招商睿诚定开混合(003326) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.5%	%	-5.3%	-6.4%	0.6%	%
排名	937/1053	--/743	644/1042	615/1021	257/990	--/698

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

招商丰嘉混合A	5.93%
招商丰嘉混合C	5.85%
华安睿明两年定开混合A	4.20%	陆奔
华安睿明两年定开混合C	4.19%	陆奔
信澳新财富混合	2.88%	李德清王建华
长城久嘉创新成长混合C	2.64%	尤国梁
长城久嘉创新成长混合A	2.64%	尤国梁
长盛国企	2.08%	代毅
格林伯锐灵活配置A	2.00%	宋宾煌王振林
格林伯锐灵活配置C	1.98%	宋宾煌王振林
北信瑞丰鼎丰	1.95%

最近一年中招商睿诚定开混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第556,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.046元,排名第5833名

基金简称	单位净值	日涨幅
招商招轩纯债C	1.4188	12.82%
招商招轩纯债A	1.5086	12.82%
券商B	1.5526	7.36%
招商丰嘉混合A	1.3220	5.93%
招商丰嘉混合C	1.2660	5.85%
招商中债1-5年农发行A	1.0607	4.62%
招商中债1-5年农发行C	1.0528	4.61%
地产B端	0.7156	4.35%
招商沪深300地产等权重指数C	0.4104	3.35%
招商招熹纯债A	1.0330	3.35%
招商招熹纯债C	1.0129	3.35%
地产基金	0.4116	3.34%
招商远见回报3年定开混合	1.0702	3.22%
招商科技创新混合A	1.1538	3.13%
招商科技创新混合C	1.1110	3.12%
招商远见成长混合A	0.7262	2.95%
招商远见成长混合C	0.7130	2.93%
招商中证机器人指数型发起式A	1.2463	2.92%
招商中证机器人指数型发起式C	1.2432	2.92%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.1237	2.89%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.1624	2.89%
招商兴和优选1年持有期混合	0.4634	2.89%
招商企业优选混合A	0.5109	2.88%
招商企业优选混合C	0.4959	2.86%
招商商业模式优选A	0.6951	2.84%
招商商业模式优选C	0.6745	2.84%
招商北证50成份指数发起式A	1.3876	2.84%
招商北证50成份指数发起式C	1.3795	2.83%
白酒B	1.8512	2.75%
中证2000增强ETF	1.3657	2.22%
生物药B	0.8792	2.16%
招商优势企业混合C	4.3647	2.16%
招商优势企业混合A	4.4272	2.16%
招商中证2000指数增强A	1.2088	2.10%
招商中证2000指数增强C	1.2056	2.10%
1000ETF增强	1.1716	2.06%
招商产业精选股票A	1.1020	2.05%
招商产业精选股票C	1.0656	2.03%
招商瑞利LOF	2.0468	2.03%
招商产业升级1年持有期混合A	0.8774	2.02%
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.0376	2.02%
招商产业升级1年持有期混合C	0.8695	2.01%
医疗器械指数ETF	0.5513	1.98%
招商专精特新股票A	0.9025	1.93%
招商稳健优选股票C	2.8025	1.92%
招商稳健优选股票A	2.7190	1.92%
招商专精特新股票C	0.8812	1.92%
招商中证煤炭等权指数E	1.9218	1.91%
招商中证煤炭等权指数C	1.9288	1.91%
TMT50ETF	0.6774	1.91%
煤炭等权LOF	1.9350	1.91%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9011	1.90%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9064	1.90%
物联网ETF招商	0.7984	1.88%
深TMT联接A	1.8933	1.81%
招商中证1000指数A	1.6015	1.81%
深TMT联接C	1.8415	1.81%
招商中证1000指数C	1.5702	1.80%
招商回报优选混合发起式A	1.0993	1.78%
招商回报优选混合发起式C	1.0949	1.78%
银行B端	1.3120	1.74%
招商量化精选股票C	2.4960	1.73%
招商量化精选股票A	2.5691	1.73%
招商安达	1.6698	1.71%
消费电子50ETF	0.7679	1.71%
招商沪港深科技创新混合C	1.3858	1.63%
招商沪港深科技创新混合A	1.4089	1.63%
招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1317	1.63%
招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1278	1.62%
招商体育文化休闲股票C	1.5730	1.61%
招商成长量化选股股票A	1.1281	1.60%
