行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 京沪高铁(601816)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510300华泰柏瑞沪深300ETF900,036,214.80  182,934,190.00    0.69
2510310易方达沪深300发起式ETF338,909,093.04  68,883,962.00    0.69
3159919嘉实沪深300ETF286,269,137.28  58,184,784.00    0.69
4510330华夏沪深300ETF261,541,930.68  53,158,929.00    0.69
5510180华安上证180ETF213,804,996.00  43,456,300.00    1.13
6006102浙商丰利增强债券98,400,000.00  20,000,000.00    1.61
7009781南方产业优势两年混合C91,952,172.72  18,689,466.00    6.46
8008546南方产业优势两年混合A91,952,172.72  18,689,466.00    6.46
9009264泓德瑞兴三年持有期混合90,138,828.00  18,320,900.00    1.93
10010342招商产业精选股票C77,674,219.56  15,787,443.00    3.04
11010341招商产业精选股票A77,674,219.56  15,787,443.00    3.04
12100038富国沪深300增强76,790,868.00  15,607,900.00    0.82
13001736圆信永丰优加生活股票70,446,528.00  14,318,400.00    1.51
14166301华商新趋势优选混合60,687,708.00  12,334,900.00    0.54
15002808泓德优势领航混合59,888,700.00  12,172,500.00    2.45
16008545泓德丰润三年持有期混合58,151,448.00  11,819,400.00    2.29
17160133南方天元新产业股票(LOF)54,743,856.00  11,126,800.00    5.35
18515330天弘沪深300ETF54,709,908.00  11,119,900.00    0.69
19002351易方达裕祥回报债券49,200,000.00  10,000,000.00    0.18
20004958圆信永丰优享生活混合47,884,884.00  9,732,700.00    1.67
21202007南方隆元产业主题混合45,724,905.60  9,293,680.00    4.98
22006608泓德研究优选混合44,979,914.28  9,142,259.00    1.46
23000746招商行业精选股票43,053,444.00  8,750,700.00    1.98
24004965泓德致远混合A42,343,980.00  8,606,500.00    3.14
25004966泓德致远混合C42,343,980.00  8,606,500.00    3.14
26001256泓德优选成长混合39,067,260.00  7,940,500.00    1.85
27163407兴全沪深300指数(LOF)A37,884,000.00  7,700,000.00    0.70
28007230兴全沪深300指数(LOF)C37,884,000.00  7,700,000.00    0.70
29510210富国上证综指ETF36,652,524.00  7,449,700.00    0.52
30009720民生加银景气行业混合C36,296,808.00  7,377,400.00    3.39
31690007民生加银景气行业混合A36,296,808.00  7,377,400.00    3.39
32515800添富中证800ETF36,202,836.00  7,358,300.00    0.50
33009153南方瑞盛三年混合C36,012,432.00  7,319,600.00    5.06
34009152南方瑞盛三年混合A36,012,432.00  7,319,600.00    5.06
35000390华商优势行业混合35,006,292.00  7,115,100.00    0.46
36004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C33,279,864.00  6,764,200.00    1.70
37166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A33,279,864.00  6,764,200.00    1.70
38515380泰康沪深300ETF29,001,924.00  5,894,700.00    0.69
39001016华夏沪深300指数增强C23,768,520.00  4,831,000.00    1.09
40001015华夏沪深300指数增强A23,768,520.00  4,831,000.00    1.09
41005833工银红利优享混合A23,223,876.00  4,720,300.00    5.07
42005834工银红利优享混合C23,223,876.00  4,720,300.00    5.07
43630002华商盛世成长混合22,458,324.00  4,564,700.00    0.55
44008246圆信永丰致优混合C22,291,044.00  4,530,700.00    1.52
45008245圆信永丰致优混合A22,291,044.00  4,530,700.00    1.52
46519001银华价值优选混合22,069,924.44  4,485,757.00    1.09
47002011华夏红利混合21,892,032.00  4,449,600.00    0.45
48159925南方沪深300ETF21,729,180.00  4,416,500.00    0.70
49005876易方达鑫转增利混合A21,316,884.00  4,332,700.00    3.08
