行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 招商南油(601975)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004475华泰柏瑞富利混合182,079,462.24  45,181,008.00    6.06
2000297鹏华可转债债券90,975,339.78  22,574,526.00    1.30
3161611融通内需驱动混合82,114,594.90  20,375,830.00    6.20
4000338鹏华双债保利债券74,649,293.94  18,523,398.00    0.78
5000143鹏华双债加利债券61,890,358.27  15,357,409.00    0.78
6166002中欧新蓝筹混合A59,566,221.00  14,780,700.00    0.44
7004237中欧新蓝筹混合C59,566,221.00  14,780,700.00    0.44
8001885中欧新蓝筹混合E59,566,221.00  14,780,700.00    0.44
9006551中庚价值领航混合59,214,402.00  14,693,400.00    0.38
10009277融通行业景气混合C56,325,786.66  13,976,622.00    1.89
11161606融通行业景气混合A56,325,786.66  13,976,622.00    1.89
12005300万家成长优选混合C45,371,352.00  11,258,400.00    2.04
13005299万家成长优选混合A45,371,352.00  11,258,400.00    2.04
14005787中欧新趋势混合(LOF)C42,776,435.00  10,614,500.00    0.43
15001881中欧新趋势混合(LOF)E42,776,435.00  10,614,500.00    0.43
16166001中欧新趋势混合(LOF)A42,776,435.00  10,614,500.00    0.43
17000566华泰柏瑞创新升级混合A33,095,988.12  8,212,404.00    1.64
18010028华泰柏瑞创新升级混合C33,095,988.12  8,212,404.00    1.64
19180003银华-道琼斯88指数A32,331,078.00  8,022,600.00    2.16
20001890中欧精选定期开放混合E27,929,109.00  6,930,300.00    0.43
21001117中欧精选定期开放混合A27,929,109.00  6,930,300.00    0.43
22519019大成景阳领先混合25,348,957.92  6,290,064.00    2.99
23007193恒越核心精选混合C24,036,532.00  5,964,400.00    0.45
24006299恒越核心精选混合A24,036,532.00  5,964,400.00    0.45
25007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C22,495,057.00  5,581,900.00    1.78
26501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A22,495,057.00  5,581,900.00    1.78
27002326银华聚利灵活配置混合C18,960,747.00  4,704,900.00    2.66
28001280银华聚利灵活配置混合A18,960,747.00  4,704,900.00    2.66
29630109华商稳定增利债券C18,544,851.00  4,601,700.00    0.30
30630009华商稳定增利债券A18,544,851.00  4,601,700.00    0.30
31004010华泰柏瑞鼎利混合A18,436,847.00  4,574,900.00    1.23
32004011华泰柏瑞鼎利混合C18,436,847.00  4,574,900.00    1.23
33009636华泰柏瑞景气优选混合17,705,853.36  4,393,512.00    1.75
34006530中欧匠心两年持有期混合C17,191,174.00  4,265,800.00    0.35
35006529中欧匠心两年持有期混合A17,191,174.00  4,265,800.00    0.35
36006315中融策略优选混合C16,625,156.47  4,125,349.00    1.52
37006314中融策略优选混合A16,625,156.47  4,125,349.00    1.52
38519183万家双引擎灵活配置混合16,624,959.00  4,125,300.00    6.94
39010291华泰柏瑞研究精选混合C16,272,575.80  4,037,860.00    1.64
40007968华泰柏瑞研究精选混合A16,272,575.80  4,037,860.00    1.64
41001832易方达瑞恒混合15,718,209.00  3,900,300.00    0.44
42001247华泰柏瑞新利混合A13,988,275.08  3,471,036.00    1.20
43002091华泰柏瑞新利混合C13,988,275.08  3,471,036.00    1.20
44003591华泰柏瑞享利混合A13,634,699.00  3,383,300.00    1.21
45003592华泰柏瑞享利混合C13,634,699.00  3,383,300.00    1.21
46001703银华沪港深增长股票13,484,783.00  3,346,100.00    3.82
47001542国泰互联网+股票13,401,362.00  3,325,400.00    1.18
48002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式12,990,910.53  3,223,551.00    2.60
49005498银华积极成长混合12,079,522.00  2,997,400.00    2.62
