行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日月股份(603218)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160505博时主题行业混合(LOF)441,248,534.09  15,270,281.00    4.38
2009591博时研究精选持有期混合A267,717,075.98  9,172,940.00    6.33
3009592博时研究精选持有期混合C267,717,075.98  9,172,940.00    6.33
4000577安信价值精选股票218,338,601.25  7,217,805.00    5.66
5050001博时价值增长混合201,506,624.00  6,661,376.00    5.83
6160527博时研究优选混合A146,342,718.93  5,001,069.00    6.12
7160528博时研究优选混合C146,342,718.93  5,001,069.00    6.12
8160607鹏华价值优势混合(LOF)133,947,847.00  4,428,028.00    5.88
9007234博时优势企业混合C102,529,350.00  3,389,400.00    6.31
10160526博时优势企业混合A102,529,350.00  3,389,400.00    6.31
11050201博时价值增长贰号混合90,085,165.50  2,978,022.00    5.80
12050011博时信用债券A/B87,797,769.67  3,001,141.00    2.25
13050111博时信用债券C87,797,769.67  3,001,141.00    2.25
14960027博时信用债券R87,797,769.67  3,001,141.00    2.25
15009706民生加银城镇化混合C79,913,905.50  2,641,782.00    5.92
16000408民生加银城镇化混合A79,913,905.50  2,641,782.00    5.92
17004505博时新兴消费主题混合78,817,010.25  2,605,521.00    5.24
18519133海富通改革驱动混合69,339,770.08  2,465,488.00    1.25
19009741博时研究臻选持有期混合C68,667,325.26  2,334,552.00    8.24
20009740博时研究臻选持有期混合A68,667,325.26  2,334,552.00    8.24
21009857博时价值臻选持有期混合A64,369,040.98  2,207,650.00    5.64
22009858博时价值臻选持有期混合C64,369,040.98  2,207,650.00    5.64
23690005民生加银内需增长混合61,835,235.00  2,044,140.00    5.58
24001694华安沪港深外延增长灵活配置混合57,307,596.50  1,894,466.00    1.04
25001605国富沪港深成长精选股票55,266,689.50  1,826,998.00    1.02
26009663华泰紫金科创3年封闭混合A44,769,083.76  1,555,920.00    3.83
27501202华泰紫金科创3年封闭混合C44,769,083.76  1,555,920.00    3.83
28008795海富通阿尔法对冲混合C43,179,752.04  1,523,922.00    0.41
29519062海富通阿尔法对冲混合A43,179,752.04  1,523,922.00    0.41
30004448博时汇智回报混合41,104,564.14  1,472,754.00    4.93
31050019博时转债增强债券A40,974,839.20  1,449,478.00    2.86
32050119博时转债增强债券C40,974,839.20  1,449,478.00    2.86
33206002鹏华精选成长混合40,795,361.75  1,348,607.00    5.23
34008954安信价值回报三年持有混合38,295,017.75  1,265,951.00    1.02
35180031银华中小盘混合37,989,919.78  1,361,158.00    0.49
36690007民生加银景气行业混合A37,819,760.00  1,250,240.00    1.53
37009720民生加银景气行业混合C37,819,760.00  1,250,240.00    1.53
38002095博时新收益混合A37,332,124.35  1,287,285.00    8.42
39002096博时新收益混合C37,332,124.35  1,287,285.00    8.42
40008985东方红启东三年持有混合33,861,850.00  1,119,400.00    0.41
41519003海富通收益增长混合33,715,808.91  1,189,101.00    1.89
42007731民生加银持续成长混合A33,422,347.75  1,104,871.00    5.93
43007732民生加银持续成长混合C33,422,347.75  1,104,871.00    5.93
44001736圆信永丰优加生活股票33,275,484.00  1,100,016.00    1.07
45010064圆信永丰兴研混合A30,248,306.00  999,944.00    0.80
46010065圆信永丰兴研混合C30,248,306.00  999,944.00    0.80
47040035华安逆向策略混合28,865,094.50  954,218.00    0.86
48010225东方红启航三年持有混合B28,795,065.75  951,903.00    1.05
49910022东方红启航三年持有混合A28,795,065.75  951,903.00    1.05
50004344南方大数据100指数C28,580,200.00  944,800.00    0.93
51001113南方大数据100指数A28,580,200.00  944,800.00    0.93
52000652博时裕隆混合27,878,400.00  921,600.00    1.34
53010131海富通惠增一年定开混合C27,403,042.76  981,836.00    2.66
54010130海富通惠增一年定开混合A27,403,042.76  981,836.00    2.66
