行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国国旅(601888)的基金
  报告期:2020-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002001华夏回报混合A311,538,460.80  4,635,989.00    2.96
2960002华夏回报混合H311,538,460.80  4,635,989.00    2.96
3008063汇添富大盘核心资产混合268,791,801.60  3,999,878.00    2.58
4519018汇添富均衡增长混合147,073,113.60  2,188,588.00    3.66
5007207华夏常阳三年定开混合98,878,550.40  1,471,407.00    3.23
6007734南方智锐混合C93,401,616.00  1,389,905.00    4.40
7007733南方智锐混合A93,401,616.00  1,389,905.00    4.40
8001118华宝事件驱动混合80,640,000.00  1,200,000.00    4.93
9240001华宝宝康消费品混合77,280,000.00  1,150,000.00    6.94
10002697中欧消费主题股票C75,190,617.60  1,118,908.00    8.90
11002621中欧消费主题股票A75,190,617.60  1,118,908.00    8.90
12000925汇添富外延增长主题股票60,634,560.00  902,300.00    2.80
13040004华安宝利配置混合46,715,692.80  695,174.00    2.38
14470008汇添富策略回报混合46,239,379.20  688,086.00    3.86
15000136民生加银策略精选混合42,342,451.20  630,096.00    3.42
16150194富国中证移动互联网指数分级A35,065,094.40  521,802.00    2.66
17150195富国中证移动互联网指数分级B35,065,094.40  521,802.00    2.66
18161025富国中证移动互联网指数分级35,065,094.40  521,802.00    2.66
19515650富国中证消费50ETF24,462,883.20  364,031.00    3.37
20001902前海开源沪港深隆鑫混合C22,176,000.00  330,000.00    5.15
21001901前海开源沪港深隆鑫混合A22,176,000.00  330,000.00    5.15
22090006大成2020生命周期混合21,504,000.00  320,000.00    1.19
23006648汇安多因子混合A17,748,393.60  264,113.00    2.99
24006649汇安多因子混合C17,748,393.60  264,113.00    2.99
25005621中欧品质消费股票C16,949,587.20  252,226.00    9.18
26005620中欧品质消费股票A16,949,587.20  252,226.00    9.18
27001468广发改革混合13,722,240.00  204,200.00    3.19
28004424汇添富文体娱乐混合12,610,886.40  187,662.00    2.90
29320012诺安主题精选混合12,098,553.60  180,038.00    3.60
30005165富荣福锦混合C11,752,070.40  174,882.00    5.24
31005164富荣福锦混合A11,752,070.40  174,882.00    5.24
32001490汇添富国企创新股票10,572,307.20  157,326.00    2.26
33004788富荣沪深300指数增强A9,602,880.00  142,900.00    6.23
34004789富荣沪深300指数增强C9,602,880.00  142,900.00    6.23
35005110汇安多策略混合C8,870,400.00  132,000.00    2.46
36005109汇安多策略混合A8,870,400.00  132,000.00    2.46
37159936广发中证全指可选消费ETF8,853,600.00  131,750.00    2.70
38005392长信价值蓝筹两年定开混合8,803,200.00  131,000.00    4.27
39002420汇添富盈鑫混合8,292,480.00  123,400.00    2.94
40002296长城行业轮动混合8,064,000.00  120,000.00    5.25
41005328前海开源价值策略股票7,862,400.00  117,000.00    6.97
42510150招商上证消费80ETF7,560,000.00  112,500.00    3.50
43501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A7,546,560.00  112,300.00    3.17
44002161银华万物互联灵活配置混合7,366,464.00  109,620.00    2.01
45003550泰达改革动力混合C6,733,440.00  100,200.00    2.36
46001017泰达改革动力混合A6,733,440.00  100,200.00    2.36
47008251汇安宜创量化精选混合A6,056,265.60  90,123.00    3.20
48008252汇安宜创量化精选混合C6,056,265.60  90,123.00    3.20
49001294新华战略新兴灵活配置混合5,335,680.00  79,400.00    3.55
50002862金信量化精选混合5,241,600.00  78,000.00    6.95
51003890汇安丰泽混合C5,106,124.80  75,984.00    4.10
52003889汇安丰泽混合A5,106,124.80  75,984.00    4.10
53003655信达澳银新财富混合4,967,692.80  73,924.00    3.01
54002465东兴众智优选混合4,556,160.00  67,800.00    6.62
55006442东兴品牌精选混合C4,396,560.00  65,425.00    4.38
56004840东兴品牌精选混合A4,396,560.00  65,425.00    4.38
57002732长盛沪港深混合4,247,040.00  63,200.00    3.57
58001607英大策略优选混合A4,018,560.00  59,800.00    3.35
59001608英大策略优选混合C4,018,560.00  59,800.00    3.35
