| 持有 中金公司(601995)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 724,375,505.20 | 19,037,464.00 | 2.23 |
| 2 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 487,585,142.35 | 12,814,327.00 | 2.23 |
| 3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 252,700,285.45 | 6,641,269.00 | 0.19 |
| 4 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 208,596,834.85 | 5,482,177.00 | 5.17 |
| 5 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 208,596,834.85 | 5,482,177.00 | 5.17 |
| 6 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 138,685,096.60 | 3,644,812.00 | 2.23 |
| 7 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 112,188,864.95 | 2,948,459.00 | 1.96 |
| 8 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 94,173,750.00 | 2,475,000.00 | 0.19 |
| 9 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 79,094,535.00 | 2,078,700.00 | 0.19 |
| 10 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 72,619,870.90 | 1,908,538.00 | 0.19 |
| 11 | 510180 | 华安上证180ETF | 58,722,565.00 | 1,543,300.00 | 0.31 |
| 12 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 44,065,705.00 | 1,158,100.00 | 3.65 |
| 13 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 42,144,180.00 | 1,107,600.00 | 2.11 |
| 14 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 40,218,850.00 | 1,057,000.00 | 1.67 |
| 15 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 40,218,850.00 | 1,057,000.00 | 1.67 |
| 16 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 37,447,021.65 | 984,153.00 | 2.08 |
| 17 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 37,106,360.00 | 975,200.00 | 1.64 |
| 18 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 37,106,360.00 | 975,200.00 | 1.64 |
| 19 | 510230 | 金融ETF | 36,314,082.90 | 954,378.00 | 1.11 |
| 20 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 34,781,505.00 | 914,100.00 | 1.89 |
| 21 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 34,781,505.00 | 914,100.00 | 1.89 |
| 22 | 160633 | 鹏华证券分级 | 34,191,730.00 | 898,600.00 | 2.10 |
| 23 | 400032 | 东方主题精选混合 | 33,818,840.00 | 888,800.00 | 3.72 |
| 24 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 33,486,321.05 | 880,061.00 | 2.08 |
| 25 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 31,756,530.00 | 834,600.00 | 0.18 |
| 26 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 31,756,530.00 | 834,600.00 | 0.18 |
| 27 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 30,128,180.25 | 791,805.00 | 1.82 |
| 28 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 25,113,000.00 | 660,000.00 | 2.11 |
| 29 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 24,059,015.00 | 632,300.00 | 2.11 |
| 30 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 21,220,332.80 | 557,696.00 | 0.65 |
| 31 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 17,312,750.00 | 455,000.00 | 1.28 |
| 32 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 17,312,750.00 | 455,000.00 | 1.28 |
| 33 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 16,968,435.55 | 445,951.00 | 2.22 |
| 34 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 16,148,420.00 | 424,400.00 | 1.24 |
| 35 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 15,113,460.00 | 397,200.00 | 0.19 |
| 36 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 15,079,215.00 | 396,300.00 | 1.64 |
| 37 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 14,589,321.25 | 383,425.00 | 2.96 |
| 38 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 14,086,110.00 | 370,200.00 | 0.31 |
| 39 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 12,286,345.00 | 322,900.00 | 2.09 |
| 40 | 005771 | 银华可转债债券 | 12,042,825.00 | 316,500.00 | 1.04 |
| 41 | 004993 | 中欧可转债债券A | 11,415,000.00 | 300,000.00 | 1.17 |
| 42 | 550015 | 信诚至远混合A | 11,415,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| 43 | 550016 | 信诚至远混合C | 11,415,000.00 | 300,000.00 | 1.00 |
| 44 | 004994 | 中欧可转债债券C | 11,415,000.00 | 300,000.00 | 1.17 |
| 45 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 11,011,670.00 | 289,400.00 | 0.67 |
| 46 | 050023 | 博时天颐债券A | 10,589,315.00 | 278,300.00 | 0.99 |
| 47 | 050123 | 博时天颐债券C | 10,589,315.00 | 278,300.00 | 0.99 |
| 48 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 10,075,640.00 | 264,800.00 | 1.79 |
| 49 | 515800 | 添富中证800ETF | 9,851,145.00 | 258,900.00 | 0.14 |
| 50 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 8,671,595.00 | 227,900.00 | 0.99 |
| 51 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 8,627,533.10 | 226,742.00 | 2.21 |
| 52 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 8,576,584.15 | 225,403.00 | 2.20 |