50005877易方达鑫转增利混合C21,316,884.00  4,332,700.00    3.08
51000083汇添富消费行业混合21,156,000.00  4,300,000.00    0.15
52009250易方达磐泰一年持有混合C21,056,739.00  4,279,825.00    1.17
53009249易方达磐泰一年持有混合A21,056,739.00  4,279,825.00    1.17
54160135南方中证高铁产业指数分级18,977,424.00  3,857,200.00    14.03
55010349诺安低碳经济股票C18,204,000.00  3,700,000.00    2.52
56001208诺安低碳经济股票A18,204,000.00  3,700,000.00    2.52
57161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)17,039,928.00  3,463,400.00    3.04
58510360广发沪深300ETF16,263,552.00  3,305,600.00    0.69
59510350工银瑞信沪深300ETF15,963,924.00  3,244,700.00    0.68
60000955南方产业活力股票15,864,540.00  3,224,500.00    5.38
61515660国联安沪深300ETF11,931,000.00  2,425,000.00    0.69
62009330鹏华成长价值混合A11,653,020.00  2,368,500.00    1.31
63009331鹏华成长价值混合C11,653,020.00  2,368,500.00    1.31
64004959圆信永丰优悦生活混合11,202,840.00  2,277,000.00    1.47
65007804申万菱信沪深300指数增强C10,875,168.00  2,210,400.00    1.68
66310318申万菱信沪深300指数增强A10,875,168.00  2,210,400.00    1.68
67008860民生加银龙头优选股票10,626,708.00  2,159,900.00    3.32
68001748易方达瑞祺混合E10,017,120.00  2,036,000.00    4.88
69001747易方达瑞祺混合I10,017,120.00  2,036,000.00    4.88
70006937工银沪深300指数C9,856,728.00  2,003,400.00    0.65
71481009工银沪深300指数A9,856,728.00  2,003,400.00    0.65
72006159博时荣享回报混合C9,585,144.00  1,948,200.00    0.87
73006158博时荣享回报混合A9,585,144.00  1,948,200.00    0.87
74510380国寿安保沪深300ETF9,059,688.00  1,841,400.00    0.69
75160639鹏华高铁分级9,039,024.00  1,837,200.00    13.96
76512910广发中证100ETF8,553,912.00  1,738,600.00    1.22
77009412易方达招易一年持有期混合A8,046,660.00  1,635,500.00    1.20
78009413易方达招易一年持有期混合C8,046,660.00  1,635,500.00    1.20
79002501银华远景债券7,912,329.24  1,608,197.00    0.21
80000046工银产业债债券B7,889,712.00  1,603,600.00    0.13
81000045工银产业债债券A7,889,712.00  1,603,600.00    0.13
82000368汇添富沪深300安中指数7,756,872.00  1,576,600.00    0.26
83001314易方达新益混合I7,718,004.00  1,568,700.00    4.90
84001315易方达新益混合E7,718,004.00  1,568,700.00    4.90
85007096大成沪深300指数C7,632,730.56  1,551,368.00    0.65
86519300大成沪深300指数A7,632,730.56  1,551,368.00    0.65
87009247易方达磐恒九个月持有混合A7,437,072.00  1,511,600.00    0.74
88009248易方达磐恒九个月持有混合C7,437,072.00  1,511,600.00    0.74
89009215易方达瑞川混合发起式A7,392,300.00  1,502,500.00    2.34
90009216易方达瑞川混合发起式C7,392,300.00  1,502,500.00    2.34
91000692汇添富双利债券C7,380,000.00  1,500,000.00    0.12
92470018汇添富双利债券A7,380,000.00  1,500,000.00    0.12
93010556汇添富沪深300指数增强C7,157,124.00  1,454,700.00    0.22
94005530汇添富沪深300指数增强A7,157,124.00  1,454,700.00    0.22
95005867国泰沪深300指数C6,983,448.00  1,419,400.00    0.65
96020011国泰沪深300指数A6,983,448.00  1,419,400.00    0.65
97630001华商领先企业混合6,831,912.00  1,388,600.00    1.03
98519180万家180指数6,805,836.00  1,383,300.00    1.07
99010065圆信永丰兴研混合C6,396,000.00  1,300,000.00    0.77
100010064圆信永丰兴研混合A6,396,000.00  1,300,000.00    0.77
101004221长信量化先锋混合C6,340,896.00  1,288,800.00    1.11
102519983长信量化先锋混合A6,340,896.00  1,288,800.00    1.11
103009690易方达瑞锦混合发起式C5,946,312.00  1,208,600.00    0.69