60005522华泰保兴吉年福混合3,534,720.00  52,600.00    1.38
61000672工银绝对收益混合发起B3,452,736.00  51,380.00    1.19
62000667工银绝对收益混合发起A3,452,736.00  51,380.00    1.19
63006342中金MSCI质量指数C3,386,880.00  50,400.00    3.70
64006341中金MSCI质量指数A3,386,880.00  50,400.00    3.70
65000590华安新活力混合3,366,720.00  50,100.00    0.95
66004132国联安鑫发混合C3,360,000.00  50,000.00    1.62
67004131国联安鑫发混合A3,360,000.00  50,000.00    1.62
68004206华商元亨混合3,265,920.00  48,600.00    1.58
69007387融通通慧混合C3,165,120.00  47,100.00    0.87
70002612融通通慧混合A3,165,120.00  47,100.00    0.87
71150245鹏华互联网分级A3,057,801.60  45,503.00    2.13
72150246鹏华互联网分级B3,057,801.60  45,503.00    2.13
73160636鹏华互联网分级3,057,801.60  45,503.00    2.13
74002186国联安鑫享灵活配置混合C2,822,400.00  42,000.00    1.02
75001228国联安鑫享灵活配置混合A2,822,400.00  42,000.00    1.02
76519150新华优选消费混合2,721,600.00  40,500.00    4.40
77002152华宝核心优势混合2,688,000.00  40,000.00    5.96
78161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)2,656,819.20  39,536.00    7.07
79006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)2,140,454.40  31,852.00    0.85
80002136广发鑫源混合C2,016,000.00  30,000.00    0.94
81002135广发鑫源混合A2,016,000.00  30,000.00    0.94
82007509华商润丰混合C1,821,120.00  27,100.00    1.97
83003598华商润丰混合A1,821,120.00  27,100.00    1.97
84003554泰达宏利大数据混合C1,734,297.60  25,808.00    2.27
85002263泰达宏利大数据混合A1,734,297.60  25,808.00    2.27
86004112创金合信国企活力混合1,344,000.00  20,000.00    4.82
87006844中信建投稳利混合C1,303,680.00  19,400.00    2.90
88000804中信建投稳利混合A1,303,680.00  19,400.00    2.90
89007084天治转型升级混合1,276,800.00  19,000.00    4.33
90005247国都量化精选混合1,075,200.00  16,000.00    1.11
91006008诺安积极配置混合C1,008,000.00  15,000.00    5.79
92006007诺安积极配置混合A1,008,000.00  15,000.00    5.79
93003308中信建投睿利混合A1,008,000.00  15,000.00    7.03
94004635中信建投睿利混合C1,008,000.00  15,000.00    7.03
95004452添富年年丰定开混合C893,760.00  13,300.00    1.25
96004451添富年年丰定开混合A893,760.00  13,300.00    1.25
97007308华宝消费升级混合817,084.80  12,159.00    3.96
98004437添富年年泰定开混合C806,400.00  12,000.00    1.25
99004436添富年年泰定开混合A806,400.00  12,000.00    1.25
100004535添富年年益定开混合C772,800.00  11,500.00    1.25
101004534添富年年益定开混合A772,800.00  11,500.00    1.25
102370023上投摩根中证消费指数657,888.00  9,790.00    2.25
103410006华富策略精选混合604,800.00  9,000.00    5.95
104006713前海开源MSCI中国A股消费指数C564,480.00  8,400.00    2.02
105006712前海开源MSCI中国A股消费指数A564,480.00  8,400.00    2.02
106510120海富通上证非周期ETF362,880.00  5,400.00    1.84
107002977广发可选消费联接C141,792.00  2,110.00    0.04
108001133广发可选消费联接A141,792.00  2,110.00    0.04
109217017招商上证消费80ETF联接A134,400.00  2,000.00    0.12
110004407招商上证消费80ETF联接C134,400.00  2,000.00    0.12
111007780银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF)94,080.00  1,400.00    0.82
112007779银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)60,480.00  900.00    0.40
113582201东吴优信稳健债券C53,760.00  800.00    0.50
114582001东吴优信稳健债券A53,760.00  800.00    0.50
115007310银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)47,040.00  700.00    0.40
116007402浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C33,600.00  500.00    0.00
117007401浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A33,600.00  500.00    0.00
118006119银华中证央企结构调整ETF联接26,880.00  400.00    0.06