| 53 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 8,001,915.00 | 210,300.00 | 0.19 |
| 54 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 7,853,520.00 | 206,400.00 | 1.65 |
| 55 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 7,610,000.00 | 200,000.00 | 1.05 |
| 56 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 7,610,000.00 | 200,000.00 | 1.05 |
| 57 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 7,442,580.00 | 195,600.00 | 2.23 |
| 58 | 001532 | 华安文体健康混合 | 7,119,155.00 | 187,100.00 | 0.26 |
| 59 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 6,734,850.00 | 177,000.00 | 0.45 |
| 60 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 6,734,850.00 | 177,000.00 | 0.45 |
| 61 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 6,514,160.00 | 171,200.00 | 1.92 |
| 62 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 6,392,400.00 | 168,000.00 | 2.08 |
| 63 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 6,088,000.00 | 160,000.00 | 0.77 |
| 64 | 159925 | 南方沪深300ETF | 6,038,535.00 | 158,700.00 | 0.19 |
| 65 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 5,722,720.00 | 150,400.00 | 0.66 |
| 66 | 005295 | 诺德天富混合 | 5,581,935.00 | 146,700.00 | 5.01 |
| 67 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 5,406,905.00 | 142,100.00 | 2.17 |
| 68 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 5,269,925.00 | 138,500.00 | 0.96 |
| 69 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 4,794,300.00 | 126,000.00 | 2.26 |
| 70 | 005521 | 华安红利精选混合 | 4,718,200.00 | 124,000.00 | 3.08 |
| 71 | 217012 | 招商行业领先混合A | 4,607,855.00 | 121,100.00 | 2.08 |
| 72 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 4,569,805.00 | 120,100.00 | 0.49 |
| 73 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,486,095.00 | 117,900.00 | 0.19 |
| 74 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,429,020.00 | 116,400.00 | 0.19 |
| 75 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 4,330,090.00 | 113,800.00 | 2.38 |
| 76 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 4,212,135.00 | 110,700.00 | 0.58 |
| 77 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 4,212,135.00 | 110,700.00 | 0.58 |
| 78 | 001718 | 工银物流产业股票 | 4,136,035.00 | 108,700.00 | 0.18 |
| 79 | 010455 | 博时产业精选混合A | 4,021,885.00 | 105,700.00 | 0.90 |
| 80 | 010456 | 博时产业精选混合C | 4,021,885.00 | 105,700.00 | 0.90 |
| 81 | 519951 | 长信利泰混合A | 3,805,000.00 | 100,000.00 | 2.62 |
| 82 | 007863 | 长信利泰混合C | 3,805,000.00 | 100,000.00 | 2.62 |
| 83 | 008071 | 长信利泰混合E | 3,805,000.00 | 100,000.00 | 2.62 |
| 84 | 007893 | 平安估值精选混合A | 3,805,000.00 | 100,000.00 | 2.76 |
| 85 | 007894 | 平安估值精选混合C | 3,805,000.00 | 100,000.00 | 2.76 |
| 86 | 000313 | 华安沪深300增强C | 3,621,370.70 | 95,174.00 | 0.29 |
| 87 | 000312 | 华安沪深300增强A | 3,621,370.70 | 95,174.00 | 0.29 |
| 88 | 004070 | 南方全指证券联接C | 3,314,155.00 | 87,100.00 | 0.06 |
| 89 | 004069 | 南方全指证券联接A | 3,314,155.00 | 87,100.00 | 0.06 |
| 90 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 3,298,935.00 | 86,700.00 | 0.19 |
| 91 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 3,207,615.00 | 84,300.00 | 3.35 |
| 92 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 3,207,615.00 | 84,300.00 | 3.35 |
| 93 | 006140 | 广发集嘉债券A | 3,082,050.00 | 81,000.00 | 0.15 |
| 94 | 006141 | 广发集嘉债券C | 3,082,050.00 | 81,000.00 | 0.15 |
| 95 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 3,070,635.00 | 80,700.00 | 0.84 |
| 96 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 3,024,975.00 | 79,500.00 | 0.31 |
| 97 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 3,024,975.00 | 79,500.00 | 0.31 |
| 98 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,853,750.00 | 75,000.00 | 0.29 |
| 99 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,716,770.00 | 71,400.00 | 0.18 |
| 100 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,716,770.00 | 71,400.00 | 0.18 |
| 101 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 2,648,280.00 | 69,600.00 | 1.44 |
| 102 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 2,648,280.00 | 69,600.00 | 1.44 |
| 103 | 002801 | 泓德泓信混合 | 2,534,130.00 | 66,600.00 | 0.61 |
| 104 | 001523 | 博时新策略混合C | 2,511,300.00 | 66,000.00 | 1.91 |
| 105 | 001522 | 博时新策略混合A | 2,511,300.00 | 66,000.00 | 1.91 |
| 106 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,435,200.00 | 64,000.00 | 0.19 |
| 107 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2,416,175.00 | 63,500.00 | 1.83 |
| 108 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 2,397,150.00 | 63,000.00 | 0.17 |
| 109 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 2,397,150.00 | 63,000.00 | 0.17 |