55009970财通内需增长12个月定开混合27,403,042.76  981,836.00    1.95
56009967博时荣泰混合27,140,418.44  927,584.00    5.13
57161017富国中证500指数增强(LOF)26,301,618.75  869,475.00    0.52
58001236博时丝路主题股票A25,894,000.00  856,000.00    3.16
59002556博时丝路主题股票C25,894,000.00  856,000.00    3.16
60005409华泰柏瑞新兴产业混合A24,388,850.75  806,243.00    4.76
61010032华泰柏瑞新兴产业混合C24,388,850.75  806,243.00    4.76
62002555博时沪港深优质企业混合C21,173,457.25  699,949.00    6.24
63001215博时沪港深优质企业混合A21,173,457.25  699,949.00    6.24
64003435博时鑫泽混合C19,981,997.94  690,942.00    4.61
65003434博时鑫泽混合A19,981,997.94  690,942.00    4.61
66040001华安创新混合19,481,000.00  644,000.00    0.94
67009147建信新能源行业股票19,429,575.00  642,300.00    0.85
68005794银华心怡灵活配置混合18,994,959.89  680,579.00    0.49
69001445华安国企改革主题灵活配置混合17,583,054.50  581,258.00    2.86
70009762国金国鑫发起C17,417,647.50  575,790.00    2.31
71762001国金国鑫发起A17,417,647.50  575,790.00    2.31
72519983长信量化先锋混合A16,911,595.25  559,061.00    1.33
73004221长信量化先锋混合C16,911,595.25  559,061.00    1.33
74001471融通新能源灵活配置混合16,635,140.50  549,922.00    3.01
75008860民生加银龙头优选股票16,141,551.25  533,605.00    1.49
76001581华安沪港深通精选灵活配置混合15,611,480.50  516,082.00    2.08
77006976鹏华核心优势混合15,096,504.50  499,058.00    5.68
78001352民生加银新战略混合12,724,450.75  420,643.00    1.59
79005136华安幸福生活混合12,636,937.50  417,750.00    1.02
80160642鹏华增瑞混合(LOF)12,100,000.00  400,000.00    2.72
81008830海富通安益对冲混合C11,877,068.97  416,067.00    0.50
82008831海富通安益对冲混合A11,877,068.97  416,067.00    0.50
83001040新华策略精选股票11,510,125.00  380,500.00    1.35
84001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A11,473,825.00  379,300.00    0.27
85009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C11,473,825.00  379,300.00    0.27
86501201红土科技创新3年封闭混合11,113,366.00  367,384.00    3.20
87519909华安安顺灵活配置混合10,983,775.00  363,100.00    1.07
88001125博时互联网主题灵活配置混合10,762,950.00  355,800.00    1.19
89006265红土创新新科技股票10,433,225.00  344,900.00    2.89
90000478建信中证500指数增强A9,848,190.00  325,560.00    0.21
91005633建信中证500指数增强C9,848,190.00  325,560.00    0.21
92004710民生加银鹏程混合A9,761,675.00  322,700.00    0.48
93007749民生加银鹏程混合C9,761,675.00  322,700.00    0.48
94006039国富估值优势混合9,759,829.75  322,639.00    1.54
95512580广发中证环保ETF9,561,057.00  316,068.00    0.43
96006813博时汇悦回报混合9,093,150.00  300,600.00    3.83
97004958圆信永丰优享生活混合9,075,000.00  300,000.00    0.69
98007903长城量化小盘股票9,038,700.00  298,800.00    2.91
99009990华泰柏瑞品质优选混合A8,470,000.00  280,000.00    0.17
100009991华泰柏瑞品质优选混合C8,470,000.00  280,000.00    0.17
101009155海富通富盈混合C8,444,768.41  301,951.00    0.69
102009154海富通富盈混合A8,444,768.41  301,951.00    0.69
103519039长盛同德主题混合8,311,369.00  274,756.00    0.71
104673060西部利得景瑞混合A8,254,680.50  272,882.00    3.16
105009258西部利得景瑞混合C8,254,680.50  272,882.00    3.16
106519975长信量化中小盘股票8,107,000.00  268,000.00    1.90
107160519博时睿利事件驱动混合(LOF)7,828,700.00  258,800.00    5.69
108000534长盛高端装备混合7,675,181.25  253,725.00    3.33
109100022富国天瑞强势混合7,458,530.75  246,563.00    0.17
110160910大成创新成长混合(LOF)7,417,300.00  245,200.00    0.40
111000974安信消费医药股票7,169,250.00  237,000.00    1.36
112168207中融创业板两年定开混合7,135,975.00  235,900.00    1.83