招商成长量化选股股票C	1.1247	1.59%
招商移动互联网产业股票基金A	1.3329	1.58%
招商体育文化休闲股票A	1.6080	1.58%
招商品质成长混合A	0.6377	1.58%
招商移动互联网产业股票基金C	1.3395	1.58%
招商国证2000指数增强A	1.0929	1.57%
招商国证2000指数增强C	1.0870	1.56%
招商品质成长混合C	0.6216	1.55%
招商创新增长混合A	0.6542	1.54%
招商创新增长混合C	0.6313	1.54%
双创ETF	0.6002	1.54%
创大盘ETF	0.4900	1.53%
高贝塔	0.9004	1.53%
招商医药健康	1.7650	1.50%
招商创业板指数增强C	0.6080	1.49%
畜牧养殖	0.6477	1.49%
招商创业板指数增强A	0.6154	1.48%
招商前沿医疗保健股票A	0.5032	1.45%
招商前沿医疗保健股票C	0.4896	1.45%
招商中证科创创业50ETF联接A	0.7387	1.44%
招商中证科创创业50ETF联接C	0.7291	1.43%
招商金砖	1.2020	1.43%
招商中证500等权重指数增强A	1.3259	1.42%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8200	1.41%
招商成长先导股票A	0.7487	1.41%
招商中证500等权重指数增强C	1.2849	1.40%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8107	1.40%
招商成长先导股票C	0.7350	1.39%
消费ETF	0.5374	1.38%
招商中证新能源汽车指数C	0.5599	1.38%
招商中证新能源汽车指数A	0.5672	1.38%
招商中证500指数C	1.3669	1.37%
招商中证500指数A	1.3969	1.36%
云计算ETF	1.1697	1.33%
500增强A	1.0436	1.32%
疫苗龙头	0.6977	1.32%
消费ETF联接A	2.0088	1.31%
招商高端装备混合A	0.6493	1.31%
招商高端装备混合C	0.6351	1.31%
招商金安成长严选混合	0.6143	1.30%
消费ETF联接C	1.9453	1.30%
大宗商品LOF	1.5202	1.29%
招商盛洋3个月定开混合	0.4503	1.28%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5051	1.26%
招商安锦债券C	1.0608	1.25%
招商安锦债券A	1.0973	1.25%
招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5043	1.25%
招商丰韵混合A	1.2765	1.24%
招商丰韵混合C	1.2198	1.23%
香港科技50ETF	0.7933	1.22%
招商港股通核心精选股票C	0.6953	1.21%
招商港股通核心精选股票A	0.7183	1.21%
消费主题	0.7302	1.21%
招商安博混合C	1.4869	1.20%
招商安博混合A	1.5546	1.20%
招商精选	2.8830	1.16%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2390	1.16%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2378	1.16%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1587	1.12%
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1629	1.12%
招商中证全指证券公司指数C	1.2938	1.11%
证券基金LOF	1.2976	1.11%
招商中证800指数增强A	1.0026	1.10%
生物医药LOF	0.4030	1.10%
招商均衡成长混合A	0.7693	1.09%
招商中证800指数增强C	0.9912	1.09%
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4016	1.08%
招商均衡成长混合C	0.7590	1.08%
深100ETF招商	0.5819	1.08%
A500指数	0.9640	1.06%
电池ETF	0.5306	1.05%
招商核心装备混合C	0.6172	1.05%
招商核心装备混合A	0.6288	1.04%
招商先锋	0.6262	1.03%
招商安泰混合	0.3646	1.03%
招商深证100A	1.8106	1.02%
双碳ETF	0.8116	1.02%
招商中国机遇股票	1.3840	1.02%
招商深证100C	1.7594	1.01%
招商中证A500ETF发起式联接A	0.9680	1.00%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5850	1.00%
MSCI招商	1.2990	1.00%
招商中证A500ETF发起式联接C	0.9678	0.99%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5793	0.99%
招商沪深300指数A	1.5324	0.98%
招商沪深300指数C	1.4894	0.98%
矿业ETF	1.0430	0.98%
招商品质发现混合A	0.7512	0.97%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1879	0.97%