| 110 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 2,397,150.00 | 63,000.00 | 0.17 |
| 111 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,199,290.00 | 57,800.00 | 0.19 |
| 112 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,199,290.00 | 57,800.00 | 0.19 |
| 113 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,073,725.00 | 54,500.00 | 0.24 |
| 114 | 001277 | 博时国企改革股票 | 2,035,675.00 | 53,500.00 | 1.05 |
| 115 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,929,135.00 | 50,700.00 | 0.18 |
| 116 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,929,135.00 | 50,700.00 | 0.18 |
| 117 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1,921,525.00 | 50,500.00 | 0.51 |
| 118 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 1,901,662.90 | 49,978.00 | 0.10 |
| 119 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 1,901,662.90 | 49,978.00 | 0.10 |
| 120 | 519180 | 万家180指数 | 1,883,475.00 | 49,500.00 | 0.30 |
| 121 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1,833,743.65 | 48,193.00 | 0.05 |
| 122 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1,833,743.65 | 48,193.00 | 0.05 |
| 123 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 1,830,205.00 | 48,100.00 | 1.71 |
| 124 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 1,818,790.00 | 47,800.00 | 3.10 |
| 125 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,814,985.00 | 47,700.00 | 0.45 |
| 126 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 1,794,095.55 | 47,151.00 | 2.63 |
| 127 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,776,935.00 | 46,700.00 | 0.25 |
| 128 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,674,200.00 | 44,000.00 | 0.06 |
| 129 | 006600 | 人保沪深300指数 | 1,655,175.00 | 43,500.00 | 0.19 |
| 130 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1,624,735.00 | 42,700.00 | 1.61 |
| 131 | 510130 | 中盘ETF | 1,624,735.00 | 42,700.00 | 0.78 |
| 132 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 1,480,145.00 | 38,900.00 | 0.75 |
| 133 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1,476,340.00 | 38,800.00 | 3.02 |
| 134 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1,407,850.00 | 37,000.00 | 0.27 |
| 135 | 002026 | 广发聚盛混合C | 1,407,850.00 | 37,000.00 | 0.27 |
| 136 | 009999 | 东方中国红利混合 | 1,141,500.00 | 30,000.00 | 2.98 |
| 137 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1,137,695.00 | 29,900.00 | 3.08 |
| 138 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1,137,695.00 | 29,900.00 | 3.08 |
| 139 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1,133,890.00 | 29,800.00 | 0.46 |
| 140 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,133,890.00 | 29,800.00 | 0.46 |
| 141 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,130,085.00 | 29,700.00 | 0.19 |
| 142 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1,080,620.00 | 28,400.00 | 0.79 |
| 143 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,073,010.00 | 28,200.00 | 0.24 |
| 144 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 1,053,985.00 | 27,700.00 | 0.23 |
| 145 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 1,053,985.00 | 27,700.00 | 0.23 |
| 146 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1,012,130.00 | 26,600.00 | 3.56 |
| 147 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 996,910.00 | 26,200.00 | 0.89 |
| 148 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 989,300.00 | 26,000.00 | 0.52 |
| 149 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 989,300.00 | 26,000.00 | 0.52 |
| 150 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 966,470.00 | 25,400.00 | 0.14 |
| 151 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 966,470.00 | 25,400.00 | 0.14 |
| 152 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 943,640.00 | 24,800.00 | 0.54 |
| 153 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 943,640.00 | 24,800.00 | 0.54 |
| 154 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 913,200.00 | 24,000.00 | 0.02 |
| 155 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 871,345.00 | 22,900.00 | 0.73 |
| 156 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 852,320.00 | 22,400.00 | 1.94 |
| 157 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 852,320.00 | 22,400.00 | 1.94 |
| 158 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 825,685.00 | 21,700.00 | 1.76 |
| 159 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 820,015.55 | 21,551.00 | 0.24 |
| 160 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 791,440.00 | 20,800.00 | 0.17 |
| 161 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 791,440.00 | 20,800.00 | 0.17 |
