行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 旗滨集团(601636)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161005富国天惠成长混合(LOF)A344,374,911.75  27,009,797.00    0.93
2003494富国天惠成长混合(LOF)C344,374,911.75  27,009,797.00    0.93
3001856易方达环保主题混合336,569,795.25  26,397,631.00    3.76
4009264泓德瑞兴三年持有期混合300,789,240.75  23,591,313.00    3.70
5002340富国价值优势混合255,000,344.25  20,000,027.00    2.83
6009049易方达高端制造混合发起式236,165,164.50  18,522,758.00    3.76
7510880华泰柏瑞上证红利ETF205,768,858.50  16,138,734.00    1.15
8510500南方中证500ETF125,456,595.75  9,839,733.00    0.30
9001373易方达新丝路混合101,962,247.25  7,997,039.00    2.35
10004674富国新机遇灵活配置混合A89,250,000.00  7,000,000.00    2.31
11004675富国新机遇灵活配置混合C89,250,000.00  7,000,000.00    2.31
12004856广发中证全指建筑材料指数A86,895,483.00  6,815,332.00    4.87
13004857广发中证全指建筑材料指数C86,895,483.00  6,815,332.00    4.87
14006608泓德研究优选混合84,551,727.00  6,631,508.00    3.89
15100060富国高新技术产业混合67,961,325.00  5,330,300.00    3.07
16001256泓德优选成长混合58,907,524.50  4,620,198.00    3.71
17110009易方达价值精选混合57,415,800.00  4,503,200.00    1.34
18002808泓德优势领航混合52,066,754.25  4,083,667.00    3.29
19009863富国创新趋势股票48,090,450.00  3,771,800.00    1.01
20000876建信稳定得利债券C37,612,500.00  2,950,000.00    0.28
21000875建信稳定得利债券A37,612,500.00  2,950,000.00    0.28
22206003鹏华信用增利A36,191,729.25  2,838,567.00    0.69
23206004鹏华信用增利B36,191,729.25  2,838,567.00    0.69
24510180华安上证180ETF35,603,100.00  2,792,400.00    0.17
25005633建信中证500指数增强C31,907,334.00  2,502,536.00    0.56
26000478建信中证500指数增强A31,907,334.00  2,502,536.00    0.56
27009334富国融享18个月定期开放混合31,875,000.00  2,500,000.00    2.28
28501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合26,934,375.00  2,112,500.00    2.12
29007345富国科技创新灵活配置混合25,723,125.00  2,017,500.00    2.08
30000692汇添富双利债券C25,500,000.00  2,000,000.00    0.17
31470018汇添富双利债券A25,500,000.00  2,000,000.00    0.17
32090018大成新锐产业混合24,816,600.00  1,946,400.00    0.24
33000762汇添富绝对收益定开混合A24,506,010.00  1,922,040.00    0.17
34008140汇添富绝对收益定开混合C24,506,010.00  1,922,040.00    0.17
35008546南方产业优势两年混合A20,309,475.00  1,592,900.00    0.74
36009781南方产业优势两年混合C20,309,475.00  1,592,900.00    0.74
37009565汇安消费龙头混合C20,272,500.00  1,590,000.00    2.16
38009564汇安消费龙头混合A20,272,500.00  1,590,000.00    2.16
39001349富国改革动力混合17,407,575.00  1,365,300.00    0.99
40005852中银添利债券发起C17,287,725.00  1,355,900.00    0.22
41380009中银添利债券发起A17,287,725.00  1,355,900.00    0.22
42007100中银添利债券发起E17,287,725.00  1,355,900.00    0.22
43007120睿远成长价值混合C17,166,600.00  1,346,400.00    0.05
44007119睿远成长价值混合A17,166,600.00  1,346,400.00    0.05
45006648汇安多因子混合A16,893,750.00  1,325,000.00    2.56
46006649汇安多因子混合C16,893,750.00  1,325,000.00    2.56
47501022银华鑫盛灵活配置混合(LOF)16,634,032.50  1,304,630.00    0.29
48001301大成睿景灵活配置混合C16,606,875.00  1,302,500.00    0.24
