行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 上机数控(603185)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000689前海开源新经济混合312,283,400.55  2,001,945.00    2.24
2110010易方达价值成长混合126,652,804.71  811,929.00    2.90
3160106南方高增长混合(LOF)91,725,239.80  588,020.00    5.60
4070021嘉实主题新动力混合83,593,169.12  535,888.00    4.24
5010453广发瑞福精选混合C68,317,224.41  437,959.00    4.62
6010452广发瑞福精选混合A68,317,224.41  437,959.00    4.62
7510300华泰柏瑞沪深300ETF63,971,499.00  410,100.00    0.13
8310328申万菱信新动力混合59,279,631.78  380,022.00    1.62
9202027南方高端装备混合A58,129,985.48  372,652.00    3.43
10005207南方高端装备混合C58,129,985.48  372,652.00    3.43
11162006长城久富混合(LOF)56,168,099.25  360,075.00    2.79
12519994长信金利趋势混合54,574,661.40  349,860.00    1.07
13510180华安上证180ETF51,549,547.33  330,467.00    0.24
14005669前海开源公用事业股票51,504,778.20  330,180.00    0.23
15378010上投摩根成长先锋混合50,125,358.63  321,337.00    2.84
16005136华安幸福生活混合50,007,274.20  320,580.00    3.44
17000985嘉实逆向策略股票48,341,768.97  309,903.00    4.44
18008381前海开源新兴产业混合37,422,001.00  239,900.00    3.58
19160105南方积极配置混合(LOF)32,689,264.40  209,560.00    5.60
20510330华夏沪深300ETF32,557,296.86  208,714.00    0.14
21006590南方新优享灵活配置混合C31,239,961.31  200,269.00    0.58
22000527南方新优享灵活配置混合A31,239,961.31  200,269.00    0.58
23001822华商智能生活混合31,198,000.00  200,000.00    1.11
24159919嘉实沪深300ETF27,063,173.07  173,493.00    0.14
25000327南方新蓝筹混合26,069,048.80  167,120.00    2.21
26200015长城优化升级混合22,446,961.00  143,900.00    0.90
27960022博时沪深300指数R21,841,719.80  140,020.00    0.37
28002385博时沪深300指数C21,841,719.80  140,020.00    0.37
29050002博时沪深300指数A21,841,719.80  140,020.00    0.37
30161040富国创业板两年定期开放混合21,414,307.20  137,280.00    0.59
31512580广发中证环保ETF19,959,544.46  127,954.00    0.80
32009914富国成长动力混合19,948,001.20  127,880.00    2.39
33310308申万菱信盛利精选混合19,288,163.50  123,650.00    1.62
34519170浦银安盛增长动力混合18,715,680.20  119,980.00    2.07
35001053南方创新经济混合18,668,883.20  119,680.00    0.59
36510310易方达沪深300发起式ETF16,275,996.60  104,340.00    0.14
37006424嘉合锦程混合A15,801,787.00  101,300.00    4.89
38006425嘉合锦程混合C15,801,787.00  101,300.00    4.89
39002637广发集裕债券C15,599,000.00  100,000.00    0.12
40519110浦银安盛价值成长混合A15,599,000.00  100,000.00    1.73
41002636广发集裕债券A15,599,000.00  100,000.00    0.12
42000800华商未来主题混合15,592,760.40  99,960.00    3.20
43000940富国中小盘精选混合15,221,504.20  97,580.00    2.64
44008786长城健康生活混合14,522,669.00  93,100.00    2.27
45009782富国兴泉回报12个月持有期混合A12,975,248.20  83,180.00    2.11
46009783富国兴泉回报12个月持有期混合C12,975,248.20  83,180.00    2.11
47006348银华盛利混合发起式12,725,664.20  81,580.00    0.88
48003161南方安泰混合11,852,900.15  75,985.00    0.13
49100039富国通胀通缩主题轮动混合10,674,083.72  68,428.00    2.49
50003956南方现代教育股票10,264,142.00  65,800.00    2.52
51515330天弘沪深300ETF9,733,776.00  62,400.00    0.14
52001933华商新兴活力混合9,346,920.80  59,920.00    1.08