| 162 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 780,025.00 | 20,500.00 | 0.18 |
| 163 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 780,025.00 | 20,500.00 | 0.18 |
| 164 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 776,220.00 | 20,400.00 | 0.18 |
| 165 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 764,805.00 | 20,100.00 | 0.25 |
| 166 | 003119 | 博时鑫源混合A | 761,000.00 | 20,000.00 | 1.51 |
| 167 | 003120 | 博时鑫源混合C | 761,000.00 | 20,000.00 | 1.51 |
| 168 | 515390 | 华安沪深300ETF | 677,290.00 | 17,800.00 | 0.19 |
| 169 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 665,875.00 | 17,500.00 | 0.50 |
| 170 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 665,875.00 | 17,500.00 | 1.56 |
| 171 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 665,875.00 | 17,500.00 | 1.56 |
| 172 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 639,240.00 | 16,800.00 | 0.43 |
| 173 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 639,240.00 | 16,800.00 | 1.30 |
| 174 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 639,240.00 | 16,800.00 | 1.30 |
| 175 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 635,435.00 | 16,700.00 | 0.18 |
| 176 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 582,165.00 | 15,300.00 | 1.00 |
| 177 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 578,360.00 | 15,200.00 | 0.18 |
| 178 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 578,360.00 | 15,200.00 | 0.18 |
| 179 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 570,750.00 | 15,000.00 | 1.39 |
| 180 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 559,335.00 | 14,700.00 | 0.52 |
| 181 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 559,335.00 | 14,700.00 | 0.52 |
| 182 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 547,920.00 | 14,400.00 | 0.28 |
| 183 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 540,310.00 | 14,200.00 | 0.03 |
| 184 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 521,285.00 | 13,700.00 | 0.18 |
| 185 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 521,285.00 | 13,700.00 | 0.30 |
| 186 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 521,285.00 | 13,700.00 | 0.18 |
| 187 | 004871 | 中银金融地产混合A | 509,870.00 | 13,400.00 | 0.29 |
| 188 | 510650 | 华夏金融ETF | 509,870.00 | 13,400.00 | 1.10 |
| 189 | 010312 | 中银金融地产混合C | 509,870.00 | 13,400.00 | 0.29 |
| 190 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 506,065.00 | 13,300.00 | 0.98 |
| 191 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 502,260.00 | 13,200.00 | 0.01 |
| 192 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 502,260.00 | 13,200.00 | 0.01 |
| 193 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 494,650.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 194 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 494,650.00 | 13,000.00 | 0.03 |
| 195 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 490,806.95 | 12,899.00 | 0.04 |
| 196 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 490,806.95 | 12,899.00 | 0.04 |
| 197 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 456,600.00 | 12,000.00 | 0.16 |
| 198 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 456,600.00 | 12,000.00 | 2.27 |
| 199 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 456,600.00 | 12,000.00 | 0.16 |
| 200 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 448,990.00 | 11,800.00 | 0.70 |
| 201 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 403,330.00 | 10,600.00 | 0.03 |
| 202 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 399,525.00 | 10,500.00 | 0.04 |
| 203 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 399,525.00 | 10,500.00 | 0.04 |
| 204 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 388,110.00 | 10,200.00 | 0.72 |
| 205 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 378,711.65 | 9,953.00 | 0.25 |
| 206 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 369,085.00 | 9,700.00 | 0.17 |
| 207 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 361,475.00 | 9,500.00 | 0.33 |
| 208 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 357,670.00 | 9,400.00 | 0.10 |
| 209 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 357,670.00 | 9,400.00 | 0.10 |
| 210 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 353,865.00 | 9,300.00 | 0.00 |
| 211 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 353,865.00 | 9,300.00 | 0.00 |
| 212 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 353,865.00 | 9,300.00 | 0.05 |
| 213 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 319,620.00 | 8,400.00 | 0.59 |