49001300大成睿景灵活配置混合A16,606,875.00  1,302,500.00    0.24
50161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)16,023,690.00  1,256,760.00    0.28
51001345富国新收益灵活配置混合A15,442,800.00  1,211,200.00    1.43
52001347富国新收益灵活配置混合C15,442,800.00  1,211,200.00    1.43
53009822鹏华招华一年持有期混合A15,300,000.00  1,200,000.00    0.10
54009823鹏华招华一年持有期混合C15,300,000.00  1,200,000.00    0.10
55373010上投摩根双息平衡混合A15,028,718.25  1,178,723.00    1.61
56960005上投摩根双息平衡混合H15,028,718.25  1,178,723.00    1.61
57206008鹏华丰盛稳固收益债券14,509,500.00  1,138,000.00    0.20
58481006工银红利混合14,478,900.00  1,135,600.00    2.79
59160133南方天元新产业股票(LOF)12,760,200.00  1,000,800.00    0.82
60007835国泰鑫睿混合12,750,000.00  1,000,000.00    1.38
61007497中庚价值灵动灵活配置混合12,750,000.00  1,000,000.00    0.53
62470059汇添富可转债债券C12,750,000.00  1,000,000.00    0.19
63470058汇添富可转债债券A12,750,000.00  1,000,000.00    0.19
64512500华夏中证500ETF12,694,537.50  995,650.00    0.30
65090010大成中证红利指数A12,131,625.00  951,500.00    0.40
66007801大成中证红利指数C12,131,625.00  951,500.00    0.40
67180010银华优质增长混合12,102,312.75  949,201.00    0.52
68630007华商稳健双利债券A11,283,750.00  885,000.00    0.46
69630107华商稳健双利债券B11,283,750.00  885,000.00    0.46
70005110汇安多策略混合C9,945,000.00  780,000.00    2.73
71005109汇安多策略混合A9,945,000.00  780,000.00    2.73
72009152南方瑞盛三年混合A9,939,900.00  779,600.00    0.75
73009153南方瑞盛三年混合C9,939,900.00  779,600.00    0.75
74159922嘉实中证500ETF9,934,800.00  779,200.00    0.30
75202007南方隆元产业主题混合9,394,327.50  736,810.00    0.76
76009381汇安核心资产混合A8,925,000.00  700,000.00    1.82
77009382汇安核心资产混合C8,925,000.00  700,000.00    1.82
78510510广发中证500ETF8,574,400.50  672,502.00    0.30
79001980中欧量化驱动混合8,524,650.00  668,600.00    0.55
80050007博时平衡配置混合8,321,925.00  652,700.00    2.08
81515180易方达中证红利ETF8,198,211.75  642,997.00    0.42
82007570方正富邦红利精选混合C7,650,726.75  600,057.00    2.99
83730002方正富邦红利精选混合A7,650,726.75  600,057.00    2.99
84002376国寿安保核心产业灵活配置混合7,650,000.00  600,000.00    1.39
85240008华宝收益增长混合7,397,550.00  580,200.00    0.74
86159820天弘中证500ETF7,296,825.00  572,300.00    0.30
87001164中欧琪和灵活配置混合A6,615,975.00  518,900.00    0.19
88001165中欧琪和灵活配置混合C6,615,975.00  518,900.00    0.19
89151002银河收益混合6,375,000.00  500,000.00    0.59
90000054鹏华双债增利债券6,182,475.00  484,900.00    0.09
91007959方正富邦天恒混合A6,120,000.00  480,000.00    2.71
92007960方正富邦天恒混合C6,120,000.00  480,000.00    2.71
93007752中银招利债券A5,945,325.00  466,300.00    0.42
94007753中银招利债券C5,945,325.00  466,300.00    0.42
95510580易方达中证500ETF5,838,225.00  457,900.00    0.29
96006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A5,409,825.00  424,300.00    0.14
97006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C5,409,825.00  424,300.00    0.14
98002166华夏永福混合C5,292,525.00  415,100.00    0.22
99000121华夏永福混合A5,292,525.00  415,100.00    0.22
