| 持有 旗滨集团(601636)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 344,374,911.75 | 27,009,797.00 | 0.93 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 344,374,911.75 | 27,009,797.00 | 0.93 |
| 3 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 336,569,795.25 | 26,397,631.00 | 3.76 |
| 4 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 300,789,240.75 | 23,591,313.00 | 3.70 |
| 5 | 002340 | 富国价值优势混合 | 255,000,344.25 | 20,000,027.00 | 2.83 |
| 6 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 236,165,164.50 | 18,522,758.00 | 3.76 |
| 7 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 205,768,858.50 | 16,138,734.00 | 1.15 |
| 8 | 510500 | 南方中证500ETF | 125,456,595.75 | 9,839,733.00 | 0.30 |
| 9 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 101,962,247.25 | 7,997,039.00 | 2.35 |
| 10 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 89,250,000.00 | 7,000,000.00 | 2.31 |
| 11 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 89,250,000.00 | 7,000,000.00 | 2.31 |
| 12 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 86,895,483.00 | 6,815,332.00 | 4.87 |
| 13 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 86,895,483.00 | 6,815,332.00 | 4.87 |
| 14 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 84,551,727.00 | 6,631,508.00 | 3.89 |
| 15 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 67,961,325.00 | 5,330,300.00 | 3.07 |
| 16 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 58,907,524.50 | 4,620,198.00 | 3.71 |
| 17 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 57,415,800.00 | 4,503,200.00 | 1.34 |
| 18 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 52,066,754.25 | 4,083,667.00 | 3.29 |
| 19 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 48,090,450.00 | 3,771,800.00 | 1.01 |
| 20 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 37,612,500.00 | 2,950,000.00 | 0.28 |
| 21 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 37,612,500.00 | 2,950,000.00 | 0.28 |
| 22 | 206004 | 鹏华信用增利B | 36,191,729.25 | 2,838,567.00 | 0.69 |
| 23 | 206003 | 鹏华信用增利A | 36,191,729.25 | 2,838,567.00 | 0.69 |
| 24 | 510180 | 华安上证180ETF | 35,603,100.00 | 2,792,400.00 | 0.17 |
| 25 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 31,907,334.00 | 2,502,536.00 | 0.56 |
| 26 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 31,907,334.00 | 2,502,536.00 | 0.56 |
| 27 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 31,875,000.00 | 2,500,000.00 | 2.28 |
| 28 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 26,934,375.00 | 2,112,500.00 | 2.12 |
| 29 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 25,723,125.00 | 2,017,500.00 | 2.08 |
| 30 | 470018 | 汇添富双利债券A | 25,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0.17 |
| 31 | 000692 | 汇添富双利债券C | 25,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0.17 |
| 32 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 24,816,600.00 | 1,946,400.00 | 0.24 |
| 33 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 24,506,010.00 | 1,922,040.00 | 0.17 |
| 34 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 24,506,010.00 | 1,922,040.00 | 0.17 |
| 35 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 20,309,475.00 | 1,592,900.00 | 0.74 |
| 36 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 20,309,475.00 | 1,592,900.00 | 0.74 |
| 37 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 20,272,500.00 | 1,590,000.00 | 2.16 |
| 38 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 20,272,500.00 | 1,590,000.00 | 2.16 |
| 39 | 001349 | 富国改革动力混合 | 17,407,575.00 | 1,365,300.00 | 0.99 |
| 40 | 005852 | 中银添利债券发起C | 17,287,725.00 | 1,355,900.00 | 0.22 |
| 41 | 380009 | 中银添利债券发起A | 17,287,725.00 | 1,355,900.00 | 0.22 |
| 42 | 007100 | 中银添利债券发起E | 17,287,725.00 | 1,355,900.00 | 0.22 |
| 43 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 17,166,600.00 | 1,346,400.00 | 0.05 |
| 44 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 17,166,600.00 | 1,346,400.00 | 0.05 |
| 45 | 006648 | 汇安多因子混合A | 16,893,750.00 | 1,325,000.00 | 2.56 |
| 46 | 006649 | 汇安多因子混合C | 16,893,750.00 | 1,325,000.00 | 2.56 |
| 47 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 16,634,032.50 | 1,304,630.00 | 0.29 |
| 48 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 16,606,875.00 | 1,302,500.00 | 0.24 |
| 49 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 16,606,875.00 | 1,302,500.00 | 0.24 |
| 50 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 16,023,690.00 | 1,256,760.00 | 0.28 |
| 51 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 15,442,800.00 | 1,211,200.00 | 1.43 |
| 52 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 15,442,800.00 | 1,211,200.00 | 1.43 |
