行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期：2018-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519069汇添富价值精选混合A220,917,717.16  2,999,969.00    2.65
2001772南方消费活力混合138,375,672.12  1,879,083.00    0.93
3150198国泰国证食品饮料行业指数分级A137,172,983.64  1,862,751.00    7.79
4150199国泰国证食品饮料行业指数分级B137,172,983.64  1,862,751.00    7.79
5001500泓德远见回报混合133,783,997.20  1,816,730.00    6.59
6001357泓德泓富混合A118,317,388.00  1,606,700.00    4.90
7001376泓德泓富混合C118,317,388.00  1,606,700.00    4.90
8510300华泰柏瑞沪深300ETF112,537,458.04  1,528,211.00    0.50
9001371富国沪港深价值精选灵活配置混合103,102,333.04  1,400,086.00    2.09
10159928汇添富中证主要消费ETF97,403,628.00  1,322,700.00    6.02
11510330华夏沪深300ETF95,994,526.60  1,303,565.00    0.54
12159919嘉实沪深300ETF89,468,181.60  1,214,940.00    0.55
13000311景顺长城沪深300指数增强50,149,429.12  681,008.00    0.68
14161706招商优质成长混合(LOF)45,200,232.00  613,800.00    4.73
15163804中银收益混合A37,843,890.56  513,904.00    2.95
16960012中银收益混合H37,843,890.56  513,904.00    2.95
17005761招商MSCI中国A股国际通指数A34,890,632.00  473,800.00    0.98
18005762招商MSCI中国A股国际通指数C34,890,632.00  473,800.00    0.98
19100038富国沪深300增强34,457,997.00  467,925.00    0.95
20001631天弘中证食品饮料指数A33,066,348.28  449,027.00    6.63
21001632天弘中证食品饮料指数C33,066,348.28  449,027.00    6.63
22002801泓德泓信混合28,793,240.00  391,000.00    4.08
23510630华夏消费ETF26,623,290.12  361,533.00    12.61
24001425博时新起点混合C26,467,246.96  359,414.00    4.65
25001424博时新起点混合A26,467,246.96  359,414.00    4.65
26510390平安沪深300ETF25,096,512.00  340,800.00    0.56
27000167广发聚优灵活配置混合A24,998,276.24  339,466.00    3.93
28000172华泰柏瑞量化增强混合A21,946,855.56  298,029.00    0.40
29510310易方达沪深300发起式ETF21,106,549.52  286,618.00    0.55
30001910泰康新机遇灵活配置混合20,324,640.00  276,000.00    0.84
31000746招商行业精选股票19,083,290.52  259,143.00    4.94
32202003南方绩优混合A18,401,163.20  249,880.00    0.37
33001695泓德泓业混合17,394,357.12  236,208.00    1.80
34310308申万菱信盛利精选混合16,826,298.16  228,494.00    2.55
35001192上投摩根整合驱动混合15,471,764.00  210,100.00    1.45
36001050汇添富成长多因子量化策略股票14,890,008.00  202,200.00    1.32
37000136民生加银策略精选混合A14,728,000.00  200,000.00    2.07
38000532景顺长城优势企业混合14,272,610.24  193,816.00    4.69
39163503天治核心成长混合(LOF)13,991,600.00  190,000.00    2.87
40481009工银沪深300指数A13,381,271.68  181,712.00    0.52
41233011大摩主题优选混合13,031,408.04  176,961.00    3.47
42000969前海开源大安全混合12,754,448.00  173,200.00    4.53
43512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF12,459,888.00  169,200.00    0.95
44000567广发聚祥灵活混合12,445,160.00  169,000.00    4.15
45163801中银中国混合(LOF)12,386,248.00  168,200.00    0.92
46005475泰康均衡优选混合C11,878,279.28  161,302.00    1.66
47005474泰康均衡优选混合A11,878,279.28  161,302.00    1.66
48005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式11,784,609.20  160,030.00    1.06
49519670银河行业混合11,480,476.00  155,900.00    0.99
50003378泰康策略优选混合11,414,200.00  155,000.00    1.47