100100032富国中证红利指数增强A4,007,325.00  314,300.00    0.06
101008682富国中证红利指数增强C4,007,325.00  314,300.00    0.06
102001045华夏可转债增强债券A3,955,050.00  310,200.00    0.21
103001046华夏可转债增强债券I3,955,050.00  310,200.00    0.21
104519033海富通国策导向混合3,953,775.00  310,100.00    0.52
105515080招商中证红利ETF3,919,987.50  307,450.00    0.42
106007386浙商中证500指数增强C3,865,800.00  303,200.00    0.26
107002076浙商中证500指数增强A3,865,800.00  303,200.00    0.26
108008564银河臻优稳健配置混合C3,825,000.00  300,000.00    0.59
109008563银河臻优稳健配置混合A3,825,000.00  300,000.00    0.59
110006466浦银安盛双债增强债券A3,825,000.00  300,000.00    0.10
111006467浦银安盛双债增强债券C3,825,000.00  300,000.00    0.10
112512040富国中证价值ETF3,730,650.00  292,600.00    1.07
113006341中金MSCI质量指数A3,707,700.00  290,800.00    0.84
114006342中金MSCI质量指数C3,707,700.00  290,800.00    0.84
115004737富国新优享灵活配置混合A3,609,525.00  283,100.00    0.75
116004747富国新优享灵活配置混合C3,609,525.00  283,100.00    0.75
117007658东方红中证竞争力指数C3,445,050.00  270,200.00    0.45
118007657东方红中证竞争力指数A3,445,050.00  270,200.00    0.45
119003890汇安丰泽混合C3,184,950.00  249,800.00    2.71
120003889汇安丰泽混合A3,184,950.00  249,800.00    2.71
121000955南方产业活力股票3,132,675.00  245,700.00    0.77
122008307方正富邦天璇混合C3,060,000.00  240,000.00    1.74
123008306方正富邦天璇混合A3,060,000.00  240,000.00    1.74
124010158汇安中证500增强C3,034,500.00  238,000.00    1.92
125010157汇安中证500增强A3,034,500.00  238,000.00    1.92
126005274中银景福回报混合2,917,200.00  228,800.00    0.25
127005994国投瑞银中证500指数量化增强A2,757,825.00  216,300.00    0.15
128007089国投瑞银中证500指数量化增强C2,757,825.00  216,300.00    0.15
129000916前海开源股息率100强股票2,695,120.50  211,382.00    0.90
130007667华夏鼎泓债券C2,550,000.00  200,000.00    0.23
131008737南方高股息股票C2,550,000.00  200,000.00    2.59
132008736南方高股息股票A2,550,000.00  200,000.00    2.59
133007666华夏鼎泓债券A2,550,000.00  200,000.00    0.23
134002907南方中证500增强股票C2,329,425.00  182,700.00    0.33
135002906南方中证500增强股票A2,329,425.00  182,700.00    0.33
136159968博时中证500ETF2,255,475.00  176,900.00    0.29
137470088汇添富6月红添利定期开放债券A2,159,850.00  169,400.00    0.18
138470089汇添富6月红添利定期开放债券C2,159,850.00  169,400.00    0.18
139000433安信鑫发优选混合2,102,475.00  164,900.00    2.05
140233009大摩多因子策略混合1,966,050.00  154,200.00    0.28
141163110申万菱信量化小盘股票(LOF)1,944,375.00  152,500.00    0.33
142005387银河睿达混合C1,912,500.00  150,000.00    0.26
143005386银河睿达混合A1,912,500.00  150,000.00    0.26
144002280华富安享债券1,912,500.00  150,000.00    0.51
145160616鹏华中证500指数(LOF)A1,800,300.00  141,200.00    0.30
146006938鹏华中证500指数(LOF)C1,800,300.00  141,200.00    0.30
147510590平安中证500ETF1,799,025.00  141,100.00    0.30
148000841富国新回报灵活配置混合A1,774,800.00  139,200.00    0.46
149000843富国新回报灵活配置混合C1,774,800.00  139,200.00    0.46
150007318中银民丰回报混合1,693,200.00  132,800.00    0.28
151004355嘉实丰和灵活配置混合1,665,443.25  130,623.00    0.18
152512510华泰柏瑞中证500ETF1,596,300.00  125,200.00    0.30