50002252融通成长30灵活配置混合10,723,024.00  2,660,800.00    5.46
51006132万家智造优势混合A10,492,911.00  2,603,700.00    1.73
52006133万家智造优势混合C10,492,911.00  2,603,700.00    1.73
53000967华泰柏瑞创新动力混合10,292,986.73  2,554,091.00    1.65
54506001万家科创板2年定期开放混合9,688,926.00  2,404,200.00    0.69
55002989融通通乾研究精选灵活配置混合9,249,656.00  2,295,200.00    1.79
56003459嘉实稳宏债券C8,925,563.40  2,214,780.00    1.07
57003458嘉实稳宏债券A8,925,563.40  2,214,780.00    1.07
58008529汇安信利债券A8,577,049.00  2,128,300.00    0.85
59008530汇安信利债券C8,577,049.00  2,128,300.00    0.85
60000742国泰新经济灵活配置混合7,992,699.00  1,983,300.00    1.17
61007293长信利信混合C7,457,918.00  1,850,600.00    3.33
62007294长信利信混合E7,457,918.00  1,850,600.00    3.33
63519949长信利信混合A7,457,918.00  1,850,600.00    3.33
64161610融通领先成长混合(LOF)A7,391,423.00  1,834,100.00    0.46
65009241融通领先成长混合(LOF)C7,391,423.00  1,834,100.00    0.46
66630107华商稳健双利债券B6,423,014.00  1,593,800.00    0.26
67630007华商稳健双利债券A6,423,014.00  1,593,800.00    0.26
68009011华夏睿阳一年持有混合5,062,889.00  1,256,300.00    0.30
69009861鹏华新兴成长混合A4,908,540.00  1,218,000.00    0.20
70009862鹏华新兴成长混合C4,908,540.00  1,218,000.00    0.20
71008373华泰柏瑞景气回报混合A4,883,957.00  1,211,900.00    1.69
72008374华泰柏瑞景气回报混合C4,883,957.00  1,211,900.00    1.69
73009347中融价值成长6个月持有混合A4,834,791.00  1,199,700.00    2.89
74009348中融价值成长6个月持有混合C4,834,791.00  1,199,700.00    2.89
75003187嘉实安益混合4,815,447.00  1,194,900.00    0.26
76010214中欧互联网混合C4,768,699.00  1,183,300.00    0.09
77010213中欧互联网混合A4,768,699.00  1,183,300.00    0.09
78005819国泰优势行业混合4,549,467.00  1,128,900.00    1.18
79001067鹏华弘盛混合A4,273,815.00  1,060,500.00    0.79
80001380鹏华弘盛混合C4,273,815.00  1,060,500.00    0.79
81008382融通产业趋势股票4,104,152.00  1,018,400.00    1.71
82005212汇安稳裕债券4,051,359.00  1,005,300.00    0.93
83161601融通新蓝筹混合4,030,000.00  1,000,000.00    0.32
84003145中融竞争优势股票4,024,358.00  998,600.00    1.33
85003175华泰柏瑞多策略混合3,971,162.00  985,400.00    6.26
86001980中欧量化驱动混合3,960,684.00  982,800.00    0.26
87006233万家汽车新趋势混合A3,136,952.00  778,400.00    0.78
88006234万家汽车新趋势混合C3,136,952.00  778,400.00    0.78
89005028鹏华研究精选混合3,136,549.00  778,300.00    0.20
90200010长城双动力混合2,920,944.00  724,800.00    0.97
91519977长信可转债A2,895,958.00  718,600.00    0.23
92519976长信可转债C2,895,958.00  718,600.00    0.23
93009232鹏华安惠混合A2,573,558.00  638,600.00    0.79
94009233鹏华安惠混合C2,573,558.00  638,600.00    0.79
95450010国富策略回报混合2,418,000.00  600,000.00    0.67
96009133汇安嘉利一年封闭混合A2,349,893.00  583,100.00    0.92
97009134汇安嘉利一年封闭混合C2,349,893.00  583,100.00    0.92
98163818中银中小盘成长混合2,279,368.00  565,600.00    2.70
99161132易方达科顺定开混合(LOF)2,124,213.00  527,100.00    1.70
100162203泰达宏利稳定混合2,103,257.00  521,900.00    0.59
101519962长信利盈混合C2,102,451.00  521,700.00    0.57
102519963长信利盈混合A2,102,451.00  521,700.00    0.57
103000354长盛城镇化主题混合2,015,000.00  500,000.00    4.90
104001518万家瑞兴混合1,960,595.00  486,500.00    0.60
105009634鹏华安睿两年持有期混合A1,953,341.00  484,700.00    0.79
106009635鹏华安睿两年持有期混合C1,953,341.00  484,700.00    0.79