113160518博时睿远事件驱动混合(LOF)6,866,750.00  227,000.00    3.02
114005038银华新能源新材料量化股票发起式C6,240,938.00  206,312.00    1.42
115005037银华新能源新材料量化股票发起式A6,240,938.00  206,312.00    1.42
116000628大成高新技术产业股票6,214,045.75  205,423.00    0.30
117005188海富通量化前锋股票C6,100,350.00  210,600.00    2.39
118005189海富通量化前锋股票A6,100,350.00  210,600.00    2.39
119519087新华优选分红混合6,050,000.00  200,000.00    0.39
120007146鹏华研究智选混合5,659,805.25  187,101.00    1.32
121050106博时稳定价值债券A5,540,711.00  183,164.00    1.59
122050006博时稳定价值债券B5,540,711.00  183,164.00    1.59
123002649民生加银智造2025混合5,518,416.75  182,427.00    1.47
124092002大成债券C5,168,545.25  170,861.00    0.35
125090002大成债券A/B5,168,545.25  170,861.00    0.35
126100032富国中证红利指数增强A5,038,198.00  166,552.00    0.12
127008682富国中证红利指数增强C5,038,198.00  166,552.00    0.12
128001879长城创业板指数增强发起式A4,870,250.00  161,000.00    0.43
129006928长城创业板指数增强发起式C4,870,250.00  161,000.00    0.43
130008872大成睿裕六月持有股票C4,836,430.50  159,882.00    2.07
131008871大成睿裕六月持有股票A4,836,430.50  159,882.00    2.07
132690009民生加银红利回报混合4,754,453.00  157,172.00    1.55
133010234华泰柏瑞量化增强混合C4,735,123.25  156,533.00    0.26
134000172华泰柏瑞量化增强混合A4,735,123.25  156,533.00    0.26
135960041华泰柏瑞量化增强混合H4,735,123.25  156,533.00    0.26
136009619博时女性消费主题混合A4,331,800.00  143,200.00    3.04
137009620博时女性消费主题混合C4,331,800.00  143,200.00    3.04
138002088国富新机遇混合C4,120,050.00  136,200.00    0.50
139002087国富新机遇混合A4,120,050.00  136,200.00    0.50
140000592建信改革红利股票3,959,725.00  130,900.00    0.53
141163110申万菱信量化小盘股票(LOF)3,959,725.00  130,900.00    0.90
142519157新华行业灵活配置混合C3,930,806.00  129,944.00    0.38
143519156新华行业灵活配置混合A3,930,806.00  129,944.00    0.38
144040022华安可转债债券A3,630,000.00  120,000.00    0.90
145040023华安可转债债券B3,630,000.00  120,000.00    0.90
146009156海富通富泽混合A3,626,750.00  126,200.00    0.23
147009157海富通富泽混合C3,626,750.00  126,200.00    0.23
148519223海富通欣荣混合C3,572,300.00  124,400.00    0.65
149519224海富通欣荣混合A3,572,300.00  124,400.00    0.65
150050002博时沪深300指数A3,481,775.00  115,100.00    0.05
151002385博时沪深300指数C3,481,775.00  115,100.00    0.05
152960022博时沪深300指数R3,481,775.00  115,100.00    0.05
153000063长盛电子信息主题混合3,475,725.00  114,900.00    0.64
154519050海富通安颐收益混合A3,473,080.00  121,120.00    0.35
155002339海富通安颐收益混合C3,473,080.00  121,120.00    0.35
156519030海富通稳固收益债券3,459,770.00  120,680.00    0.57
157519130海富通新内需混合A3,416,900.00  119,000.00    0.38
158002172海富通新内需混合C3,416,900.00  119,000.00    0.38
159005075富国研究量化精选混合3,384,975.00  111,900.00    1.94
160519229海富通欣享混合A3,318,285.00  115,740.00    0.45
161519228海富通欣享混合C3,318,285.00  115,740.00    0.45
162320022诺安研究精选股票3,285,150.00  108,600.00    0.26
163519655银河服务混合3,245,825.00  107,300.00    0.46
164001808银华互联网主题灵活配置混合3,242,800.00  107,200.00    2.55
165360005光大保德信红利混合3,242,800.00  107,200.00    0.62
166000313华安沪深300增强C3,206,197.50  105,990.00    0.35
167000312华安沪深300增强A3,206,197.50  105,990.00    0.35
168008245圆信永丰致优混合A3,025,998.25  100,033.00    0.98
169008246圆信永丰致优混合C3,025,998.25  100,033.00    0.98
170004959圆信永丰优悦生活混合3,025,000.00  100,000.00    0.34
