行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中设集团(603018)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1270025广发行业领先混合A61,299,000.00  6,300,000.00    4.68
2960001广发行业领先混合H61,299,000.00  6,300,000.00    4.68
3121005国投瑞银创新动力混合59,427,658.29  6,107,673.00    2.63
4002624广发优企精选混合A55,049,119.37  5,657,669.00    3.19
5009023鹏华稳健回报混合52,252,746.56  5,370,272.00    3.18
6008134鹏华优选价值股票30,112,258.05  3,094,785.00    2.88
7270008广发核心精选混合30,016,767.83  3,084,971.00    3.64
8377010上投摩根阿尔法混合25,292,599.85  2,599,445.00    1.67
9519003海富通收益增长混合23,373,240.59  2,402,183.00    1.60
10001218国投瑞银精选收益混合20,785,780.61  2,136,257.00    1.87
11161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)17,755,177.51  1,824,787.00    3.79
12519133海富通改革驱动混合15,349,785.29  1,577,573.00    1.86
13000654华商新锐产业混合14,595,788.13  1,500,081.00    0.85
14006551中庚价值领航混合12,993,558.76  1,335,412.00    0.44
15160613鹏华盛世创新混合(LOF)12,486,382.51  1,283,287.00    3.92
16519185万家精选混合11,002,713.19  1,130,803.00    1.20
17003165鹏华弘嘉混合A10,193,537.20  1,047,640.00    1.58
18003166鹏华弘嘉混合C10,193,537.20  1,047,640.00    1.58
19007497中庚价值灵动灵活配置混合9,594,110.82  986,034.00    0.80
20630011华商主题精选混合8,758,362.20  900,140.00    1.36
21000478建信中证500指数增强A8,454,397.00  868,900.00    0.15
22005633建信中证500指数增强C8,454,397.00  868,900.00    0.15
23161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)8,429,001.70  866,290.00    1.68
24008037兴银先锋成长混合A7,849,259.11  806,707.00    3.93
25008038兴银先锋成长混合C7,849,259.11  806,707.00    3.93
26161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6,689,277.70  687,490.00    4.51
27005106银华农业产业股票发起式5,272,706.46  541,902.00    0.71
28217024招商安盈债券4,828,804.40  496,280.00    0.82
29005417鹏华尊惠定期开放混合C4,721,774.40  485,280.00    1.25
30005416鹏华尊惠定期开放混合A4,721,774.40  485,280.00    1.25
31161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,014,072.58  412,546.00    4.11
32233011大摩主题优选混合3,912,822.20  402,140.00    2.02
33000747广发逆向策略混合3,882,270.00  399,000.00    4.01
34229002泰达宏利逆向策略混合3,556,509.60  365,520.00    1.46
35006780广发稳健策略混合3,359,477.10  345,270.00    2.29
36110012易方达科汇灵活配置混合3,300,805.20  339,240.00    0.87
37003293易方达科瑞灵活配置混合3,293,799.60  338,520.00    0.41
38150294南方中证高铁产业指数分级B3,272,199.00  336,300.00    1.60
39150293南方中证高铁产业指数分级A3,272,199.00  336,300.00    1.60
40160135南方中证高铁产业指数分级3,272,199.00  336,300.00    1.60
41001219上投摩根动态多因子混合3,266,195.59  335,683.00    0.65
42004423华商研究精选混合3,210,900.00  330,000.00    1.57
43007130中庚小盘价值股票2,872,296.00  295,200.00    0.11
44121006国投瑞银稳健增长混合2,746,603.86  282,282.00    0.41
45673010西部利得新动向混合2,673,804.00  274,800.00    1.00
46003550泰达改革动力混合C2,450,597.80  251,860.00    0.84
47001017泰达改革动力混合A2,450,597.80  251,860.00    0.84
48671010西部利得策略优选混合2,283,825.60  234,720.00    0.88
49512040富国中证价值ETF1,980,444.20  203,540.00    0.91
50001823光大保德信鼎鑫混合C1,881,587.40  193,380.00    0.38
51001464光大保德信鼎鑫混合A1,881,587.40  193,380.00    0.38
