基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-10-08
  • 基金经理
  • 管理人 信达澳银基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.2192 01日: 1.2191 28日: 1.219 25日: 1.2186 24日: 1.2185

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中信达澳银新起点定期开放混合C在平衡混合型基金中净值增长率排名第765,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.5
    -1.1
    -1.2
    近一月

    228/1137

  • -10.3
    -4.8
    -5.9
    近六月

    779/1021

  • -11.4
    -5.4
    -5.1
    近一年

    690/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.5% -10.3% -11.4% 19.8%
排名 550/1053 --/743 160/1042 779/1021 690/990 85/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 天齐锂业 5.31% -- 489
2 博敏电子 3.78% -- 5
3 赣锋锂业 2.62% -- 552
4 药石科技 2.25% -- 209
5 天赐材料 2.09% -- 643
6 中材科技 2.05% -- 124
7 兖州煤业 2.00% -- 168
8 上港集团 1.93% 739.13% 24
9 兴发集团 1.85% -- 129
10 圣邦股份 1.83% -- 201
截止：2021-09-30

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