153001410信达澳银新能源产业股票1,538,262.00  120,648.00    0.01
154010312中银金融地产混合C1,438,200.00  112,800.00    0.43
155004871中银金融地产混合A1,438,200.00  112,800.00    0.43
156515800添富中证800ETF1,399,950.00  109,800.00    0.07
157519180万家180指数1,280,100.00  100,400.00    0.16
158004150博时鑫惠混合C1,275,000.00  100,000.00    0.20
159004149博时鑫惠混合A1,275,000.00  100,000.00    0.20
160001523博时新策略混合C1,253,325.00  98,300.00    0.16
161001522博时新策略混合A1,253,325.00  98,300.00    0.16
162501036汇添富中证500指数(LOF)A1,239,300.00  97,200.00    0.29
163501037汇添富中证500指数(LOF)C1,239,300.00  97,200.00    0.29
164100016富国天源沪港深平衡混合1,236,750.00  97,000.00    0.22
165004557北信瑞丰鼎丰混合1,230,375.00  96,500.00    2.69
166002536中银鑫利混合C1,225,275.00  96,100.00    0.26
167002535中银鑫利混合A1,225,275.00  96,100.00    0.26
168006302银华行业轮动混合1,186,311.00  93,044.00    0.54
169163823中银稳健策略混合1,162,800.00  91,200.00    0.48
170009056圆信永丰大湾区混合C1,144,950.00  89,800.00    1.02
171009055圆信永丰大湾区混合A1,144,950.00  89,800.00    1.02
172515890博时红利ETF1,139,327.25  89,359.00    0.41
173159982鹏华中证500ETF1,106,700.00  86,800.00    0.29
174005934前海联合先进制造混合C1,059,525.00  83,100.00    0.94
175005933前海联合先进制造混合A1,059,525.00  83,100.00    0.94
176090003大成蓝筹稳健混合1,044,225.00  81,900.00    0.07
177005793华富可转债债券1,020,000.00  80,000.00    1.22
178005175国寿安保消费新蓝海混合1,020,000.00  80,000.00    1.24
179510130中盘ETF997,050.00  78,200.00    0.43
180510530工银瑞信中证500ETF837,675.00  65,700.00    0.31
181006952中银景元回报混合818,550.00  64,200.00    0.26
182004716信诚量化阿尔法股票817,275.00  64,100.00    0.12
183008773中银景泰回报混合796,875.00  62,500.00    0.25
184510560国寿安保中证500ETF768,825.00  60,300.00    0.31
185510010治理ETF740,775.00  58,100.00    0.31
186008848中融智选对冲3个月定开混合739,500.00  58,000.00    0.29
187165511信诚中证500指数721,650.00  56,600.00    0.29
188002288中银稳进策略混合689,775.00  54,100.00    0.98
189400013东方成长收益灵活配置混合A669,375.00  52,500.00    0.26
190007687东方成长收益灵活配置混合C669,375.00  52,500.00    0.26
191470007汇添富上证综合指数668,100.00  52,400.00    0.08
192009590东方盛世灵活配置混合C646,425.00  50,700.00    0.17
193002497东方盛世灵活配置混合A646,425.00  50,700.00    0.17
194001789国泰量化收益灵活配置混合632,400.00  49,600.00    1.22
195004348南方中证500ETF联接(LOF)C624,750.00  49,000.00    0.01
196160119南方中证500ETF联接(LOF)A624,750.00  49,000.00    0.01
197515160招商MSCI中国A股国际通ETF576,300.00  45,200.00    0.08
198000110金鹰元安混合A573,750.00  45,000.00    0.09
199002513金鹰元安混合C573,750.00  45,000.00    0.09
200005599汇安量化优选混合A571,200.00  44,800.00    0.81
201005600汇安量化优选混合C571,200.00  44,800.00    0.81
202008091中信保诚红利精选混合A549,525.00  43,100.00    0.77
203008092中信保诚红利精选混合C549,525.00  43,100.00    0.77
204161907万家中证红利指数(LOF)543,150.00  42,600.00    0.41
205002065景顺长城景盛双息收益债券A531,675.00  41,700.00    0.10
206002066景顺长城景盛双息收益债券C531,675.00  41,700.00    0.10
207004234中欧数据挖掘混合C524,025.00  41,100.00    0.06