104009689易方达瑞锦混合发起式A5,946,312.00  1,208,600.00    0.69
105002933圆信永丰强化收益债券C5,944,836.00  1,208,300.00    0.30
106002932圆信永丰强化收益债券A5,944,836.00  1,208,300.00    0.30
107008866博时产业新趋势混合A5,857,260.00  1,190,500.00    0.88
108008867博时产业新趋势混合C5,857,260.00  1,190,500.00    0.88
109510130中盘ETF5,848,404.00  1,188,700.00    2.79
110006600人保沪深300指数5,752,464.00  1,169,200.00    0.66
111000541华商创新成长混合发起式5,745,576.00  1,167,800.00    1.03
112001443易方达瑞选混合I5,732,784.00  1,165,200.00    2.99
113001444易方达瑞选混合E5,732,784.00  1,165,200.00    2.99
114000006西部利得量化成长混合5,608,800.00  1,140,000.00    0.10
115001286易方达新鑫混合E5,603,520.84  1,138,927.00    0.59
116001285易方达新鑫混合I5,603,520.84  1,138,927.00    0.59
117009901易方达磐固六个月持有混合C5,476,452.00  1,113,100.00    0.54
118009900易方达磐固六个月持有混合A5,476,452.00  1,113,100.00    0.54
119009601招商科技动力3个月滚动持有股票A5,472,024.00  1,112,200.00    1.27
120009602招商科技动力3个月滚动持有股票C5,472,024.00  1,112,200.00    1.27
121000176嘉实沪深300指数研究增强5,439,552.00  1,105,600.00    0.38
122001745易方达瑞富混合I5,417,412.00  1,101,100.00    1.49
123001746易方达瑞富混合E5,417,412.00  1,101,100.00    1.49
124005078富国宝利增强债券5,367,720.00  1,091,000.00    0.10
125008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合5,092,200.00  1,035,000.00    0.30
126010063南方行业精选一年混合C4,920,000.00  1,000,000.00    0.26
127010062南方行业精选一年混合A4,920,000.00  1,000,000.00    0.26
128161224国投瑞银新丝路混合(LOF)4,861,944.00  988,200.00    4.10
129003883易方达瑞弘混合C4,852,596.00  986,300.00    1.52
130003882易方达瑞弘混合A4,852,596.00  986,300.00    1.52
131515160招商MSCI中国A股国际通ETF4,620,864.00  939,200.00    0.65
132007448长信沪深300指数增强C4,606,104.00  936,200.00    1.44
133005137长信沪深300指数增强A4,606,104.00  936,200.00    1.44
134001817易方达瑞兴混合I4,572,101.88  929,289.00    0.87
135001818易方达瑞兴混合E4,572,101.88  929,289.00    0.87
136470007汇添富上证综合指数4,502,784.00  915,200.00    0.51
137001441易方达瑞信混合I4,465,884.00  907,700.00    0.51
138001442易方达瑞信混合E4,465,884.00  907,700.00    0.51
139630005华商动态阿尔法混合4,418,160.00  898,000.00    1.55
140165508信诚深度价值混合(LOF)4,411,764.00  896,700.00    1.08
141001835易方达瑞祥混合I4,392,084.00  892,700.00    0.83
142001836易方达瑞祥混合E4,392,084.00  892,700.00    0.83
143163808中银中证100指数增强4,278,924.00  869,700.00    1.13
144001433易方达瑞景混合4,264,164.00  866,700.00    0.57
145001249易方达新利混合4,216,932.00  857,100.00    0.67
146161607融通巨潮100指数(LOF)A4,172,160.00  848,000.00    0.91
147004874融通巨潮100指数(LOF)C4,172,160.00  848,000.00    0.91
148001562易方达瑞和混合4,123,452.00  838,100.00    0.67
149002602易方达丰惠混合4,089,012.00  831,100.00    1.04
150001343易方达新享混合C4,083,600.00  830,000.00    0.71
151001342易方达新享混合A4,083,600.00  830,000.00    0.71
152510390平安沪深300ETF4,061,952.00  825,600.00    0.68
153009592博时研究精选持有期混合C4,055,064.00  824,200.00    0.88
154009591博时研究精选持有期混合A4,055,064.00  824,200.00    0.88
155002837华夏网购精选混合A4,049,160.00  823,000.00    0.97
156007939华夏网购精选混合C4,049,160.00  823,000.00    0.97
