持有 日月股份(603218)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 441,248,534.09 | 15,270,281.00 | 4.38 |
2 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 267,717,075.98 | 9,172,940.00 | 6.33 |
3 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 267,717,075.98 | 9,172,940.00 | 6.33 |
4 | 000577 | 安信价值精选股票 | 218,338,601.25 | 7,217,805.00 | 5.66 |
5 | 050001 | 博时价值增长混合 | 201,506,624.00 | 6,661,376.00 | 5.83 |
6 | 160527 | 博时研究优选混合A | 146,342,718.93 | 5,001,069.00 | 6.12 |
7 | 160528 | 博时研究优选混合C | 146,342,718.93 | 5,001,069.00 | 6.12 |
8 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 133,947,847.00 | 4,428,028.00 | 5.88 |
9 | 160526 | 博时优势企业混合A | 102,529,350.00 | 3,389,400.00 | 6.31 |
10 | 007234 | 博时优势企业混合C | 102,529,350.00 | 3,389,400.00 | 6.31 |
11 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 90,085,165.50 | 2,978,022.00 | 5.80 |
12 | 050011 | 博时信用债券A/B | 87,797,769.67 | 3,001,141.00 | 2.25 |
13 | 960027 | 博时信用债券R | 87,797,769.67 | 3,001,141.00 | 2.25 |
14 | 050111 | 博时信用债券C | 87,797,769.67 | 3,001,141.00 | 2.25 |
15 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 79,913,905.50 | 2,641,782.00 | 5.92 |
16 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 79,913,905.50 | 2,641,782.00 | 5.92 |
17 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 78,817,010.25 | 2,605,521.00 | 5.24 |
18 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 69,339,770.08 | 2,465,488.00 | 1.25 |
19 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 68,667,325.26 | 2,334,552.00 | 8.24 |
20 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 68,667,325.26 | 2,334,552.00 | 8.24 |
21 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 64,369,040.98 | 2,207,650.00 | 5.64 |
22 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 64,369,040.98 | 2,207,650.00 | 5.64 |
23 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 61,835,235.00 | 2,044,140.00 | 5.58 |
24 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 57,307,596.50 | 1,894,466.00 | 1.04 |
25 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 55,266,689.50 | 1,826,998.00 | 1.02 |
26 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 44,769,083.76 | 1,555,920.00 | 3.83 |
27 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 44,769,083.76 | 1,555,920.00 | 3.83 |
28 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 43,179,752.04 | 1,523,922.00 | 0.41 |
29 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 43,179,752.04 | 1,523,922.00 | 0.41 |
30 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 41,104,564.14 | 1,472,754.00 | 4.93 |
31 | 050019 | 博时转债增强债券A | 40,974,839.20 | 1,449,478.00 | 2.86 |
32 | 050119 | 博时转债增强债券C | 40,974,839.20 | 1,449,478.00 | 2.86 |
33 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 40,795,361.75 | 1,348,607.00 | 5.23 |
34 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 38,295,017.75 | 1,265,951.00 | 1.02 |
35 | 180031 | 银华中小盘混合 | 37,989,919.78 | 1,361,158.00 | 0.49 |
36 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 37,819,760.00 | 1,250,240.00 | 1.53 |
37 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 37,819,760.00 | 1,250,240.00 | 1.53 |
38 | 002096 | 博时新收益混合C | 37,332,124.35 | 1,287,285.00 | 8.42 |
39 | 002095 | 博时新收益混合A | 37,332,124.35 | 1,287,285.00 | 8.42 |
40 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 33,861,850.00 | 1,119,400.00 | 0.41 |
41 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 33,715,808.91 | 1,189,101.00 | 1.89 |
42 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 33,422,347.75 | 1,104,871.00 | 5.93 |
43 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 33,422,347.75 | 1,104,871.00 | 5.93 |
44 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 33,275,484.00 | 1,100,016.00 | 1.07 |
45 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 30,248,306.00 | 999,944.00 | 0.80 |
46 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 30,248,306.00 | 999,944.00 | 0.80 |
47 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 28,865,094.50 | 954,218.00 | 0.86 |
48 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 28,795,065.75 | 951,903.00 | 1.05 |
49 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 28,795,065.75 | 951,903.00 | 1.05 |
50 | 001113 | 南方大数据100指数A | 28,580,200.00 | 944,800.00 | 0.93 |
51 | 004344 | 南方大数据100指数C | 28,580,200.00 | 944,800.00 | 0.93 |
52 | 000652 | 博时裕隆混合 | 27,878,400.00 | 921,600.00 | 1.34 |
53 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 27,403,042.76 | 981,836.00 | 2.66 |
54 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 27,403,042.76 | 981,836.00 | 1.95 |
55 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 27,403,042.76 | 981,836.00 | 2.66 |
56 | 009967 | 博时荣泰混合 | 27,140,418.44 | 927,584.00 | 5.13 |
57 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 26,301,618.75 | 869,475.00 | 0.52 |
58 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 25,894,000.00 | 856,000.00 | 3.16 |
59 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 25,894,000.00 | 856,000.00 | 3.16 |
60 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 24,388,850.75 | 806,243.00 | 4.76 |
61 | 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C | 24,388,850.75 | 806,243.00 | 4.76 |
62 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 21,173,457.25 | 699,949.00 | 6.24 |
63 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 21,173,457.25 | 699,949.00 | 6.24 |
64 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 19,981,997.94 | 690,942.00 | |