招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1835	0.97%
招商丰盈积极配置混合A	0.5903	0.96%
招商品质发现混合C	0.7312	0.95%
软件龙头ETF	0.8467	0.95%
招商丰盈积极配置混合C	0.5701	0.94%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3465	0.94%
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3920	0.94%
300增强	0.8574	0.93%
生物科技指数ETF	0.4907	0.93%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	1.0231	0.92%
医药基金	0.7698	0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	1.0235	0.91%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8540	0.91%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8590	0.90%
招商裕华混合	0.8844	0.90%
食品饮料ETF	0.6886	0.88%
招商丰利C	1.2760	0.87%
纳斯达克100ETF	1.6199	0.86%
科创50增	1.3056	0.84%
招商丰利A	1.3250	0.84%
招商品质升级混合A	0.6688	0.83%
转债进取	1.2330	0.82%
招商安弘灵活配置混合	0.9543	0.82%
招商中证消费龙头指数增强A	0.7845	0.82%
招商中证消费龙头指数增强C	0.7735	0.82%
招商品质升级混合C	0.6488	0.81%
中证A100ETF	0.9938	0.80%
招商300	1.2420	0.79%
招商稳阳定开灵活配置A	1.0353	0.79%
招商稳阳定开灵活配置C	1.0236	0.79%
长三角债	101.1580	0.78%
招商兴华灵活混合C	1.1193	0.78%
招商兴华灵活混合A	1.1171	0.78%
招商稳盛定开混合A	1.0562	0.78%
招商丰盛稳定A	1.2930	0.78%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A	1.2296	0.77%
招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C	1.2248	0.77%
招商核心竞争力混合A	1.0455	0.77%
招商核心竞争力混合C	1.0226	0.77%
招商增浩一年定期开放混合A	1.1411	0.76%
招商沪深300ETF发起式联接A	0.9971	0.75%
招商沪深300ETF发起式联接C	0.9970	0.75%
招商增浩一年定期开放混合C	1.1184	0.75%
招商蓝筹精选股票A	0.6547	0.75%
招商中证A100ETF发起式联接A	0.9943	0.75%
招商中证A100ETF发起式联接C	0.9936	0.75%
招商蓝筹精选股票C	0.6373	0.74%
招商丰盛稳定C	1.2650	0.72%
沪深ESG	0.8364	0.72%
招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0755	0.72%
招商社会责任混合A	0.8718	0.72%
招商社会责任混合D	0.8716	0.72%
招商能源转型混合A	0.6208	0.71%
招商能源转型混合C	0.6071	0.71%
招商央视50A	2.9462	0.71%
招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0733	0.71%
招商央视50C	2.8594	0.71%
招商社会责任混合C	0.8332	0.71%
招商安瑞进取债券A	1.8361	0.70%
招商安瑞进取债券C	1.8338	0.70%
招商成长LOF	3.5138	0.69%
招商丰泽A	1.7790	0.68%
招商碳中和主题混合C	0.5965	0.68%
招商碳中和主题混合A	0.6044	0.68%
招商均衡回报混合A	0.7835	0.66%
招商价值成长混合C	0.6671	0.65%
招商均衡回报混合C	0.7636	0.65%
招商丰泽C	1.7170	0.64%
招商安荣灵活配置混合A	1.5332	0.63%
招商安润灵活配置混合A	2.2051	0.63%
招商领先	1.7710	0.63%
招商安润灵活配置混合C	2.1661	0.63%
招商价值成长混合A	0.6848	0.63%
招商安荣灵活配置混合C	1.4332	0.62%
招商瑞丰A	1.9360	0.62%
招商安德灵活配置混合A	1.4468	0.62%
招商景气优选股票A	0.4897	0.62%
招商景气优选股票C	0.4742	0.62%
招商安德灵活配置混合C	1.4095	0.61%
招商瑞丰C	1.8500	0.60%
芯片设备	1.3390	0.60%
招商成长精选一年定期开放混合C	0.7908	0.59%
招商成长精选一年定期开放混合A	0.8195	0.59%
招商境远混合	1.9761	0.58%
招商蓝筹	2.4250	0.58%
招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.5152	0.57%
招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.5103	0.57%