52150277鹏华高铁分级A1,770,860.00  182,000.00    1.59
53150278鹏华高铁分级B1,770,860.00  182,000.00    1.59
54160639鹏华高铁分级1,770,860.00  182,000.00    1.59
55001907国投瑞银境煊混合A1,612,455.60  165,720.00    1.03
56001908国投瑞银境煊混合C1,612,455.60  165,720.00    1.03
57004234中欧数据挖掘混合C1,528,583.00  157,100.00    0.32
58001990中欧数据挖掘混合A1,528,583.00  157,100.00    0.32
59005983上投摩根核心精选股票1,496,863.20  153,840.00    5.51
60003865创金合信量化多因子股票C1,452,299.80  149,260.00    0.43
61002210创金合信量化多因子股票A1,452,299.80  149,260.00    0.43
62519212万家宏观择时多策略混合1,424,043.88  146,356.00    1.39
63008641方正富邦科技创新混合C1,390,290.51  142,887.00    1.98
64008640方正富邦科技创新混合A1,390,290.51  142,887.00    1.98
65004250银河量化优选混合1,346,242.80  138,360.00    1.12
66162212泰达宏利红利先锋混合1,197,295.96  123,052.00    1.07
67002263泰达宏利大数据混合A1,180,249.00  121,300.00    1.31
68003554泰达宏利大数据混合C1,180,249.00  121,300.00    1.31
69166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,158,317.58  119,046.00    0.22
70166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,158,317.58  119,046.00    0.22
71006303中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF)1,080,030.00  111,000.00    0.45
72003105光大保德信永鑫混合A1,053,369.80  108,260.00    0.30
73003106光大保德信永鑫混合C1,053,369.80  108,260.00    0.30
74005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,009,779.40  103,780.00    0.18
75005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,009,779.40  103,780.00    0.18
76487016工银灵活配置混合A1,007,638.80  103,560.00    0.36
77001428工银灵活配置混合B1,007,638.80  103,560.00    0.36
78006650招商安庆债券934,469.20  96,040.00    0.59
79001474兴银丰盈灵活配置混合840,341.18  86,366.00    3.71
80470007汇添富上证综合指数824,588.31  84,747.00    0.09
81163402兴全趋势投资混合(LOF)755,437.20  77,640.00    0.00
82003831建信鑫瑞回报灵活配置混合658,721.00  67,700.00    0.11
83008129湘财长源股票C642,180.00  66,000.00    0.28
84008128湘财长源股票A642,180.00  66,000.00    0.28
85006255中邮中证价值回报量化策略指数A627,390.40  64,480.00    1.23
86006256中邮中证价值回报量化策略指数C627,390.40  64,480.00    1.23
87310358申万菱信新经济混合583,800.00  60,000.00    0.06
88000433安信鑫发优选混合535,150.00  55,000.00    2.57
89003647创金合信中证1000指数增强C513,744.00  52,800.00    0.55
90003646创金合信中证1000指数增强A513,744.00  52,800.00    0.55
91004195招商中证1000指数C507,224.90  52,130.00    0.83
92004194招商中证1000指数A507,224.90  52,130.00    0.83
93007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合496,230.00  51,000.00    0.80
94008795海富通阿尔法对冲混合C460,229.00  47,300.00    0.00
95519062海富通阿尔法对冲混合A460,229.00  47,300.00    0.00
96519753交银安心收益债券445,468.59  45,783.00    0.34
97005120上投摩根量化多因子混合387,448.60  39,820.00    0.65
98510290南方上证380ETF368,767.00  37,900.00    0.21
99001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A337,436.40  34,680.00    0.02
100009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C337,436.40  34,680.00    0.02
101150325工银中证高铁产业指数分级A306,495.00  31,500.00    1.59
102164820工银中证高铁产业指数分级306,495.00  31,500.00    1.59
103150326工银中证高铁产业指数分级B306,495.00  31,500.00    1.59