| 53 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 15,300,000.00 | 1,200,000.00 | 0.10 |
| 54 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 15,300,000.00 | 1,200,000.00 | 0.10 |
| 55 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 15,028,718.25 | 1,178,723.00 | 1.61 |
| 56 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 15,028,718.25 | 1,178,723.00 | 1.61 |
| 57 | 206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 14,509,500.00 | 1,138,000.00 | 0.20 |
| 58 | 481006 | 工银红利混合 | 14,478,900.00 | 1,135,600.00 | 2.79 |
| 59 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 12,760,200.00 | 1,000,800.00 | 0.82 |
| 60 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 12,750,000.00 | 1,000,000.00 | 0.19 |
| 61 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 12,750,000.00 | 1,000,000.00 | 0.19 |
| 62 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 12,750,000.00 | 1,000,000.00 | 1.38 |
| 63 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 12,750,000.00 | 1,000,000.00 | 0.53 |
| 64 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,694,537.50 | 995,650.00 | 0.30 |
| 65 | 007801 | 大成中证红利指数C | 12,131,625.00 | 951,500.00 | 0.40 |
| 66 | 090010 | 大成中证红利指数A | 12,131,625.00 | 951,500.00 | 0.40 |
| 67 | 180010 | 银华优质增长混合 | 12,102,312.75 | 949,201.00 | 0.52 |
| 68 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 11,283,750.00 | 885,000.00 | 0.46 |
| 69 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 11,283,750.00 | 885,000.00 | 0.46 |
| 70 | 005110 | 汇安多策略混合C | 9,945,000.00 | 780,000.00 | 2.73 |
| 71 | 005109 | 汇安多策略混合A | 9,945,000.00 | 780,000.00 | 2.73 |
| 72 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 9,939,900.00 | 779,600.00 | 0.75 |
| 73 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 9,939,900.00 | 779,600.00 | 0.75 |
| 74 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9,934,800.00 | 779,200.00 | 0.30 |
| 75 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 9,394,327.50 | 736,810.00 | 0.76 |
| 76 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 8,925,000.00 | 700,000.00 | 1.82 |
| 77 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 8,925,000.00 | 700,000.00 | 1.82 |
| 78 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,574,400.50 | 672,502.00 | 0.30 |
| 79 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 8,524,650.00 | 668,600.00 | 0.55 |
| 80 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 8,321,925.00 | 652,700.00 | 2.08 |
| 81 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 8,198,211.75 | 642,997.00 | 0.42 |
| 82 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 7,650,726.75 | 600,057.00 | 2.99 |
| 83 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 7,650,726.75 | 600,057.00 | 2.99 |
| 84 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 7,650,000.00 | 600,000.00 | 1.39 |
| 85 | 240008 | 华宝收益增长混合 | 7,397,550.00 | 580,200.00 | 0.74 |
| 86 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,296,825.00 | 572,300.00 | 0.30 |
| 87 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 6,615,975.00 | 518,900.00 | 0.19 |
| 88 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 6,615,975.00 | 518,900.00 | 0.19 |
| 89 | 151002 | 银河收益混合 | 6,375,000.00 | 500,000.00 | 0.59 |
| 90 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 6,182,475.00 | 484,900.00 | 0.09 |
| 91 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 6,120,000.00 | 480,000.00 | 2.71 |
| 92 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 6,120,000.00 | 480,000.00 | 2.71 |
| 93 | 007753 | 中银招利债券C | 5,945,325.00 | 466,300.00 | 0.42 |
| 94 | 007752 | 中银招利债券A | 5,945,325.00 | 466,300.00 | 0.42 |
| 95 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,838,225.00 | 457,900.00 | 0.29 |
| 96 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5,409,825.00 | 424,300.00 | 0.14 |
| 97 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 5,409,825.00 | 424,300.00 | 0.14 |
| 98 | 000121 | 华夏永福混合A | 5,292,525.00 | 415,100.00 | 0.22 |
| 99 | 002166 | 华夏永福混合C | 5,292,525.00 | 415,100.00 | 0.22 |
| 100 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 4,007,325.00 | 314,300.00 | 0.06 |
| 101 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 4,007,325.00 | 314,300.00 | 0.06 |
| 102 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 3,955,050.00 | 310,200.00 | 0.21 |
| 103 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 3,955,050.00 | 310,200.00 | 0.21 |
| 104 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 3,953,775.00 | 310,100.00 | 0.52 |
| 105 | 515080 | 招商中证红利ETF | 3,919,987.50 | 307,450.00 | 0.42 |
