| 持有 中国国旅(601888)的基金 |
| 报告期：2013-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 050004 | 博时精选混合A | 422,674,822.08 | 10,199,682.00 | 6.06 |
| 2 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 248,635,424.00 | 7,049,600.00 | 3.82 |
| 3 | 400003 | 东方精选混合 | 186,711,193.76 | 4,505,579.00 | 3.74 |
| 4 | 530005 | 建信优化配置混合 | 158,046,648.48 | 3,813,867.00 | 2.27 |
| 5 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 126,650,000.00 | 4,250,000.00 | 2.98 |
| 6 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 62,845,086.08 | 1,516,532.00 | 3.31 |
| 7 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 49,716,479.68 | 1,199,722.00 | 4.53 |
| 8 | 180013 | 银华领先策略混合 | 46,167,779.04 | 1,282,041.00 | 4.09 |
| 9 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 43,863,784.16 | 1,058,489.00 | 2.59 |
| 10 | 184689 | 基金普惠 | 41,440,000.00 | 1,000,000.00 | 2.15 |
| 11 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 37,288,416.48 | 899,817.00 | 3.03 |
| 12 | 470018 | 汇添富双利债券A | 31,490,960.48 | 759,917.00 | 2.65 |
| 13 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 26,936,000.00 | 650,000.00 | 7.57 |
| 14 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 26,936,000.00 | 650,000.00 | 6.31 |
| 15 | 050014 | 博时创业成长混合A | 17,811,782.24 | 429,821.00 | 3.65 |
| 16 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 8,701,446.88 | 209,977.00 | 2.49 |
| 17 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 8,288,994.56 | 200,024.00 | 3.77 |
| 18 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 5,801,600.00 | 140,000.00 | 2.69 |
| 19 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 5,801,600.00 | 140,000.00 | 2.69 |
| 20 | 161818 | 银华消费主题混合 | 5,177,803.68 | 124,947.00 | 2.40 |
| 21 | 150047 | 银华瑞吉 | 5,177,803.68 | 124,947.00 | 2.40 |
| 22 | 150048 | 银华瑞祥 | 5,177,803.68 | 124,947.00 | 2.40 |
| 23 | 400011 | 东方核心动力混合 | 4,898,208.00 | 118,200.00 | 3.49 |
| 24 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 4,602,284.96 | 111,059.00 | 7.43 |
| 25 | 150082 | 信达澳银稳定增利分级债券B | 3,874,000.00 | 130,000.00 | 2.25 |
| 26 | 166105 | 信达澳银鑫安债券(LOF) | 3,874,000.00 | 130,000.00 | 2.25 |
| 27 | 166106 | 信达澳银稳定增利分级债券A | 3,874,000.00 | 130,000.00 | 2.25 |
| 28 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 3,729,600.00 | 90,000.00 | 4.44 |
| 29 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 3,343,669.28 | 80,687.00 | 4.22 |
| 30 | 000028 | 华富安鑫债券 | 3,315,200.00 | 80,000.00 | 0.83 |
| 31 | 610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 2,086,000.00 | 70,000.00 | 2.62 |
| 32 | 610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 2,086,000.00 | 70,000.00 | 2.62 |
| 33 | 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 2,070,342.40 | 49,960.00 | 4.09 |
| 34 | 159924 | 景顺长城沪深300等权重ETF | 1,421,847.84 | 34,311.00 | 0.50 |
| 35 | 510420 | 景顺长城上证180等权ETF | 990,416.00 | 23,900.00 | 0.77 |
| 36 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 4,144.00 | 100.00 | 0.00 |
| 37 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 4,144.00 | 100.00 | 0.00 |