51001274民生加银新动力混合D11,048,209.20  150,030.00    1.04
52001273民生加银新动力混合A11,048,209.20  150,030.00    1.04
53002563泓德泓汇混合10,707,256.00  145,400.00    4.87
54470007汇添富上证综合指数10,086,839.00  136,975.00    0.68
55512180建信MSCI中国A股国际通ETF9,970,856.00  135,400.00    0.77
56519651银河转型混合9,492,196.00  128,900.00    0.99
57512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF8,823,913.00  119,825.00    0.98
58000961天弘沪深300ETF联接A8,635,320.96  117,264.00    0.51
59005918天弘沪深300ETF联接C8,635,320.96  117,264.00    0.51
60460001华泰柏瑞盛世中国混合8,498,056.00  115,400.00    0.62
61110009易方达价值精选混合8,465,507.12  114,958.00    0.32
62005075富国研究量化精选混合8,417,052.00  114,300.00    4.42
63005258景顺长城量化平衡混合8,255,044.00  112,100.00    0.79
64610001信达澳银领先增长混合8,166,823.28  110,902.00    0.40
65001385东方新思路灵活配置混合C8,097,380.76  109,959.00    1.93
66001384东方新思路灵活配置混合A8,097,380.76  109,959.00    1.93
67005867国泰沪深300指数C8,097,086.20  109,955.00    0.50
68020011国泰沪深300指数A8,097,086.20  109,955.00    0.50
69005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A8,012,032.00  108,800.00    0.28
70512160MSCI中国A股国际通ETF7,861,364.56  106,754.00    0.97
71002941广发安瑞回报混合A7,629,472.20  103,605.00    1.78
72002942广发安瑞回报混合C7,629,472.20  103,605.00    1.78
73510360广发沪深300ETF7,503,916.00  101,900.00    0.51
74004565新华华丰灵活配置混合7,399,936.32  100,488.00    4.02
75519673银河康乐股票7,364,000.00  100,000.00    1.49
76400007东方策略成长混合7,359,360.68  99,937.00    1.81
77003738新华华瑞灵活配置混合7,039,984.00  95,600.00    4.86
78005616东方量化成长灵活配置混合6,841,524.20  92,905.00    1.18
79001974景顺长城量化新动力股票6,841,156.00  92,900.00    1.03
80000827广发百发100指数E6,171,032.00  83,800.00    0.94
81000826广发百发100指数A6,171,032.00  83,800.00    0.94
82240014华宝中证100指数A5,946,798.20  80,755.00    0.80
83159925南方沪深300ETF5,856,073.72  79,523.00    0.55
84005015泰康景泰回报混合C5,668,807.20  76,980.00    1.58
85005014泰康景泰回报混合A5,668,807.20  76,980.00    1.58
86400025东方新兴成长混合5,523,000.00  75,000.00    2.96
87519300大成沪深300指数A5,478,816.00  74,400.00    0.33
88160805长盛同智优势混合(LOF)5,412,540.00  73,500.00    0.95
89168103九泰锐益定增混合5,265,039.08  71,497.00    0.25
90510290南方上证380ETF5,176,892.00  70,300.00    2.67
91200007长城安心回报混合5,146,552.32  69,888.00    0.30
92004965泓德致远混合A5,081,160.00  69,000.00    2.17
93004966泓德致远混合C5,081,160.00  69,000.00    2.17
94460005华泰柏瑞价值增长混合A4,926,516.00  66,900.00    0.93
95004943格林伯元灵活配置混合C4,717,893.88  64,067.00    2.96
96004942格林伯元灵活配置混合A4,717,893.88  64,067.00    2.96
97000214广发成长优选混合4,713,328.20  64,005.00    5.44
98005638农银量化智慧混合4,499,404.00  61,100.00    0.94
99002120广发安悦回报混合4,485,633.32  60,913.00    0.60
100000368汇添富沪深300安中指数4,440,492.00  60,300.00    1.48
101001007国联安鑫安灵活配置混合4,418,400.00  60,000.00    4.18
102004746易方达上证50指数C4,418,400.00  60,000.00    0.04
103110003易方达上证50指数A4,418,400.00  60,000.00    0.04
104510150招商上证消费80ETF4,392,184.16  59,644.00    3.19