| 106 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 3,865,800.00 | 303,200.00 | 0.26 |
| 107 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 3,865,800.00 | 303,200.00 | 0.26 |
| 108 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 3,825,000.00 | 300,000.00 | 0.10 |
| 109 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 3,825,000.00 | 300,000.00 | 0.10 |
| 110 | 008563 | 银河臻优稳健配置混合A | 3,825,000.00 | 300,000.00 | 0.59 |
| 111 | 008564 | 银河臻优稳健配置混合C | 3,825,000.00 | 300,000.00 | 0.59 |
| 112 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,730,650.00 | 292,600.00 | 1.07 |
| 113 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,707,700.00 | 290,800.00 | 0.84 |
| 114 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,707,700.00 | 290,800.00 | 0.84 |
| 115 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 3,609,525.00 | 283,100.00 | 0.75 |
| 116 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 3,609,525.00 | 283,100.00 | 0.75 |
| 117 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 3,445,050.00 | 270,200.00 | 0.45 |
| 118 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 3,445,050.00 | 270,200.00 | 0.45 |
| 119 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 3,184,950.00 | 249,800.00 | 2.71 |
| 120 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 3,184,950.00 | 249,800.00 | 2.71 |
| 121 | 000955 | 南方产业活力股票 | 3,132,675.00 | 245,700.00 | 0.77 |
| 122 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 3,060,000.00 | 240,000.00 | 1.74 |
| 123 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 3,060,000.00 | 240,000.00 | 1.74 |
| 124 | 010158 | 汇安中证500增强C | 3,034,500.00 | 238,000.00 | 1.92 |
| 125 | 010157 | 汇安中证500增强A | 3,034,500.00 | 238,000.00 | 1.92 |
| 126 | 005274 | 中银景福回报混合 | 2,917,200.00 | 228,800.00 | 0.25 |
| 127 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,757,825.00 | 216,300.00 | 0.15 |
| 128 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,757,825.00 | 216,300.00 | 0.15 |
| 129 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,695,120.50 | 211,382.00 | 0.90 |
| 130 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 2,550,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 131 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 2,550,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 132 | 008736 | 南方高股息股票A | 2,550,000.00 | 200,000.00 | 2.59 |
| 133 | 008737 | 南方高股息股票C | 2,550,000.00 | 200,000.00 | 2.59 |
| 134 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,329,425.00 | 182,700.00 | 0.33 |
| 135 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,329,425.00 | 182,700.00 | 0.33 |
| 136 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,255,475.00 | 176,900.00 | 0.29 |
| 137 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 2,159,850.00 | 169,400.00 | 0.18 |
| 138 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 2,159,850.00 | 169,400.00 | 0.18 |
| 139 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 2,102,475.00 | 164,900.00 | 2.05 |
| 140 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1,966,050.00 | 154,200.00 | 0.28 |
| 141 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,944,375.00 | 152,500.00 | 0.33 |
| 142 | 005387 | 银河睿达混合C | 1,912,500.00 | 150,000.00 | 0.26 |
| 143 | 005386 | 银河睿达混合A | 1,912,500.00 | 150,000.00 | 0.26 |
| 144 | 002280 | 华富安享债券 | 1,912,500.00 | 150,000.00 | 0.51 |
| 145 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,800,300.00 | 141,200.00 | 0.30 |
| 146 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,800,300.00 | 141,200.00 | 0.30 |
| 147 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,799,025.00 | 141,100.00 | 0.30 |
| 148 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,774,800.00 | 139,200.00 | 0.46 |
| 149 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,774,800.00 | 139,200.00 | 0.46 |
| 150 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 1,693,200.00 | 132,800.00 | 0.28 |
| 151 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 1,665,443.25 | 130,623.00 | 0.18 |
| 152 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,596,300.00 | 125,200.00 | 0.30 |
| 153 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,538,262.00 | 120,648.00 | 0.01 |
| 154 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1,438,200.00 | 112,800.00 | 0.43 |
| 155 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1,438,200.00 | 112,800.00 | 0.43 |
| 156 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,399,950.00 | 109,800.00 | 0.07 |
| 157 | 519180 | 万家180指数 | 1,280,100.00 | 100,400.00 | 0.16 |