208001990中欧数据挖掘混合A524,025.00  41,100.00    0.06
209512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF515,100.00  40,400.00    0.08
210002020国都创新驱动混合510,000.00  40,000.00    3.36
211009102鹏扬红利优选混合A510,000.00  40,000.00    0.34
212009103鹏扬红利优选混合C510,000.00  40,000.00    0.34
213008479景顺长城泰申回报混合456,450.00  35,800.00    0.07
214512160MSCI中国A股国际通ETF452,625.00  35,500.00    0.08
215000270建信灵活配置混合437,325.00  34,300.00    0.20
216100038富国沪深300增强410,550.00  32,200.00    0.00
217001416嘉实事件驱动股票400,350.00  31,400.00    0.03
218010487中银顺盈回报一年持有期混合382,500.00  30,000.00    0.33
219512090易方达MSCI中国A股国际通ETF381,225.00  29,900.00    0.08
220005519银华混改红利灵活配置混合发起式369,737.25  28,999.00    0.56
221519726交银稳固收益债券345,525.00  27,100.00    0.26
222530001建信恒久价值混合341,700.00  26,800.00    0.03
223010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合324,819.00  25,476.00    0.01
224003181前海联合添利债券C318,750.00  25,000.00    0.27
225003180前海联合添利债券A318,750.00  25,000.00    0.27
226001536南方君选混合317,475.00  24,900.00    0.08
227005434鹏华睿投混合311,100.00  24,400.00    0.09
228005078富国宝利增强债券311,100.00  24,400.00    0.01
229001181南方改革机遇混合289,425.00  22,700.00    0.08
230001423景顺长城安享回报混合C283,050.00  22,200.00    0.03
231001422景顺长城安享回报混合A283,050.00  22,200.00    0.03
232004720华夏睿磐泰茂混合A269,025.00  21,100.00    0.01
233004721华夏睿磐泰茂混合C269,025.00  21,100.00    0.01
234165509信诚增强收益债券(LOF)255,000.00  20,000.00    0.71
235512380银华MSCI中国A股ETF252,666.75  19,817.00    0.12
236510440中证500沪市ETF251,175.00  19,700.00    0.58
237006257信达澳银先进智造股票243,117.00  19,068.00    0.01
238512990华夏MSCI中国A股国际通ETF239,700.00  18,800.00    0.08
239002813博时颐泰混合A237,150.00  18,600.00    0.45
240002814博时颐泰混合C237,150.00  18,600.00    0.45
241005177华夏睿磐泰利混合A235,875.00  18,500.00    0.01
242005178华夏睿磐泰利混合C235,875.00  18,500.00    0.01
243000962天弘中证500ETF联接A230,775.00  18,100.00    0.01
244005919天弘中证500ETF联接C230,775.00  18,100.00    0.01
245010211景顺长城顺鑫回报混合A224,400.00  17,600.00    0.03
246010212景顺长城顺鑫回报混合C224,400.00  17,600.00    0.03
247515190中银证券中证500ETF212,925.00  16,700.00    0.31
248004403平安股息精选沪港深股票A198,900.00  15,600.00    1.98
249004404平安股息精选沪港深股票C198,900.00  15,600.00    1.98
250006619长江可转债债券C191,250.00  15,000.00    0.55
251006618长江可转债债券A191,250.00  15,000.00    0.55
252202213南方核心竞争混合183,600.00  14,400.00    0.08
253159935景顺长城中证500ETF182,325.00  14,300.00    0.30
254660011农银汇理中证500指数177,225.00  13,900.00    0.30
255005081海富通量化多因子混合A172,125.00  13,500.00    0.04
256005080海富通量化多因子混合C172,125.00  13,500.00    0.04
257008113中泰中证500指数增强C172,125.00  13,500.00    0.26
258008112中泰中证500指数增强A172,125.00  13,500.00    0.26
259009384大摩MSCI中国A股增强163,200.00  12,800.00    0.35
260515780浦银安盛MSCI中国A股ETF161,925.00  12,700.00    0.07
261006611人保中证500指数158,100.00  12,400.00    0.31