105260117景顺长城支柱产业混合4,123,840.00  56,000.00    1.81
106001681新华积极价值混合4,106,534.60  55,765.00    4.59
107001027前海开源中证大农业指数增强3,976,560.00  54,000.00    5.87
108376510上投摩根大盘蓝筹股票3,925,012.00  53,300.00    1.27
109660008农银汇理沪深300指数A3,915,217.88  53,167.00    0.52
110005152农银汇理沪深300指数C3,915,217.88  53,167.00    0.52
111001318东方新策略灵活配置混合A3,675,740.60  49,915.00    3.77
112002060东方新策略灵活配置混合C3,675,740.60  49,915.00    3.77
113002846泓德泓华混合3,578,904.00  48,600.00    2.46
114005235银华食品饮料量化股票发起式A3,325,950.60  45,165.00    6.26
115005236银华食品饮料量化股票发起式C3,325,950.60  45,165.00    6.26
116005044国寿安保健康科学混合C3,302,238.52  44,843.00    2.39
117005043国寿安保健康科学混合A3,302,238.52  44,843.00    2.39
118005342长安裕泰混合C3,291,708.00  44,700.00    3.01
119005341长安裕泰混合A3,291,708.00  44,700.00    3.01
120005530汇添富沪深300指数增强A3,225,432.00  43,800.00    1.60
121001742广发百发大数据精选混合E3,210,704.00  43,600.00    4.71
122001741广发百发大数据精选混合A3,210,704.00  43,600.00    4.71
123001074华泰柏瑞量化驱动混合A3,206,064.68  43,537.00    0.49
124004784招商稳健优选股票3,051,052.48  41,432.00    4.64
125002562泓德泓益量化混合3,048,696.00  41,400.00    0.72
126690003民生加银精选混合3,019,240.00  41,000.00    1.99
127000877华泰柏瑞量化优选混合2,960,328.00  40,200.00    0.49
128002712广发集丰债券C2,920,194.20  39,655.00    1.35
129002711广发集丰债券A2,920,194.20  39,655.00    1.35
130673090西部利得个股精选股票2,901,416.00  39,400.00    2.90
131160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2,886,688.00  39,200.00    0.02
132000248汇添富中证主要消费ETF联接2,849,868.00  38,700.00    0.18
133162212泰达宏利红利先锋混合2,820,412.00  38,300.00    1.96
134001069华泰柏瑞消费成长混合2,769,305.84  37,606.00    0.92
135519100长盛中证100指数2,737,935.20  37,180.00    0.79
136002885大摩万众创新混合2,533,216.00  34,400.00    3.42
137165309建信沪深300指数(LOF)2,525,852.00  34,300.00    0.51
138512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,481,668.00  33,700.00    0.43
139000613国寿安保沪深300ETF联接2,481,668.00  33,700.00    0.48
140163808中银中证100指数增强2,430,120.00  33,000.00    0.80
141700001平安行业先锋混合2,430,120.00  33,000.00    0.99
142159946广发中证全指主要消费ETF2,364,948.60  32,115.00    4.27
143519062海富通阿尔法对冲混合A2,254,488.60  30,615.00    0.90
144001387中融新经济混合A2,201,836.00  29,900.00    2.29
145001388中融新经济混合C2,201,836.00  29,900.00    2.29
146260111景顺长城公司治理混合2,135,560.00  29,000.00    1.05
147001799泰康新回报灵活配置混合C2,091,376.00  28,400.00    3.45
148001798泰康新回报灵活配置混合A2,091,376.00  28,400.00    3.45
149001379景顺长城领先回报混合C2,061,920.00  28,000.00    0.71
150001362景顺长城领先回报混合A2,061,920.00  28,000.00    0.71
151167001平安鼎泰混合(LOF)2,025,100.00  27,500.00    0.64
152001265国泰兴益灵活配置混合A1,936,732.00  26,300.00    0.97
153002055国泰兴益灵活配置混合C1,936,732.00  26,300.00    0.97
154000125上投摩根天颐年丰混合A1,892,548.00  25,700.00    0.39
155002437上投摩根天颐年丰混合C1,892,548.00  25,700.00    0.39
156690009民生加银红利回报混合1,863,092.00  25,300.00    1.81
157002026广发聚盛混合C1,841,000.00  25,000.00    0.56
158002025广发聚盛混合A1,841,000.00  25,000.00    0.56