| 158 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1,275,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 159 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1,275,000.00 | 100,000.00 | 0.20 |
| 160 | 001522 | 博时新策略混合A | 1,253,325.00 | 98,300.00 | 0.16 |
| 161 | 001523 | 博时新策略混合C | 1,253,325.00 | 98,300.00 | 0.16 |
| 162 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,239,300.00 | 97,200.00 | 0.29 |
| 163 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,239,300.00 | 97,200.00 | 0.29 |
| 164 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,236,750.00 | 97,000.00 | 0.22 |
| 165 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰混合 | 1,230,375.00 | 96,500.00 | 2.69 |
| 166 | 002536 | 中银鑫利混合C | 1,225,275.00 | 96,100.00 | 0.26 |
| 167 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1,225,275.00 | 96,100.00 | 0.26 |
| 168 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1,186,311.00 | 93,044.00 | 0.54 |
| 169 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1,162,800.00 | 91,200.00 | 0.48 |
| 170 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 1,144,950.00 | 89,800.00 | 1.02 |
| 171 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 1,144,950.00 | 89,800.00 | 1.02 |
| 172 | 515890 | 博时红利ETF | 1,139,327.25 | 89,359.00 | 0.41 |
| 173 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,106,700.00 | 86,800.00 | 0.29 |
| 174 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 1,059,525.00 | 83,100.00 | 0.94 |
| 175 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 1,059,525.00 | 83,100.00 | 0.94 |
| 176 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 1,044,225.00 | 81,900.00 | 0.07 |
| 177 | 005793 | 华富可转债债券 | 1,020,000.00 | 80,000.00 | 1.22 |
| 178 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,020,000.00 | 80,000.00 | 1.24 |
| 179 | 510130 | 中盘ETF | 997,050.00 | 78,200.00 | 0.43 |
| 180 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 837,675.00 | 65,700.00 | 0.31 |
| 181 | 006952 | 中银景元回报混合 | 818,550.00 | 64,200.00 | 0.26 |
| 182 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 817,275.00 | 64,100.00 | 0.12 |
| 183 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 796,875.00 | 62,500.00 | 0.25 |
| 184 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 768,825.00 | 60,300.00 | 0.31 |
| 185 | 510010 | 治理ETF | 740,775.00 | 58,100.00 | 0.31 |
| 186 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 739,500.00 | 58,000.00 | 0.29 |
| 187 | 165511 | 信诚中证500指数 | 721,650.00 | 56,600.00 | 0.29 |
| 188 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 689,775.00 | 54,100.00 | 0.98 |
| 189 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 669,375.00 | 52,500.00 | 0.26 |
| 190 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 669,375.00 | 52,500.00 | 0.26 |
| 191 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 668,100.00 | 52,400.00 | 0.08 |
| 192 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 646,425.00 | 50,700.00 | 0.17 |
| 193 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 646,425.00 | 50,700.00 | 0.17 |
| 194 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 632,400.00 | 49,600.00 | 1.22 |
| 195 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 624,750.00 | 49,000.00 | 0.01 |
| 196 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 624,750.00 | 49,000.00 | 0.01 |
| 197 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 576,300.00 | 45,200.00 | 0.08 |
| 198 | 000110 | 金鹰元安混合A | 573,750.00 | 45,000.00 | 0.09 |
| 199 | 002513 | 金鹰元安混合C | 573,750.00 | 45,000.00 | 0.09 |
| 200 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 571,200.00 | 44,800.00 | 0.81 |
| 201 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 571,200.00 | 44,800.00 | 0.81 |
| 202 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 549,525.00 | 43,100.00 | 0.77 |
| 203 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 549,525.00 | 43,100.00 | 0.77 |
| 204 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 531,675.00 | 41,700.00 | 0.10 |
| 205 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 531,675.00 | 41,700.00 | 0.10 |
| 206 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 524,025.00 | 41,100.00 | 0.06 |
| 207 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 524,025.00 | 41,100.00 | 0.06 |
| 208 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 515,100.00 | 40,400.00 | 0.08 |
| 209 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 510,000.00 | 40,000.00 | 0.34 |
| 210 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 510,000.00 | 40,000.00 | 0.34 |
| 211 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 510,000.00 | 40,000.00 | 3.36 |
| 212 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 456,450.00 | 35,800.00 | 0.07 |