招商优选LOF	0.9661	0.57%
招商价值	1.5244	0.56%
招商裕泰混合	0.8832	0.56%
港股通综	0.8806	0.55%
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0798	0.55%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.0849	0.54%
招商核心优选C	0.7694	0.54%
招商盛合灵活混合C	1.6538	0.54%
招商盛合灵活混合A	1.6851	0.54%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0595	0.54%
招商丰源混合A	1.1460	0.53%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0702	0.53%
招商核心优选A	0.8004	0.53%
招商匠心优选混合A	1.1377	0.53%
招商匠心优选混合C	1.1269	0.53%
招商瑞联1年持有期混合A	1.0297	0.53%
招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.0811	0.52%
招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.0857	0.52%
招商瑞联1年持有期混合C	1.0195	0.52%
招商品质生活混合C	0.6264	0.51%
招商丰源混合C	1.2100	0.50%
招商康泰混合	0.7980	0.50%
招商品质生活混合A	0.6441	0.50%
招商制造业混合C	2.0250	0.50%
招商丰美混合A	1.2410	0.49%
招商丰美混合C	1.2380	0.49%
招商安本增利债券A	1.6522	0.49%
招商中证红利ETF联接A	1.0912	0.48%
招商中证红利ETF联接C	1.0882	0.48%
招商安本增利债券C	1.6378	0.48%
招商丰拓灵活混合A	1.6449	0.48%
招商民安增益债券C	1.1605	0.47%
招商中证红利ETF联接E	1.0816	0.47%
招商丰拓灵活混合C	1.5748	0.47%
招商增荣LOF	1.5110	0.47%
招商制造业混合A	2.1370	0.47%
招商民安增益债券A	1.1940	0.46%
招商国企	1.0850	0.46%
招商丰凯混合A	1.5210	0.46%
招商瑞成1年持有期混合A	1.0300	0.46%
招商深证100ETF联接A	1.0838	0.45%
招商深证100ETF联接C	1.0938	0.45%
招商瑞成1年持有期混合C	1.0225	0.45%
招商强债A	1.1191	0.44%
招商瑞享1年持有期混合C	1.0663	0.43%
招商瑞享1年持有期混合A	1.0723	0.43%
招商丰凯混合C	1.4020	0.43%
招商强债C	1.0464	0.43%
招商稳祥定开灵活混合C	0.9908	0.41%
招商稳祥定开灵活混合A	1.0054	0.41%
白酒基金LOF	0.8622	0.40%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.8592	0.39%
招商瑞安1年持有期混合A	1.0683	0.37%
招商信用定开债(QDII)人民币	1.0800	0.37%
招商兴福混合A	1.3741	0.37%
招商兴福混合C	1.3445	0.37%
招商招旺纯债A	1.0343	0.37%
招商瑞庆混合C	0.9947	0.36%
招商安益灵活配置混合A	1.4836	0.36%
招商瑞庆混合A	1.0183	0.36%
招商中证光伏产业指数A	0.5856	0.36%
招商中证光伏产业指数C	0.5775	0.36%
招商瑞安1年持有期混合C	1.0531	0.36%
招商招旺纯债C	1.0313	0.36%
招商瑞泰1年持有期混合C	1.0379	0.35%
招商瑞泰1年持有期混合A	1.0505	0.35%
招商安益灵活配置混合C	1.4922	0.35%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0090	0.34%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0210	0.34%
招商瑞信稳健配置混合A	1.1413	0.34%
招商瑞信稳健配置混合C	1.1157	0.34%
招商中债1-5年进出口行C	1.0451	0.34%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0455	0.34%
招商中债1-5年进出口行A	1.0490	0.33%
招商瑞泽一年持有期混合A	1.0791	0.33%
招商瑞泽一年持有期混合C	1.0608	0.33%
招商标普(港币)	1.5117	0.32%
招商安悦1年持有期债券C	1.0671	0.32%
招商安悦1年持有期债券A	1.0755	0.32%
招商标普(美元)	0.1949	0.31%
商品B	1.0150	0.30%
招商安盈债券A	1.1050	0.30%
招商行业	4.3170	0.30%
招商瑞和1年持有期混合C	1.0881	0.29%
招商瑞和1年持有期混合A	1.1043	0.29%
招商安盈债券C	1.1258	0.29%
招商享诚增强债券A	1.1055	0.28%
招商享诚增强债券C	1.0919	0.28%
招商瑞文混合A	1.2375	0.28%
招商普盛全球配置(QDII)人民币	1.2945	0.28%