171519677银河定投宝腾讯济安指数2,934,250.00  97,000.00    1.00
172161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)2,922,150.00  96,600.00    0.47
173002424博时文体娱乐主题混合2,822,325.00  93,300.00    4.79
174160522博时睿益事件驱动混合(LOF)2,746,700.00  90,800.00    5.17
175001294新华战略新兴灵活配置混合2,722,500.00  90,000.00    1.13
176000410益民服务领先混合2,658,975.00  87,900.00    2.37
177690002民生增强收益债券A2,565,200.00  84,800.00    0.10
178690202民生增强收益债券C2,565,200.00  84,800.00    0.10
179001907国投瑞银境煊混合A2,528,900.00  83,600.00    1.47
180001908国投瑞银境煊混合C2,528,900.00  83,600.00    1.47
181161039富国中证1000指数增强(LOF)2,525,875.00  83,500.00    1.28
182005708国联安远见成长混合2,480,500.00  82,000.00    4.55
183001244华泰柏瑞量化智慧混合A2,457,268.00  81,232.00    0.41
184006104华泰柏瑞量化智慧混合C2,457,268.00  81,232.00    0.41
185006912长城久泰沪深300指数C2,455,090.00  81,160.00    0.29
186200002长城久泰沪深300指数A2,455,090.00  81,160.00    0.29
187009261民生加银聚利6个月持有期混合C2,453,275.00  81,100.00    0.21
188009260民生加银聚利6个月持有期混合A2,453,275.00  81,100.00    0.21
189460009华泰柏瑞量化先行混合A2,129,600.00  70,400.00    0.29
190010246华泰柏瑞量化先行混合C2,129,600.00  70,400.00    0.29
191040019华安稳固收益债券C1,844,705.50  60,982.00    0.17
192002534华安稳固收益债券A1,844,705.50  60,982.00    0.17
193001277博时国企改革股票1,799,875.00  59,500.00    0.26
194519097新华中小市值优选混合1,745,425.00  57,700.00    1.71
195005331益民优势安享混合1,724,250.00  57,000.00    2.38
196009328东兴兴晟混合C1,639,550.00  54,200.00    0.53
197009327东兴兴晟混合A1,639,550.00  54,200.00    0.53
198003331博时乐臻定开混合1,485,275.00  49,100.00    0.06
199001522博时新策略混合A1,469,030.75  48,563.00    0.18
200001523博时新策略混合C1,469,030.75  48,563.00    0.18
201002455民生加银鑫喜混合1,409,650.00  46,600.00    0.15
202001980中欧量化驱动混合1,403,600.00  46,400.00    0.57
203004394华泰柏瑞量化创优混合1,403,055.50  46,382.00    0.60
204005460银河嘉谊混合C1,382,425.00  45,700.00    0.30
205005459银河嘉谊混合A1,382,425.00  45,700.00    0.30
206010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C1,354,655.50  44,782.00    0.41
207163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A1,354,655.50  44,782.00    0.41
208002518民生加银鑫福混合A1,345,489.75  44,479.00    0.19
209007072民生加银鑫福混合C1,345,489.75  44,479.00    0.19
210006158博时荣享回报混合A1,324,950.00  43,800.00    0.05
211006159博时荣享回报混合C1,324,950.00  43,800.00    0.05
212004512海富通沪深300指数增强C1,240,250.00  41,000.00    0.41
213004513海富通沪深300指数增强A1,240,250.00  41,000.00    0.41
214005080海富通量化多因子混合C1,190,640.00  39,360.00    0.41
215005081海富通量化多因子混合A1,190,640.00  39,360.00    0.41
216009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1,119,250.00  37,000.00    0.19
217502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1,119,250.00  37,000.00    0.19
218002871华夏智胜价值成长股票A1,116,225.00  36,900.00    0.24
219002872华夏智胜价值成长股票C1,116,225.00  36,900.00    0.24
220004945长信中证500指数1,043,080.50  34,482.00    0.49
221007244安信核心竞争力混合C983,125.00  32,500.00    4.63
222007243安信核心竞争力混合A983,125.00  32,500.00    4.63
223001753红土创新新兴产业混合952,875.00  31,500.00    0.34
224166007中欧互通精选混合A922,625.00  30,500.00    0.26
225001884中欧互通精选混合E922,625.00  30,500.00    0.26
226003957安信量化沪深300增强A910,525.00  30,100.00    0.22