107160638鹏华一带一路分级1,948,908.00  483,600.00    0.51
108007056银华积极精选混合1,664,390.00  413,000.00    2.61
109006124中融高股息混合C1,480,622.00  367,400.00    2.84
110006123中融高股息混合A1,480,622.00  367,400.00    2.84
111002083新华鑫动力灵活配置混合A1,453,218.00  360,600.00    0.04
112002084新华鑫动力灵活配置混合C1,453,218.00  360,600.00    0.04
113519969长信新利灵活配置混合1,353,677.00  335,900.00    3.31
114000995建信睿盈灵活配置混合C1,257,763.00  312,100.00    2.01
115000994建信睿盈灵活配置混合A1,257,763.00  312,100.00    2.01
116005306长信合利混合C1,251,718.00  310,600.00    1.55
117005305长信合利混合A1,251,718.00  310,600.00    1.55
118001428工银灵活配置混合B1,251,718.00  310,600.00    0.52
119487016工银灵活配置混合A1,251,718.00  310,600.00    0.52
120004609长信乐信混合C1,221,896.00  303,200.00    2.10
121004608长信乐信混合A1,221,896.00  303,200.00    2.10
122005494鑫元价值精选混合C1,209,000.00  300,000.00    1.92
123005493鑫元价值精选混合A1,209,000.00  300,000.00    1.92
124008978银华长丰混合发起式1,142,908.00  283,600.00    0.46
125003516国泰融安多策略灵活配置混合1,008,709.00  250,300.00    0.12
126090003大成蓝筹稳健混合824,538.00  204,600.00    0.05
127002161银华万物互联灵活配置混合814,749.13  202,171.00    1.61
128210003金鹰行业优势混合685,100.00  170,000.00    0.10
129002924华商瑞鑫定期开放债券665,756.00  165,200.00    0.28
130009854中加优势企业混合C623,441.00  154,700.00    0.47
131009853中加优势企业混合A623,441.00  154,700.00    0.47
132002046信诚新锐混合B616,590.00  153,000.00    0.09
133001415信诚新锐混合A616,590.00  153,000.00    0.09
134005067融通逆向策略灵活配置混合A589,992.00  146,400.00    2.05
135009270融通逆向策略灵活配置混合C589,992.00  146,400.00    2.05
136002955融通新趋势灵活配置混合588,783.00  146,100.00    0.53
137001402信诚新选混合A562,185.00  139,500.00    0.09
138002030信诚新选混合B562,185.00  139,500.00    0.09
139167503安信一带一路分级555,737.00  137,900.00    0.51
140001830融通跨界成长灵活配置混合486,018.00  120,600.00    2.05
141008837融通通益混合476,346.00  118,200.00    0.19
142000432中银优秀企业混合467,883.00  116,100.00    2.41
143003234信诚至利混合A450,151.00  111,700.00    0.09
144003235信诚至利混合C450,151.00  111,700.00    0.09
145004944鑫元鑫趋势混合A403,000.00  100,000.00    1.21
146004948鑫元鑫趋势混合C403,000.00  100,000.00    1.21
147004157信诚至诚混合A340,535.00  84,500.00    0.10
148004158信诚至诚混合B340,535.00  84,500.00    0.10
149710001富安达优势成长混合201,500.00  50,000.00    0.02
150002605融通新消费灵活配置混合167,648.00  41,600.00    0.18
151003670中融物联网主题混合161,603.00  40,100.00    1.09
152002049融通新机遇灵活配置混合155,155.00  38,500.00    0.20
153007497中庚价值灵动灵活配置混合114,855.00  28,500.00    0.00
154000142融通增强收益债券A41,509.00  10,300.00    0.11
155001124融通增强收益债券C41,509.00  10,300.00    0.11
156001938中欧时代先锋股票A40,300.00  10,000.00    0.00
157004241中欧时代先锋股票C40,300.00  10,000.00    0.00
158510220华泰柏瑞中小盘ETF39,897.00  9,900.00    0.15
159001052华夏中证500ETF联接A24,986.00  6,200.00    0.00
160006382华夏中证500ETF联接C24,986.00  6,200.00    0.00
161002003工银新机遇灵活配置混合A7,657.00  1,900.00    0.05
162002004工银新机遇灵活配置混合C7,657.00  1,900.00    0.05
163010066方正富邦中证500指数增强A4,433.00  1,100.00    0.28
164010067方正富邦中证500指数增强C4,433.00  1,100.00    0.28