招商瑞文混合C	1.2182	0.28%
招商安元灵活配置混合A	1.2917	0.28%
招商安元灵活配置混合C	1.2672	0.28%
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.1801	0.28%
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.1801	0.28%
招商丰益混合C	1.1140	0.27%
招商稳兴混合C	0.9709	0.27%
招商稳兴混合A	0.9916	0.27%
招商招悦纯债C	1.1252	0.26%
招商招悦纯债A	1.1312	0.26%
招商丰益混合A	1.2020	0.25%
招商稳健平衡混合A	1.2146	0.25%
招商招华纯债A	1.0630	0.25%
招商招华纯债C	1.2406	0.25%
招商稳健平衡混合C	1.1849	0.24%
招商金融债3个月定开债	1.0423	0.24%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1508	0.24%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1301	0.24%
招商中债3-5年国开行C	1.0237	0.23%
招商中债3-5年国开行A	1.0256	0.23%
招商添悦纯债A	1.0418	0.23%
招商添悦纯债D	1.0482	0.23%
招商招兴3个月A	1.1534	0.22%
招商招兴3个月C	1.1369	0.22%
招商添浩纯债A	1.0705	0.22%
招商添浩纯债C	1.0691	0.22%
招商丰和混合A	0.9230	0.22%
招商丰和混合C	0.9230	0.22%
招商添锦1年定开债发起式	1.0578	0.22%
招商安康债券C	1.0254	0.22%
招商安康债券A	1.0292	0.22%
招商添悦纯债C	1.0377	0.22%
招商添文1年定开债发起式	1.0483	0.22%
招商安嘉债券	1.0525	0.22%
招商丰德混合C	1.1446	0.22%
招商招裕纯债C	1.0183	0.21%
招商招恒纯债A	1.1426	0.21%
招商招恒纯债C	1.1406	0.21%
招商添荣3个月定开债A	1.0659	0.21%
招商安凯债券	1.0531	0.21%
招商招恒纯债D	1.1428	0.21%
招商丰德混合A	1.1689	0.21%
招商招祥纯债E	1.1554	0.21%
招商招坤纯债C	1.3045	0.21%
招商招坤纯债A	1.3487	0.21%
招商招祥纯债A	1.1553	0.21%
互联网30	1.0708	0.21%
招商债券D	1.3171	0.21%
招商招裕纯债A	1.0129	0.20%
招商招旭纯债D	1.3933	0.20%
招商双债D	1.5800	0.20%
招商安和债券A	1.0615	0.20%
招商安阳债券A	1.0650	0.20%
招商债券A	1.3213	0.20%
招商招怡纯债A	1.1339	0.20%
招商双债增强债券I	1.5802	0.20%
招商双债E	1.5513	0.20%
招商招祥纯债C	1.1548	0.20%
招商睿乾混合	1.2274	0.20%
招商招裕纯债D	1.0160	0.20%
招商双债LOF	1.5804	0.20%
招商添呈1年定开债	1.0187	0.19%
招商添盈纯债E	1.2372	0.19%
招商安华债券C	1.1886	0.19%
招商招怡纯债D	1.1350	0.19%
招商添旭3个月定开债发起式A	1.0383	0.19%
招商标普(人民币)	1.2963	0.19%
招商添盈纯债A	1.2567	0.19%
招商添盈纯债C	1.2348	0.19%
招商瑞德一年持有期混合A	1.0722	0.19%
招商瑞德一年持有期混合C	1.0558	0.19%
招商安和债券C	1.0565	0.19%
招商安阳债券C	1.0643	0.19%
招商债券B	1.3398	0.19%
招商添利6个月定开债发起式A	1.0268	0.19%
招商研究优选股票A	1.2668	0.19%
招商安庆债券	1.2819	0.19%
招商招怡纯债C	1.1078	0.19%
招商安和债券E	1.0604	0.19%
招商稳泰定开灵活配置	1.0385	0.19%
招商招旭纯债C	1.3746	0.19%
招商招旭纯债A	1.3926	0.19%
招商添瑞1年定开债A	1.1661	0.18%
招商安华债券A	1.2047	0.18%
招商添泽纯债C	1.0770	0.18%
招商添泽纯债A	1.0845	0.18%
招商添德3个月定开债A	1.1230	0.18%
招商招瑞纯债D	1.1566	0.18%
招商添利两年债券	1.5746	0.18%
招商丰诚灵活混合A	1.1178	0.18%
招商安华债券D	1.1955	0.18%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0269	0.18%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0254	0.18%
招商添安1年定开债	1.0179	0.18%
招商添福1年定开债	1.0262	0.18%
招商招瑞纯债C	1.1492	0.17%
招商招瑞纯债A	1.1629	0.17%
招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0471	0.17%
招商添逸1年定开债	1.0172	0.17%
招商研究优选股票C	1.2210	0.17%
招商招诚半年定开债发起式	1.0656	0.17%