53001980中欧量化驱动混合9,140,702.02  58,598.00    0.59
54002376国寿安保核心产业灵活配置混合8,829,034.00  56,600.00    1.60
55310318申万菱信沪深300指数增强A8,719,841.00  55,900.00    0.91
56007804申万菱信沪深300指数增强C8,719,841.00  55,900.00    0.91
57000554中国梦灵活配置混合8,314,267.00  53,300.00    5.59
58001892长盛新兴成长混合8,092,761.20  51,880.00    5.85
59003512申万菱信安鑫优选混合C7,799,500.00  50,000.00    1.40
60003493申万菱信安鑫优选混合A7,799,500.00  50,000.00    1.40
61001449华商双驱优选混合7,799,500.00  50,000.00    2.50
62481006工银红利混合7,565,515.00  48,500.00    1.46
63001692南方国策动力股票7,228,576.60  46,340.00    2.96
64001036嘉实企业变革股票6,925,956.00  44,400.00    1.58
65000311景顺长城沪深300指数增强6,894,758.00  44,200.00    0.14
66008556易方达裕富债券A6,239,600.00  40,000.00    0.39
67008557易方达裕富债券C6,239,600.00  40,000.00    0.39
68515380泰康沪深300ETF5,740,432.00  36,800.00    0.14
69001974景顺长城量化新动力股票5,493,967.80  35,220.00    0.41
70002289华商改革创新股票5,459,650.00  35,000.00    3.88
71519120浦银安盛新兴产业混合4,991,680.00  32,000.00    2.17
72005037银华新能源新材料量化股票发起式A4,866,888.00  31,200.00    0.30
73005038银华新能源新材料量化股票发起式C4,866,888.00  31,200.00    0.30
74005742南方成安优选混合4,752,703.32  30,468.00    0.58
75004206华商元亨混合4,692,179.20  30,080.00    0.74
76007777中邮研究精选混合4,676,892.18  29,982.00    1.46
77005732富国臻选成长灵活配置混合4,592,345.60  29,440.00    2.17
78002293南方益和混合4,586,106.00  29,400.00    3.39
79510350工银瑞信沪深300ETF4,570,507.00  29,300.00    0.14
80000877华泰柏瑞量化优选混合4,539,309.00  29,100.00    0.62
81164905交银国证新能源指数分级4,242,928.00  27,200.00    0.69
82010234华泰柏瑞量化增强混合C4,105,656.80  26,320.00    0.25
83000172华泰柏瑞量化增强混合A4,105,656.80  26,320.00    0.25
84960041华泰柏瑞量化增强混合H4,105,656.80  26,320.00    0.25
85400029东方双债添利债券C3,896,630.20  24,980.00    0.22
86400027东方双债添利债券A3,896,630.20  24,980.00    0.22
87010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C3,840,473.80  24,620.00    0.77
88163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A3,840,473.80  24,620.00    0.77
89003187嘉实安益混合3,721,921.40  23,860.00    0.20
90010000长城中国智造混合C3,721,921.40  23,860.00    2.50
91001880长城中国智造混合A3,721,921.40  23,860.00    2.50
92005870鹏华沪深300指数增强3,703,202.60  23,740.00    0.67
93008592天弘沪深300指数增强A3,634,567.00  23,300.00    0.18
94008593天弘沪深300指数增强C3,634,567.00  23,300.00    0.18
95002085长盛互联网+混合3,628,327.40  23,260.00    5.84
96007416南方致远混合C3,628,327.40  23,260.00    0.14
97007415南方致远混合A3,628,327.40  23,260.00    0.14
98160634鹏华环保分级3,622,087.80  23,220.00    0.77
99512650添富中证长三角ETF3,618,968.00  23,200.00    0.71
100481017工银量化策略混合3,565,931.40  22,860.00    0.69
101460009华泰柏瑞量化先行混合A3,531,613.60  22,640.00    0.47
102010246华泰柏瑞量化先行混合C3,531,613.60  22,640.00    0.47
103000326南方中小盘成长股票3,500,415.60  22,440.00    1.04
104310368申万菱信竞争优势混合3,478,577.00  22,300.00    3.06
105009348中融价值成长6个月持有混合C3,431,780.00  22,000.00    2.05
106009347中融价值成长6个月持有混合A3,431,780.00  22,000.00    2.05
