行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 广州酒家(603043)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1004241中欧时代先锋股票C84,285,336.00  2,591,800.00    0.48
2001938中欧时代先锋股票A84,285,336.00  2,591,800.00    0.48
3001811中欧明睿新常态混合A24,757,476.00  761,300.00    0.54
4005765中欧明睿新常态混合C24,757,476.00  761,300.00    0.54
5040005华安宏利混合22,907,608.32  704,416.00    0.86
6580001东吴嘉禾优势精选混合20,325,000.00  625,000.00    3.78
7150198国泰国证食品饮料行业指数分级A8,659,913.40  266,295.00    0.25
8160222国泰国证食品饮料行业指数分级8,659,913.40  266,295.00    0.25
9150199国泰国证食品饮料行业指数分级B8,659,913.40  266,295.00    0.25
10000850汇丰晋信双核策略混合C8,367,396.00  257,300.00    1.29
11000849汇丰晋信双核策略混合A8,367,396.00  257,300.00    1.29
12270041广发消费品精选混合A7,902,360.00  243,000.00    1.16
13001579国泰大农业股票7,112,124.00  218,700.00    1.66
14001632天弘中证食品饮料指数C5,319,719.16  163,583.00    0.38
15001631天弘中证食品饮料指数A5,319,719.16  163,583.00    0.38
16519617银河君信混合C4,878,000.00  150,000.00    0.58
17519618银河君信混合I4,878,000.00  150,000.00    0.58
18519616银河君信混合A4,878,000.00  150,000.00    0.58
19700001平安行业先锋混合4,208,088.00  129,400.00    1.89
20519657银河灵活配置混合C3,252,000.00  100,000.00    2.64
21519656银河灵活配置混合A3,252,000.00  100,000.00    2.64
22000407汇添富双利增强债券C2,926,800.00  90,000.00    0.58
23000406汇添富双利增强债券A2,926,800.00  90,000.00    0.58
24540009汇丰晋信消费红利股票2,754,444.00  84,700.00    1.57
25002385博时沪深300指数C2,708,916.00  83,300.00    0.05
26960022博时沪深300指数R2,708,916.00  83,300.00    0.05
27050002博时沪深300指数A2,708,916.00  83,300.00    0.05
28002533中加心享混合C2,617,860.00  80,500.00    0.16
29002027中加心享混合A2,617,860.00  80,500.00    0.16
30001008工银国企改革股票2,504,040.00  77,000.00    0.21
31001007国联安鑫安灵活配置混合2,409,732.00  74,100.00    1.40
32001027前海开源中证大农业指数增强2,377,212.00  73,100.00    0.83
33008034中加科盈混合C2,152,824.00  66,200.00    1.02
34008033中加科盈混合A2,152,824.00  66,200.00    1.02
35003885汇安沪深300指数增强C1,951,200.00  60,000.00    0.61
36003884汇安沪深300指数增强A1,951,200.00  60,000.00    0.61
37004709红塔红土盛商一年定开债券C1,873,152.00  57,600.00    0.84
38004708红塔红土盛商一年定开债券A1,873,152.00  57,600.00    0.84
39005775中加转型动力混合A1,626,000.00  50,000.00    2.61
40005776中加转型动力混合C1,626,000.00  50,000.00    2.61
41005210东吴双三角股票C1,463,400.00  45,000.00    2.36
42005209东吴双三角股票A1,463,400.00  45,000.00    2.36
43006780广发稳健策略混合1,395,108.00  42,900.00    0.95
44004076国联安锐意成长混合1,310,556.00  40,300.00    0.81
45001537中加改革红利混合1,095,924.00  33,700.00    1.72
46005216南方全天候策略混合(FOF)C975,600.00  30,000.00    0.19
47005215南方全天候策略混合(FOF)A975,600.00  30,000.00    0.19
48003831建信鑫瑞回报灵活配置混合803,244.00  24,700.00    0.13
49163402兴全趋势投资混合(LOF)773,976.00  23,800.00    0.00
50009077红土创新稳进混合A682,920.00  21,000.00    0.17
51009078红土创新稳进混合C682,920.00  21,000.00    0.17
52217001招商安泰偏股混合656,904.00  20,200.00    0.13
53002689红塔红土长益债券C650,400.00  20,000.00    0.26
54002688红塔红土长益债券A650,400.00  20,000.00    0.26
55217021招商优势企业混合601,620.00  18,500.00    1.00
56004484泰达宏利业绩股票A562,596.00  17,300.00    0.83
57004485泰达宏利业绩股票C562,596.00  17,300.00    0.83
58700004平安灵活配置混合510,564.00  15,700.00    1.56
59002599平安消费精选混合C507,312.00  15,600.00    1.97
60002598平安消费精选混合A507,312.00  15,600.00    1.97
61004195招商中证1000指数C381,459.60  11,730.00    0.62
62004194招商中证1000指数A381,459.60  11,730.00    0.62
63510290南方上证380ETF357,720.00  11,000.00    0.20
64007381国融融信消费严选混合A319,183.80  9,815.00    0.48
65007382国融融信消费严选混合C319,183.80  9,815.00    0.48
66002588博时银智大数据100指数A305,688.00  9,400.00    0.88
67004416博时银智大数据100指数C305,688.00  9,400.00    0.88
68003717中银量化精选混合305,688.00  9,400.00    0.24
69006568国联安行业领先混合276,420.00  8,500.00    0.24
70512100南方中证1000ETF198,372.00  6,100.00    0.11
71005128华夏永康添福混合169,104.00  5,200.00    0.50
72005443国金量化多策略混合117,072.00  3,600.00    0.08
73006231国融融君混合A81,300.00  2,500.00    0.38
74006232国融融君混合C81,300.00  2,500.00    0.38
75159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF68,292.00  2,100.00    0.04
76150264华宝中证1000指数分级B52,032.00  1,600.00    0.11
77162413华宝中证1000指数分级52,032.00  1,600.00    0.11
78150263华宝中证1000指数分级A52,032.00  1,600.00    0.11
79006487广发中证1000指数C48,780.00  1,500.00    0.11
80006486广发中证1000指数A48,780.00  1,500.00    0.11
81159809博时大湾区ETF32,520.00  1,000.00    0.05
82206009鹏华新兴产业混合27,999.72  861.00    0.00
83167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)26,016.00  800.00    0.04
84000294华安生态优先混合19,869.72  611.00    0.00
85006195国金量化多因子股票9,756.00  300.00    0.10
86005564创金合信国证1000指数C9,756.00  300.00    0.09
87005563创金合信国证1000指数A9,756.00  300.00    0.09
88460001华泰柏瑞盛世中国混合6,504.00  200.00    0.00
89202025南方上证380ETF联接A3,252.00  100.00    0.00
90007571南方上证380ETF联接C3,252.00  100.00    0.00
91260115景顺长城中小盘混合3,252.00  100.00    0.00
92003184中证财通可持续发展100指数C3,252.00  100.00    0.00
93000042中证财通可持续发展100指数A3,252.00  100.00    0.00
94000566华泰柏瑞创新升级混合A2,504.04  77.00    0.00
95000967华泰柏瑞创新动力混合2,373.96  73.00    0.00