| 213 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 452,625.00 | 35,500.00 | 0.08 |
| 214 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 437,325.00 | 34,300.00 | 0.20 |
| 215 | 100038 | 富国沪深300增强 | 410,550.00 | 32,200.00 | 0.00 |
| 216 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 400,350.00 | 31,400.00 | 0.03 |
| 217 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 382,500.00 | 30,000.00 | 0.33 |
| 218 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 381,225.00 | 29,900.00 | 0.08 |
| 219 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 369,737.25 | 28,999.00 | 0.56 |
| 220 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 345,525.00 | 27,100.00 | 0.26 |
| 221 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 341,700.00 | 26,800.00 | 0.03 |
| 222 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 324,819.00 | 25,476.00 | 0.01 |
| 223 | 003180 | 前海联合添利债券A | 318,750.00 | 25,000.00 | 0.27 |
| 224 | 003181 | 前海联合添利债券C | 318,750.00 | 25,000.00 | 0.27 |
| 225 | 001536 | 南方君选混合 | 317,475.00 | 24,900.00 | 0.08 |
| 226 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 311,100.00 | 24,400.00 | 0.01 |
| 227 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 311,100.00 | 24,400.00 | 0.09 |
| 228 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 289,425.00 | 22,700.00 | 0.08 |
| 229 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 283,050.00 | 22,200.00 | 0.03 |
| 230 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 283,050.00 | 22,200.00 | 0.03 |
| 231 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 269,025.00 | 21,100.00 | 0.01 |
| 232 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 269,025.00 | 21,100.00 | 0.01 |
| 233 | 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 255,000.00 | 20,000.00 | 0.71 |
| 234 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 252,666.75 | 19,817.00 | 0.12 |
| 235 | 510440 | 中证500沪市ETF | 251,175.00 | 19,700.00 | 0.58 |
| 236 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 243,117.00 | 19,068.00 | 0.01 |
| 237 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 239,700.00 | 18,800.00 | 0.08 |
| 238 | 002813 | 博时颐泰混合A | 237,150.00 | 18,600.00 | 0.45 |
| 239 | 002814 | 博时颐泰混合C | 237,150.00 | 18,600.00 | 0.45 |
| 240 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 235,875.00 | 18,500.00 | 0.01 |
| 241 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 235,875.00 | 18,500.00 | 0.01 |
| 242 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 230,775.00 | 18,100.00 | 0.01 |
| 243 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 230,775.00 | 18,100.00 | 0.01 |
| 244 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 224,400.00 | 17,600.00 | 0.03 |
| 245 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 224,400.00 | 17,600.00 | 0.03 |
| 246 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 212,925.00 | 16,700.00 | 0.31 |
| 247 | 004404 | 平安股息精选沪港深股票C | 198,900.00 | 15,600.00 | 1.98 |
| 248 | 004403 | 平安股息精选沪港深股票A | 198,900.00 | 15,600.00 | 1.98 |
| 249 | 006618 | 长江可转债债券A | 191,250.00 | 15,000.00 | 0.55 |
| 250 | 006619 | 长江可转债债券C | 191,250.00 | 15,000.00 | 0.55 |
| 251 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 183,600.00 | 14,400.00 | 0.08 |
| 252 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 182,325.00 | 14,300.00 | 0.30 |
| 253 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 177,225.00 | 13,900.00 | 0.30 |
| 254 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 172,125.00 | 13,500.00 | 0.26 |
| 255 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 172,125.00 | 13,500.00 | 0.26 |
| 256 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 172,125.00 | 13,500.00 | 0.04 |
| 257 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 172,125.00 | 13,500.00 | 0.04 |
| 258 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 163,200.00 | 12,800.00 | 0.35 |
| 259 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 161,925.00 | 12,700.00 | 0.07 |
| 260 | 006611 | 人保中证500指数 | 158,100.00 | 12,400.00 | 0.31 |
| 261 | 159999 | 永赢中证500ETF | 149,175.00 | 11,700.00 | 0.32 |
| 262 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 149,175.00 | 11,700.00 | 0.19 |
| 263 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 149,175.00 | 11,700.00 | 0.19 |
| 264 | 515530 | 泰康中证500ETF | 136,425.00 | 10,700.00 | 0.28 |
| 265 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 135,150.00 | 10,600.00 | 0.02 |
| 266 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 135,150.00 | 10,600.00 | 0.02 |
| 267 | 515820 | 富国中证800ETF | 132,600.00 | 10,400.00 | 0.07 |
| 268 | 519660 | 银河增利债券A | 127,500.00 | 10,000.00 | 2.28 |