159001348大摩新机遇混合1,833,636.00  24,900.00    3.43
160000835华润元大富时中国A50指数A1,818,908.00  24,700.00    0.37
161000594大摩进取优选股票1,782,088.00  24,200.00    3.45
162213010宝盈中证100指数增强A1,723,176.00  23,400.00    0.78
163005344长安裕盛混合C1,715,812.00  23,300.00    2.83
164005343长安裕盛混合A1,715,812.00  23,300.00    2.83
165003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合1,701,084.00  23,100.00    0.61
166002117广发安享混合C1,693,720.00  23,000.00    0.54
167002116广发安享混合A1,693,720.00  23,000.00    0.54
168160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,656,900.00  22,500.00    0.52
169320010诺安中证100指数A1,649,609.64  22,401.00    0.81
170590007中邮中证500指数增强A1,646,074.92  22,353.00    2.16
171002061国泰安康定期支付混合C1,627,444.00  22,100.00    0.95
172000367国泰安康定期支付混合A1,627,444.00  22,100.00    0.95
173217013招商中小盘精选混合1,546,071.80  20,995.00    1.01
174217002招商安泰平衡混合1,535,614.92  20,853.00    3.73
175004340泰康兴泰回报沪港深混合1,516,984.00  20,600.00    0.52
176004244东方周期优选灵活配置混合1,472,800.00  20,000.00    2.90
177002162东方新价值混合C1,472,800.00  20,000.00    0.41
178001495东方新价值混合A1,472,800.00  20,000.00    0.41
179002518民生加银鑫福混合A1,472,800.00  20,000.00    0.34
180002683民生加银前沿科技混合1,472,800.00  20,000.00    2.65
181002315创金合信沪深300增强C1,406,524.00  19,100.00    0.32
182002310创金合信沪深300增强A1,406,524.00  19,100.00    0.32
183001524华泰柏瑞精选回报混合1,340,248.00  18,200.00    0.26
184160417华安沪深300指数分级1,318,156.00  17,900.00    0.52
185150105华安沪深300指数分级B1,318,156.00  17,900.00    0.52
186150104华安沪深300指数分级A1,318,156.00  17,900.00    0.52
187162214泰达宏利领先中小盘混合1,303,428.00  17,700.00    1.42
188001193中金消费升级股票1,297,610.44  17,621.00    0.72
189002385博时沪深300指数C1,266,608.00  17,200.00    0.02
190960022博时沪深300指数R1,266,608.00  17,200.00    0.02
191050002博时沪深300指数A1,266,608.00  17,200.00    0.02
192150012国联安双禧中证100指数A1,259,244.00  17,100.00    0.78
193150013国联安双禧中证100指数B1,259,244.00  17,100.00    0.78
194001059中金绝对收益混合1,251,880.00  17,000.00    0.55
195001196东方鼎新灵活配置混合A1,244,516.00  16,900.00    0.52
196002192东方鼎新灵活配置混合C1,244,516.00  16,900.00    0.52
197519126浦银安盛新经济结构混合1,244,516.00  16,900.00    2.62
198202211南方中证100指数A1,215,060.00  16,500.00    0.76
199005691南方中证100指数C1,215,060.00  16,500.00    0.76
200310368申万菱信竞争优势混合1,192,968.00  16,200.00    4.47
201080002长盛创新先锋混合1,185,824.92  16,103.00    1.02
202005355中金金序量化成长混合A1,155,264.32  15,688.00    0.83
203005356中金金序量化成长混合C1,155,264.32  15,688.00    0.83
204167703德邦量化优选股票(LOF)C1,126,692.00  15,300.00    0.92
205167702德邦量化优选股票(LOF)A1,126,692.00  15,300.00    0.92
206002545东方岳灵活配置混合1,089,872.00  14,800.00    0.52
207150051信诚沪深300指数分级A1,075,144.00  14,600.00    0.40
208150052信诚沪深300指数分级B1,075,144.00  14,600.00    0.40
209002331泰康安泰回报混合1,034,347.44  14,046.00    0.77
210200011长城景气行业龙头混合1,030,960.00  14,000.00    1.90
211450008国富沪深300指数增强994,140.00  13,500.00    0.68