262001351诺安中证500指数增强A149,175.00  11,700.00    0.19
263159999永赢中证500ETF149,175.00  11,700.00    0.32
264010355诺安中证500指数增强C149,175.00  11,700.00    0.19
265515530泰康中证500ETF136,425.00  10,700.00    0.28
266001407景顺长城稳健回报混合C135,150.00  10,600.00    0.02
267001194景顺长城稳健回报混合A135,150.00  10,600.00    0.02
268515820富国中证800ETF132,600.00  10,400.00    0.07
269006298广发稳健养老混合(FOF)127,500.00  10,000.00    0.04
270519660银河增利债券A127,500.00  10,000.00    2.28
271005187长安鑫兴混合C127,500.00  10,000.00    0.21
272005186长安鑫兴混合A127,500.00  10,000.00    0.21
273519661银河增利债券C127,500.00  10,000.00    2.28
274009511信达澳银研究优选混合119,518.50  9,374.00    0.01
275512180建信MSCI中国A股国际通ETF118,575.00  9,300.00    0.08
276008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C117,300.00  9,200.00    0.01
277008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A117,300.00  9,200.00    0.01
278395011中海增强收益债券A114,750.00  9,000.00    0.28
279395012中海增强收益债券C114,750.00  9,000.00    0.28
280004546建信量化优享定期开放灵活配置混合110,925.00  8,700.00    0.65
281006022富国大盘价值量化精选混合108,375.00  8,500.00    0.02
282002947大成景盛一年定期开放债券C105,825.00  8,300.00    0.01
283002946大成景盛一年定期开放债券A105,825.00  8,300.00    0.01
284001775鹏华弘泰灵活配置混合C104,550.00  8,200.00    0.05
285206001鹏华弘泰灵活配置混合A104,550.00  8,200.00    0.05
286001751华商信用增强债券A100,725.00  7,900.00    0.00
287001752华商信用增强债券C100,725.00  7,900.00    0.00
288007484信达澳银核心科技混合99,705.00  7,820.00    0.00
289510110周期ETF91,353.75  7,165.00    0.42
290515770上投摩根MSCI中国A股ETF86,700.00  6,800.00    0.07
291673090西部利得个股精选股票82,875.00  6,500.00    0.11
292519117浦银安盛基本面400指数82,875.00  6,500.00    0.34
293512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF80,325.00  6,300.00    0.08
294009438信达澳银科技创新一年定开混合C78,234.00  6,136.00    0.02
295009437信达澳银科技创新一年定开混合A78,234.00  6,136.00    0.02
296515590前海开源中证500等权ETF77,775.00  6,100.00    0.17
297008124中邮中证500指数增强C76,500.00  6,000.00    0.13
298590007中邮中证500指数增强A76,500.00  6,000.00    0.13
299515550中融中证500ETF76,500.00  6,000.00    0.29
300005141华夏睿磐泰荣混合C73,950.00  5,800.00    0.01
301005140华夏睿磐泰荣混合A73,950.00  5,800.00    0.01
302515810易方达中证800ETF68,850.00  5,400.00    0.06
303512360平安MSCI中国A股国际ETF68,850.00  5,400.00    0.08
304000566华泰柏瑞创新升级混合A68,837.25  5,399.00    0.00
305010028华泰柏瑞创新升级混合C68,837.25  5,399.00    0.00
306159944广发中证全指原材料ETF66,937.50  5,250.00    0.41
307510550方正富邦中证500ETF65,025.00  5,100.00    0.30
308009157海富通富泽混合C59,925.00  4,700.00    0.02
309009156海富通富泽混合A59,925.00  4,700.00    0.02
310004791富荣中证500指数增强C59,925.00  4,700.00    0.45
311004202华夏睿磐泰兴混合59,925.00  4,700.00    0.01
312004790富荣中证500指数增强A59,925.00  4,700.00    0.45
313210006金鹰元禧混合A58,650.00  4,600.00    0.01
314002425金鹰元禧混合C58,650.00  4,600.00    0.01
315510220华泰柏瑞中小盘ETF57,375.00  4,500.00    0.21
316007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)57,375.00  4,500.00    0.11