157000936博时产业新动力混合A3,965,520.00  806,000.00    0.88
158005878博时产业新动力混合C3,965,520.00  806,000.00    0.88
159001807易方达瑞智混合E3,895,656.00  791,800.00    0.62
160001806易方达瑞智混合I3,895,656.00  791,800.00    0.62
161008261招商研究优选股票A3,872,040.00  787,000.00    1.72
162008262招商研究优选股票C3,872,040.00  787,000.00    1.72
163510010治理ETF3,742,644.00  760,700.00    1.72
164003840易方达瑞通混合C3,601,440.00  732,000.00    1.22
165003839易方达瑞通混合A3,601,440.00  732,000.00    1.22
166510060上证中央企业50ETF3,588,156.00  729,300.00    3.19
167009903易方达悦享一年持有混合C3,572,904.00  726,200.00    0.58
168009902易方达悦享一年持有混合A3,572,904.00  726,200.00    0.58
169005956易方达鑫转添利混合C3,516,816.00  714,800.00    0.84
170005955易方达鑫转添利混合A3,516,816.00  714,800.00    0.84
171673101西部利得沪深300指数增强C3,385,944.00  688,200.00    0.35
172673100西部利得沪深300指数增强A3,385,944.00  688,200.00    0.35
173003548泰达宏利沪深300指数增强C3,286,068.00  667,900.00    0.51
174162213泰达宏利沪深300指数增强A3,286,068.00  667,900.00    0.51
175005870鹏华沪深300指数增强3,256,056.00  661,800.00    0.33
176580003东吴行业轮动混合3,121,740.00  634,500.00    2.00
177006564圆信永丰精选回报混合3,088,284.00  627,700.00    0.77
178160323华夏磐泰混合(LOF)3,028,260.00  615,500.00    0.13
179002834华夏新锦绣混合C3,021,372.00  614,100.00    0.36
180002833华夏新锦绣混合A3,021,372.00  614,100.00    0.36
181180026银华信用双利债券C2,980,737.72  605,841.00    0.31
182180025银华信用双利债券A2,980,737.72  605,841.00    0.31
183007538永赢沪深300指数A2,954,460.00  600,500.00    0.65
184007539永赢沪深300指数C2,954,460.00  600,500.00    0.65
185501071泓德三年封闭丰泽混合2,924,940.00  594,500.00    1.22
186660008农银汇理沪深300指数A2,830,968.00  575,400.00    0.66
187005152农银汇理沪深300指数C2,830,968.00  575,400.00    0.66
188000656前海开源沪深300指数2,829,492.00  575,100.00    0.65
189512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,793,576.00  567,800.00    0.64
190512550嘉实富时中国A50ETF2,766,516.00  562,300.00    1.02
191001357泓德泓富混合A2,704,032.00  549,600.00    2.73
192001376泓德泓富混合C2,704,032.00  549,600.00    2.73
193410008华富中证100指数2,493,456.00  506,800.00    1.14
194004452添富年年丰定开混合C2,460,000.00  500,000.00    0.08
195004451添富年年丰定开混合A2,460,000.00  500,000.00    0.08
196001304建信鑫安回报灵活配置混合2,460,000.00  500,000.00    0.70
197515390华安沪深300ETF2,422,608.00  492,400.00    0.68
198005114平安沪深300指数量化增强C2,389,152.00  485,600.00    0.66
199005113平安沪深300指数量化增强A2,389,152.00  485,600.00    0.66
200000877华泰柏瑞量化优选混合2,335,524.00  474,700.00    0.33
201165309建信沪深300指数(LOF)2,302,068.00  467,900.00    0.65
202510760国泰上证综合ETF2,252,376.00  457,800.00    0.24
203006336泓德量化精选混合2,203,668.00  447,900.00    1.03
204004191招商沪深300指数C2,141,184.00  435,200.00    0.35
205004190招商沪深300指数A2,141,184.00  435,200.00    0.35
206512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,140,200.00  435,000.00    0.63
207008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A2,109,696.00  428,800.00    0.70
208008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C2,109,696.00  428,800.00    0.70