招商添润3个月定开债发起式C	1.0795	0.17%
招商信用C	1.0587	0.16%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0332	0.16%
招商添裕纯债D	1.0273	0.16%
招商招信A	1.0150	0.16%
招商招通纯债C	1.0512	0.16%
招商招通纯债A	1.0517	0.16%
招商招乾A	1.1202	0.16%
招商招乾C	1.1151	0.16%
招商添泰1年定开债发起式	1.0667	0.16%
招商招琪纯债A	1.0664	0.16%
招商安颐稳健债券C	1.0563	0.16%
招商信用添利LOF	1.0548	0.16%
招商招阳纯债C	1.0212	0.15%
招商招阳纯债A	1.0244	0.15%
招商安心收益A	1.9167	0.15%
招商添华纯债C	1.0380	0.15%
招商添华纯债A	1.0392	0.15%
招商金鸿债券C	1.1655	0.15%
招商添轩1年定开债	1.0379	0.15%
招商添裕纯债C	1.1792	0.15%
招商添裕纯债A	1.1905	0.15%
招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.0445	0.15%
招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0435	0.15%
招商添润3个月定开债发起式A	1.0674	0.15%
招商招盛纯债A	1.1067	0.15%
招商招盛纯债C	1.1002	0.15%
招商添琪3个月定开债发起式A	1.0701	0.15%
招商安颐稳健债券A	1.0601	0.15%
招商添兴6个月定开债	1.0362	0.15%
招商景气精选股票C	0.9477	0.14%
招商景气精选股票A	0.9737	0.14%
招商金鸿债券A	1.1811	0.14%
招商安心收益C	1.8880	0.14%
招商产业债A	1.8115	0.14%
招商趋势领航混合C	1.0006	0.14%
招商趋势领航混合A	1.0111	0.14%
招商金鸿债券D	1.1741	0.14%
招商招惠3个月定开债A	1.0306	0.14%
招商丰泰LOF	1.4450	0.14%
招商产业债C	1.7204	0.14%
招商创业板大盘ETF联接C	0.9123	0.13%
招商创业板大盘ETF联接A	0.9182	0.13%
招商招景纯债A	1.1092	0.13%
招商添韵3个月定开债C	1.0238	0.13%
招商招景纯债D	1.1183	0.13%
招商盛达混合C	1.7260	0.12%
招商睿逸混合	1.7120	0.12%
银行优选	1.1970	0.12%
招商招丰纯债D	1.0087	0.12%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.1890	0.12%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.1822	0.12%
招商招顺纯债C	1.1240	0.12%
招商招顺纯债A	1.1308	0.12%
招商招丰纯债C	1.0064	0.12%
招商招丰纯债A	1.0087	0.12%
招商安福1年定开债发起式	1.0944	0.12%
招商招元纯债A	1.1393	0.11%
招商招元纯债C	0.9712	0.11%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.0841	0.11%
招商盛达混合A	1.7700	0.11%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0779	0.11%
招商平衡	1.5808	0.11%
招商均衡策略混合C	1.0053	0.11%
招商均衡策略混合A	1.0077	0.11%
招商鑫悦中短债C	1.1387	0.11%
招商财经大数据股票A	1.1642	0.11%
招商添韵3个月定开债A	1.0460	0.11%
招商财经大数据股票C	1.1472	0.11%
招商享利增强债券A	1.0244	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2198	0.10%
招商瑞阳混合A	1.2537	0.10%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.0773	0.10%
招商鑫福中短债C	1.1485	0.10%
招商中债-1-3年国开债A	1.0126	0.10%
商品A	1.0250	0.10%
招商鑫嘉中短债债券A	1.0607	0.10%
招商鑫悦中短债A	1.1480	0.10%
招商鑫悦中短债D	1.1477	0.10%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.0750	0.10%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.0782	0.10%
招商享利增强债券C	1.0122	0.10%
招商鑫福中短债A	1.1617	0.09%
招商中债-1-3年国开债C	1.0076	0.09%
招商稳旺混合A	1.1313	0.09%
招商鑫嘉中短债债券C	1.0567	0.09%
招商丰茂灵活混合发起式A	1.2683	0.09%
招商稳旺混合C	1.1192	0.08%
招商丰茂灵活混合发起式C	1.2161	0.08%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0873	0.08%
招商鑫利中短债债券C	1.0646	0.07%