| 214 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 319,620.00 | 8,400.00 | 0.59 |
| 215 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 319,620.00 | 8,400.00 | 0.64 |
| 216 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 319,620.00 | 8,400.00 | 0.54 |
| 217 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 319,620.00 | 8,400.00 | 0.54 |
| 218 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 319,620.00 | 8,400.00 | 0.64 |
| 219 | 001424 | 博时新起点混合A | 304,400.00 | 8,000.00 | 2.74 |
| 220 | 001425 | 博时新起点混合C | 304,400.00 | 8,000.00 | 2.74 |
| 221 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 281,570.00 | 7,400.00 | 0.25 |
| 222 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 281,570.00 | 7,400.00 | 0.15 |
| 223 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 281,341.70 | 7,394.00 | 0.19 |
| 224 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 277,765.00 | 7,300.00 | 0.02 |
| 225 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 277,765.00 | 7,300.00 | 0.19 |
| 226 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 273,960.00 | 7,200.00 | 0.12 |
| 227 | 515810 | 易方达中证800ETF | 266,350.00 | 7,000.00 | 0.14 |
| 228 | 002553 | 博时创业成长混合C | 254,935.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 229 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 254,935.00 | 6,700.00 | 0.49 |
| 230 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 254,935.00 | 6,700.00 | 0.49 |
| 231 | 001116 | 广发聚安混合C | 254,935.00 | 6,700.00 | 0.23 |
| 232 | 050014 | 博时创业成长混合A | 254,935.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 233 | 001115 | 广发聚安混合A | 254,935.00 | 6,700.00 | 0.23 |
| 234 | 000030 | 长城核心优选混合 | 254,935.00 | 6,700.00 | 0.22 |
| 235 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 243,520.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 236 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 243,520.00 | 6,400.00 | 0.06 |
| 237 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 239,715.00 | 6,300.00 | 0.09 |
| 238 | 515310 | 添富沪深300ETF | 239,715.00 | 6,300.00 | 0.19 |
| 239 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 239,715.00 | 6,300.00 | 0.47 |
| 240 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 239,715.00 | 6,300.00 | 0.47 |
| 241 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 239,715.00 | 6,300.00 | 0.09 |
| 242 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 235,910.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 243 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 235,910.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 244 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 228,300.00 | 6,000.00 | 0.77 |
| 245 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 228,300.00 | 6,000.00 | 0.77 |
| 246 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 216,885.00 | 5,700.00 | 0.18 |
| 247 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 216,885.00 | 5,700.00 | 0.22 |
| 248 | 009060 | 南方沪深300增强C | 205,470.00 | 5,400.00 | 0.12 |
| 249 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 205,470.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 250 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 205,470.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 251 | 009059 | 南方沪深300增强A | 205,470.00 | 5,400.00 | 0.12 |
| 252 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 195,995.55 | 5,151.00 | 0.32 |
| 253 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 190,250.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 254 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 190,250.00 | 5,000.00 | 0.01 |
| 255 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 186,445.00 | 4,900.00 | 0.40 |
| 256 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 186,445.00 | 4,900.00 | 0.40 |
| 257 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 175,030.00 | 4,600.00 | 0.18 |
| 258 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 171,225.00 | 4,500.00 | 0.23 |
| 259 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 171,225.00 | 4,500.00 | 0.16 |
| 260 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 171,225.00 | 4,500.00 | 0.24 |
| 261 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 163,615.00 | 4,300.00 | 0.36 |
| 262 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 161,750.55 | 4,251.00 | 0.06 |
| 263 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 159,810.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 264 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 159,810.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 265 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 152,200.00 | 4,000.00 | 0.03 |