107519113浦银安盛精致生活混合3,425,540.40  21,960.00    1.45
108006939鹏华沪深300指数(LOF)C3,384,983.00  21,700.00    0.13
109160615鹏华沪深300指数(LOF)A3,384,983.00  21,700.00    0.13
110000006西部利得量化成长混合3,175,956.40  20,360.00    0.18
111233009大摩多因子策略混合3,088,602.00  19,800.00    0.43
112002067诺安精选回报混合3,079,242.60  19,740.00    1.16
113000976长城新兴产业混合3,060,523.80  19,620.00    2.71
114582003东吴配置优化混合3,026,206.00  19,400.00    2.02
115007127博道远航混合C2,839,018.00  18,200.00    0.26
116007126博道远航混合A2,839,018.00  18,200.00    0.26
117005075富国研究量化精选混合2,807,820.00  18,000.00    0.88
118000458英大领先回报混合2,795,340.80  17,920.00    2.12
119005877易方达鑫转增利混合C2,623,751.80  16,820.00    0.26
120005876易方达鑫转增利混合A2,623,751.80  16,820.00    0.26
121006972金鹰民安回报定开混合A2,620,632.00  16,800.00    0.08
122007735金鹰民安回报定开混合C2,620,632.00  16,800.00    0.08
123159925南方沪深300ETF2,573,835.00  16,500.00    0.14
124006937工银沪深300指数C2,402,246.00  15,400.00    0.14
125007470博道叁佰智航股票A2,402,246.00  15,400.00    0.24
126481009工银沪深300指数A2,402,246.00  15,400.00    0.14
127007471博道叁佰智航股票C2,402,246.00  15,400.00    0.24
128040013华安强化收益债券B2,339,850.00  15,000.00    3.34
129040012华安强化收益债券A2,339,850.00  15,000.00    3.34
130010403华商景气优选混合2,339,850.00  15,000.00    3.32
131007142嘉合稳健增长混合C2,324,251.00  14,900.00    2.75
132007141嘉合稳健增长混合A2,324,251.00  14,900.00    2.75
133002015南方荣光灵活配置混合A2,324,251.00  14,900.00    0.27
134002016南方荣光灵活配置混合C2,324,251.00  14,900.00    0.27
135007143国投瑞银沪深300指数量化增强A2,308,652.00  14,800.00    0.19
136006531华泰柏瑞量化驱动混合C2,308,652.00  14,800.00    0.56
137001074华泰柏瑞量化驱动混合A2,308,652.00  14,800.00    0.56
138007144国投瑞银沪深300指数量化增强C2,308,652.00  14,800.00    0.19
139510360广发沪深300ETF2,277,454.00  14,600.00    0.14
140000672工银绝对收益混合发起B2,255,615.40  14,460.00    0.45
141000667工银绝对收益混合发起A2,255,615.40  14,460.00    0.45
142001504南方利淘混合C2,137,063.00  13,700.00    0.16
143001183南方利淘混合A2,137,063.00  13,700.00    0.16
144510380国寿安保沪深300ETF2,115,224.40  13,560.00    0.14
145003601申万菱信安鑫精选混合A2,059,068.00  13,200.00    0.44
146003602申万菱信安鑫精选混合C2,059,068.00  13,200.00    0.44
147515800添富中证800ETF2,052,828.40  13,160.00    0.10
148512770华夏战略新兴成指ETF2,006,031.40  12,860.00    0.56
149003598华商润丰混合A1,968,593.80  12,620.00    0.86
150007509华商润丰混合C1,968,593.80  12,620.00    0.86
151519180万家180指数1,871,880.00  12,000.00    0.23
152200001长城久恒灵活配置混合1,825,083.00  11,700.00    1.73
153003613南方卓元债券C1,809,484.00  11,600.00    0.24
154003612南方卓元债券A1,809,484.00  11,600.00    0.24
155007096大成沪深300指数C1,747,088.00  11,200.00    0.13
156519300大成沪深300指数A1,747,088.00  11,200.00    0.13
157003876华宝沪深300增强A1,694,207.39  10,861.00    0.28
158007404华宝沪深300增强C1,694,207.39  10,861.00    0.28
159164304新华中证环保产业指数分级1,597,337.60  10,240.00    0.78
160003485金鹰鑫益混合C1,559,900.00  10,000.00    0.34
161007233金鹰鑫益混合E1,559,900.00  10,000.00    0.34