209320014诺安沪深300指数增强A2,055,576.00  417,800.00    0.70
210010352诺安沪深300指数增强C2,055,576.00  417,800.00    0.70
211161039富国中证1000指数增强(LOF)2,033,436.00  413,300.00    0.06
212512160MSCI中国A股国际通ETF1,996,044.00  405,700.00    0.65
213110030易方达沪深300量化增强1,975,380.00  401,500.00    0.25
214320010诺安中证100指数A1,968,000.00  400,000.00    0.83
215010351诺安中证100指数C1,968,000.00  400,000.00    0.83
216213010宝盈中证100指数增强A1,905,516.00  387,300.00    1.15
217007580宝盈中证100指数增强C1,905,516.00  387,300.00    1.15
218501045汇添富沪深300指数(LOF)C1,882,884.00  382,700.00    0.64
219501043汇添富沪深300指数(LOF)A1,882,884.00  382,700.00    0.64
220007144国投瑞银沪深300指数量化增强C1,816,956.00  369,300.00    0.15
221007143国投瑞银沪深300指数量化增强A1,816,956.00  369,300.00    0.15
222010018招商瑞泽一年持有期混合A1,815,972.00  369,100.00    0.31
223010019招商瑞泽一年持有期混合C1,815,972.00  369,100.00    0.31
224519116浦银安盛沪深300指数增强1,811,052.00  368,100.00    0.39
225005918天弘沪深300ETF联接C1,803,180.00  366,500.00    0.02
226000961天弘沪深300ETF联接A1,803,180.00  366,500.00    0.02
227002142博时外延增长主题混合1,795,308.00  364,900.00    0.89
228202211南方中证100指数A1,794,816.00  364,800.00    1.10
229005691南方中证100指数C1,794,816.00  364,800.00    1.10
230005492农银研究驱动混合1,734,300.00  352,500.00    3.02
231001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,636,392.00  332,600.00    0.40
232006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,636,392.00  332,600.00    0.40
233000835华润元大富时中国A50指数A1,575,384.00  320,200.00    0.98
234010573华润元大富时中国A50指数C1,575,384.00  320,200.00    0.98
235519100长盛中证100指数1,528,644.00  310,700.00    0.69
236006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,502,568.00  305,400.00    0.13
237160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,502,568.00  305,400.00    0.13
238009333博时恒裕持有期混合C1,455,336.00  295,800.00    0.63
239009332博时恒裕持有期混合A1,455,336.00  295,800.00    0.63
240001457华商新常态混合1,407,612.00  286,100.00    1.03
241000512国泰沪深300指数增强A1,388,916.00  282,300.00    1.27
242002063国泰沪深300指数增强C1,388,916.00  282,300.00    1.27
243002872华夏智胜价值成长股票C1,381,536.00  280,800.00    0.13
244002871华夏智胜价值成长股票A1,381,536.00  280,800.00    0.13
245005658华夏沪深300ETF联接C1,367,268.00  277,900.00    0.01
246000051华夏沪深300ETF联接A1,367,268.00  277,900.00    0.01
247004902富国丰利增强债券1,358,904.00  276,200.00    0.04
248002307银华多元视野灵活配置混合1,335,780.00  271,500.00    1.23
249000311景顺长城沪深300指数增强1,325,448.00  269,400.00    0.03
250160807长盛沪深300指数(LOF)1,313,148.00  266,900.00    0.62
251673020西部利得成长精选混合1,290,024.00  262,200.00    0.69
252510160中证南方小康产业指数ETF1,275,264.00  259,200.00    0.54
253007275银河沪深300指数增强A1,196,052.00  243,100.00    0.83
254007276银河沪深300指数增强C1,196,052.00  243,100.00    0.83
255512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,122,744.00  228,200.00    0.58
256008592天弘沪深300指数增强A1,053,864.00  214,200.00    0.06
257008593天弘沪深300指数增强C1,053,864.00  214,200.00    0.06
258515360方正富邦沪深300ETF1,001,220.00  203,500.00    0.69