| 269 | 519661 | 银河增利债券C | 127,500.00 | 10,000.00 | 2.28 |
| 270 | 005187 | 长安鑫兴混合C | 127,500.00 | 10,000.00 | 0.21 |
| 271 | 005186 | 长安鑫兴混合A | 127,500.00 | 10,000.00 | 0.21 |
| 272 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 127,500.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 273 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 119,518.50 | 9,374.00 | 0.01 |
| 274 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 118,575.00 | 9,300.00 | 0.08 |
| 275 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 117,300.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 276 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 117,300.00 | 9,200.00 | 0.01 |
| 277 | 395011 | 中海增强收益债券A | 114,750.00 | 9,000.00 | 0.28 |
| 278 | 395012 | 中海增强收益债券C | 114,750.00 | 9,000.00 | 0.28 |
| 279 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 110,925.00 | 8,700.00 | 0.65 |
| 280 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 108,375.00 | 8,500.00 | 0.02 |
| 281 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 105,825.00 | 8,300.00 | 0.01 |
| 282 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 105,825.00 | 8,300.00 | 0.01 |
| 283 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 104,550.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 284 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 104,550.00 | 8,200.00 | 0.05 |
| 285 | 001752 | 华商信用增强债券C | 100,725.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| 286 | 001751 | 华商信用增强债券A | 100,725.00 | 7,900.00 | 0.00 |
| 287 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 99,705.00 | 7,820.00 | 0.00 |
| 288 | 510110 | 周期ETF | 91,353.75 | 7,165.00 | 0.42 |
| 289 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 86,700.00 | 6,800.00 | 0.07 |
| 290 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 82,875.00 | 6,500.00 | 0.11 |
| 291 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 82,875.00 | 6,500.00 | 0.34 |
| 292 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 80,325.00 | 6,300.00 | 0.08 |
| 293 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 78,234.00 | 6,136.00 | 0.02 |
| 294 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 78,234.00 | 6,136.00 | 0.02 |
| 295 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 77,775.00 | 6,100.00 | 0.17 |
| 296 | 515550 | 中融中证500ETF | 76,500.00 | 6,000.00 | 0.29 |
| 297 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 76,500.00 | 6,000.00 | 0.13 |
| 298 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 76,500.00 | 6,000.00 | 0.13 |
| 299 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 73,950.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 300 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 73,950.00 | 5,800.00 | 0.01 |
| 301 | 515810 | 易方达中证800ETF | 68,850.00 | 5,400.00 | 0.06 |
| 302 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 68,850.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 303 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 68,837.25 | 5,399.00 | 0.00 |
| 304 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 68,837.25 | 5,399.00 | 0.00 |
| 305 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 66,937.50 | 5,250.00 | 0.41 |
| 306 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 65,025.00 | 5,100.00 | 0.30 |
| 307 | 009156 | 海富通富泽混合A | 59,925.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 308 | 009157 | 海富通富泽混合C | 59,925.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 309 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 59,925.00 | 4,700.00 | 0.45 |
| 310 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 59,925.00 | 4,700.00 | 0.45 |
| 311 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 59,925.00 | 4,700.00 | 0.01 |
| 312 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 58,650.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 313 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 58,650.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 314 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 57,375.00 | 4,500.00 | 0.04 |
| 315 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 57,375.00 | 4,500.00 | 0.21 |
| 316 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 57,375.00 | 4,500.00 | 0.11 |
| 317 | 009154 | 海富通富盈混合A | 47,175.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 318 | 009155 | 海富通富盈混合C | 47,175.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 319 | 004989 | 人保双利混合C | 47,175.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 320 | 004988 | 人保双利混合A | 47,175.00 | 3,700.00 | 0.08 |
| 321 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 45,696.00 | 3,584.00 | 0.34 |