162009245国寿安保稳丰6个月持有混合C1,559,900.00  10,000.00    0.65
163009244国寿安保稳丰6个月持有混合A1,559,900.00  10,000.00    0.65
164003484金鹰鑫益混合A1,559,900.00  10,000.00    0.34
165001244华泰柏瑞量化智慧混合A1,550,540.60  9,940.00    0.41
166006104华泰柏瑞量化智慧混合C1,550,540.60  9,940.00    0.41
167161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,538,061.40  9,860.00    1.57
168007044博道沪深300增强A1,513,103.00  9,700.00    0.54
169007045博道沪深300增强C1,513,103.00  9,700.00    0.54
170007046方正富邦创新动力混合C1,497,504.00  9,600.00    3.06
171730001方正富邦创新动力混合A1,497,504.00  9,600.00    3.06
172510130中盘ETF1,456,946.60  9,340.00    0.63
173310518申万菱信可转债债券1,450,707.00  9,300.00    0.44
174001271英大灵活配置混合发起式B1,409,213.66  9,034.00    2.14
175001270英大灵活配置混合发起式A1,409,213.66  9,034.00    2.14
176519116浦银安盛沪深300指数增强1,397,670.40  8,960.00    0.20
177005175国寿安保消费新蓝海混合1,341,514.00  8,600.00    1.63
178002232华夏新趋势混合C1,210,482.40  7,760.00    0.17
179002231华夏新趋势混合A1,210,482.40  7,760.00    0.17
180000754华宝量化对冲混合C1,185,524.00  7,600.00    0.22
181000753华宝量化对冲混合A1,185,524.00  7,600.00    0.22
182001990中欧数据挖掘混合A1,126,247.80  7,220.00    0.12
183004234中欧数据挖掘混合C1,126,247.80  7,220.00    0.12
184002068东方多策略灵活配置混合C1,091,930.00  7,000.00    3.14
185400023东方多策略灵活配置混合A1,091,930.00  7,000.00    3.14
186010125兴银景气优选混合C1,091,930.00  7,000.00    1.07
187010124兴银景气优选混合A1,091,930.00  7,000.00    1.07
188164814工银双债增强债券(LOF)1,091,930.00  7,000.00    1.37
189001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,076,331.00  6,900.00    0.61
190002220南方瑞利混合1,066,971.60  6,840.00    0.15
191165310建信沪深300指数增强(LOF)A1,045,133.00  6,700.00    0.33
192009208建信沪深300指数增强(LOF)C1,045,133.00  6,700.00    0.33
193515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,013,935.00  6,500.00    0.14
194515390华安沪深300ETF998,336.00  6,400.00    0.14
195001503南方利鑫混合C982,737.00  6,300.00    0.18
196001334南方利鑫混合A982,737.00  6,300.00    0.18
197001366金鹰产业整合混合889,143.00  5,700.00    0.21
198009775汇丰晋信中小盘低波动股票C889,143.00  5,700.00    0.91
199009658汇丰晋信中小盘低波动股票A889,143.00  5,700.00    0.91
200004720华夏睿磐泰茂混合A882,903.40  5,660.00    0.03
201004721华夏睿磐泰茂混合C882,903.40  5,660.00    0.03
202512160MSCI中国A股国际通ETF811,148.00  5,200.00    0.14
203512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF808,028.20  5,180.00    0.12
204001770前海开源嘉鑫混合C779,950.00  5,000.00    0.11
205001765前海开源嘉鑫混合A779,950.00  5,000.00    0.11
206008319博道久航混合C779,950.00  5,000.00    0.24
207008318博道久航混合A779,950.00  5,000.00    0.24
208007539永赢沪深300指数C764,351.00  4,900.00    0.14
209004279国寿安保稳荣混合A764,351.00  4,900.00    0.09
210007538永赢沪深300指数A764,351.00  4,900.00    0.14
211004280国寿安保稳荣混合C764,351.00  4,900.00    0.09
212515660国联安沪深300ETF733,153.00  4,700.00    0.11
213005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A717,554.00  4,600.00    0.26
