行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 养元饮品(603156)的基金
  报告期:2018-03-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003530东方永熙18个月定期开放债券A9,864,000.00  137,000.00    4.80
2003531东方永熙18个月定期开放债券C9,864,000.00  137,000.00    4.80
3001160东方永润债券A3,016,800.00  41,900.00    5.97
4001161东方永润债券C3,016,800.00  41,900.00    5.97
5510230金融ETF2,715,624.00  37,717.00    0.07
6512660国泰中证军工ETF2,715,624.00  37,717.00    0.61
7512880国泰中证全指证券公司ETF2,715,624.00  37,717.00    0.24
8519652银河鑫利混合A2,528,141.76  37,756.00    1.10
9519626银河君盛混合C2,528,141.76  37,756.00    1.17
10519625银河君盛混合A2,528,141.76  37,756.00    1.17
11519653银河鑫利混合C2,528,141.76  37,756.00    1.10
12519630银河睿利混合C2,528,141.76  37,756.00    1.20
13519629银河睿利混合A2,528,141.76  37,756.00    1.20
14151002银河收益混合2,528,141.76  37,756.00    0.65
15519646银河鑫利混合I2,528,141.76  37,756.00    1.10
16673083西部利得祥运混合C2,525,530.32  37,717.00    0.75
17673081西部利得祥运混合A2,525,530.32  37,717.00    0.75
18673071西部利得新动力混合A2,525,530.32  37,717.00    0.59
19673020西部利得成长精选混合2,525,530.32  37,717.00    0.87
20673073西部利得新动力混合C2,525,530.32  37,717.00    0.59
21673030西部利得多策略优选混合2,525,530.32  37,717.00    0.66
22502020国金上证50指数增强(LOF)2,424,825.93  37,717.00    2.66
23502022国金上证50分级B2,424,825.93  37,717.00    2.66
24501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2,424,825.93  37,717.00    2.97
25001310华泰柏瑞行业竞争优势混合2,424,825.93  37,717.00    1.22
26501019国泰国证航天军工指数(LOF)2,424,825.93  37,717.00    1.29
27001789国泰量化收益灵活配置混合2,424,825.93  37,717.00    1.97
28000496长安产业精选混合A2,424,825.93  37,717.00    15.21
29002455民生加银鑫喜混合2,424,825.93  37,717.00    0.34
30002512长城久润混合2,424,825.93  37,717.00    0.17
31020022国泰策略价值灵活配置混合2,424,825.93  37,717.00    1.46
32020011国泰沪深300指数A2,424,825.93  37,717.00    0.14
33000512国泰沪深300指数增强A2,424,825.93  37,717.00    2.92
34000030长城核心优选混合2,424,825.93  37,717.00    0.10
35000743红塔红土盛世普益混合发起式2,424,825.93  37,717.00    1.54
36003861招商兴福混合A2,424,825.93  37,717.00    1.16
37003862招商兴福混合C2,424,825.93  37,717.00    1.16
38002063国泰沪深300指数增强C2,424,825.93  37,717.00    2.92
39002071长安产业精选混合C2,424,825.93  37,717.00    15.21
40001474兴银丰盈灵活配置混合2,424,825.93  37,717.00    1.66
41002110中海中鑫混合2,424,825.93  37,717.00    3.08
42167601国金沪深300指数增强2,424,825.93  37,717.00    1.49
43004576新华恒益量化灵活配置混合2,424,825.93  37,717.00    2.37
44001270英大灵活配置混合发起式A2,424,825.93  37,717.00    1.78
45001271英大灵活配置混合发起式B2,424,825.93  37,717.00    1.78
46002514招商丰益混合A2,424,825.93  37,717.00    1.47
47003326招商睿诚定开混合2,424,825.93  37,717.00    1.13
48002515招商丰益混合C2,424,825.93  37,717.00    1.47
49002516招商丰达混合A2,424,825.93  37,717.00    4.79
50002517招商丰达混合C2,424,825.93  37,717.00    4.79
51002574招商瑞庆混合A2,424,825.93  37,717.00    1.44
52002575招商丰睿混合A2,424,825.93  37,717.00    4.80
53002576招商丰睿混合C2,424,825.93  37,717.00    4.80
54502021国金上证50分级A2,424,825.93  37,717.00    2.66
55001451东方稳定增利债券C1,051,200.00  14,600.00    9.23
56001450东方稳定增利债券A1,051,200.00  14,600.00    9.23
57150282长盛中证金融地产分级B152,568.00  2,119.00    0.08
58001007国联安鑫安灵活配置混合152,568.00  2,119.00    0.13
59502041长盛上证50指数分级A152,568.00  2,119.00    0.18
60502040长盛上证50指数分级152,568.00  2,119.00    0.18
61150281长盛中证金融地产分级A152,568.00  2,119.00    0.08
62502042长盛上证50指数分级B152,568.00  2,119.00    0.18
63001347富国新收益灵活配置混合C1,368.00  19.00    0.00
64004737富国新优享灵活配置混合A1,368.00  19.00    0.00
65004747富国新优享灵活配置混合C1,368.00  19.00    0.00
66001345富国新收益灵活配置混合A1,368.00  19.00    0.00