259002310创金合信沪深300增强A986,952.00  200,600.00    0.30
260002315创金合信沪深300增强C986,952.00  200,600.00    0.30
261512380银华MSCI中国A股ETF986,952.00  200,600.00    0.64
262166802浙商沪深300指数增强(LOF)985,968.00  200,400.00    0.65
263004914中银证券聚瑞混合C984,000.00  200,000.00    3.32
264004913中银证券聚瑞混合A984,000.00  200,000.00    3.32
265515810易方达中证800ETF968,748.00  196,900.00    0.50
266002562泓德泓益量化混合966,780.00  196,500.00    0.45
267519127浦银安盛盛世精选混合A934,800.00  190,000.00    0.60
268519177浦银安盛盛世精选混合C934,800.00  190,000.00    0.60
269007470博道叁佰智航股票A925,944.00  188,200.00    0.08
270007471博道叁佰智航股票C925,944.00  188,200.00    0.08
271515670中银中证100ETF925,452.00  188,100.00    1.23
272519965长信量化多策略股票A919,056.00  186,800.00    0.13
273004858长信量化多策略股票C919,056.00  186,800.00    0.13
274515310添富沪深300ETF875,268.00  177,900.00    0.69
275003015中金沪深300指数A867,396.00  176,300.00    0.25
276003579中金沪深300指数C867,396.00  176,300.00    0.25
277003849中银广利混合C863,952.00  175,600.00    0.19
278003848中银广利混合A863,952.00  175,600.00    0.19
279004275浦银安盛安恒回报定开混合C836,400.00  170,000.00    1.07
280004274浦银安盛安恒回报定开混合A836,400.00  170,000.00    1.07
281515350民生加银沪深300ETF780,312.00  158,600.00    0.67
282001397建信精工制造指数增强767,520.00  156,000.00    1.46
283162509国联安双禧中证100指数734,556.00  149,300.00    1.15
284512150富时中国A50ETF725,700.00  147,500.00    1.06
285512180建信MSCI中国A股国际通ETF716,352.00  145,600.00    0.63
286007339易方达沪深300ETF联接C700,116.00  142,300.00    0.01
287110020易方达沪深300ETF联接A700,116.00  142,300.00    0.01
288002987广发沪深300ETF联接C686,832.00  139,600.00    0.03
289270010广发沪深300ETF联接A686,832.00  139,600.00    0.03
290006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C686,340.00  139,500.00    0.02
291460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A686,340.00  139,500.00    0.02
292580005东吴进取策略混合675,516.00  137,300.00    1.58
293003341工银瑞盈18个月定开债券671,580.00  136,500.00    0.12
294161811银华沪深300指数分级670,596.00  136,300.00    0.78
295180015银华增强收益债券670,300.80  136,240.00    0.16
296002159东吴国企改革混合632,220.00  128,500.00    2.82
297165515信诚沪深300指数分级629,268.00  127,900.00    0.66
298001324华宝新价值混合615,984.00  125,200.00    0.33
299004763中科沃土沃嘉混合A615,000.00  125,000.00    0.14
300004764中科沃土沃嘉混合C615,000.00  125,000.00    0.14
301002802广发东财大数据混合610,572.00  124,100.00    0.47
302008239中泰沪深300指数增强C601,716.00  122,300.00    0.35
303008238中泰沪深300指数增强A601,716.00  122,300.00    0.35
304008488华商恒益稳健混合560,909.52  114,006.00    0.04
305512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF554,484.00  112,700.00    0.57
306006034富国MSCI中国A股国际通指数增强541,692.00  110,100.00    0.29
307398031中海蓝筹混合541,692.00  110,100.00    1.61
308515130博时沪深300ETF534,312.00  108,600.00    0.69
309010224海富通中证100指数(LOF)C526,932.00  107,100.00    0.97
310162307海富通中证100指数(LOF)A526,932.00  107,100.00    0.97
311008978银华长丰混合发起式521,028.00  105,900.00    0.30
312010171中银证券鑫瑞6个月持有混合C492,000.00  100,000.00    0.75