214006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C717,554.00  4,600.00    0.26
215510390平安沪深300ETF701,955.00  4,500.00    0.11
216001181南方改革机遇混合698,835.20  4,480.00    0.18
217001536南方君选混合698,835.20  4,480.00    0.18
218512090易方达MSCI中国A股国际通ETF676,996.60  4,340.00    0.14
219006160博道启航混合A661,397.60  4,240.00    0.15
220006161博道启航混合C661,397.60  4,240.00    0.15
221006441中信建投中证500指数增强C658,277.80  4,220.00    0.13
222006440中信建投中证500指数增强A658,277.80  4,220.00    0.13
223005152农银汇理沪深300指数C655,158.00  4,200.00    0.14
224001448华商双翼平衡混合655,158.00  4,200.00    1.40
225003496鹏华弘尚混合C655,158.00  4,200.00    0.14
226003495鹏华弘尚混合A655,158.00  4,200.00    0.14
227010444南方誉尚一年持有期混合A655,158.00  4,200.00    0.14
228660008农银汇理沪深300指数A655,158.00  4,200.00    0.14
229010445南方誉尚一年持有期混合C655,158.00  4,200.00    0.14
230165309建信沪深300指数(LOF)623,960.00  4,000.00    0.14
231008743南方集利18个月定开债券A623,960.00  4,000.00    0.13
232008744南方集利18个月定开债券C623,960.00  4,000.00    0.13
233004716信诚量化阿尔法股票608,361.00  3,900.00    0.09
234002145诺安景鑫混合592,762.00  3,800.00    1.00
235003670中融物联网主题混合514,767.00  3,300.00    3.46
236501045汇添富沪深300指数(LOF)C514,767.00  3,300.00    0.13
237501043汇添富沪深300指数(LOF)A514,767.00  3,300.00    0.13
238202213南方核心竞争混合502,287.80  3,220.00    0.22
239005178华夏睿磐泰利混合C502,287.80  3,220.00    0.02
240005177华夏睿磐泰利混合A502,287.80  3,220.00    0.02
241006600人保沪深300指数492,928.40  3,160.00    0.09
242007807建信MSCI中国A股指数增强C483,569.00  3,100.00    0.21
243007806建信MSCI中国A股指数增强A483,569.00  3,100.00    0.21
244002020国都创新驱动混合467,970.00  3,000.00    3.08
245005141华夏睿磐泰荣混合C455,490.80  2,920.00    0.04
246005140华夏睿磐泰荣混合A455,490.80  2,920.00    0.04
247009384大摩MSCI中国A股增强444,259.52  2,848.00    0.96
248515780浦银安盛MSCI中国A股ETF436,772.00  2,800.00    0.20
249160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C421,173.00  2,700.00    0.00
250160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A421,173.00  2,700.00    0.00
251512990华夏MSCI中国A股国际通ETF421,173.00  2,700.00    0.13
252000004中海可转债债券C414,933.40  2,660.00    0.78
253000003中海可转债债券A414,933.40  2,660.00    0.78
254000714诺安稳健回报混合A374,376.00  2,400.00    0.56
255007160南方富元稳健养老混合(FOF)C374,376.00  2,400.00    0.12
256002052诺安稳健回报混合C374,376.00  2,400.00    0.56
257007159南方富元稳健养老混合(FOF)A374,376.00  2,400.00    0.12
258008212华夏新机遇混合C358,777.00  2,300.00    0.09
259000656前海开源沪深300指数358,777.00  2,300.00    0.11
260009351南方誉丰18个月混合A358,777.00  2,300.00    0.14
261009352南方誉丰18个月混合C358,777.00  2,300.00    0.14
262002411华夏新机遇混合A358,777.00  2,300.00    0.09
263005551汇安成长优选混合C349,417.60  2,240.00    0.24
264005550汇安成长优选混合A349,417.60  2,240.00    0.24
265005438易方达易百智能量化策略混合C343,178.00  2,200.00    0.35
266005632鹏华量化先锋混合343,178.00  2,200.00    0.27
267005437易方达易百智能量化策略混合A343,178.00  2,200.00    0.35
268310508申万菱信稳益宝债券327,579.00  2,100.00    0.45