| 266 | 515130 | 博时沪深300ETF | 148,395.00 | 3,900.00 | 0.19 |
| 267 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 144,590.00 | 3,800.00 | 0.19 |
| 268 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 144,590.00 | 3,800.00 | 0.17 |
| 269 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 136,980.00 | 3,600.00 | 0.25 |
| 270 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 133,175.00 | 3,500.00 | 0.12 |
| 271 | 005960 | 博时量化价值股票A | 129,370.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 272 | 005961 | 博时量化价值股票C | 129,370.00 | 3,400.00 | 0.10 |
| 273 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 114,150.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 274 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 114,150.00 | 3,000.00 | 0.99 |
| 275 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 114,150.00 | 3,000.00 | 0.17 |
| 276 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 110,345.00 | 2,900.00 | 0.28 |
| 277 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 106,540.00 | 2,800.00 | 0.23 |
| 278 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 106,540.00 | 2,800.00 | 0.23 |
| 279 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 102,735.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 280 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 98,930.00 | 2,600.00 | 0.18 |
| 281 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 87,515.00 | 2,300.00 | 0.47 |
| 282 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 79,905.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 283 | 001589 | 天弘中证800指数C | 76,100.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 284 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 76,100.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 285 | 001588 | 天弘中证800指数A | 76,100.00 | 2,000.00 | 0.12 |
| 286 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 64,685.00 | 1,700.00 | 0.22 |
| 287 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 64,685.00 | 1,700.00 | 0.22 |
| 288 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 57,075.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 289 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 49,465.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 290 | 004989 | 人保双利混合C | 49,465.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 291 | 004988 | 人保双利混合A | 49,465.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 292 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 49,465.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 293 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 45,660.00 | 1,200.00 | 0.60 |
| 294 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 45,660.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 295 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 41,855.00 | 1,100.00 | 0.24 |
| 296 | 010160 | 广发高端制造股票C | 38,050.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 297 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 38,050.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 298 | 004997 | 广发高端制造股票A | 38,050.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 299 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 38,050.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 300 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 30,440.00 | 800.00 | 0.12 |
| 301 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 30,440.00 | 800.00 | 0.12 |
| 302 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 15,220.00 | 400.00 | 0.01 |
| 303 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 11,415.00 | 300.00 | 0.05 |
| 304 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 11,415.00 | 300.00 | 0.05 |
| 305 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 9,398.35 | 247.00 | 0.24 |
| 306 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 9,398.35 | 247.00 | 0.24 |
| 307 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 7,610.00 | 200.00 | 0.07 |
| 308 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 7,610.00 | 200.00 | 0.01 |
| 309 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 7,610.00 | 200.00 | 0.01 |
| 310 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 7,610.00 | 200.00 | 0.07 |
| 311 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 3,805.00 | 100.00 | 0.01 |
| 312 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 3,805.00 | 100.00 | 0.01 |
| 313 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 3,805.00 | 100.00 | 0.00 |
| 314 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 3,805.00 | 100.00 | 0.00 |