| 322 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 43,350.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 323 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 43,350.00 | 3,400.00 | 0.02 |
| 324 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 42,075.00 | 3,300.00 | 0.00 |
| 325 | 001588 | 天弘中证800指数A | 40,800.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 326 | 001589 | 天弘中证800指数C | 40,800.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 327 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 36,975.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 328 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 36,975.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 329 | 510570 | 兴业中证500ETF | 30,600.00 | 2,400.00 | 0.30 |
| 330 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 29,325.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 331 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 29,325.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 332 | 515610 | 中银中证800ETF | 28,050.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 333 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 28,050.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 334 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 25,500.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 335 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 25,500.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 336 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 25,500.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 337 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 25,500.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 338 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 24,225.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 339 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 24,225.00 | 1,900.00 | 0.03 |
| 340 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 21,675.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 341 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 21,675.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 342 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 20,400.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 343 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 20,400.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 344 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 345 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.21 |
| 346 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 15,300.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 347 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 13,782.75 | 1,081.00 | 0.00 |
| 348 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 12,750.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 349 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 12,750.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 350 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 12,750.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 351 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 8,925.00 | 700.00 | 0.00 |
| 352 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 8,925.00 | 700.00 | 0.07 |
| 353 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 8,925.00 | 700.00 | 0.00 |
| 354 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 7,650.00 | 600.00 | 0.01 |
| 355 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 7,650.00 | 600.00 | 0.01 |
| 356 | 002385 | 博时沪深300指数C | 3,417.00 | 268.00 | 0.00 |
| 357 | 050002 | 博时沪深300指数A | 3,417.00 | 268.00 | 0.00 |
| 358 | 960022 | 博时沪深300指数R | 3,417.00 | 268.00 | 0.00 |
| 359 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2,550.00 | 200.00 | 0.02 |
| 360 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 361 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 362 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 363 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 364 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2,550.00 | 200.00 | 0.02 |
| 365 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 366 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2,550.00 | 200.00 | 0.00 |
| 367 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 368 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,275.00 | 100.00 | 0.00 |
| 369 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 599.25 | 47.00 | 0.00 |
| 370 | 009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 255.00 | 20.00 | 0.00 |
| 371 | 009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 255.00 | 20.00 | 0.00 |