招商稳祯定期开放混合	1.0608	0.07%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.0947	0.07%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0540	0.07%
招商招盈18个月	1.0657	0.06%
招商鑫诚短债D	1.0661	0.06%
招商鑫利中短债债券A	1.0690	0.06%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.0914	0.06%
招商安宁债券C	1.0015	0.05%
招商安宁债券A	1.0017	0.05%
招商鑫诚短债A	1.0675	0.05%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.0989	0.05%
招商智星FOF-LOF	0.9969	0.05%
招商招利C	1.0870	0.04%
招商招祥纯债D	1.1389	0.04%
招商恒鑫30个月封闭债	1.0339	0.04%
招商鑫诚短债C	1.0631	0.04%
招商招庆纯债C	1.0144	0.04%
招商招庆纯债A	1.0148	0.04%
招商招利A	1.0870	0.04%
招商招利B	1.0870	0.04%
招商安裕A	1.7787	0.03%
招商安裕C	1.6897	0.03%
招商添盛78个月定开债	1.0104	0.03%
招商睿祥定开混合	1.2901	0.03%
招商安裕灵活配置混合D	1.7785	0.03%
招商招弘纯债A	1.0157	0.03%
招商招享纯债D	1.0577	0.03%
招商招和39个月定开债	1.0068	0.02%
地产A端	1.0020	0.02%
券商A	1.0020	0.02%
银行A端	1.0020	0.02%
煤炭A	1.0020	0.02%
白酒A	1.0020	0.02%
生物药A	1.0020	0.02%
招商招享纯债C	1.0137	0.02%
招商招享纯债A	1.0127	0.02%
高贝塔A	1.0456	0.01%
招商7天A	1.0589	0.01%
招商7天B	1.0203	0.01%
国债政金	107.3451	0.01%
招商添浩纯债D	0.9820	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0000	0.01%
招商招益两年债券A	1.0000	0.00%
招商招益两年债券C	1.0000	0.00%
招商丰乐混合A	1.2580	0.00%
招商丰融混合C	1.2250	0.00%
招商丰融混合A	1.2540	0.00%
招商丰裕混合C	1.1020	0.00%
招商丰裕混合A	1.1230	0.00%
双增B	1.1420	0.00%
转债优先	1.0400	0.00%
央企回报	1.1100	0.00%
招商信用定开债(QDII)美元	0.1570	0.00%
招商招财通理财债券A	1.0201	0.00%
中证红利	1.5189	0.00%
招商丰享混合C	1.0520	0.00%
招商丰享混合A	1.0540	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%
招商定期宝六个月	1.0000	0.00%
招商双债A	1.0210	0.00%
招商招益一年定开债	1.0608	-0.01%
招商招泰6个月定开债A	1.0561	-0.01%
招商湖北省主题债券	1.0105	-0.02%
招商臻选平衡混合A	0.8377	-0.02%
招商稳乾定开混合A	1.0283	-0.02%
招商稳乾定开混合C	1.0172	-0.02%
招商招泰6个月定开债C	1.0512	-0.02%
招商稳盛定开混合C	1.0370	-0.04%
招商臻选平衡混合C	0.8273	-0.04%
招商丰乐混合C	1.2990	-0.08%
招商丰睿混合A	1.1410	-0.09%
招商精选企业混合C	1.0661	-0.11%
招商精选企业混合A	1.0726	-0.11%
招商丰达混合A	1.1410	-0.17%
招商丰睿混合C	1.1370	-0.18%
招商丰达混合C	1.1290	-0.18%
招商品质领航混合C	0.9558	-0.30%
招商品质领航混合A	0.9633	-0.31%
招商中证银行指数C	1.4239	-0.36%
招商中证银行指数E	1.4185	-0.36%
银行基金	1.4282	-0.36%
招商稳荣定开灵活混合A	1.1571	-0.47%
招商稳荣定开灵活混合C	1.1327	-0.47%
招商睿诚定开混合	1.0282	-0.51%
富时AH50	1.2179	-0.74%
AH50C	1.1974	-0.75%
招商全球	0.9310	-0.96%
转债基金	1.0928	-1.03%
招商稳锦混合A	1.0984	-1.21%
招商稳锦混合C	1.0900	-1.21%
招商精选平衡混合A	0.9454	-1.24%
招商精选平衡混合C	0.9367	-1.24%
高贝塔B	1.3518	-1.34%
煤炭B	1.1732	-1.48%
浙江100ETF	0.9397	-2.65%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国平安	7.87%	84.31%	1
2	养元饮品	5.60%	395.58%	1
3	晨光股份	1.07%	--	1
4	国电南瑞	0.87%	--	1
5	药明康德	0.86%	--	1
6	利亚德	0.80%	--	1
7	南方航空	0.77%	--	1
8	正泰电器	0.75%	--	1
9	亚普股份	0.16%	--	1
10	贵州茅台	0.14%	-93.43%	1