212002742泓德裕祥债券A994,140.00  13,500.00    0.48
213002743泓德裕祥债券C994,140.00  13,500.00    0.48
214519099新华灵活主题混合952,533.40  12,935.00    3.19
215002767泰康宏泰回报混合929,999.56  12,629.00    0.27
216161207国投瑞银沪深300指数分级927,864.00  12,600.00    0.44
217150008瑞和小康927,864.00  12,600.00    0.44
218150009瑞和远见927,864.00  12,600.00    0.44
219001735广发百发大数据成长混合E898,408.00  12,200.00    0.56
220001734广发百发大数据成长混合A898,408.00  12,200.00    0.56
221400016东方强化收益债券883,680.00  12,000.00    0.38
222519165新华鑫利灵活配置混合876,316.00  11,900.00    3.89
223000411景顺长城优质成长股票868,952.00  11,800.00    1.05
224002739泓德裕康债券C839,496.00  11,400.00    0.78
225002738泓德裕康债券A839,496.00  11,400.00    0.78
226002986泰康丰盈债券823,737.04  11,186.00    0.61
227005326景顺长城泰恒回报混合C802,676.00  10,900.00    0.52
228005325景顺长城泰恒回报混合A802,676.00  10,900.00    0.52
229660006农银汇理大盘蓝筹混合743,764.00  10,100.00    0.31
230570006诺德中小盘混合736,400.00  10,000.00    1.76
231002834华夏新锦绣混合C736,400.00  10,000.00    0.42
232002833华夏新锦绣混合A736,400.00  10,000.00    0.42
233004277浦银安盛安和回报定开混合C736,400.00  10,000.00    0.44
234004276浦银安盛安和回报定开混合A736,400.00  10,000.00    0.44
235410008华富中证100指数714,308.00  9,700.00    0.76
236162307海富通中证100指数(LOF)A684,852.00  9,300.00    0.80
237510220华泰柏瑞中小盘ETF678,518.96  9,214.00    1.04
238673030西部利得多策略优选混合677,488.00  9,200.00    0.26
239001073华泰柏瑞量化绝对收益混合662,760.00  9,000.00    0.53
240005568创金合信MSCI中国A股国际指数C648,032.00  8,800.00    0.75
241005567创金合信MSCI中国A股国际指数A648,032.00  8,800.00    0.75
242003813泰康金泰3月定开混合596,484.00  8,100.00    0.73
243770001德邦优化配置混合589,120.00  8,000.00    0.96
244510380国寿安保沪深300ETF589,120.00  8,000.00    0.55
245004719景顺长城睿成混合C559,664.00  7,600.00    0.53
246004707景顺长城睿成混合A559,664.00  7,600.00    0.53
247003331博时乐臻定开混合552,300.00  7,500.00    0.18
248005658华夏沪深300ETF联接C531,754.44  7,221.00    0.00
249000051华夏沪深300ETF联接A531,754.44  7,221.00    0.00
250730002方正富邦红利精选混合A530,208.00  7,200.00    2.82
251110020易方达沪深300ETF联接A522,844.00  7,100.00    0.01
252003582中金量化多策略混合522,844.00  7,100.00    0.43
253005114平安沪深300指数量化增强C522,844.00  7,100.00    0.76
254005113平安沪深300指数量化增强A522,844.00  7,100.00    0.76
255001849前海开源强势共识100强股票522,844.00  7,100.00    2.43
256002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式515,480.00  7,000.00    1.02
257003241创金合信量化发现混合A493,388.00  6,700.00    0.11
258003242创金合信量化发现混合C493,388.00  6,700.00    0.11
259001588天弘中证800指数A493,388.00  6,700.00    0.39
260001589天弘中证800指数C493,388.00  6,700.00    0.39
261501045汇添富沪深300指数(LOF)C486,024.00  6,600.00    0.52
262501043汇添富沪深300指数(LOF)A486,024.00  6,600.00    0.52
263161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)486,024.00  6,600.00    1.18
264005706兴业龙腾双益平衡混合478,660.00  6,500.00    0.10
265512600嘉实中证主要消费ETF471,296.00  6,400.00    6.01
266002804华泰柏瑞量化对冲混合463,932.00  6,300.00    0.32
267730001方正富邦创新动力混合A449,204.00  6,100.00    0.96