269320014诺安沪深300指数增强A327,579.00  2,100.00    0.13
270003238新华外延增长主题灵活配置混合327,579.00  2,100.00    0.79
271010352诺安沪深300指数增强C327,579.00  2,100.00    0.13
272515870嘉实先进制造100ETF318,219.60  2,040.00    0.73
273001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A296,381.00  1,900.00    0.21
274009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C296,381.00  1,900.00    0.21
275001724申万菱信多策略灵活配置混合C296,381.00  1,900.00    0.89
276001148申万菱信多策略灵活配置混合A296,381.00  1,900.00    0.89
277003958安信量化沪深300增强C280,782.00  1,800.00    0.12
278005658华夏沪深300ETF联接C280,782.00  1,800.00    0.00
279003957安信量化沪深300增强A280,782.00  1,800.00    0.12
280000051华夏沪深300ETF联接A280,782.00  1,800.00    0.00
281005918天弘沪深300ETF联接C265,183.00  1,700.00    0.00
282000961天弘沪深300ETF联接A265,183.00  1,700.00    0.00
283512380银华MSCI中国A股ETF254,575.68  1,632.00    0.12
284160807长盛沪深300指数(LOF)249,584.00  1,600.00    0.13
285320016诺安多策略混合218,386.00  1,400.00    1.11
286005258景顺长城量化平衡混合218,386.00  1,400.00    0.13
287515360方正富邦沪深300ETF218,386.00  1,400.00    0.14
288161718招商沪深300高贝塔指数218,386.00  1,400.00    1.14
289512180建信MSCI中国A股国际通ETF218,386.00  1,400.00    0.14
290002594工银现代服务业混合187,188.00  1,200.00    0.50
291515820富国中证800ETF187,188.00  1,200.00    0.10
292515350民生加银沪深300ETF187,188.00  1,200.00    0.14
293002984广发中证环保ETF联接C184,068.20  1,180.00    0.01
294001064广发中证环保ETF联接A184,068.20  1,180.00    0.01
295163821中银沪深300等权重指数(LOF)171,589.00  1,100.00    0.36
296008239中泰沪深300指数增强C155,990.00  1,000.00    0.06
297008238中泰沪深300指数增强A155,990.00  1,000.00    0.06
298006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)152,870.20  980.00    0.05
299515770上投摩根MSCI中国A股ETF152,870.20  980.00    0.13
300002804华泰柏瑞量化对冲混合140,391.00  900.00    0.60
301510220华泰柏瑞中小盘ETF140,391.00  900.00    0.52
302000972新华万银策略灵活配置混合140,391.00  900.00    1.58
303512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF137,271.20  880.00    0.14
304009371浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C131,031.60  840.00    0.17
305009370浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A131,031.60  840.00    0.17
306001648工银新价值灵活配置混合127,911.80  820.00    0.28
307110020易方达沪深300ETF联接A124,792.00  800.00    0.00
308009624安信阿尔法定开混合C124,792.00  800.00    0.16
309004763中科沃土沃嘉混合A124,792.00  800.00    0.01
310007339易方达沪深300ETF联接C124,792.00  800.00    0.00
311515810易方达中证800ETF124,792.00  800.00    0.11
312006942华泰柏瑞量化明选混合A124,792.00  800.00    0.36
313004764中科沃土沃嘉混合C124,792.00  800.00    0.01
314005280安信阿尔法定开混合A124,792.00  800.00    0.16
315006943华泰柏瑞量化明选混合C124,792.00  800.00    0.36
316002335汇丰晋信大盘波动股票C109,193.00  700.00    0.60
317002334汇丰晋信大盘波动股票A109,193.00  700.00    0.60
318512360平安MSCI中国A股国际ETF109,193.00  700.00    0.12
319009194泰达宏利中证绩优指数基金A109,193.00  700.00    0.14
320009195泰达宏利中证绩优指数基金C109,193.00  700.00    0.14