313010170中银证券鑫瑞6个月持有混合A492,000.00  100,000.00    0.75
314002597兴业成长动力混合492,000.00  100,000.00    0.14
315009102鹏扬红利优选混合A492,000.00  100,000.00    0.37
316009103鹏扬红利优选混合C492,000.00  100,000.00    0.37
317000199国泰量化策略收益混合491,508.00  99,900.00    0.38
318660006农银汇理大盘蓝筹混合481,176.00  97,800.00    0.44
319512360平安MSCI中国A股国际ETF447,228.00  90,900.00    0.62
320515770上投摩根MSCI中国A股ETF447,228.00  90,900.00    0.60
321001113南方大数据100指数A433,944.00  88,200.00    0.03
322004344南方大数据100指数C433,944.00  88,200.00    0.03
323006836永赢惠泽一年混合408,852.00  83,100.00    0.21
324673030西部利得多策略优选混合365,064.00  74,200.00    0.39
325009841东财量化精选混合C357,192.00  72,600.00    0.25
326009840东财量化精选混合A357,192.00  72,600.00    0.25
327512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF350,796.00  71,300.00    0.65
328160806长盛同庆(LOF)344,892.00  70,100.00    0.46
329005075富国研究量化精选混合337,512.00  68,600.00    0.14
330510370兴业沪深300ETF333,084.00  67,700.00    0.64
331510270中银上证国企100ETF317,340.00  64,500.00    1.70
332001588天弘中证800指数A309,960.00  63,000.00    0.47
333001589天弘中证800指数C309,960.00  63,000.00    0.47
334009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C304,056.00  61,800.00    0.30
335001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A304,056.00  61,800.00    0.30
336501028财通福瑞混合发起(LOF)302,580.00  61,500.00    0.20
337006524前海开源MSCI中国A股指数A276,504.00  56,200.00    0.61
338006525前海开源MSCI中国A股指数C276,504.00  56,200.00    0.61
339159923大成中证100ETF274,044.00  55,700.00    1.20
340007831博道伍佰智航股票A273,060.00  55,500.00    0.02
341007832博道伍佰智航股票C273,060.00  55,500.00    0.02
342003241创金合信量化发现混合A261,252.00  53,100.00    0.51
343003242创金合信量化发现混合C261,252.00  53,100.00    0.51
344007044博道沪深300增强A223,368.00  45,400.00    0.04
345007045博道沪深300增强C223,368.00  45,400.00    0.04
346008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合204,672.00  41,600.00    0.36
347006161博道启航混合C203,196.00  41,300.00    0.05
348006160博道启航混合A203,196.00  41,300.00    0.05
349009246大摩ESG量化混合197,292.00  40,100.00    0.11
350009728中银证券安泰债券A196,800.00  40,000.00    0.49
351009729中银证券安泰债券C196,800.00  40,000.00    0.49
352161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)195,816.00  39,800.00    0.70
353519062海富通阿尔法对冲混合A187,944.00  38,200.00    0.05
354008795海富通阿尔法对冲混合C187,944.00  38,200.00    0.05
355001721工银新增益混合186,960.00  38,000.00    0.35
356008773中银景泰回报混合182,040.00  37,000.00    0.17
357007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A180,564.00  36,700.00    0.23
358007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C180,564.00  36,700.00    0.23
359009624安信阿尔法定开混合C169,248.00  34,400.00    0.31
360005280安信阿尔法定开混合A169,248.00  34,400.00    0.31
361164508国富中证100指数增强(LOF)164,328.00  33,400.00    0.84
362000672工银绝对收益混合发起B154,611.00  31,425.00    0.21
363000667工银绝对收益混合发起A154,611.00  31,425.00    0.21
364162414华宝新机遇混合(LOF)A148,584.00  30,200.00    0.07
365003144华宝新机遇混合(LOF)C148,584.00  30,200.00    0.07