268740101长安沪深300非周期行业指数441,840.00  6,000.00    0.77
269004390平安转型创新混合A441,840.00  6,000.00    0.49
270004391平安转型创新混合C441,840.00  6,000.00    0.49
271005405中金金序量化蓝筹混合A441,840.00  6,000.00    0.40
272005406中金金序量化蓝筹混合C441,840.00  6,000.00    0.40
273150136国富中证100指数增强分级B434,476.00  5,900.00    0.75
274150135国富中证100指数增强分级A434,476.00  5,900.00    0.75
275164508国富中证100指数增强(LOF)434,476.00  5,900.00    0.75
276167002平安鼎越混合(LOF)434,476.00  5,900.00    0.49
277160916大成优选混合(LOF)427,112.00  5,800.00    0.04
278004716信诚量化阿尔法股票427,112.00  5,800.00    0.59
279004738上投摩根安隆回报混合A419,748.00  5,700.00    0.25
280004739上投摩根安隆回报混合C419,748.00  5,700.00    0.25
281002837华夏网购精选混合A419,748.00  5,700.00    0.79
282003555华泰柏瑞睿利混合A419,748.00  5,700.00    0.21
283003556华泰柏瑞睿利混合C419,748.00  5,700.00    0.21
284370023上投摩根中证消费指数419,748.00  5,700.00    1.41
285002558博时鑫瑞混合A412,384.00  5,600.00    0.08
286002559博时鑫瑞混合C412,384.00  5,600.00    0.08
287159923大成中证100ETF397,656.00  5,400.00    0.76
288000062银华量化智慧动力混合393,753.08  5,347.00    0.88
289002263泰达宏利大数据混合A391,912.08  5,322.00    0.60
290003554泰达宏利大数据混合C391,912.08  5,322.00    0.60
291001402信诚新选混合A382,928.00  5,200.00    0.40
292002030信诚新选混合B382,928.00  5,200.00    0.40
293167601国金沪深300指数增强360,836.00  4,900.00    0.46
294003291信达澳银健康中国混合346,108.00  4,700.00    0.15
295000688景顺长城研究精选股票338,744.00  4,600.00    0.58
296001291大摩量化多策略股票331,380.00  4,500.00    0.07
297001732广发百发大数据价值混合E316,652.00  4,300.00    0.60
298001731广发百发大数据价值混合A316,652.00  4,300.00    0.60
299512550嘉实富时中国A50ETF316,652.00  4,300.00    0.41
300560003益民创新优势混合313,632.76  4,259.00    0.05
301003957安信量化沪深300增强A301,924.00  4,100.00    0.22
302003958安信量化沪深300增强C301,924.00  4,100.00    0.22
303001778德邦多元回报灵活配置混合C294,560.00  4,000.00    1.07
304001777德邦多元回报灵活配置混合A294,560.00  4,000.00    1.07
305001586天弘中证100指数A287,196.00  3,900.00    0.75
306001587天弘中证100指数C287,196.00  3,900.00    0.75
307001431方正富邦优选灵活配置混合A287,196.00  3,900.00    2.70
308002297方正富邦优选灵活配置混合C287,196.00  3,900.00    2.70
309001277博时国企改革股票279,832.00  3,800.00    0.02
310002598平安消费精选混合A272,394.36  3,699.00    1.00
311002599平安消费精选混合C272,394.36  3,699.00    1.00
312002987广发沪深300ETF联接C250,376.00  3,400.00    0.02
313003475前海联合沪深300指数A250,376.00  3,400.00    0.47
314004714中金丰颐混合A250,376.00  3,400.00    0.26
315004715中金丰颐混合C250,376.00  3,400.00    0.26
316270010广发沪深300ETF联接A250,376.00  3,400.00    0.02
317004359创金合信量化核心混合A228,284.00  3,100.00    0.17
318004360创金合信量化核心混合C228,284.00  3,100.00    0.17
319002304平安安心灵活配置混合A228,284.00  3,100.00    0.05
320160807长盛沪深300指数(LOF)206,192.00  2,800.00    0.40
321202015南方沪深300ETF联接A176,736.00  2,400.00    0.02
322004342南方沪深300ETF联接C176,736.00  2,400.00    0.02
323002845上投摩根安鑫回报混合C162,008.00  2,200.00    0.13
324001947上投摩根安鑫回报混合A162,008.00  2,200.00    0.13
325005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A147,280.00  2,000.00    1.33