227003958安信量化沪深300增强C910,525.00  30,100.00    0.22
228006822凯石湛混合A907,500.00  30,000.00    5.72
229006823凯石湛混合C907,500.00  30,000.00    5.72
230161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)889,350.00  29,400.00    1.37
231001990中欧数据挖掘混合A883,300.00  29,200.00    0.08
232004234中欧数据挖掘混合C883,300.00  29,200.00    0.08
233000590华安新活力混合877,250.00  29,000.00    0.11
234512100南方中证1000ETF874,769.50  28,918.00    0.16
235200016长城稳健成长混合816,750.00  27,000.00    0.57
236003865创金合信量化多因子股票C814,874.50  26,938.00    0.33
237002210创金合信量化多因子股票A814,874.50  26,938.00    0.33
238005335浙商全景消费混合810,700.00  26,800.00    0.20
239004925长信低碳环保量化股票792,550.00  26,200.00    0.73
240005795博时中证500指数增强C747,175.00  24,700.00    0.09
241005062博时中证500指数增强A747,175.00  24,700.00    0.09
242005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A737,283.25  24,373.00    0.11
243005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C737,283.25  24,373.00    0.11
244001416嘉实事件驱动股票735,075.00  24,300.00    0.03
245005280安信阿尔法定开混合A725,455.50  23,982.00    0.15
246009624安信阿尔法定开混合C725,455.50  23,982.00    0.15
247004194招商中证1000指数A717,530.00  23,720.00    0.88
248004195招商中证1000指数C717,530.00  23,720.00    0.88
249150238鹏华环保分级B669,130.00  22,120.00    0.40
250150237鹏华环保分级A669,130.00  22,120.00    0.40
251007160南方富元稳健养老混合(FOF)C656,425.00  21,700.00    0.10
252007159南方富元稳健养老混合(FOF)A656,425.00  21,700.00    0.10
253003238新华外延增长主题灵活配置混合641,300.00  21,200.00    1.33
254002631江信瑞福混合C617,100.00  20,400.00    2.46
255002630江信瑞福混合A617,100.00  20,400.00    2.46
256200015长城优化升级混合605,000.00  20,000.00    0.65
257000876建信稳定得利债券C605,000.00  20,000.00    0.18
258005885金鹰信息产业股票C605,000.00  20,000.00    0.03
259003853金鹰信息产业股票A605,000.00  20,000.00    0.03
260000875建信稳定得利债券A605,000.00  20,000.00    0.18
261007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合592,900.00  19,600.00    1.02
262000333长城稳固收益债券A580,800.00  19,200.00    0.20
263000334长城稳固收益债券C580,800.00  19,200.00    0.20
264000708华安安享混合580,800.00  19,200.00    0.05
265001139华安新动力灵活配置混合580,800.00  19,200.00    0.04
266005418申万菱信量化驱动混合495,797.50  16,390.00    0.36
267001397建信精工制造指数增强444,675.00  14,700.00    0.88
268515870嘉实先进制造100ETF443,465.00  14,660.00    0.84
269003717中银量化精选混合A431,365.00  14,260.00    0.45
270010484中银量化精选混合C431,365.00  14,260.00    0.45
271510290南方上证380ETF414,425.00  13,700.00    0.27
272164304新华中证环保产业指数分级399,300.00  13,200.00    0.42
273009919上银核心成长混合C384,175.00  12,700.00    0.80
274009918上银核心成长混合A384,175.00  12,700.00    0.80
275002947大成景盛一年定期开放债券C348,359.00  11,516.00    0.28
276002946大成景盛一年定期开放债券A348,359.00  11,516.00    0.28
277005114平安沪深300指数量化增强C347,875.00  11,500.00    0.10
278005113平安沪深300指数量化增强A347,875.00  11,500.00    0.10
279512870南华中证杭州湾区ETF343,640.00  11,360.00    0.46
280159815招商中证浙江100ETF323,675.00  10,700.00    0.40
281004352北信瑞丰研究精选股票302,500.00  10,000.00    0.58
282450010国富策略回报混合302,500.00  10,000.00    0.08
283004416博时银智大数据100指数C299,475.00  9,900.00    1.02
284002588博时银智大数据100指数A299,475.00  9,900.00    1.02