104006165建信中证1000指数增强A295,597.40  30,380.00    0.56
105006166建信中证1000指数增强C295,597.40  30,380.00    0.56
106004000泰达睿选稳健混合266,018.20  27,340.00    0.61
107005632鹏华量化先锋混合248,893.40  25,580.00    1.23
108001397建信精工制造指数增强236,439.00  24,300.00    0.50
109004352北信瑞丰研究精选股票224,763.00  23,100.00    0.53
110002952建信多因子量化股票220,871.00  22,700.00    1.16
111003352招商稳荣定开灵活混合C219,314.20  22,540.00    0.30
112003351招商稳荣定开灵活混合A219,314.20  22,540.00    0.30
113512100南方中证1000ETF205,886.80  21,160.00    0.11
114501069华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)195,573.00  20,100.00    0.67
115006230鹏华研究驱动混合194,989.20  20,040.00    0.25
116004606上投摩根优选多因子股票174,945.40  17,980.00    0.67
117009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C116,760.00  12,000.00    0.18
118501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A116,760.00  12,000.00    0.18
119165531信诚策略混合(LOF)116,760.00  12,000.00    0.21
120510090责任ETF107,244.06  11,022.00    0.14
121004484泰达宏利业绩股票A89,516.00  9,200.00    0.13
122004485泰达宏利业绩股票C89,516.00  9,200.00    0.13
123001419泰达宏利新思路混合A52,931.20  5,440.00    0.05
124002314泰达宏利新思路混合B52,931.20  5,440.00    0.05
125150264华宝中证1000指数分级B52,931.20  5,440.00    0.11
126150263华宝中证1000指数分级A52,931.20  5,440.00    0.11
127162413华宝中证1000指数分级52,931.20  5,440.00    0.11
128006486广发中证1000指数A49,233.80  5,060.00    0.11
129006487广发中证1000指数C49,233.80  5,060.00    0.11
130166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A37,878.89  3,893.00    0.26
131166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C37,878.89  3,893.00    0.26
132005566创金合信国证2000指数C35,028.00  3,600.00    0.30
133005565创金合信国证2000指数A35,028.00  3,600.00    0.30
134001105信达澳银转型创新股票31,136.00  3,200.00    0.01
135519030海富通稳固收益债券23,352.00  2,400.00    0.00
136005415创金合信国证A股指数C18,681.60  1,920.00    0.15
137005414创金合信国证A股指数A18,681.60  1,920.00    0.15
138007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C15,568.00  1,600.00    0.02
139007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A15,568.00  1,600.00    0.02
140004618建信鑫稳回报灵活配置混合C14,595.00  1,500.00    0.00
141004617建信鑫稳回报灵活配置混合A14,595.00  1,500.00    0.00
142159953广发中证全指工业ETF13,057.66  1,342.00    0.11
143005313万家中证1000指数A12,843.60  1,320.00    0.05
144005314万家中证1000指数C12,843.60  1,320.00    0.05
145005515银华中小市值量化优选股票发起式A10,235.96  1,052.00    0.09
146005516银华中小市值量化优选股票发起式C10,235.96  1,052.00    0.09
147004798建信智享添鑫定期开放混合9,730.00  1,000.00    0.03
148005179信达澳银新起点定期开放混合A5,838.00  600.00    0.03
149006462信达澳银新起点定期开放混合C5,838.00  600.00    0.03
150202025南方上证380ETF联接A2,919.00  300.00    0.00
151007571南方上证380ETF联接C2,919.00  300.00    0.00
152530010建信上证社会责任ETF联接1,167.60  120.00    0.00
153110002易方达策略成长混合846.51  87.00    0.00
154002943广发多因子混合583.80  60.00    0.00
155007903长城量化小盘股票564.34  58.00    0.00
156112002易方达策略成长二号混合408.66  42.00    0.00
157005280安信阿尔法定开混合A389.20  40.00    0.00
158009624安信阿尔法定开混合C389.20  40.00    0.00