 2,900.00 | 0.02 |
| 306 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 50,400.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 307 | 008056 | 南方上证50增强A | 50,400.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 308 | 008057 | 南方上证50增强C | 50,400.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 309 | 002943 | 广发多因子混合 | 48,300.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 310 | 001588 | 天弘中证800指数A | 48,090.00 | 2,290.00 | 0.09 |
| 311 | 001589 | 天弘中证800指数C | 48,090.00 | 2,290.00 | 0.09 |
| 312 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 46,200.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 313 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 44,100.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 314 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 44,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 315 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 44,100.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 316 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 44,100.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 317 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 44,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 318 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 39,900.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 319 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 39,900.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 320 | 001324 | 华宝新价值混合 | 35,700.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 321 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 35,700.00 | 1,700.00 | 0.17 |
| 322 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 33,600.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 323 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 33,600.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 324 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 31,500.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 325 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 31,500.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 326 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 23,100.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 327 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 23,100.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 328 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 21,000.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 329 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 21,000.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 330 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 16,800.00 | 800.00 | 0.07 |
| 331 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 16,800.00 | 800.00 | 0.07 |
| 332 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 16,800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 333 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 16,800.00 | 800.00 | 0.14 |
| 334 | 290010 | 泰信中证200指数 | 14,700.00 | 700.00 | 0.20 |
| 335 | 009060 | 南方沪深300增强C | 12,600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 336 | 009059 | 南方沪深300增强A | 12,600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 337 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 10,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 338 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 10,500.00 | 500.00 | 0.01 |
| 339 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 10,500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 340 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 8,400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 341 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 8,400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 342 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 7,686.00 | 366.00 | 0.00 |
| 343 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 7,686.00 | 366.00 | 0.00 |
| 344 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 4,200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 345 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 4,200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 346 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 4,200.00 | 200.00 | 0.02 |
| 347 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 2,100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 348 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 2,100.00 | 100.00 | 0.01 |
| 349 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 2,100.00 | 100.00 | 0.01 |
| 350 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 2,100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 351 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2,100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 352 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2,100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 353 | 006115 | 人保鑫利债券C | 2,100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 354 | 006114 | 人保鑫利债券A | 2,100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 355 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 2,100.00 | 100.00 | 0.01 |
| 356 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 2,100.00 | 100.00 | 0.01 |
