| 持有 南京证券(601990)的基金 |
| 报告期：2018-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 12,030,805.50 | 1,108,830.00 | 0.29 |
| 2 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 12,030,805.50 | 1,108,830.00 | 0.29 |
| 3 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.07 |
| 4 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.07 |
| 5 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 6 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.08 |
| 7 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 8 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 9 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 10 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 11 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 12 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 13 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 14 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 15 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 16 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 17 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 18 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 19 | 202027 | 南方高端装备混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 20 | 202023 | 南方优选成长混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 21 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 22 | 202003 | 南方绩优混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 23 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 24 | 270001 | 广发聚富混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 25 | 270005 | 广发聚丰混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 26 | 270006 | 广发策略优选混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 27 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 28 | 270025 | 广发行业领先混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 29 | 288002 | 华夏收入混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 30 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 31 | 320003 | 诺安先锋混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 32 | 200006 | 长城消费增值混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 33 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 34 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 35 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 36 | 240014 | 华宝中证100指数A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 37 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 38 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 39 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 40 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 41 | 163807 | 中银优选混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 42 | 163805 | 中银策略混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 43 | 163803 | 中银增长混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 44 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 45 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 46 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 47 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.08 |
| 48 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 49 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.08 |
| 50 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 51 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 52 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 53 | 660004 | 农银策略价值混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 54 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 55 | 519664 | 银河美丽混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 56 | 519665 | 银河美丽混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 57 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 58 | 519679 | 银河主题策略混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 59 | 519908 | 华夏兴华混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 60 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 61 | 519996 | 长信银利精选混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 62 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 63 | 519979 | 长信内需成长混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 64 | 519991 | 长信双利优选混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 65 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.07 |
| 66 | 519993 | 长信增利动态混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 67 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.12 |
| 68 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.12 |
| 69 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 70 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 71 | 960001 | 广发行业领先混合H | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 72 | 960004 | 华夏兴华混合H | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 73 | 960018 | 大成内需增长混合H | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 74 | 960011 | 中银增长混合H | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 75 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.59 |
| 76 | 510510 | 广发中证500ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 77 | 512680 | 广发中证军工ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 78 | 512580 | 广发中证环保ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 79 | 510360 | 广发沪深300ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 80 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 81 | 519029 | 华夏稳增混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 82 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 83 | 519017 | 大成积极成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 84 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 85 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 86 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 87 | 501035 | 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 88 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 89 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 90 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 91 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 92 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 93 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 94 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 95 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 96 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 97 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 98 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 99 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 100 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 101 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 102 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 103 | 050001 | 博时价值增长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 104 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.07 |
| 105 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 106 | 090004 | 大成精选增值混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 107 | 090007 | 大成策略回报混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 108 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 109 | 090001 | 大成价值增长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 110 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 111 | 110003 | 易方达上证50指数A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 112 | 090015 | 大成内需增长混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 113 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 114 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 115 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 116 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 117 | 150008 | 瑞和小康 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 118 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 119 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 120 | 150009 | 瑞和远见 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 121 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 122 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 123 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 124 | 000592 | 建信改革红利股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.07 |
| 125 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 126 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 127 | 000001 | 华夏成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 128 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 129 | 000390 | 华商优势行业混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 130 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 131 | 000477 | 广发主题领先混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 132 | 000312 | 华安沪深300增强A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 133 | 000313 | 华安沪深300增强C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 134 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 135 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 136 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 137 | 000219 | 博时裕益混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 138 | 000259 | 农银区间收益混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 139 | 000264 | 博时内需增长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 140 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 141 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 142 | 000971 | 诺安新经济股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 143 | 000968 | 广发养老指数A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 144 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 145 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 146 | 005207 | 南方高端装备混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 147 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 148 | 005206 | 南方优选成长混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 149 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 150 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 151 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 152 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 153 | 004646 | 华宝新优享混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.09 |
| 154 | 004746 | 易方达上证50指数C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 155 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 156 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 157 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 158 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 159 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 160 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 161 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 162 | 001476 | 中银智能制造股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 163 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 164 | 001376 | 泓德泓富混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 165 | 001357 | 泓德泓富混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 166 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 167 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 168 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 169 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 170 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 171 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 172 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 173 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 174 | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.15 |
| 175 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 176 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 177 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 178 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 179 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 180 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 181 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 182 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 183 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 184 | 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 185 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 186 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 1.04 |
| 187 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 188 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 189 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 190 | 001425 | 博时新起点混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 191 | 001424 | 博时新起点混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 192 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 193 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 194 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 195 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 196 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 197 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 198 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 199 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 200 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 201 | 003804 | 华安新丰利混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 202 | 003803 | 华安新丰利混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.06 |
| 203 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 204 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 205 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 206 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 207 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 208 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 209 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 210 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 211 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 212 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 213 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 214 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 215 | 005587 | 安信比较优势混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 216 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 217 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 218 | 003119 | 博时鑫源混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.11 |
| 219 | 003120 | 博时鑫源混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.11 |
| 220 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.07 |
| 221 | 002846 | 泓德泓华混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.08 |
| 222 | 002801 | 泓德泓信混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 223 | 002982 | 广发养老指数C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 224 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 225 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.09 |
| 226 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.09 |
| 227 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 228 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 229 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 230 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 231 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 232 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 233 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 1.04 |
| 234 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.07 |
| 235 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.07 |
| 236 | 001583 | 安信新常态股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 237 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 238 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.03 |
| 239 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 240 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.04 |
| 241 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.08 |
| 242 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 243 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 244 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 245 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.02 |
| 246 | 001695 | 泓德泓业混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.01 |
| 247 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.05 |
| 248 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 110,995.50 | 10,230.00 | 0.00 |
| 249 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 99,895.95 | 9,207.00 | 0.04 |
| 250 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 37,215.50 | 3,430.00 | 0.14 |
| 251 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 37,215.50 | 3,430.00 | 0.14 |
| 252 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 37,215.50 | 3,430.00 | 0.14 |
| 253 | 001193 | 中金消费升级股票 | 14,940.45 | 1,377.00 | 0.01 |
| 254 | 005282 | 中金价值轮动混合A | 14,940.45 | 1,377.00 | 0.01 |
| 255 | 005283 | 中金价值轮动混合C | 14,940.45 | 1,377.00 | 0.01 |
| 256 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 257 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 258 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 259 | 002011 | 华夏红利混合 | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 260 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 261 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 262 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 263 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 264 | 003332 | 南方荣发定期开放混合发起 | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 265 | 003437 | 博时鑫丰混合C | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 266 | 003436 | 博时鑫丰混合A | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 267 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 268 | 159946 | 广发中证全指主要消费ETF | 10,850.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 269 | 159925 | 南方沪深300ETF | 325.50 | 30.00 | 0.00 |
| 270 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 325.50 | 30.00 | 0.00 |
| 271 | 202019 | 南方策略优化混合 | 325.50 | 30.00 | 0.00 |
| 272 | 510500 | 南方中证500ETF | 325.50 | 30.00 | 0.00 |
| 273 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 325.50 | 30.00 | 0.00 |
| 274 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 325.50 | 30.00 | 0.00 |