317160806长盛同庆(LOF)57,375.00  4,500.00    0.04
318004989人保双利混合C47,175.00  3,700.00    0.08
319009155海富通富盈混合C47,175.00  3,700.00    0.02
320009154海富通富盈混合A47,175.00  3,700.00    0.02
321004988人保双利混合A47,175.00  3,700.00    0.08
322162907泰信基本面400指数分级45,696.00  3,584.00    0.34
323003958安信量化沪深300增强C43,350.00  3,400.00    0.02
324003957安信量化沪深300增强A43,350.00  3,400.00    0.02
325009636华泰柏瑞景气优选混合42,075.00  3,300.00    0.00
326001588天弘中证800指数A40,800.00  3,200.00    0.07
327001589天弘中证800指数C40,800.00  3,200.00    0.07
328001052华夏中证500ETF联接A36,975.00  2,900.00    0.00
329006382华夏中证500ETF联接C36,975.00  2,900.00    0.00
330510570兴业中证500ETF30,600.00  2,400.00    0.30
331007968华泰柏瑞研究精选混合A29,325.00  2,300.00    0.00
332010291华泰柏瑞研究精选混合C29,325.00  2,300.00    0.00
333515610中银中证800ETF28,050.00  2,200.00    0.07
334512320工银MSCI中国ETF28,050.00  2,200.00    0.08
335519050海富通安颐收益混合A25,500.00  2,000.00    0.00
336008036蜂巢恒利债券C25,500.00  2,000.00    0.01
337002339海富通安颐收益混合C25,500.00  2,000.00    0.00
338008035蜂巢恒利债券A25,500.00  2,000.00    0.01
339005280安信阿尔法定开混合A24,225.00  1,900.00    0.03
340009624安信阿尔法定开混合C24,225.00  1,900.00    0.03
341519224海富通欣荣混合A21,675.00  1,700.00    0.01
342519223海富通欣荣混合C21,675.00  1,700.00    0.01
343003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C20,400.00  1,600.00    0.12
344003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A20,400.00  1,600.00    0.12
345501086华宝MSCIESG指数(LOF)15,300.00  1,200.00    0.05
346167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)15,300.00  1,200.00    0.21
347000967华泰柏瑞创新动力混合15,300.00  1,200.00    0.00
348004100鹏华安益增强混合13,782.75  1,081.00    0.00
349008374华泰柏瑞景气回报混合C12,750.00  1,000.00    0.00
350519767交银科技创新灵活配置混合12,750.00  1,000.00    0.00
351008373华泰柏瑞景气回报混合A12,750.00  1,000.00    0.00
352512920新华MSCI中国A股国际ETF8,925.00  700.00    0.07
353001241国寿安保中证500ETF联接8,925.00  700.00    0.00
354519686交银上证180公司治理ETF联接8,925.00  700.00    0.00
355003302华夏鼎融债券C7,650.00  600.00    0.01
356003301华夏鼎融债券A7,650.00  600.00    0.01
357050002博时沪深300指数A3,417.00  268.00    0.00
358002385博时沪深300指数C3,417.00  268.00    0.00
359960022博时沪深300指数R3,417.00  268.00    0.00
360005789MSCI中国A股国际通ETF联接C2,550.00  200.00    0.00
361005788MSCI中国A股国际通ETF联接A2,550.00  200.00    0.00
362001455景顺长城中证500ETF联接2,550.00  200.00    0.00
363006524前海开源MSCI中国A股指数A2,550.00  200.00    0.02
364006525前海开源MSCI中国A股指数C2,550.00  200.00    0.02
365008259中银证券中证500ETF联接C2,550.00  200.00    0.00
366008258中银证券中证500ETF联接A2,550.00  200.00    0.00
367001498建信鑫荣回报灵活配置混合2,550.00  200.00    0.00
368200002长城久泰沪深300指数A1,275.00  100.00    0.00
369006912长城久泰沪深300指数C1,275.00  100.00    0.00
370002732长盛沪港深混合599.25  47.00    0.00
371009115鹏扬景泓回报混合C255.00  20.00    0.00
372009114鹏扬景泓回报混合A255.00  20.00    0.00