321009573南方养老2045混合(FOF)109,193.00  700.00    0.21
322004202华夏睿磐泰兴混合102,953.40  660.00    0.01
323003366浙商中证转型成长指数99,833.60  640.00    1.25
324515930永赢沪深300ETF77,995.00  500.00    0.11
325166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C77,995.00  500.00    1.97
326166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A77,995.00  500.00    1.97
327515130博时沪深300ETF77,995.00  500.00    0.13
328510120海富通上证非周期ETF68,635.60  440.00    0.43
329675083西部利得祥盈债券C62,396.00  400.00    0.06
330160806长盛同庆(LOF)62,396.00  400.00    0.05
331675081西部利得祥盈债券A62,396.00  400.00    0.06
332001588天弘中证800指数A62,396.00  400.00    0.11
333740101长安沪深300非周期行业指数62,396.00  400.00    0.17
334006201景顺长城量化先锋混合62,396.00  400.00    0.06
335001589天弘中证800指数C62,396.00  400.00    0.11
336167601国金沪深300指数增强53,036.60  340.00    0.14
337290010泰信中证200指数46,797.00  300.00    0.34
338673090西部利得个股精选股票46,797.00  300.00    0.06
339005635博时量化多策略股票A46,797.00  300.00    0.02
340005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A46,797.00  300.00    0.14
341005636博时量化多策略股票C46,797.00  300.00    0.02
342005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C46,797.00  300.00    0.14
343512320工银MSCI中国ETF43,677.20  280.00    0.12
344005399长信量化价值驱动混合A43,677.20  280.00    1.74
345000822东海美丽中国灵活配置混合43,677.20  280.00    1.02
346009669长信量化价值驱动混合C43,677.20  280.00    1.74
347001397建信精工制造指数增强40,557.40  260.00    0.08
348515610中银中证800ETF31,198.00  200.00    0.08
349001059中金绝对收益混合31,198.00  200.00    0.06
350005120上投摩根量化多因子混合31,198.00  200.00    0.15
351515310添富沪深300ETF31,198.00  200.00    0.12
352002988平安鼎信债券31,198.00  200.00    0.15
353007580宝盈中证100指数增强C28,078.20  180.00    0.01
354213010宝盈中证100指数增强A28,078.20  180.00    0.01
355003301华夏鼎融债券A21,838.60  140.00    0.02
356003302华夏鼎融债券C21,838.60  140.00    0.02
357512920新华MSCI中国A股国际ETF21,838.60  140.00    0.18
358006909华夏战略新兴成指ETF联接A21,838.60  140.00    0.01
359006910华夏战略新兴成指ETF联接C21,838.60  140.00    0.01
360006525前海开源MSCI中国A股指数C21,838.60  140.00    0.19
361006524前海开源MSCI中国A股指数A21,838.60  140.00    0.19
362501086华宝MSCIESG指数(LOF)21,838.60  140.00    0.07
363004495博时量化平衡混合15,599.00  100.00    0.00
364005105富荣福康混合C15,599.00  100.00    0.18
365167003平安鼎弘混合(LOF)A15,599.00  100.00    0.19
366200002长城久泰沪深300指数A15,599.00  100.00    0.00
367005104富荣福康混合A15,599.00  100.00    0.18
368004795富荣福鑫混合C15,599.00  100.00    0.26
369007039前海联合沪深300指数C15,599.00  100.00    0.09
370010228平安鼎弘混合(LOF)C15,599.00  100.00    0.19
371510370兴业沪深300ETF15,599.00  100.00    0.13
372006912长城久泰沪深300指数C15,599.00  100.00    0.00
373010229平安鼎弘混合(LOF)D15,599.00  100.00    0.19
374003475前海联合沪深300指数A15,599.00  100.00    0.09
375004794富荣福鑫混合A15,599.00  100.00    0.26
376004648南方安睿混合6,239.60  40.00    0.00
377519222海富通欣益混合A4,367.72  28.00    0.00
378519221海富通欣益混合C4,367.72  28.00    0.00