285006034富国MSCI中国A股国际通指数增强278,300.00  9,200.00    0.19
286501060中金中证优选300指数(LOF)A240,790.00  7,960.00    0.14
287501061中金中证优选300指数(LOF)C240,790.00  7,960.00    0.14
288050022博时回报灵活配置混合232,925.00  7,700.00    0.02
289004359创金合信量化核心混合A217,800.00  7,200.00    0.23
290004360创金合信量化核心混合C217,800.00  7,200.00    0.23
291006181格林伯锐灵活配置混合A208,725.00  6,900.00    1.52
292006182格林伯锐灵活配置混合C208,725.00  6,900.00    1.52
293003366浙商中证转型成长指数202,675.00  6,700.00    1.34
294519134海富通富祥混合197,230.00  6,520.00    0.03
295166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A189,939.75  6,279.00    0.09
296166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C189,939.75  6,279.00    0.09
297008611海富通添鑫收益债券A187,550.00  6,200.00    0.12
298008610海富通添鑫收益债券C187,550.00  6,200.00    0.12
299005288海富通创业板增强A175,450.00  5,800.00    0.18
300005287海富通创业板增强C175,450.00  5,800.00    0.18
301750005安信平稳增长混合发起A151,250.00  5,000.00    0.93
302002035安信平稳增长混合发起C151,250.00  5,000.00    0.93
303519221海富通欣益混合C151,250.00  5,000.00    0.03
304519222海富通欣益混合A151,250.00  5,000.00    0.03
305160415华安量化多因子混合(LOF)142,175.00  4,700.00    1.06
306005636博时量化多策略股票C133,100.00  4,400.00    0.05
307005635博时量化多策略股票A133,100.00  4,400.00    0.05
308008181同泰慧利混合C121,000.00  4,000.00    0.07
309008180同泰慧利混合A121,000.00  4,000.00    0.07
310700002平安深证300指数增强121,000.00  4,000.00    0.11
311002363华安安康灵活配置混合A93,714.50  3,098.00    0.01
312002364华安安康灵活配置混合C93,714.50  3,098.00    0.01
313006487广发中证1000指数C85,910.00  2,840.00    0.16
314006486广发中证1000指数A85,910.00  2,840.00    0.16
315004484泰达宏利业绩股票A75,625.00  2,500.00    0.09
316004485泰达宏利业绩股票C75,625.00  2,500.00    0.09
317004798建信智享添鑫定期开放混合72,600.00  2,400.00    0.24
318005078富国宝利增强债券66,550.00  2,200.00    0.04
319162107金鹰量化精选股票(LOF)60,500.00  2,000.00    0.68
320162413华宝中证1000指数分级58,685.00  1,940.00    0.15
321005608华宝中证500增强C51,425.00  1,700.00    0.10
322005607华宝中证500增强A51,425.00  1,700.00    0.10
323006942华泰柏瑞量化明选混合A51,334.25  1,697.00    0.09
324006943华泰柏瑞量化明选混合C51,334.25  1,697.00    0.09
325005515银华中小市值量化优选股票发起式A45,405.25  1,501.00    0.36
326005516银华中小市值量化优选股票发起式C45,405.25  1,501.00    0.36
327009263华宝红利精选混合45,375.00  1,500.00    0.04
328005695华安睿明两年定开混合A39,930.00  1,320.00    0.02
329005696华安睿明两年定开混合C39,930.00  1,320.00    0.02
330007697中金衡益债券A39,325.00  1,300.00    0.11
331007698中金衡益债券C39,325.00  1,300.00    0.11
332202025南方上证380ETF联接A27,225.00  900.00    0.02
333007571南方上证380ETF联接C27,225.00  900.00    0.02
334002984广发中证环保ETF联接C16,940.00  560.00    0.00
335001064广发中证环保ETF联接A16,940.00  560.00    0.00
336502020国金上证50指数增强(LOF)12,100.00  400.00    0.04
337004902富国丰利增强债券10,375.75  343.00    0.00
338166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C9,589.25  317.00    0.11
339166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A9,589.25  317.00    0.11
340167601国金沪深300指数增强9,075.00  300.00    0.04
341006430凯石澜龙头经济定开混合3,025.00  100.00    0.00
342007258凯石沣混合C3,025.00  100.00    0.01
343007257凯石沣混合A3,025.00  100.00    0.01
344007413长城中证500指数增强C605.00  20.00    0.00
345006048长城中证500指数增强A605.00  20.00    0.00