截止：2018-06-27

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	17国债17	12.64%	--	1
2	17桐昆EB	0.14%	366.67%	1
3	东财转债	0.01%	--	1
4	利欧转债	0.00%	--	1
5	星源转债	0.00%	--	1

截止：2018-06-27

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
3	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
4	标普消费ETF	0.211￥	16.63%	--
5	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
6	原油LOF易方达	0.138￥	11.52%	--
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.143￥	8.88%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	广发创业板定开	-0.063￥	-7.89%	--
5	创业板2年定开	-0.050￥	-7.69%	--
6	创业富国定开	-0.088￥	-7.56%	--
7	中欧创业定开	-0.059￥	-7.42%	--
8	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13
9	创业板定开南方	-0.064￥	-6.97%	--
10	基金科讯	-0.169￥	-6.64%	2007-12-18

西部利得新动力混合A	51.24%	何奇
西部利得新动力混合C	50.99%	何奇
万家新兴蓝筹	48.90%	莫海波
江信瑞福A	46.74%	高鹏飞
江信瑞福C	45.98%	高鹏飞
万家品质A	44.32%	莫海波
万家品质C	43.74%	莫海波
东吴移动A	37.79%	刘元海
东吴移动C	37.57%	刘元海
万家成长优选A	29.71%	耿嘉洲
万家成长优选C	29.18%	耿嘉洲

华安新希望灵活配置混合C	261.64%
格林伯锐灵活配置A	49.93%	宋宾煌王振林
格林伯锐灵活配置C	49.89%	宋宾煌王振林
申万多策略A	41.21%	梁国柱
申万多策略C	41.16%	梁国柱
西部利得新动力混合A	39.22%	何奇
西部利得新动力混合C	39.14%	何奇
西部利得聚禾混合A	37.26%	吴海健
西部利得聚禾混合C	37.22%	吴海健
银华体育文化灵活配置混合A	35.40%	唐能
银华体育文化灵活配置混合C	35.24%	唐能

华安新希望灵活配置混合C	269.94%
华夏新锦福混合A	35.99%
招商丰嘉混合A	30.50%
西部利得新动力混合A	29.88%	何奇
天弘聚利混合	29.87%
西部利得新动力混合C	29.74%	何奇
江信瑞福A	29.73%	高鹏飞
江信瑞福C	29.34%	高鹏飞
光大保德信产业新动力混合C	29.23%	房雷
申万多策略A	29.22%	梁国柱
申万多策略C	29.04%	梁国柱

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华夏回报

华回报二

华夏回报

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申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

华安新希望灵活配置混合C	279.92%
万家新兴蓝筹	57.28%	莫海波
江信瑞福A	50.63%	高鹏飞
江信瑞福C	49.73%	高鹏飞
万家品质A	46.71%	莫海波
西部利得新动力混合A	46.55%	何奇
中欧瑾悠灵活配置混合C	46.34%
西部利得新动力混合C	46.25%	何奇
万家品质C	46.00%	莫海波
东吴移动A	44.16%	刘元海
东吴移动C	43.87%	刘元海

银华国企改革混合发起式	102.64%
华富元鑫灵活配置混合A	100.00%
东吴移动A	99.03%	刘元海
东吴移动C	98.26%	刘元海
农银汇理区间策略混合	71.59%
招商盛达混合A	68.09%
招商盛达混合C	66.44%
南方融尚再融资	65.10%
华夏新锦绣混合C	63.25%	张城源
银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	54.07%
嘉实新添康定期混合A	52.25%

银华国企改革混合发起式	138.51%
万家宏观择时A	105.86%	黄海
金元顺安元启灵活配置混合	101.78%	缪玮彬
万家新利	99.93%	黄海
南方融尚再融资	83.90%
博时睿益LOF	83.84%
招商盛达混合A	79.70%
招商盛达混合C	77.03%
泰达宏利大数据混合A	63.96%
华夏新锦绣混合C	63.25%	张城源
泰达宏利大数据混合C	62.82%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	银华中小盘混合	100.00
3	大摩量化配置混合A	100.00
4	上投红利A	100.00
5	HS300B	100.00
6	房地产A	100.00