326005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C147,280.00  2,000.00    1.33
327004362上投摩根安通回报混合C125,188.00  1,700.00    0.25
328004361上投摩根安通回报混合A125,188.00  1,700.00    0.25
329002537平安安盈灵活配置混合125,188.00  1,700.00    0.01
330003015中金沪深300指数A117,824.00  1,600.00    0.73
331003579中金沪深300指数C117,824.00  1,600.00    0.73
332001754永赢量化灵活配置混合发起式110,460.00  1,500.00    0.26
333202025南方上证380ETF联接A110,460.00  1,500.00    0.06
33416680L浙商沪深300指数分级110,460.00  1,500.00    0.35
335150076浙商沪深300指数分级稳健110,460.00  1,500.00    0.35
336150077浙商沪深300指数分级进取110,460.00  1,500.00    0.35
337163821中银沪深300等权重指数(LOF)95,732.00  1,300.00    0.32
338005078富国宝利增强债券95,732.00  1,300.00    0.33
339002311创金合信中证500增强A95,732.00  1,300.00    0.03
340002316创金合信中证500增强C95,732.00  1,300.00    0.03
341004407招商上证消费80ETF联接C88,368.00  1,200.00    0.07
342217017招商上证消费80ETF联接A88,368.00  1,200.00    0.07
343005109汇安多策略混合A81,004.00  1,100.00    0.02
344005110汇安多策略混合C81,004.00  1,100.00    0.02
345160919大成产业升级股票(LOF)78,868.44  1,071.00    0.04
346000646华润元大量化优选混合A73,640.00  1,000.00    0.17
347002649民生加银智造2025混合70,031.64  951.00    2.13
348163110申万菱信量化小盘股票(LOF)66,791.48  907.00    0.00
349005636博时量化多策略股票C66,276.00  900.00    0.03
350005635博时量化多策略股票A66,276.00  900.00    0.03
351004572万家家瑞债券C66,276.00  900.00    0.09
352004571万家家瑞债券A66,276.00  900.00    0.09
353560006益民核心增长混合62,225.80  845.00    1.05
354005563创金合信国证1000指数A51,548.00  700.00    0.55
355005564创金合信国证1000指数C51,548.00  700.00    0.55
356001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A44,184.00  600.00    0.02
357005415创金合信国证A股指数C44,184.00  600.00    0.44
358005414创金合信国证A股指数A44,184.00  600.00    0.44
359004713中金丰鸿混合C36,820.00  500.00    0.04
360004712中金丰鸿混合A36,820.00  500.00    0.04
361003778上投摩根安瑞回报混合A36,820.00  500.00    0.20
362003779上投摩根安瑞回报混合C36,820.00  500.00    0.20
363003379信诚至选混合A36,820.00  500.00    0.01
364003380信诚至选混合C36,820.00  500.00    0.01
365002123北信瑞丰外延增长混合29,456.00  400.00    0.24
366162299泰达宏利集利债券C29,456.00  400.00    0.00
367162210泰达宏利集利债券A29,456.00  400.00    0.00
368004209大成智惠量化多策略混合22,092.00  300.00    0.08
369003647创金合信中证1000指数增强C22,092.00  300.00    0.04
370003646创金合信中证1000指数增强A22,092.00  300.00    0.04
371005735华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C14,728.00  200.00    0.01
372000975华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A14,728.00  200.00    0.01
373460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接14,728.00  200.00    0.03
374040005华安宏利混合7,364.00  100.00    0.00
375002441德邦新添利债券C7,364.00  100.00    0.00
376004488嘉实富时中国A50ETF联接A7,364.00  100.00    0.02
377001367德邦新添利债券A7,364.00  100.00    0.00
378005229嘉实富时中国A50ETF联接C7,364.00  100.00    0.02
379001135益民品质升级混合5,449.36  74.00    0.00
380005206南方优选成长混合C5,007.52  68.00    0.00
381202023南方优选成长混合A5,007.52  68.00    0.00