366005189海富通量化前锋股票A140,220.00  28,500.00    0.13
367005188海富通量化前锋股票C140,220.00  28,500.00    0.13
368008390国联安沪深300ETF联接A125,460.00  25,500.00    0.01
369008391国联安沪深300ETF联接C125,460.00  25,500.00    0.01
370004881中银量化价值混合A121,032.00  24,600.00    0.06
371010311中银量化价值混合C121,032.00  24,600.00    0.06
372020023国泰事件驱动混合114,144.00  23,200.00    0.04
373163821中银沪深300等权重指数(LOF)111,684.00  22,700.00    0.29
374160925大成中华沪深港300指数(LOF)A111,192.00  22,600.00    0.43
375008973大成中华沪深港300指数(LOF)C111,192.00  22,600.00    0.43
376515780浦银安盛MSCI中国A股ETF107,748.00  21,900.00    0.63
377660109农银增强收益债券C98,400.00  20,000.00    0.20
378660009农银增强收益债券A98,400.00  20,000.00    0.20
379001244华泰柏瑞量化智慧混合A95,940.00  19,500.00    0.04
380006104华泰柏瑞量化智慧混合C95,940.00  19,500.00    0.04
381002804华泰柏瑞量化对冲混合86,592.00  17,600.00    0.23
382001359国联安添鑫灵活配置混合A86,100.00  17,500.00    0.20
383001654国联安添鑫灵活配置混合C86,100.00  17,500.00    0.20
384002496前海开源量化优选混合C75,768.00  15,400.00    0.18
385002495前海开源量化优选混合A75,768.00  15,400.00    0.18
386005144东吴优益债券A74,292.00  15,100.00    0.37
387005145东吴优益债券C74,292.00  15,100.00    0.37
388002461中银珍利混合A67,404.00  13,700.00    0.13
389002462中银珍利混合C67,404.00  13,700.00    0.13
390008839德邦量化对冲混合C57,072.00  11,600.00    0.25
391008838德邦量化对冲混合A57,072.00  11,600.00    0.25
392009106嘉合同顺智选股票A49,200.00  10,000.00    0.08
393009107嘉合同顺智选股票C49,200.00  10,000.00    0.08
394007135广发中证100ETF联接A49,200.00  10,000.00    0.05
395007136广发中证100ETF联接C49,200.00  10,000.00    0.05
396006417方正富邦丰利债券C49,200.00  10,000.00    0.02
397006416方正富邦丰利债券A49,200.00  10,000.00    0.02
398519223海富通欣荣混合C36,408.00  7,400.00    0.01
399519224海富通欣荣混合A36,408.00  7,400.00    0.01
400009060南方沪深300增强C36,408.00  7,400.00    0.02
401009059南方沪深300增强A36,408.00  7,400.00    0.02
402080003长盛积极配置债券34,932.00  7,100.00    0.02
403000550广发新动力混合34,440.00  7,000.00    0.01
404001073华泰柏瑞量化绝对收益混合31,980.00  6,500.00    0.09
405003125中科沃土沃鑫成长混合发起A26,617.20  5,410.00    0.67
406009747中科沃土沃鑫成长混合发起C26,617.20  5,410.00    0.67
407009375浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C23,124.00  4,700.00    0.22
408009374浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A23,124.00  4,700.00    0.22
409100053富国上证指数ETF联接22,632.00  4,600.00    0.00
410202021南方小康ETF联接A11,316.00  2,300.00    0.00
411004346南方小康ETF联接C11,316.00  2,300.00    0.00
412000573天弘通利混合9,348.00  1,900.00    0.00
413003069光大保德信创业板股票A4,428.00  900.00    0.00
414003070光大保德信创业板股票C4,428.00  900.00    0.00
415005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A3,936.00  800.00    0.01
416005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C3,936.00  800.00    0.01
417002561东吴安鑫量化混合3,936.00  800.00    0.00
418001327鹏华弘华混合A492.00  100.00    0.00
419001328鹏华弘华混合C492.00  100.00    0.00
420040002华安中国A股增强指数492.00  100.00    0.00
421005136华安幸福生活混合492.00  100.00    0.00
422161706招商优质成长混合(LOF)492.00  100.00    0.00